国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)_最新动态

国泰瑞安三个月定期开放债券006994CATHAY RYAN'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

本周，巴西ETF局涨幅榜首[2026-02-01]

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最新净值：1.0777 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2255

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰瑞安三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：魏伟

2025-04-11 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.54亿元

2024-11-29 每10份派现金 0.0 元

国泰瑞安三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.20	0.42	0.61	0.20
债券型名次	1815	3476	2676	3578	3435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	5.33	11.04	18.01	23.77
债券型名次	2952	3108	1570	1039	2082

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.65	0.11
1814	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.03	0.15	0.41	0.81	0.14
1815	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.20	0.42	0.61	0.20
1816	国泰瑞泰纯债债券	0.03	0.26	0.52	0.88	0.26
1817	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.14	0.38	0.68	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	国泰君安安平一年定开债券发起	0.02	0.20	0.31	0.59	0.19
3475	国泰君安中债1-3年政金债A	0.01	0.20	0.28	0.25	0.18
3476	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.20	0.42	0.61	0.20
3477	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.20	-0.06	0.06	0.18
3478	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.20	0.42	0.88	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.21	0.42	0.77	0.19
2675	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.16	0.42	0.86	0.14
2676	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.20	0.42	0.61	0.20
2677	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.04	0.20	0.42	0.88	0.18
2678	海富通瑞利债券	0.02	0.20	0.42	0.81	0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.01	0.24	0.36	0.61	0.22
3577	国泰利享中短债债券E	0.03	0.13	0.33	0.61	0.12
3578	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.20	0.42	0.61	0.20
3579	华安安心收益债A类	0.10	0.61	0.82	0.61	0.61
3580	华宝政金债债券	0.02	0.26	0.29	0.61	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰瑞安三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.22	0.42	0.75	0.20
3434	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.38	0.67	0.20
3435	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.03	0.20	0.42	0.61	0.20
3436	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.21	0.65	1.32	0.20
3437	海富通融丰定开债券	0.01	0.21	0.36	0.35	0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2952 位，低于同类基金平均水平
2950	国泰利安中短债债券C	1.50	3.59	6.75	-	7.55
2951	国泰利优30天滚动持有短债债券C	1.50	3.60	6.82	-	12.27
2952	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.50	5.33	11.04	18.01	23.77
2953	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	1.50	3.29	5.70	-	7.19
2954	华安安敦债券A	1.50	3.78	6.51	9.27	8.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	中加享润两年债券	2.57	5.34	8.18	-	18.32
3107	创金合信信用红利债券C	1.56	5.33	10.12	19.78	30.20
3108	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.50	5.33	11.04	18.01	23.77
3109	海富通利率债债券C	0.06	5.33	9.04	-	13.68
3110	平安元鑫120天滚动持有中短债A	2.28	5.33	11.03	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1570 位，高于同类基金平均水平
1568	长盛安逸纯债债券C	1.46	5.45	11.04	26.11	24.99
1569	工银纯债债券A	1.77	5.80	11.04	21.36	68.58
1570	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.50	5.33	11.04	18.01	23.77
1571	华安鼎丰债券发起式A	1.33	5.15	11.04	17.19	44.82
1572	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.08	11.90	11.04	41.24	44.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平
1037	永赢泽利一年	1.59	5.91	9.51	18.02	18.73
1038	大成债券C	4.69	10.70	9.15	18.01	197.24
1039	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.50	5.33	11.04	18.01	23.77
1040	兴银汇福定开债	1.69	5.66	10.32	18.01	26.14
1041	广发景源纯债A	1.28	5.83	10.05	18.00	41.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
国泰瑞安三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2082 位，高于同类基金平均水平
2080	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.85	4.65	9.02	15.92	23.82
2081	东吴鼎泰纯债A	2.50	6.43	9.28	15.43	23.80
2082	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.50	5.33	11.04	18.01	23.77
2083	华富恒利债券C	15.96	26.25	21.21	8.63	23.77
2084	博时富淳3个月定开债发起式	0.31	4.93	9.41	-	23.76

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开11	39.00	3918.64	72.86%
21工商银行二级03	4.00	431.92	8.03%
25建行二级资本债03BC	4.00	401.07	7.46%
25徽商银行二级资本债01	4.00	400.16	7.44%
25国债01	2.00	202.23	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5151.79	95.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0777	1.0776	1.0776	1.0776	1.0774
累计净值(元)	1.2255	1.2254	1.2254	1.2254	1.2252

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