国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)_财务情况

国泰瑞安三个月定期开放债券006994CATHAY RYAN'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	4244.04	17.22	4170.38	2149.87	5425.83
本期利润(万元)	957.92	-34.03	881.95	-85.97	6908.74
加权平均份额本期利润(元)	0.02	-0.00	0.01	-0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.51	0.00	0.77	0.00	4.04
期末可供分配利润(万元)	258.53	0.00	891.16	0.00	419.74
期末可供分配份额利润(元)	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00
期末基金资产净值(万元)	5378.13	19756.78	19790.80	171647.63	171733.60
期末基金份额净值(元)	1.08	1.07	1.07	1.08	1.08
本期净值增长率(%)	1.44	0.00	0.96	0.00	4.12
累计净值增长率(%)	23.53	0.00	22.94	0.00	21.78

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	11.39	62.97	3.26	22.01	392.77
交易性金融资产(万元)	5354.02	23136.68	205625.51	215838.68	217056.65
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	5354.02	23136.68	205625.51	215838.68	217056.65
应付管理人报酬(万元)	1.37	4.87	43.48	42.15	43.39
应付托管费(万元)	0.46	1.62	14.49	14.05	14.46
资产总计(万元)	5395.40	23210.19	205628.77	215920.82	225457.17
负债合计(万元)	17.26	3419.38	33895.17	45206.60	55161.87
所有者权益合计(万元)	5378.13	19790.80	171733.60	170714.22	170295.30
未分配利润(万元)	378.11	1302.94	12245.74	11226.35	10807.43

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	28.23	25.07	19.10	17.19	93.39
投资收益(万元)	4568.25	4452.42	6459.22	3918.46	7619.13
公允价值变动收益(万元)	-3286.12	-3288.42	1482.90	636.62	1900.47
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1310.35	1189.06	7961.22	4572.27	9612.99
管理人报酬(万元)	195.39	170.43	512.51	255.21	498.01
托管费(万元)	65.13	56.81	170.84	85.07	166.00
其它费用(万元)	18.42	10.04	20.22	12.80	24.72
费用合计(万元)	352.43	307.11	1052.49	485.13	969.37
利润总额(万元)	957.92	881.95	6908.74	4087.14	8643.62
净利润(万元)	957.92	881.95	6908.74	4087.14	8643.62

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