资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4975.22 91.21%
银行存款和结算备付金 479.69 8.79%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5454.91万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开11 30.00 3038.60 55.78%
25绍兴银行二级资本债01 4.00 415.01 7.62%
26中行TLAC非资本债01BC 4.00 401.22 7.37%
26上海银行CD010 4.00 399.68 7.34%
25东吴人寿资本补充债01 3.00 308.70 5.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4575.54 84.00%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%