资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138060.28 96.33%
银行存款和结算备付金 4240.26 2.96%
其他资产 1024.72 0.71%
资产总值:143325.26万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 315.00 29038.60 27.16%
24特别国债01 71.00 7473.26 6.99%
22工行二级资本债04B 55.00 5974.07 5.59%
23天津港MTN001(科创票据) 50.00 5320.22 4.98%
23附息国债23 45.00 5168.46 4.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 49165.08 45.99%
金融债券 40350.59 37.74%
企业债 11980.81 11.21%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%