国泰惠盈纯债债券A(006941)_最新动态

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

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最新净值：1.0494 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1848

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：10.36亿元

2022-02-19 每10份派现金 0.2 元

国泰惠盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	-0.24	0.29	-1.30	-1.01
债券型名次	486	4110	3880	5375	5351

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.42	6.06	9.09	13.87	19.67
债券型名次	5368	2866	2843	2105	2514

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	光大保德信安泽债券C	0.16	-0.43	0.41	4.69	7.05
485	国寿安保安丰纯债债券	0.16	-0.39	0.13	-0.71	-0.62
486	国泰惠盈纯债债券A	0.16	-0.24	0.29	-1.30	-1.01
487	国泰惠盈纯债债券C	0.16	-0.25	0.27	-1.34	-1.07
488	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.16	-0.28	0.23	-0.67	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.18	-0.24	0.26	-0.77	-1.01
4109	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.11	-0.24	0.17	-0.66	-0.61
4110	国泰惠盈纯债债券A	0.16	-0.24	0.29	-1.30	-1.01
4111	恒生前海恒祥纯债债券A	0.02	-0.24	0.40	0.12	1.13
4112	华富恒稳纯债债券C	0.10	-0.24	0.64	0.31	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	国寿安保泰荣纯债债券	0.07	-0.15	0.29	-0.19	0.34
3879	国泰丰祺纯债债券A	0.14	-0.04	0.29	-0.35	-0.13
3880	国泰惠盈纯债债券A	0.16	-0.24	0.29	-1.30	-1.01
3881	国泰君安中债1-3年政金债A	0.10	-0.08	0.29	-0.03	0.33
3882	海富通上清所短融债券A	0.03	0.09	0.29	0.57	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5375 位，低于同类基金平均水平
5373	西部利得鑫泓增强债券A	0.00	-0.71	-1.98	-1.29	-0.97
5374	格林泓泰三个月定开债A	0.14	-0.40	-0.18	-1.30	-0.62
5375	国泰惠盈纯债债券A	0.16	-0.24	0.29	-1.30	-1.01
5376	汇添富鑫荣纯债A	0.11	-0.65	0.01	-1.30	-0.85
5377	中信保诚景华C	0.11	-0.64	-0.22	-1.31	-0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5351 位，低于同类基金平均水平
5349	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01
5350	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.18	-0.24	0.26	-0.77	-1.01
5351	国泰惠盈纯债债券A	0.16	-0.24	0.29	-1.30	-1.01
5352	平安惠智纯债	0.06	-0.17	0.23	-0.86	-1.01
5353	中融恒泽纯债A	0.09	-0.45	0.42	-0.91	-1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5368 位，低于同类基金平均水平
5366	中加瑞享纯债债券C	-0.41	-0.70	0.10	-	3.54
5367	中信建投景泰债券C	-0.41	2.64	5.67	-	5.70
5368	国泰惠盈纯债债券A	-0.42	6.06	9.09	13.87	19.67
5369	汇丰晋信丰盈债券C	-0.42	3.40	6.66	-	5.87
5370	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.42	3.02	0.00	-	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	广发中债1-3年农发债指数C	0.91	6.06	9.16	16.02	27.53
2865	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	2.13	6.06	0.00	-	8.33
2866	国泰惠盈纯债债券A	-0.42	6.06	9.09	13.87	19.67
2867	海通海升六个月持有C	3.66	6.06	7.62	-	12.87
2868	华安鼎津一年定开债发起式	1.11	6.06	0.00	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2843 位，低于同类基金平均水平
2841	长城泰利债券A	1.61	5.42	9.09	17.46	16.84
2842	东兴兴利债券C	1.80	4.69	9.09	18.55	20.75
2843	国泰惠盈纯债债券A	-0.42	6.06	9.09	13.87	19.67
2844	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	0.65	5.89	9.09	16.22	16.47
2845	华夏稳鑫增利80天债券A	1.54	5.67	9.09	-	12.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	中海中短债债券	1.82	5.07	7.47	13.88	32.67
2104	东方臻享纯债债券A	1.99	6.07	13.40	13.87	33.80
2105	国泰惠盈纯债债券A	-0.42	6.06	9.09	13.87	19.67
2106	摩根纯债债券B	0.86	5.96	7.34	13.85	68.75
2107	鑫元聚鑫收益增强A	3.37	13.62	14.81	13.85	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2514 位，高于同类基金平均水平
2512	民生加银睿通3个月定开发起式	1.33	3.96	6.51	-	19.69
2513	中融中债1-5年国开行A	1.20	7.67	10.96	18.47	19.68
2514	国泰惠盈纯债债券A	-0.42	6.06	9.09	13.87	19.67
2515	德邦锐裕利率债债券C	0.43	9.05	12.33	-	19.65
2516	广发汇宏6个月定开债	1.47	6.53	9.46	14.95	19.65

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	120.00	12302.23	11.86%
25国开03	75.00	7409.44	7.15%
24广州银行小微债01	70.00	7044.88	6.79%
25超长特别国债06	64.00	6280.71	6.06%
25民生银行二级资本债01	40.00	4009.96	3.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	57436.45	55.39%
企业债	16271.87	15.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.0497	1.0488	1.0482	1.0475	1.0477
累计净值(元)	1.1851	1.1842	1.1836	1.1829	1.1831

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