国泰惠丰纯债债券A(007214)_规模评级

国泰惠丰纯债债券A007214GUOTAI HUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	4.98	5.31	9.74	12.58	19.94	24.43	26.05
季度净申购	-2776.00	-37738.34	-24206.73	-62803.08	-38270.00	-13845.60	12696.92
总份额	42502.41	45278.41	83016.75	107223.48	170026.56	208296.56	222142.16
季度总申购份额	3983.12	3593.11	1454.00	7041.63	29090.29	46573.86	150357.39
季度总赎回份额	6759.13	41331.45	25660.73	69844.71	67360.28	60419.46	137660.48

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国泰惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平

2649	圆信永丰兴益三个月定开债	5.02	48733.33	-	0.00	-
2650	南方中债0-2年国开行债券指数A	5.00	48289.94	-57820.24	12610.80	70431.05
2651	招商招恒纯债D	5.00	43065.41	17.28	40.86	23.58
2652	富荣富祥纯债	4.99	44799.98	24354.61	25281.99	927.39
2653	汇安裕泰纯债债券A	4.99	48598.31	-2.88	1.08	3.96
2654	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.99	45972.24	-	-	-
2655	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
2656	国泰惠丰纯债债券	4.98	42502.41	-2776.00	3983.12	6759.13
2657	申万菱信安泰惠利纯债债券A	4.98	48701.29	26255.96	28852.35	2596.39
2658	摩根双债增利债券C	4.97	42585.28	-1215.63	13341.71	14557.33
2659	银华华茂定期开放债券	4.97	48089.98	-	-	-
2660	富国收益增强债券A	4.95	37073.61	1572.36	1693.42	121.06
2661	长信利鑫债券(LOF)C	4.94	72977.54	-10360.52	5094.27	15454.79
2662	添富AAA级信用纯债C	4.94	41944.50	3390.83	5651.48	2260.64
2663	中加民丰纯债A	4.93	44940.34	-	-	0.00

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国泰惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2649 位，高于同类基金平均水平

2642	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	4.89	42910.75	-803.34	10211.41	11014.76
2643	华安添信债券	4.68	42791.97	21113.72	21132.10	18.39
2644	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	4.81	42788.79	4304.58	6887.14	2582.56
2645	中金纯债A类	5.34	42784.95	-20.07	64.85	84.93
2646	鹏扬淳开债券D	4.63	42732.92	6158.59	9091.70	2933.11
2647	摩根双债增利债券C	4.97	42585.28	-1215.63	13341.71	14557.33
2648	易方达高等级信用债债券C	5.26	42578.64	4764.47	11543.82	6779.35
2649	国泰惠丰纯债债券	4.98	42502.41	-2776.00	3983.12	6759.13
2650	天弘多元增利债券A	5.04	42452.70	20673.21	22865.24	2192.03
2651	交银稳安90天持有期债券C	4.61	42428.28	-817.54	2607.16	3424.70
2652	交银增利增强债券C	5.56	42408.54	6396.16	18660.00	12263.84
2653	广发增强债券C	5.82	42360.61	-1873.31	3984.36	5857.67
2654	华商收益增强债券A	6.48	42345.31	-11476.02	3372.86	14848.89
2655	民生加银高等级信用债债券C	4.75	42186.55	-708.77	1628.84	2337.61
2656	华安信用四季红债券A	4.42	42132.68	-21193.81	1742.22	22936.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国泰惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平

3095	国金惠诚C	0.35	3394.35	-2752.86	1534.02	4286.88
3096	中泰稳固30天持有中短债C	2.79	25296.97	-2753.38	1210.98	3964.36
3097	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.21	14783.40	-2758.78	1360.02	4118.80
3098	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.21	14783.40	-2758.78	1360.02	4118.80
3099	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.44	14783.40	-2758.78	1360.02	4118.80
3100	财通资管睿兴债券C	0.19	1748.68	-2766.57	371.19	3137.76
3101	华安可转债债券A	8.25	39730.43	-2771.74	445.19	3216.93
3102	国泰惠丰纯债债券	4.98	42502.41	-2776.00	3983.12	6759.13
3103	国投瑞银双债债券C	3.00	22166.43	-2788.18	1169.87	3958.06
3104	广发添财60天持有债券A	3.91	34982.13	-2795.03	2036.90	4831.92
3105	南方ESG纯债债券发起	2.11	19278.84	-2802.15	13.85	2815.99
3106	华安众享180天持有期中短债C	5.14	44946.37	-2810.96	2899.89	5710.85
3107	中信保诚景华A	1.35	12048.37	-2813.51	855.42	3668.93
3108	平安增利六个月定开债A	1.69	12845.37	-2818.87	128.50	2947.38
3109	易方达安裕60天持有债券A	20.01	182606.09	-2819.62	22479.98	25299.60

