国泰惠丰纯债债券A(007214)_规模评级

国泰惠丰纯债债券A007214GUOTAI HUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	5.18	9.49	12.26	19.44	23.82	25.40	23.95
季度净申购	-37738.34	-24206.73	-62803.08	-38270.00	-13845.60	12696.92	-10846.72
总份额	45278.41	83016.75	107223.48	170026.56	208296.56	222142.16	209445.24
季度总申购份额	3593.11	1454.00	7041.63	29090.29	46573.86	150357.39	146289.29
季度总赎回份额	41331.45	25660.73	69844.71	67360.28	60419.46	137660.48	157136.01

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国泰惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2636 位，高于同类基金平均水平

2629	融通增润三个月定开债券发起式	5.20	45507.87	-	-	-
2630	山西证券丰盈180天滚动持有中短债C	5.20	48161.86	15651.50	24333.69	8682.19
2631	中金金合	5.20	50233.56	30650.02	30652.70	2.68
2632	博远增益纯债债券A	5.19	49945.78	-	-	0.37
2633	中加安盈一年定开债券发起	5.19	50500.02	-	-	-
2634	博时富源纯债债券	5.18	49920.47	-34125.04	9856.48	43981.52
2635	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	5.18	50999.92	-	0.00	-
2636	国泰惠丰纯债债券	5.18	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2637	天弘多元增利债券C	5.18	44365.70	8249.72	15466.74	7217.02
2638	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49095.56	-1.62	13.57	15.19
2639	鑫元恒利三个月定期开放债券	5.17	49994.66	-	-	-
2640	海富通瑞祥一年定开债券	5.16	40246.95	-	-	-
2641	华富强化回报债券	5.16	31963.26	-13449.58	800.69	14250.27
2642	银华华茂定期开放债券	5.16	48089.98	-	-	-
2643	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.15	50009.09	-	0.00	-

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2654 位，高于同类基金平均水平

2647	华泰柏瑞益通三个月定开债	4.88	45463.40	-	-	-
2648	泰信汇利三个月定开债券A	5.05	45407.25	-45212.05	0.00	45212.06
2649	南方纯元A	4.80	45396.34	39062.63	39970.21	907.58
2650	易方达双债增强债券C	8.39	45392.32	-18340.07	3018.78	21358.85
2651	财通资管睿安债券A	4.69	45385.76	-4394.43	32032.26	36426.69
2652	交银丰晟收益债券C	5.61	45352.91	5798.54	13582.49	7783.95
2653	博时裕诚纯债债券	4.86	45288.67	-19.68	2.71	22.39
2654	国泰惠丰纯债债券	5.18	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2655	金鹰添润定期开放债券	5.15	45228.66	-	-	-
2656	银河水星聚利中短债债券A	4.84	45200.70	-8918.33	1137.66	10056.00
2657	金鹰添裕纯债债券A	4.92	45196.48	-17882.87	657.47	18540.34
2658	鑫元鸿利A	5.24	45152.98	-43692.76	790.07	44482.83
2659	恒生前海恒润纯债A	4.91	45081.37	24906.47	36133.35	11226.88
2660	中信证券六个月债券A	5.51	45061.75	-	-	16690.69
2661	浙商汇金短债A	4.67	45007.89	-14504.29	6680.63	21184.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国泰惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平

3970	兴银鑫日享短债A	83.12	760198.06	-36333.78	330731.93	367065.71
3971	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	23.38	208575.92	-36662.98	14672.65	51335.63
3972	国泰双利债券C	4.08	24114.46	-37167.46	2114.70	39282.16
3973	永赢恒益债券	18.98	162508.05	-37315.32	908.18	38223.50
3974	东海祥苏短债E	16.55	147658.33	-37537.07	58572.47	96109.54
3975	兴业裕丰债券	76.03	688643.53	-37546.63	13885.85	51432.48
3976	嘉实信用债券A	11.36	85688.50	-37647.18	2519.15	40166.33
3977	国泰惠丰纯债债券	5.18	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
3978	鹏华丰盈债券	4.98	46442.84	-37839.54	199.56	38039.09
3979	蜂巢丰鑫一年定开	10.37	91115.99	-38000.05	0.00	38000.05
3980	国寿安保超短债债券A	3.96	36411.52	-38303.48	10482.51	48785.99
3981	鑫元悦利定期开放	1.00	9141.68	-38433.37	10059.78	48493.15
3982	景顺长城中短债债券A类	52.89	451838.40	-38525.31	146983.53	185508.84
3983	汇添富可转换债券A	15.31	65902.32	-38538.09	6100.69	44638.79
3984	华夏鼎通债券A	57.42	527800.17	-38890.79	18427.73	57318.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国泰惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平

