国泰惠丰纯债债券A(007214)_最新动态

国泰惠丰纯债债券A007214GUOTAI HUIFENG PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.1633 -0.0020(-0.17%)

累计净值：1.2629

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠丰纯债债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李铭一

2024-11-18 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.12亿元

2021-06-10 每10份派现金 0.5 元

国泰惠丰纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.50	1.23	2.60	3.00	4.07
债券型名次	62	61	72	135	190

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.35	4.65	14.78	19.81	27.58
债券型名次	298	3145	347	446	1865

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 62 位，高于同类基金平均水平
60	同泰泰和三个月定开债C	0.52	1.12	1.45	1.91	2.32
61	长信全球债券(QDII)美元	0.51	-1.17	-2.58	-2.84	-1.66
62	国泰惠丰纯债债券	0.50	1.23	2.60	3.00	4.07
63	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.50	1.51	3.70	4.51	5.61
64	兴银合丰债券A	0.50	0.75	1.33	2.16	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 61 位，高于同类基金平均水平
59	融通通跃一年定开债券发起式	0.08	1.24	1.62	1.85	2.17
60	蜂巢添元纯债A	0.42	1.23	1.66	2.02	2.92
61	国泰惠丰纯债债券	0.50	1.23	2.60	3.00	4.07
62	融通通玺债券	0.43	1.20	2.93	4.18	4.73
63	招商招鸿6个月定开债发起式	0.44	1.20	1.82	2.55	3.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 72 位，高于同类基金平均水平
70	宏利永利债券	0.09	2.04	2.64	2.96	3.63
71	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68
72	国泰惠丰纯债债券	0.50	1.23	2.60	3.00	4.07
73	格林泓皓纯债	0.29	0.96	2.59	3.72	5.14
74	财通资管积极收益债券C	-0.16	0.32	2.57	1.76	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 135 位，高于同类基金平均水平
133	汇添富多元收益债券A	-1.26	-3.05	-6.60	3.01	5.93
134	中信建投稳裕A	0.06	0.38	1.57	3.01	4.17
135	国泰惠丰纯债债券	0.50	1.23	2.60	3.00	4.07
136	中信建投稳裕C	0.06	0.38	1.57	3.00	4.15
137	万家鑫丰纯债C	0.20	0.57	1.29	2.99	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰惠丰纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 190 位，高于同类基金平均水平
188	中泰安睿债券C	0.19	0.45	0.98	3.29	4.08
189	博时富尊一年定开债发起式	0.02	0.20	0.85	2.61	4.07
190	国泰惠丰纯债债券	0.50	1.23	2.60	3.00	4.07
191	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	0.33	0.62	1.04	2.21	4.06
192	方正富邦恒利A	0.25	0.64	1.48	2.51	4.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 298 位，高于同类基金平均水平
296	中信建投景益债券A	4.36	6.08	12.42	-	14.24
297	广发集富纯债A	4.35	9.90	15.03	21.07	40.80
298	国泰惠丰纯债债券	4.35	4.65	14.78	19.81	27.58
299	华夏鼎富债券C	4.35	6.29	9.52	14.40	19.36
300	西部利得聚泰18个月定开债A	4.35	9.35	15.95	28.01	37.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3145 位，低于同类基金平均水平
3143	长盛安鑫中短债E	2.90	4.65	7.18	-	10.40
3144	工银中高等级信用债债券A	2.94	4.65	8.77	16.21	39.58
3145	国泰惠丰纯债债券	4.35	4.65	14.78	19.81	27.58
3146	国泰惠享三个月定期开放债券	2.67	4.65	7.76	13.92	18.28
3147	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	13.84	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	格林泓远纯债A	6.79	10.08	14.78	20.15	24.68
346	国金惠安利率债C	6.01	6.95	14.78	23.75	25.64
347	国泰惠丰纯债债券	4.35	4.65	14.78	19.81	27.58
348	华富恒利债券A	-1.69	13.98	14.77	-1.27	21.88
349	国寿安保尊益信用纯债债券	3.50	8.16	14.75	24.23	42.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	3.13	5.57	11.04	19.83	24.91
445	兴业启元一年定开债券A	2.34	7.51	10.99	19.82	44.07
446	国泰惠丰纯债债券	4.35	4.65	14.78	19.81	27.58
447	华安安和债券C	3.51	5.68	10.24	19.81	28.10
448	景顺长城景盈双利债券C	0.73	10.55	14.85	19.81	42.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰惠丰纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	华夏鼎琪三个月定开债券	3.32	4.80	8.57	15.75	27.59
1864	创金合信鑫日享短债债券A	1.78	3.57	6.69	13.41	27.58
1865	国泰惠丰纯债债券	4.35	4.65	14.78	19.81	27.58
1866	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.09	4.98	8.36	15.31	27.58
1867	南方亨元A	3.23	5.17	9.21	16.40	27.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债03	130.00	13462.36	21.71%
26超长特别国债04	91.00	9091.50	14.66%
24特别国债01	80.00	8547.47	13.78%
26京能置业MTN001	35.00	3556.76	5.74%
21中国银行二级02	30.00	3381.85	5.45%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13131.31	21.17%
企业债	2330.01	3.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1653	1.1627	1.1626	1.1575	1.1542
累计净值(元)	1.2649	1.2623	1.2622	1.2571	1.2538

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