国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)_分红排行

国泰瑞安三个月定期开放债券006994CATHAY RYAN'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	0.17元	2025-04-11	1.53%
2024-12-02	2024-12-02	2024-12-03	0.05元	2024-11-29	0.43%
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-10	0.07元	2024-09-06	0.62%
2024-06-18	2024-06-18	2024-06-19	0.11元	2024-06-17	1.02%
2024-03-12	2024-03-12	2024-03-13	0.12元	2024-03-11	1.11%
2023-12-20	2023-12-20	2023-12-21	0.06元	2023-12-18	0.52%
2023-11-14	2023-11-14	2023-11-15	0.07元	2023-11-13	0.63%
2023-09-18	2023-09-18	2023-09-19	0.09元	2023-09-15	0.88%
2023-06-27	2023-06-27	2023-06-28	0.04元	2023-06-26	0.35%
2023-05-29	2023-05-29	2023-05-30	0.19元	2023-05-26	1.78%
2023-02-21	2023-02-21	2023-02-22	0.11元	2023-02-17	1.03%
2022-05-27	2022-05-27	2022-05-30	0.06元	2022-05-25	0.54%
2022-03-15	2022-03-15	2022-03-16	0.07元	2022-03-12	0.70%
2021-12-14	2021-12-14	2021-12-15	0.12元	2021-12-11	1.11%
2021-09-22	2021-09-22	2021-09-23	0.08元	2021-09-16	0.71%
2021-05-24	2021-05-24	2021-05-25	0.09元	2021-05-20	0.81%

国泰瑞安三个月定期开放债券自成立以来，累计分红16次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.85%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
新华增怡债券A	1	12年8个月	2.27元	17.11%
新华增怡债券C	1	12年8个月	2.33元	17.02%
新华丰利债券C	4	9年9个月	2.77元	6.31%
新华增盈回报债券	6	11年6个月	4.25元	6.11%
新华利率债E	7	3年12个月	6.14元	6.08%
新华纯债添利债券A	7	13年7个月	4.52元	5.61%
新华纯债添利债券C	7	13年7个月	4.07元	5.12%
新华丰利债券A	6	9年9个月	3.15元	4.76%
新华鑫日享中短债A	3	7年7个月	1.12元	3.48%
新华鑫日享中短债C	3	7年7个月	1.02元	3.19%
新华聚利C	2	7年3个月	0.57元	2.39%
新华聚利A	2	7年3个月	0.57元	2.33%
新华鑫日享中短债B	3	6年9个月	0.67元	2.16%
新华鼎利债券A	1	7年1个月	0.23元	2.02%
新华鼎利债券C	1	7年1个月	0.20元	1.79%
新华安享惠泽39个月定期开放债券A	8	6年4个月	1.35元	1.63%
新华安享惠融88个月定期开放债券A	12	5年9个月	2.06元	1.62%
新华安享惠融88个月定期开放债券C	12	5年9个月	1.86元	1.47%
新华安享惠泽39个月定期开放债券C	8	6年4个月	1.17元	1.43%
新华利率债A	8	5年4个月	1.11元	1.34%
新华利率债C	8	5年4个月	1.07元	1.32%
新华纯债添利债券B	3	6年5个月	0.38元	1.24%
新华中债1-5年农发行债券指数A	5	4年11个月	0.62元	1.23%
新华中债1-5年农发行债券指数C	5	4年11个月	0.62元	1.22%
新华鼎利债券E	1	4年8个月	0.06元	0.58%
新华双利债券A	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华双利债券C	0	9年12个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债A	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰泽中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华丰润中短债C	0	56年7个月	0.00元	0.00%
新华增怡债券E	0	4年10个月	0.00元	0.00%
新华聚利E	0	3年9个月	0.00元	0.00%
新华安享惠金定期债券C	8	12年8个月	6.69元	0.00%
新华安享惠金定期债券A	8	12年8个月	7.22元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平

2390	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.11	0.71	1.57	1.60
2391	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.06	0.40	0.94	0.95
2392	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.05	0.39	1.04	1.07
2393	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.17	0.63	1.46	1.49
2394	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.10	0.46	1.14	1.18
2395	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.07	0.37	1.08	1.10
2396	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.05	0.31	0.98	1.00
2397	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.13	0.58	1.31	1.32
2398	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.12	0.46	0.92	0.91
2399	国泰信利三个月定期开放债券	0.04	0.19	0.83	1.60	1.60
2400	国泰兴富三个月定期开放债券	0.04	0.12	0.68	1.56	1.57
2401	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.09	0.44	1.06	1.09
2402	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.23	0.70	1.40	1.45
2403	国投瑞银顺鑫债券	0.04	0.14	0.87	1.66	1.63
2404	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平

