国泰惠丰纯债债券A(007214)_最新动态

国泰惠丰纯债债券A007214GUOTAI HUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2724

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2024-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：4.91亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.5 元

国泰惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.12	1.49	2.52	4.08	4.92
债券型名次	302	107	79	86	134

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.88	5.53	15.30	20.42	28.62
债券型名次	363	2133	321	258	1783

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 302 位，高于同类基金平均水平
300	富荣富兴纯债	1.13	2.35	3.52	5.76	7.10
301	海富通稳固收益债券C	1.13	0.11	-0.45	-1.15	0.82
302	国泰惠丰纯债债券	1.12	1.49	2.52	4.08	4.92
303	易方达丰华债券A	1.12	-1.13	-2.34	-2.78	2.68
304	国泰君安君得盛债券A	1.11	-4.21	-4.34	-7.36	-4.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	德邦锐裕利率债债券A	0.64	1.50	2.64	6.00	6.36
106	亚洲美元债C(人民币)	0.36	1.50	-1.97	-3.29	-5.59
107	国泰惠丰纯债债券	1.12	1.49	2.52	4.08	4.92
108	招商招丰纯债A	0.92	1.49	2.00	2.42	3.07
109	招商招丰纯债D	0.93	1.49	2.00	2.09	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平
77	信诚稳健C	0.37	0.68	2.54	3.78	5.40
78	蜂巢丰和债券C	0.97	1.86	2.53	4.86	5.02
79	国泰惠丰纯债债券	1.12	1.49	2.52	4.08	4.92
80	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
81	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	长信利率债债券A	1.17	2.91	3.45	4.10	4.74
85	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
86	国泰惠丰纯债债券	1.12	1.49	2.52	4.08	4.92
87	信诚稳鑫C	0.66	0.96	1.70	4.08	5.51
88	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 134 位，高于同类基金平均水平
132	华夏鼎沛债券C	-0.03	-1.38	-8.51	1.61	4.93
133	东海祥瑞C	0.66	1.15	1.82	3.80	4.92
134	国泰惠丰纯债债券	1.12	1.49	2.52	4.08	4.92
135	永赢欣益一年	0.39	0.95	1.44	2.82	4.92
136	中信建投稳裕C	0.19	0.79	1.78	3.45	4.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	中航瑞华ESG一年定开债发起A	3.89	7.36	11.72	-	17.87
362	长安泓润纯债债券A	3.88	5.32	8.72	16.74	35.37
363	国泰惠丰纯债债券	3.88	5.53	15.30	20.42	28.62
364	鑫元常利定期开放	3.88	4.82	11.60	-	42.54
365	华富恒欣纯债债券A	3.87	7.57	11.91	17.95	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	东方臻慧纯债债券A	3.02	5.53	9.22	16.82	23.40
2132	国泰安璟债券A	-0.79	5.53	10.09	-	9.04
2133	国泰惠丰纯债债券	3.88	5.53	15.30	20.42	28.62
2134	宏利交利债券A	3.23	5.53	8.10	15.76	32.85
2135	宏利永利债券	4.39	5.53	8.98	15.41	29.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 321 位，高于同类基金平均水平
319	汇添富双利债券A	-0.88	9.63	15.35	11.65	116.67
320	易方达裕祥回报债券C	2.15	8.54	15.35	-	15.50
321	国泰惠丰纯债债券	3.88	5.53	15.30	20.42	28.62
322	金鹰恒润债券发起式A	1.66	10.38	15.29	-	16.97
323	银河领先债券A	2.08	7.40	15.29	20.52	106.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 258 位，高于同类基金平均水平
256	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	3.42	7.09	13.55	20.46	31.63
257	中银恒优12个月持有期债券A	1.95	6.84	12.33	20.43	21.24
258	国泰惠丰纯债债券	3.88	5.53	15.30	20.42	28.62
259	南方崇元纯债债券C	3.19	6.34	11.51	20.41	25.47
260	南方润元纯债债券A/B	3.48	8.36	12.47	20.41	77.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1783 位，高于同类基金平均水平
1781	浙商汇金聚鑫定开债	3.12	6.05	10.74	17.46	28.65
1782	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.34	4.06	6.09	12.58	28.64
1783	国泰惠丰纯债债券	3.88	5.53	15.30	20.42	28.62
1784	上银慧祥利债券A	3.17	5.58	11.24	18.41	28.62
1785	英大智享债券A	1.40	8.85	21.45	22.08	28.59

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债06	200.00	20230.66	34.75%
26超长特别国债04	105.00	10808.40	18.57%
23附息国债23	50.00	5991.76	10.29%
25超长特别国债02	50.00	4807.34	8.26%
25农行二级资本债01B(BC)	30.00	3060.54	5.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16421.40	28.21%
企业债	305.81	0.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.1698	1.1698	1.1683	1.1641	1.1598
累计净值(元)	1.2694	1.2694	1.2679	1.2637	1.2594

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