资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65635.11 98.59%
银行存款和结算备付金 817.99 1.23%
其他资产 118.03 0.18%
资产总值:66571.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债06 200.00 20230.66 34.75%
26超长特别国债04 105.00 10808.40 18.57%
23附息国债23 50.00 5991.76 10.29%
25超长特别国债02 50.00 4807.34 8.26%
25农行二级资本债01B(BC) 30.00 3060.54 5.26%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 43661.21 74.99%
金融债券 16421.40 28.21%
企业债 305.81 0.53%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%