国泰惠盈纯债债券A(006941)_最新动态

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.0678 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2032

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.19亿元

2022-02-19 每10份派现金 0.2 元

国泰惠盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.08	0.94	1.87	1.79
债券型名次	921	2136	1097	1276	1474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	4.10	8.77	13.63	21.77
债券型名次	5157	3768	2575	2098	2481

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	国泰安璟债券C	0.06	-0.33	0.97	-0.10	0.55
920	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.06	0.87	1.73	1.57
921	国泰惠盈纯债债券A	0.06	0.08	0.94	1.87	1.79
922	国泰惠盈纯债债券C	0.06	0.08	0.92	1.83	1.74
923	国泰君安1年定开债券发起式	0.06	0.02	0.69	1.67	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平
2134	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.08	0.26	0.61	0.62
2135	国寿安保尊恒利率债债券C	0.05	0.08	0.68	1.58	1.44
2136	国泰惠盈纯债债券A	0.06	0.08	0.94	1.87	1.79
2137	国泰惠盈纯债债券C	0.06	0.08	0.92	1.83	1.74
2138	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1097 位，高于同类基金平均水平
1095	工银瑞恒3个月定开债券A	0.04	0.07	0.94	2.17	2.16
1096	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43
1097	国泰惠盈纯债债券A	0.06	0.08	0.94	1.87	1.79
1098	华富恒盛纯债债券A	0.05	0.00	0.94	2.27	2.26
1099	华富恒欣纯债债券C	0.05	0.02	0.94	2.40	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	大摩添利18个月开放债券C	0.00	0.13	0.94	1.87	1.87
1275	工银中债1-5年进出口行C	0.04	0.08	0.77	1.87	1.71
1276	国泰惠盈纯债债券A	0.06	0.08	0.94	1.87	1.79
1277	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.08	0.15	0.86	1.87	1.88
1278	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.04	-0.07	0.74	1.87	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1474 位，高于同类基金平均水平
1472	工银添福债券B	0.00	-0.29	-0.39	1.58	1.79
1473	国联安增祺纯债C	0.05	0.04	0.69	1.79	1.79
1474	国泰惠盈纯债债券A	0.06	0.08	0.94	1.87	1.79
1475	华夏鼎航债券C	0.05	0.06	0.68	1.76	1.79
1476	华夏鼎隆债券C	0.12	0.11	0.91	1.90	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5157 位，低于同类基金平均水平
5155	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	1.07	7.17
5156	汇泉安盈回报债券A	0.17	2.52	6.30	-	4.52
5157	国泰惠盈纯债债券A	0.16	4.10	8.77	13.63	21.77
5158	汇添富多策略纯债E	0.16	3.53	7.92	12.72	14.81
5159	兴合锦安利率债A	0.16	3.36	0.00	-	3.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3768 位，低于同类基金平均水平
3766	工银瑞嘉一年定开债券A	0.83	4.10	7.41	-	9.78
3767	工银尊享短债债券A	1.67	4.10	7.10	13.41	22.92
3768	国泰惠盈纯债债券A	0.16	4.10	8.77	13.63	21.77
3769	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.00	4.10	7.60	-	9.53
3770	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.81	4.10	7.51	14.50	18.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.87	5.63	8.77	-	20.04
2574	大成惠利纯债债券	1.62	4.44	8.77	15.89	38.03
2575	国泰惠盈纯债债券A	0.16	4.10	8.77	13.63	21.77
2576	华富强化回报债券	0.12	9.41	8.77	14.73	158.82
2577	汇添富稳合4个月持有债券C	1.40	5.62	8.77	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	国泰惠富纯债债券A	0.60	4.29	8.59	13.64	19.56
2097	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.59	4.27	7.48	13.64	20.23
2098	国泰惠盈纯债债券A	0.16	4.10	8.77	13.63	21.77
2099	南方昭元债券C	1.89	5.53	6.62	13.63	17.20
2100	同泰恒利纯债C	0.83	3.78	7.80	13.62	17.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	兴业稳健双利一年持有期债券A	12.06	22.77	21.02	17.86	21.78
2480	蜂巢添益纯债C	1.43	4.03	8.12	17.34	21.77
2481	国泰惠盈纯债债券A	0.16	4.10	8.77	13.63	21.77
2482	安信尊享添利利率债C	1.82	4.92	8.89	16.94	21.75
2483	国寿安保尊恒利率债债券A	1.87	5.47	9.35	16.08	21.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20工商银行二级03	20.00	2251.13	7.05%
25国开18	20.00	2025.79	6.34%
25国债13	20.00	2019.02	6.32%
24建行二级资本债03BC	20.00	2016.70	6.31%
25国开15	20.00	1981.75	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16520.25	51.72%
企业债	4347.82	13.61%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0677	1.0672	1.0673	1.0670	1.0682
累计净值(元)	1.2031	1.2026	1.2027	1.2024	1.2036

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