资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86878.37 99.89%
银行存款和结算备付金 96.91 0.11%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:86975.28万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 100.00 10153.97 13.73%
25国开03 100.00 10036.25 13.57%
23农发07 60.00 6172.55 8.35%
21国开20 50.00 6164.33 8.34%
26超长特别国债06 60.00 6069.20 8.21%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 74391.77 100.62%
国家债券 8465.90 11.45%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%