国泰惠盈纯债债券A(006941)_最新动态

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南京清大私募被责令改正，涉未备案等[2026-06-16]

最新动态

最新净值：1.0652 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2006

更新时间：2026-06-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.19亿元

2022-02-19 每10份派现金 0.2 元

国泰惠盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	1.16	1.69	1.54
债券型名次	1292	1114	778	1803	1706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.19	4.00	8.81	13.61	21.48
债券型名次	5211	3972	2542	2192	2501

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.90	1.59	1.42
1291	广发汇康定期开放债券	0.06	0.30	1.01	1.88	1.71
1292	国泰惠盈纯债债券A	0.06	0.25	1.16	1.69	1.54
1293	国泰嘉睿纯债债券A	0.06	0.22	0.84	1.37	1.36
1294	国泰嘉睿纯债债券C	0.06	0.22	0.81	1.32	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1114 位，高于同类基金平均水平
1112	广发央企80债券指数A	0.03	0.25	0.90	1.57	1.37
1113	广发央企80债券指数C	0.03	0.25	0.88	1.53	1.33
1114	国泰惠盈纯债债券A	0.06	0.25	1.16	1.69	1.54
1115	国投瑞银稳定增利债券C	0.17	0.25	0.80	2.73	2.02
1116	国投瑞银中高等级债券A	0.16	0.25	0.87	2.50	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 778 位，高于同类基金平均水平
776	格林泓鑫纯债C	0.01	0.24	1.16	2.14	2.07
777	广发景荣纯债	0.01	0.24	1.16	2.00	1.89
778	国泰惠盈纯债债券A	0.06	0.25	1.16	1.69	1.54
779	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.26	1.16	2.27	2.16
780	嘉实同舟债券C	0.42	0.19	1.16	2.51	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	广发纯债债券C	0.01	0.13	0.91	1.69	1.51
1802	广发政策性金融债	0.01	0.20	0.94	1.69	1.59
1803	国泰惠盈纯债债券A	0.06	0.25	1.16	1.69	1.54
1804	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.22	0.90	1.69	1.50
1805	华安安业债券A	0.04	0.20	0.97	1.69	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	广发汇安18个月定期债券C	-0.21	0.24	0.78	1.61	1.54
1705	广发景阳纯债	0.01	0.13	0.90	1.67	1.54
1706	国泰惠盈纯债债券A	0.06	0.25	1.16	1.69	1.54
1707	华安安业债券A	0.04	0.20	0.97	1.69	1.54
1708	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5211 位，低于同类基金平均水平
5209	诺安联创顺鑫债券C	0.20	5.07	10.75	17.19	46.08
5210	同泰泰和三个月定开债C	0.20	2.22	5.48	-	3.92
5211	国泰惠盈纯债债券A	0.19	4.00	8.81	13.61	21.48
5212	平安双盈添益债券A	0.19	2.12	6.66	-	10.04
5213	永赢昭利债券C	0.19	2.60	3.70	-	4.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	东兴兴财短债债券A	1.50	4.00	6.83	9.85	12.63
3971	工银泰享三年理财债券	1.50	4.00	6.65	-	30.54
3972	国泰惠盈纯债债券A	0.19	4.00	8.81	13.61	21.48
3973	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.97	4.00	7.55	-	9.88
3974	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2542 位，高于同类基金平均水平
2540	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.50	5.49	8.81	-	16.98
2541	蜂巢丰裕债券A	1.99	5.24	8.81	-	11.32
2542	国泰惠盈纯债债券A	0.19	4.00	8.81	13.61	21.48
2543	国投瑞银顺祥债券	2.26	5.12	8.81	17.81	32.27
2544	永赢浩益一年定开债券发起	2.22	4.79	8.81	-	8.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2192 位，高于同类基金平均水平
2190	大摩双利增强债券C	3.59	6.66	8.70	13.61	82.21
2191	工银尊享短债债券A	1.79	4.13	7.11	13.61	22.77
2192	国泰惠盈纯债债券A	0.19	4.00	8.81	13.61	21.48
2193	博时裕恒纯债债券	1.37	3.16	6.75	13.60	42.17
2194	平安惠涌纯债	1.69	5.41	8.41	13.60	21.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2501 位，高于同类基金平均水平
2499	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.54	5.37	10.58	-	21.49
2500	广发景和中短债C	1.58	3.63	6.68	13.74	21.48
2501	国泰惠盈纯债债券A	0.19	4.00	8.81	13.61	21.48
2502	国新国证荣赢63个月定开债券	3.18	7.21	11.20	19.63	21.48
2503	华夏鼎信债券C	2.20	5.63	11.04	19.92	21.47

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级03	20.00	2251.13	7.05%
25国开18	20.00	2025.79	6.34%
25国债13	20.00	2019.02	6.32%
24建行二级资本债03BC	20.00	2016.70	6.31%
25国开15	20.00	1981.75	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16520.25	51.72%
企业债	4347.82	13.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：前5个月超六成私募指增产品实现正超额收益

　　今年以来，私募指数增强（以下简称“指增”）产品凭借在震荡市中捕捉超额收益的能力，成为市场关注的热点。　　纵观年内整体表现，尽管5月份单月业绩承压，但该类产品依旧交出了一份不错的成绩单。私募排排网最新统计数据显示，截至5月31日，全市场有

查看全文[06-16]
标题：小微盘遇冷策略价值仍存？

　　昔日闭门“惜售”的小微盘策略基金重新开门迎客。　　6月15日，诺安基金发布公告称，自6月15日起，取消旗下诺安多策略混合A类基金份额、C类基金份额全部销售渠道大额申购（含定投）、大额转换转入业务限制，恢复办理正常申购（含定投）、转换转入

查看全文[06-16]
标题： ETF拓圈进行时工具创新与资产配置并行

　　“万物皆可ETF”的阶段正在到来。上海证券报记者从业内获悉，今年主动型ETF存在推出的可能性，部分头部公募已启动相关产品的筹备工作。主动型ETF这一2025年在海外市场高速扩容的品类，或将为国内ETF市场开辟全新的增长赛道。　　近年来，

查看全文[06-16]
06-16 风云十五载创业板ETF见证科技创新崛起
06-16 在成长与安全之间寻找平衡点公私募探讨下半年科技投资大方向
06-16 ETF总规模达4.7万亿元公募机构激烈角逐
06-16 筑牢稳健运营生命线公募基金多措并举提升合规风控水平

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0646	1.0643	1.0651	1.0656	1.0661
累计净值(元)	1.2000	1.1997	1.2005	1.2010	1.2015

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。