国泰瑞安三个月定期开放债券(006994)_规模评级

国泰瑞安三个月定期开放债券006994CATHAY RYAN'S THREE-MONTH REGULAR OPEN BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	0.55	0.55	0.55	2.03	2.03	17.48	17.48
季度净申购	0.00	0.00	-13487.84	-0.00	-141000.00	0.00	0.00
总份额	5000.02	5000.02	5000.02	18487.86	18487.86	159487.86	159487.86
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	13487.84	0.00	141000.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.88	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	574.51	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.75	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.30	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰瑞安三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3960 位，低于同类基金平均水平

3953	中银恒泰9个月持有期债券C	0.56	5498.58	-590.98	124.46	715.44
3954	泓德裕丰中短债债券A	0.56	4947.99	-24.57	29.56	54.14
3955	博时宏观回报债券C	0.55	3617.93	-168.26	234.42	402.69
3956	大摩灵动优选债券A	0.55	5418.79	-5670.64	14624.96	20295.60
3957	东方恒瑞短债债券C	0.55	4834.80	-2723.32	7866.59	10589.91
3958	东方永悦18个月定开债券A	0.55	4782.58	-	-	-
3959	富国泰利定期开放债券发起式	0.55	3880.90	-1600.45	585.66	2186.11
3960	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
3961	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.55	5071.03	-13.67	0.03	13.70
3962	华安众鑫90天滚动短债A	0.55	4746.01	-413.65	527.16	940.81
3963	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.55	4711.36	499.16	1156.44	657.27
3964	平安惠融纯债	0.55	4861.74	-30.37	8.14	38.51
3965	万家惠利债券C	0.55	5026.30	2940.66	15852.33	12911.67
3966	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	0.54	4608.09	-2756.12	90.83	2846.95
3967	交银稳鑫短债债券C	0.54	4879.75	-455.93	1423.54	1879.47

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.07	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰瑞安三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平

3947	万家惠利债券C	0.55	5026.30	2940.66	15852.33	12911.67
3948	工银可转债优选债券C	0.69	5024.29	-27.16	10545.70	10572.86
3949	工银瑞益债券A	0.52	5023.92	62.80	161.23	98.43
3950	南方耀元债券	0.52	5018.42	-	-	-
3951	国联金如意双利一年持有债券C	0.53	5012.95	-2192.13	225.91	2418.04
3952	中银荣享债券	0.52	5009.22	0.83	3.44	2.61
3953	太平中债1-3年政策性金融债C	0.53	5004.98	-	-	1.37
3954	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
3955	南方3-5年农发债E	0.56	4997.59	-132.38	2271.04	2403.42
3956	兴业定开债券C	0.62	4990.74	-	-	-
3957	农银恒久增利债券A	0.59	4988.74	-159.04	525.73	684.77
3958	天弘安益C	0.54	4977.57	1314.88	1694.77	379.89
3959	建信信用增强债券C	0.83	4976.53	1721.12	4369.78	2648.66
3960	中信证券中短债A	0.54	4967.70	-1639.70	5358.25	6997.94
3961	银河家盈债券	0.58	4962.73	146.32	259.21	112.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.17	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.07	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.30	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰瑞安三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4741 位，低于同类基金平均水平

4734	鹏华永润一年定期开放债券	4.56	41204.96	-	42.67	-
4735	鹏华永融一年定期开放债券	3.35	31245.26	-	-	-
4736	中加颐瑾定开债券A	35.58	340416.72	-	-	0.00
4737	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4738	广发景利纯债	15.22	151316.72	-	-	0.20
4739	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
4740	鑫元承利定期开放	42.11	403433.48	-	-	-
4741	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4742	平安惠添纯债	7.82	71059.30	-	-	-
4743	中邮纯债优选一年定开债A	13.36	117655.22	-	-	-
4744	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4745	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
4746	南方鑫利3个月定开债券发起	9.28	79589.85	-	0.00	-
4747	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.20	49994.66	-	-	-
4748	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.28	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.73	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.49	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	312.06	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰瑞安三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平

4896	前海开源乾利定期开放债券	0.10	1000.23	-	-	0.00
4897	鹏华永融一年定期开放债券	3.35	31245.26	-	-	-
4898	中加颐瑾定开债券A	35.58	340416.72	-	-	0.00
4899	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4900	广发景利纯债	15.22	151316.72	-	-	0.20
4901	平安季添盈定开债C	0.00	11.78	-	-	5.52
4902	鑫元承利定期开放	42.11	403433.48	-	-	-
4903	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4904	平安惠添纯债	7.82	71059.30	-	-	-
4905	中邮纯债优选一年定开债A	13.36	117655.22	-	-	-
4906	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4907	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.20	49994.66	-	-	-
4908	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-
4909	东兴兴福一年定开A	7.66	53575.96	-	-	-
4910	京管泰富京元一年定开债券发起	50.76	501020.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.58	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.66	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.11	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰瑞安三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平

4935	上银慧祥利债券A	64.97	598981.73	-	-	-
4936	浙商汇金聚鑫定开债	10.91	103273.41	-	-	-
4937	华安安盛定开	15.48	142018.58	-	-	-
4938	鹏华永润一年定期开放债券	4.56	41204.96	-	42.67	-
4939	鹏华永融一年定期开放债券	3.35	31245.26	-	-	-
4940	中加颐瑾定开债券C	34.04	340416.73	-	-	-
4941	鑫元承利定期开放	42.11	403433.48	-	-	-
4942	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.55	5000.02	-	-	-
4943	平安惠添纯债	7.82	71059.30	-	-	-
4944	中邮纯债优选一年定开债A	13.36	117655.22	-	-	-
4945	中邮纯债优选一年定开债C	0.06	512.67	-	-	-
4946	平安如意中短债C	0.11	949.58	-	470.97	-
4947	南方鑫利3个月定开债券发起	9.28	79589.85	-	0.00	-
4948	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.20	49994.66	-	-	-
4949	平安季开鑫定开债C	0.00	2.14	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

213

234742.8300

100.00%

0.00%

2025-12-31

213

234742.8300

100.00%

0.00%

2025-06-30

213

867974.8200

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

7487693.1100

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

7487693.1000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	213	234742.8300	5000.02	100.00
2025-12-31	213	234742.8300	5000.02	100.00
2025-06-30	213	867974.8200	18487.86	100.00
2024-12-31	213	7487693.1100	159487.86	100.00
2024-06-30	213	7487693.1000	159487.86	100.00

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