国泰惠融纯债债券(007331)_最新动态

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.2213

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠融纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡智磊

2024-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.31亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

国泰惠融纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.61	1.18	1.71	2.53
债券型名次	270	347	432	894	1386

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.65	4.71	9.54	15.88	23.43
债券型名次	2211	3069	2144	1549	2302

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 270 位，高于同类基金平均水平
268	大成安汇金融债E	0.27	0.47	0.66	1.24	1.93
269	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.27	0.77	1.38	2.45	4.02
270	国泰惠融纯债债券	0.27	0.61	1.18	1.71	2.53
271	宏利恒利债券A	0.27	0.56	1.35	2.44	3.77
272	宏利恒利债券C	0.27	0.53	1.28	2.29	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 347 位，高于同类基金平均水平
345	国泰丰祺纯债债券C	0.32	0.61	0.93	1.62	2.46
346	国泰惠富纯债债券C	0.25	0.61	1.23	1.85	2.49
347	国泰惠融纯债债券	0.27	0.61	1.18	1.71	2.53
348	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.24	0.61	1.21	1.69	2.65
349	宏利溢利债券A	0.36	0.61	0.91	1.54	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.11	0.42	1.18	2.29	3.42
431	蜂巢添禧87个月定开	0.08	0.39	1.18	2.38	3.75
432	国泰惠融纯债债券	0.27	0.61	1.18	1.71	2.53
433	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
434	华安鑫浦定开债A	0.10	0.41	1.18	2.33	3.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 894 位，高于同类基金平均水平
892	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.16	0.42	0.81	1.71	3.06
893	广发双债添利债券A	0.21	0.54	0.98	1.71	2.98
894	国泰惠融纯债债券	0.27	0.61	1.18	1.71	2.53
895	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29
896	国投瑞银顺泓债券	0.17	0.37	0.92	1.71	3.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	国泰丰祺纯债债券A	0.32	0.61	0.95	1.67	2.53
1385	国泰惠富纯债债券A	0.26	0.60	1.21	1.86	2.53
1386	国泰惠融纯债债券	0.27	0.61	1.18	1.71	2.53
1387	汇添富鑫润纯债A	0.24	0.58	1.14	1.75	2.53
1388	交银裕隆纯债债券A	0.10	0.28	0.69	1.28	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2211 位，高于同类基金平均水平
2209	财通资管积极收益债券C	2.65	8.76	7.64	9.79	37.41
2210	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	2.65	5.89	11.82	-	14.32
2211	国泰惠融纯债债券	2.65	4.71	9.54	15.88	23.43
2212	海富通利率债债券A	2.65	4.80	9.71	16.68	17.33
2213	华宝中短债债券A	2.65	4.60	7.53	15.08	25.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3069 位，低于同类基金平均水平
3067	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.57	4.71	7.74	15.69	23.14
3068	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	11.84	16.88
3069	国泰惠融纯债债券	2.65	4.71	9.54	15.88	23.43
3070	华安安业债券C	2.96	4.71	8.47	16.60	29.32
3071	嘉实信用债券A	1.13	4.71	8.11	16.77	92.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2144 位，高于同类基金平均水平
2142	东兴兴盈三个月定开债A	-1.12	3.96	9.54	-	13.80
2143	广发景华纯债A	3.29	5.19	9.54	16.67	47.20
2144	国泰惠融纯债债券	2.65	4.71	9.54	15.88	23.43
2145	惠升和顺恒利3个月定开债券A	2.60	4.95	9.54	-	14.08
2146	汇安嘉盛纯债债券A	3.72	5.06	9.54	19.61	20.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1549 位，高于同类基金平均水平
1547	招商招裕纯债A	3.14	5.68	9.79	15.89	39.30
1548	大成惠利纯债债券	2.41	4.59	8.83	15.88	39.07
1549	国泰惠融纯债债券	2.65	4.71	9.54	15.88	23.43
1550	浦银安盛普天纯债债券A	2.68	4.99	9.13	15.88	17.42
1551	鑫元恒利三个月定期开放债券	3.22	4.77	8.89	15.87	26.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	中加瑞鑫纯债债券	2.34	4.06	7.14	14.76	23.45
2301	广发景富纯债	3.18	5.23	10.02	16.64	23.43
2302	国泰惠融纯债债券	2.65	4.71	9.54	15.88	23.43
2303	嘉实中债3-5年国开债指数C	3.11	5.02	9.58	16.25	23.42
2304	新华鑫日享中短债A	1.72	3.50	5.96	11.87	23.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	80.00	8719.54	13.82%
25超长特别国债02	90.00	8415.37	13.34%
24国开08	80.00	8237.87	13.05%
21国开08	60.00	6154.77	9.75%
25国开08	60.00	6014.76	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42716.31	67.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1095	1.1086	1.1081	1.1063	1.1055
累计净值(元)	1.2215	1.2206	1.2201	1.2183	1.2175

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