国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)_最新动态

国泰瑞安三个月定期开放债券006994CATHAY RYAN'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

标普、纳指等品种火热多只跨境ETF溢价超5%[2024-11-26]

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累计净值：1.195

更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞安三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：魏伟

2024-09-06 每10份派现金 0.1 元

基金规模：16.95亿元

2024-06-17 每10份派现金 0.1 元

国泰瑞安三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.33	0.03	0.95	2.82
债券型名次	1356	3065	5019	4002	3300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	8.12	10.98	18.22	20.25
债券型名次	3214	873	958	897	1990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1356 位，高于同类基金平均水平
1354	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.64	0.69	1.81	3.88
1355	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.57	0.37	1.53	3.77
1356	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.03	0.95	2.82
1357	国泰上证5年期国债ETF	0.07	0.81	1.11	2.61	4.54
1358	国投瑞银顺成3个月定开债	0.07	0.51	0.69	1.64	3.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.03	0.33	0.86	1.48	4.30
3064	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.33	0.35	1.02	2.97
3065	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.03	0.95	2.82
3066	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.02	0.33	0.41	0.89	2.24
3067	国新国证荣赢63个月定开债券	0.03	0.33	1.00	1.98	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	安信资管瑞安30天持有期中短债B	0.03	0.20	0.03	0.59	2.13
5018	长城聚利债券A	0.06	0.42	0.03	1.06	2.94
5019	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.03	0.95	2.82
5020	华安添信债券	0.02	0.22	0.03	0.23	1.78
5021	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4002 位，低于同类基金平均水平
4000	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.03	0.27	0.40	0.95	2.63
4001	国联安增鑫纯债C	0.02	0.24	0.51	0.95	2.01
4002	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.03	0.95	2.82
4003	海通鑫诚六个月持有C	-0.13	0.58	6.59	0.95	1.45
4004	恒越安裕纯债债券	0.04	0.31	-0.34	0.95	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3300 位，低于同类基金平均水平
3298	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.03	0.34	0.47	1.18	2.82
3299	工银可转债优选债券C	-0.33	0.06	7.53	-0.20	2.82
3300	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.07	0.33	0.03	0.95	2.82
3301	金鹰年年邮享一年持有债券C	0.21	-0.28	0.12	0.86	2.82
3302	诺德中短债C	0.04	0.38	-0.03	0.73	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.42	6.80	11.60	-	20.23
3213	工银开元利率债债券C	3.42	5.26	7.64	-	12.44
3214	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.42	8.12	10.98	18.22	20.25
3215	国元元赢四个月定开债	3.42	7.83	12.26	-	12.74
3216	华创证券创享一年持有期B	3.42	4.90	0.00	-	4.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 873 位，高于同类基金平均水平
871	中邮纯债恒利债券C	6.26	8.13	10.63	26.21	43.06
872	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	5.00	8.12	0.00	-	11.17
873	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.42	8.12	10.98	18.22	20.25
874	嘉合磐稳纯债A	4.78	8.12	11.79	18.38	24.71
875	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	6.61	8.12	-20.25	-50.15	-38.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 958 位，高于同类基金平均水平
956	博时裕盛纯债	3.77	7.26	10.98	19.71	39.78
957	广发汇立定期开放债券	5.14	7.69	10.98	-	23.78
958	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.42	8.12	10.98	18.22	20.25
959	南方得利一年定开债券发起	4.79	7.70	10.98	-	21.13
960	银河景行3个月定开债券	4.42	7.38	10.98	-	30.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 897 位，高于同类基金平均水平
895	永赢增益债券C	3.45	5.94	9.28	18.23	28.61
896	永赢卓利债券	4.44	7.77	10.72	18.23	19.31
897	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.42	8.12	10.98	18.22	20.25
898	江信添福A	2.68	5.42	10.33	18.21	25.22
899	英大纯债债券A	6.56	13.16	10.81	18.21	70.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平
1988	中银证券汇兴定期开放债券	6.19	9.83	12.98	-	20.28
1989	招商信用增强债券C	4.87	7.41	8.50	20.72	20.26
1990	国泰瑞安三个月定期开放债券	3.42	8.12	10.98	18.22	20.25
1991	山证超短债基金C	2.01	5.19	8.32	16.34	20.25
1992	创金合信泰盈双季红定开债券A	3.42	6.80	11.60	-	20.23

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发15	80.00	8202.94	4.84%
24国开10	80.00	8147.43	4.81%
24建行二级资本债02A	80.00	7963.34	4.70%
24交通银行CD296	80.00	7892.15	4.66%
24农业银行CD223	80.00	7855.00	4.63%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42240.28	24.92%
企业债	21821.33	12.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.067	1.067	1.066	1.066	1.065
累计净值(元)	1.194	1.193	1.193	1.193	1.192

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