财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
914.26 |
34.86 |
-7697.86 |
-6914.36 |
351.57 |
| 本期利润(万元) |
1300.36 |
465.07 |
-12342.46 |
-11491.65 |
-1846.16 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.06 |
-0.06 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.36 |
0.00 |
-5.39 |
0.00 |
-0.70 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3191.03 |
0.00 |
6101.23 |
0.00 |
21608.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.10 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51350.98 |
93243.90 |
119859.70 |
189108.02 |
244691.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.13 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.17 |
| 本期净值增长率(%) |
1.46 |
0.00 |
-4.40 |
0.00 |
0.47 |
| 累计净值增长率(%) |
24.38 |
0.00 |
22.59 |
0.00 |
28.83 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5657.64 |
2007.70 |
7558.31 |
6013.53 |
10774.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
67414.25 |
160648.46 |
306444.60 |
311019.56 |
268881.75 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
67414.25 |
160648.46 |
306444.60 |
311019.56 |
268881.75 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.91 |
49.29 |
68.06 |
65.89 |
55.21 |
| 应付托管费(万元) |
7.64 |
16.43 |
22.69 |
21.96 |
18.40 |
| 资产总计(万元) |
78648.75 |
163802.14 |
359499.21 |
326708.95 |
298185.28 |
| 负债合计(万元) |
16634.15 |
18600.09 |
71162.01 |
50760.85 |
32384.23 |
| 所有者权益合计(万元) |
62014.60 |
145202.05 |
288337.20 |
275948.11 |
265801.04 |
| 未分配利润(万元) |
7281.89 |
15205.75 |
42753.69 |
39867.44 |
36666.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
9.76 |
61.10 |
20.28 |
66.23 |
25.50 |
| 投资收益(万元) |
1452.22 |
-6785.39 |
2016.52 |
10534.10 |
1463.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
442.73 |
-6154.52 |
-3265.17 |
5924.75 |
2425.27 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
45.46 |
41.51 |
67.00 |
33.28 |
| 收入合计(万元) |
1905.01 |
-12833.35 |
-1186.85 |
16592.08 |
3947.31 |
| 管理人报酬(万元) |
165.60 |
830.01 |
475.85 |
582.25 |
190.03 |
| 托管费(万元) |
55.20 |
276.67 |
158.62 |
194.08 |
63.34 |
| 其它费用(万元) |
13.19 |
26.19 |
13.82 |
20.75 |
10.01 |
| 费用合计(万元) |
419.67 |
2384.31 |
1496.74 |
1482.11 |
446.39 |
| 利润总额(万元) |
1485.34 |
-15217.65 |
-2683.59 |
15109.97 |
3500.92 |
| 净利润(万元) |
1485.34 |
-15217.65 |
-2683.59 |
15109.97 |
3500.92 |
