国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_最新动态

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

科创50指数上演“V形反转”半日大涨3%，资金连续布局科创50ETF易方达[2026-07-08]

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最新净值：1.0456 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.2282

更新时间：2026-07-07 15:00

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投资类型：债券型

国泰裕祥三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.25亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.3 元

国泰裕祥三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.05	0.90	1.71	1.57
债券型名次	926	3171	1226	1739	2187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.77	9.45	-	25.05
债券型名次	4228	2873	2059	3377	2083

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 926 位，高于同类基金平均水平
924	国泰农惠定期开放债券	0.06	0.12	0.47	1.08	1.08
925	国泰添瑞一年定期开放债券	0.06	-0.05	1.26	2.19	1.10
926	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.06	0.05	0.90	1.71	1.57
927	国投瑞银顺昌纯债债券	0.06	0.13	0.67	1.73	1.73
928	国投瑞银顺达纯债债券	0.06	0.15	0.95	2.09	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3171 位，低于同类基金平均水平
3169	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.03	0.05	0.41	1.05	1.06
3170	国泰君安君添利中短债发起A	0.04	0.05	0.38	1.10	1.10
3171	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.06	0.05	0.90	1.71	1.57
3172	国投瑞银顺银债券	0.02	0.05	0.47	1.08	1.10
3173	海富通弘丰定开债券	0.07	0.05	0.83	2.07	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	国泰可转债债券	-1.25	3.05	30.23	15.25	22.12
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1226 位，高于同类基金平均水平
1224	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.17	0.90	1.72	1.72
1225	国泰聚瑞纯债债券	0.05	0.19	0.90	1.99	1.98
1226	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.06	0.05	0.90	1.71	1.57
1227	华安鼎盈一年定开债发起式	0.04	0.03	0.90	1.85	1.72
1228	华富恒盛纯债债券C	0.05	-0.01	0.90	2.18	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
3	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
4	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
5	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平
1737	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.10	0.79	1.71	1.57
1738	国金中债1-5年政策性金融债C	0.05	0.07	0.81	1.71	1.56
1739	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.06	0.05	0.90	1.71	1.57
1740	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.06	0.14	0.82	1.71	1.60
1741	国投瑞银稳定增利债券A	-0.07	-0.01	0.77	1.71	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.92	12.51	35.53	22.37	31.06
2	华商可转债债券C	-0.93	12.48	35.40	22.13	30.79
3	华夏可转债增强债券A	-2.09	8.31	32.32	21.42	29.60
4	华夏可转债增强债券C	-2.09	8.27	32.18	21.19	29.34
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2187 位，高于同类基金平均水平
2185	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.10	0.79	1.71	1.57
2186	国泰丰祺纯债债券A	0.06	0.06	0.87	1.73	1.57
2187	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.06	0.05	0.90	1.71	1.57
2188	恒生前海恒扬纯债债券C	0.03	0.04	0.65	1.57	1.57
2189	宏利淘利债券A	0.09	0.31	0.72	1.45	1.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	国富恒利债券(LOF)C	1.23	4.84	8.37	13.47	34.60
4227	国联安鸿利短债债券C	1.23	3.16	6.51	-	6.54
4228	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.23	4.77	9.45	-	25.05
4229	红土创新丰泽中短债C	1.23	3.65	6.92	-	8.49
4230	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	1.23	2.89	5.83	-	7.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
2	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
3	南方昌元转债A	61.15	79.82	58.23	50.65	141.05
4	南方昌元转债C	60.34	78.04	55.86	46.92	132.14
5	华宝增强收益债券A	34.81	68.45	45.42	53.07	167.61
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2873 位，低于同类基金平均水平
2871	国寿安保尊恒利率债债券C	1.48	4.77	8.18	13.90	18.97
2872	国泰丰祺纯债债券C	0.72	4.77	9.05	-	10.75
2873	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.23	4.77	9.45	-	25.05
2874	恒生前海恒源泓利债券A	0.72	4.77	6.83	-	4.05
2875	金鹰添瑞中短债A	1.98	4.77	7.82	14.52	33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华夏可转债增强债券A	66.93	97.75	64.12	41.30	129.61
4	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
5	华夏可转债增强债券C	66.27	96.18	62.17	-	38.80
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2059 位，高于同类基金平均水平
2057	鑫元富利定期开放	1.66	4.92	9.46	-	26.05
2058	渤海汇金汇增利3个月定开	1.70	4.87	9.45	-	18.33
2059	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.23	4.77	9.45	-	25.05
2060	汇添富鑫汇债券A	1.03	5.57	9.45	16.03	35.37
2061	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.11	4.75	9.45	15.73	16.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	57.84	65.92	71.93	75.08	161.20
2	华商可转债债券C	57.21	64.59	69.88	71.61	153.57
3	华商信用增强债券A	23.67	54.75	43.88	65.52	106.90
4	华商信用增强债券C	23.20	53.57	42.11	62.24	98.10
5	财通收益增强债券A	45.17	66.41	62.81	59.18	187.94
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	鑫元悦利定期开放	1.79	3.98	8.09	-	29.39
3376	国泰信利三个月定期开放债券	2.58	6.06	9.71	-	27.57
3377	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.23	4.77	9.45	-	25.05
3378	鹏扬利沣短债E	1.52	3.66	6.93	-	12.73
3379	鑫元荣利三个月定开债发起式	1.69	5.28	8.02	-	23.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.45	9.77	15.49	28.76	437.45
2	富国天利增长债券A	2.54	7.18	10.55	19.12	382.94
3	易方达安心回报债券A	14.76	24.29	27.11	21.80	353.82
4	易方达安心回报债券B	14.30	23.28	25.58	19.36	329.90
5	建信转债增强债券A	33.42	52.37	39.42	41.24	321.60
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2083 位，高于同类基金平均水平
2081	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.93	5.60	10.15	-	25.08
2082	广发政策性金融债	1.91	6.08	9.68	18.32	25.06
2083	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.23	4.77	9.45	-	25.05
2084	华宝宝怡债券	2.01	5.08	8.73	16.39	25.04
2085	创金合信泰盈双季红定开债券A	2.09	4.77	8.37	-	25.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	130.00	12989.18	17.92%
24国开08	100.00	10210.22	14.08%
25国开03	100.00	9902.58	13.66%
23农发07	60.00	6268.03	8.65%
24国开03	60.00	6140.97	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69914.54	96.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01	2026-06-30
单位净值(元)	1.0458	1.0450	1.0454	1.0453	1.0459
累计净值(元)	1.2284	1.2276	1.2280	1.2279	1.2285

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