国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_最新动态

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.0309 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2135

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰裕祥三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.29亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.3 元

国泰裕祥三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.07	0.37	0.15
债券型名次	3323	3971	5008	4454	4236

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.66	5.87	10.44	17.68	23.29
债券型名次	4511	2487	1887	1380	2131

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	国泰农惠定期开放债券	0.01	0.18	0.52	1.35	0.14
3322	国泰瑞和纯债债券	0.01	0.20	-0.06	0.06	0.18
3323	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.17	0.07	0.37	0.15
3324	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.01	0.31	1.00	2.68	0.35
3325	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.34	0.48	0.92	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	国泰君安君得利短债C	0.04	0.17	0.38	0.68	0.16
3970	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.02	0.17	0.45	0.22	0.24
3971	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.17	0.07	0.37	0.15
3972	国泰中债1-5年政金债A	0.04	0.17	0.38	0.71	0.16
3973	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.17	0.39	0.77	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	工银瑞诚一年定开债券C	0.02	0.17	0.07	0.32	0.13
5007	广发景宏债券	-0.01	0.20	0.07	-0.17	0.19
5008	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.17	0.07	0.37	0.15
5009	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
5010	汇添富鑫汇债券C	-0.02	0.22	0.07	-0.29	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	富国颐利纯债债券	0.02	0.23	0.25	0.37	0.20
4453	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.05	0.42	0.68	0.37	0.29
4454	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.17	0.07	0.37	0.15
4455	华宝宝盛债券	0.02	0.20	0.31	0.37	0.19
4456	华泰紫金智惠定开债券A	0.03	0.23	0.17	0.37	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平
4234	国联安短债债券A	0.03	0.15	0.29	0.63	0.15
4235	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.03	0.16	0.35	0.53	0.15
4236	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.01	0.17	0.07	0.37	0.15
4237	国投瑞银顺银债券	0.02	0.16	0.36	0.71	0.15
4238	国投瑞银顺源债券	0.00	0.16	0.34	0.60	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	工银中高等级信用债债券B	0.66	4.07	8.65	14.94	30.97
4510	国泰君安中债1-3年政金债A	0.66	4.11	7.09	-	11.32
4511	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.66	5.87	10.44	17.68	23.29
4512	南方3-5年农发债E	0.66	6.75	11.94	-	16.40
4513	南方初元中短债A	0.66	3.00	5.62	12.02	17.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	德邦锐兴债券C	1.49	5.87	11.37	20.77	32.33
2486	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
2487	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.66	5.87	10.44	17.68	23.29
2488	红土创新丰源中短债A	1.42	5.87	9.93	-	13.19
2489	汇添富中高等级信用债A	1.59	5.87	9.82	-	15.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	中融中债1-5年国开行C	0.63	6.59	10.45	17.69	19.45
1886	蜂巢添元纯债C	1.37	5.55	10.44	17.36	18.39
1887	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.66	5.87	10.44	17.68	23.29
1888	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.72	6.35	10.44	-	11.82
1889	嘉合慧康63个月定开债券C	2.55	6.48	10.44	18.67	20.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1380 位，高于同类基金平均水平
1378	鑫元一年定开中高等级	1.16	5.53	10.50	17.69	18.09
1379	博时悦楚纯债债券	2.87	7.49	11.47	17.68	32.26
1380	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.66	5.87	10.44	17.68	23.29
1381	中金金元A	1.69	5.05	9.02	17.68	24.95
1382	广发恒悦债券A	8.79	20.03	14.05	17.67	18.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2131 位，高于同类基金平均水平
2129	创金合信泰盈双季红定开债券A	1.80	4.98	9.50	19.54	23.32
2130	华宝宝怡债券	1.76	5.40	10.13	16.84	23.31
2131	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.66	5.87	10.44	17.68	23.29
2132	汇安裕和纯债债券A	1.94	5.89	11.52	21.97	23.29
2133	嘉合磐泰短债A	1.94	4.10	7.56	15.24	23.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	200.00	20057.64	19.49%
25国开15	140.00	13767.68	13.38%
24国开08	100.00	10127.60	9.84%
25附息国债18	100.00	10083.67	9.80%
25国开08	90.00	8998.40	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78795.00	76.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0310	1.0309	1.0306	1.0310	1.0308
累计净值(元)	1.2136	1.2135	1.2132	1.2136	1.2134

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