国泰惠丰纯债债券A(007214)_分红排行

国泰惠丰纯债债券A007214GUOTAI HUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-11-20	2024-11-20	2024-11-21	0.50元	2024-11-18	4.32%
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	0.46元	2021-06-10	4.36%
2019-11-21	2019-11-21	2019-11-22	0.04元	2019-11-19	0.38%

国泰惠丰纯债债券A自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：2.87%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
工银瑞信双利债券A	1	15年5个月	4.22元	22.59%
工银瑞信双利债券B	1	15年5个月	3.87元	21.44%
工银添福债券A	1	12年2个月	1.46元	8.95%
工银添福债券B	1	12年2个月	1.45元	8.92%
工银产业债债券A	4	12年9个月	4.04元	6.58%
工银产业债债券B	4	12年9个月	3.79元	6.33%
工银增强收益债券A	16	18年8个月	10.05元	5.42%
工银增强收益债券B	16	18年8个月	9.22元	5.00%
工银添利债券A	14	17年9个月	7.80元	4.14%
工银目标收益一年定开债券C	1	11年5个月	0.46元	4.13%
工银纯债定开	13	13年7个月	5.47元	3.95%
工银添利债券B	14	17年9个月	6.98元	3.73%
工银信用纯债债券A	1	13年2个月	0.41元	3.49%
工银瑞恒3个月定开债券C	1	3年9个月	0.35元	3.34%
工银瑞恒3个月定开债券A	1	3年9个月	0.35元	3.33%
工银信用纯债债券B	1	13年2个月	0.36元	3.11%
工银瑞福纯债债券A	1	7年2个月	0.35元	3.08%
工银尊利中短债债券C	1	6年8个月	0.32元	3.00%
工银尊利中短债债券A	1	6年8个月	0.33元	3.00%
工银瑞益债券C	3	5年3个月	0.86元	2.83%
工银瑞益债券A	3	5年3个月	0.86元	2.81%
工银瑞福纯债债券C	1	7年2个月	0.30元	2.69%
工银纯债债券A	13	11年8个月	4.18元	2.67%
工银双债LOF	26	12年4个月	7.53元	2.57%
工银瑞富一年定开纯债债券发起式	2	3年10个月	0.50元	2.41%
工银纯债债券B	13	11年8个月	3.66元	2.37%
工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	3	3年11个月	0.74元	2.33%
工银瑞达一年定开纯债债券发起式	5	4年10个月	1.10元	2.14%
工银尊享短债债券F	3	6年5个月	0.63元	1.94%
工银尊享短债债券C	3	6年11个月	0.63元	1.93%
工银瑞享纯债债券	9	9年5个月	1.82元	1.93%
工银瑞泽定开债券	7	6年6个月	1.43元	1.91%
工银尊享短债债券A	3	6年11个月	0.63元	1.89%
工银四季收益债券A	47	14年11个月	8.03元	1.55%
工银尊利中短债债券F	1	5年9个月	0.15元	1.50%
工银泰和39个月定开债券A	8	5年6个月	1.07元	1.28%
工银瑞祥定开发起式债券	19	7年7个月	2.48元	1.26%
工银恒享纯债债券A	18	9年7个月	2.20元	1.20%
工银开元利率债债券A	9	5年10个月	1.09元	1.13%
工银泰和39个月定开债券C	8	5年6个月	0.91元	1.09%
工银开元利率债债券C	9	5年10个月	1.02元	1.06%
工银丰淳半年定开债券	25	8年10个月	2.60元	1.00%
工银瑞诚一年定开债券A	3	3年3个月	0.29元	0.91%
工银恒享纯债债券C	1	2年9个月	0.09元	0.89%
工银泰颐三年定开债券A	21	5年12个月	1.64元	0.77%
工银瑞和3个月定期开放债券A	3	4年1个月	0.22元	0.73%
工银四季收益债券C	11	3年3个月	0.78元	0.65%
工银泰颐三年定开债券C	21	5年12个月	1.37元	0.65%
工银瑞嘉一年定开债券A	3	3年1个月	0.19元	0.64%
工银泰丰一年封闭债券	2	2年10个月	0.12元	0.63%
工银瑞和3个月定期开放债券C	3	4年1个月	0.18元	0.60%
工银瑞嘉一年定开债券C	3	3年1个月	0.18元	0.58%
工银泰享三年理财债券	51	9年8个月	2.49元	0.48%
工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	57	9年9个月	2.89元	0.46%
工银瑞景定开发起式债券	51	7年7个月	2.18元	0.42%
工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	45	6年1个月	1.57元	0.35%
工银瑞弘3个月定开发起式债券	48	6年2个月	1.61元	0.34%
工银中债1-5年进出口行A	37	6年1个月	1.30元	0.32%
工银中债1-5年进出口行C	37	6年1个月	1.20元	0.31%
工银3-5年国开债指数E	13	4年8个月	0.47元	0.30%
工银3-5年国开债指数A	39	6年9个月	1.35元	0.30%
工银3-5年国开债指数C	39	6年9个月	1.33元	0.29%
工银彭博国开债1-3年指数E	5	4年8个月	0.15元	0.27%
工银1-3年农发债指数C	64	6年8个月	1.66元	0.25%
工银中债1-5年进出口行E	8	4年8个月	0.22元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数A	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银彭博国开债1-3年指数C	30	5年7个月	0.77元	0.24%
工银1-3年国开债指数E	45	4年8个月	1.07元	0.24%
工银1-3年国开债指数A	63	6年7个月	1.55元	0.24%
工银1-3年农发债指数E	44	4年8个月	1.04元	0.23%
工银1-3年国开债指数C	63	6年7个月	1.48元	0.23%
工银1-3年农发债指数A	64	6年8个月	1.54元	0.23%
工银瑞信7天理财债券C	1	5年2个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券B	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银7天理财债券A	1	5年10个月	0.01元	0.11%
工银信用纯债一年定开债券A	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债一年定开债券C	0	12年8个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银信用纯债三个月定开债券C	0	12年7个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券A	0	12年5个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券A	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银中高等级信用债债券B	0	10年1个月	0.00元	0.00%
工银月月薪定期支付债券C	0	9年10个月	0.00元	0.00%
工银瑞盈18个月定开债券	0	9年2个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A人民币	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债A美元现汇	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银全球美元债C	0	8年12个月	0.00元	0.00%
工银可转债债券	0	9年1个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券A	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银可转债优选债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银添祥一年定开债券	0	7年6个月	0.00元	0.00%
工银目标收益一年定开债券A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银添慧债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券A	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银双盈债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银双玺6个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银平衡回报6个月持有期债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健瑞盈一年持有债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰瑞90天持有短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
工银瑞诚一年定开债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银稳健丰润90天持有中短债C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银瑞福纯债债券F	0	3年1个月	0.00元	0.00%
工银开元利率债债券F	0	2年12个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券B	0	14年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起B	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券F	0	5年6个月	0.00元	0.00%
工银添颐债券A	0	14年5个月	0.00元	0.00%
工银14天理财债券发起A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
工银尊益中短债债券C	0	5年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.17	6.17	0.72	26.11	32.86
2	金鹰元丰债券C	5.17	6.14	0.62	25.86	32.36
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2032 位，高于同类基金平均水平

