国泰惠融纯债债券(007331)_最新动态

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

百万大V被封后，基金带货遭重锤[2026-02-10]

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最新净值：1.0856 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1976

更新时间：2026-02-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠融纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡智磊

2024-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.25亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

国泰惠融纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.43	0.26	0.03	0.34
债券型名次	1918	1950	4662	4927	3102

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.10	5.48	9.47	16.52	20.79
债券型名次	5163	2914	2477	1742	2442

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1918 位，高于同类基金平均水平
1916	国泰丰盈纯债债券C	0.06	0.54	0.29	-1.12	0.50
1917	国泰丰祺纯债债券C	0.06	0.54	0.40	0.10	0.47
1918	国泰惠融纯债债券	0.06	0.43	0.26	0.03	0.34
1919	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.06	0.18	0.47	1.08	0.18
1920	国泰金龙债券C	0.06	0.33	0.58	0.88	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
3	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
4	工银添慧债券A	0.34	9.78	13.33	23.28	12.96
5	工银添慧债券C	0.34	9.75	13.23	23.03	12.92
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平
1948	国联安增利债券A	0.13	0.43	0.84	1.31	0.74
1949	国泰惠富纯债债券A	0.04	0.43	0.32	0.05	0.37
1950	国泰惠融纯债债券	0.06	0.43	0.26	0.03	0.34
1951	国泰聚瑞纯债债券	0.04	0.43	0.56	0.59	0.46
1952	国泰君安安弘六个月定开债券	0.05	0.43	0.37	0.37	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
4	东方可转债债券C	3.02	4.03	19.59	24.83	13.26
5	博时转债增强债券A	1.91	3.21	15.76	24.29	11.01
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4662 位，低于同类基金平均水平
4660	广发招财短债C	0.01	0.09	0.26	0.44	0.11
4661	国联安6个月定开债A	0.01	0.14	0.26	0.87	0.17
4662	国泰惠融纯债债券	0.06	0.43	0.26	0.03	0.34
4663	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.26	0.51	0.12
4664	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
2	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
3	华夏可转债增强债券A	3.10	2.55	14.35	33.83	11.75
4	华夏可转债增强债券C	3.10	2.52	14.22	33.56	11.70
5	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	方正富邦惠利纯债A	0.05	0.41	0.36	0.03	0.36
4926	广发汇富一年定期债券C	0.02	0.20	0.33	0.03	0.20
4927	国泰惠融纯债债券	0.06	0.43	0.26	0.03	0.34
4928	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
4929	汇安嘉盛纯债债券A	0.08	0.65	0.17	0.03	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.95	10.15	13.93	27.18	16.55
2	工银可转债优选债券C	1.94	10.11	13.82	26.94	16.50
3	南方昌元转债A	2.50	5.23	21.22	36.61	14.60
4	南方昌元转债C	2.50	5.19	21.07	36.26	14.53
5	东方可转债债券A	3.03	4.06	19.71	25.08	13.32
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3102 位，低于同类基金平均水平
3100	广发景源纯债A	0.05	0.30	0.50	0.48	0.34
3101	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.06	0.34	0.56	0.76	0.34
3102	国泰惠融纯债债券	0.06	0.43	0.26	0.03	0.34
3103	国泰瑞泰纯债债券	0.04	0.30	0.55	0.79	0.34
3104	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.05	0.42	0.35	0.42	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
5	博时转债增强债券A	42.26	68.29	30.82	29.57	159.31
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5163 位，低于同类基金平均水平
5161	中航瑞智纯债C	-0.09	5.62	10.48	-	10.80
5162	中信建投景信债券A	-0.09	3.83	8.96	-	7.45
5163	国泰惠融纯债债券	-0.10	5.48	9.47	16.52	20.79
5164	华夏鼎通债券C	-0.10	6.32	10.25	18.14	27.71
5165	嘉实安泽一年定期纯债债券	-0.10	5.86	11.36	19.25	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
2	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
3	华夏可转债增强债券A	47.03	75.12	35.89	14.78	97.99
4	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
5	华夏可转债增强债券C	46.44	73.72	34.29	-	19.88
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	广发汇阳三个月定期开放债券	1.44	5.48	9.62	14.09	17.82
2913	国泰合融纯债债券C	1.64	5.48	11.27	-	10.89
2914	国泰惠融纯债债券	-0.10	5.48	9.47	16.52	20.79
2915	恒生前海恒源泓利债券A	3.56	5.48	0.00	-	4.09
2916	嘉实稳熙纯债债券	0.19	5.48	9.30	15.43	35.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.22	52.25	52.52	14.13	37.67
2	民生加银鑫享债券C	31.69	51.06	50.72	11.90	33.54
3	民生加银鑫享债券D	31.70	51.04	50.71	11.89	15.78
4	南方昌元转债A	61.14	81.89	50.69	51.69	131.29
5	南方昌元转债C	60.32	80.07	48.44	47.94	123.20
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2477 位，高于同类基金平均水平
2475	长安泓润纯债债券E	0.20	3.03	9.47	-	9.78
2476	广发汇优66个月定期开放债券	1.82	5.56	9.47	17.61	22.41
2477	国泰惠融纯债债券	-0.10	5.48	9.47	16.52	20.79
2478	国投瑞银顺祥债券	1.88	5.47	9.47	18.57	30.78
2479	汇添富年年利定期开放债券C	2.18	6.08	9.47	10.12	50.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	123.85	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	119.49	175.24
3	华商信用增强债券A	25.63	48.14	30.07	77.85	95.10
4	华商信用增强债券C	25.15	46.86	28.59	74.37	87.10
5	万家可转债债券A	25.56	40.03	29.89	64.49	58.39
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1742 位，高于同类基金平均水平
1740	长安泓润纯债债券A	0.41	3.44	10.14	16.52	30.77
1741	广发中债1-3年农发债指数A	0.89	5.64	9.37	16.52	28.87
1742	国泰惠融纯债债券	-0.10	5.48	9.47	16.52	20.79
1743	汇添富纯债(LOF)	0.97	6.48	9.62	16.52	-10.12
1744	金鹰持久增利(LOF)C	10.99	21.81	9.05	16.52	120.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.77	11.48	17.52	29.06	433.61
2	富国天利增长债券A	2.49	7.75	11.70	21.94	377.42
3	博时信用债券A/B	22.27	39.23	24.85	15.49	326.34
4	长信可转债债券A	31.64	48.55	24.82	25.58	322.91
5	易方达安心回报债券A	7.95	18.50	14.91	13.92	320.47
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2442 位，高于同类基金平均水平
2440	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.45	3.86	7.79	14.02	20.80
2441	国新国证荣赢63个月定开债券	4.00	8.05	12.03	20.45	20.80
2442	国泰惠融纯债债券	-0.10	5.48	9.47	16.52	20.79
2443	博时中债1-3年国开行A	0.81	4.93	8.27	15.35	20.78
2444	大成景盈债券A	1.03	4.90	8.13	12.79	20.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	390.00	38993.09	38.04%
23国开08	200.00	20715.16	20.21%
23农发15	190.00	19593.66	19.11%
24国开08	120.00	12153.12	11.86%
23国开13	100.00	10048.99	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129067.31	125.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02
单位净值(元)	1.0849	1.0842	1.0836	1.0835	1.0835
累计净值(元)	1.1969	1.1962	1.1956	1.1955	1.1955

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