资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 133083.05 99.92%
银行存款和结算备付金 101.22 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:133184.27万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 390.00 38993.09 38.04%
23国开08 200.00 20715.16 20.21%
23农发15 190.00 19593.66 19.11%
24国开08 120.00 12153.12 11.86%
23国开13 100.00 10048.99 9.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 129067.31 125.90%
国家债券 4015.75 3.92%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%