国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_最新动态

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2232

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰裕祥三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.25亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.3 元

国泰裕祥三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.45	0.94	1.01	1.09
债券型名次	4993	1647	1353	3464	2571

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	5.30	10.15	-	24.45
债券型名次	4187	2702	1873	1636	2105

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.01	0.45	0.89	1.21	1.01
4992	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.43	0.63	1.08	0.87
4993	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.45	0.94	1.01	1.09
4994	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.01	0.39	0.88	1.09	0.96
4995	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1647 位，高于同类基金平均水平
1645	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.01	0.45	0.89	1.21	1.01
1646	国泰惠盈纯债债券C	0.04	0.45	0.86	1.04	1.13
1647	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.45	0.94	1.01	1.09
1648	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.02	0.45	1.00	1.22	1.16
1649	海富通弘丰定开债券	0.08	0.45	1.14	1.78	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1353 位，高于同类基金平均水平
1351	国泰聚禾纯债债券	0.02	0.37	0.94	1.51	1.32
1352	国泰瑞和纯债债券	0.02	0.48	0.94	0.88	1.12
1353	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.45	0.94	1.01	1.09
1354	惠升和裕纯债A	0.03	0.32	0.94	1.34	1.32
1355	景顺长城优信增利债券A	0.01	0.32	0.94	1.52	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3464 位，低于同类基金平均水平
3462	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.42	0.90	1.01	1.02
3463	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.26	0.64	1.01	0.77
3464	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.45	0.94	1.01	1.09
3465	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.20	0.62	1.01	0.74
3466	国泰中债1-5年政金债C	0.02	0.20	0.66	1.01	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.02	0.31	0.86	1.34	1.09
2570	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
2571	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.45	0.94	1.01	1.09
2572	国新国证鑫颐中短债A	0.00	0.54	0.90	1.41	1.09
2573	华安添利6个月债券C	0.05	0.42	-0.15	1.20	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平
4185	博时裕恒纯债债券	1.39	3.59	7.44	-	41.90
4186	国金中债1-5年政策性金融债C	1.39	5.35	0.00	-	8.59
4187	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.39	5.30	10.15	-	24.45
4188	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4189	华安纯债债券A	1.39	5.08	9.32	-	66.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2702 位，高于同类基金平均水平
2700	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.70	5.30	9.47	-	38.33
2701	国联安增盈纯债A	2.32	5.30	10.31	-	23.27
2702	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.39	5.30	10.15	-	24.45
2703	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.73	5.30	7.69	-	10.06
2704	汇添富中高等级信用债A	2.18	5.30	9.38	-	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1873 位，高于同类基金平均水平
1871	富荣中短债债券A	2.53	5.94	10.15	-	-1.90
1872	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.28	5.56	10.15	-	37.55
1873	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.39	5.30	10.15	-	24.45
1874	宏利聚利债券(LOF)	4.21	8.91	10.15	-	37.35
1875	嘉合慧康63个月定开债券A	2.10	6.08	10.15	-	21.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平
1634	交银稳鑫短债债券A	1.51	3.57	6.89	-	21.04
1635	交银稳鑫短债债券C	1.31	3.17	6.26	-	18.44
1636	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.39	5.30	10.15	-	24.45
1637	嘉实中短债债券A	1.58	4.26	8.24	-	24.37
1638	嘉实中短债债券C	1.42	3.96	7.77	-	22.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	广发景明中短债A	2.01	4.31	7.72	-	24.47
2104	博时安誉18个月定开债	0.88	4.57	8.58	-	24.45
2105	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.39	5.30	10.15	-	24.45
2106	平安惠澜纯债A	1.97	4.98	8.92	-	24.45
2107	浦银中短债A	1.96	4.46	8.31	-	24.45

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	130.00	12989.18	17.92%
24国开08	100.00	10210.22	14.08%
25国开03	100.00	9902.58	13.66%
23农发07	60.00	6268.03	8.65%
24国开03	60.00	6140.97	8.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	69914.54	96.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0412	1.0404	1.0400	1.0407	1.0408
累计净值(元)	1.2238	1.2230	1.2226	1.2233	1.2234

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