国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_分红排行

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.20元	2025-01-09	1.92%
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	0.28元	2024-04-30	2.70%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.12元	2023-09-21	1.18%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.06元	2023-05-17	0.59%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.09元	2023-03-16	0.88%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.11元	2022-12-10	1.13%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.17元	2022-06-20	1.69%
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	0.42元	2021-11-03	4.06%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.37元	2020-06-11	3.52%

国泰裕祥三个月定期开放债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.95%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
海富通纯债债券A	6	12年8个月	12.35元	17.41%
海富通纯债债券C	6	12年8个月	12.00元	17.08%
海富通一年定开债券A	7	13年1个月	11.22元	13.53%
海富通一年定开债券C	7	10年12个月	11.22元	13.50%
海富通稳固收益债券C	4	15年12个月	6.31元	12.32%
海富通上证城投债ETF	37	11年12个月	366.71元	9.62%
海富通稳健添利债券C	9	18年1个月	4.91元	4.67%
海富通稳健添利债券A	9	17年8个月	5.14元	4.67%
海富通瑞祥一年定开债券	3	9年4个月	1.63元	4.31%
海富通瑞福债券A	2	9年4个月	0.92元	4.03%
海富通弘丰定开债券	4	8年1个月	1.65元	3.68%
海富通瑞合纯债	8	9年8个月	2.66元	3.14%
海富通利率债债券C	3	5年5个月	0.83元	2.57%
海富通利率债债券A	3	5年5个月	0.83元	2.54%
海富通聚合纯债	4	7年1个月	1.06元	2.41%
海富通恒丰定开债券	11	8年7个月	2.66元	2.31%
海富通中债1-3年农发C	4	5年7个月	0.97元	2.26%
海富通中债1-3年农发A	4	5年7个月	0.97元	2.25%
海富通瑞兴3个月定开债券C	6	5年3个月	1.38元	2.20%
海富通瑞兴3个月定开债券A	6	5年3个月	1.39元	2.18%
海富通鼎丰定开债券	9	8年1个月	2.11元	2.06%
海富通瑞弘6个月债券	4	6年6个月	0.85元	2.04%
海富通融丰定开债券	13	8年9个月	2.82元	2.03%
海富通集利债券	1	10年2个月	0.23元	1.95%
海富通裕通30个月定开债券	7	6年11个月	1.27元	1.74%
海富通瑞丰债券	5	10年3个月	1.03元	1.61%
海富通瑞利债券	8	9年9个月	1.48元	1.59%
海富通聚利债券	8	10年2个月	1.40元	1.50%
海富通恒益一年定开债券发起式	7	4年9个月	0.79元	1.07%
海富通裕昇三年定开债券	17	6年8个月	1.61元	0.94%
海富通上清所短融债券A	8	7年10个月	0.62元	0.76%
海富通上清所短融债券C	8	7年8个月	0.61元	0.75%
海富通上证5年期地方政府债ETF	23	7年1个月	160.54元	0.65%
海富通上证10年期地方政府债ETF	28	8年1个月	206.85元	0.63%
海富通美元债QDII(美元)	0	9年12个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
海富通中短债债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
海富通添鑫收益债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
海富通策略收益债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%
海富通瑞福债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
海富通稳固收益债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
海富通美元债QDII(人民币)份额	0	9年12个月	0.00元	0.00%
海富通上证投资级可转债ETF	0	6年4个月	0.00元	0.00%
海富通中证短融ETF	0	6年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1143 位，高于同类基金平均水平

1136	东方红信用债债券C	0.42	0.06	-0.43	-0.54	0.13
1137	方正富邦惠利纯债A	0.42	0.69	1.08	1.90	2.91
1138	方正富邦睿利纯债A	0.42	0.63	1.04	1.90	2.96
1139	方正富邦睿利纯债C	0.42	0.62	0.99	1.80	2.80
1140	工银双玺6个月持有期债券C	0.42	-0.03	-0.26	-0.01	1.25
1141	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.42	0.75	1.08	0.02	1.22
1142	国泰信瑞纯债债券	0.42	0.63	1.33	2.90	6.22
1143	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.42	0.66	1.33	2.25	3.28
1144	国投瑞银双债债券A	0.42	0.02	-0.61	-0.99	1.65
1145	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.42	0.82	1.14	1.77	2.47
1146	华夏鼎英债券A	0.42	0.56	0.97	1.61	2.68
1147	华夏鼎英债券C	0.42	0.55	0.94	1.56	2.59
1148	华夏亚债中国指数C	0.42	0.82	1.36	2.55	3.68
1149	嘉实致诚纯债债券	0.42	0.67	1.01	1.83	2.92
1150	景顺长城景泰益利纯债债券	0.42	0.63	1.11	2.17	3.54

