资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 5354.02 99.23%
银行存款和结算备付金 39.44 0.73%
其他资产 1.94 0.04%
资产总值:5395.40万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 39.00 3918.64 72.86%
21工商银行二级03 4.00 431.92 8.03%
25建行二级资本债03BC 4.00 401.07 7.46%
25徽商银行二级资本债01 4.00 400.16 7.44%
25国债01 2.00 202.23 3.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5151.79 95.79%
国家债券 202.23 3.76%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%