国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_分红排行

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-01-13	2025-01-13	2025-01-14	0.20元	2025-01-09	1.92%
2024-05-06	2024-05-06	2024-05-07	0.28元	2024-04-30	2.70%
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-26	0.12元	2023-09-21	1.18%
2023-05-18	2023-05-18	2023-05-19	0.06元	2023-05-17	0.59%
2023-03-20	2023-03-20	2023-03-21	0.09元	2023-03-16	0.88%
2022-12-14	2022-12-14	2022-12-15	0.11元	2022-12-10	1.13%
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	0.17元	2022-06-20	1.69%
2021-11-04	2021-11-04	2021-11-05	0.42元	2021-11-03	4.06%
2020-06-15	2020-06-15	2020-06-16	0.37元	2020-06-11	3.52%

国泰裕祥三个月定期开放债券自成立以来，累计分红9次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.95%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平

1147	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	0.23	1.09	1.91	1.97
1148	国寿安保尊诚纯债债券C	0.12	0.40	0.71	1.30	1.56
1149	国泰惠泰一年定期开放债券	0.12	0.22	0.86	1.10	1.20
1150	国泰嘉睿纯债债券A	0.12	-0.13	0.68	1.11	1.26
1151	国泰嘉睿纯债债券C	0.12	-0.15	0.65	1.06	1.22
1152	国泰君安安弘六个月定开债券	0.12	0.12	0.87	1.27	1.40
1153	国泰瑞泰纯债债券	0.12	0.26	0.80	1.36	1.20
1154	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.12	-0.05	0.76	1.09	1.15
1155	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.12	0.25	1.13	1.88	1.81
1156	国投瑞银稳定增利债券A	0.12	0.08	0.56	2.72	2.01
1157	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.12	0.06	0.82	1.10	1.06
1158	宏利昇利一年定开债券发起式	0.12	0.30	1.14	1.84	1.79
1159	宏利交利债券A	0.12	0.22	1.07	1.52	1.47
1160	宏利交利债券C	0.12	0.22	1.07	1.52	1.47
1161	宏利淘利债券A	0.12	0.12	0.88	1.50	1.50

截止日期：2026-05-22基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平

4696	宝盈增强收益债券A/B	-0.55	-0.05	-0.54	6.34	3.30
4697	博时裕达纯债	0.17	-0.05	0.80	0.94	1.24
4698	财通资管鸿睿12个月定开债券A	-0.03	-0.05	0.70	0.89	1.15
4699	淳厚中短债A	0.06	-0.05	0.42	0.60	0.64
4700	德邦景颐债券A	-0.59	-0.05	0.35	1.05	0.92
4701	国富恒利债券(LOF)C	-0.04	-0.05	0.29	1.29	1.25
4702	国富强化收益债券C	-0.08	-0.05	0.94	4.10	3.20
4703	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.12	-0.05	0.76	1.09	1.15
4704	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
4705	华富安业一年持有期债券C	0.14	-0.05	0.41	2.83	1.95
4706	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.05	-0.05	0.17	2.27	1.56
4707	华夏鼎融债券A	0.17	-0.05	1.76	5.13	4.22
4708	华夏稳享增利6个月债券A	0.08	-0.05	0.04	0.63	0.80
4709	建信稳定增利债券A	0.05	-0.05	0.33	1.05	0.99
4710	建信稳定增利债券C	0.05	-0.05	0.19	0.82	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平

2564	博时汇享纯债债券C	0.06	0.14	0.76	1.07	1.12
2565	长信稳丰债券C	0.08	0.22	0.76	1.08	1.26
2566	创金合信双季享6个月持有期A	0.09	0.24	0.76	1.24	1.19
2567	创金合信中债1-3年国开债C	0.07	0.14	0.76	1.01	1.03
2568	大成景泰纯债债券C	0.09	0.17	0.76	1.22	1.20
2569	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.07	0.14	0.76	0.93	1.05
2570	工银瑞福纯债债券C	0.09	0.19	0.76	1.55	1.33
2571	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.12	-0.05	0.76	1.09	1.15
2572	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.24	0.76	1.40	1.09
2573	华安添信债券	0.11	0.16	0.76	1.23	1.19
2574	华夏鼎成一年定开债券	0.07	0.23	0.76	1.21	1.19
2575	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.21	-0.04	0.76	1.13	1.14
2576	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.17	0.03	0.76	1.16	1.17
2577	华夏鼎通债券C	0.16	0.06	0.76	0.95	1.17
2578	华夏鼎业三个月定开债券C	0.10	0.19	0.76	1.11	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平

3285	博时富灿一年定开债发起式	0.13	0.19	0.88	1.09	1.18
3286	博时富融纯债债券	0.10	0.15	0.86	1.09	1.21
3287	博时民丰纯债债券C	0.11	0.16	0.80	1.09	1.06
3288	大成稳益90天滚动持有债券C	0.06	0.18	0.67	1.09	0.95
3289	广发汇兴3个月定期开放债券	0.10	0.13	0.83	1.09	1.23
3290	广发集源债券C	-0.26	-0.69	0.34	1.09	0.65
3291	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.14	0.57	1.09	0.81
3292	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.12	-0.05	0.76	1.09	1.15
3293	宏利中短债债券A	0.05	0.13	0.70	1.09	1.16
3294	华泰紫金丰睿债券发起A	0.61	1.25	1.36	1.09	1.01
3295	华夏纯债债券C	0.07	0.14	0.75	1.09	1.19
3296	华夏鼎福三个月定开债券A	0.15	0.16	0.82	1.09	1.14
3297	华夏稳定双利债券C	0.12	0.08	0.57	1.09	1.52
3298	华夏中短债债券A	0.09	0.13	0.66	1.09	1.06
3299	汇安嘉盛纯债债券C	0.16	0.12	0.97	1.09	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平

2986	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.34	0.35	0.61	0.75	1.15
2987	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.09	0.23	0.84	1.21	1.15
2988	富荣中短债债券C	0.06	0.21	0.80	1.30	1.15
2989	工银1-3年国开债指数C	0.06	0.20	0.81	1.23	1.15
2990	工银瑞益债券A	0.04	0.17	0.97	1.28	1.15
2991	国联安中短债债券A	0.09	0.23	0.86	1.26	1.15
2992	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.16	0.78	1.18	1.15
2993	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.12	-0.05	0.76	1.09	1.15
2994	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.09	0.90	1.37	1.15
2995	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.12	0.26	0.86	1.42	1.15
2996	汇添富丰润中短债E	0.07	0.16	0.78	1.25	1.15
2997	汇添富中高等级信用债E	0.09	0.16	0.81	1.33	1.15
2998	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.10	0.14	0.79	1.05	1.15
2999	诺德中短债A	0.07	0.13	0.71	1.20	1.15
3000	鹏扬淳享债券C	0.10	0.15	0.75	1.00	1.15

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