国泰惠盈纯债债券A(006941)_最新动态

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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最新净值：1.0707 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2061

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.22亿元

2022-02-19 每10份派现金 0.2 元

国泰惠盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.33	0.90	1.79	2.07
债券型名次	882	879	575	814	1139

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.01	3.60	8.71	13.61	22.10
债券型名次	4878	4063	2507	1934	2433

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 882 位，高于同类基金平均水平
880	国泰合融纯债债券C	0.02	0.22	0.71	1.61	1.93
881	国泰惠泰一年定期开放债券	0.02	0.19	0.65	1.54	1.67
882	国泰惠盈纯债债券A	0.02	0.33	0.90	1.79	2.07
883	国泰惠盈纯债债券C	0.02	0.32	0.87	1.74	2.01
884	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.02	0.13	0.62	1.47	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 879 位，高于同类基金平均水平
877	长信稳丰债券A	0.01	0.33	0.89	1.69	2.07
878	广发中债7-10年国开债指数E	-0.01	0.33	1.19	2.82	3.34
879	国泰惠盈纯债债券A	0.02	0.33	0.90	1.79	2.07
880	国泰君安安弘六个月定开债券	0.01	0.33	0.75	1.65	1.96
881	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.33	0.76	1.68	1.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 575 位，高于同类基金平均水平
573	广发汇佳定期开放债券	0.01	0.32	0.90	1.83	2.14
574	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.01	0.57	0.90	1.56	1.96
575	国泰惠盈纯债债券A	0.02	0.33	0.90	1.79	2.07
576	海富通鼎丰定开债券	0.01	0.41	0.90	1.96	2.37
577	华安顺穗债券	0.01	0.38	0.90	1.98	2.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平
812	工银信用纯债债券A	0.02	0.18	0.71	1.79	2.17
813	广发景宏债券	0.00	0.25	0.81	1.79	1.99
814	国泰惠盈纯债债券A	0.02	0.33	0.90	1.79	2.07
815	国泰信用互利债券A	0.01	0.35	0.78	1.79	2.10
816	华安添勤债券	0.01	0.40	0.95	1.79	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	工银3-5年国开债指数A	0.00	0.11	0.71	1.77	2.07
1138	广发双债添利债券A	0.01	0.17	0.70	1.70	2.07
1139	国泰惠盈纯债债券A	0.02	0.33	0.90	1.79	2.07
1140	华安证券合赢九个月持有	-0.02	-0.04	0.21	2.60	2.07
1141	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	富国双债增强债券A	1.01	13.20	8.56	17.24	23.13
4877	广发汇择一年定期开放债券C	1.01	4.49	8.24	-	14.84
4878	国泰惠盈纯债债券A	1.01	3.60	8.71	13.61	22.10
4879	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.01	1.87	2.47	-	3.04
4880	博时信用优选债券C	1.00	2.90	6.10	14.27	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4063 位，低于同类基金平均水平
4061	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.36	3.60	7.24	-	15.51
4062	蜂巢添益纯债E	1.67	3.60	7.60	-	9.15
4063	国泰惠盈纯债债券A	1.01	3.60	8.71	13.61	22.10
4064	汇添富稳添利定期开放债券A	1.75	3.60	8.15	15.46	30.59
4065	南方吉元短债A	1.52	3.60	6.71	8.69	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	广发民丰一年定期开放债券	3.71	5.28	8.71	-	17.88
2506	国金惠远纯债C	2.46	4.45	8.71	14.19	14.20
2507	国泰惠盈纯债债券A	1.01	3.60	8.71	13.61	22.10
2508	汇添富利率债	1.70	4.44	8.71	16.34	21.27
2509	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.21	4.61	8.71	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1934 位，高于同类基金平均水平
1932	博时富永3个月定开债发起式	2.34	3.85	6.85	13.61	24.76
1933	东方红汇利债券C	2.07	9.22	7.50	13.61	48.87
1934	国泰惠盈纯债债券A	1.01	3.60	8.71	13.61	22.10
1935	鹏扬利泽债券A	1.89	3.88	7.42	13.61	31.77
1936	嘉合磐泰短债A	1.59	3.84	7.02	13.60	24.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	蜂巢添益纯债C	1.83	3.94	8.12	16.79	22.11
2432	安信尊享添利利率债C	2.39	4.51	8.94	16.30	22.10
2433	国泰惠盈纯债债券A	1.01	3.60	8.71	13.61	22.10
2434	华夏中短债债券C	1.33	3.32	7.18	12.89	22.10
2435	浦银普瑞A	1.95	3.77	6.83	12.88	22.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	30.00	3007.38	9.32%
25超长特别国债02	30.00	2805.12	8.69%
24农行二级资本债01B	25.00	2661.00	8.24%
20工商银行二级03	20.00	2277.28	7.05%
25国开18	20.00	2047.12	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18903.25	58.55%
企业债	4765.52	14.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0705	1.0701	1.0695	1.0696	1.0697
累计净值(元)	1.2059	1.2055	1.2049	1.2050	1.2051

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