国泰裕祥三个月定期开放债券(006795)_规模评级

国泰裕祥三个月定期开放债券006795CATHAY PACIFIC YUXIANG FOR THREE MONTHS REGULAR OPENING OF BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.36	7.36	10.51	10.51	10.51	10.51	10.51
季度净申购	0.00	-30000.00	0.00	-0.00	-0.00	0.00	-0.00
总份额	69999.92	69999.92	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92	99999.92
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.14	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	594.71	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	549.43	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.98	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平

2321	财通安裕30天持有期中短债债券A	7.45	65672.80	16275.94	34822.10	18546.16
2322	兴业纯债6个月定开债券A	7.45	69594.97	4871.53	23643.33	18771.80
2323	汇添富稳航30天持有债券C	7.44	69011.91	-6020.00	3992.42	10012.42
2324	山西证券裕丰一年定开发起式	7.44	70902.49	-	-	-
2325	中欧稳鑫180天持有债券A	7.43	65648.67	139.11	11301.65	11162.54
2326	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	7.42	64657.17	1619.70	8882.97	7263.27
2327	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
2328	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.36	69999.92	-	-	-
2329	招商添盈纯债A	7.35	56191.54	35034.03	37580.13	2546.09
2330	平安元鑫120天滚动持有中短债A	7.34	63344.37	3504.38	9603.41	6099.03
2331	招商享诚增强债券C	7.33	61596.12	-3778.85	46047.77	49826.61
2332	浙商聚盈纯债债券A	7.33	65280.00	23275.77	25022.56	1746.79
2333	海富通纯债债券A	7.32	58351.31	288.40	1849.60	1561.20
2334	海富通利率债债券A	7.32	67834.13	-9193.87	27.58	9221.44
2335	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	7.32	62787.65	-5755.55	11187.69	16943.24

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.25	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.66	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	333.38	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平

2249	中邮纯债恒利债券C	10.36	70646.31	-10741.29	28513.64	39254.93
2250	工银双玺6个月持有期债券C	7.97	70578.28	-48337.37	1599.57	49936.94
2251	天弘增强回报E	9.25	70571.95	-39904.08	28502.78	68406.86
2252	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	7880.54	35064.37	27183.82
2253	平安中证同业存单AAA指数7天持有期	7.54	70132.37	12841.97	179546.23	166704.26
2254	中银同享一年定期开放债券	8.08	70000.02	-	-	-
2255	安信永盈一年定开债券	8.22	69999.92	-	-	-
2256	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.36	69999.92	-	-	-
2257	易方达安益90天持有债券C	7.53	69983.21	-5789.21	4358.10	10147.31
2258	广发集嘉债券C	9.56	69978.85	51989.89	73053.45	21063.57
2259	工银7天理财债券A	7.81	69900.61	-905.78	37496.83	38402.61
2260	易方达安瑞短债债券A	7.04	69880.59	5022.18	39044.04	34021.87
2261	西部利得双瑞一年定开债券发起	7.16	69768.03	0.00	0.00	0.00
2262	博时中债5-10农发行A	8.00	69677.27	27585.37	38592.26	11006.89
2263	国泰民安增益纯债债券A	7.16	69631.47	-141.74	48.30	190.04

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	224.06	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	149.93	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	景顺长城景泰臻利纯债债券A	115.12	1064825.19	849479.50	1279365.14	429885.63
5	前海联合淳安3年定开债券	80.56	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平

4670	大成景旭纯债债券B类	2.11	18749.41	-	-	-
4671	永赢宏益债券A	13.57	102654.42	-	-	0.00
4672	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4673	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.58	88074.16	-	-	-
4674	永赢合益债券	20.08	199505.17	-	0.00	-
4675	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4676	国泰信利三个月定期开放债券	48.16	449761.44	-	-	-
4677	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.36	69999.92	-	-	-
4678	中加瑞鑫纯债债券	12.54	119071.52	-	-	0.00
4679	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4680	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4681	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4682	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4683	永赢颐利债券	23.05	199862.45	-	-	-
4684	银河丰泰3个月定开债券	15.27	147449.82	-	48975.47	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
3	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
4	华夏鼎茂债券A	310.49	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
5	景顺长城景颐双利债券A类	425.85	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平

4823	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
4824	大成景旭纯债债券B类	2.11	18749.41	-	-	-
4825	永赢宏益债券A	13.57	102654.42	-	-	0.00
4826	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4827	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.58	88074.16	-	-	-
4828	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4829	国泰信利三个月定期开放债券	48.16	449761.44	-	-	-
4830	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.36	69999.92	-	-	-
4831	中加瑞鑫纯债债券	12.54	119071.52	-	-	0.00
4832	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4833	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4834	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4835	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4836	永赢颐利债券	23.05	199862.45	-	-	-
4837	新华聚利C	0.00	14.50	-	-	9.53

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	342.62	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
2	中银丰和定期开放债券	267.14	2340057.58	-	-	1800000.00
3	中银睿享定期开放债券	61.35	572218.15	-	-	1800000.00
4	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.27	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.08	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰裕祥三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4899 位，低于同类基金平均水平

4892	永赢昌益债券C	0.00	0.05	-	-	-
4893	大成景旭纯债债券B类	2.11	18749.41	-	-	-
4894	永赢宏益债券C	0.00	0.01	-	-	-
4895	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	9.58	88074.16	-	-	-
4896	永赢合益债券	20.08	199505.17	-	0.00	-
4897	华夏鼎略债券C	0.00	0.01	-	-	-
4898	国泰信利三个月定期开放债券	48.16	449761.44	-	-	-
4899	国泰裕祥三个月定期开放债券	7.36	69999.92	-	-	-
4900	鹏扬利沣短债E	0.00	1.10	-	-	-
4901	南方国利	0.11	1000.25	-	-	-
4902	福建国有企业债6个月定期开放债券A	1.13	10208.30	-	-	-
4903	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.01	100.03	-	-	-
4904	永赢颐利债券	23.05	199862.45	-	-	-
4905	银河丰泰3个月定开债券	15.27	147449.82	-	48975.47	-
4906	上银慧祥利债券A	64.87	598981.73	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

207

4830914.0700

100.00%

0.00%

2025-06-30

208

4807688.5200

100.00%

0.00%

2024-12-31

209

4784685.2300

100.00%

0.00%

2024-06-30

213

4694832.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

237

4219406.0700

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	207	4830914.0700	99999.92	100.00
2025-06-30	208	4807688.5200	99999.92	100.00
2024-12-31	209	4784685.2300	99999.92	100.00
2024-06-30	213	4694832.0000	99999.92	100.00
2023-12-31	237	4219406.0700	99999.92	100.00

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