国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_最新动态

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

基金公司董事长，告了自家公司[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0510 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2336

更新时间：2026-08-28 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰裕祥三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.32亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.3 元

国泰裕祥三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.39	0.63	1.73	2.10
债券型名次	4158	947	785	859	1510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.50	4.95	9.49	-	25.70
债券型名次	1868	2582	1902	3480	2050

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	国泰信用互利债券A	-0.04	0.15	0.52	1.72	2.16
4157	国泰信用互利债券C	-0.04	0.14	0.49	1.65	2.09
4158	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.04	0.39	0.63	1.73	2.10
4159	国投瑞银顺泓债券	-0.04	0.20	0.52	1.84	2.56
4160	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	0.14	0.30	1.35	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.06	0.39	0.94	1.57	2.20
946	国寿安保尊诚纯债债券C	0.14	0.39	0.18	1.34	2.00
947	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.04	0.39	0.63	1.73	2.10
948	宏利汇利债券A	-0.10	0.39	0.95	2.24	2.78
949	华夏亚债中国指数A	-0.08	0.39	0.85	2.13	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	国泰惠富纯债债券A	-0.09	0.30	0.63	1.48	1.84
784	国泰惠富纯债债券C	-0.10	0.28	0.63	1.45	1.79
785	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.04	0.39	0.63	1.73	2.10
786	华安安和债券A	-0.01	0.30	0.63	1.90	2.48
787	华安顺穗债券	-0.04	0.36	0.63	1.97	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 859 位，高于同类基金平均水平
857	东兴兴瑞一年定开A	-0.03	0.06	0.49	1.73	2.97
858	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
859	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.04	0.39	0.63	1.73	2.10
860	海富通瑞合纯债	-0.01	0.45	0.88	1.73	3.23
861	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.00	0.22	0.52	1.73	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平
1508	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
1509	国寿安保安丰纯债债券	0.16	0.44	0.40	1.41	2.10
1510	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.04	0.39	0.63	1.73	2.10
1511	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.02	0.20	0.42	1.59	2.10
1512	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.02	0.28	0.59	1.68	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	国金惠诚A	2.50	10.11	10.77	5.95	9.44
1867	国泰兴富三个月定期开放债券	2.50	5.07	9.07	16.15	25.76
1868	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.50	4.95	9.49	-	25.70
1869	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	2.50	4.27	0.00	8.17	8.23
1870	鹏华丰禄债券	2.50	6.20	10.75	21.55	60.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	大成惠明纯债债券	2.18	4.95	10.51	16.85	38.92
2581	广发汇元纯债定期开放债券	2.65	4.95	9.83	-	35.08
2582	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.50	4.95	9.49	-	25.70
2583	华安鑫福定开债A	2.39	4.95	7.47	-	20.70
2584	嘉合磐辉纯债C	2.46	4.95	7.31	-	8.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	广发纯债债券C	2.42	4.92	9.49	17.59	81.24
1901	国寿安保中债3-5年政金债指数C	2.48	4.90	9.49	21.12	24.87
1902	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.50	4.95	9.49	-	25.70
1903	交银信用添利债券(LOF)	4.43	6.03	9.49	16.95	110.72
1904	鹏华永平6个月定开债券	2.18	5.86	9.49	-	12.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3480 位，低于同类基金平均水平
3478	鑫元悦利定期开放	1.96	3.78	7.60	-	29.51
3479	国泰信利三个月定期开放债券	2.48	6.76	9.22	-	27.98
3480	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.50	4.95	9.49	-	25.70
3481	鹏扬利沣短债E	1.65	3.79	6.84	-	13.18
3482	鑫元荣利三个月定开债发起式	2.78	5.13	7.99	-	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2050 位，高于同类基金平均水平
2048	泰康信用精选债券A	2.58	3.98	8.61	15.79	25.71
2049	招商添裕纯债C	2.32	4.22	7.79	15.86	25.71
2050	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.50	4.95	9.49	-	25.70
2051	南方恒新39个月A	1.99	4.83	7.44	-	25.67
2052	上银慧祥利债券C	2.58	4.50	9.53	16.27	25.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10297.34	14.06%
26附息国债10	100.00	10016.97	13.68%
25国开03	100.00	9991.24	13.65%
24国开03	60.00	6186.17	8.45%
23农发07	60.00	6150.18	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67462.45	92.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0511	1.0516	1.0518	1.0519	1.0514
累计净值(元)	1.2337	1.2342	1.2344	1.2345	1.2340

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。