国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_最新动态

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

中国联通出资10亿元认购诚通科创（江苏）基金份额[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0290 -0.0006(-0.06%)

累计净值：1.2116

更新时间：2025-12-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰裕祥三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：胡智磊

2025-01-09 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.26亿元

2024-04-30 每10份派现金 0.3 元

国泰裕祥三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	-0.07	0.34	-0.11	0.40
债券型名次	3836	2410	2845	4592	4370

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.97	6.82	10.79	-	23.07
债券型名次	4055	1970	1712	3071	2068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	国泰瑞丰纯债债券	-0.06	-0.12	0.30	-0.00	0.91
3835	国泰润鑫定开发起式债券	-0.06	-0.27	0.19	-0.15	0.47
3836	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.06	-0.07	0.34	-0.11	0.40
3837	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.06	-0.06	0.56	2.08	3.17
3838	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	-0.06	-0.09	0.48	1.94	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2410 位，高于同类基金平均水平
2408	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.05	-0.07	0.37	0.22	0.62
2409	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.07	0.69	0.78	1.82
2410	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.06	-0.07	0.34	-0.11	0.40
2411	国投瑞银顺意一年定开债发起式	-0.02	-0.07	0.58	0.52	1.29
2412	海富通上证城投债ETF	-0.01	-0.07	0.53	0.66	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	国泰利安中短债债券C	0.01	0.08	0.34	0.66	1.35
2844	国泰利享中短债债券E	0.00	0.07	0.34	0.57	1.18
2845	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.06	-0.07	0.34	-0.11	0.40
2846	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.01	0.02	0.34	1.74	5.82
2847	国投瑞银顺银债券	0.00	0.03	0.34	0.57	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4592 位，低于同类基金平均水平
4590	淳厚稳惠债券A	-0.06	-0.21	0.16	-0.11	0.59
4591	淳厚益加债券A	-0.41	-1.24	-2.12	-0.11	4.36
4592	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.06	-0.07	0.34	-0.11	0.40
4593	惠升和怡一年定开债券	-0.07	-0.18	0.26	-0.11	0.36
4594	民生加银聚益纯债	-0.02	-0.22	0.33	-0.11	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
国泰裕祥三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4370 位，低于同类基金平均水平
4368	鑫元臻利债券A	0.00	0.07	0.48	0.21	0.41
4369	东吴安鑫中短债C	0.02	0.10	0.44	0.58	0.40
4370	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.06	-0.07	0.34	-0.11	0.40
4371	华夏鼎优债券A	-0.04	-0.07	0.37	0.16	0.40
4372	汇添富理财14天债券A	0.01	0.04	0.14	0.29	0.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4055 位，低于同类基金平均水平
4053	广发汇安18个月定期债券A	0.97	8.76	12.44	-	44.40
4054	国寿安保安泰三个月定开债券	0.97	5.79	0.00	-	6.51
4055	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.97	6.82	10.79	-	23.07
4056	华夏鼎明债券C	0.97	3.26	5.87	10.58	10.86
4057	嘉实中债1-3政金债指数A	0.97	5.47	8.38	14.86	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1970 位，高于同类基金平均水平
1968	长城短债债券A	2.35	6.82	12.64	18.06	22.72
1969	广发景泰债券A	0.96	6.82	0.00	-	8.69
1970	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.97	6.82	10.79	-	23.07
1971	南方中债1-5年国开行债券指数A	0.27	6.82	9.84	17.55	18.17
1972	西部利得汇盈债券A	1.67	6.82	12.20	21.28	35.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1712 位，高于同类基金平均水平
1710	万家恒C	1.40	6.02	10.80	15.94	63.22
1711	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.03	7.31	10.79	-	10.62
1712	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.97	6.82	10.79	-	23.07
1713	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.97	6.37	10.79	-	14.77
1714	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.87	7.34	10.79	-	17.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3071 位，低于同类基金平均水平
3069	鑫元悦利定期开放	1.15	5.32	9.08	-	27.27
3070	国泰信利三个月定期开放债券	2.83	7.19	11.28	-	25.39
3071	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.97	6.82	10.79	-	23.07
3072	鹏扬利沣短债E	1.77	4.87	8.83	-	11.80
3073	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.42	5.12	8.19	-	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
国泰裕祥三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2068 位，高于同类基金平均水平
2066	嘉合磐泰短债A	2.05	4.61	8.24	15.85	23.10
2067	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.80	3.50	6.15	19.77	23.10
2068	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.97	6.82	10.79	-	23.07
2069	华宝宝康债券C	2.71	7.52	9.52	18.67	23.07
2070	银河中债央企20债券指数	2.49	6.84	11.01	18.61	23.07

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	200.00	20119.95	19.61%
25附息国债18	200.00	20027.61	19.52%
23国开03	170.00	17725.41	17.28%
25国开08	90.00	8940.07	8.71%
24国开03	60.00	6188.56	6.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	85716.40	83.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

查看全文[12-16]
标题：年内ETF总规模增长超2万亿元

　　今年以来，ETF（交易型开放式指数基金）总规模增长显著。统计显示，截至12月15日，ETF总份额达到3.3万亿份；总规模达到5.78万亿元，较年初增长超2万亿元。　　机构投资者需求增加　　按照挂钩指数、单只产品和管理人角度来看，部分ET

查看全文[12-16]
标题：领军者广撒网新势力拼特色 ETF行业迈入精耕细作新阶段

　　蓬勃发展的ETF市场，正吸引基金公司加速进场。从行业发展现状看，ETF规模已经逼近5.8万亿元且还在继续增长，百亿级产品批量涌现，但同时也有100多只产品规模不足5000万元。从基金公司打法看，头部公司凭借资源优势广撒网，完善全产品线布

查看全文[12-16]
12-16 锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”
12-16 年内138家公募机构积极自购传递信心
12-16 年内专项债券投向政府投资基金合计规模近850亿元
12-15 广发基金：资本市场韧性有望进一步增强

更多>> 基金公告

标题：国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转...

国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年7月27日 1 公告基本信息基金名称国泰裕...

查看全文[07-27]
标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
07-19国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰裕祥三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(202...

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0296	1.0300	1.0295	1.0291	1.0287
累计净值(元)	1.2122	1.2126	1.2121	1.2117	1.2113

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。