国泰惠丰纯债债券A(007214)_最新动态

国泰惠丰纯债债券A007214GUOTAI HUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

海昌海洋公园回落近5% 获产业基金认购1亿美元可转换债券[2024-11-22]

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累计净值：1.215

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2024-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：25.48亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.5 元

国泰惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.25	-0.02	2.09	7.53
债券型名次	1113	2566	5008	783	130

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.51	12.59	14.35	21.58	22.29
债券型名次	46	60	142	486	1762

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1113 位，高于同类基金平均水平
1111	丰润纯债债券C	0.12	0.06	-0.84	0.31	2.36
1112	广发汇安18个月定期债券C	0.12	0.78	0.19	2.24	4.91
1113	国泰惠丰纯债债券	0.12	0.25	-0.02	2.09	7.53
1114	国泰聚禾纯债债券	0.12	0.33	0.38	1.55	3.99
1115	海通安悦A	0.12	0.74	2.19	2.21	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	国金中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.25	0.78	2.03	4.04
2565	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.25	0.96	1.51	2.51
2566	国泰惠丰纯债债券	0.12	0.25	-0.02	2.09	7.53
2567	国泰兴富三个月定期开放债券	0.06	0.25	0.41	1.36	3.43
2568	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.25	0.57	1.69	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	长信利众债券(LOF)C	0.19	0.26	-0.02	0.68	2.57
5007	格林泓裕一年定开债A	0.00	0.00	-0.02	0.51	0.10
5008	国泰惠丰纯债债券	0.12	0.25	-0.02	2.09	7.53
5009	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.09	0.37	-0.02	1.43	3.63
5010	诺安瑞鑫定开发起式债券	0.04	-0.26	-0.02	1.04	2.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	长信全球债券(QDII)美元	0.23	-1.73	-2.29	2.09	-2.85
782	广发中债1-5年国开债指数A	0.05	0.31	0.95	2.09	4.01
783	国泰惠丰纯债债券	0.12	0.25	-0.02	2.09	7.53
784	海通安悦C	0.11	0.71	2.12	2.09	2.26
785	华夏鼎沛债券C	-0.04	-1.25	4.16	2.09	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	华泰紫金智惠定开债券C	0.05	0.34	0.87	7.56	7.56
129	富国优化增强债券A/B	1.06	3.92	21.07	8.29	7.55
130	国泰惠丰纯债债券	0.12	0.25	-0.02	2.09	7.53
131	兴业机遇债券A	-0.01	2.40	12.22	3.72	7.50
132	景顺长城景盛双息收益债券C	0.74	-0.46	2.44	0.00	7.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 46 位，高于同类基金平均水平
44	长信利保债券C	9.53	12.13	13.38	18.72	18.96
45	招商安阳债券C	9.53	16.88	19.59	-	26.81
46	国泰惠丰纯债债券	9.51	12.59	14.35	21.58	22.29
47	中邮睿信增强债券	9.51	12.02	10.13	28.51	48.68
48	鹏华双债加利债券C	9.49	6.32	2.88	-	3.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 60 位，高于同类基金平均水平
58	华泰保兴尊利债券C	10.60	12.65	10.39	28.76	38.01
59	广发中债7-10年国开债指数E	8.07	12.59	18.52	-	24.36
60	国泰惠丰纯债债券	9.51	12.59	14.35	21.58	22.29
61	博时利发纯债债券A	4.27	12.57	16.02	21.93	34.90
62	汇添富中债7-10年国开债A	7.97	12.56	16.80	-	20.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 142 位，高于同类基金平均水平
140	天弘季季兴三个月定开A	5.77	9.81	14.38	-	22.71
141	永赢宏益债券C	4.85	9.17	14.36	26.72	31.29
142	国泰惠丰纯债债券	9.51	12.59	14.35	21.58	22.29
143	天弘中债3-5年政策性金融债	6.68	9.90	14.35	-	19.29
144	兴业嘉润3个月定开债券发起式	5.26	9.55	14.31	21.38	31.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 486 位，高于同类基金平均水平
484	广发中债农发债总指数A	6.76	10.52	14.79	21.59	21.60
485	金鹰添利信用债债券A	0.57	-0.75	1.37	21.59	34.12
486	国泰惠丰纯债债券	9.51	12.59	14.35	21.58	22.29
487	华富中证5年恒定久期国开债指数A	5.37	8.71	12.85	21.58	25.95
488	浦银安盛盛元定开债券C	3.66	7.12	10.76	21.58	42.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1762 位，高于同类基金平均水平
1760	兴业稳康三年定开债券	2.78	5.35	7.98	12.89	22.30
1761	长信利鑫债券(LOF)C	5.06	3.75	0.51	8.07	22.29
1762	国泰惠丰纯债债券	9.51	12.59	14.35	21.58	22.29
1763	平安如意中短债A	2.65	5.84	8.66	17.57	22.29
1764	汇添富稳添利定期开放债券C	4.13	6.13	9.86	15.46	22.28

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债04	246.00	25342.04	9.15%
24平安银行二级资本债01A	200.00	19915.39	7.19%
23附息国债23	130.00	15010.48	5.42%
24特别国债01	130.00	13744.36	4.96%
24恒丰银行二级资本债01	110.00	11400.09	4.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	105060.43	37.93%
企业债	53969.28	19.49%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.110	1.162	1.159	1.164	1.166
累计净值(元)	1.210	1.212	1.208	1.213	1.216

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