我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 326232.09 96.96%
银行存款和结算备付金 9198.99 2.73%
其他资产 1036.07 0.31%
资产总值:336467.15万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债04 246.00 25342.04 9.15%
24平安银行二级资本债01A 200.00 19915.39 7.19%
23附息国债23 130.00 15010.48 5.42%
24特别国债01 130.00 13744.36 4.96%
24恒丰银行二级资本债01 110.00 11400.09 4.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 105060.43 37.93%
国家债券 86746.38 31.32%
企业债 53969.28 19.49%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%