国泰惠盈纯债债券A(006941)_最新动态

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0799 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2153

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.22亿元

2022-02-19 每10份派现金 0.2 元

国泰惠盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.47	1.07	1.91	2.95
债券型名次	581	789	615	589	703

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.34	4.17	9.58	14.28	23.15
债券型名次	913	3755	2107	2158	2338

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	国融添益增强债券A	0.21	0.73	1.49	2.06	2.76
580	国融添益增强债券C	0.21	0.69	1.39	1.86	2.43
581	国泰惠盈纯债债券A	0.21	0.47	1.07	1.91	2.95
582	国泰惠盈纯债债券C	0.21	0.47	1.04	1.86	2.87
583	国泰聚享纯债债券	0.21	0.53	1.65	2.94	4.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	广发景佳纯债	0.13	0.47	0.84	1.40	2.69
788	广发景源纯债A	0.16	0.47	0.92	1.53	2.44
789	国泰惠盈纯债债券A	0.21	0.47	1.07	1.91	2.95
790	国泰惠盈纯债债券C	0.21	0.47	1.04	1.86	2.87
791	华安安平定开	0.17	0.47	0.63	0.96	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	东方臻选纯债债券A	0.20	0.54	1.07	1.93	3.14
614	广发集富纯债A	0.29	0.58	1.07	2.05	3.54
615	国泰惠盈纯债债券A	0.21	0.47	1.07	1.91	2.95
616	华富恒稳纯债债券C	0.17	0.48	1.07	1.88	3.46
617	华商鸿盈87个月定开债	0.07	0.35	1.07	2.16	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	永赢坤益债券	0.21	0.52	1.14	1.92	2.69
588	财通资管积极收益债券E	-0.15	0.34	2.64	1.91	2.86
589	国泰惠盈纯债债券A	0.21	0.47	1.07	1.91	2.95
590	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.21	0.42	1.23	1.91	3.03
591	金鹰添兴一年定开债券发起式	0.14	0.39	0.99	1.91	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 703 位，高于同类基金平均水平
701	长信先优债券C	-0.25	-0.26	-2.05	0.17	2.95
702	国金惠享一年定开	0.04	0.45	0.92	1.68	2.95
703	国泰惠盈纯债债券A	0.21	0.47	1.07	1.91	2.95
704	国泰金龙债券C	0.02	0.18	0.59	1.42	2.95
705	国泰聚禾纯债债券	0.13	0.36	0.94	1.70	2.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 913 位，高于同类基金平均水平
911	蜂巢丰吉纯债C	3.34	7.23	13.36	-	18.26
912	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.34	5.31	9.95	-	14.05
913	国泰惠盈纯债债券A	3.34	4.17	9.58	14.28	23.15
914	华安添魁债券	3.34	5.30	9.98	-	13.45
915	交银丰盈收益债券C	3.34	4.95	8.04	13.40	31.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3755 位，低于同类基金平均水平
3753	工银1-3年农发债指数C	2.57	4.17	8.08	13.97	23.74
3754	广发汇优66个月定期开放债券	1.76	4.17	7.98	16.14	23.82
3755	国泰惠盈纯债债券A	3.34	4.17	9.58	14.28	23.15
3756	华夏安康债券A	2.43	4.17	1.04	-3.38	73.36
3757	景顺长城90天持有期短债债券A	2.05	4.17	7.36	-	11.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	中信证券六个月债券A	1.68	6.41	9.59	14.32	22.40
2106	达诚致益债券发起式A	6.65	8.23	9.58	-	9.58
2107	国泰惠盈纯债债券A	3.34	4.17	9.58	14.28	23.15
2108	海通安润90天滚动持有中短债C	2.60	5.83	9.58	-	11.14
2109	宏利乐盈66个月定期开放债券C	1.57	5.54	9.58	17.93	22.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.70	3.31	6.64	14.29	20.34
2157	广发景源纯债C	2.56	4.20	8.31	14.28	39.15
2158	国泰惠盈纯债债券A	3.34	4.17	9.58	14.28	23.15
2159	融通通润债券	1.43	3.27	7.86	14.28	36.78
2160	创金合信中债1-3年政金债A	2.22	4.35	8.04	14.27	18.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2338 位，高于同类基金平均水平
2336	博时富添纯债债券A	3.62	6.04	10.48	19.12	23.18
2337	汇添富盛和66个月定开债	2.42	6.44	10.54	19.17	23.17
2338	国泰惠盈纯债债券A	3.34	4.17	9.58	14.28	23.15
2339	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.57	4.71	7.74	15.69	23.14
2340	华安中债1-3年政策金融债A	2.45	4.05	7.55	13.94	23.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	30.00	3007.38	9.32%
25超长特别国债02	30.00	2805.12	8.69%
24农行二级资本债01B	25.00	2661.00	8.24%
20工商银行二级03	20.00	2277.28	7.05%
25国开18	20.00	2047.12	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18903.25	58.55%
企业债	4765.52	14.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0801	1.0795	1.0787	1.0776	1.0771
累计净值(元)	1.2155	1.2149	1.2141	1.2130	1.2125

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