资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 86720.24 94.51%
银行存款和结算备付金 100.80 0.11%
其他资产 4932.98 5.38%
资产总值:91754.03万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 100.00 10297.34 14.06%
26附息国债10 100.00 10016.97 13.68%
25国开03 100.00 9991.24 13.65%
24国开03 60.00 6186.17 8.45%
23农发07 60.00 6150.18 8.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 67462.45 92.14%
国家债券 15194.80 20.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%