国泰惠丰纯债债券A(007214)_最新动态

国泰惠丰纯债债券A007214GUOTAI HUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

25年机器人ETF炒什么？硬核财报+风格博弈拆解[2025-05-02]

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累计净值：1.278

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2024-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：25.42亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.5 元

国泰惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.79	3.00	-0.30	6.65	0.75
债券型名次	47	13	5085	114	1066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.56	17.91	19.56	-	29.20
债券型名次	212	3	38	1863	1411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 47 位，高于同类基金平均水平
45	中金恒新90天持有债券发起	0.83	-0.58	-1.01	1.11	-0.94
46	华泰保兴安悦	0.80	3.11	1.20	10.45	2.32
47	国泰惠丰纯债债券	0.79	3.00	-0.30	6.65	0.75
48	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.79	0.49	-1.09	-3.46	1.10
49	广发可转债债券A	0.71	-2.67	-0.77	4.40	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 13 位，高于同类基金平均水平
11	嘉实稳怡债券	0.11	3.41	6.60	6.07	6.22
12	华泰保兴安悦	0.80	3.11	1.20	10.45	2.32
13	国泰惠丰纯债债券	0.79	3.00	-0.30	6.65	0.75
14	德邦锐裕利率债债券A	1.00	2.99	0.79	11.21	1.87
15	德邦锐裕利率债债券C	1.00	2.96	0.72	11.07	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5085 位，低于同类基金平均水平
5083	光大永利纯债C	0.21	0.83	-0.30	1.84	-0.28
5084	广发集源债券C	-0.29	-1.66	-0.30	-0.34	0.12
5085	国泰惠丰纯债债券	0.79	3.00	-0.30	6.65	0.75
5086	华安双债添利债券C	0.13	0.26	-0.30	1.85	-0.08
5087	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.02	-0.54	-0.30	1.49	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	光大保德信安诚债券C	-0.04	-4.20	-2.04	6.67	0.04
113	民生加银增强收益债券C	0.55	-3.03	-0.87	6.66	1.73
114	国泰惠丰纯债债券	0.79	3.00	-0.30	6.65	0.75
115	华安可转债债券A	-0.15	-0.86	1.35	6.65	2.68
116	南方昌元转债C	0.57	-3.55	2.15	6.64	4.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1066 位，高于同类基金平均水平
1064	东兴兴盈三个月定开债A	0.50	2.41	0.16	6.05	0.75
1065	富国汇远纯债三年定期开放债券C	0.03	0.22	0.59	1.19	0.75
1066	国泰惠丰纯债债券	0.79	3.00	-0.30	6.65	0.75
1067	国投瑞银顺荣债券C	0.03	0.22	0.61	1.19	0.75
1068	海富通策略收益债券A	-0.04	-0.07	0.55	1.88	0.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	博时恒乐债券A	7.59	11.05	13.64	-	13.64
211	中融恒安纯债C	7.57	9.66	11.91	-	15.41
212	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
213	工银可转债优选债券A	7.55	-3.59	-13.59	-	19.61
214	前海开源祥和债券C	7.55	15.54	12.80	-	65.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3 位，高于同类基金平均水平
6	工银瑞盈18个月定开债券	12.00	16.78	18.49	-	33.45
7	东兴兴福一年定开A	6.90	16.72	23.63	-	36.26
8	华夏海外收益债券A	7.73	16.68	24.56	-	81.19
9	兴华安裕利率债A	9.65	16.65	0.00	-	17.00
10	南方7-10年国开债A	8.72	16.59	21.84	-	41.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 38 位，高于同类基金平均水平
36	广发中债7-10年国开债指数C	7.50	14.80	19.82	-	43.24
37	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	6.30	11.70	19.82	-	12.48
38	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
39	鑫元广利定期开放	4.24	13.73	19.56	-	51.07
40	华安中债7-10年国开债A	7.41	14.72	19.53	-	28.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1863 位，高于同类基金平均水平
1861	山证裕泰3个月定开	3.27	10.72	16.87	-	31.25
1862	华安安平定开	1.80	5.79	9.81	-	24.80
1863	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
1864	国寿安保泰荣纯债债券	3.80	7.16	9.47	-	19.61
1865	蜂巢添幂中短债A	2.75	6.21	8.98	-	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1411 位，高于同类基金平均水平
1409	民生加银鑫安A	3.77	6.97	11.60	-	29.22
1410	摩根丰瑞债券A	4.02	7.75	10.00	-	29.21
1411	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
1412	永赢裕益债券C	6.00	9.03	11.82	-	29.20
1413	江信一年定开	1.81	4.50	9.29	-	29.19

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债06	1031.00	106957.65	34.01%
25附息国债02	1000.00	98113.09	31.20%
24特别国债01	352.00	38993.55	12.40%
23附息国债23	100.00	12122.46	3.85%
24晋能电力MTN004	100.00	10341.65	3.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	42214.82	13.42%
金融债券	21970.17	6.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.179	1.174	1.169	1.168	1.169
累计净值(元)	1.278	1.273	1.268	1.268	1.268

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