国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_分红排行

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.20元	2025-01-09	1.92%
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	0.28元	2024-04-30	2.70%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.12元	2023-09-21	1.18%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.06元	2023-05-17	0.59%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.09元	2023-03-16	0.88%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.11元	2022-12-10	1.13%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.17元	2022-06-20	1.69%
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	0.42元	2021-11-03	4.06%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.37元	2020-06-11	3.52%

国泰裕祥三个月定期开放债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	9年4个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	9年4个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年8个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年8个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	11年4个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年12个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年8个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年12个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	12年2个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年11个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	8年5个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年11个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年10个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年9个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年10个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年9个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年8个月	0.63元	2.97%
交银裕利纯债债券A	7	9年10个月	2.29元	2.92%
交银丰晟收益债券A	3	8年5个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	13年6个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	18年6个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	6年2个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	18年6个月	8.64元	2.54%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	5年1个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年9个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年9个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券C	9	9年7个月	1.56元	1.72%
交银境尚收益债券A	13	9年7个月	2.38元	1.67%
交银裕通纯债债券A	12	10年9个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	4年6个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	8年5个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	11	6年2个月	1.59元	1.43%
交银稳益短债债券A	2	4年1个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年10个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年12个月	1.56元	1.27%
交银中债1-3年农发债指数A	16	7年8个月	2.04元	1.23%
交银中债1-3年政金债指数C	2	6年2个月	0.25元	1.21%
交银纯债债券A/B	36	13年10个月	4.68元	1.20%
交银裕隆纯债债券C	2	9年10个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年10个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年政金债指数A	10	6年2个月	1.22元	1.14%
交银稳鑫短债债券C	6	7年8个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	35	13年10个月	4.02元	1.06%
交银稳鑫短债债券A	10	7年8个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	45	13年6个月	4.81元	1.00%
交银稳益短债债券C	1	4年1个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	42	13年6个月	4.23元	0.94%
交银稳利中短债债券C	2	6年10个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年10个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	4年3个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	4年4个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	9年2个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	8年5个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年12个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	7年3个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	7年3个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	13年2个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	13年2个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平

1183	广发双债添利债券A	0.14	0.22	0.67	1.72	2.53
1184	国联安增利债券A	0.14	0.13	0.61	1.58	2.17
1185	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.14	0.05	0.59	1.56	2.20
1186	国寿安保尊耀纯债债券A	0.14	0.13	0.02	0.52	0.60
1187	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
1188	国泰嘉睿纯债债券A	0.14	-0.06	0.66	1.78	2.35
1189	国泰君安安弘六个月定开债券	0.14	0.12	0.72	1.73	2.38
1190	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.09	0.77	1.87	2.37
1191	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.14	0.07	0.49	1.30	1.70
1192	海富通稳健添利债券C	0.14	-0.02	0.33	1.27	1.98
1193	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
1194	华安稳固收益债券A	0.14	-0.02	0.55	1.40	2.10
1195	华宝宝瑞一年定开债券	0.14	0.25	0.84	1.98	3.08
1196	华富恒稳纯债债券C	0.14	0.23	0.78	2.16	3.06
1197	华富恒欣纯债债券C	0.14	0.23	0.77	2.17	3.07

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2835 位，低于同类基金平均水平

2828	国寿安保尊耀纯债债券C	0.12	0.09	-0.09	0.31	0.30
2829	国泰君安1年定开债券发起式	0.17	0.09	0.80	1.62	2.21
2830	国泰君安中债1-3年政金债A	0.08	0.09	0.45	1.43	1.97
2831	国泰利安中短债债券C	0.02	0.09	0.27	0.56	0.87
2832	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.02	0.09	0.27	0.56	0.86
2833	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	0.02	0.09	0.25	0.60	0.95
2834	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08
2835	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.09	0.77	1.87	2.37
2836	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.09	0.40	1.37	1.82
2837	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
2838	海富通上清所短融债券A	0.02	0.09	0.30	0.61	0.91
2839	海富通中债1-3年农发C	0.08	0.09	0.41	1.29	1.88
2840	恒生前海恒源丰利债券A	0.12	0.09	0.06	1.18	1.87
2841	宏利恒利债券A	0.13	0.09	1.01	2.76	3.28
2842	宏利溢利债券C	0.08	0.09	0.35	0.99	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 752 位，高于同类基金平均水平

