资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62461.78 98.94%
银行存款和结算备付金 672.21 1.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:63133.99万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 80.00 8719.54 13.82%
25超长特别国债02 90.00 8415.37 13.34%
24国开08 80.00 8237.87 13.05%
21国开08 60.00 6154.77 9.75%
25国开08 60.00 6014.76 9.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42716.31 67.69%
国家债券 19745.47 31.29%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%