我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 216270.57 99.99%
银行存款和结算备付金 31.32 0.01%
其他资产 0.45 0.00%
资产总值:216302.34万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发15 80.00 8202.94 4.84%
24国开10 80.00 8147.43 4.81%
24建行二级资本债02A 80.00 7963.34 4.70%
24交通银行CD296 80.00 7892.15 4.66%
24农业银行CD223 80.00 7855.00 4.63%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42240.28 24.92%
企业债 21821.33 12.87%
国家债券 1997.04 1.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%