国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)_最新动态

国泰瑞安三个月定期开放债券006994CATHAY RYAN'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2376

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞安三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏伟

2025-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.54亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.0 元

国泰瑞安三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.58	1.31	1.32
债券型名次	2397	1914	2856	2976	3074

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.58	4.47	9.97	17.28	25.16
债券型名次	3237	3368	1716	1240	2071

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.07	0.37	1.08	1.10
2396	国泰君安君添利中短债发起C	0.04	0.05	0.31	0.98	1.00
2397	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.13	0.58	1.31	1.32
2398	国泰润泰纯债债券C	0.04	0.12	0.46	0.92	0.91
2399	国泰信利三个月定期开放债券	0.04	0.19	0.83	1.60	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.13	0.71	1.64	1.49
1913	国泰君安中债1-3年政金债A	0.05	0.13	0.86	1.64	1.59
1914	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.13	0.58	1.31	1.32
1915	国泰瑞丰纯债债券	0.07	0.13	0.67	1.51	1.55
1916	国泰润泰纯债债券A	0.05	0.13	0.48	0.97	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	国联安增盈纯债A	0.06	0.12	0.58	1.42	1.45
2855	国联安增盈纯债C	0.06	0.12	0.58	1.41	1.45
2856	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.13	0.58	1.31	1.32
2857	海富通上证城投债ETF	0.04	0.03	0.58	1.56	1.60
2858	弘毅远方中短债C	0.03	0.16	0.58	1.16	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2976 位，低于同类基金平均水平
2974	工银尊益中短债债券A	0.03	0.06	0.47	1.31	1.30
2975	光大纯债债券C	0.07	0.04	0.47	1.31	1.24
2976	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.13	0.58	1.31	1.32
2977	华安安悦债券C	0.05	0.08	0.59	1.31	1.30
2978	华夏鼎润债券C	-0.48	-0.06	0.90	1.31	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平
3072	光大永利纯债A	0.09	0.11	0.65	1.45	1.32
3073	国联安信心增长债券B	-0.28	-0.19	-1.64	0.26	1.32
3074	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.04	0.13	0.58	1.31	1.32
3075	华安安腾一年定开债	0.05	0.10	0.54	1.30	1.32
3076	华安中债1-3年政策金融债A	0.05	0.12	0.72	1.35	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3237 位，低于同类基金平均水平
3235	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.58	3.84	7.54	-	12.26
3236	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.58	3.72	7.01	-	14.71
3237	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.58	4.47	9.97	17.28	25.16
3238	华安鼎丰债券发起式A	1.58	4.88	9.96	16.99	47.42
3239	华安沣悦债券A	1.58	8.18	8.94	-	9.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3368 位，低于同类基金平均水平
3366	东吴鼎泰纯债C	2.05	4.47	9.65	-	11.70
3367	工银恒享纯债债券A	1.61	4.47	7.88	14.36	33.03
3368	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.58	4.47	9.97	17.28	25.16
3369	嘉实稳联纯债债券	1.51	4.47	8.76	14.64	21.41
3370	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	2.09	4.47	7.96	-	12.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	富国颐利纯债债券	1.62	5.56	9.97	17.38	29.22
1715	工银开元利率债债券A	1.02	6.77	9.97	16.64	20.31
1716	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.58	4.47	9.97	17.28	25.16
1717	海富通上证城投债ETF	2.08	4.96	9.97	18.19	58.41
1718	广发汇宜一年定期开放债券	1.68	5.77	9.96	-	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1240 位，高于同类基金平均水平
1238	宝盈聚享定期开放债券	1.96	5.76	10.27	17.29	25.92
1239	博时裕康纯债	1.42	5.49	10.37	17.29	38.37
1240	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.58	4.47	9.97	17.28	25.16
1241	华夏债券A/B	3.06	8.98	12.44	17.28	245.21
1242	平安合聚定开债	1.59	4.07	9.05	17.28	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2071 位，高于同类基金平均水平
2069	上银慧祥利债券C	1.60	4.65	9.65	16.74	25.18
2070	招商鑫悦中短债C	1.40	3.50	6.59	13.34	25.18
2071	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.58	4.47	9.97	17.28	25.16
2072	招商添盛78个月定开债	4.22	8.37	12.47	21.11	25.16
2073	朱雀安鑫回报A	2.91	7.26	7.30	10.04	25.16

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	30.00	3027.15	55.94%
21工商银行二级03	4.00	440.31	8.14%
25民生银行二级资本债01	4.00	412.27	7.62%
25绍兴银行二级资本债01	4.00	407.59	7.53%
25农发21	4.00	404.82	7.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5107.77	94.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0896	1.0896	1.0894	1.0894	1.0893
累计净值(元)	1.2374	1.2374	1.2372	1.2372	1.2371

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