资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5107.77 94.25%
银行存款和结算备付金 310.37 5.73%
其他资产 0.98 0.02%
资产总值:5419.12万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 30.00 3027.15 55.94%
21工商银行二级03 4.00 440.31 8.14%
25民生银行二级资本债01 4.00 412.27 7.62%
25绍兴银行二级资本债01 4.00 407.59 7.53%
25农发21 4.00 404.82 7.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5107.77 94.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%