国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)_最新动态

国泰瑞安三个月定期开放债券006994CATHAY RYAN'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

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累计净值：1.2438

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞安三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏伟

2025-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.54亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.0 元

国泰瑞安三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.23	0.66	1.41	1.90
债券型名次	1503	1924	1710	2429	2654

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	4.67	9.29	16.83	25.87
债券型名次	2526	2742	2337	1188	2051

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1503 位，高于同类基金平均水平
1501	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.08	0.22	0.53	1.11	1.64
1502	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.08	0.20	0.48	1.01	1.49
1503	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.23	0.66	1.41	1.90
1504	国泰润泰纯债债券A	0.08	0.22	0.71	1.34	1.60
1505	国泰润泰纯债债券C	0.08	0.21	0.70	1.29	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1924 位，高于同类基金平均水平
1922	国泰丰祺纯债债券C	0.13	0.23	0.55	1.59	2.07
1923	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.23	0.51	0.88	1.17
1924	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.23	0.66	1.41	1.90
1925	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.10	0.23	0.70	1.78	2.13
1926	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.23	0.49	1.14	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1710 位，高于同类基金平均水平
1708	格林泓盛一年定开债券发起式	0.13	0.26	0.66	1.77	2.27
1709	广发中债农发债总指数A	0.06	0.21	0.66	1.84	2.91
1710	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.23	0.66	1.41	1.90
1711	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.25	0.66	1.54	2.43
1712	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	工银纯债债券B	0.08	0.20	0.65	1.41	2.14
2428	广发中债1-3年国开债指数A	0.04	0.17	0.51	1.41	2.02
2429	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.23	0.66	1.41	1.90
2430	国投瑞银顺昌纯债债券	0.03	0.24	0.58	1.41	2.20
2431	华安鼎益债券A	0.09	0.31	0.69	1.41	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平
2652	大成景泽中短债债券C	0.16	0.37	0.83	1.49	1.90
2653	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.13	0.26	0.26	0.84	1.90
2654	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.08	0.23	0.66	1.41	1.90
2655	国泰上证5年期国债ETF	0.01	0.04	0.50	1.34	1.90
2656	华安纯债债券C	0.12	0.28	0.80	1.53	1.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	国融添益增强债券C	2.52	2.25	6.20	-	6.89
2525	国泰民安增益纯债债券A	2.52	2.79	9.90	16.08	29.88
2526	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.52	4.67	9.29	16.83	25.87
2527	国投瑞银顺源债券	2.52	4.50	8.93	15.54	36.54
2528	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	2.52	3.90	8.40	14.78	18.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2742 位，高于同类基金平均水平
2740	广发景源纯债A	2.78	4.67	9.44	16.04	44.20
2741	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.72	4.67	10.16	17.80	21.59
2742	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.52	4.67	9.29	16.83	25.87
2743	华富中证5年恒定久期国开债指数C	2.91	4.67	10.39	18.25	30.97
2744	华夏中债3-5年政金债指数C	2.69	4.67	8.02	13.61	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	易方达投资级信用债债券C	2.96	4.24	9.30	16.08	75.92
2336	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	14.12	15.40
2337	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.52	4.67	9.29	16.83	25.87
2338	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	2.51	4.70	9.29	-	15.05
2339	嘉合磐益纯债A	2.03	4.31	9.29	-	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	平安合信定开债	2.89	4.60	9.21	16.84	26.65
1187	万家鑫丰纯债C	4.25	9.11	12.44	16.84	42.68
1188	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.52	4.67	9.29	16.83	25.87
1189	南方畅利定开债券发起	3.63	5.37	9.61	16.83	35.00
1190	南方和元A	2.00	4.40	9.10	16.83	43.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	兴银收益增强债券C	3.77	42.38	27.95	-	25.92
2050	德邦锐泓债券A	3.38	5.25	9.09	17.14	25.87
2051	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.52	4.67	9.29	16.83	25.87
2052	华安安嘉定开	2.92	4.81	9.89	17.09	25.87
2053	平安惠澜纯债A	2.74	4.78	9.05	17.10	25.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	30.00	3038.60	55.78%
25绍兴银行二级资本债01	4.00	415.01	7.62%
26中行TLAC非资本债01BC	4.00	401.22	7.37%
26上海银行CD010	4.00	399.68	7.34%
25东吴人寿资本补充债01	3.00	308.70	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4575.54	84.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0960	1.0959	1.0951	1.0948	1.0947
累计净值(元)	1.2438	1.2437	1.2429	1.2426	1.2425

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