2025	国融添益增强债券A	0.05	0.09	0.62	0.75	1.71
2026	国融稳泰纯债债券A	0.05	0.05	0.60	0.57	1.87
2027	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.05	0.07	0.74	0.51	2.18
2028	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.05	-0.07	0.61	0.33	1.37
2029	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.05	0.10	0.76	0.58	1.47
2030	国寿安保泰弘纯债债券	0.05	-0.06	0.89	0.42	1.63
2031	国寿安保尊益信用纯债债券	0.05	0.04	0.73	0.58	2.16
2032	国泰惠丰纯债债券	0.05	-0.75	0.63	-4.97	-4.26
2033	国泰聚禾纯债债券	0.05	0.03	0.69	0.31	1.64
2034	国泰君安君得盛债券A	0.05	0.96	2.14	1.79	1.92
2035	国泰君安君得盛债券C	0.05	0.94	2.07	1.64	1.62
2036	国泰君安君添利中短债发起A	0.05	0.07	0.61	0.41	1.21
2037	国泰民安增益纯债债券A	0.05	-0.22	0.68	-1.45	-1.09
2038	国泰民安增益纯债债券C	0.05	-0.25	0.57	-1.65	-1.48
2039	国投瑞银顺泓债券	0.05	-0.16	0.63	-0.18	0.46

截止日期：2025-12-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
4	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
5	南方广利回报债券A/B	3.14	6.66	4.63	23.63	31.63
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5438 位，低于同类基金平均水平

5431	前海开源祥和债券C	0.10	-0.71	2.11	0.30	2.58
5432	信诚稳悦C	0.13	-0.71	2.73	2.94	4.01
5433	国金惠安利率债C	0.06	-0.72	0.47	-3.00	-2.72
5434	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
5435	中信建投景晟债券A	0.15	-0.73	0.64	-2.63	-1.81
5436	安信资管瑞鑫一年持有A	-0.05	-0.75	1.04	2.63	-0.58
5437	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
5438	国泰惠丰纯债债券	0.05	-0.75	0.63	-4.97	-4.26
5439	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.06	-0.75	-1.30	0.49	2.76
5440	中信建投景晟债券C	0.14	-0.76	0.57	-2.76	-2.06
5441	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
5442	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5443	东兴兴瑞一年定开A	0.17	-0.80	0.07	-2.09	0.03
5444	富国全球债券(QDII)人民币	-0.10	-0.80	-0.34	1.36	4.34
5445	长信全球债券(QDII)人民币	-0.07	-0.81	-0.33	1.02	3.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.04	0.14	9.58	10.16	11.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2230 位，高于同类基金平均水平

