国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_最新动态

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0590 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2416

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰裕祥三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.32亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.3 元

国泰裕祥三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88
债券型名次	357	372	354	530	789

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.35	10.47	17.30	26.65
债券型名次	1250	2245	1502	1073	1960

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 357 位，高于同类基金平均水平
355	国泰嘉睿纯债债券A	0.25	0.67	1.20	1.82	2.93
356	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.67	1.17	1.78	2.85
357	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88
358	宏利汇利债券A	0.25	0.56	1.36	2.37	3.50
359	华安鼎瑞定开债	0.25	0.58	1.20	1.95	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 372 位，高于同类基金平均水平
370	国泰惠富纯债债券A	0.26	0.60	1.21	1.86	2.53
371	国泰民安增益纯债债券C	0.34	0.60	1.25	1.70	2.35
372	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88
373	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.18	0.60	1.00	1.85	3.07
374	华夏鼎辉债券C	0.24	0.60	1.17	1.95	2.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	长信浦瑞87个月定开债券	0.11	0.45	1.26	2.45	3.67
353	光大保德信尊合87个月债券	0.11	0.45	1.26	2.46	3.69
354	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88
355	华夏亚债中国指数C	0.23	0.53	1.26	2.09	3.15
356	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
529	国泰丰盈纯债债券C	0.23	0.58	1.20	1.97	2.92
530	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88
531	华富恒盛纯债债券A	0.14	0.47	1.10	1.97	3.46
532	金元顺安沣顺定开债发起式	0.05	0.26	0.91	1.97	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	广发集瑞债券C	0.34	0.55	0.54	2.10	2.88
788	国寿安保尊享债券A	0.00	-0.04	0.23	1.07	2.88
789	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.25	0.60	1.26	1.97	2.88
790	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.19	0.59	0.94	1.74	2.88
791	华安安嘉定开	0.18	0.50	1.09	1.96	2.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	财通聚利债券	3.13	5.11	8.72	18.96	32.30
1249	富国投资级信用债D	3.13	5.09	9.39	16.55	25.13
1250	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.13	5.35	10.47	17.30	26.65
1251	鹏华信用增利债券A	3.13	13.64	16.95	10.51	111.83
1252	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.57	11.04	19.83	24.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2245 位，高于同类基金平均水平
2243	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	2.84	5.35	9.39	16.82	36.88
2244	格林泓盛一年定开债券发起式	3.30	5.35	8.74	-	12.27
2245	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.13	5.35	10.47	17.30	26.65
2246	摩根纯债丰利债券A	3.38	5.35	9.67	12.59	37.24
2247	融通通昊三个月定期开放债券发起式	2.93	5.35	9.75	17.90	25.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1502 位，高于同类基金平均水平
1500	中海合嘉增强收益债券C	0.78	10.87	10.48	2.10	37.76
1501	工银信用纯债一年定开债券A	3.09	5.91	10.47	18.54	89.90
1502	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.13	5.35	10.47	17.30	26.65
1503	中银中债3-5年期农发行债券指数	2.87	5.01	10.47	18.33	32.83
1504	安信尊享添利利率债A	3.21	5.01	10.46	17.99	24.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	招商添浩纯债A	2.78	4.89	8.34	17.31	16.16
1072	蜂巢添益纯债A	2.72	5.00	8.36	17.30	23.28
1073	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.13	5.35	10.47	17.30	26.65
1074	景顺长城景泰恒利一年定开债券	2.78	5.57	9.86	17.30	20.27
1075	鹏华丰达债券	3.38	5.94	9.42	17.30	34.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1960 位，高于同类基金平均水平
1958	浙商汇金中高等级三个月A	1.34	5.92	10.64	17.24	26.75
1959	华夏中短债债券A	2.54	5.11	8.95	15.30	26.66
1960	国泰裕祥三个月定期开放债券	3.13	5.35	10.47	17.30	26.65
1961	易方达富财纯债债券	1.49	3.67	7.57	13.77	26.64
1962	平安中短债债券E	2.07	3.85	6.71	13.17	26.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10297.34	14.06%
26附息国债10	100.00	10016.97	13.68%
25国开03	100.00	9991.24	13.65%
24国开03	60.00	6186.17	8.45%
23农发07	60.00	6150.18	8.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	67462.45	92.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0591	1.0583	1.0577	1.0564	1.0560
累计净值(元)	1.2417	1.2409	1.2403	1.2390	1.2386

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