国泰惠盈纯债债券A(006941)_最新动态

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0764 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2118

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠盈纯债债券A增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李铭一

2024-10-23 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.22亿元

2022-02-19 每10份派现金 0.2 元

国泰惠盈纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.30	0.83	2.13	2.61
债券型名次	1880	1020	789	689	966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.89	3.78	9.27	13.84	22.75
债券型名次	1547	4013	2358	1874	2399

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1880 位，高于同类基金平均水平
1878	国泰合融纯债债券A	0.07	0.32	0.80	1.81	2.55
1879	国泰合融纯债债券C	0.07	0.31	0.78	1.76	2.47
1880	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.30	0.83	2.13	2.61
1881	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.29	0.81	2.09	2.54
1882	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.21	0.54	1.46	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1020 位，高于同类基金平均水平
1018	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	0.30	0.76	1.71	2.38
1019	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.30	0.80	1.99	2.69
1020	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.30	0.83	2.13	2.61
1021	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.30	0.90	1.92	2.70
1022	华安纯债债券A	0.11	0.30	0.88	1.75	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.08	0.30	0.83	1.78	2.49
788	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.28	0.83	1.93	2.45
789	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.30	0.83	2.13	2.61
790	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.28	0.83	1.94	2.70
791	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.16	0.42	0.83	1.93	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	招商招瑞纯债债券发起式D	0.08	0.30	0.85	2.14	3.10
688	中邮纯债聚利债券A	0.13	0.36	1.07	2.14	2.78
689	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.30	0.83	2.13	2.61
690	国泰信用互利债券A	0.04	0.34	0.78	2.13	2.56
691	金元顺安沣泰定开债发起式	0.11	0.26	0.72	2.13	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰惠盈纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 966 位，高于同类基金平均水平
964	广发资管乾利一年持有期债券C	0.01	0.09	0.60	2.11	2.61
965	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.08	0.16	0.48	0.91	2.61
966	国泰惠盈纯债债券A	0.07	0.30	0.83	2.13	2.61
967	华夏鼎康债券A	0.11	0.32	0.90	1.98	2.61
968	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.05	0.26	0.65	1.61	2.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1547 位，高于同类基金平均水平
1545	广发汇宜一年定期开放债券	2.89	5.01	10.07	-	16.78
1546	国富恒久信用债券C	2.89	12.05	12.39	16.14	73.37
1547	国泰惠盈纯债债券A	2.89	3.78	9.27	13.84	22.75
1548	华安安浦债券C	2.89	5.23	9.89	9.12	4.28
1549	华宝宝隆债券A	2.89	5.20	9.19	-	11.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	嘉实汇达中短债债券C	2.03	3.79	7.68	13.51	21.43
4012	鹏华稳福中短债债券A	2.09	3.79	8.51	-	12.13
4013	国泰惠盈纯债债券A	2.89	3.78	9.27	13.84	22.75
4014	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	3.18	3.78	0.00	-	4.71
4015	国泰润泰纯债债券A	2.16	3.78	6.31	11.34	31.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	鹏华永润一年定期开放债券	2.34	4.59	9.28	-	26.77
2357	中信建投稳丰63个月债	1.70	5.41	9.28	17.62	22.36
2358	国泰惠盈纯债债券A	2.89	3.78	9.27	13.84	22.75
2359	恒生前海恒源丰利债券C	2.72	5.89	9.27	-	11.29
2360	鹏华丰登债券	2.52	4.61	9.27	15.13	22.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1874 位，高于同类基金平均水平
1872	嘉合磐昇纯债C	2.68	4.26	8.06	13.85	22.92
1873	嘉实丰年一年定期纯债债券C	2.53	3.85	8.76	13.85	14.92
1874	国泰惠盈纯债债券A	2.89	3.78	9.27	13.84	22.75
1875	嘉实稳祥纯债债券A	1.75	4.30	7.28	13.84	44.03
1876	兴业稳健双利一年持有期债券C	4.94	24.79	19.06	13.84	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰惠盈纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	国寿安保中债1-3年国开债指数A	2.04	3.43	6.81	13.04	22.77
2398	汇安鼎利纯债A	4.83	5.60	10.84	18.52	22.76
2399	国泰惠盈纯债债券A	2.89	3.78	9.27	13.84	22.75
2400	汇安嘉诚债券C	1.14	15.60	15.39	8.96	22.75
2401	朱雀安鑫回报C	-0.43	5.92	7.00	6.75	22.74

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	30.00	3007.38	9.32%
25超长特别国债02	30.00	2805.12	8.69%
24农行二级资本债01B	25.00	2661.00	8.24%
20工商银行二级03	20.00	2277.28	7.05%
25国开18	20.00	2047.12	6.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18903.25	58.55%
企业债	4765.52	14.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0762	1.0757	1.0753	1.0751	1.0748
累计净值(元)	1.2116	1.2111	1.2107	1.2105	1.2102

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