国泰惠盈纯债债券A(006941)_规模评级

国泰惠盈纯债债券A006941CATHAY PACIFIC HUIYING PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	3.18	10.45	10.70	10.83	13.29	11.12	10.46
季度净申购	-69084.80	-2405.38	-1235.88	-23388.96	20668.49	6238.67	22324.83
总份额	30208.19	99293.00	101698.37	102934.25	126323.21	105654.71	99416.05
季度总申购份额	0.41	5.66	13.55	22706.52	27876.99	13684.98	28520.45
季度总赎回份额	69085.22	2411.04	1249.43	46095.48	7208.49	7446.31	6195.62

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.01	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.88	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3018 位，低于同类基金平均水平

3011	华润元大润丰纯债债券D	3.22	30000.86	-	-	-
3012	华夏稳定双利债券C	3.21	29052.53	-4343.97	1295.09	5639.06
3013	英大中证同业存单AAA指数7天持有	3.21	30851.05	26164.61	49170.65	23006.04
3014	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	3.20	30999.95	-	-	-
3015	平安季季享3个月持有债券C	3.20	28113.52	-3400.35	363.16	3763.51
3016	国富强化收益债券A	3.19	28681.16	9923.76	10212.37	288.61
3017	中银信用增利债券C	3.19	27008.83	-27228.15	5717.42	32945.57
3018	国泰惠盈纯债债券A	3.18	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
3019	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
3020	中银中债1-3年期国开行债券指数	3.18	29549.15	-1006.39	52.77	1059.16
3021	永赢中债3-5年政金债指数C	3.17	27498.90	5001.61	19729.07	14727.46
3022	中信保诚景华C	3.17	29678.29	-7066.19	744.47	7810.66
3023	东方兴润债券A	3.16	30811.35	-9546.84	527.21	10074.05
3024	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	3.16	222614.88	-6682.05	14495.96	21178.01
3025	华宝1-3年国开债指数	3.16	29756.35	4443.40	4951.75	508.35

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.02	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.76	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.73	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平

2969	万家强化收益定期开放债券	3.08	30465.56	-	-	-
2970	南方恒泽18个月封闭式债券C	3.07	30458.55	-	-	-
2971	长信利众(LOF)A	3.10	30401.05	-1400.69	2627.67	4028.36
2972	泰康安益纯债债券C	3.10	30355.06	6098.32	13376.76	7278.44
2973	大成景乐纯债债券A	3.55	30327.82	-87.77	19.92	107.69
2974	华安证券合赢六个月持有债券	3.18	30286.55	-25556.11	5271.20	30827.31
2975	华夏债券C	4.26	30269.32	-684.32	6945.73	7630.05
2976	国泰惠盈纯债债券A	3.18	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
2977	东证融汇鑫享30天滚动A	3.43	30155.24	-	-	21681.30
2978	稳达三个月滚动持有债券C	3.34	30102.65	-	-	12143.67
2979	中信证券债券优化A	3.30	30035.92	-10622.05	6.06	10628.11
2980	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.07	30035.33	-12.21	2.60	14.80
2981	华润元大润丰纯债债券D	3.22	30000.86	-	-	-
2982	银华顺璟6个月定期开放债券	3.08	30000.41	-	-	137349.58
2983	广发增强债券A	3.54	29946.69	13515.14	15101.15	1586.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.98	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.04	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.27	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平

4014	国泰瑞和纯债债券	5.10	50010.91	-66267.08	0.29	66267.38
4015	华安添魁债券	1.58	14911.64	-67239.38	193.65	67433.03
4016	南方祥元A	13.66	111961.66	-67996.95	2077.59	70074.54
4017	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.75	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
4018	兴业120天滚动持有债券C	24.47	221867.83	-68039.95	55725.03	123764.99
4019	长信利鑫债券(LOF)C	10.35	155670.35	-68922.02	13411.51	82333.53
4020	博时可转债ETF	557.76	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
4021	国泰惠盈纯债债券A	3.18	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
4022	景顺长城政策性金融债A	81.86	761487.39	-69620.37	282040.18	351660.55
4023	中加1-5年国开债指数	39.93	366602.47	-69715.13	94477.27	164192.39
4024	东方臻善纯债债券A	8.04	78995.64	-70004.30	9.57	70013.87
4025	南方1-3年国开债A	66.04	643295.76	-70080.25	51049.54	121129.79
4026	易方达稳悦120天滚动短债C	47.11	420355.21	-70461.87	25705.53	96167.40
4027	东兴兴瑞一年定开A	5.71	41761.14	-70476.67	6829.11	77305.78
4028	汇添富稳利60天短债C	23.60	210935.61	-71274.96	11717.98	82992.95

