国泰惠盈纯债债券A(006941)_最新动态

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0727 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2081

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.22亿元

2022-02-19 每10份派现金 0.2 元

国泰惠盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.29	0.58	1.87	2.26
债券型名次	4399	1318	960	663	1158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.04	8.32	13.61	22.33
债券型名次	2779	3817	2801	1925	2433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	国联安增泰一年定开债发起式	-0.05	0.14	0.53	1.54	2.11
4398	国泰丰盈纯债债券C	-0.05	0.21	0.98	1.78	2.18
4399	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.29	0.58	1.87	2.26
4400	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20
4401	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.05	0.21	0.50	1.55	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1318 位，高于同类基金平均水平
1316	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.02	0.29	0.55	1.63	2.07
1317	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.05	0.29	0.37	1.58	1.86
1318	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.29	0.58	1.87	2.26
1319	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20
1320	国泰聚禾纯债债券	0.00	0.29	0.72	1.79	2.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 960 位，高于同类基金平均水平
958	广发纯债债券A	-0.04	0.28	0.58	1.80	2.35
959	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
960	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.29	0.58	1.87	2.26
961	国泰润泰纯债债券A	0.03	0.25	0.58	1.26	1.41
962	华夏安益短债债券A	-0.01	0.25	0.58	1.40	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 663 位，高于同类基金平均水平
661	广发景丰纯债	-0.02	0.22	0.46	1.87	2.59
662	广发中债农发债总指数C	-0.06	0.20	0.37	1.87	2.57
663	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.29	0.58	1.87	2.26
664	宏利昇利一年定开债券发起式	0.01	0.28	0.56	1.87	2.52
665	华宝宝瑞一年定开债券	0.00	0.33	0.62	1.87	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1158 位，高于同类基金平均水平
1156	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.04	0.22	0.42	1.78	2.26
1157	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.34	0.67	1.84	2.26
1158	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.29	0.58	1.87	2.26
1159	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.42	1.59	2.26
1160	华富中证5年恒定久期国开债指数A	-0.05	0.20	0.40	1.71	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	方正富邦稳泓3个月定开债券	2.14	4.54	8.59	-	12.00
2778	工银瑞诚一年定开债券A	2.14	5.45	9.55	-	11.90
2779	国泰惠盈纯债债券A	2.14	4.04	8.32	13.61	22.33
2780	国泰盛合三个月定期开放债券	2.14	4.62	8.47	14.89	22.32
2781	国投瑞银顺达纯债债券	2.14	3.99	6.78	12.72	26.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3817 位，低于同类基金平均水平
3815	长盛安鑫中短债E	2.40	4.04	6.82	-	9.88
3816	东方恒瑞短债债券B	1.64	4.04	6.63	13.04	14.95
3817	国泰惠盈纯债债券A	2.14	4.04	8.32	13.61	22.33
3818	红土创新丰源中短债A	1.59	4.04	8.72	-	14.08
3819	华安添信债券	2.04	4.04	6.42	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	广发景华纯债C	2.20	4.62	8.32	-	11.92
2800	广发中债1-3年农发债指数A	2.24	4.36	8.32	15.29	30.67
2801	国泰惠盈纯债债券A	2.14	4.04	8.32	13.61	22.33
2802	华宝宝怡债券	2.64	5.10	8.32	15.91	25.36
2803	景顺长城景兴信用纯债债券C	2.22	4.48	8.32	14.17	56.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1925 位，高于同类基金平均水平
1923	宏利纯利债券C	2.37	4.54	7.17	13.62	33.53
1924	浦银中短债A	2.16	4.29	7.54	13.62	25.18
1925	国泰惠盈纯债债券A	2.14	4.04	8.32	13.61	22.33
1926	嘉合磐泰短债A	1.59	3.86	7.01	13.61	24.50
1927	平安惠涌纯债	2.21	5.04	8.15	13.61	21.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.86	3.63	6.71	12.94	22.35
2432	兴银汇裕定开债	2.99	5.52	9.79	-	22.34
2433	国泰惠盈纯债债券A	2.14	4.04	8.32	13.61	22.33
2434	浦银普瑞A	2.24	4.30	6.88	12.86	22.33
2435	国泰盛合三个月定期开放债券	2.14	4.62	8.47	14.89	22.32

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	30.00	3007.38	9.32%
25超长特别国债02	30.00	2805.12	8.69%
24农行二级资本债01B	25.00	2661.00	8.24%
20工商银行二级03	20.00	2277.28	7.05%
25国开18	20.00	2047.12	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18903.25	58.55%
企业债	4765.52	14.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0729	1.0736	1.0739	1.0740	1.0732
累计净值(元)	1.2083	1.2090	1.2093	1.2094	1.2086

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