国泰惠丰纯债债券A(007214)_最新动态

国泰惠丰纯债债券A007214GUOTAI HUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.1467 -0.0007(-0.06%)

累计净值：1.2463

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2024-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.12亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.5 元

国泰惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.29	0.37	1.09	2.22	2.59
债券型名次	5385	984	271	374	737

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	3.00	12.47	18.21	25.76
债券型名次	4660	4935	757	600	2041

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
5384	东吴悦秀纯债A	-0.29	-0.29	-0.14	0.29	0.36
5385	国泰惠丰纯债债券	-0.29	0.37	1.09	2.22	2.59
5386	华富安华债券C	-0.29	0.24	-1.90	-3.31	-1.13
5387	嘉实稳固收益债券A	-0.29	1.04	-0.17	0.38	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 984 位，高于同类基金平均水平
982	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.37	0.60	1.33	1.33
983	广发集利一年定期开放债券C	0.09	0.37	-0.09	1.20	1.67
984	国泰惠丰纯债债券	-0.29	0.37	1.09	2.22	2.59
985	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.12	0.37	0.78	1.20	1.46
986	华安添锦债券	-0.01	0.37	0.66	1.92	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 271 位，高于同类基金平均水平
269	中金新元6个月定开债A	-0.04	0.43	1.10	2.12	2.31
270	大成元吉增利债券A	0.16	1.01	1.09	1.76	5.04
271	国泰惠丰纯债债券	-0.29	0.37	1.09	2.22	2.59
272	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.09	0.44	1.09	2.23	2.93
273	建信双息红利债券H	0.00	0.47	1.09	0.31	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	鹏扬淳开债券D	0.02	0.32	0.85	2.23	2.86
373	中金鑫福87个月	0.08	0.43	1.19	2.23	2.94
374	国泰惠丰纯债债券	-0.29	0.37	1.09	2.22	2.59
375	华富恒稳纯债债券A	0.00	0.31	0.64	2.22	3.00
376	汇安嘉盛纯债债券C	-0.08	0.41	1.01	2.22	2.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 737 位，高于同类基金平均水平
735	富国目标齐利一年期纯债债券	0.00	0.24	0.57	1.93	2.59
736	广发景丰纯债	-0.02	0.22	0.46	1.87	2.59
737	国泰惠丰纯债债券	-0.29	0.37	1.09	2.22	2.59
738	海富通鼎丰定开债券	-0.02	0.32	0.65	1.97	2.59
739	景顺长城稳健增益债券A	-0.01	1.18	1.08	0.03	2.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4660 位，低于同类基金平均水平
4658	中海可转债债券C类	1.33	39.89	24.09	12.13	16.28
4659	中科沃土沃安中短利率债券A	1.33	2.72	4.99	7.45	22.30
4660	国泰惠丰纯债债券	1.32	3.00	12.47	18.21	25.76
4661	汇安裕盈纯债债券C	1.32	2.18	3.87	-	5.72
4662	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.32	2.59	4.09	10.90	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 4935 位，低于同类基金平均水平
4933	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.28	3.01	5.35	-	8.57
4934	博时双月薪定期支付债券	1.55	3.00	6.45	-	112.10
4935	国泰惠丰纯债债券	1.32	3.00	12.47	18.21	25.76
4936	弘毅远方中短债C	2.10	3.00	5.35	-	6.07
4937	嘉实6个月理财债券E	1.40	3.00	5.63	-	8.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	万家双利债券C	6.85	14.77	12.48	-	9.27
756	浙商汇金兴利增强债券C	4.05	17.17	12.48	-	8.22
757	国泰惠丰纯债债券	1.32	3.00	12.47	18.21	25.76
758	信诚稳鑫C	4.46	10.35	12.47	18.72	44.18
759	南方稳鑫6个月持有债券A	2.79	9.58	12.46	-	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 600 位，高于同类基金平均水平
598	南方3-5年农发债C	2.65	5.33	9.85	18.23	31.69
599	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	2.51	4.95	9.90	18.23	72.64
600	国泰惠丰纯债债券	1.32	3.00	12.47	18.21	25.76
601	兴银长盈定开债	2.12	4.06	8.21	18.21	43.13
602	汇丰晋信2016周期混合	2.81	12.40	12.29	18.20	292.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	上银聚增富定开债券	2.55	3.84	5.82	-	25.79
2040	广发景宁纯债A	2.74	5.52	9.95	19.24	25.76
2041	国泰惠丰纯债债券	1.32	3.00	12.47	18.21	25.76
2042	国泰兴富三个月定期开放债券	2.50	5.07	9.07	16.15	25.76
2043	华富富瑞3个月定期开放债券	1.91	3.55	5.99	-	25.76

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	130.00	13462.36	21.71%
26超长特别国债04	91.00	9091.50	14.66%
24特别国债01	80.00	8547.47	13.78%
26京能置业MTN001	35.00	3556.76	5.74%
21中国银行二级02	30.00	3381.85	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13131.31	21.17%
企业债	2330.01	3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1474	1.1499	1.1510	1.1521	1.1500
累计净值(元)	1.2470	1.2495	1.2506	1.2517	1.2496

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