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国泰惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2102 位，高于同类基金平均水平

2095	博时裕通3个月定开债发起式A	0.46	4130.48	4056.63	4056.65	0.02
2096	富荣富乾债券C	0.34	4041.99	4010.86	4040.86	30.00
2097	大摩双利增强债券A	3.70	29470.29	-2262.61	4037.93	6300.53
2098	浙商中短债C	1.91	16698.79	-1684.29	4012.85	5697.14
2099	中银稳汇短债债券E	0.00	1.19	-4030.39	4004.45	8034.84
2100	鹏扬富利增强债券A	1.02	8879.51	3703.77	4002.85	299.09
2101	广发增强债券C	5.82	42360.61	-1873.31	3984.36	5857.67
2102	国泰惠丰纯债债券	4.98	42502.41	-2776.00	3983.12	6759.13
2103	南方希元可转债债券	9.35	55981.51	-5673.43	3955.43	9628.86
2104	恒越嘉鑫债券A	2.30	19447.73	1299.53	3944.35	2644.82
2105	国泰利享安益短债债券C	3.03	27649.58	-13415.96	3942.44	17358.40
2106	广发聚源债券C	1.37	11956.82	2727.61	3939.25	1211.64
2107	诺德短债债券A	9.36	81458.57	-23067.54	3929.54	26997.07
2108	平安短债C	1.11	8635.97	3918.63	3925.21	6.57
2109	长信可转债债券C	1.91	11155.38	-3856.64	3912.72	7769.36

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国泰惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平

1971	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.27	2501.95	-6824.47	5.65	6830.12
1972	融通通宸债券	5.25	47243.18	-6816.92	12.98	6829.90
1973	前海联合添泽债券A	0.40	3235.37	-3761.22	3048.04	6809.27
1974	广发汇择一年定期开放债券A	0.54	4538.31	-5935.06	860.87	6795.92
1975	易方达高等级信用债债券C	5.26	42578.64	4764.47	11543.82	6779.35
1976	创金合信尊享纯债债券C	0.00	0.29	-6733.48	31.86	6765.34
1977	国投瑞银稳定增利债券A	1.95	18418.73	1635.71	8396.26	6760.55
1978	国泰惠丰纯债债券	4.98	42502.41	-2776.00	3983.12	6759.13
1979	万家鑫橙纯债债券A	19.85	186983.84	21691.83	28446.71	6754.88
1980	招商民安增益债券A	16.01	126185.43	817.13	7566.60	6749.48
1981	中金恒瑞债券A	0.97	7918.65	-6078.83	659.07	6737.90
1982	平安惠金定开债A	2.74	20198.27	-6689.15	45.13	6734.29
1983	富国国有企业债债券A/B	8.69	86343.56	-510.02	6220.51	6730.53
1984	国金惠安利率债A	25.26	201512.75	92854.87	99584.00	6729.14
1985	兴业90天滚动持有中短债C	2.87	25538.77	-1866.17	4855.83	6722.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

15846

28574.0300

19.16%

80.84%

2025-12-31

25273

42426.1000

36.37%

63.63%

2025-06-30

44852

46440.8600

39.39%

60.61%

2024-12-31

52351

40007.8800

37.78%

62.22%

2024-06-30

51656

39368.4700

28.18%

71.82%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	15846	28574.0300	8675.33	19.16	36603.08	80.84
2025-12-31	25273	42426.1000	39001.01	36.37	68222.47	63.63
2025-06-30	44852	46440.8600	82054.51	39.39	126242.05	60.61
2024-12-31	52351	40007.8800	79123.78	37.78	130321.46	62.22
2024-06-30	51656	39368.4700	57299.43	28.18	146062.36	71.82

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