国泰惠丰纯债债券A(007214)_最新动态

国泰惠丰纯债债券A007214GUOTAI HUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.1228 -0.0022(-0.20%)

累计净值：1.2224

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2024-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：18.91亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.5 元

国泰惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.31	-0.72	0.24	-4.33	-3.97
债券型名次	206	5137	4228	5490	5480

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.83	9.99	13.55	18.84	23.14
债券型名次	5500	749	586	846	2069

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	富国稳健添利债券A	0.31	-0.29	-1.72	3.56	8.64
205	富国稳健添利债券E	0.31	-0.29	-1.72	3.56	8.63
206	国泰惠丰纯债债券	0.31	-0.72	0.24	-4.33	-3.97
207	新华增怡债券A	0.31	0.01	2.24	9.88	12.34
208	新华增怡债券C	0.31	-0.03	2.13	9.66	11.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5137 位，低于同类基金平均水平
5135	方正富邦丰利债券C	-0.01	-0.72	-0.02	0.28	1.37
5136	国寿安保安和纯债	0.15	-0.72	-0.11	-0.78	-0.36
5137	国泰惠丰纯债债券	0.31	-0.72	0.24	-4.33	-3.97
5138	南方达元债券C	0.22	-0.72	-0.30	4.35	6.72
5139	南方稳鑫6个月持有债券C	0.04	-0.72	0.08	1.04	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	国联安6个月定开债A	0.01	0.05	0.24	0.85	1.01
4227	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	-0.10	0.24	-0.15	0.30
4228	国泰惠丰纯债债券	0.31	-0.72	0.24	-4.33	-3.97
4229	国泰民安增益纯债债券C	0.10	-0.34	0.24	-1.56	-1.50
4230	国投瑞银顺景一年定开债	0.12	-0.18	0.24	-0.50	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5490 位，低于同类基金平均水平
5488	德邦锐裕利率债债券A	0.26	-1.52	-0.76	-4.07	-2.52
5489	德邦锐裕利率债债券C	0.26	-1.54	-0.80	-4.17	-2.73
5490	国泰惠丰纯债债券	0.31	-0.72	0.24	-4.33	-3.97
5491	建信利率债债券	0.12	-2.19	-1.56	-4.53	-3.92
5492	华泰保兴安悦	0.15	-2.97	-2.02	-5.32	-3.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5480 位，低于同类基金平均水平
5478	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.23	-1.84	-0.63	-3.73	-3.68
5479	建信利率债债券	0.12	-2.19	-1.56	-4.53	-3.92
5480	国泰惠丰纯债债券	0.31	-0.72	0.24	-4.33	-3.97
5481	诺德增强收益债券	-0.10	-1.00	-2.48	-1.60	-4.28
5482	汇安稳裕债券	0.17	-3.21	-2.46	-6.56	-5.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	山证裕利定开债发起式	-2.74	2.86	6.19	-	31.60
5499	格林聚鑫增强债券C	-2.81	-5.38	-6.38	-	-6.38
5500	国泰惠丰纯债债券	-2.83	9.99	13.55	18.84	23.14
5501	建信利率债债券	-2.88	2.30	5.62	-	12.54
5502	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.91	18.15	0.00	-	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	广发景利纯债	1.45	10.00	15.05	23.51	28.46
748	平安添悦债券C	2.70	10.00	6.00	-	4.78
749	国泰惠丰纯债债券	-2.83	9.99	13.55	18.84	23.14
750	景顺长城景泰纯利债券A	2.83	9.99	14.62	28.47	31.28
751	上银聚合益一年定开债券发起式	1.38	9.97	0.00	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	天弘永利优享债券A	3.63	12.45	13.56	-	12.83
585	光大保德信安祺债券C	4.35	12.57	13.55	20.55	38.48
586	国泰惠丰纯债债券	-2.83	9.99	13.55	18.84	23.14
587	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.65	9.07	13.55	-	23.43
588	方正富邦添利纯债A	2.23	8.02	13.53	20.61	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 846 位，高于同类基金平均水平
844	国投瑞银优化增强债券C	3.61	9.29	10.90	18.85	141.90
845	南华瑞泽债券A	12.84	21.70	16.30	18.85	26.77
846	国泰惠丰纯债债券	-2.83	9.99	13.55	18.84	23.14
847	交银丰晟收益债券A	1.44	5.96	11.42	18.84	36.94
848	诺安联创顺鑫债券A	1.10	7.71	12.06	18.84	46.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	浦银中短债A	1.43	5.29	8.66	14.63	23.15
2068	招商添裕纯债C	1.01	5.33	10.01	18.13	23.15
2069	国泰惠丰纯债债券	-2.83	9.99	13.55	18.84	23.14
2070	国泰裕祥三个月定期开放债券	1.27	7.11	10.95	-	23.14
2071	兴银收益增强债券C	13.52	27.87	0.00	-	23.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债06	391.00	38371.24	16.90%
25国开03	130.00	12843.02	5.66%
25国开08	100.00	9933.41	4.37%
25浦发银行CD245	100.00	9880.14	4.35%
24恒丰银行二级资本债01	80.00	8299.59	3.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	89318.50	39.33%
企业债	25732.97	11.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.1250	1.1217	1.1201	1.1191	1.1193
累计净值(元)	1.2246	1.2213	1.2197	1.2187	1.2189

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