国泰惠盈纯债债券A(006941)_最新动态

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【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0519 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1873

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.17亿元

2022-02-19 每10份派现金 0.2 元

国泰惠盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.20	-0.60	0.28
债券型名次	1804	2353	4636	5325	2494

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.13	4.84	9.04	13.60	19.96
债券型名次	5410	3692	2837	2646	2557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1804 位，高于同类基金平均水平
1802	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.21	0.34	0.73	0.21
1803	国泰惠丰纯债债券	0.03	0.27	-0.57	-3.19	0.25
1804	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.29	0.20	-0.60	0.28
1805	国泰惠盈纯债债券C	0.03	0.28	0.17	-0.65	0.27
1806	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.11	0.63	1.13	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2353 位，高于同类基金平均水平
2351	国寿安保泰安纯债债券	0.03	0.29	0.44	0.45	0.28
2352	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.29	0.60	0.55	0.30
2353	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.29	0.20	-0.60	0.28
2354	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.29	0.34	0.24	0.29
2355	国投瑞银顺达纯债债券	-0.05	0.29	-0.05	-0.18	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	广发央企80债券指数A	0.02	0.20	0.20	0.54	0.20
4635	广发中债农发债总指数C	0.03	0.47	0.20	-0.18	0.46
4636	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.29	0.20	-0.60	0.28
4637	华安强化收益债券B	-2.15	1.53	0.20	8.93	1.52
4638	华润元大润丰纯债债券A	0.04	0.21	0.20	0.26	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5325 位，低于同类基金平均水平
5323	博时双月薪定期支付债券	0.00	0.01	-0.13	-0.60	0.10
5324	格林泓泰三个月定开债C	-0.04	-0.04	-0.03	-0.60	0.44
5325	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.29	0.20	-0.60	0.28
5326	红塔红土瑞景纯债A	0.00	0.28	-0.41	-0.60	0.28
5327	上银中债5-10年国开行债券指数	0.03	0.45	0.01	-0.60	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2494 位，高于同类基金平均水平
2492	国寿安保泰安纯债债券	0.03	0.29	0.44	0.45	0.28
2493	国泰丰盈纯债债券C	-0.02	0.31	0.10	-1.14	0.28
2494	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.29	0.20	-0.60	0.28
2495	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.27	0.29	0.97	0.28
2496	国泰信利三个月定期开放债券	-0.02	0.28	0.49	0.98	0.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5410 位，低于同类基金平均水平
5408	宏利溢利债券A	-1.10	2.54	5.91	12.15	32.49
5409	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-1.11	3.34	6.91	13.11	16.10
5410	国泰惠盈纯债债券A	-1.13	4.84	9.04	13.60	19.96
5411	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.14	3.71	0.00	-	5.62
5412	长城中债5-10年国开行债券A	-1.16	9.25	15.09	-	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	中融睿祥纯债A	1.30	4.85	11.55	19.04	39.68
3691	蜂巢添益纯债C	1.38	4.84	9.60	18.80	20.47
3692	国泰惠盈纯债债券A	-1.13	4.84	9.04	13.60	19.96
3693	汇安裕同纯债债券A	0.22	4.84	9.92	-	12.13
3694	摩根瑞益纯债债券A	2.07	4.84	7.95	15.25	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	鹏华丰泰定期开放债券A	1.08	6.11	9.05	15.94	73.44
2836	东兴兴利债券C	1.66	4.67	9.04	18.54	21.31
2837	国泰惠盈纯债债券A	-1.13	4.84	9.04	13.60	19.96
2838	海富通利率债债券C	0.06	5.33	9.04	-	13.68
2839	华夏中短债债券C	1.14	4.76	9.04	14.84	20.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	博时汇享纯债债券C	0.54	4.62	8.14	13.60	24.92
2645	格林中短债C	1.43	3.60	7.59	13.60	14.94
2646	国泰惠盈纯债债券A	-1.13	4.84	9.04	13.60	19.96
2647	长城久荣定期开放债券型发起式	1.64	4.02	6.62	13.59	24.39
2648	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	13.59	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	20.24	19.97
2556	长城中债3-5年国开债指数C	0.63	8.11	12.24	19.79	19.96
2557	国泰惠盈纯债债券A	-1.13	4.84	9.04	13.60	19.96
2558	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	2.40	6.23	12.42	20.14	19.96
2559	博时信用优选债券A	1.52	4.44	8.11	17.99	19.95

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	30.00	2999.47	9.45%
24江北新区MTN002	20.00	2069.12	6.52%
23皖国资MTN001	20.00	2053.58	6.47%
23赣融03	20.00	2049.77	6.46%
23灵山MTN002	20.00	2041.88	6.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	10002.65	31.53%
金融债券	6569.15	20.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0522	1.0523	1.0520	1.0523	1.0516
累计净值(元)	1.1876	1.1877	1.1874	1.1877	1.1870

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