资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 4950.62 90.17%
银行存款和结算备付金 539.93 9.83%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:5490.55万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出06 30.00 3007.88 54.88%
25绍兴银行二级资本债01 4.00 421.09 7.68%
26中行TLAC非资本债01BC 4.00 403.57 7.36%
25超长特别国债04 4.00 394.31 7.19%
25东吴人寿资本补充债01 3.00 312.76 5.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4556.31 83.14%
国家债券 394.31 7.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%