资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 69549.43 85.16%
银行存款和结算备付金 12118.55 14.84%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:81667.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开10 80.00 8770.70 10.74%
24国开15 80.00 8371.86 10.26%
26超长特别国债03 60.00 6524.20 7.99%
25国开08 60.00 6042.85 7.40%
23进出10 50.00 5546.67 6.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54974.61 67.35%
国家债券 14574.82 17.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%