国泰惠盈纯债债券A(006941)_最新动态

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0831 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2185

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.25亿元

2022-02-19 每10份派现金 0.2 元

国泰惠盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.57	1.12	2.11	3.25
债券型名次	1726	1058	767	589	691

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.03	4.35	9.65	14.25	23.52
债券型名次	1117	3599	2177	1738	2315

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	国寿安保尊享债券C	0.33	0.23	-0.13	0.44	2.81
1725	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.33	0.70	1.18	1.82	3.07
1726	国泰惠盈纯债债券A	0.33	0.57	1.12	2.11	3.25
1727	国泰惠盈纯债债券C	0.33	0.56	1.09	2.06	3.16
1728	海富通利率债债券A	0.33	0.67	1.04	1.78	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1058 位，高于同类基金平均水平
1056	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
1057	国联安增泰一年定开债发起式	0.25	0.57	0.93	1.61	2.97
1058	国泰惠盈纯债债券A	0.33	0.57	1.12	2.11	3.25
1059	华安纯债债券A	0.28	0.57	1.17	1.97	2.87
1060	华安领荣一年定开债券发起式	0.29	0.57	1.11	2.04	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
766	广发景辉纯债	0.38	0.59	1.12	2.01	2.89
767	国泰惠盈纯债债券A	0.33	0.57	1.12	2.11	3.25
768	宏利溢利债券C	0.22	0.77	1.12	1.59	2.56
769	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.32	0.51	1.12	2.17	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 589 位，高于同类基金平均水平
587	广发景泰债券A	0.47	0.84	1.41	2.11	3.23
588	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
589	国泰惠盈纯债债券A	0.33	0.57	1.12	2.11	3.25
590	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48
591	恒生前海恒裕债券A	0.20	0.55	1.22	2.11	2.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	大摩添利18个月开放债券C	0.36	0.60	1.22	1.98	3.25
690	广发汇荣三个月定开债券	0.36	0.70	1.15	2.06	3.25
691	国泰惠盈纯债债券A	0.33	0.57	1.12	2.11	3.25
692	宏利集利债券A	0.23	-4.49	-6.06	-2.95	3.25
693	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.22	0.70	2.19	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	富国颐利纯债债券	3.03	5.56	10.72	17.57	30.74
1116	广发汇宜一年定期开放债券	3.03	5.84	10.77	-	17.64
1117	国泰惠盈纯债债券A	3.03	4.35	9.65	14.25	23.52
1118	华安锦溶0-5年金融债定开债	3.03	5.73	10.16	16.66	20.17
1119	华宝宝隆债券A	3.03	6.01	9.72	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	创金合信尊享纯债债券A	2.93	4.35	8.04	13.58	39.23
3598	广发添财180天滚动持有债券A	1.79	4.35	7.82	14.15	16.14
3599	国泰惠盈纯债债券A	3.03	4.35	9.65	14.25	23.52
3600	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	2.01	4.35	7.67	-	11.69
3601	海富通集利债券	-0.93	4.35	7.43	14.18	-5.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2177 位，高于同类基金平均水平
2175	工银添利债券B	2.52	6.88	9.65	17.58	146.55
2176	国富恒利债券(LOF)A	2.44	4.80	9.65	15.00	39.00
2177	国泰惠盈纯债债券A	3.03	4.35	9.65	14.25	23.52
2178	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.68	5.33	9.65	-	15.66
2179	华安鼎津一年定开债发起式	3.50	5.35	9.65	-	12.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1738 位，高于同类基金平均水平
1736	中金纯债C类	1.69	3.61	6.79	14.27	43.08
1737	工银恒享纯债债券A	2.39	4.54	8.39	14.26	34.18
1738	国泰惠盈纯债债券A	3.03	4.35	9.65	14.25	23.52
1739	华安纯债债券C	2.42	4.68	8.54	14.25	62.71
1740	建信睿兴纯债债券	2.42	4.34	7.99	14.25	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	2.33	4.73	8.63	14.38	23.54
2314	英大安鑫66个月定期开放债券	2.06	6.03	10.11	-	23.53
2315	国泰惠盈纯债债券A	3.03	4.35	9.65	14.25	23.52
2316	平安合享1年定开债	3.15	6.50	12.45	19.09	23.52
2317	新华鑫日享中短债A	1.66	3.43	5.90	11.60	23.51

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级03	20.00	2294.63	7.05%
25广发银行二级资本债01BC	20.00	2073.60	6.37%
25国开18	20.00	2055.94	6.32%
24建行二级资本债03BC	20.00	2050.23	6.30%
26中行二级资本债01BC	20.00	2034.68	6.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	23526.03	72.28%
企业债	3664.19	11.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0824	1.0821	1.0815	1.0796	1.0795
累计净值(元)	1.2178	1.2175	1.2169	1.2150	1.2149

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