国泰惠盈纯债债券A(006941)_最新动态

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.041 0.001(0.12%)

累计净值：1.177

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：茅利伟

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.38亿元

2022-02-19 每10份派现金 0.2 元

国泰惠盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.39	0.94	2.01	4.57
债券型名次	1659	1028	1368	874	706

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.25	8.13	9.76	16.01	18.75
债券型名次	639	900	1673	1637	2170

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1659 位，高于同类基金平均水平
1657	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.36	0.85	1.84	5.06
1658	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.08	0.18	0.28	1.73	4.50
1659	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.39	0.94	2.01	4.57
1660	国泰惠盈纯债债券C	0.08	0.38	0.93	1.97	4.49
1661	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.08	0.44	0.47	1.66	3.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	国富恒博63个月定期开放债券	0.08	0.39	1.05	2.04	3.47
1027	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.39	0.53	1.67	4.00
1028	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.39	0.94	2.01	4.57
1029	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.00	0.39	1.08	1.97	3.76
1030	国投瑞银稳定增利债券C	0.20	0.39	1.34	1.06	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.31	0.94	2.06	3.95
1367	广发中债7-10年国开债指数E	0.13	0.45	0.94	3.24	6.74
1368	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.39	0.94	2.01	4.57
1369	嘉实致享纯债债券	0.07	0.30	0.94	2.36	4.66
1370	农银金丰定开债券	0.01	0.32	0.94	1.14	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 874 位，高于同类基金平均水平
872	中信建投景益债券A	0.06	0.26	0.49	2.02	4.57
873	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.06	0.62	0.70	2.01	3.95
874	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.39	0.94	2.01	4.57
875	红土创新纯债A	0.04	0.33	0.90	2.01	3.67
876	嘉实致诚纯债债券	0.07	0.39	0.70	2.01	3.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	兴业180天持有期债券A	0.05	0.33	0.80	2.28	4.59
705	永赢邦利债券A	0.08	0.38	0.99	2.38	4.59
706	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.39	0.94	2.01	4.57
707	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.05	0.32	0.91	2.40	4.57
708	鹏扬淳优债券	0.05	0.26	0.63	1.77	4.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 639 位，高于同类基金平均水平
637	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.26	9.55	14.31	21.38	31.27
638	银河沃丰债券	5.26	8.34	12.06	18.83	24.63
639	国泰惠盈纯债债券A	5.25	8.13	9.76	16.01	18.75
640	惠升和赢纯债3个月定开A	5.25	7.98	0.00	-	10.12
641	景顺长城四季金利债券A	5.25	8.88	12.88	20.17	67.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	招商招兴3个月定开债券发起A	4.31	8.14	11.91	20.80	42.60
899	博时安丰18个月定开债A	3.95	8.13	11.50	23.66	92.79
900	国泰惠盈纯债债券A	5.25	8.13	9.76	16.01	18.75
901	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	4.99	8.13	11.22	-	15.70
902	嘉实致泓一年定期纯债债券	4.91	8.13	11.31	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1673 位，高于同类基金平均水平
1671	中欧稳利60天滚动持有短债A	2.88	6.47	9.77	-	10.49
1672	中银季季红定期开放债券	4.14	6.87	9.77	21.53	38.09
1673	国泰惠盈纯债债券A	5.25	8.13	9.76	16.01	18.75
1674	国泰盛合三个月定期开放债券	3.92	6.95	9.76	17.24	17.55
1675	华安全球美元票息(人民币)A	1.64	3.05	9.76	0.34	18.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1637 位，高于同类基金平均水平
1635	长信利丰债券A	1.73	0.47	-4.15	16.01	15.75
1636	国富恒利债券(LOF)C	4.40	6.50	8.63	16.01	30.12
1637	国泰惠盈纯债债券A	5.25	8.13	9.76	16.01	18.75
1638	汇添富双盈回报一年持有债券C	5.10	5.75	4.98	16.01	30.58
1639	摩根纯债债券A	3.96	6.06	5.02	16.00	75.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2170 位，高于同类基金平均水平
2168	国寿安保中债1-3年国开债指数C	3.25	5.83	8.72	15.91	18.76
2169	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	3.76	8.27	12.72	-	18.76
2170	国泰惠盈纯债债券A	5.25	8.13	9.76	16.01	18.75
2171	嘉实中短债债券C	2.67	6.31	8.86	15.83	18.74
2172	南方集利18个月持有债券A	4.17	5.34	7.71	-	18.74

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24附息国债18	170.00	16796.34	14.72%
23国开02	70.00	7206.37	6.32%
21工商银行二级01	50.00	5265.70	4.62%
20建设银行二级	50.00	5102.32	4.47%
22国开08	40.00	4120.34	3.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43320.75	37.97%
企业债	16997.86	14.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰惠盈纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰惠盈纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报告送出...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰惠盈纯债债券型证券投资基金(国泰惠盈纯债债券A)产品资料概要更...
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.040	1.040	1.040	1.040	1.041
累计净值(元)	1.175	1.176	1.175	1.176	1.176

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。