国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_最新动态

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF资金流向持续分化[2026-05-25]

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最新净值：1.0412 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2238

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰裕祥三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.25亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.3 元

国泰裕祥三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	-0.05	0.76	1.09	1.15
债券型名次	1154	4703	2571	3292	2993

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	5.08	9.76	-	24.53
债券型名次	4612	2850	2027	3281	2125

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
4	华夏鼎沛债券C	4.14	7.70	5.79	8.34	8.46
5	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	国泰君安安弘六个月定开债券	0.12	0.12	0.87	1.27	1.40
1153	国泰瑞泰纯债债券	0.12	0.26	0.80	1.36	1.20
1154	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.12	-0.05	0.76	1.09	1.15
1155	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	0.12	0.25	1.13	1.88	1.81
1156	国投瑞银稳定增利债券A	0.12	0.08	0.56	2.72	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华夏鼎沛债券A	4.16	7.74	5.90	8.56	8.63
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4703 位，低于同类基金平均水平
4701	国富恒利债券(LOF)C	-0.04	-0.05	0.29	1.29	1.25
4702	国富强化收益债券C	-0.08	-0.05	0.94	4.10	3.20
4703	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.12	-0.05	0.76	1.09	1.15
4704	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
4705	华富安业一年持有期债券C	0.14	-0.05	0.41	2.83	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	2.67	6.40	13.41	18.32	17.11
2	广发集嘉债券C	2.66	6.36	13.29	18.09	16.93
3	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
4	易方达丰和债券A	0.80	3.33	9.98	15.17	13.42
5	易方达丰和债券C	0.79	3.29	9.87	14.95	13.25
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	大成彭博农发行债券1-3年指数C	0.07	0.14	0.76	0.93	1.05
2570	工银瑞福纯债债券C	0.09	0.19	0.76	1.55	1.33
2571	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.12	-0.05	0.76	1.09	1.15
2572	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.24	0.76	1.40	1.09
2573	华安添信债券	0.11	0.16	0.76	1.23	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.82	4.87	2.15	29.12	17.04
2	南方昌元转债C	2.81	4.82	2.00	28.79	16.80
3	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
4	华商可转债债券C	3.58	8.94	5.77	26.46	17.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3292 位，低于同类基金平均水平
3290	广发集源债券C	-0.26	-0.69	0.34	1.09	0.65
3291	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.14	0.57	1.09	0.81
3292	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.12	-0.05	0.76	1.09	1.15
3293	宏利中短债债券A	0.05	0.13	0.70	1.09	1.16
3294	华泰紫金丰睿债券发起A	0.61	1.25	1.36	1.09	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
2	华夏可转债增强债券A	4.05	6.77	6.22	25.31	18.70
3	华夏可转债增强债券C	4.04	6.73	6.10	25.06	18.52
4	国泰可转债债券	3.42	6.96	12.70	26.03	17.96
5	华商可转债债券A	3.58	8.98	5.89	26.72	17.75
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2993 位，低于同类基金平均水平
2991	国联安中短债债券A	0.09	0.23	0.86	1.26	1.15
2992	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.16	0.78	1.18	1.15
2993	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.12	-0.05	0.76	1.09	1.15
2994	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.09	0.90	1.37	1.15
2995	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.12	0.26	0.86	1.42	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
4	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
5	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	富国两年期理财债券C	1.23	2.93	5.11	11.09	29.50
4611	广发汇择一年定期开放债券C	1.23	5.46	8.23	-	14.16
4612	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.23	5.08	9.76	-	24.53
4613	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.23	3.87	7.66	14.22	15.50
4614	华商瑞丰短债债券A	1.23	3.50	6.90	12.96	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	57.30	73.13	48.52	28.39	110.30
2	华夏可转债增强债券C	56.67	71.76	46.82	-	27.19
3	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
4	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2850 位，低于同类基金平均水平
2848	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
2849	创金合信中债1-3年国开债A	1.43	5.08	8.37	14.73	20.60
2850	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.23	5.08	9.76	-	24.53
2851	嘉实致信一年定期纯债债券	1.88	5.08	11.67	20.12	23.46
2852	交银裕隆纯债债券A	2.35	5.08	9.82	18.32	46.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.99	69.63	55.58	56.35	136.21
2	南方昌元转债C	62.17	67.92	53.26	52.48	127.62
3	华商可转债债券A	47.84	39.89	51.78	56.60	134.67
4	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	-	198.58
5	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	招商招怡纯债A	2.11	5.27	9.77	15.52	30.07
2026	博时富信纯债债券	2.03	5.52	9.76	17.75	21.48
2027	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.23	5.08	9.76	-	24.53
2028	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.83	5.75	9.76	-	12.35
2029	汇安嘉鑫纯债债券	3.58	6.13	9.76	17.98	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.89	44.19	39.61	76.84	102.30
2	华商信用增强债券C	25.36	43.13	37.94	73.35	93.80
3	财通收益增强债券A	39.61	49.84	50.31	65.97	164.98
4	大成可转债增强债券	38.30	44.33	38.59	65.80	119.91
5	宝盈融源可转债债券A	36.16	47.10	45.01	64.23	71.23
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3281 位，低于同类基金平均水平
3279	鑫元悦利定期开放	1.95	4.35	8.41	-	29.14
3280	国泰信利三个月定期开放债券	2.92	6.00	9.78	-	27.31
3281	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.23	5.08	9.76	-	24.53
3282	鹏扬利沣短债E	1.59	3.85	7.23	-	12.59
3283	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.82	5.42	8.15	-	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.34	9.62	16.00	32.21	436.80
2	富国天利增长债券A	3.50	6.93	10.75	19.75	382.55
3	易方达安心回报债券A	13.19	18.97	22.88	21.29	343.65
4	长信可转债债券A	33.74	38.95	30.99	29.46	324.02
5	易方达安心回报债券B	12.74	18.00	21.40	18.91	320.48
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	长城短债债券A	2.59	5.77	11.12	18.09	24.55
2124	蜂巢丰瑞债券C	3.95	6.73	12.34	19.66	24.54
2125	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.23	5.08	9.76	-	24.53
2126	嘉实中短债债券A	1.56	4.23	7.97	15.00	24.53
2127	银河家盈债券	3.27	6.97	10.25	17.09	24.53

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	130.00	12989.18	17.92%
24国开08	100.00	10210.22	14.08%
25国开03	100.00	9902.58	13.66%
23农发07	60.00	6268.03	8.65%
24国开03	60.00	6140.97	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69914.54	96.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18	2026-05-15
单位净值(元)	1.0415	1.0416	1.0418	1.0406	1.0400
累计净值(元)	1.2241	1.2242	1.2244	1.2232	1.2226

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