745	东方臻选纯债债券C	0.14	0.21	0.77	1.95	2.62
746	东方臻裕债券A	0.07	0.14	0.77	1.60	2.16
747	东方中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.39	0.77	1.42	1.59
748	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
749	蜂巢丰吉纯债A	0.29	0.02	0.77	1.73	2.08
750	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
751	国泰聚瑞纯债债券	0.10	0.18	0.77	1.90	2.62
752	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.09	0.77	1.87	2.37
753	恒生前海恒润纯债C	-0.12	0.14	0.77	0.33	2.69
754	华安纯债债券A	0.12	0.13	0.77	1.66	2.08
755	华富恒欣纯债债券C	0.14	0.23	0.77	2.17	3.07
756	汇安中债-广西信用债C	0.23	0.41	0.77	1.59	2.31
757	嘉合磐稳纯债C	0.08	0.21	0.77	1.69	2.47
758	嘉实多元债券A	0.46	-0.68	0.77	-0.08	0.81
759	嘉实稳熙纯债债券	0.12	0.14	0.77	1.73	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 832 位，高于同类基金平均水平

825	鹏华永融一年定期开放债券	0.08	0.16	0.66	1.88	2.51
826	天弘安益A	0.13	0.21	0.74	1.88	2.58
827	圆信永丰兴利C	0.13	0.31	0.77	1.88	2.78
828	鑫元臻利债券C	0.21	0.32	0.93	1.88	2.49
829	方正富邦添利纯债C	0.12	0.31	0.71	1.87	2.76
830	工银瑞宁3个月定开债券C	0.14	0.12	1.13	1.87	2.33
831	广发纯债债券A	0.10	0.12	0.79	1.87	2.61
832	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.09	0.77	1.87	2.37
833	恒生前海恒利纯债A	0.19	0.36	0.95	1.87	2.08
834	华夏鼎康债券A	0.18	0.07	0.78	1.87	2.49
835	兴业丰利债券	0.19	0.13	0.85	1.87	2.45
836	易方达恒安定开债券发起式	0.20	0.18	0.86	1.87	2.61
837	中欧安悦一年定开债券发起	0.10	0.13	0.53	1.87	2.60
838	中银安享债券	0.12	0.16	0.66	1.87	2.89
839	中邮纯债聚利债券C	0.16	0.04	0.85	1.87	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平

1243	万家恒瑞18个月A	0.09	0.11	0.62	1.70	2.38
1244	万家鑫享纯债C	0.12	0.11	0.80	1.72	2.38
1245	信澳鑫益债券A	0.65	-0.43	-2.70	1.27	2.38
1246	中金金元C	0.08	0.19	0.56	1.53	2.38
1247	中融聚优一年定开债券	0.12	0.14	0.71	1.82	2.38
1248	博时富添纯债债券C	0.13	0.14	0.57	1.63	2.37
1249	国融稳泰纯债债券A	0.24	0.39	1.32	2.01	2.37
1250	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.09	0.77	1.87	2.37
1251	国投瑞银顺祥债券	0.09	0.19	0.59	1.53	2.37
1252	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.12	0.12	0.60	1.70	2.37
1253	宏利永利债券	0.78	0.84	1.48	1.88	2.37
1254	华夏鼎琪三个月定开债券	0.18	0.16	0.76	1.84	2.37
1255	景顺长城景盈双利债券A	0.25	-1.24	-0.30	1.30	2.37
1256	鹏华尊信3个月定开发起式债券	0.06	0.10	0.82	1.77	2.37
1257	平安合禧1年定开债发起式	0.09	0.12	0.64	1.66	2.37

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