国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)_最新动态

国泰瑞安三个月定期开放债券006994CATHAY RYAN'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞安三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏伟

2025-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.54亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.0 元

国泰瑞安三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.68	1.16	1.06
债券型名次	3586	3373	2969	3181	3455

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.79	10.17	17.51	24.84
债券型名次	3017	3214	1805	1063	2092

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3586 位，低于同类基金平均水平
3584	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.17	0.56	1.08	0.96
3585	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.42	0.77	0.66
3586	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.68	1.16	1.06
3587	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.27	0.85	1.33	1.29
3588	国泰瑞泰纯债债券	0.02	0.30	0.78	1.41	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3373 位，低于同类基金平均水平
3371	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.18	0.57	1.11	0.98
3372	国泰农惠定期开放债券	0.05	0.18	0.59	1.03	0.84
3373	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.68	1.16	1.06
3374	国泰瑞和纯债债券	0.04	0.18	0.88	1.07	1.29
3375	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.18	0.63	1.01	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2969 位，低于同类基金平均水平
2967	格林中短债C	0.03	0.20	0.68	0.95	0.95
2968	国融稳益债券A	0.02	0.20	0.68	1.09	1.01
2969	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.68	1.16	1.06
2970	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.14	0.68	1.10	1.01
2971	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.21	0.68	1.23	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3181 位，低于同类基金平均水平
3179	国金惠盈纯债债券C	0.12	0.48	1.31	1.16	2.64
3180	国泰嘉睿纯债债券C	0.07	0.09	0.73	1.16	1.29
3181	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.68	1.16	1.06
3182	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.26	0.76	1.16	1.25
3183	海富通聚合纯债	0.05	0.28	0.88	1.16	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3455 位，低于同类基金平均水平
3453	国寿安保尊荣中短债债券A	0.02	0.17	0.66	1.11	1.06
3454	国泰惠融纯债债券	0.05	0.06	0.73	0.90	1.06
3455	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.68	1.16	1.06
3456	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.02	0.20	0.70	1.10	1.06
3457	华宝中短债债券C	0.02	0.19	0.64	1.07	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	工银全球美元债A美元现汇	1.81	5.62	2.70	-5.53	4.32
3016	国寿安保尊弘短债债券A	1.81	3.96	7.73	-	14.40
3017	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	4.79	10.17	17.51	24.84
3018	红塔红土瑞祥纯债债券A	1.81	4.03	7.79	14.05	17.64
3019	华安添荣中短债A	1.81	3.86	8.84	-	14.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3214 位，低于同类基金平均水平
3212	大成稳益90天滚动持有债券E	2.01	4.79	9.69	-	13.09
3213	德邦锐恒39个月定开债C	2.50	4.79	6.43	-	11.85
3214	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	4.79	10.17	17.51	24.84
3215	国新国证鑫颐中短债A	2.54	4.79	6.05	-	6.92
3216	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1805 位，高于同类基金平均水平
1803	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.68	5.91	10.18	17.07	26.26
1804	招商双债增强(LOF)E	2.40	5.67	10.18	19.06	31.50
1805	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	4.79	10.17	17.51	24.84
1806	南方祥元A	1.94	5.78	10.17	19.49	43.67
1807	天弘尊享	2.05	6.49	10.17	-	38.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1063 位，高于同类基金平均水平
1061	长盛盛康纯债A	3.01	5.84	9.89	17.52	23.75
1062	富国颐利纯债债券	1.64	5.70	10.20	17.52	28.84
1063	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	4.79	10.17	17.51	24.84
1064	长盛盛和纯债C	1.93	5.26	9.38	17.50	29.50
1065	华夏纯债债券A	2.08	6.05	9.69	17.50	65.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	上银聚远鑫87个月定开债券	4.36	8.68	13.10	-	24.88
2091	南方泰元A	1.94	5.09	9.10	16.81	24.86
2092	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	4.79	10.17	17.51	24.84
2093	华宝双债增强债券C	15.93	18.99	20.26	24.20	24.82
2094	前海联合泳祺纯债C	5.86	8.81	14.96	10.03	24.82

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	30.00	3027.15	55.94%
21工商银行二级03	4.00	440.31	8.14%
25民生银行二级资本债01	4.00	412.27	7.62%
25绍兴银行二级资本债01	4.00	407.59	7.53%
25农发21	4.00	404.82	7.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5107.77	94.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0868	1.0868	1.0868	1.0866	1.0864
累计净值(元)	1.2346	1.2346	1.2346	1.2344	1.2342

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