国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)_最新动态

国泰瑞安三个月定期开放债券006994CATHAY RYAN'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

小幅震荡，今天继续加仓这个方向！[2026-04-15]

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最新净值：1.0841 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2319

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞安三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏伟

2025-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.54亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.0 元

国泰瑞安三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.72	1.32	0.79
债券型名次	2883	1904	2761	2586	3215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	5.03	10.55	17.82	24.50
债券型名次	2835	2920	1601	1075	2076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	国泰合融纯债债券C	0.04	0.49	1.00	1.65	1.10
2882	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.31	0.62	1.19	0.64
2883	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.37	0.72	1.32	0.79
2884	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.37	0.81	1.36	0.92
2885	国泰润泰纯债债券A	0.04	0.31	0.51	0.98	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	广发汇兴3个月定期开放债券	0.08	0.37	0.87	1.06	0.85
1903	广发政策性金融债	0.08	0.37	0.99	1.49	1.01
1904	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.37	0.72	1.32	0.79
1905	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.37	0.81	1.36	0.92
1906	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.37	0.84	0.93	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2761 位，高于同类基金平均水平
2759	国联安中短债债券C	0.03	0.35	0.72	1.17	0.77
2760	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.28	0.72	1.30	0.80
2761	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.37	0.72	1.32	0.79
2762	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
2763	华安安悦债券C	0.05	0.38	0.72	1.08	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平
2584	广发汇择一年定期开放债券C	0.18	0.31	0.92	1.32	0.83
2585	国金惠安利率债C	0.36	1.15	1.82	1.32	1.71
2586	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.37	0.72	1.32	0.79
2587	嘉实致元42个月定期债券	0.02	0.17	0.56	1.32	0.66
2588	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.06	0.29	0.88	1.32	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3215 位，低于同类基金平均水平
3213	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.06	0.32	0.81	1.30	0.79
3214	国泰丰祺纯债债券C	0.05	0.34	0.74	0.99	0.79
3215	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.37	0.72	1.32	0.79
3216	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.01	0.32	0.43	1.36	0.79
3217	国投瑞银顺荣债券A	0.04	0.25	0.69	1.40	0.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平
2833	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.81	4.51	7.60	14.22	35.06
2834	国联安中短债债券C	1.81	3.90	7.75	-	9.55
2835	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	5.03	10.55	17.82	24.50
2836	恒越短债债券A	1.81	3.93	7.02	-	12.39
2837	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.81	4.80	4.51	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	长城泰利债券A	2.33	5.03	8.87	17.01	18.38
2919	东方臻萃3个月定开债券A	2.45	5.03	13.72	-	33.34
2920	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	5.03	10.55	17.82	24.50
2921	华安安嘉定开	1.30	5.03	9.85	-	23.78
2922	汇添富鑫远债	1.35	5.03	7.71	13.96	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.47	5.98	10.55	-	11.41
1600	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	2.17	5.94	10.55	-	15.73
1601	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	5.03	10.55	17.82	24.50
1602	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	2.41	5.30	10.55	-	19.11
1603	银华可转债债券	25.20	36.57	10.55	16.38	67.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	信诚稳鑫C	1.73	8.59	11.52	17.84	40.77
1074	博时裕新纯债	1.92	6.92	11.01	17.83	41.04
1075	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	5.03	10.55	17.82	24.50
1076	平安中短债债券C	2.04	3.97	7.64	17.82	27.00
1077	淳厚稳嘉债券C	7.74	13.47	14.58	17.80	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2076 位，高于同类基金平均水平
2074	华夏鼎淳债券A	3.08	5.79	6.80	12.99	24.53
2075	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.02	4.47	8.54	16.04	24.52
2076	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.81	5.03	10.55	17.82	24.50
2077	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.45	5.21	10.02	19.31	24.49
2078	鑫元臻利债券A	1.52	4.14	8.56	15.41	24.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	39.00	3918.64	72.86%
21工商银行二级03	4.00	431.92	8.03%
25建行二级资本债03BC	4.00	401.07	7.46%
25徽商银行二级资本债01	4.00	400.16	7.44%
25国债01	2.00	202.23	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5151.79	95.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0839	1.0837	1.0835	1.0835	1.0834
累计净值(元)	1.2317	1.2315	1.2313	1.2313	1.2312

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