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 731 位，高于同类基金平均水平

724	博时中债3-5年国开行C	0.32	0.66	1.05	1.85	3.05
725	东方永悦18个月定开债券A	0.30	0.66	0.79	0.92	1.38
726	方正富邦富利纯债A	0.37	0.66	1.03	1.73	2.90
727	工银3-5年国开债指数C	0.31	0.66	1.00	1.78	3.10
728	工银3-5年国开债指数E	0.31	0.66	0.99	1.76	1.94
729	广发汇阳三个月定期开放债券	0.33	0.66	1.09	1.85	2.92
730	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
731	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.42	0.66	1.33	2.25	3.28
732	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.32	0.66	1.01	1.91	3.24
733	华润元大润鑫债券A	0.26	0.66	1.16	2.06	2.89
734	华夏鼎佳债券C	0.52	0.66	1.16	1.91	2.98
735	华夏鼎信债券C	0.44	0.66	1.31	2.24	3.47
736	汇安裕华纯债定期开放	0.38	0.66	1.09	1.94	3.02
737	建信信用增强债券C	0.74	0.66	0.83	1.19	3.47
738	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平

417	天弘信益C	0.57	0.80	1.34	2.13	3.05
418	同泰泰和三个月定开债A	0.90	1.43	1.34	2.72	3.10
419	万家鑫享纯债A	0.40	0.86	1.34	2.35	3.44
420	万家鑫享纯债C	0.41	0.85	1.34	2.34	3.42
421	鑫元臻利债券C	0.45	0.51	1.34	2.11	3.18
422	大摩添利18个月开放债券A	0.37	0.64	1.33	2.19	3.60
423	国泰信瑞纯债债券	0.42	0.63	1.33	2.90	6.22
424	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.42	0.66	1.33	2.25	3.28
425	华润元大润泽债券A	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
426	华润元大润泽债券D	0.38	0.77	1.33	2.89	3.64
427	华夏鼎信债券A	0.44	0.67	1.33	2.29	3.55
428	汇添富鑫利定开债券A	0.52	0.89	1.33	1.88	2.66
429	南方耀元债券	0.51	0.84	1.33	2.14	3.02
430	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.40	0.75	1.33	2.48	3.80
431	诺德安鸿	0.51	0.93	1.33	2.41	3.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 473 位，高于同类基金平均水平

466	华安顺穗债券	0.35	0.57	1.24	2.26	3.63
467	鹏华锦润86个月定开债券	0.08	0.44	1.16	2.26	3.68
468	易方达恒安定开债券发起式	0.41	0.66	1.36	2.26	3.48
469	招商招恒纯债A	0.43	0.93	1.31	2.26	3.40
470	博时裕腾纯债	0.35	0.76	1.28	2.25	3.56
471	长信稳惠债券C	0.80	1.63	1.70	2.25	2.54
472	大成景轩中高等级债券C	0.29	0.54	1.29	2.25	3.69
473	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.42	0.66	1.33	2.25	3.28
474	国投瑞银顺立纯债债券	0.44	0.86	1.39	2.25	3.43
475	汇添富纯债(LOF)	0.34	0.55	1.21	2.25	3.60
476	南方润元纯债债券A/B	0.38	0.74	1.53	2.25	3.56
477	申万菱信安泰景利纯债	0.01	0.06	2.37	2.25	0.20
478	新华利率债A	0.40	0.69	1.08	2.25	3.42
479	中融恒安纯债A	0.53	0.87	1.40	2.25	3.35
480	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平

653	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
654	南华瑞鑫定期开放债券	0.43	0.78	1.22	1.98	3.29
655	易方达悦安一年持有期债券A	0.60	-2.62	-2.39	-1.82	3.29
656	博远臻享3个月定开债券C	0.31	0.54	0.92	1.73	3.28
657	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	0.13	0.18	0.46	0.86	3.28
658	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
659	工银开元利率债债券A	0.33	0.59	1.03	2.15	3.28
660	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.42	0.66	1.33	2.25	3.28
661	景顺景泰悦利三个月定开债C	0.33	0.55	1.01	2.03	3.28
662	鹏扬淳明债券A	0.20	0.45	0.98	1.89	3.28
663	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.39	0.71	1.13	1.97	3.28
664	平安季添盈定开债C	0.19	0.46	1.10	1.57	3.28
665	博时富安3个月定开债发起式	0.24	0.39	0.97	1.89	3.27
666	东方臻选纯债债券C	0.19	0.46	1.12	2.02	3.27
667	国寿安保泰恒纯债债券	0.20	0.42	0.90	1.75	3.27

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