资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 76876.71 99.91%
银行存款和结算备付金 66.98 0.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:76943.70万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 130.00 12989.18 17.92%
24国开08 100.00 10210.22 14.08%
25国开03 100.00 9902.58 13.66%
23农发07 60.00 6268.03 8.65%
24国开03 60.00 6140.97 8.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 69914.54 96.43%
国家债券 2929.15 4.04%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%