国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_财务情况

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2506.31	-140.11	2276.54	1117.42	4492.64
本期利润(万元)	447.37	-465.09	578.13	-616.00	5830.01
加权平均份额本期利润(元)	0.00	-0.00	0.01	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.44	0.00	0.56	0.00	5.70
期末可供分配利润(万元)	2935.92	0.00	2846.41	0.00	2569.86
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.03	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	102935.84	102601.52	103066.61	101872.47	104488.47
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.03	1.02	1.04
本期净值增长率(%)	0.44	0.00	0.57	0.00	5.85
累计净值增长率(%)	23.11	0.00	23.26	0.00	22.57

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	52.23	16.39	3767.02	64.45	18.92
交易性金融资产(万元)	123444.11	109762.35	132870.56	130877.87	127102.36
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	123444.11	109762.35	132870.56	130877.87	127102.36
应付管理人报酬(万元)	26.24	25.40	26.37	24.94	25.71
应付托管费(万元)	8.75	8.47	8.79	8.31	8.57
资产总计(万元)	123496.35	114814.13	136637.57	130942.32	127121.28
负债合计(万元)	20560.50	11747.52	32149.10	29152.57	25662.82
所有者权益合计(万元)	102935.84	103066.61	104488.47	101789.75	101458.47
未分配利润(万元)	2935.92	3066.69	4488.55	1789.83	1458.54

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	30.41	15.13	5.61	3.13	2.34
投资收益(万元)	3262.15	2707.33	5264.74	3099.25	3960.94
公允价值变动收益(万元)	-2058.94	-1698.41	1337.36	421.10	503.46
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1233.61	1024.05	6607.71	3523.48	4466.74
管理人报酬(万元)	308.07	152.56	307.15	152.49	303.19
托管费(万元)	102.69	50.85	102.38	50.83	101.06
其它费用(万元)	20.22	10.04	20.22	12.80	24.72
费用合计(万元)	786.24	445.92	777.70	392.19	796.74
利润总额(万元)	447.37	578.13	5830.01	3131.28	3670.00
净利润(万元)	447.37	578.13	5830.01	3131.28	3670.00

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