国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_最新动态

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0555 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2381

更新时间：2026-09-22 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰裕祥三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.32亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.3 元

国泰裕祥三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.39	0.94	2.01	2.54
债券型名次	520	485	537	823	1073

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.87	4.98	10.14	-	26.24
债券型名次	1585	2378	1753	3546	2009

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 520 位，高于同类基金平均水平
518	广发景泰债券A	0.16	0.30	0.65	1.46	2.21
519	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
520	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.16	0.39	0.94	2.01	2.54
521	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.16	0.42	0.83	1.93	2.72
522	恒生前海恒利纯债C	0.16	0.43	0.93	1.79	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	广发双债添利债券E	0.11	0.39	0.74	1.70	2.57
484	国泰金龙债券A	0.06	0.39	0.77	2.43	3.19
485	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.16	0.39	0.94	2.01	2.54
486	海富通集利债券	0.01	0.39	-2.01	1.57	2.57
487	华安信用四季红债券A	0.10	0.39	0.67	1.51	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	德邦锐乾债券C	0.02	0.09	0.94	1.89	2.52
536	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.40	0.94	2.04	2.67
537	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.16	0.39	0.94	2.01	2.54
538	海富通鼎丰定开债券	0.09	0.33	0.94	2.15	2.95
539	恒生前海恒裕债券C	0.12	0.35	0.94	2.02	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 823 位，高于同类基金平均水平
821	万家鑫悦纯债C	0.08	0.30	1.08	2.02	2.69
822	蜂巢丰吉纯债C	0.27	0.59	1.03	2.01	2.29
823	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.16	0.39	0.94	2.01	2.54
824	华安鼎瑞定开债	0.09	0.36	0.95	2.01	2.75
825	华夏鼎利债券C	0.25	0.57	-0.26	2.01	4.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.06	0.29	0.70	1.78	2.54
1072	国泰惠盈纯债债券C	0.07	0.29	0.81	2.09	2.54
1073	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.16	0.39	0.94	2.01	2.54
1074	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.17	0.40	0.77	1.80	2.54
1075	交银裕通纯债债券A	0.04	0.29	0.68	1.65	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1585 位，高于同类基金平均水平
1583	广发集源债券E	2.87	12.35	13.08	-	18.35
1584	国联安增泰一年定开债发起式	2.87	5.18	9.35	-	21.41
1585	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.87	4.98	10.14	-	26.24
1586	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.87	5.19	8.39	-	12.38
1587	华夏鼎辉债券A	2.87	4.98	10.00	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2378 位，高于同类基金平均水平
2376	东吴安鑫中短债A	1.96	4.98	7.22	-	8.69
2377	国泰兴富三个月定期开放债券	2.76	4.98	9.60	16.42	26.11
2378	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.87	4.98	10.14	-	26.24
2379	华夏鼎辉债券A	2.87	4.98	10.00	-	13.05
2380	汇添富淳享一年定开债券发起式A	2.50	4.98	12.46	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1753 位，高于同类基金平均水平
1751	大成稳安60天滚动持有债券A	1.94	5.59	10.14	-	14.75
1752	德邦锐兴债券C	2.33	4.74	10.14	17.02	34.72
1753	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.87	4.98	10.14	-	26.24
1754	华安稳固收益债券A	2.86	5.48	10.14	12.01	53.54
1755	汇添富鑫汇债券A	3.11	5.13	10.14	16.35	36.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	东方永泰纯债1年定期开放债券C	2.48	4.66	11.67	-	23.87
3545	鑫元悦利定期开放	2.30	3.86	8.03	-	29.84
3546	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.87	4.98	10.14	-	26.24
3547	鹏扬利沣短债E	1.69	3.74	6.98	-	13.30
3548	鑫元荣利三个月定开债发起式	3.16	4.93	8.56	-	24.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2009 位，高于同类基金平均水平
2007	中欧盈和债券	2.03	3.89	7.24	-	26.30
2008	富国添享一年持有期债券A	3.96	10.00	12.23	17.92	26.27
2009	国泰裕祥三个月定期开放债券	2.87	4.98	10.14	-	26.24
2010	泰康信用精选债券A	3.17	3.87	9.33	16.24	26.24
2011	金鹰添祥中短债C	2.17	4.30	7.39	13.30	26.23

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10297.34	14.06%
26附息国债10	100.00	10016.97	13.68%
25国开03	100.00	9991.24	13.65%
24国开03	60.00	6186.17	8.45%
23农发07	60.00	6150.18	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67462.45	92.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0548	1.0538	1.0533	1.0531	1.0527
累计净值(元)	1.2374	1.2364	1.2359	1.2357	1.2353

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。