国泰惠融纯债债券(007331)_最新动态

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

午评：百股涨停再现！PCB、光通信全线爆发，A股赚钱效应全面回归？[2026-06-16]

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累计净值：1.2065

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠融纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡智磊

2024-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.27亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

国泰惠融纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.75	1.17	1.16
债券型名次	2394	1728	2436	3616	3144

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	4.31	8.59	15.61	21.78
债券型名次	5054	3574	2707	1649	2455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.09	0.75	1.31	1.16
2393	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.15	0.74	1.41	1.26
2394	国泰惠融纯债债券	0.02	0.19	0.75	1.17	1.16
2395	国泰聚鑫纯债债券	0.02	0.23	0.75	1.34	1.22
2396	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.02	0.16	0.54	1.16	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1728 位，高于同类基金平均水平
1726	国寿安保泰荣纯债债券	0.02	0.19	0.58	1.15	1.02
1727	国寿安保尊恒利率债债券A	0.01	0.19	0.85	1.61	1.46
1728	国泰惠融纯债债券	0.02	0.19	0.75	1.17	1.16
1729	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.02	0.19	0.76	1.25	1.18
1730	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.19	0.88	1.53	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2436 位，高于同类基金平均水平
2434	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.66	0.66	0.75	1.50	1.17
2435	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.09	0.75	1.31	1.16
2436	国泰惠融纯债债券	0.02	0.19	0.75	1.17	1.16
2437	国泰聚鑫纯债债券	0.02	0.23	0.75	1.34	1.22
2438	国新国证雄安建设发展三年定开	0.01	0.12	0.75	1.11	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3616 位，低于同类基金平均水平
3614	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.02	0.10	0.53	1.17	0.91
3615	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.00	0.09	0.59	1.17	1.06
3616	国泰惠融纯债债券	0.02	0.19	0.75	1.17	1.16
3617	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.21	0.22	0.77	1.17	1.24
3618	华夏安益短债债券C	0.02	0.19	0.69	1.17	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	广发汇承定期开放债券	0.01	0.15	0.68	1.31	1.16
3143	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.09	0.75	1.31	1.16
3144	国泰惠融纯债债券	0.02	0.19	0.75	1.17	1.16
3145	恒生前海恒裕债券C	0.04	0.24	1.08	1.33	1.16
3146	华润元大润鑫债券C	0.02	0.36	0.74	1.26	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5054 位，低于同类基金平均水平
5052	兴银合丰债券C	0.64	4.99	8.48	-	9.65
5053	工银瑞嘉一年定开债券C	0.63	3.67	6.72	-	8.66
5054	国泰惠融纯债债券	0.63	4.31	8.59	15.61	21.78
5055	民生加银岁岁增利债券A	0.63	4.59	8.28	17.03	87.45
5056	诺德安盛	0.63	3.43	5.82	11.76	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3574 位，低于同类基金平均水平
3572	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	1.04	4.31	7.88	15.71	17.18
3573	广发添财90天滚动持有债券C	1.69	4.31	7.41	-	13.86
3574	国泰惠融纯债债券	0.63	4.31	8.59	15.61	21.78
3575	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.39	4.31	8.20	15.73	23.59
3576	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.64	4.31	6.67	-	8.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	鑫元裕利	2.69	4.86	8.60	16.54	38.83
2706	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.47	4.30	8.60	15.64	19.98
2707	国泰惠融纯债债券	0.63	4.31	8.59	15.61	21.78
2708	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.40	4.55	8.59	-	10.03
2709	汇添富中高等级信用债A	1.92	4.89	8.59	-	16.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	国富恒利债券(LOF)A	1.37	5.39	9.04	15.62	37.63
1648	银华中债1-3年农发行债券指数	1.74	4.80	8.33	15.62	18.80
1649	国泰惠融纯债债券	0.63	4.31	8.59	15.61	21.78
1650	上银慧兴盈债券	1.46	4.60	8.03	15.61	16.28
1651	中银证券安沛债券C	1.93	5.17	8.73	15.61	16.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	博时中债1-3年国开行A	1.38	4.30	7.64	14.66	21.81
2454	兴银鑫日享短债A	1.68	3.94	7.78	15.22	21.80
2455	国泰惠融纯债债券	0.63	4.31	8.59	15.61	21.78
2456	鹏华3个月中短债C	1.04	3.36	6.27	-	21.77
2457	博时富添纯债债券A	1.98	5.16	10.17	18.60	21.76

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	120.00	12252.26	23.25%
25国开03	100.00	9902.58	18.79%
21国开10	80.00	8905.12	16.90%
21国开08	60.00	6132.24	11.64%
25国开08	60.00	6049.92	11.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43242.12	82.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	1.0943	1.0936	1.0941	1.0949	1.0956
累计净值(元)	1.2063	1.2056	1.2061	1.2069	1.2076

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