财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
49.68 |
21.65 |
4244.04 |
17.22 |
4170.38 |
| 本期利润(万元) |
69.24 |
33.36 |
957.92 |
-34.03 |
881.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.28 |
0.00 |
1.51 |
0.00 |
0.77 |
| 期末可供分配利润(万元) |
308.21 |
0.00 |
258.53 |
0.00 |
891.16 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5447.38 |
5411.49 |
5378.13 |
19756.78 |
19790.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
1.29 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.96 |
| 累计净值增长率(%) |
25.12 |
0.00 |
23.53 |
0.00 |
22.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
479.69 |
11.39 |
62.97 |
3.26 |
22.01 |
| 交易性金融资产(万元) |
4975.22 |
5354.02 |
23136.68 |
205625.51 |
215838.68 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
4975.22 |
5354.02 |
23136.68 |
205625.51 |
215838.68 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.34 |
1.37 |
4.87 |
43.48 |
42.15 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.46 |
1.62 |
14.49 |
14.05 |
| 资产总计(万元) |
5454.91 |
5395.40 |
23210.19 |
205628.77 |
215920.82 |
| 负债合计(万元) |
7.53 |
17.26 |
3419.38 |
33895.17 |
45206.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
5447.38 |
5378.13 |
19790.80 |
171733.60 |
170714.22 |
| 未分配利润(万元) |
447.36 |
378.11 |
1302.94 |
12245.74 |
11226.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.89 |
28.23 |
25.07 |
19.10 |
17.19 |
| 投资收益(万元) |
66.90 |
4568.25 |
4452.42 |
6459.22 |
3918.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
19.57 |
-3286.12 |
-3288.42 |
1482.90 |
636.62 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
87.36 |
1310.35 |
1189.06 |
7961.22 |
4572.27 |
| 管理人报酬(万元) |
8.05 |
195.39 |
170.43 |
512.51 |
255.21 |
| 托管费(万元) |
2.68 |
65.13 |
56.81 |
170.84 |
85.07 |
| 其它费用(万元) |
7.17 |
18.42 |
10.04 |
20.22 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
18.11 |
352.43 |
307.11 |
1052.49 |
485.13 |
| 利润总额(万元) |
69.24 |
957.92 |
881.95 |
6908.74 |
4087.14 |
| 净利润(万元) |
69.24 |
957.92 |
881.95 |
6908.74 |
4087.14 |
