国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_最新动态

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

“风格再平衡”ETF或“百花齐放”？超级宏观周来了，这些行业有关注！[2026-06-15]

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最新净值：1.0423 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2249

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰裕祥三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.25亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.3 元

国泰裕祥三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	0.19	0.79	1.23	1.25
债券型名次	4933	1647	2004	3193	2665

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.18	4.82	9.44	-	24.66
债券型名次	4498	2884	2045	3330	2106

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平
4931	国泰民安增利债券A	-0.27	-0.69	-4.24	-1.73	-2.28
4932	国泰民安增利债券C	-0.27	-0.72	-4.34	-1.91	-2.45
4933	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.27	0.19	0.79	1.23	1.25
4934	华安鼎津一年定开债发起式	-0.27	0.26	1.04	1.83	1.76
4935	华泰柏瑞锦瑞债券C	-0.27	-4.42	-7.44	-2.62	-3.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	国泰瑞安三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.74	1.22	1.16
1646	国泰盛合三个月定期开放债券	-0.03	0.19	0.62	1.08	0.97
1647	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.27	0.19	0.79	1.23	1.25
1648	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	-0.18	0.19	0.94	2.03	1.83
1649	国投瑞银顺臻纯债债券A	-0.14	0.19	0.82	1.36	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2004 位，高于同类基金平均水平
2002	工银添利债券B	-0.07	0.05	0.79	2.13	1.98
2003	国泰丰盈纯债债券A	-0.08	0.05	0.79	1.16	1.21
2004	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.27	0.19	0.79	1.23	1.25
2005	国投瑞银顺昌纯债债券	-0.13	0.15	0.79	1.61	1.47
2006	华安信用四季红债券A	-0.16	0.25	0.79	1.47	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3193 位，低于同类基金平均水平
3191	广发汇浦三年定期开放债券	0.08	0.30	0.71	1.23	1.11
3192	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.21	0.31	0.74	1.23	1.15
3193	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.27	0.19	0.79	1.23	1.25
3194	恒越安裕纯债债券	-0.15	0.16	1.02	1.23	1.17
3195	华安纯债债券A	-0.16	0.20	0.82	1.23	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
2664	国泰君安安平一年定开债券发起	-0.20	0.20	0.82	1.34	1.25
2665	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.27	0.19	0.79	1.23	1.25
2666	国投瑞银和泰6个月债券	-0.16	0.18	0.67	1.32	1.25
2667	华泰紫金季季享定开债券发起A	-0.11	0.03	0.49	1.40	1.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	东方红益鑫纯债债券C	1.18	5.13	8.10	13.61	33.77
4497	国融稳益债券C	1.18	2.77	4.84	-	8.03
4498	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.18	4.82	9.44	-	24.66
4499	华安安平定开	1.18	2.81	6.46	18.35	26.53
4500	华宝政金债债券	1.18	5.26	7.74	14.34	20.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	国寿安保安康纯债债券	1.77	4.82	8.80	17.69	43.23
2883	国泰丰鑫纯债债券	1.84	4.82	9.57	18.65	24.16
2884	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.18	4.82	9.44	-	24.66
2885	汇添富鑫润纯债A	1.18	4.82	8.11	-	9.99
2886	金鹰添祥中短债A	2.03	4.82	8.15	15.42	28.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	长城久稳债券A	1.93	4.08	9.44	13.47	29.40
2044	国联安聚利39个月封闭式债券	2.64	5.88	9.44	-	10.25
2045	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.18	4.82	9.44	-	24.66
2046	国泰中债1-5年政金债A	1.53	5.21	9.44	-	14.69
2047	南方卓利3个月定开债发起式	1.46	6.25	9.44	16.40	33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3330 位，低于同类基金平均水平
3328	东方永泰纯债1年定期开放债券C	1.89	4.82	12.88	-	23.26
3329	鑫元悦利定期开放	1.93	4.12	8.21	-	29.24
3330	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.18	4.82	9.44	-	24.66
3331	鹏扬利沣短债E	1.53	3.68	6.99	-	12.59
3332	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.73	5.25	7.95	-	23.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2106 位，高于同类基金平均水平
2104	财通资管鸿运中短债债券A	1.70	3.69	6.73	12.83	24.66
2105	广发景明中短债A	1.76	3.98	7.28	13.98	24.66
2106	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.18	4.82	9.44	-	24.66
2107	国寿安保尊荣中短债债券A	1.87	4.07	8.24	15.23	24.65
2108	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.74	5.89	10.73	-	24.64

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	130.00	12989.18	17.92%
24国开08	100.00	10210.22	14.08%
25国开03	100.00	9902.58	13.66%
23农发07	60.00	6268.03	8.65%
24国开03	60.00	6140.97	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69914.54	96.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0418	1.0423	1.0431	1.0442	1.0451
累计净值(元)	1.2244	1.2249	1.2257	1.2268	1.2277

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