2223	广发中债农发债总指数A	0.04	-0.30	0.63	-0.93	-0.05
2224	国富恒利债券(LOF)A	0.08	0.06	0.63	-0.11	0.43
2225	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.14	0.63	1.00	2.61
2226	国寿安保安泰三个月定开债券	0.03	0.08	0.63	0.32	0.82
2227	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.02	0.63	0.68	1.80
2228	国寿安保尊耀纯债债券A	0.22	0.18	0.63	1.48	2.94
2229	国泰丰鑫纯债债券	0.03	0.10	0.63	0.48	1.51
2230	国泰惠丰纯债债券	0.05	-0.75	0.63	-4.97	-4.26
2231	国泰农惠定期开放债券	0.03	0.15	0.63	1.23	2.10
2232	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.01	0.63	0.54	1.48
2233	国投瑞银顺泓债券	0.05	-0.16	0.63	-0.18	0.46
2234	海富通中短债债券A	0.03	0.08	0.63	0.85	1.84
2235	华安双债添利债券A	0.04	0.08	0.63	1.11	2.05
2236	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.02	0.17	0.63	0.58	0.86
2237	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.05	-0.02	0.63	0.52	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
4	华夏可转债增强债券C	2.38	4.65	3.60	31.22	33.43
5	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5491 位，低于同类基金平均水平

5484	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5485	国金惠盈纯债债券C	0.11	-1.09	0.22	-3.78	-3.11
5486	国金惠盈纯债债券E	0.11	-1.10	0.20	-3.80	-3.16
5487	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5488	德邦锐裕利率债债券A	0.17	-0.85	0.54	-4.06	-2.20
5489	德邦锐裕利率债债券C	0.16	-0.86	0.49	-4.17	-2.43
5490	建信利率债债券	0.08	-1.35	-0.27	-4.17	-3.42
5491	国泰惠丰纯债债券	0.05	-0.75	0.63	-4.97	-4.26
5492	华泰保兴安悦	0.40	-1.94	-0.30	-5.23	-2.82
5493	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.22	-1.60	0.26	-5.85	-5.29
5494	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.24	-1.75	-0.43	-6.17	-4.77
5495	汇安稳裕债券	0.31	-2.04	-0.51	-6.42	-4.66
5496	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5497	华宸稳健债券A	-0.02	-7.51	-7.47	-7.11	-6.61
5498	汇添富丰和纯债A	0.30	-2.02	-0.52	-7.15	-6.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	4.03	9.28	7.44	38.51	48.82
2	南方昌元转债C	4.02	9.23	7.30	38.15	48.08
3	民生加银增强收益债券A	2.83	4.32	6.96	30.67	35.44
4	民生加银增强收益债券C	2.83	4.29	6.85	30.41	34.86
5	华夏可转债增强债券A	2.39	4.69	3.71	31.48	33.96
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平

5473	中海丰盈三个月定期开放债券	0.04	-0.42	0.10	-2.45	-2.95
5474	国金惠盈纯债债券C	0.11	-1.09	0.22	-3.78	-3.11
5475	国泰添瑞一年定期开放债券	0.17	-1.06	0.20	-3.57	-3.14
5476	国金惠盈纯债债券E	0.11	-1.10	0.20	-3.80	-3.16
5477	申万菱信安泰景利纯债	-0.94	-1.15	-0.81	-3.33	-3.28
5478	山证裕利定开债发起式	0.08	0.01	0.58	-3.48	-3.40
5479	建信利率债债券	0.08	-1.35	-0.27	-4.17	-3.42
5480	国泰惠丰纯债债券	0.05	-0.75	0.63	-4.97	-4.26
5481	诺德增强收益债券	0.20	0.31	-2.57	-1.70	-4.28
5482	汇安稳裕债券	0.31	-2.04	-0.51	-6.42	-4.66
5483	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.24	-1.75	-0.43	-6.17	-4.77
5484	南华瑞泰39个月定开C	0.02	0.12	0.34	0.56	-5.23
5485	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	0.22	-1.60	0.26	-5.85	-5.29
5486	方正富邦鸿远债券A	0.55	-2.12	0.00	-7.32	-5.44
5487	方正富邦鸿远债券C	0.55	-2.14	-0.05	-7.41	-5.63

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