1907	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.13	0.43	0.78	0.80
1908	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.13	0.91	1.90	1.98
1909	国泰丰祺纯债债券A	0.09	0.13	0.90	1.70	1.60
1910	国泰丰祺纯债债券C	0.09	0.13	0.88	1.66	1.56
1911	国泰合融纯债债券C	0.05	0.13	0.73	1.74	1.77
1912	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.13	0.71	1.64	1.49
1913	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.13	0.86	1.64	1.59
1914	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.13	0.58	1.31	1.32
1915	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.13	0.67	1.51	1.55
1916	国泰润泰纯债债券A	0.05	0.13	0.48	0.97	0.96
1917	国泰上证5年期国债ETF	0.08	0.13	0.85	1.65	1.54
1918	国投瑞银顺源债券	0.06	0.13	0.77	1.51	1.47
1919	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.06	0.13	0.67	1.67	1.65
1920	国投瑞银优化增强债券C	-0.31	0.13	0.42	1.13	1.79
1921	海富通聚合纯债	0.14	0.13	0.90	1.82	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平

2849	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.11	0.58	1.36	1.30
2850	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.06	0.11	0.58	1.29	1.25
2851	工银恒享纯债债券A	0.04	0.08	0.58	1.43	1.41
2852	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.05	0.10	0.58	1.51	1.46
2853	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
2854	国联安增盈纯债A	0.06	0.12	0.58	1.42	1.45
2855	国联安增盈纯债C	0.06	0.12	0.58	1.41	1.45
2856	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.13	0.58	1.31	1.32
2857	海富通上证城投债ETF	0.04	0.03	0.58	1.56	1.60
2858	弘毅远方中短债C	0.03	0.16	0.58	1.16	1.16
2859	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.10	0.58	1.37	1.36
2860	华安纯债债券C	0.04	0.01	0.58	1.18	1.15
2861	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	0.01	0.10	0.58	1.18	1.13
2862	华润元大润禧39个月定开债C	0.04	0.22	0.58	1.15	1.15
2863	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.22	0.58	1.03	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平

2969	长城恒利纯债A	0.15	0.06	0.69	1.31	1.22
2970	长城久稳债券C	0.04	0.04	0.49	1.31	1.35
2971	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.05	0.20	0.63	1.31	1.33
2972	格林泓景债券A	-0.13	-0.25	0.40	1.31	1.34
2973	工银双玺6个月持有期债券C	-0.02	0.46	0.77	1.31	1.60
2974	工银尊益中短债债券A	0.03	0.06	0.47	1.31	1.30
2975	光大纯债债券C	0.07	0.04	0.47	1.31	1.24
2976	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.13	0.58	1.31	1.32
2977	华安安悦债券C	0.05	0.08	0.59	1.31	1.30
2978	华夏鼎润债券C	-0.48	-0.06	0.90	1.31	1.72
2979	汇添富添添乐双盈债券A	0.01	0.23	0.23	1.31	1.58
2980	汇添富中高等级信用债E	0.05	0.16	0.64	1.31	1.39
2981	汇添富鑫和纯债A	-0.09	0.05	0.56	1.31	1.22
2982	鹏华丰实定期开放债券B	0.06	0.08	0.59	1.31	1.27
2983	平安季开鑫定开债C	0.05	0.08	0.52	1.31	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平

3067	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.31	0.74	1.32	1.32
3068	蜂巢丰吉纯债C	0.13	0.16	0.75	1.46	1.32
3069	蜂巢丰瑞债券C	-0.59	-0.62	-0.05	0.94	1.32
3070	格林中短债A	0.02	0.06	0.53	1.30	1.32
3071	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.01	0.05	1.02	1.40	1.32
3072	光大永利纯债A	0.09	0.11	0.65	1.45	1.32
3073	国联安信心增长债券B	-0.28	-0.19	-1.64	0.26	1.32
3074	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.13	0.58	1.31	1.32
3075	华安安腾一年定开债	0.05	0.10	0.54	1.30	1.32
3076	华安中债1-3年政策金融债A	0.05	0.12	0.72	1.35	1.32
3077	华宝1-3年国开债指数	0.03	0.22	0.82	1.40	1.32
3078	华夏中短债债券A	0.05	0.13	0.63	1.27	1.32
3079	汇安裕和纯债债券C	0.04	0.15	0.61	1.29	1.32
3080	嘉合磐恒债券A	0.01	0.06	0.68	1.30	1.32
3081	交银稳利中短债债券A	0.04	0.13	0.51	1.29	1.32

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