资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 31810.29 97.66%
银行存款和结算备付金 761.71 2.34%
其他资产 0.29 0.00%
资产总值:32572.30万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20工商银行二级03 20.00 2294.63 7.05%
25广发银行二级资本债01BC 20.00 2073.60 6.37%
25国开18 20.00 2055.94 6.32%
24建行二级资本债03BC 20.00 2050.23 6.30%
26中行二级资本债01BC 20.00 2034.68 6.25%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 23526.03 72.28%
企业债 3664.19 11.26%
国家债券 2555.59 7.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%