资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 67414.25 85.72%
银行存款和结算备付金 6457.76 8.21%
其他资产 4776.74 6.07%
资产总值:78648.75万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债03 130.00 13462.36 21.71%
26超长特别国债04 91.00 9091.50 14.66%
24特别国债01 80.00 8547.47 13.78%
26京能置业MTN001 35.00 3556.76 5.74%
21中国银行二级02 30.00 3381.85 5.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 39029.40 62.94%
金融债券 13131.31 21.17%
企业债 2330.01 3.76%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%