国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)_最新动态

国泰瑞安三个月定期开放债券006994CATHAY RYAN'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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累计净值：1.2359

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞安三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏伟

2025-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.54亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.0 元

国泰瑞安三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.19	0.74	1.22	1.16
债券型名次	1227	1645	2332	3228	3028

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.57	10.07	17.61	24.96
债券型名次	2758	3211	1634	1028	2070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1227 位，高于同类基金平均水平
1225	国泰利享安益短债债券A	-0.03	0.09	0.40	0.85	0.76
1226	国泰利享安益短债债券C	-0.03	0.08	0.36	0.75	0.67
1227	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.74	1.22	1.16
1228	国泰润利纯债债券	-0.03	0.07	0.39	0.89	0.78
1229	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.62	1.08	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.18	0.19	0.86	1.56	1.45
1644	国泰民安增益纯债债券C	-0.28	0.19	0.85	0.72	0.81
1645	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.74	1.22	1.16
1646	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.62	1.08	0.97
1647	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.27	0.19	0.79	1.23	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2332 位，高于同类基金平均水平
2330	国泰嘉睿纯债债券C	-0.33	0.13	0.74	1.20	1.27
2331	国泰聚鑫纯债债券	-0.05	0.27	0.74	1.31	1.20
2332	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.74	1.22	1.16
2333	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.21	0.31	0.74	1.23	1.15
2334	国投瑞银顺恒纯债债券	-0.05	0.18	0.74	1.37	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3228 位，低于同类基金平均水平
3226	富荣富开1-3年国开债纯债C	-0.09	0.12	0.63	1.22	1.07
3227	国融添益增强债券A	-0.12	0.19	0.73	1.22	1.09
3228	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.74	1.22	1.16
3229	宏利淘利债券A	-0.12	-0.29	0.50	1.22	1.14
3230	华泰柏瑞益商一年定开债券	-0.16	0.16	0.64	1.22	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	广发汇承定期开放债券	-0.11	0.16	0.68	1.26	1.16
3027	广发景辉纯债	-0.17	0.16	0.62	1.26	1.16
3028	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.74	1.22	1.16
3029	宏利中短债债券A	-0.09	0.09	0.61	1.29	1.16
3030	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.24	0.12	0.82	1.29	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	广发景明中短债A	1.76	3.98	7.28	13.98	24.66
2757	国金及第中短债A	1.76	4.29	8.44	14.91	16.92
2758	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.76	4.57	10.07	17.61	24.96
2759	国泰上证5年期国债ETF	1.76	5.58	9.37	16.99	45.61
2760	合煦智远稳进纯债债券A	1.76	3.30	6.13	-	7.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3211 位，低于同类基金平均水平
3209	广发中债1-3年农发债指数C	1.55	4.57	8.32	15.42	29.25
3210	国寿安保泰荣纯债债券	0.89	4.57	7.71	13.98	21.00
3211	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.76	4.57	10.07	17.61	24.96
3212	汇安嘉裕纯债债券A	1.85	4.57	9.42	13.72	33.66
3213	汇添富中债1-3年农发债A	1.55	4.57	8.16	15.45	22.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1634 位，高于同类基金平均水平
1632	创金合信稳健添利债券A	2.04	9.49	10.07	-	14.31
1633	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.43	6.01	10.07	-	14.18
1634	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.76	4.57	10.07	17.61	24.96
1635	国泰瑞泰纯债债券	2.07	5.26	10.07	-	17.61
1636	华安添顺债券	2.05	5.73	10.07	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1028 位，高于同类基金平均水平
1026	海富通瑞福债券A	2.13	5.66	10.00	17.62	31.61
1027	博时安弘一年定开债发起式C	1.59	4.79	9.02	17.61	34.16
1028	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.76	4.57	10.07	17.61	24.96
1029	浙商汇金聚鑫定开债	1.74	5.48	9.93	17.61	26.71
1030	中融中债1-5年国开行C	1.85	6.00	9.91	17.61	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	上银慧祥利债券C	1.73	4.72	9.73	17.30	24.97
2069	中银弘享债券	0.94	4.17	7.53	14.62	24.97
2070	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.76	4.57	10.07	17.61	24.96
2071	万家1-3年政策性金融债A	1.43	4.61	8.44	16.43	24.96
2072	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.96	4.26	7.95	15.90	24.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	30.00	3027.15	55.94%
21工商银行二级03	4.00	440.31	8.14%
25民生银行二级资本债01	4.00	412.27	7.62%
25绍兴银行二级资本债01	4.00	407.59	7.53%
25农发21	4.00	404.82	7.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5107.77	94.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0881	1.0883	1.0883	1.0884	1.0884
累计净值(元)	1.2359	1.2361	1.2361	1.2362	1.2362

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