资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 160648.46 98.07%
银行存款和结算备付金 3077.87 1.88%
其他资产 75.81 0.05%
资产总值:163802.14万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债22 240.00 23921.07 16.47%
25国开08 213.00 21296.22 14.67%
25农行二级资本债03B(BC) 80.00 8002.39 5.51%
25建行二级资本债03BC 70.00 7018.75 4.83%
23天津港MTN001(科创票据) 50.00 5261.24 3.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 76532.99 52.71%
国家债券 25927.56 17.86%
企业债 17266.11 11.89%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%