国泰惠盈纯债债券A(006941)_规模评级

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	3.23	3.23	10.61	10.86	10.99	13.49	11.28
季度净申购	-1.44	-69084.80	-2405.38	-1235.88	-23388.96	20668.49	6238.67
总份额	30206.76	30208.19	99293.00	101698.37	102934.25	126323.21	105654.71
季度总申购份额	0.00	0.41	5.66	13.55	22706.52	27876.99	13684.98
季度总赎回份额	1.44	69085.22	2411.04	1249.43	46095.48	7208.49	7446.31

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2944 位，低于同类基金平均水平

2937	银华可转债债券	3.27	20261.73	-1221.74	1754.45	2976.19
2938	招商安庆债券	3.27	22418.39	9503.38	10462.56	959.18
2939	华润元大润丰纯债债券A	3.26	30000.29	-	-	931.23
2940	华润元大润丰纯债债券D	3.26	30000.86	-	-	-
2941	蜂巢添盈纯债A	3.25	17970.04	13442.49	14174.66	732.17
2942	东方红益丰纯债债券A	3.24	30785.90	-5232.81	375.05	5607.85
2943	东方兴润债券A	3.23	31267.42	456.07	954.84	498.77
2944	国泰惠盈纯债债券A	3.23	30206.76	-	-	1.44
2945	农银金鸿短债债券A	3.23	29297.08	-16729.71	126307.16	143036.86
2946	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债A	3.23	27957.70	-1400.78	2220.50	3621.27
2947	汇添富稳合4个月持有债券A	3.22	29301.89	-10797.87	3220.22	14018.09
2948	大摩双利增强债券A	3.21	25640.41	5198.58	7556.12	2357.54
2949	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	3.20	27964.48	1613.26	6943.83	5330.57
2950	华泰柏瑞季季红债券C	3.20	29732.72	-15864.21	8642.02	24506.24
2951	汇添富中高等级信用债E	3.20	27417.61	3018.93	11626.69	8607.76

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2900 位，低于同类基金平均水平

2893	农银双利回报债券A	3.34	30523.56	-26.33	61.45	87.78
2894	嘉实30天持有期中短债债券A	3.32	30497.60	-4943.00	2448.87	7391.87
2895	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
2896	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
2897	财通资管鸿利中短债债券E	3.29	30354.98	-3597.32	18.60	3615.92
2898	蜂巢恒利债券C	3.59	30336.54	-5073.17	12404.76	17477.93
2899	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2900	国泰惠盈纯债债券A	3.23	30206.76	-	-	1.44
2901	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
2902	平安元鑫120天滚动持有中短债C	3.45	30114.29	1653.87	4147.03	2493.16
2903	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
2904	光大永利纯债A	3.13	30061.63	-20000.32	2.73	20003.05
2905	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	3.44	30052.32	-7225.24	10729.83	17955.07
2906	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2907	国泰瑞和纯债债券	3.10	30015.32	-19995.59	4.42	20000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平

4653	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4654	永赢颐利债券	22.99	199862.45	-	0.00	-
4655	银河丰泰3个月定开债券	15.24	147449.82	-	48975.47	-
4656	上银慧祥利债券A	64.59	598981.73	-	-	-
4657	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4658	国寿安保泰和纯债债券	31.09	293888.83	-	-	192099.23
4659	浙商汇金聚鑫定开债	10.85	103273.41	-	-	-
4660	国泰惠盈纯债债券A	3.23	30206.76	-	-	1.44
4661	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4662	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	4940.66
4663	华安安业债券C	0.00	2.43	-	-	4.77
4664	鹏华永润一年定期开放债券	4.54	41204.96	-	42.67	-
4665	鹏华永融一年定期开放债券	3.51	31245.26	-	-	-
4666	中加颐瑾定开债券A	35.49	340416.73	-	-	-
4667	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4760 位，低于同类基金平均水平

4753	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4754	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.52	5024.85	-	-	192000.00
4755	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4756	上银慧祥利债券A	64.59	598981.73	-	-	-
4757	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4758	国寿安保泰和纯债债券	31.09	293888.83	-	-	192099.23
4759	浙商汇金聚鑫定开债	10.85	103273.41	-	-	-
4760	国泰惠盈纯债债券A	3.23	30206.76	-	-	1.44
4761	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
4762	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	4940.66
4763	华安安业债券C	0.00	2.43	-	-	4.77
4764	鹏华永融一年定期开放债券	3.51	31245.26	-	-	-
4765	中加颐瑾定开债券A	35.49	340416.73	-	-	-
4766	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4767	广发景利纯债	15.43	151316.91	-	-	5989.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4218 位，低于同类基金平均水平

4211	兴业丰泰债券	43.99	435074.07	3.24	4.90	1.65
4212	汇添富彭博政金债1-3年C	0.00	35.56	0.16	1.76	1.60
4213	人保鑫泽纯债C	0.00	2.17	-1.42	0.16	1.57
4214	华夏鼎明债券A	10.87	101592.68	-1.50	0.02	1.52
4215	中银宁享债券	40.39	377286.73	18.07	19.57	1.50
4216	广发景辉纯债	10.07	99983.89	-1.48	0.00	1.49
4217	国联安恒瑞3个月定开债券	0.10	981.19	-	-	1.47
4218	国泰惠盈纯债债券A	3.23	30206.76	-	-	1.44
4219	东方臻善纯债债券C	0.00	0.80	-0.01	1.42	1.43
4220	博时富益纯债债券	20.27	198858.85	-0.96	0.45	1.41
4221	国联安增顺纯债债券C	0.00	17.28	0.13	1.54	1.40
4222	先锋汇盈纯债A	13.27	166939.54	-	-	1.40
4223	易方达裕浙3个月定开债券	8.04	80051.79	-	-	1.38
4224	光大永利纯债C	0.00	13.08	-1.31	0.03	1.34
4225	长信稳兴三个月定开债券A	0.69	6726.25	-	-	1.24

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

194

1557123.4200

99.99%

0.01%

2025-06-30

213

4774571.4800

99.99%

0.01%

2024-12-31

205

6162107.6200

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

4779617.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

3472443.1400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	194	1557123.4200	30204.37	99.99	3.82	0.01
2025-06-30	213	4774571.4800	101689.42	99.99	8.95	0.01
2024-12-31	205	6162107.6200	126322.99	100.00	0.21	0.00
2024-06-30	208	4779617.6400	99415.82	100.00	0.23	0.00
2023-12-31	199	3472443.1400	69101.37	100.00	0.25	0.00

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