国泰惠丰纯债债券A(007214)_最新动态

国泰惠丰纯债债券A007214GUOTAI HUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

暴涨！半导体产业链多只ETF封涨停[2026-07-09]

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累计净值：1.2330

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2024-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.32亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.5 元

国泰惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.44	0.03	0.68	1.62	1.40
债券型名次	59	4410	2208	1946	2803

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.79	2.73	12.24	17.46	24.30
债券型名次	5500	5104	804	1187	2162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	新华安享惠金定期债券C	0.45	5.14	16.31	12.74	12.74
58	富荣富兴纯债	0.44	0.33	1.33	1.95	1.91
59	国泰惠丰纯债债券	0.44	0.03	0.68	1.62	1.40
60	浙商汇金中高等级三个月A	0.44	-0.03	0.60	1.16	1.16
61	信澳鑫享债券C	0.43	1.04	2.00	2.86	3.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4410 位，低于同类基金平均水平
4408	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
4409	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.01	0.03	0.92	1.75	1.75
4410	国泰惠丰纯债债券	0.44	0.03	0.68	1.62	1.40
4411	海富通上证城投债ETF	0.04	0.03	0.58	1.56	1.60
4412	海富通稳健添利债券A	0.01	0.03	0.53	1.80	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2208 位，高于同类基金平均水平
2206	国寿安保安泰三个月定开债券	0.06	0.12	0.68	1.54	1.47
2207	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.06	0.04	0.68	1.70	1.70
2208	国泰惠丰纯债债券	0.44	0.03	0.68	1.62	1.40
2209	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.08	0.68	1.42	1.42
2210	国泰瑞泰纯债债券	0.05	0.06	0.68	1.41	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.07	0.04	0.57	1.62	1.57
1945	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
1946	国泰惠丰纯债债券	0.44	0.03	0.68	1.62	1.40
1947	海富通中债1-3年农发C	0.05	0.11	0.77	1.62	1.55
1948	华夏安康债券A	0.05	0.11	0.62	1.62	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2803 位，低于同类基金平均水平
2801	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.06	0.63	1.42	1.40
2802	广发汇成一年定期开放债券	0.05	0.11	0.66	1.47	1.40
2803	国泰惠丰纯债债券	0.44	0.03	0.68	1.62	1.40
2804	恒生前海恒裕债券A	0.09	0.10	0.80	1.40	1.40
2805	华宝宝康债券A	0.03	0.10	0.02	1.01	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	国泰双利债券A	-3.51	7.30	10.43	17.96	139.34
5499	天治稳健双盈债券	-3.71	8.01	4.30	9.57	130.86
5500	国泰惠丰纯债债券	-3.79	2.73	12.24	17.46	24.30
5501	国泰双利债券C	-3.89	6.44	9.10	15.59	122.94
5502	前海联合添利债券A	-4.24	0.07	1.14	3.22	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	创金合信鑫日享短债债券C	1.22	2.73	5.88	12.52	23.64
5103	国金惠盈纯债债券E	-1.21	2.73	9.80	20.88	23.28
5104	国泰惠丰纯债债券	-3.79	2.73	12.24	17.46	24.30
5105	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.73	4.86	-	7.58
5106	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.46	2.72	5.76	12.11	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 804 位，高于同类基金平均水平
802	中泰安益利率债A	1.90	8.24	12.25	-	15.38
803	中银澳享一年定期开放债券	1.98	5.12	12.25	17.07	20.08
804	国泰惠丰纯债债券	-3.79	2.73	12.24	17.46	24.30
805	富国添享一年持有期债券A	3.76	9.61	12.23	19.74	25.97
806	浦银安盛6个月持有期债券C	4.80	9.85	12.23	17.02	56.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1187 位，高于同类基金平均水平
1185	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.90	5.15	10.18	17.47	20.52
1186	南方和元A	1.68	4.99	9.02	17.47	42.88
1187	国泰惠丰纯债债券	-3.79	2.73	12.24	17.46	24.30
1188	国投瑞银顺成3个月定开债	3.01	6.05	9.68	17.46	18.17
1189	中信建投稳骏债券	0.74	4.92	9.82	17.46	17.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.78	4.83	8.49	15.32	24.32
2161	前海联合泳辉纯债A	1.83	6.06	11.21	18.46	24.31
2162	国泰惠丰纯债债券	-3.79	2.73	12.24	17.46	24.30
2163	鹏华0-5年利率发起式债券	1.51	5.85	10.31	19.35	24.29
2164	恒越嘉鑫债券A	7.23	20.54	22.00	21.59	24.26

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	315.00	29038.60	27.16%
24特别国债01	71.00	7473.26	6.99%
22工行二级资本债04B	55.00	5974.07	5.59%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5320.22	4.98%
23附息国债23	45.00	5168.46	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40350.59	37.74%
企业债	11980.81	11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.1308	1.1304	1.1284	1.1305	1.1306
累计净值(元)	1.2304	1.2300	1.2280	1.2301	1.2302

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