国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_分红排行

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.20元	2025-01-09	1.92%
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	0.28元	2024-04-30	2.70%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.12元	2023-09-21	1.18%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.06元	2023-05-17	0.59%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.09元	2023-03-16	0.88%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.11元	2022-12-10	1.13%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.17元	2022-06-20	1.69%
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	0.42元	2021-11-03	4.06%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.37元	2020-06-11	3.52%

国泰裕祥三个月定期开放债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
泓德裕康债券C	1	10年4个月	1.20元	10.27%
泓德裕康债券A	1	10年4个月	1.20元	10.14%
泓德裕和纯债债券A	2	9年12个月	1.81元	8.04%
泓德裕泰债券C	1	10年10个月	0.90元	7.99%
泓德裕祥债券C	2	9年10个月	1.83元	7.32%
泓德裕祥债券A	2	9年10个月	1.87元	7.29%
泓德裕和纯债债券C	2	9年12个月	1.55元	7.06%
泓德裕丰中短债债券C	1	7年11个月	0.80元	6.77%
泓德裕丰中短债债券A	1	7年11个月	0.80元	6.62%
泓德裕荣纯债债券A	8	10年3个月	5.60元	6.08%
泓德裕泰债券A	2	10年10个月	1.48元	5.05%
泓德裕荣纯债债券C	4	10年3个月	1.39元	3.20%
泓德裕瑞三年定开债券	4	6年5个月	0.84元	1.99%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平

317	国联安恒泰3个月定开债券	0.18	0.42	0.70	1.35	1.89
318	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.18	0.51	0.84	1.79	2.57
319	国泰惠富纯债债券A	0.18	0.55	1.19	1.84	2.46
320	国泰惠富纯债债券C	0.18	0.57	1.22	1.85	2.43
321	国泰惠盈纯债债券A	0.18	0.48	1.07	1.92	2.91
322	国泰惠盈纯债债券C	0.18	0.47	1.04	1.87	2.83
323	国泰盛合三个月定期开放债券	0.18	0.48	0.92	1.55	2.06
324	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.18	0.57	1.22	1.98	2.81
325	宏利汇利债券A	0.18	0.50	1.33	2.36	3.43
326	宏利汇利债券C	0.18	0.47	1.25	2.21	3.18
327	华安锦源0-7年金融债定开债	0.18	0.53	1.21	1.65	2.46
328	华安锦灏金融债定开债	0.18	0.54	1.01	1.88	2.80
329	华安添锦债券	0.18	0.60	1.25	2.03	3.29
330	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
331	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.18	0.53	1.20	1.79	2.68

截止日期：2026-10-13基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 338 位，高于同类基金平均水平

331	招商招怡纯债A	0.18	0.58	1.02	1.85	2.91
332	招商招怡纯债D	0.17	0.58	1.02	1.84	2.91
333	博时安弘一年定开债发起式C	0.19	0.57	1.00	1.85	3.06
334	博时富诚纯债债券	0.15	0.57	1.25	1.70	2.24
335	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
336	国泰丰盈纯债债券C	0.21	0.57	1.31	1.95	2.90
337	国泰惠富纯债债券C	0.18	0.57	1.22	1.85	2.43
338	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.18	0.57	1.22	1.98	2.81
339	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.14	0.57	1.12	1.66	2.55
340	海富通恒丰定开债券	0.17	0.57	1.50	2.67	5.18
341	华润元大润鑫债券A	0.17	0.57	1.05	1.72	2.48
342	华夏鼎隆债券A	0.20	0.57	1.20	2.05	3.08
343	华夏鼎信债券C	0.16	0.57	1.21	1.94	3.03
344	汇添富鑫利定开债券C	0.17	0.57	0.69	1.13	1.68
345	南方旭元A	0.15	0.57	1.30	2.42	4.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平

402	鹏扬淳兴三个月债券C	0.04	0.29	1.23	2.17	2.24
403	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.16	0.51	1.23	2.04	3.20
404	博时富发纯债A	0.10	0.45	1.22	1.89	3.21
405	淳厚安心87个月定开债	0.11	0.43	1.22	2.38	3.55
406	大成景轩中高等级债券C	0.14	0.61	1.22	1.96	3.33
407	国泰惠富纯债债券C	0.18	0.57	1.22	1.85	2.43
408	国泰民安增益纯债债券C	0.26	0.56	1.22	1.61	2.27
409	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.18	0.57	1.22	1.98	2.81
410	恒生前海恒利纯债C	0.13	0.69	1.22	1.99	2.32
411	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.17	0.54	1.22	1.85	2.75
412	南方国利	0.06	0.24	1.22	1.96	2.68
413	鹏扬淳悦一年定开债券	0.16	0.52	1.22	2.19	3.14
414	融通增益债券A/B	0.21	0.58	1.22	1.69	2.53
415	天弘永利债券E	-0.03	-0.16	1.22	0.64	2.10
416	万家鑫丰纯债C	0.12	0.54	1.22	2.97	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 529 位，高于同类基金平均水平

522	兴银汇裕定开债	0.09	0.46	1.08	1.99	3.41
523	易方达恒安定开债券发起式	0.18	0.64	1.20	1.99	3.06
524	圆信永丰兴瑞	0.08	0.45	1.10	1.99	3.53
525	博时利发纯债债券C	0.11	0.51	1.10	1.98	2.93
526	东吴添利三个月定开债券A	0.10	0.27	0.71	1.98	2.61
527	蜂巢添元纯债C	0.41	1.25	1.64	1.98	2.84
528	富国稳健添利债券A	-0.35	-1.55	-1.93	1.98	5.61
529	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.18	0.57	1.22	1.98	2.81
530	海富通恒益一年定开债券发起式	0.03	0.10	0.26	1.98	2.71
531	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.01	0.79	1.34	1.98	2.47
532	易方达信用债债券A	0.16	0.58	1.25	1.98	3.09
533	招商添盛78个月定开债	0.04	0.28	0.93	1.98	3.15
534	中银证券安弘债券A	-0.20	-0.92	-2.19	1.98	4.64
535	博时双季乐六个月持有期债券C	0.13	0.50	1.36	1.97	3.31
536	富国稳健添利债券E	-0.34	-1.55	-1.93	1.97	5.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 849 位，高于同类基金平均水平

842	中信建投稳硕债券A	0.11	0.45	1.02	1.63	2.82
843	博时富泽金融债	0.13	0.44	0.83	1.68	2.81
844	博时富鑫纯债债券C	0.10	0.36	0.83	1.53	2.81
845	博时裕顺纯债债券	0.26	0.85	1.69	1.87	2.81
846	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.03	0.24	0.33	1.19	2.81
847	富安达富利纯债C	0.04	0.21	0.58	1.36	2.81
848	广发双债添利债券E	0.13	0.48	0.87	1.59	2.81
849	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.18	0.57	1.22	1.98	2.81
850	华夏鼎辉债券C	0.15	0.54	1.12	1.91	2.81
851	南方通利A	0.10	0.28	0.86	1.72	2.81
852	兴华安聚纯债C	0.09	0.35	1.01	1.60	2.81
853	中欧兴利债券A	0.23	0.84	1.25	1.86	2.81
854	创金合信信用红利债券A	0.08	0.34	0.78	1.42	2.80
855	工银开元利率债债券A	0.10	0.28	0.93	1.83	2.80
856	广发景华纯债A	0.10	0.42	0.85	1.58	2.80

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