国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_规模评级

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38	10.38
季度净申购	0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1965 位，高于同类基金平均水平

1958	鹏华丰华债券	10.42	93689.52	-21131.68	18643.44	39775.12
1959	融通增享纯债债券A	10.42	90873.50	-94.43	70.63	165.06
1960	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.42	99339.59	-	-	16.93
1961	南方稳鑫6个月持有债券A	10.41	90866.22	13058.26	59092.32	46034.07
1962	招商安瑞进取债券	10.41	40085.50	30623.46	43910.47	13287.02
1963	格林中短债A	10.40	100982.09	22964.96	47464.46	24499.50
1964	工银添福债券A	10.39	49056.68	46699.49	52296.63	5597.14
1965	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.38	99999.92	-	-	-
1966	华泰保兴尊享定开	10.38	90375.86	-	-	-
1967	长信利鑫债券(LOF)C	10.37	155670.35	44142.90	192540.28	148397.38
1968	华泰保兴尊颐定开	10.37	94601.30	5.35	5.35	0.00
1969	诺安联创顺鑫债券A	10.37	84050.97	-182.62	10.07	192.70
1970	财通汇利债券	10.35	98405.15	-14.06	0.96	15.02
1971	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.35	100999.80	-	-	-
1972	永赢诚益债券A	10.34	101908.21	-0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1860 位，高于同类基金平均水平

1853	尚正臻元债券	10.10	100004.13	-0.01	0.00	0.01
1854	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.00	100000.94	-	-	-
1855	中航瑞华ESG一年定开债发起A	10.26	100000.06	-	0.16	-
1856	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.37	99999.98	-0.05	0.02	0.07
1857	惠升和怡一年定开债券	10.18	99999.95	-100000.00	0.00	100000.00
1858	兴银汇逸定开债	10.19	99999.95	-	0.00	-
1859	大成惠信一年定开债发起式	10.75	99999.92	-	0.00	-
1860	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.38	99999.92	-	-	-
1861	永赢凯利债券	10.82	99991.21	-0.00	0.00	0.00
1862	广发景辉纯债	10.09	99985.37	-	-	0.00
1863	天弘合利债券发起A	10.76	99977.18	1.95	27.59	25.64
1864	嘉实稳祥纯债债券A	11.62	99951.21	37844.34	100435.50	62591.16
1865	永赢荣益债券A	10.45	99874.35	-	-	-
1866	中金金誉债券	10.24	99826.13	2.32	15.02	12.70
1867	民生加银睿通3个月定开发起式	10.17	99775.34	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4789 位，低于同类基金平均水平

4782	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63431.16	-	-	-
4783	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4784	鑫元悦利定期开放	6.07	55775.05	-	-	-
4785	永赢合益债券	20.03	199505.17	-	-	-
4786	华夏鼎略债券A	22.11	194247.00	-	-	5009.40
4787	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4788	国泰信利三个月定期开放债券	47.69	449761.44	-	0.00	-
4789	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.38	99999.92	-	-	-
4790	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
4791	中加瑞鑫纯债债券	12.45	119071.52	-	-	0.01
4792	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4793	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.25	197024.85	-	0.00	-
4794	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4795	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
4796	上银慧祥利债券A	64.14	598981.73	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4976 位，低于同类基金平均水平

4969	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4970	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63431.16	-	-	-
4971	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4972	鑫元悦利定期开放	6.07	55775.05	-	-	-
4973	永赢合益债券	20.03	199505.17	-	-	-
4974	华夏鼎略债券A	22.11	194247.00	-	-	5009.40
4975	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	0.00
4976	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.38	99999.92	-	-	-
4977	中加瑞鑫纯债债券	12.45	119071.52	-	-	0.01
4978	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	0.00
4979	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4980	人保鑫泽纯债A	0.67	6002.59	-	-	0.13
4981	上银慧祥利债券A	64.14	598981.73	-	-	-
4982	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
4983	鹏华永融一年定期开放债券	3.48	31245.26	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平

4992	中融聚汇定期开放债券	21.15	184890.47	-	0.00	-
4993	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4994	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.04	63431.16	-	-	-
4995	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4996	鑫元悦利定期开放	6.07	55775.05	-	-	-
4997	永赢合益债券	20.03	199505.17	-	-	-
4998	国泰信利三个月定期开放债券	47.69	449761.44	-	0.00	-
4999	国泰裕祥三个月定期开放债券	10.38	99999.92	-	-	-
5000	西部利得添盈短债债券C	0.23	2069.15	-	520.53	-
5001	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.25	197024.85	-	0.00	-
5002	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
5003	上银慧祥利债券A	64.14	598981.73	-	-	-
5004	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-
5005	浙商汇金聚鑫定开债	10.77	103273.41	-	0.00	-
5006	鹏华永润一年定期开放债券	4.50	41162.29	-	36.61	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

4830914.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

4807688.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

4784685.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

4694832.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

237

4219406.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	4830914.0700	99999.92	100.00
2025-06-30	208	4807688.5200	99999.92	100.00
2024-12-31	209	4784685.2300	99999.92	100.00
2024-06-30	213	4694832.0000	99999.92	100.00
2023-12-31	237	4219406.0700	99999.92	100.00

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