国泰惠盈纯债债券A(006941)_最新动态

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

最新动态

最新净值：1.0607 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1961

更新时间：2026-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.19亿元

2022-02-19 每10份派现金 0.2 元

国泰惠盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.33	0.69	0.90	1.12
债券型名次	4790	1953	2579	3732	2366

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.31	4.13	9.00	13.33	20.96
债券型名次	5357	4105	2648	2700	2537

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4790 位，低于同类基金平均水平
4788	广发聚源债券C	-0.05	0.31	0.75	1.11	1.10
4789	国寿安保泰荣纯债债券	-0.05	0.13	0.46	0.70	0.74
4790	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.33	0.69	0.90	1.12
4791	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.05	0.30	0.76	1.03	1.15
4792	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1953 位，高于同类基金平均水平
1951	工银瑞宏6个月定开债券A	-0.05	0.33	0.91	1.07	1.35
1952	广发集远债券C	0.25	0.33	-0.90	-0.21	-0.54
1953	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.33	0.69	0.90	1.12
1954	国投瑞银顺景一年定开债	-0.04	0.33	0.73	0.93	1.01
1955	海富通弘丰定开债券	-0.03	0.33	1.03	1.64	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2579 位，高于同类基金平均水平
2577	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.08	0.19	0.69	0.97	1.04
2578	国泰丰盈纯债债券A	-0.02	0.35	0.69	0.91	1.15
2579	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.33	0.69	0.90	1.12
2580	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.01	0.31	0.69	1.06	0.95
2581	国泰瑞泰纯债债券	-0.01	0.29	0.69	1.20	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3732 位，低于同类基金平均水平
3730	国寿安保尊荣中短债债券C	-0.01	0.19	0.57	0.90	0.81
3731	国泰丰祺纯债债券A	-0.09	0.31	0.57	0.90	0.99
3732	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.33	0.69	0.90	1.12
3733	海富通裕通30个月定开债券	0.02	0.20	0.53	0.90	0.69
3734	红土创新增强收益债券A	0.11	0.61	0.69	0.90	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	国寿安保泰然纯债债券	-0.02	0.21	0.71	1.20	1.12
2365	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.02	0.23	0.74	1.29	1.12
2366	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.33	0.69	0.90	1.12
2367	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.01	0.22	0.77	1.22	1.12
2368	华安安浦债券C	-0.04	0.29	0.76	1.12	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	中金金合	-0.29	4.44	7.67	-	12.96
5356	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.30	0.70	2.46	-	2.65
5357	国泰惠盈纯债债券A	-0.31	4.13	9.00	13.33	20.96
5358	兴合锦安利率债C	-0.31	2.54	0.00	-	2.16
5359	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.32	2.19	0.00	-	3.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4105 位，低于同类基金平均水平
4103	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	8.76	10.51
4104	博时裕瑞纯债债券	1.45	4.13	8.00	13.15	43.75
4105	国泰惠盈纯债债券A	-0.31	4.13	9.00	13.33	20.96
4106	海富通中短债债券C	1.99	4.13	7.29	10.79	13.78
4107	平安元泓30天滚动持有短债C	1.92	4.13	7.40	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	博时汇享纯债债券A	1.41	5.07	9.00	15.74	27.87
2647	东方臻慧纯债债券C	2.30	4.87	9.00	17.44	20.88
2648	国泰惠盈纯债债券A	-0.31	4.13	9.00	13.33	20.96
2649	鹏华丰启债券	2.02	5.08	9.00	-	10.33
2650	天弘悦享定开债发起式	0.90	5.02	9.00	17.31	32.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2700 位，高于同类基金平均水平
2698	东方恒瑞短债债券B	1.74	4.23	7.38	13.34	14.44
2699	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.86	3.73	6.48	13.34	15.49
2700	国泰惠盈纯债债券A	-0.31	4.13	9.00	13.33	20.96
2701	汇添富中短债E	1.44	3.91	7.56	13.33	14.07
2702	兴业稳康三年定开债券	2.34	5.23	8.10	13.33	26.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2537 位，高于同类基金平均水平
2535	建信睿阳一年定期开放债券	2.23	5.44	8.84	16.22	20.98
2536	广发汇宏6个月定开债	1.70	5.48	9.26	15.00	20.97
2537	国泰惠盈纯债债券A	-0.31	4.13	9.00	13.33	20.96
2538	嘉合慧康63个月定开债券C	2.02	5.88	9.75	18.05	20.95
2539	华夏中债3-5年政金债指数C	1.60	6.21	7.04	15.21	20.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级03	20.00	2251.13	7.05%
25国开18	20.00	2025.79	6.34%
25国债13	20.00	2019.02	6.32%
24建行二级资本债03BC	20.00	2016.70	6.31%
25国开15	20.00	1981.75	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16520.25	51.72%
企业债	4347.82	13.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

查看全文[05-07]
标题：从“规模为王”到“回报引领” 公募基金提质增效进入新阶段

　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》，开启公募行业从“规模扩张”向“回报引领”的历史性转型。一年时间过去，围绕“以投资者为本”的改革主线，配套政策逐步完善，地方监管协同发力，基金公司也在投资能力、投研体系和投

查看全文[05-07]
标题：公募基金改革一周年：高质量发展初见成效守护居民投资信心

　　● 本报记者昝秀丽　　2025年5月7日，证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》。这标志着，公募基金改革正式启幕。　　举一纲而万目张。一年来，业绩比较基准指引、销售费用新规、绩效考核指引等多项规则纷纷落地，监管分类评价、产品注册

查看全文[05-07]
05-07 业绩比较基准改革重塑基金投资之锚
05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
05-07 改革潮涌生态重塑公募基金高质量发展用行动作答

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰惠盈纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰惠盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰惠盈纯债债券型证券投资基金(国泰惠盈纯债债券A)产品资料概要更...
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0612	1.0614	1.0608	1.0603	1.0609
累计净值(元)	1.1966	1.1968	1.1962	1.1957	1.1963

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。