国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_最新动态

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

国内首个林业产业类政府投资基金设立运行[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0324 0.0007(0.07%)

累计净值：1.2150

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰裕祥三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.29亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.3 元

国泰裕祥三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.41	0.27	0.41	0.29
债券型名次	531	1942	4246	4204	3187

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	6.06	10.41	17.88	23.47
债券型名次	4513	2287	1883	1355	2116

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	国寿安保尊诚纯债债券A	0.15	0.75	0.41	0.91	0.67
530	国寿安保尊诚纯债债券C	0.15	0.72	0.33	0.75	0.64
531	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.15	0.41	0.27	0.41	0.29
532	国投瑞银顺立纯债债券	0.15	0.43	0.37	0.21	0.33
533	国投瑞银顺祺纯债债券	0.15	0.48	0.15	-0.19	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.11	0.41	0.44	0.46	0.41
1941	国泰君安安弘六个月定开债券	0.10	0.41	0.28	0.34	0.39
1942	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.15	0.41	0.27	0.41	0.29
1943	国投瑞银顺景一年定开债	0.12	0.41	0.20	-0.06	0.27
1944	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4246 位，低于同类基金平均水平
4244	国联安恒鑫3个月定开债券	0.07	0.32	0.27	0.13	0.26
4245	国寿安保泰和纯债债券	0.05	0.30	0.27	0.17	0.29
4246	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.15	0.41	0.27	0.41	0.29
4247	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.11	0.57	0.27	-0.36	0.37
4248	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.08	0.36	0.27	0.23	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4204 位，低于同类基金平均水平
4202	富国中债0-2年国开行债券指数C	0.10	0.30	0.28	0.41	0.21
4203	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.21	0.41	0.08
4204	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.15	0.41	0.27	0.41	0.29
4205	恒生前海恒悦纯债C	0.08	0.35	0.40	0.41	0.34
4206	宏利中短债债券C	0.06	0.35	0.26	0.41	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	国寿安保泰和纯债债券	0.05	0.30	0.27	0.17	0.29
3186	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.06	0.26	0.46	0.74	0.29
3187	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.15	0.41	0.27	0.41	0.29
3188	海富通美元债QDII(美元)	0.29	0.22	0.80	1.91	0.29
3189	恒生前海恒源泓利债券C	0.01	0.22	0.19	0.56	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4513 位，低于同类基金平均水平
4511	大成景旭纯债债券B类	0.60	6.19	9.76	17.38	25.79
4512	广发汇成一年定期开放债券	0.60	5.27	9.02	15.06	16.28
4513	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.60	6.06	10.41	17.88	23.47
4514	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.60	6.73	11.62	21.14	29.37
4515	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.60	6.38	9.66	18.53	21.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	中加瑞鸿一年定开债券发起	1.50	6.07	11.49	-	11.76
2286	大成惠享一年定开债券	1.39	6.06	10.24	15.60	16.91
2287	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.60	6.06	10.41	17.88	23.47
2288	海富通瑞福债券C	1.44	6.06	10.79	-	9.73
2289	海富通瑞合纯债	1.51	6.06	9.09	14.34	33.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	安信永鑫增强债券A	4.61	11.44	10.41	20.13	44.00
1882	长信富安纯债半年定开债券C	1.72	4.41	10.41	27.19	54.50
1883	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.60	6.06	10.41	17.88	23.47
1884	浦银安盛盛元定开债券A	1.25	5.18	10.41	20.34	49.79
1885	西部利得聚利6个月定开债券A	0.91	5.70	10.41	18.66	25.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1355 位，高于同类基金平均水平
1353	博时富华纯债债券	1.17	7.83	11.31	17.88	40.64
1354	创金合信泰盈双季红定开债券C	1.59	4.22	8.37	17.88	20.99
1355	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.60	6.06	10.41	17.88	23.47
1356	中金纯债A类	1.28	5.17	10.48	17.88	48.05
1357	博时富添纯债债券A	1.05	5.75	11.84	17.87	20.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	平安季添盈定开债C	2.37	6.02	10.29	16.31	23.51
2115	平安惠澜纯债A	1.54	5.28	9.98	20.08	23.50
2116	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.60	6.06	10.41	17.88	23.47
2117	银河家盈债券	1.81	7.04	10.57	17.71	23.45
2118	淳厚添益债券A	13.07	24.39	0.00	-	23.44

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开18	200.00	20057.64	19.49%
25国开15	140.00	13767.68	13.38%
24国开08	100.00	10127.60	9.84%
25附息国债18	100.00	10083.67	9.80%
25国开08	90.00	8998.40	8.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	78795.00	76.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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06-20国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(202...

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0317	1.0313	1.0312	1.0311	1.0309
累计净值(元)	1.2143	1.2139	1.2138	1.2137	1.2135

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