国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_财务情况

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	956.67	375.16	2506.31	-140.11	2276.54
本期利润(万元)	1306.51	592.86	447.37	-465.09	578.13
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.00	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.57	0.00	0.44	0.00	0.56
期末可供分配利润(万元)	3052.60	0.00	2935.92	0.00	2846.41
期末可供分配份额利润(元)	0.04	0.00	0.03	0.00	0.03
期末基金资产净值(万元)	73216.36	72502.70	102935.84	102601.52	103066.61
期末基金份额净值(元)	1.05	1.04	1.03	1.03	1.03
本期净值增长率(%)	1.60	0.00	0.44	0.00	0.57
累计净值增长率(%)	25.08	0.00	23.11	0.00	23.26

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	100.80	52.23	16.39	3767.02	64.45
交易性金融资产(万元)	86720.24	123444.11	109762.35	132870.56	130877.87
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	86720.24	123444.11	109762.35	132870.56	130877.87
应付管理人报酬(万元)	18.03	26.24	25.40	26.37	24.94
应付托管费(万元)	6.01	8.75	8.47	8.79	8.31
资产总计(万元)	91754.03	123496.35	114814.13	136637.57	130942.32
负债合计(万元)	18537.67	20560.50	11747.52	32149.10	29152.57
所有者权益合计(万元)	73216.36	102935.84	103066.61	104488.47	101789.75
未分配利润(万元)	3216.44	2935.92	3066.69	4488.55	1789.83

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	8.33	30.41	15.13	5.61	3.13
投资收益(万元)	1229.68	3262.15	2707.33	5264.74	3099.25
公允价值变动收益(万元)	349.85	-2058.94	-1698.41	1337.36	421.10
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1587.86	1233.61	1024.05	6607.71	3523.48
管理人报酬(万元)	125.28	308.07	152.56	307.15	152.49
托管费(万元)	41.76	102.69	50.85	102.38	50.83
其它费用(万元)	10.04	20.22	10.04	20.22	12.80
费用合计(万元)	281.35	786.24	445.92	777.70	392.19
利润总额(万元)	1306.51	447.37	578.13	5830.01	3131.28
净利润(万元)	1306.51	447.37	578.13	5830.01	3131.28

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