国泰惠盈纯债债券A(006941)_规模评级

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	3.20	10.52	10.78	10.91	13.39	11.20	10.54
季度净申购	-69084.80	-2405.38	-1235.88	-23388.96	20668.49	6238.67	22324.83
总份额	30208.19	99293.00	101698.37	102934.25	126323.21	105654.71	99416.05
季度总申购份额	0.41	5.66	13.55	22706.52	27876.99	13684.98	28520.45
季度总赎回份额	69085.22	2411.04	1249.43	46095.48	7208.49	7446.31	6195.62

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3005 位，低于同类基金平均水平

2998	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.25	28460.42	-1248.82	2479.68	3728.49
2999	中信建投景和中短债C	3.25	29347.24	-1735.59	33338.32	35073.91
3000	华润元大润丰纯债债券D	3.24	30000.86	-	-	-
3001	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.22	30999.95	-	-	-
3002	英大中证同业存单AAA指数7天持有	3.22	30851.05	26164.61	49170.65	23006.04
3003	平安季季享3个月持有债券C	3.21	28113.52	-3400.35	363.16	3763.51
3004	中信保诚景华C	3.21	29678.29	-7066.19	744.47	7810.66
3005	国泰惠盈纯债债券A	3.20	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
3006	华夏稳定双利债券C	3.20	29052.53	-4343.97	1295.09	5639.06
3007	招商安泰债券B	3.20	23274.45	-11900.84	3469.55	15370.40
3008	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.20	29549.15	-1006.39	52.77	1059.16
3009	中银信用增利债券C	3.19	27008.83	22477.32	113032.75	90555.43
3010	国富强化收益债券A	3.18	28681.16	11461.88	16182.17	4720.28
3011	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
3012	华宝1-3年国开债指数	3.18	29756.35	4443.40	4951.75	508.35

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平

2958	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
2959	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
2960	长信利众(LOF)A	3.09	30401.05	-1400.69	2627.67	4028.36
2961	泰康安益纯债债券C	3.12	30355.06	6098.32	13376.76	7278.44
2962	大成景乐纯债债券A	3.58	30327.82	-87.77	19.92	107.69
2963	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2964	华夏债券C	4.22	30269.32	-684.32	6945.73	7630.05
2965	国泰惠盈纯债债券A	3.20	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
2966	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
2967	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
2968	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2969	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30035.33	-5.19	46.31	51.50
2970	华润元大润丰纯债债券D	3.24	30000.86	-	-	-
2971	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30000.41	-137349.42	0.21	137349.62
2972	广发增强债券A	3.56	29946.69	13515.14	15101.15	1586.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4303 位，低于同类基金平均水平

4296	兴业裕华债券	9.90	93047.79	-65721.20	1.00	65722.20
4297	国泰瑞和纯债债券	5.14	50010.91	-66259.57	9.92	66269.49
4298	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.62	130004.87	-66490.91	40626.34	107117.25
4299	华安添魁债券	1.59	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
4300	南方祥元A	13.78	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
4301	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.81	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
4302	嘉实中债3-5年国开债指数A	32.67	313788.90	-68342.60	297969.51	366312.10
4303	国泰惠盈纯债债券A	3.20	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
4304	东方臻善纯债债券A	8.08	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
4305	南方1-3年国开债A	66.41	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
4306	易方达稳悦120天滚动短债C	47.32	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
4307	东兴兴瑞一年定开A	5.79	41761.14	-70476.67	6829.11	77305.78
4308	招商招恒纯债A	3.97	34639.02	-71622.19	1.96	71624.16
4309	工银中债1-5年进出口行A	23.05	215590.46	-71882.38	12303.03	84185.41
4310	博时信用优选债券C	45.35	393559.68	-73184.20	151584.07	224768.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4295 位，低于同类基金平均水平

4288	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4289	博时富鸿金融债3个月定开债	20.30	200075.36	0.27	0.46	0.19
4290	招商招盛纯债C	0.00	0.39	0.18	0.46	0.28
4291	汇添富盛和66个月定开债	87.11	799040.40	-	0.45	-
4292	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	207.76	-73.06	0.45	73.51
4293	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
4294	长城稳利纯债A	10.64	100080.88	-6.86	0.41	7.27
4295	国泰惠盈纯债债券A	3.20	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
4296	宝盈鸿盛债券A	6.20	60498.33	-2.69	0.40	3.09
4297	平安惠诚纯债	19.24	184207.18	-1.53	0.39	1.92
4298	中银丰庆定期开放债券	60.21	470011.65	-8.45	0.39	8.85
4299	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	98.70	-22.97	0.39	23.36
4300	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.01	48.65	-205.27	0.37	205.64
4301	广发汇浦三年定期开放债券	81.29	796741.52	-	0.35	-
4302	华安锦源0-7年金融债定开债	20.32	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平

964	建信睿和纯债定期开放债券	45.08	434644.60	236821.63	306821.63	70000.00
965	招商添韵3个月定开债A	5.18	49476.82	-	-	70000.00
966	国泰惠丰纯债债券	12.11	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
967	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.28	2581.13	-10061.57	59727.92	69789.50
968	华宝宝裕债券A	0.67	6071.28	5596.87	75118.44	69521.57
969	银华安鑫短债债券D	6.74	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
970	海富通稳固收益债券A	31.69	229646.38	189376.93	258732.86	69355.93
971	国泰惠盈纯债债券A	3.20	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
972	华夏鼎康债券A	20.03	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
973	鹏华稳福中短债债券E	13.04	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99
974	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	3.56	205839.82	54467.01	123374.69	68907.68
975	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	24.40	205839.82	54467.01	123374.69	68907.68
976	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	9.12	87873.60	18138.38	86873.60	68735.22
977	国金惠鑫短债A	3.10	29865.62	-219.68	68285.33	68505.01
978	广发聚财信用债券B	1.73	13593.45	-1755.20	66574.04	68329.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

194

1557123.4200

99.99%

0.01%

2025-06-30

213

4774571.4800

99.99%

0.01%

2024-12-31

205

6162107.6200

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

4779617.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

3472443.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	194	1557123.4200	30204.37	99.99	3.82	0.01
2025-06-30	213	4774571.4800	101689.42	99.99	8.95	0.01
2024-12-31	205	6162107.6200	126322.99	100.00	0.21	0.00
2024-06-30	208	4779617.6400	99415.82	100.00	0.23	0.00
2023-12-31	199	3472443.1400	69101.37	100.00	0.25	0.00

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