国泰惠盈纯债债券A(006941)_最新动态

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

种业政策利好催化，农业ETF嘉实涨1.16%[2026-04-16]

最新动态

最新净值：1.0597 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1951

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.17亿元

2022-02-19 每10份派现金 0.2 元

国泰惠盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.64	0.99	1.41	1.02
债券型名次	1190	441	1214	2289	2116

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.40	4.17	9.27	13.52	20.85
债券型名次	5386	4034	2510	2643	2520

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	国寿安保尊诚纯债债券C	0.12	0.25	0.52	0.89	0.76
1189	国寿安保尊享债券A	0.12	0.20	0.51	2.24	1.79
1190	国泰惠盈纯债债券A	0.12	0.64	0.99	1.41	1.02
1191	国泰惠盈纯债债券C	0.12	0.63	0.97	1.36	0.99
1192	国泰瑞和纯债债券	0.12	0.47	0.87	0.92	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	方正富邦添利纯债C	0.05	0.64	1.40	2.18	1.44
440	广发景丰纯债	0.15	0.64	1.28	2.11	1.47
441	国泰惠盈纯债债券A	0.12	0.64	0.99	1.41	1.02
442	恒生前海恒裕债券A	0.13	0.64	0.68	1.22	0.73
443	华夏鼎信债券A	0.07	0.64	1.06	1.71	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1214 位，高于同类基金平均水平
1212	广发集源债券A	0.14	-0.12	0.99	1.23	1.14
1213	国寿安保尊益信用纯债债券	0.10	0.54	0.99	1.77	1.18
1214	国泰惠盈纯债债券A	0.12	0.64	0.99	1.41	1.02
1215	华安鼎盈一年定开债发起式	0.08	0.58	0.99	1.33	1.00
1216	华泰柏瑞季季红债券C	0.07	0.46	0.99	1.26	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.29	0.78	1.41	0.90
2288	国联安增盈纯债A	0.02	0.40	0.81	1.41	0.90
2289	国泰惠盈纯债债券A	0.12	0.64	0.99	1.41	1.02
2290	恒生前海恒祥纯债债券C	0.13	0.55	1.12	1.41	1.23
2291	金鹰添祥中短债A	0.03	0.27	0.70	1.41	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.46	0.97	1.51	1.02
2115	国寿安保泰然纯债债券	0.04	0.34	0.86	1.54	1.02
2116	国泰惠盈纯债债券A	0.12	0.64	0.99	1.41	1.02
2117	海富通聚合纯债	0.09	0.47	0.97	1.34	1.02
2118	宏利汇利债券C	0.16	0.55	1.09	1.16	1.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	南方贺元利率债C	-0.38	2.48	5.77	11.62	17.39
5385	中信建投景泰债券C	-0.39	1.80	4.71	-	6.30
5386	国泰惠盈纯债债券A	-0.40	4.17	9.27	13.52	20.85
5387	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	3.70	8.46
5388	国寿安保安恒金融债债券	-0.41	7.39	12.51	-	17.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	长信富安纯债半年定开债券C	1.80	4.17	8.04	26.61	55.37
4033	富国国有企业债债券A/B	1.91	4.17	7.66	14.27	63.30
4034	国泰惠盈纯债债券A	-0.40	4.17	9.27	13.52	20.85
4035	华安纯债债券C	0.92	4.17	8.20	14.45	59.82
4036	华宝宝通30天持有期短债A	1.81	4.17	7.62	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.69	5.73	9.27	-	9.76
2509	创金合信尊睿债券C	2.08	5.13	9.27	-	14.11
2510	国泰惠盈纯债债券A	-0.40	4.17	9.27	13.52	20.85
2511	红土创新纯债C	1.49	5.60	9.27	16.14	19.82
2512	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	7.26	11.68	9.27	-49.44	-36.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2643 位，高于同类基金平均水平
2641	淳厚稳鑫债券A	0.91	2.27	6.45	13.53	16.45
2642	嘉实稳祥纯债债券C	1.39	3.98	7.22	13.53	35.93
2643	国泰惠盈纯债债券A	-0.40	4.17	9.27	13.52	20.85
2644	汇添富中短债E	1.41	3.82	7.91	13.52	13.97
2645	农银汇理丰泽三年定期开放债券	1.96	4.63	7.17	13.52	19.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	银华稳晟39个月定期开放债券	3.04	5.97	8.87	15.49	20.87
2519	易方达安源中短债债券A	1.87	3.99	7.63	14.06	20.86
2520	国泰惠盈纯债债券A	-0.40	4.17	9.27	13.52	20.85
2521	嘉实稳联纯债债券	1.58	4.73	9.47	14.62	20.85
2522	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.80	5.34	9.55	16.19	20.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	30.00	2999.47	9.45%
24江北新区MTN002	20.00	2069.12	6.52%
23皖国资MTN001	20.00	2053.58	6.47%
23赣融03	20.00	2049.77	6.46%
23灵山MTN002	20.00	2041.88	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10002.65	31.53%
金融债券	6569.15	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0596	1.0592	1.0584	1.0581	1.0582
累计净值(元)	1.1950	1.1946	1.1938	1.1935	1.1936

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