资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 48984.85 92.91%
银行存款和结算备付金 3740.06 7.09%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:52724.92万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 120.00 12252.26 23.25%
25国开03 100.00 9902.58 18.79%
21国开10 80.00 8905.12 16.90%
21国开08 60.00 6132.24 11.64%
25国开08 60.00 6049.92 11.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 43242.12 82.07%
国家债券 5742.73 10.90%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%