2144	易方达双债增强债券A	38.72	200844.93	-125674.30	3648.94	129323.24
2145	长城中债5-10年国开行债券C	1.20	9882.53	-1612.66	3633.73	5246.39
2146	汇添富可转换债券C	6.47	29701.61	-9748.92	3621.00	13369.92
2147	华安证券聚赢一年持有B	2.46	24064.20	-18679.53	3613.92	22293.46
2148	汇添富鑫瑞债券A	1.88	15786.44	-17677.79	3607.05	21284.85
2149	招商安华债券A	29.64	237688.67	-142024.38	3603.71	145628.08
2150	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.70	15172.89	3523.26	3600.38	77.12
2151	国泰惠丰纯债债券	5.18	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
2152	海通鑫悦C	0.44	3950.43	3224.27	3583.22	358.96
2153	华安信用四季红债券C	0.76	7208.32	1659.52	3579.47	1919.95
2154	南方佳元6个月持有债券C	2.85	24046.97	1996.68	3577.21	1580.52
2155	中信建投双鑫债券C	0.30	2859.82	2290.63	3563.16	1272.53
2156	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.03	26464.36	136.00	3539.94	3403.94
2157	光大保德信超短债债券A	3.71	32778.81	-15814.46	3528.11	19342.57
2158	博时利发纯债债券A	1.42	12708.31	1454.03	3518.95	2064.92

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国泰惠丰纯债债券A基金规模在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平

898	兴证全球招益债券C	11.83	106352.27	-29121.65	12568.16	41689.82
899	海富通恒益一年定开债券发起式	0.11	1032.90	-40575.90	1051.88	41627.78
900	国投瑞银中高等级债券A	14.00	120303.97	-1600.14	39986.74	41586.88
901	浦银安盛上清所优选短融A	10.22	95138.79	-16373.04	25181.76	41554.81
902	中金金誉债券	33.07	321321.83	101872.37	143404.73	41532.35
903	长盛盛逸9个月持有期债券A	51.46	470139.39	308997.11	350519.70	41522.59
904	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.42	13309.94	8855.02	50374.47	41519.45
905	国泰惠丰纯债债券	5.18	45278.41	-37738.34	3593.11	41331.45
906	创金合信稳健添利债券A	3.21	28314.80	-25354.11	15920.27	41274.38
907	丰润纯债债券A	23.83	213262.14	31512.20	72634.93	41122.73
908	上银慧恒收益增强债券A	3.65	38741.99	20598.73	61564.41	40965.68
909	招商招悦纯债A	53.78	453589.41	147675.37	188607.86	40932.49
910	西部利得中债1-3年政金债指数A	8.60	83030.67	-16559.61	24335.15	40894.75
911	富国天利增长债券A	90.01	657988.73	61859.84	102635.07	40775.24
912	嘉实致享纯债债券	43.25	414805.24	144049.61	184578.78	40529.17

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

25273

42426.1000

36.37%

63.63%

2025-06-30

44852

46440.8600

39.39%

60.61%

2024-12-31

52351

40007.8800

37.78%

62.22%

2024-06-30

51656

39368.4700

28.18%

71.82%

2023-12-31

199

248888.8000

99.98%

0.02%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	25273	42426.1000	39001.01	36.37	68222.47	63.63
2025-06-30	44852	46440.8600	82054.51	39.39	126242.05	60.61
2024-12-31	52351	40007.8800	79123.78	37.78	130321.46	62.22
2024-06-30	51656	39368.4700	57299.43	28.18	146062.36	71.82
2023-12-31	199	248888.8000	4952.01	99.98	0.88	0.02

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