国泰惠盈纯债债券A(006941)_分红排行

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	0.45元	2024-10-23	4.17%
2022-02-21	2022-02-21	2022-02-22	0.23元	2022-02-19	2.21%
2021-07-20	2021-07-20	2021-07-21	0.40元	2021-07-17	3.81%
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	0.18元	2020-02-22	1.71%
2019-07-19	2019-07-19	2019-07-22	0.10元	2019-07-16	1.03%

国泰惠盈纯债债券A自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.51%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年8个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年8个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年1个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年1个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年9个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年5个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年1个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年5个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年6个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年3个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年9个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年3个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年2个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年1个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年2个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年2个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年1个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年9个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年10个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	17年11个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年7个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	17年11个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年3个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年5个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年1个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年2个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	8年11个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	8年11个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年2个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年11个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年9个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年7个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年5个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年2个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年5个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	34	13年2个月	4.55元	1.24%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年6个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年3个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年3个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年1个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年1个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年2个月	3.88元	1.09%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年6个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年1个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	44	12年10个月	4.75元	1.01%
交银稳益短债债券C	1	3年5个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	12年10个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年2个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年2个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年7个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年8个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年6个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年6个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平

921	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.06	0.53	0.76	0.76	0.53
922	工银纯债定开	0.06	0.28	0.47	0.80	0.27
923	光大纯债债券A	0.06	0.22	-0.06	-0.36	0.23
924	广发汇富一年定期债券A	0.06	0.20	0.65	0.38	0.21
925	国寿安保泰弘纯债债券	0.06	0.42	0.66	0.89	0.41
926	国泰丰祺纯债债券C	0.06	0.26	0.17	0.18	0.26
927	国泰惠丰纯债债券	0.06	0.29	-0.35	-2.65	0.29
928	国泰惠盈纯债债券A	0.06	0.31	0.32	-0.31	0.31
929	国泰惠盈纯债债券C	0.06	0.30	0.30	-0.37	0.30
930	国泰嘉睿纯债债券C	0.06	0.32	0.28	0.24	0.30
931	国泰聚享纯债债券	0.06	0.40	0.44	0.06	0.38
932	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.19	0.63	1.16	0.14
933	国泰上证5年期国债ETF	0.06	0.23	0.35	1.06	0.29
934	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.38	0.59	0.94	0.37
935	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.06	0.40	0.73	1.14	0.40

截止日期：2026-01-29基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平

2236	东吴鼎泰纯债C	0.03	0.31	0.55	1.05	0.29
2237	工银1-3年农发债指数E	0.04	0.31	0.60	0.84	0.31
2238	工银信用纯债三个月定开债券A	0.02	0.31	0.47	0.77	0.29
2239	工银信用纯债债券B	0.07	0.31	0.52	0.84	0.31
2240	广发纯债债券C	0.02	0.31	0.37	0.55	0.29
2241	广发汇安18个月定期债券C	0.15	0.31	0.53	-0.64	0.29
2242	国泰合融纯债债券A	0.05	0.31	0.57	0.79	0.31
2243	国泰惠盈纯债债券A	0.06	0.31	0.32	-0.31	0.31
2244	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.03	0.31	0.90	2.93	0.31
2245	海富通聚合纯债	0.04	0.31	0.23	0.28	0.32
2246	海富通稳健添利债券C	0.06	0.31	0.36	0.39	0.30
2247	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2248	恒生前海恒祥纯债债券A	0.04	0.31	0.20	0.53	0.30
2249	恒生前海恒源丰利债券A	0.01	0.31	0.51	1.20	0.29
2250	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.52	0.72	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4088 位，低于同类基金平均水平

4081	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09
4082	广发集源债券C	0.01	0.38	0.32	2.96	0.40
4083	广发景荣纯债	0.03	0.35	0.32	0.29	0.34
4084	广发中债1-5年国开债指数C	0.02	0.19	0.32	0.55	0.19
4085	广发中债农发债总指数C	0.04	0.49	0.32	-0.01	0.47
4086	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4087	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.11	0.32	0.63	0.09
4088	国泰惠盈纯债债券A	0.06	0.31	0.32	-0.31	0.31
4089	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.32	0.63	0.19
4090	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.19	0.32	0.30	0.17
4091	恒越短债债券A	0.01	0.12	0.32	0.71	0.10
4092	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.09	0.32	0.72	0.08
4093	华安添和一年债券C	0.09	0.29	0.32	0.66	0.27
4094	华安添信债券	0.04	0.19	0.32	0.45	0.19
4095	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.12	0.32	0.64	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平

5270	中信建投景益债券C	0.09	0.45	0.35	-0.28	0.45
5271	大成景泽中短债债券C	0.01	0.12	0.00	-0.29	0.11
5272	工银瑞宁3个月定开债券A	0.02	0.13	-0.53	-0.29	0.13
5273	天弘睿选利率债发起式C	0.03	0.17	0.08	-0.29	0.17
5274	南华价值启航纯债债券C	-0.01	0.15	0.35	-0.30	0.16
5275	西部利得中债1-3年政金债指数A	0.03	0.27	0.17	-0.30	0.25
5276	永赢伟益债券	0.01	0.36	0.08	-0.30	0.35
5277	国泰惠盈纯债债券A	0.06	0.31	0.32	-0.31	0.31
5278	平安合正	0.00	0.23	0.13	-0.31	0.20
5279	永赢轩益债券	0.01	0.34	-0.03	-0.31	0.33
5280	东兴兴盈三个月定开债A	0.15	0.49	0.84	-0.32	0.59
5281	宏利汇利债券A	0.03	0.44	0.21	-0.32	0.42
5282	交银施罗德裕惠纯债债券	0.02	0.14	0.37	-0.32	0.13
5283	诺安联创顺鑫债券A	0.02	0.31	0.10	-0.32	0.30
5284	上银中债5-10年国开行债券指数	0.02	0.43	0.12	-0.32	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2238 位，高于同类基金平均水平

2231	工银瑞宏6个月定开债券A	0.04	0.32	0.29	0.56	0.31
2232	工银信用纯债债券B	0.07	0.31	0.52	0.84	0.31
2233	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.13	0.37	0.84	-0.08	0.31
2234	广发双债添利债券C	0.07	0.30	0.59	0.59	0.31
2235	国寿安保安和纯债	0.02	0.30	-0.15	-0.11	0.31
2236	国泰丰盈纯债债券A	0.01	0.34	0.26	-0.78	0.31
2237	国泰合融纯债债券A	0.05	0.31	0.57	0.79	0.31
2238	国泰惠盈纯债债券A	0.06	0.31	0.32	-0.31	0.31
2239	国泰嘉睿纯债债券A	0.07	0.33	0.31	0.29	0.31
2240	国泰君安安弘六个月定开债券	0.01	0.33	0.27	0.39	0.31
2241	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	-0.03	0.31	0.90	2.93	0.31
2242	海富通稳健添利债券A	0.06	0.33	0.42	0.54	0.31
2243	恒生前海恒扬纯债债券C	0.04	0.33	0.30	0.47	0.31
2244	宏利集利债券C	-0.74	0.14	-0.15	4.93	0.31
2245	华安添顺债券	0.01	0.34	0.48	0.63	0.31

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