国泰惠盈纯债债券A(006941)_财务情况

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	502.31	264.01	488.54	-435.95	1365.48
本期利润(万元)	579.70	229.30	-1253.86	-2043.31	172.00
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	-0.01	-0.02	0.00
加权平均净值利润率(%)	1.81	0.00	-1.16	0.00	0.15
期末可供分配利润(万元)	2059.44	0.00	1479.82	0.00	6473.27
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.05	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	32266.15	31915.80	31688.01	103566.95	108171.64
期末基金份额净值(元)	1.07	1.06	1.05	1.04	1.06
本期净值增长率(%)	1.83	0.00	-1.05	0.00	0.34
累计净值增长率(%)	21.82	0.00	19.63	0.00	21.31

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	3091.84	1458.15	367.90	193.85	527.16
交易性金融资产(万元)	32093.66	29976.51	115994.75	137306.09	105371.85
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	32093.66	29976.51	115994.75	137306.09	105371.85
应付管理人报酬(万元)	7.95	19.13	26.68	32.62	25.43
应付托管费(万元)	2.65	6.38	8.89	10.87	8.48
资产总计(万元)	35309.57	31774.92	123791.18	137610.36	109060.55
负债合计(万元)	3026.59	49.26	15551.10	3365.11	2448.51
所有者权益合计(万元)	32282.99	31725.66	108240.08	134245.25	106612.04
未分配利润(万元)	2060.52	1481.61	6477.46	7611.15	7185.90

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	5.49	18.04	7.93	35.43	11.43
投资收益(万元)	588.91	1176.18	1758.26	5196.28	2068.45
公允价值变动收益(万元)	77.43	-1748.33	-1198.79	1501.52	814.95
其它收入(万元)	0.00	2.72	2.72	0.00	0.00
收入合计(万元)	671.83	-551.38	570.13	6733.23	2894.83
管理人报酬(万元)	47.58	327.28	177.73	290.32	123.88
托管费(万元)	15.86	109.09	59.24	96.77	41.29
其它费用(万元)	10.04	20.22	10.04	20.22	11.06
费用合计(万元)	91.64	708.52	402.43	622.60	337.55
利润总额(万元)	580.19	-1259.90	167.70	6110.63	2557.28
净利润(万元)	580.19	-1259.90	167.70	6110.63	2557.28

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