资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 30576.16 87.45%
银行存款和结算备付金 4387.11 12.55%
其他资产 1.77 0.01%
资产总值:34965.04万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20工商银行二级03 20.00 2251.13 7.05%
25国开18 20.00 2025.79 6.34%
25国债13 20.00 2019.02 6.32%
24建行二级资本债03BC 20.00 2016.70 6.31%
25国开15 20.00 1981.75 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16520.25 51.72%
企业债 4347.82 13.61%
国家债券 4065.39 12.73%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%