国泰惠盈纯债债券A(006941)_最新动态

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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累计净值：1.2008

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.19亿元

2022-02-19 每10份派现金 0.2 元

国泰惠盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.42	1.20	1.49	1.56
债券型名次	1066	920	784	2221	1662

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.57	4.33	9.23	13.69	21.50
债券型名次	5173	3853	2483	2134	2493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	国泰安璟债券A	0.12	0.37	0.40	1.96	1.43
1065	国泰惠泰一年定期开放债券	0.12	0.22	0.86	1.10	1.20
1066	国泰惠盈纯债债券A	0.12	0.42	1.20	1.49	1.56
1067	国泰惠盈纯债债券C	0.12	0.42	1.18	1.44	1.52
1068	国泰君安1年定开债券发起式	0.12	0.15	0.87	1.12	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	蜂巢添禧87个月定开	0.06	0.42	1.16	2.34	1.89
919	广发景丰纯债	0.07	0.42	1.30	2.14	2.00
920	国泰惠盈纯债债券A	0.12	0.42	1.20	1.49	1.56
921	国泰惠盈纯债债券C	0.12	0.42	1.18	1.44	1.52
922	国投瑞银顺泓债券	0.10	0.42	1.22	1.91	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 784 位，高于同类基金平均水平
782	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.14	0.38	1.20	1.71	1.52
783	工银中债1-5年进出口行E	0.08	0.36	1.20	0.63	1.52
784	国泰惠盈纯债债券A	0.12	0.42	1.20	1.49	1.56
785	华安顺穗债券	0.11	0.34	1.20	1.81	1.74
786	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.13	0.44	1.20	1.70	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平
2219	国富恒丰一年持有期债券C	0.05	0.33	0.39	1.49	1.37
2220	国寿安保安丰纯债债券	0.09	0.55	0.77	1.49	1.51
2221	国泰惠盈纯债债券A	0.12	0.42	1.20	1.49	1.56
2222	海富通上证城投债ETF	0.05	0.27	0.85	1.49	1.40
2223	海富通中债1-3年农发C	0.09	0.29	1.04	1.49	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1662 位，高于同类基金平均水平
1660	广发中债1-5年国开债指数C	0.12	0.39	1.21	1.61	1.56
1661	国联安增祺纯债C	0.06	0.28	0.95	1.61	1.56
1662	国泰惠盈纯债债券A	0.12	0.42	1.20	1.49	1.56
1663	国泰润鑫定开发起式债券	0.05	0.28	1.00	1.55	1.56
1664	海富通稳健添利债券C	0.03	0.19	1.02	1.53	1.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5173 位，低于同类基金平均水平
5171	民生加银恒益纯债C	0.58	5.87	10.01	15.99	28.61
5172	工银3-5年国开债指数E	0.57	6.38	8.13	-	14.46
5173	国泰惠盈纯债债券A	0.57	4.33	9.23	13.69	21.50
5174	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.57	2.70	6.94	-	8.74
5175	英大通盈纯债债券C	0.57	3.16	5.80	10.15	12.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.50	4.33	7.31	10.53	11.97
3852	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	4.86	14.42
3853	国泰惠盈纯债债券A	0.57	4.33	9.23	13.69	21.50
3854	建信鑫享短债债券F	1.75	4.33	9.91	-	11.94
3855	南方升元中短期利率债A	1.04	4.33	7.67	14.86	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2483 位，高于同类基金平均水平
2481	中银同享一年定期开放债券	1.84	5.32	9.24	16.60	18.93
2482	广发汇宏6个月定开债	1.92	5.60	9.23	-	21.38
2483	国泰惠盈纯债债券A	0.57	4.33	9.23	13.69	21.50
2484	平安合信定开债	2.11	4.85	9.23	17.89	25.57
2485	融通增悦债券	0.29	4.65	9.23	16.38	28.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2134 位，高于同类基金平均水平
2132	南方纯元C	1.14	4.86	7.97	13.70	31.05
2133	前海开源弘泽债券A	6.42	11.45	13.62	13.70	104.71
2134	国泰惠盈纯债债券A	0.57	4.33	9.23	13.69	21.50
2135	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	2.84	5.61	8.10	13.69	17.51
2136	浙商汇金聚盈中短债A	1.52	4.73	7.68	13.69	19.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2493 位，高于同类基金平均水平
2491	添富短债债券A	1.46	3.51	6.18	11.69	21.52
2492	安信尊享添利利率债C	2.01	5.30	9.18	17.51	21.50
2493	国泰惠盈纯债债券A	0.57	4.33	9.23	13.69	21.50
2494	汇添富盛安39个月定开债	2.62	5.67	8.61	-	21.49
2495	汇添富添添乐双盈债券A	6.47	11.19	22.20	-	21.49

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级03	20.00	2251.13	7.05%
25国开18	20.00	2025.79	6.34%
25国债13	20.00	2019.02	6.32%
24建行二级资本债03BC	20.00	2016.70	6.31%
25国开15	20.00	1981.75	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16520.25	51.72%
企业债	4347.82	13.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0646	1.0641	1.0642	1.0643	1.0640
累计净值(元)	1.2000	1.1995	1.1996	1.1997	1.1994

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