国泰惠盈纯债债券A(006941)_规模评级

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.24	3.24	3.24	10.65	10.91	11.04	13.55
季度净申购	-0.05	-1.44	-69084.80	-2405.38	-1235.88	-23388.96	20668.49
总份额	30206.71	30206.76	30208.19	99293.00	101698.37	102934.25	126323.21
季度总申购份额	0.00	0.00	0.41	5.66	13.55	22706.52	27876.99
季度总赎回份额	0.05	1.44	69085.22	2411.04	1249.43	46095.48	7208.49

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平

2975	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30430.24	31578.37	1148.13
2976	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1306.04	3995.51	2689.46
2977	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
2978	华润元大润丰纯债债券A	3.27	30000.28	-	-	0.01
2979	华润元大润丰纯债债券D	3.27	30000.86	-	-	-
2980	国泰君安君得盈债券C	3.26	30484.81	25467.13	31590.59	6123.46
2981	宏利中短债债券A	3.25	29629.14	4174.31	20505.80	16331.50
2982	国泰惠盈纯债债券A	3.24	30206.71	-	-	0.05
2983	信诚稳悦A	3.24	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27
2984	创金合信稳健添利债券A	3.23	28314.80	3797.23	60917.54	57120.30
2985	金鹰元丰债券C	3.23	17097.84	-10163.89	10125.32	20289.21
2986	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.22	27823.21	-134.49	2171.76	2306.25
2987	创金合信聚鑫债券C	3.21	33760.55	32848.98	39167.24	6318.26
2988	东方兴润债券A	3.21	31042.65	-224.77	189.40	414.17
2989	广发集瑞债券A	3.19	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平

2922	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
2923	中欧增强回报债券(LOF)C	3.40	30357.66	15733.78	28980.12	13246.34
2924	华夏聚利债券A	6.84	30339.31	-11563.45	3759.97	15323.42
2925	汇添富稳航30天持有债券A	3.29	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2926	华安纯债债券C	3.30	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2927	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2928	泓德裕荣纯债债券A	3.42	30242.10	-3501.88	561.28	4063.17
2929	国泰惠盈纯债债券A	3.24	30206.71	-	-	0.05
2930	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
2931	浙商汇金短债E	3.12	30115.92	-1946.30	626.84	2573.14
2932	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
2933	东方红益丰纯债债券A	3.18	30064.44	-721.45	437.19	1158.64
2934	光大永利纯债A	3.14	30063.80	2.17	2.59	0.42
2935	天弘添利债券(LOF)C	4.98	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
2936	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4690 位，低于同类基金平均水平

4683	永赢颐利债券	23.05	199862.45	-	-	-
4684	银河丰泰3个月定开债券	15.27	147449.82	-	48975.47	-
4685	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4686	上银慧祥利债券A	64.87	598981.73	-	-	-
4687	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4688	浙商汇金聚鑫定开债	10.88	103273.41	-	-	-
4689	华安安盛定开	15.35	142018.58	-	-	-
4690	国泰惠盈纯债债券A	3.24	30206.71	-	-	0.05
4691	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4692	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4693	鹏华永润一年定期开放债券	4.55	41204.96	-	42.67	-
4694	鹏华永融一年定期开放债券	3.52	31245.26	-	-	-
4695	中加颐瑾定开债券A	35.53	340416.72	-	-	0.00
4696	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4697	广发景利纯债	15.47	151316.72	-	-	0.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4842 位，低于同类基金平均水平

4835	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4836	永赢颐利债券	23.05	199862.45	-	-	-
4837	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4838	上银慧祥利债券A	64.87	598981.73	-	-	-
4839	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4840	浙商汇金聚鑫定开债	10.88	103273.41	-	-	-
4841	华安安盛定开	15.35	142018.58	-	-	-
4842	国泰惠盈纯债债券A	3.24	30206.71	-	-	0.05
4843	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4844	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4845	鹏华永融一年定期开放债券	3.52	31245.26	-	-	-
4846	中加颐瑾定开债券A	35.53	340416.72	-	-	0.00
4847	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4848	广发景利纯债	15.47	151316.72	-	-	0.20
4849	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4324 位，低于同类基金平均水平

4317	招商招享纯债C	0.00	0.86	0.03	0.12	0.09
4318	中银稳汇短债债券E	0.50	4031.59	4010.27	4010.36	0.09
4319	招商资管智远增利债券D	0.02	138.41	-	-	0.07
4320	鑫元招利	20.37	196442.71	0.03	0.10	0.07
4321	大成惠利纯债债券	15.27	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4322	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.83	291520.41	-	-	0.06
4323	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
4324	国泰惠盈纯债债券A	3.24	30206.71	-	-	0.05
4325	民生加银鑫通债券	3.29	30001.53	-	-	0.05
4326	上银慧信利三个月定开债券	20.77	189673.84	-	-	0.05
4327	格林泓皓纯债	1.02	9746.28	-	-	0.04
4328	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20841.77	-	-	0.04
4329	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4330	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
4331	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.18	0.22	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

194

1557123.4200

99.99%

0.01%

2025-06-30

213

4774571.4800

99.99%

0.01%

2024-12-31

205

6162107.6200

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

4779617.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

3472443.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	194	1557123.4200	30204.37	99.99	3.82	0.01
2025-06-30	213	4774571.4800	101689.42	99.99	8.95	0.01
2024-12-31	205	6162107.6200	126322.99	100.00	0.21	0.00
2024-06-30	208	4779617.6400	99415.82	100.00	0.23	0.00
2023-12-31	199	3472443.1400	69101.37	100.00	0.25	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。