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	357.82	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.82	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	323.13	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.96	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.94	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平

4060	中邮定期开放债券C	0.14	1216.92	-40.45	0.48	40.92
4061	安信资管瑞鑫一年持有B	0.35	3637.66	-71.04	0.46	71.50
4062	博时富鸿金融债3个月定开债	20.18	200075.36	0.27	0.46	0.19
4063	兴合安平六个月持有期债券C	0.02	207.76	-73.06	0.45	73.51
4064	华安安悦债券A	18.11	169448.87	0.09	0.43	0.34
4065	安信资管瑞鑫一年持有C	0.01	148.62	-52.36	0.42	52.78
4066	长城稳利纯债A	10.54	100080.88	-6.86	0.41	7.27
4067	国泰惠盈纯债债券A	3.18	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
4068	宝盈鸿盛债券A	6.15	60498.33	-2.69	0.40	3.09
4069	华宝政金债债券	11.28	104284.65	-8.91	0.39	9.31
4070	平安惠诚纯债	19.10	184207.18	-1.53	0.39	1.92
4071	中融恒阳纯债C	0.00	12.55	-0.01	0.39	0.39
4072	中银丰庆定期开放债券	59.94	470011.65	-8.45	0.39	8.85
4073	中邮睿泽一年持有债券C	0.01	98.70	-22.97	0.39	23.36
4074	招商添泽纯债C	0.00	0.66	-0.09	0.38	0.48

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.54	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.93	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.33	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.51	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国泰惠盈纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 665 位，高于同类基金平均水平

658	国泰惠丰纯债债券	12.02	107223.48	-62803.08	7041.63	69844.71
659	富国天利增长债券A	101.19	736611.90	-14565.72	55080.62	69646.34
660	永赢迅利中高等级短债A	23.21	212747.25	-10914.05	58606.34	69520.39
661	银华安鑫短债债券D	6.86	63706.84	-41727.15	27791.66	69518.81
662	天弘稳健回报债券发起C	4.93	44543.94	-28653.83	40739.53	69393.36
663	东方红短债债券A	17.66	163063.66	-2009.62	67136.77	69146.39
664	上银慧永利中短期债券C	6.06	56220.75	13816.14	82916.23	69100.10
665	国泰惠盈纯债债券A	3.18	30208.19	-69084.80	0.41	69085.22
666	华夏鼎康债券A	19.88	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
667	鹏华稳福中短债债券E	12.98	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99
668	兴证全球恒悦180天持有债券C	51.95	451862.64	-9599.87	59301.19	68901.06
669	东吴鼎泰纯债C	5.83	51860.46	9951.67	78233.35	68281.68
670	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	20.75	200591.33	-68019.26	224.89	68244.14
671	永赢恒益债券	51.47	448398.60	-65309.23	2831.43	68140.66
672	蜂巢添鑫纯债A	23.86	229020.69	-37297.42	30786.05	68083.47

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

213

4774571.4800

99.99%

0.01%

2024-12-31

205

6162107.6200

100.00%

0.00%

2024-06-30

208

4779617.6400

100.00%

0.00%

2023-12-31

199

3472443.1400

100.00%

0.00%

2023-06-30

198

557145.2900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	213	4774571.4800	101689.42	99.99	8.95	0.01
2024-12-31	205	6162107.6200	126322.99	100.00	0.21	0.00
2024-06-30	208	4779617.6400	99415.82	100.00	0.23	0.00
2023-12-31	199	3472443.1400	69101.37	100.00	0.25	0.00
2023-06-30	198	557145.2900	11031.23	100.00	0.25	0.00

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