我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 105991.05 99.39%
银行存款和结算备付金 655.21 0.61%
其他资产 0.18 0.00%
资产总值:106646.45万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债18 170.00 16796.34 14.72%
23国开02 70.00 7206.37 6.32%
21工商银行二级01 50.00 5265.70 4.62%
20建设银行二级 50.00 5102.32 4.47%
22国开08 40.00 4120.34 3.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43320.75 37.97%
国家债券 21529.54 18.87%
企业债 16997.86 14.90%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%