国泰惠盈纯债债券A(006941)_规模评级

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	10.42	10.67	10.80	13.26	11.09	10.43	8.09
季度净申购	-2405.38	-1235.88	-23388.96	20668.49	6238.67	22324.83	7989.60
总份额	99293.00	101698.37	102934.25	126323.21	105654.71	99416.05	77091.22
季度总申购份额	5.66	13.55	22706.52	27876.99	13684.98	28520.45	8009.61
季度总赎回份额	2411.04	1249.43	46095.48	7208.49	7446.31	6195.62	20.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平

1989	永赢鼎利债券A	10.45	98980.58	-	-	0.01
1990	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.44	101422.84	-0.13	0.00	0.13
1991	国寿安保安恒金融债债券	10.44	95949.40	-42067.46	73588.25	115655.71
1992	民生加银鑫通债券	10.44	96807.74	-	-	0.02
1993	天弘臻享一年定开债券发起	10.44	100999.93	-	-	-
1994	兴银汇悦定开债	10.43	97404.05	-	-	-
1995	东方红汇利债券C	10.42	92657.94	59271.77	87140.69	27868.92
1996	国泰惠盈纯债债券A	10.42	99293.00	-2405.38	5.66	2411.04
1997	南华瑞富一年定开债券发起式	10.41	100999.90	-	-	-
1998	华安众享180天持有期中短债C	10.40	92902.07	3001.54	23661.52	20659.97
1999	华夏鼎源债券A	10.40	122759.85	-647.06	104.40	751.45
2000	易方达投资级信用债债券A	10.40	90107.33	-91452.83	14063.26	105516.10
2001	工银全球美元债A人民币	10.39	95218.41	17872.81	32061.09	14188.28
2002	华夏希望债券C	10.39	83762.64	-1309.67	26401.39	27711.06
2003	华商瑞丰短债债券A	10.38	94167.64	-130133.88	421.80	130555.67

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1917 位，高于同类基金平均水平

1910	大成景宁一年定开债券	10.00	99524.91	-	-	-
1911	鹏扬淳享债券A	10.14	99476.88	-1423.28	194.43	1617.71
1912	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	10.76	99472.00	-31276.58	198537.12	229813.70
1913	国投瑞银中高等级债券A	11.48	99414.24	-20540.20	17062.73	37602.93
1914	博时裕创纯债	10.07	99413.94	-76.98	19.23	96.21
1915	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.34	99356.53	-	-	10.72
1916	汇添富稳航30天持有债券C	10.59	99347.06	-33412.84	4822.36	38235.20
1917	国泰惠盈纯债债券A	10.42	99293.00	-2405.38	5.66	2411.04
1918	平安合庆定开债	10.15	99271.21	19313.34	98193.15	78879.81
1919	工银瑞宏6个月定开债券A	9.97	99200.63	-0.71	0.30	1.00
1920	华泰柏瑞锦汇债券	10.10	99199.33	-0.16	0.89	1.05
1921	博时民丰纯债债券A	10.08	99196.35	1.19	9.21	8.02
1922	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.90	99117.78	-	-	80294.18
1923	嘉实丰安6个月定期债券	10.52	99083.31	-	-	-
1924	中融恒益纯债A	11.00	99062.02	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2612 位，高于同类基金平均水平

2605	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	2.11	18449.59	-2336.49	986.18	3322.67
2606	交银稳鑫短债债券C	0.61	5503.11	-2339.29	1312.30	3651.59
2607	平安季开鑫定开债E	1.78	13931.58	-2350.06	97.83	2447.90
2608	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.14	1270.87	-2360.91	3.20	2364.10
2609	汇添富稳安三个月持有债券C	0.67	6355.45	-2393.21	261.65	2654.86
2610	招商招裕纯债A	34.60	343334.08	-2396.92	19.26	2416.18
2611	中证兴业中高等级信用债指数	46.65	391161.98	-2399.21	126831.19	129230.39
2612	国泰惠盈纯债债券A	10.42	99293.00	-2405.38	5.66	2411.04
2613	博时恒耀债券A	0.40	3621.05	-2433.81	646.66	3080.47
2614	鹏华丰华债券	12.68	115175.29	-2438.27	1446.47	3884.74
2615	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	0.56	5441.87	-2447.43	8724.75	11172.18
2616	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	2.06	18179.52	-2456.87	2900.93	5357.80
2617	大成景旭纯债债券C	0.57	5191.59	-2465.43	352.83	2818.27
2618	长安泓源纯债债券A	7.10	67748.16	-2472.19	2534.50	5006.69
2619	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	79.96	741563.76	-2472.88	471908.58	474381.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3754 位，低于同类基金平均水平

3747	南方贤元一年持有债券A	0.29	2678.40	-291.78	5.83	297.61
3748	安信恒利增强债券C	0.26	2445.32	-630.34	5.82	636.16
3749	国投瑞银顺立纯债债券	24.62	231833.29	-10000.42	5.80	10006.22
3750	泰信鑫益定期开放C	0.08	640.40	-126.87	5.80	132.67
3751	前海联合润盈短债A	0.00	13.81	-71.87	5.78	77.65
3752	中银证券安泽债券C	0.00	3.68	-1.25	5.77	7.01
3753	格林泓远纯债A	0.00	0.44	-145616.57	5.72	145622.29
3754	国泰惠盈纯债债券A	10.42	99293.00	-2405.38	5.66	2411.04
3755	易米和丰债券A	0.78	6008.43	-297.76	5.65	303.41
3756	中信证券债券优化C	1.59	14668.72	-4220.66	5.62	4226.27
3757	华安添和一年债券C	0.66	6313.00	-1845.45	5.60	1851.06
3758	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.01	102.36	-6.09	5.54	11.63
3759	中加聚利纯债定开A	0.20	1768.17	-2788.44	5.53	2793.97
3760	汇安裕泰纯债债券A	0.20	1981.88	-7.92	5.47	13.40
3761	方正富邦恒利A	14.78	140318.82	-52.44	5.40	57.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平

2628	平安季开鑫定开债E	1.78	13931.58	-2350.06	97.83	2447.90
2629	泰康裕泰债券C	2.80	25840.45	-1630.64	812.78	2443.42
2630	前海开源瑞和债券A	2.16	20065.84	4123.66	6561.30	2437.64
2631	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.36	12105.11	-975.85	1447.12	2422.97
2632	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
2633	招商招裕纯债A	34.60	343334.08	-2396.92	19.26	2416.18
2634	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.53	14443.43	-1780.26	633.83	2414.10
2635	国泰惠盈纯债债券A	10.42	99293.00	-2405.38	5.66	2411.04
2636	华安双债添利债券C	0.10	719.23	-2296.05	111.67	2407.72
2637	泰康丰盈债券	1.39	9506.91	-686.23	1718.40	2404.64
2638	华夏海外收益债券A	7.21	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
2639	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
2640	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.02	47857.67	7714.52	10109.66	2395.15
2641	华富收益增强债券B	1.41	9923.60	2604.09	4994.51	2390.41
2642	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	7.66	96459.78	19971.68	22361.36	2389.68

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

213

4774571.4800

99.99%

0.01%

2024-12-31

205

6162107.6200

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

4779617.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

3472443.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

198

557145.2900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	213	4774571.4800	101689.42	99.99	8.95	0.01
2024-12-31	205	6162107.6200	126322.99	100.00	0.21	0.00
2024-06-30	208	4779617.6400	99415.82	100.00	0.23	0.00
2023-12-31	199	3472443.1400	69101.37	100.00	0.25	0.00
2023-06-30	198	557145.2900	11031.23	100.00	0.25	0.00

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