国泰惠丰纯债债券A(007214)_最新动态

国泰惠丰纯债债券A007214GUOTAI HUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.2292

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2024-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：9.32亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.5 元

国泰惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.56	0.80	0.23	1.06
债券型名次	5359	1274	2270	5237	2710

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.11	3.14	13.06	-	23.89
债券型名次	5506	5042	727	1864	2162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5359 位，低于同类基金平均水平
5357	天弘增益回报债券发起式B	-0.16	0.26	-0.25	1.13	0.62
5358	天弘增益回报债券发起式D	-0.17	0.29	-0.15	1.33	0.75
5359	国泰惠丰纯债债券	-0.18	0.56	0.80	0.23	1.06
5360	汇添富双颐债券A	-0.18	0.97	0.63	2.88	2.29
5361	工银双盈债券A	-0.19	1.98	-1.84	-2.62	-0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1274 位，高于同类基金平均水平
1272	国富恒丰一年持有期债券A	0.13	0.56	0.36	1.25	1.24
1273	国寿安保安恒金融债债券	0.15	0.56	0.93	0.88	1.15
1274	国泰惠丰纯债债券	-0.18	0.56	0.80	0.23	1.06
1275	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30
1276	海富通稳健添利债券A	0.03	0.56	1.16	1.54	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2270 位，高于同类基金平均水平
2268	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.27	0.80	1.62	1.23
2269	国寿安保尊享债券A	0.18	0.88	0.80	2.42	2.36
2270	国泰惠丰纯债债券	-0.18	0.56	0.80	0.23	1.06
2271	国投瑞银顺源债券	0.05	0.32	0.80	1.14	0.95
2272	宏利溢利债券C	0.07	0.25	0.80	0.60	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.23	1.17	-0.55	0.23	0.51
5236	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
5237	国泰惠丰纯债债券	-0.18	0.56	0.80	0.23	1.06
5238	南方定利一年定开债券	0.07	0.36	0.91	0.23	1.15
5239	南方赢元	0.09	0.40	0.71	0.23	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	广发中债1-3年国开债指数A	0.05	0.33	0.91	1.10	1.06
2709	国泰丰祺纯债债券C	0.04	0.40	0.82	0.89	1.06
2710	国泰惠丰纯债债券	-0.18	0.56	0.80	0.23	1.06
2711	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.41	0.89	1.15	1.06
2712	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.76	1.01	1.25	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.61	-0.37	4.86	-	17.21
5505	德邦锐裕利率债债券A	-3.94	8.13	11.88	-	20.27
5506	国泰惠丰纯债债券	-4.11	3.14	13.06	-	23.89
5507	德邦锐裕利率债债券C	-4.15	7.49	10.93	-	20.01
5508	建信利率债债券	-4.22	0.68	4.65	-	12.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 5042 位，低于同类基金平均水平
5040	工银瑞益债券A	1.43	3.14	5.62	-	11.80
5041	广发招财短债E	1.41	3.14	6.90	-	13.46
5042	国泰惠丰纯债债券	-4.11	3.14	13.06	-	23.89
5043	南方梦元短债C	1.41	3.14	5.72	-	15.78
5044	平安惠安债券	0.42	3.14	7.54	-	27.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 727 位，高于同类基金平均水平
725	上银聚远鑫87个月定开债券	4.27	8.59	13.08	-	24.55
726	长江收益增强债券	11.38	14.17	13.06	-	49.39
727	国泰惠丰纯债债券	-4.11	3.14	13.06	-	23.89
728	华夏鼎泓债券C	4.99	9.35	13.03	-	36.45
729	鹏华锦润86个月定开债券	4.33	8.63	13.02	-	25.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	山证裕泰3个月定开	2.94	6.31	13.98	-	35.12
1863	华安安平定开	1.29	3.11	7.16	-	26.41
1864	国泰惠丰纯债债券	-4.11	3.14	13.06	-	23.89
1865	国寿安保泰荣纯债债券	0.95	4.78	8.18	-	20.75
1866	蜂巢添幂中短债A	2.02	4.83	8.36	-	21.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2162 位，高于同类基金平均水平
2160	南方鼎利一年定开债券发起	0.76	4.91	10.87	-	23.95
2161	永赢邦利债券A	2.17	7.21	11.77	-	23.94
2162	国泰惠丰纯债债券	-4.11	3.14	13.06	-	23.89
2163	国泰丰鑫纯债债券	2.01	5.24	10.02	-	23.88
2164	天弘中债3-5年政策性金融债	1.74	6.60	12.91	-	23.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	315.00	29038.60	27.16%
24特别国债01	71.00	7473.26	6.99%
22工行二级资本债04B	55.00	5974.07	5.59%
23天津港MTN001(科创票据)	50.00	5320.22	4.98%
23附息国债23	45.00	5168.46	4.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	40350.59	37.74%
企业债	11980.81	11.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.1312	1.1298	1.1291	1.1316	1.1337
累计净值(元)	1.2308	1.2294	1.2287	1.2312	1.2333

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