我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3448.33 |
1083.68 |
683.48 |
150.21 |
31.97 |
| 本期利润(万元) |
-1124.70 |
3392.48 |
915.73 |
226.22 |
22.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.03 |
0.03 |
0.05 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
4.34 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23543.02 |
0.00 |
413.58 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
254797.63 |
235910.71 |
155442.55 |
5366.67 |
5243.96 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.16 |
1.14 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
7.07 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
21.76 |
0.00 |
13.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
10774.18 |
197.34 |
6.03 |
97.30 |
5.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
268881.75 |
6227.56 |
5163.34 |
5047.68 |
4475.73 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
268881.75 |
6227.56 |
5163.34 |
5047.68 |
4475.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
55.21 |
1.35 |
1.28 |
1.31 |
0.79 |
| 应付托管费(万元) |
18.40 |
0.45 |
0.43 |
0.44 |
0.26 |
| 资产总计(万元) |
298185.28 |
6425.43 |
6933.10 |
5158.41 |
5131.69 |
| 负债合计(万元) |
32384.23 |
1058.76 |
1711.18 |
17.96 |
23.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
265801.04 |
5366.67 |
5221.91 |
5140.45 |
5108.07 |
| 未分配利润(万元) |
36666.56 |
413.78 |
269.02 |
187.56 |
155.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
25.50 |
4.25 |
2.47 |
25.92 |
23.15 |
| 投资收益(万元) |
1463.27 |
199.91 |
76.10 |
1671.87 |
1597.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2425.27 |
76.01 |
28.66 |
-912.89 |
-888.11 |
| 其它收入(万元) |
33.28 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
3947.31 |
280.18 |
107.22 |
784.92 |
732.07 |
| 管理人报酬(万元) |
190.03 |
15.63 |
7.68 |
90.67 |
82.91 |
| 托管费(万元) |
63.34 |
5.21 |
2.56 |
30.22 |
27.64 |
| 其它费用(万元) |
10.01 |
15.14 |
8.49 |
20.33 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
446.39 |
53.96 |
25.76 |
153.75 |
133.28 |
| 利润总额(万元) |
3500.92 |
226.22 |
81.47 |
631.18 |
598.79 |
| 净利润(万元) |
3500.92 |
226.22 |
81.47 |
631.18 |
598.79 |
