国泰惠盈纯债债券A(006941)_最新动态

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

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最新净值：1.064 0.000(0.00%)

累计净值：1.200

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茅利伟

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.78亿元

2022-02-19 每10份派现金 0.2 元

国泰惠盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.45	1.64	0.02	2.80	0.38
债券型名次	125	103	4377	1039	2575

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.54	9.51	11.05	-	21.35
债券型名次	971	525	1221	1712	2074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	富国稳健添利债券C	0.45	-0.49	3.34	4.03	2.96
124	国泰丰盈纯债债券C	0.45	1.83	0.83	4.83	1.15
125	国泰惠盈纯债债券A	0.45	1.64	0.02	2.80	0.38
126	国泰惠盈纯债债券C	0.45	1.63	0.02	2.76	0.37
127	南华价值启航纯债债券A	0.45	1.81	1.37	3.00	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 103 位，高于同类基金平均水平
101	圆信永丰兴利A	0.07	1.65	0.43	2.62	0.84
102	博时天颐债券C	1.32	1.64	5.08	10.85	6.45
103	国泰惠盈纯债债券A	0.45	1.64	0.02	2.80	0.38
104	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.39	1.64	0.07	3.14	0.27
105	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.33	1.64	-0.11	4.25	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4377 位，低于同类基金平均水平
4375	广发汇安18个月定期债券C	0.27	1.13	0.02	2.79	0.33
4376	国联安6个月定开债C	0.01	0.07	0.02	0.02	0.02
4377	国泰惠盈纯债债券A	0.45	1.64	0.02	2.80	0.38
4378	国泰惠盈纯债债券C	0.45	1.63	0.02	2.76	0.37
4379	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.13	0.47	0.02	2.49	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	中加纯债一年A	0.10	0.68	0.37	2.81	0.53
1038	博时双季享持有期债券B	0.28	1.13	0.40	2.80	0.62
1039	国泰惠盈纯债债券A	0.45	1.64	0.02	2.80	0.38
1040	建信睿安一年定期开放债券发起	0.20	0.68	-0.23	2.80	0.06
1041	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.19	0.81	0.54	2.80	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	国寿安保泰然纯债债券	0.11	0.41	0.32	2.73	0.38
2574	国寿安保尊弘短债债券C	0.05	0.35	0.39	1.11	0.38
2575	国泰惠盈纯债债券A	0.45	1.64	0.02	2.80	0.38
2576	国泰君安君得利短债C	0.04	0.26	0.41	0.94	0.38
2577	海富通聚利债券	0.04	0.24	0.38	1.03	0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	中融中债1-5年国开行C	4.55	8.72	11.42	-	18.62
970	广发汇立定期开放债券	4.54	9.13	11.70	-	26.56
971	国泰惠盈纯债债券A	4.54	9.51	11.05	-	21.35
972	汇添富淳享一年定开债券发起式A	4.54	11.25	0.00	-	12.37
973	南方华元A	4.54	8.32	11.10	-	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	鑫元常利定期开放	2.57	9.52	12.97	-	36.74
524	博时双季乐六个月持有期债券A	3.83	9.51	13.52	-	13.58
525	国泰惠盈纯债债券A	4.54	9.51	11.05	-	21.35
526	东方兴润债券A	3.92	9.50	11.29	-	6.16
527	富安达富利纯债C	5.59	9.50	12.02	-	16.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	光大保德信安泽债券C	5.51	5.02	11.05	-	28.68
1220	国寿安保尊裕优化回报债券C	10.07	9.11	11.05	-	23.23
1221	国泰惠盈纯债债券A	4.54	9.51	11.05	-	21.35
1222	鹏华丰盈债券	3.51	8.07	11.05	-	34.33
1223	添富AAA级信用纯债A	3.34	7.67	11.05	-	25.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	平安3-5年期政策性金融债债券C	4.46	8.32	10.56	-	27.66
1711	华安安盛定开	4.07	9.03	12.30	-	26.64
1712	国泰惠盈纯债债券A	4.54	9.51	11.05	-	21.35
1713	永赢悦利债券	2.84	5.34	6.99	-	15.17
1714	宝盈聚享定期开放债券	3.76	8.39	11.53	-	23.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	前海开源鼎欣债券A	3.58	7.14	10.12	-	21.38
2073	财通资管鸿利中短债债券C	2.16	5.57	7.48	-	21.35
2074	国泰惠盈纯债债券A	4.54	9.51	11.05	-	21.35
2075	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.46	8.90	13.65	-	21.35
2076	财通资管鸿益中短债债券C	1.86	4.95	7.18	-	21.34

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债02	294.00	28845.25	26.72%
22国开08	170.00	17724.18	16.42%
24广州银行小微债01	70.00	7106.32	6.58%
24特别国债06	50.00	5187.08	4.80%
20建设银行二级	50.00	5163.59	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53832.21	49.86%
企业债	16682.98	15.45%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.064	1.062	1.059	1.059	1.059
累计净值(元)	1.200	1.197	1.195	1.194	1.194

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