国泰惠丰纯债债券A(007214)_最新动态

国泰惠丰纯债债券A007214GUOTAI HUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1544 0.0013(0.11%)

累计净值：1.2540

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2024-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.12亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.5 元

国泰惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.38	1.74	3.23	3.27
债券型名次	278	522	125	273	474

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	2.65	14.01	18.85	26.61
债券型名次	1059	5040	534	478	1984

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 278 位，高于同类基金平均水平
276	中银产业债债券A	0.25	0.00	-0.78	0.16	0.52
277	富国宝利增强债券	0.24	0.14	-0.98	1.89	2.89
278	国泰惠丰纯债债券	0.24	0.38	1.74	3.23	3.27
279	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
280	华夏鼎融债券A	0.24	0.87	0.56	4.31	5.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 522 位，高于同类基金平均水平
520	东海祥瑞C	0.17	0.38	1.65	3.51	3.81
521	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44
522	国泰惠丰纯债债券	0.24	0.38	1.74	3.23	3.27
523	宏利昇利一年定开债券发起式	0.07	0.38	0.85	1.97	2.90
524	宏利集利债券A	0.12	0.38	0.05	9.31	9.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 125 位，高于同类基金平均水平
123	景顺长城景盛双息收益债券A	0.16	-0.62	1.75	1.51	2.56
124	博远鑫享三个月债券E	0.00	-0.24	1.74	2.84	2.34
125	国泰惠丰纯债债券	0.24	0.38	1.74	3.23	3.27
126	安信华享纯债C	0.11	0.46	1.73	3.16	3.81
127	广发集源债券E	0.12	0.04	1.73	1.04	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 273 位，高于同类基金平均水平
271	富国兴利增强债券	0.10	-0.17	-3.39	3.23	4.32
272	广发集汇债券C	0.18	0.65	-3.15	3.23	3.59
273	国泰惠丰纯债债券	0.24	0.38	1.74	3.23	3.27
274	华泰紫金丰睿债券发起A	0.45	0.07	-1.28	3.23	1.55
275	前海开源弘丰债券A	0.00	-0.07	0.33	3.22	4.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 474 位，高于同类基金平均水平
472	蜂巢丰和债券A	0.40	0.55	2.87	2.65	3.27
473	富国祥利一年期定期开放债券型A	0.08	0.31	0.81	2.14	3.27
474	国泰惠丰纯债债券	0.24	0.38	1.74	3.23	3.27
475	交银境尚收益债券A	0.15	0.36	1.12	2.67	3.27
476	景顺长城景泰臻利纯债债券A	0.12	0.42	1.17	2.51	3.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	蜂巢添盈纯债A	3.22	7.32	15.39	23.67	29.56
1058	国寿安保泰弘纯债债券	3.22	5.61	10.51	17.55	25.75
1059	国泰惠丰纯债债券	3.22	2.65	14.01	18.85	26.61
1060	海富通瑞兴3个月定开债券A	3.22	6.18	11.19	-	18.50
1061	汇添富双享增利债券A	3.22	11.43	15.66	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	汇安裕同纯债债券C	1.47	2.66	7.59	-	13.03
5039	光大保德信超短债债券C	1.06	2.65	5.58	9.66	18.91
5040	国泰惠丰纯债债券	3.22	2.65	14.01	18.85	26.61
5041	国泰利享中短债债券E	1.21	2.65	4.99	-	8.59
5042	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	2.65	4.64	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平
532	华夏鼎茂债券C	3.79	6.47	14.04	21.57	49.93
533	鹏华产业债债券	3.06	12.77	14.04	20.67	108.77
534	国泰惠丰纯债债券	3.22	2.65	14.01	18.85	26.61
535	招商金鸿债券A	3.93	9.92	14.00	21.86	38.37
536	招商民安增益债券C	-0.72	15.37	14.00	19.02	26.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	富国鼎利纯债三个月定开债	2.48	5.95	11.27	18.87	49.29
477	财通聚利债券	2.92	4.44	8.74	18.85	31.99
478	国泰惠丰纯债债券	3.22	2.65	14.01	18.85	26.61
479	中银纯债债券C	3.65	5.79	12.71	18.85	71.57
480	国寿安保安恒金融债债券	2.96	5.39	13.11	18.84	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	西部利得聚享一年定开债券C	2.61	4.08	8.21	15.04	26.62
1983	富国中债-1-3年国开行债券指数A	2.06	4.31	8.36	14.53	26.61
1984	国泰惠丰纯债债券	3.22	2.65	14.01	18.85	26.61
1985	建信睿信三个月定期开放债券	3.66	5.71	10.48	19.27	26.61
1986	易方达富财纯债债券	1.50	3.64	7.59	13.77	26.61

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	130.00	13462.36	21.71%
26超长特别国债04	91.00	9091.50	14.66%
24特别国债01	80.00	8547.47	13.78%
26京能置业MTN001	35.00	3556.76	5.74%
21中国银行二级02	30.00	3381.85	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13131.31	21.17%
企业债	2330.01	3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.1531	1.1516	1.1500	1.1496	1.1492
累计净值(元)	1.2527	1.2512	1.2496	1.2492	1.2488

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