国泰惠融纯债债券(007331)_最新动态

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0901 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2021

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠融纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡智磊

2024-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.25亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

国泰惠融纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.34	0.78	0.85	0.76
债券型名次	1542	2202	2440	4455	3353

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	4.50	9.40	15.73	21.29
债券型名次	5087	3612	2382	1642	2449

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	国寿安保尊享债券C	0.08	0.14	0.37	2.02	1.64
1541	国寿安保尊益信用纯债债券	0.08	0.52	1.00	1.73	1.16
1542	国泰惠融纯债债券	0.08	0.34	0.78	0.85	0.76
1543	国泰金龙债券A	0.08	0.86	1.46	2.24	1.60
1544	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.37	0.84	0.93	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2202 位，高于同类基金平均水平
2200	国寿安保泰然纯债债券	0.03	0.34	0.88	1.53	1.01
2201	国泰丰祺纯债债券C	0.05	0.34	0.74	0.99	0.79
2202	国泰惠融纯债债券	0.08	0.34	0.78	0.85	0.76
2203	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.01	0.34	0.49	1.48	0.85
2204	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.03	0.34	0.92	1.43	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2440 位，高于同类基金平均水平
2438	国联安增利债券B	0.14	0.51	0.78	1.56	1.09
2439	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.15	0.13	0.78	3.29	1.86
2440	国泰惠融纯债债券	0.08	0.34	0.78	0.85	0.76
2441	海富通一年定开债券C	0.25	0.87	0.78	3.26	2.03
2442	华安纯债债券A	0.11	0.46	0.78	1.12	0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4455 位，低于同类基金平均水平
4453	国寿安保超短债债券C	0.03	0.23	0.52	0.85	0.56
4454	国寿安保尊诚纯债债券C	0.09	0.22	0.52	0.85	0.73
4455	国泰惠融纯债债券	0.08	0.34	0.78	0.85	0.76
4456	国泰瑞和纯债债券	0.07	0.42	0.85	0.85	0.86
4457	海通安裕中短债C	0.02	0.24	0.26	0.85	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3353 位，低于同类基金平均水平
3351	广发聚利(LOF)C	0.17	-0.14	0.06	-0.06	0.76
3352	广发民玉纯债	0.01	0.26	0.76	1.09	0.76
3353	国泰惠融纯债债券	0.08	0.34	0.78	0.85	0.76
3354	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.02	0.30	0.70	1.19	0.76
3355	海富通恒益一年定开债券发起式	0.04	0.24	0.73	1.19	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平
5085	博时富融纯债债券	0.56	3.19	8.32	17.90	26.94
5086	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.56	4.19	8.36	15.52	16.35
5087	国泰惠融纯债债券	0.56	4.50	9.40	15.73	21.29
5088	平安利率债C	0.56	8.30	0.00	-	13.95
5089	平安双盈添益债券A	0.56	2.93	8.28	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3612 位，低于同类基金平均水平
3610	大成景安短融债券B	1.88	4.50	8.18	13.25	62.78
3611	广发添财180天滚动持有债券C	1.76	4.50	7.97	-	13.95
3612	国泰惠融纯债债券	0.56	4.50	9.40	15.73	21.29
3613	国泰君安60天滚动持有中短债A	2.05	4.50	8.77	-	12.63
3614	国泰君安60天滚动持有中短债B	2.06	4.50	8.78	-	12.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
2381	国联安聚利39个月封闭式债券	2.62	5.96	9.40	-	9.72
2382	国泰惠融纯债债券	0.56	4.50	9.40	15.73	21.29
2383	恒生前海恒源丰利债券C	3.09	6.72	9.40	-	10.52
2384	华夏中短债债券A	1.66	4.91	9.40	16.63	24.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	创金合信鑫日享短债债券A	1.70	3.76	7.56	15.73	26.57
1641	大成彭博农发行债券1-3年指数C	1.56	5.24	9.04	15.73	18.46
1642	国泰惠融纯债债券	0.56	4.50	9.40	15.73	21.29
1643	华富恒稳纯债债券C	2.56	5.77	10.85	15.73	43.63
1644	南方浙利定开债券发起	1.09	4.11	8.37	15.73	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2449 位，高于同类基金平均水平
2447	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.87	4.74	8.14	14.62	21.30
2448	博时中债1-3年国开行A	1.29	4.34	8.23	14.89	21.29
2449	国泰惠融纯债债券	0.56	4.50	9.40	15.73	21.29
2450	平安中高等级公司债利差因子ETF	1.89	4.36	7.63	12.61	21.29
2451	添富短债债券A	1.46	3.60	6.49	11.95	21.29

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	390.00	38993.09	38.04%
23国开08	200.00	20715.16	20.21%
23农发15	190.00	19593.66	19.11%
24国开08	120.00	12153.12	11.86%
23国开13	100.00	10048.99	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129067.31	125.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0897	1.0892	1.0887	1.0885	1.0884
累计净值(元)	1.2017	1.2012	1.2007	1.2005	1.2004

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