国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_分红排行

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.20元	2025-01-09	1.92%
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	0.28元	2024-04-30	2.70%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.12元	2023-09-21	1.18%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.06元	2023-05-17	0.59%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.09元	2023-03-16	0.88%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.11元	2022-12-10	1.13%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.17元	2022-06-20	1.69%
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	0.42元	2021-11-03	4.06%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.37元	2020-06-11	3.52%

国泰裕祥三个月定期开放债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
财通资管鸿睿12个月定开债券C	2	7年11个月	1.00元	4.65%
财通资管鸿睿12个月定开债券A	2	7年11个月	1.00元	4.61%
财通资管积极收益债券A	2	9年12个月	0.90元	4.15%
财通资管积极收益债券C	2	9年12个月	0.85元	3.94%
财通资管睿慧1年定期开放债券	4	5年2个月	1.37元	3.29%
财通资管中债1-3年国开债C	7	4年11个月	1.79元	2.49%
财通资管双安债券C	1	3年8个月	0.25元	2.39%
财通资管双安债券A	1	3年8个月	0.25元	2.37%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	3	4年10个月	0.65元	2.13%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	3	4年10个月	0.63元	2.07%
财通资管丰乾39个月定开债券A	8	5年11个月	1.68元	2.06%
财通资管丰乾39个月定开债券C	8	5年11个月	1.54元	1.89%
财通资管丰和两年定开债券A	9	6年8个月	1.61元	1.77%
财通资管鸿达纯债债券A	1	8年6个月	0.18元	1.76%
财通资管鸿利中短债债券A	6	7年8个月	1.15元	1.71%
财通资管鸿利中短债债券C	6	7年8个月	1.06元	1.59%
财通资管鸿达纯债债券C	1	8年6个月	0.16元	1.58%
财通资管丰和两年定开债券C	9	6年8个月	1.39元	1.52%
财通资管中债1-3年国开债A	7	4年11个月	1.08元	1.51%
财通资管睿盈债券C	5	3年9个月	0.77元	1.49%
财通资管睿盈债券A	5	3年9个月	0.77元	1.48%
财通资管睿安债券A	4	56年7个月	0.59元	1.45%
财通资管睿安债券C	4	56年7个月	0.56元	1.38%
财通资管睿智6个月定期开放债券	19	8年4个月	2.62元	1.35%
财通资管睿达一年定开债券发起式	9	4年3个月	1.21元	1.31%
财通资管积极收益债券E	1	7年12个月	0.10元	0.98%
财通资管睿兴债券A	4	3年3个月	0.40元	0.96%
财通资管睿兴债券C	4	3年3个月	0.35元	0.84%
财通资管鸿益中短债债券C	14	7年11个月	0.96元	0.66%
财通资管鸿益中短债债券A	14	7年11个月	0.96元	0.65%
财通资管鸿运中短债债券E	16	6年3个月	0.88元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券C	17	7年6个月	0.98元	0.54%
财通资管鸿运中短债债券A	17	7年6个月	0.98元	0.52%
财通资管鸿益中短债债券E	5	5年9个月	0.23元	0.45%
财通资管鸿利中短债债券E	2	3年5个月	0.06元	0.28%
财通资管鸿达纯债债券E	0	8年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券A	0	6年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿福短债债券C	0	6年9个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿盛12个月定开债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿达纯债债券I	0	5年7个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管双盈债券发起式C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿商中短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管双福9个月持有债券发起式C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
财通资管鸿慧中短债发起式E	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平

452	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.13	0.99	2.05	2.05
453	广发汇安18个月定期债券C	0.11	0.08	0.88	1.83	1.83
454	国联安恒泰3个月定开债券	0.11	0.15	0.69	1.22	1.19
455	国寿安保泰荣纯债债券	0.11	0.08	0.52	1.20	1.18
456	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.13	0.71	1.64	1.49
457	国泰君安安弘六个月定开债券	0.11	0.16	0.79	1.76	1.74
458	国泰瑞和纯债债券	0.11	0.07	0.84	1.61	1.53
459	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.18	0.93	1.73	1.62
460	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.11	0.18	1.04	1.94	1.80
461	宏利恒利债券A	0.11	0.06	1.28	2.54	2.31
462	宏利恒利债券C	0.11	0.05	1.21	2.40	2.17
463	华安安逸半年定开债	0.11	0.21	0.89	2.04	2.04
464	华宝政金债债券	0.11	0.24	0.98	1.83	1.74
465	华润元大润鑫债券A	0.11	0.16	0.75	1.57	1.44
466	华泰保兴尊信定开	0.11	0.11	1.04	2.58	2.54

