国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)_最新动态

国泰瑞安三个月定期开放债券006994CATHAY RYAN'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

农银安泽多元配置三个月持有期混合FOF5月6日起发行[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0854 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2332

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞安三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏伟

2025-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.54亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.0 元

国泰瑞安三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.30	0.71	1.14	0.91
债券型名次	2948	3079	2837	2868	3419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.84	5.02	10.45	17.65	24.65
债券型名次	2878	3067	1670	1090	2083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2948 位，低于同类基金平均水平
2946	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.16	0.49	0.88	0.62
2947	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.16	0.43	0.80	0.54
2948	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.71	1.14	0.91
2949	国泰瑞丰纯债债券	0.03	0.30	0.78	1.23	1.05
2950	国泰润利纯债债券	0.03	0.17	0.50	0.95	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.30	0.81	1.19	1.05
3078	国寿安保尊恒利率债债券C	0.02	0.30	0.83	1.12	1.03
3079	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.71	1.14	0.91
3080	国泰瑞丰纯债债券	0.03	0.30	0.78	1.23	1.05
3081	国投瑞银顺昌纯债债券	0.04	0.30	0.92	1.40	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2837 位，低于同类基金平均水平
2835	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
2836	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.05	0.23	0.71	1.09	0.88
2837	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.71	1.14	0.91
2838	国投瑞银和泰6个月债券	0.02	0.23	0.71	1.05	1.00
2839	海富通中短债债券C	0.04	0.26	0.71	1.10	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2868 位，低于同类基金平均水平
2866	国金及第中短债A	0.04	0.25	0.73	1.14	0.92
2867	国融添益增强债券A	0.04	0.37	0.70	1.14	0.86
2868	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.71	1.14	0.91
2869	国投瑞银顺源债券	0.05	0.32	0.80	1.14	0.95
2870	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.04	0.35	0.81	1.14	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3419 位，低于同类基金平均水平
3417	光大尊盈半年C	0.02	0.23	0.71	0.95	0.91
3418	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.37	0.73	0.74	0.91
3419	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.30	0.71	1.14	0.91
3420	华润元大润泽债券C	0.05	0.74	0.85	0.97	0.91
3421	华泰柏瑞信用增利债券A	0.08	0.90	-1.71	1.22	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2878 位，低于同类基金平均水平
2876	广发添财90天滚动持有债券C	1.84	4.66	7.90	-	13.68
2877	国寿安保尊恒利率债债券A	1.84	5.76	9.90	16.52	21.18
2878	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.84	5.02	10.45	17.65	24.65
2879	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.84	4.86	8.47	14.54	17.63
2880	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.84	5.53	11.02	21.32	26.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3067 位，低于同类基金平均水平
3065	蜂巢丰裕债券C	1.88	5.02	8.25	-	9.96
3066	国寿安保安泰三个月定开债券	1.58	5.02	0.00	-	7.77
3067	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.84	5.02	10.45	17.65	24.65
3068	华润元大润禧39个月定开债C	2.54	5.02	7.92	-	18.01
3069	交银稳安30天滚动持有债券A	1.94	5.02	8.84	-	9.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1670 位，高于同类基金平均水平
1668	招商资管睿丰三个月持有期债券C	3.81	7.62	10.46	16.03	16.84
1669	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.54	5.45	10.45	-	15.32
1670	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.84	5.02	10.45	17.65	24.65
1671	华富恒盛纯债债券A	2.79	6.15	10.45	18.21	25.93
1672	上银慧丰利债券	1.98	6.19	10.45	15.01	17.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平
1088	南方交元债券	2.24	5.86	9.83	17.66	30.04
1089	长城稳利纯债C	3.17	6.62	10.96	17.65	17.64
1090	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.84	5.02	10.45	17.65	24.65
1091	西部利得聚利6个月定开债券A	1.80	5.54	9.99	17.65	26.30
1092	信诚优质纯债债券B	7.36	7.90	10.79	17.65	87.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	长信全球债券(QDII)人民币	-1.85	5.95	-1.59	1.77	24.67
2082	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.04	4.53	8.43	15.99	24.66
2083	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.84	5.02	10.45	17.65	24.65
2084	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.51	5.39	9.84	18.96	24.64
2085	嘉实致融一年定期债券	1.66	5.38	9.94	-	24.63

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	30.00	3027.15	55.94%
21工商银行二级03	4.00	440.31	8.14%
25民生银行二级资本债01	4.00	412.27	7.62%
25绍兴银行二级资本债01	4.00	407.59	7.53%
25农发21	4.00	404.82	7.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5107.77	94.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0854	1.0852	1.0849	1.0851	1.0852
累计净值(元)	1.2332	1.2330	1.2327	1.2329	1.2330

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