我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 284076.38 97.84%
银行存款和结算备付金 6274.22 2.16%
其他资产 4.48 0.00%
资产总值:290355.08万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开14 440.00 44416.63 15.30%
21国开15 350.00 37202.85 12.82%
24国开08 270.00 26989.13 9.30%
24附息国债13 250.00 25227.30 8.69%
23国开03 240.00 25115.80 8.65%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 231273.74 79.69%
国家债券 52802.63 18.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%