国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)_最新动态

国泰瑞安三个月定期开放债券006994CATHAY RYAN'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2477

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞安三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏伟

2025-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.55亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.0 元

国泰瑞安三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.35	0.70	1.35	2.26
债券型名次	3376	2210	2328	2214	2497

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.43	5.45	9.00	16.78	26.32
债券型名次	2396	2219	2669	928	2004

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3376 位，低于同类基金平均水平
3374	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.15	0.31	0.60	1.09	1.97
3375	国寿安保尊益信用纯债债券	0.15	0.28	0.76	1.64	3.03
3376	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.15	0.35	0.70	1.35	2.26
3377	国泰瑞泰纯债债券	0.15	0.39	0.88	1.53	2.54
3378	国投瑞银顺昌纯债债券	0.15	0.30	0.68	1.31	2.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	国融添益增强债券A	0.12	0.35	1.36	1.98	2.85
2209	国寿安保安丰纯债债券	0.39	0.35	0.07	0.87	2.17
2210	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.15	0.35	0.70	1.35	2.26
2211	海富通恒益一年定开债券发起式	0.07	0.35	0.52	0.74	3.04
2212	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.21	0.35	0.64	1.13	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	国泰惠享三个月定期开放债券	0.17	0.30	0.70	1.25	2.35
2327	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.17	0.37	0.70	1.16	1.90
2328	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.15	0.35	0.70	1.35	2.26
2329	国泰瑞丰纯债债券	0.19	0.31	0.70	1.34	2.38
2330	华安众享180天持有期中短债A	0.17	0.34	0.70	1.11	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	国联安增盈纯债C	0.20	0.38	0.80	1.35	2.40
2213	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.23	0.42	0.76	1.35	2.13
2214	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.15	0.35	0.70	1.35	2.26
2215	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	0.19	0.79	1.35	1.88
2216	华润元大润禧39个月定开债A	0.05	0.25	0.75	1.35	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	广发汇富一年定期债券A	0.08	0.27	0.31	1.05	2.26
2496	广发集源债券E	0.34	0.24	0.46	0.99	2.26
2497	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.15	0.35	0.70	1.35	2.26
2498	国新国证鑫颐中短债A	0.19	0.34	0.61	1.18	2.26
2499	华夏债券C	0.47	-0.50	-0.94	-0.42	2.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	广发汇明一年定期开放债券	2.43	4.95	7.98	-	18.29
2395	广发中债1-3年国开债指数C	2.43	4.41	9.38	15.82	26.65
2396	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.43	5.45	9.00	16.78	26.32
2397	宏利溢利债券A	2.43	2.92	6.30	12.01	35.99
2398	华泰柏瑞锦合债券	2.43	4.28	7.79	-	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	工银中债1-5年进出口行C	2.93	5.45	9.97	15.95	22.22
2218	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	1.61	5.45	9.43	-	23.62
2219	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.43	5.45	9.00	16.78	26.32
2220	恒越安裕纯债债券	1.79	5.45	0.00	-	8.41
2221	宏利金利债券	2.87	5.45	8.10	14.42	31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2669 位，高于同类基金平均水平
2667	中邮纯债聚利债券C	3.71	5.59	9.01	14.28	37.55
2668	博时富乾3个月定开债发起式	3.25	4.96	9.00	-	34.51
2669	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.43	5.45	9.00	16.78	26.32
2670	鹏华丰源债券	2.75	5.87	9.00	14.80	37.68
2671	鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)	-3.71	3.04	9.00	6.24	-45.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	永赢信利碳中和一年定开债券发起	2.99	5.86	10.10	16.80	17.07
927	平安合信定开债	2.81	5.55	9.37	16.79	27.14
928	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.43	5.45	9.00	16.78	26.32
929	海富通利率债债券A	2.77	5.24	10.08	16.78	17.89
930	建信中债3-5年国开行债券指数A	3.31	5.34	10.04	16.78	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	民生加银鑫元纯债债券C	-3.02	-2.63	1.20	5.25	26.33
2003	宝盈安泰短债债券A	1.91	4.10	7.32	13.18	26.32
2004	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.43	5.45	9.00	16.78	26.32
2005	国寿安保泰弘纯债债券	3.04	6.79	10.63	17.57	26.31
2006	德邦锐泓债券A	3.09	5.57	9.23	16.98	26.30

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26进出06	30.00	3007.88	54.88%
25绍兴银行二级资本债01	4.00	421.09	7.68%
26中行TLAC非资本债01BC	4.00	403.57	7.36%
25超长特别国债04	4.00	394.31	7.19%
25东吴人寿资本补充债01	3.00	312.76	5.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4556.31	83.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0995	1.0993	1.0990	1.0983	1.0983
累计净值(元)	1.2473	1.2471	1.2468	1.2461	1.2461

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