国泰惠丰纯债债券A(007214)_最新动态

国泰惠丰纯债债券A007214GUOTAI HUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：1.1206 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2202

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2024-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：11.99亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.5 元

国泰惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.27	-0.57	-3.19	0.25
债券型名次	1803	2571	5369	5482	2797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-5.16	5.17	12.95	18.11	22.90
债券型名次	5510	3285	789	1273	2168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1803 位，高于同类基金平均水平
1801	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.23	0.41	0.88	0.22
1802	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.21	0.34	0.73	0.21
1803	国泰惠丰纯债债券	0.03	0.27	-0.57	-3.19	0.25
1804	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.29	0.20	-0.60	0.28
1805	国泰惠盈纯债债券C	0.03	0.28	0.17	-0.65	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.04	0.27	0.41	0.72	0.26
2570	国泰丰祺纯债债券C	0.04	0.27	0.06	0.01	0.24
2571	国泰惠丰纯债债券	0.03	0.27	-0.57	-3.19	0.25
2572	国泰上证5年期国债ETF	0.05	0.27	0.29	0.97	0.28
2573	国泰信用互利债券A	-0.12	0.27	0.39	1.17	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	广发聚利债券(LOF)A	-0.49	0.55	-0.56	-3.22	0.58
5368	宝盈鸿盛债券A	-0.06	0.38	-0.57	-1.42	0.29
5369	国泰惠丰纯债债券	0.03	0.27	-0.57	-3.19	0.25
5370	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	0.18	0.00	-0.57	1.44	0.18
5371	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5482 位，低于同类基金平均水平
5480	德邦锐裕利率债债券C	0.02	0.12	-1.36	-2.95	0.10
5481	格林泓皓纯债	-0.13	0.24	-0.92	-3.14	0.27
5482	国泰惠丰纯债债券	0.03	0.27	-0.57	-3.19	0.25
5483	广发聚利债券(LOF)A	-0.49	0.55	-0.56	-3.22	0.58
5484	广发聚利(LOF)C	-0.50	0.52	-0.65	-3.39	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2797 位，低于同类基金平均水平
2795	广发景泰债券C	0.04	0.25	0.30	0.36	0.25
2796	广发聚源债券C	0.00	0.25	0.32	0.34	0.25
2797	国泰惠丰纯债债券	0.03	0.27	-0.57	-3.19	0.25
2798	国泰聚瑞纯债债券	-0.04	0.26	0.42	0.59	0.25
2799	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.04	0.29	0.02	-0.25	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5510 位，低于同类基金平均水平
5508	天弘庆享C	-4.89	-0.47	2.87	5.70	5.60
5509	南华瑞泰39个月定开C	-5.08	-4.59	-1.76	-	3.66
5510	国泰惠丰纯债债券	-5.16	5.17	12.95	18.11	22.90
5511	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-5.43	-10.99	0.00	-	-10.08
5512	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3285 位，低于同类基金平均水平
3283	财通资管中债1-3年国开债C	0.40	5.17	16.25	-	20.37
3284	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
3285	国泰惠丰纯债债券	-5.16	5.17	12.95	18.11	22.90
3286	华安鼎益债券A	1.30	5.17	9.36	16.71	29.44
3287	民生加银嘉盈债券	1.60	5.17	9.81	16.24	57.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 789 位，高于同类基金平均水平
787	德邦锐泽86个月定期开放债券	4.29	8.61	12.95	22.15	24.17
788	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.08	6.05	12.95	-	11.05
789	国泰惠丰纯债债券	-5.16	5.17	12.95	18.11	22.90
790	国泰聚瑞纯债债券	1.53	6.35	12.95	22.14	22.96
791	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1273 位，高于同类基金平均水平
1271	工银信用纯债三个月定开债券C	1.15	5.15	9.65	18.11	58.51
1272	广发汇立定期开放债券	0.81	6.67	10.68	18.11	27.42
1273	国泰惠丰纯债债券	-5.16	5.17	12.95	18.11	22.90
1274	国联安增泰一年定开债发起式	0.34	5.93	10.92	18.10	19.05
1275	嘉实致业一年定期纯债债券	1.69	5.85	10.78	18.10	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	中银证券汇兴定期开放债券	0.35	7.04	12.45	21.09	22.92
2167	国泰丰鑫纯债债券	1.63	5.59	11.39	19.97	22.91
2168	国泰惠丰纯债债券	-5.16	5.17	12.95	18.11	22.90
2169	华富恒欣纯债债券A	2.14	6.50	12.91	17.84	22.89
2170	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.94	2.31	4.43	9.00	22.89

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债22	240.00	23921.07	16.47%
25国开08	213.00	21296.22	14.67%
25农行二级资本债03B(BC)	80.00	8002.39	5.51%
25建行二级资本债03BC	70.00	7018.75	4.83%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5261.24	3.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76532.99	52.71%
企业债	17266.11	11.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1210	1.1210	1.1203	1.1207	1.1203
累计净值(元)	1.2206	1.2206	1.2199	1.2203	1.2199

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