资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 123444.11 99.96%
银行存款和结算备付金 52.23 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:123496.35万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开18 200.00 20057.64 19.49%
25国开15 140.00 13767.68 13.38%
24国开08 100.00 10127.60 9.84%
25附息国债18 100.00 10083.67 9.80%
25国开08 90.00 8998.40 8.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 78795.00 76.55%
国家债券 10083.67 9.80%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%