国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_规模评级

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	7.29	10.41	10.41	10.41	10.41	10.41	10.41
季度净申购	-30000.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	69999.92	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平

2299	山西证券裕丰一年定开发起式	7.39	70902.49	-	-	-
2300	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	7.37	65484.43	-10400.13	7041.61	17441.75
2301	泰信双息双利债券	7.37	63309.83	-33140.48	38452.41	71592.89
2302	银华中短期政策性金融债定期开放债券	7.33	69772.94	5620.69	14208.56	8587.87
2303	中融恒安纯债A	7.32	69342.66	-321.46	7.84	329.30
2304	汇添富鑫和纯债A	7.31	69206.64	-2.41	0.14	2.55
2305	交银双利债券C	7.31	52880.67	10909.35	52844.55	41935.20
2306	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.29	69999.92	-	-	30000.00
2307	海富通纯债债券A	7.29	58062.91	51211.63	52588.33	1376.70
2308	南华瑞泽债券C	7.29	62990.62	29682.06	57101.63	27419.57
2309	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.27	68061.39	-	-	-
2310	中银汇享债券	7.27	61861.32	-19289.41	3833.76	23123.17
2311	博时富和纯债债券	7.25	69411.04	57.74	61.01	3.27
2312	国联金如意3个月滚动持有债券A	7.25	62816.03	-15827.99	1731.71	17559.70
2313	兴银中短债A	7.25	57670.49	22083.13	43064.52	20981.39

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2221 位，高于同类基金平均水平

2214	鹏华稳瑞中短债	7.84	70376.05	13438.27	53580.70	40142.43
2215	东方红短债债券E	7.61	70300.43	-59036.78	23676.65	82713.43
2216	招商招祥纯债D	8.16	70204.30	18651.59	24758.93	6107.34
2217	华富恒稳纯债债券A	8.13	70084.86	2971.23	30494.53	27523.30
2218	汇添富安心中国债券A	7.97	70079.69	-24604.89	3513.91	28118.80
2219	中银同享一年定期开放债券	8.03	70000.02	-	-	-
2220	安信永盈一年定开债券	8.18	69999.92	-	-	-
2221	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.29	69999.92	-	-	30000.00
2222	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	7.52	69972.48	-4851.72	109443.65	114295.37
2223	海富通聚合纯债	7.71	69966.22	-9872.44	480.88	10353.33
2224	国泰民安增益纯债债券A	7.11	69773.21	-265.52	54.28	319.80
2225	银华中短期政策性金融债定期开放债券	7.33	69772.94	5620.69	14208.56	8587.87
2226	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.19	69768.03	0.00	0.00	0.00
2227	景顺长城景泰臻利纯债债券C	7.56	69444.12	2564.53	13819.59	11255.06
2228	博时富和纯债债券	7.25	69411.04	57.74	61.01	3.27

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4648 位，低于同类基金平均水平

4641	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.06	63431.16	-	-	-
4642	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4643	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.54	88074.16	-	-	50000.00
4644	鑫元悦利定期开放	5.21	47575.05	-	-	8200.00
4645	永赢合益债券	20.12	199505.17	-	0.00	-
4646	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4647	国泰信利三个月定期开放债券	47.91	449761.44	-	-	-
4648	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.29	69999.92	-	-	30000.00
4649	大成景盈债券A	10.07	98661.41	-	-	4.58
4650	中加瑞鑫纯债债券	12.49	119071.52	-	-	0.00
4651	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4652	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.52	5024.85	-	-	192000.00
4653	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4654	永赢颐利债券	22.91	199862.45	-	0.00	-
4655	银河丰泰3个月定开债券	15.20	147449.82	-	48975.47	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4750 位，低于同类基金平均水平

4743	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4744	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.06	63431.16	-	-	-
4745	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.07	563.16	-	-	-
4746	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.54	88074.16	-	-	50000.00
4747	鑫元悦利定期开放	5.21	47575.05	-	-	8200.00
4748	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4749	国泰信利三个月定期开放债券	47.91	449761.44	-	-	-
4750	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.29	69999.92	-	-	30000.00
4751	大成景盈债券A	10.07	98661.41	-	-	4.58
4752	中加瑞鑫纯债债券	12.49	119071.52	-	-	0.00
4753	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4754	鑫元荣利三个月定开债发起式	0.52	5024.85	-	-	192000.00
4755	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4756	上银慧祥利债券A	64.41	598981.73	-	-	-
4757	上银慧祥利债券C	0.00	1.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平

1256	天弘信益A	53.91	491890.14	54899.19	85133.82	30234.63
1257	中银证券中高等级债券A	4.87	47460.74	-30114.54	15.40	30129.93
1258	鹏华双债增利债券A	1.18	8704.56	-29925.03	92.60	30017.62
1259	中航瑞夏一年定开债发起A	30.82	301000.25	-	-	30006.66
1260	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.10	1022.14	-29013.19	992.08	30005.28
1261	华泰保兴恒利中短债C	0.81	7787.18	-26718.68	3281.85	30000.54
1262	中信建投景润3个月定开债券A	1.97	19034.89	-30000.11	0.01	30000.11
1263	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.29	69999.92	-	-	30000.00
1264	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.11	10672.09	-20327.86	9672.09	29999.95
1265	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1266	汇添富稳添利定期开放债券A	6.78	59332.72	-29981.91	0.97	29982.89
1267	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	14.39	84183.82	-3178.73	26742.33	29921.05
1268	天弘增强回报C	13.79	93193.37	-10051.46	19796.29	29847.75
1269	天弘安悦90天滚动持有短债发起	16.89	150772.09	-13034.61	16753.96	29788.57
1270	华安安浦债券C	8.98	87445.83	2722.90	32510.84	29787.94

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

4830914.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

4807688.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

4784685.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

4694832.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

237

4219406.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	4830914.0700	99999.92	100.00
2025-06-30	208	4807688.5200	99999.92	100.00
2024-12-31	209	4784685.2300	99999.92	100.00
2024-06-30	213	4694832.0000	99999.92	100.00
2023-12-31	237	4219406.0700	99999.92	100.00

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