截止日期：2026-07-08基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1205 位，高于同类基金平均水平

1198	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.10	0.18	0.96	2.19	2.21
1199	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.18	0.63	1.19	1.24
1200	广发增强债券A	0.03	0.18	0.39	1.15	1.33
1201	国寿安保超短债债券A	0.06	0.18	0.71	1.25	1.26
1202	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.11	0.18	0.91	1.66	1.65
1203	国寿安保尊享债券A	-0.08	0.18	0.93	2.01	2.73
1204	国泰惠盈纯债债券C	0.08	0.18	0.91	1.83	1.77
1205	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.18	0.93	1.73	1.62
1206	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.11	0.18	1.04	1.94	1.80
1207	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.18	0.80	1.68	1.62
1208	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.09	0.18	0.86	1.86	1.89
1209	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
1210	合煦智远稳进纯债债券A	0.08	0.18	0.76	1.28	1.26
1211	宏利纯利债券A	0.09	0.18	0.81	1.93	1.88
1212	弘毅远方中短债A	0.04	0.18	0.63	1.27	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平

965	长江乐丰纯债	0.06	0.05	0.93	2.22	2.19
966	东方臻宝纯债债券A	0.06	0.04	0.93	1.75	1.78
967	方正富邦鸿远债券C	0.77	0.13	0.93	1.40	0.09
968	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.07	0.14	0.93	1.99	1.92
969	工银3-5年国开债指数C	0.05	0.17	0.93	2.06	1.97
970	国寿安保泰恒纯债债券	0.08	0.16	0.93	2.11	2.10
971	国寿安保尊享债券A	-0.08	0.18	0.93	2.01	2.73
972	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.18	0.93	1.73	1.62
973	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.16	0.93	2.40	2.43
974	华安顺穗债券	0.08	0.11	0.93	1.99	2.01
975	华夏鼎辉债券A	0.12	0.19	0.93	1.83	1.75
976	景顺长城景泰盈利纯债债券	0.12	0.25	0.93	2.18	2.10
977	南华价值启航纯债债券C	0.09	0.27	0.93	1.30	1.29
978	鹏华永融一年定期开放债券	-0.04	0.12	0.93	1.87	1.87
979	兴业天融债券	0.09	0.16	0.93	1.93	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1571 位，高于同类基金平均水平

1564	长信稳丰债券C	0.11	0.18	0.77	1.73	1.62
1565	大成惠信一年定开债发起式	0.07	0.04	0.69	1.73	1.75
1566	东兴连裕6个月滚动持有债C	-0.49	0.32	1.66	1.73	1.57
1567	富国投资级信用债D	0.05	0.07	0.62	1.73	1.72
1568	广发双债添利债券C	0.05	0.03	0.65	1.73	1.74
1569	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1570	国泰丰盈纯债债券C	0.08	0.44	0.81	1.73	1.66
1571	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.18	0.93	1.73	1.62
1572	华安年年红债券A	-0.28	-0.28	1.05	1.73	1.73
1573	景顺长城优信增利债券C	0.06	0.10	0.76	1.73	1.71
1574	诺德安鸿	0.06	0.12	1.19	1.73	1.71
1575	上银慧祥利债券C	0.07	0.05	0.67	1.73	1.73
1576	泰康安欣纯债债券A	0.09	0.14	0.83	1.73	1.66
1577	万家鑫融纯债债券A	0.07	0.16	0.83	1.73	1.69
1578	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	0.04	0.07	0.68	1.73	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平

2046	长盛安鑫中短债E	0.03	0.06	0.65	1.61	1.62
2047	长信利鑫债券(LOF)C	0.09	0.09	0.65	1.30	1.62
2048	长信稳丰债券C	0.11	0.18	0.77	1.73	1.62
2049	大成安诚债券A	0.12	0.15	0.89	1.79	1.62
2050	德邦锐乾债券C	0.17	0.16	0.76	1.61	1.62
2051	方正富邦富利纯债A	0.07	0.13	0.66	1.79	1.62
2052	国联安增利债券A	0.06	0.04	0.53	1.36	1.62
2053	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.11	0.18	0.93	1.73	1.62
2054	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.18	0.80	1.68	1.62
2055	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
2056	诺安联创顺鑫债券C	0.09	0.16	0.73	1.70	1.62
2057	平安惠兴债券	0.06	0.16	0.75	1.67	1.62
2058	浦银普益A	0.11	0.15	0.79	1.70	1.62
2059	天弘华享三个月定开	0.04	0.04	0.71	1.59	1.62
2060	天弘信利债券C	0.05	0.06	0.86	1.59	1.62

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