国泰惠盈纯债债券A(006941)_规模评级

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	3.25	3.25	3.25	10.68	10.94	11.07	13.59
季度净申购	-0.05	-1.44	-69084.80	-2405.38	-1235.88	-23388.96	20668.49
总份额	30206.71	30206.76	30208.19	99293.00	101698.37	102934.25	126323.21
季度总申购份额	0.00	0.00	0.41	5.66	13.55	22706.52	27876.99
季度总赎回份额	0.05	1.44	69085.22	2411.04	1249.43	46095.48	7208.49

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平

2969	中欧聚瑞债券A	3.29	30715.43	10845.07	32511.65	21666.57
2970	工银1-3年国开债指数C	3.28	31712.74	30563.24	32458.82	1895.57
2971	华安添利6个月债券A	3.28	28692.29	1332.03	6560.01	5227.98
2972	万家集利债券发起式A	3.28	30442.78	10199.03	30724.31	20525.27
2973	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
2974	信诚稳悦A	3.27	28212.72	24875.25	28889.52	4014.27
2975	宏利中短债债券A	3.26	29629.14	4174.31	20505.80	16331.50
2976	国泰惠盈纯债债券A	3.25	30206.71	-	-	0.05
2977	国泰君安君得盈债券C	3.25	30484.81	29274.83	35900.79	6625.96
2978	民生加银鑫享债券C	3.24	27227.53	-4215.95	42943.92	47159.87
2979	东方兴润债券A	3.22	31042.65	231.30	1144.24	912.94
2980	广发集瑞债券A	3.22	29489.45	-3856.75	2913.08	6769.83
2981	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.22	27823.21	-134.49	2171.76	2306.25
2982	创金合信聚鑫债券C	3.19	33760.55	32848.98	39167.24	6318.26
2983	嘉实中短债债券C	3.19	27566.67	4909.56	11429.93	6520.38

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2925 位，低于同类基金平均水平

2918	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	3.28	30380.44	-5036.38	57800.52	62836.90
2919	中欧增强回报债券(LOF)C	3.40	30357.66	15733.78	28980.12	13246.34
2920	华夏聚利债券A	6.81	30339.31	-7060.33	21559.81	28620.14
2921	汇添富稳航30天持有债券A	3.30	30339.07	-1045.35	2415.20	3460.54
2922	华安纯债债券C	3.31	30326.41	-4121.10	4622.87	8743.97
2923	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2924	泓德裕荣纯债债券A	3.41	30242.10	-3501.88	561.28	4063.17
2925	国泰惠盈纯债债券A	3.25	30206.71	-	-	0.05
2926	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
2927	浙商汇金短债E	3.13	30115.92	-1946.30	626.84	2573.14
2928	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
2929	东方红益丰纯债债券A	3.18	30064.44	-721.45	437.19	1158.64
2930	光大永利纯债A	3.15	30063.80	2.17	2.59	0.42
2931	天弘添利债券(LOF)C	4.95	30063.35	-20744.11	853.92	21598.03
2932	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平

4724	永赢颐利债券	23.08	199862.45	-	0.00	-
4725	银河丰泰3个月定开债券	15.30	147449.82	-	48975.47	-
4726	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4727	上银慧祥利债券A	64.94	598981.73	-	-	-
4728	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4729	浙商汇金聚鑫定开债	10.91	103273.41	-	-	-
4730	华安安盛定开	15.41	142018.58	-	-	-
4731	国泰惠盈纯债债券A	3.25	30206.71	-	-	0.05
4732	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4733	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4734	鹏华永润一年定期开放债券	4.56	41204.96	-	42.67	-
4735	鹏华永融一年定期开放债券	3.35	31245.26	-	-	-
4736	中加颐瑾定开债券A	35.57	340416.72	-	-	0.00
4737	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4738	广发景利纯债	15.51	151316.72	-	-	0.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4894 位，低于同类基金平均水平

4887	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4888	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4889	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53
4890	上银慧祥利债券A	64.94	598981.73	-	-	-
4891	上银慧祥利债券C	0.00	1.61	-	-	0.01
4892	浙商汇金聚鑫定开债	10.91	103273.41	-	-	-
4893	华安安盛定开	15.41	142018.58	-	-	-
4894	国泰惠盈纯债债券A	3.25	30206.71	-	-	0.05
4895	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4896	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4897	鹏华永融一年定期开放债券	3.35	31245.26	-	-	-
4898	中加颐瑾定开债券A	35.57	340416.72	-	-	0.00
4899	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4900	广发景利纯债	15.51	151316.72	-	-	0.20
4901	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平

4348	中银稳汇短债债券E	0.48	4031.59	4010.39	4010.48	0.09
4349	招商资管智远增利债券D	0.02	138.41	-	-	0.07
4350	鑫元招利	20.40	196442.71	0.03	0.10	0.07
4351	长信稳丰债券C	0.00	1.23	0.82	0.88	0.06
4352	大成惠利纯债债券	15.15	148340.96	-0.06	0.00	0.06
4353	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	30.22	291520.41	-	-	0.06
4354	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	2.50	0.04	0.09	0.05
4355	国泰惠盈纯债债券A	3.25	30206.71	-	-	0.05
4356	民生加银鑫通债券	3.30	30001.53	-	-	0.05
4357	上银慧信利三个月定开债券	20.81	189673.84	-	-	0.05
4358	格林泓皓纯债	1.03	9746.28	-	-	0.04
4359	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.09	20841.77	-	-	0.04
4360	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.05	-0.04	0.00	0.04
4361	圆信永丰兴利C	0.00	14.97	0.32	0.36	0.04
4362	招商招盛纯债C	0.00	0.62	0.22	0.26	0.04

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

185

1632795.0600

99.99%

0.01%

2025-12-31

194

1557123.4200

99.99%

0.01%

2025-06-30

213

4774571.4800

99.99%

0.01%

2024-12-31

205

6162107.6200

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

4779617.6400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	185	1632795.0600	30204.34	99.99	2.36	0.01
2025-12-31	194	1557123.4200	30204.37	99.99	3.82	0.01
2025-06-30	213	4774571.4800	101689.42	99.99	8.95	0.01
2024-12-31	205	6162107.6200	126322.99	100.00	0.21	0.00
2024-06-30	208	4779617.6400	99415.82	100.00	0.23	0.00

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