国泰惠融纯债债券(007331)_最新动态

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

汇丰晋信二季度业绩遇冷：整体亏近19亿，仅单只基金盈利超亿元[2026-08-04]

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累计净值：1.2113

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠融纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡智磊

2024-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.31亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

国泰惠融纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.35	0.58	1.46	1.61
债券型名次	4284	805	2107	1846	2520

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.34	3.65	8.56	15.06	22.31
债券型名次	4446	3997	2635	1455	2406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平
4282	国泰丰祺纯债债券C	-0.01	0.16	0.57	1.37	1.64
4283	国泰惠丰纯债债券	-0.01	1.35	1.24	2.03	2.31
4284	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.35	0.58	1.46	1.61
4285	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.55	1.34	1.64
4286	国泰聚鑫纯债债券	-0.01	0.10	0.69	1.32	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	工银瑞诚一年定开债券A	0.00	0.35	0.74	1.60	1.77
804	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
805	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.35	0.58	1.46	1.61
806	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.35	0.69	1.68	1.94
807	国泰信用互利债券A	0.01	0.35	0.78	1.79	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	广发景宁纯债C	0.02	0.14	0.58	1.56	1.92
2106	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
2107	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.35	0.58	1.46	1.61
2108	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
2109	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.58	1.44	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平
1844	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.01	0.21	0.59	1.46	1.71
1845	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1846	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.35	0.58	1.46	1.61
1847	国泰君安中债1-3年政金债A	0.00	0.11	0.55	1.46	1.65
1848	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.14	0.60	1.46	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平
2518	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.61
2519	富荣中短债债券A	0.02	0.14	0.55	1.33	1.61
2520	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.35	0.58	1.46	1.61
2521	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.36	0.80	1.52	1.61
2522	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.02	0.21	0.56	1.36	1.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4446 位，低于同类基金平均水平
4444	光大保德信超短债债券A	1.34	3.57	6.49	11.60	22.38
4445	国联安短债债券C	1.34	2.86	5.90	12.54	17.70
4446	国泰惠融纯债债券	1.34	3.65	8.56	15.06	22.31
4447	国泰君安1年定开债券发起式	1.34	2.43	7.57	-	14.68
4448	国泰君安君添利中短债发起C	1.34	3.11	6.71	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3997 位，低于同类基金平均水平
3995	博时富瑞纯债债券C	1.99	3.65	7.58	13.71	22.67
3996	财通安裕30天持有期中短债债券C	1.83	3.65	6.68	-	12.23
3997	国泰惠融纯债债券	1.34	3.65	8.56	15.06	22.31
3998	海富通利率债债券C	1.27	3.65	8.15	-	15.17
3999	汇安裕盈纯债债券A	1.88	3.65	7.04	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2635 位，高于同类基金平均水平
2633	东方红6个月定开纯债	2.37	4.55	8.56	-	48.26
2634	富国双债增强债券A	1.01	13.20	8.56	17.24	23.13
2635	国泰惠融纯债债券	1.34	3.65	8.56	15.06	22.31
2636	华富吉富30天滚动持有中短债C	2.52	4.93	8.56	-	11.94
2637	平安季享裕定开债A	1.55	6.09	8.56	16.94	28.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1455 位，高于同类基金平均水平
1453	大成安汇金融债C	1.48	4.11	6.69	15.06	19.27
1454	大摩双利增强债券A	3.55	6.05	9.66	15.06	89.84
1455	国泰惠融纯债债券	1.34	3.65	8.56	15.06	22.31
1456	上银慧永利中短期债券A	1.90	4.11	8.40	15.06	18.66
1457	添富鑫永定开债A	1.72	3.04	7.74	15.06	35.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	融通中国概念债券(QDII)	-2.55	0.76	2.76	1.12	22.33
2405	兴业中证银行50金融债指数C	1.80	4.03	8.36	15.62	22.32
2406	国泰惠融纯债债券	1.34	3.65	8.56	15.06	22.31
2407	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.61	4.32	9.96	17.73	22.31
2408	景顺长城景泰裕利纯债A	2.12	4.98	9.95	17.44	22.31

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	80.00	8719.54	13.82%
25超长特别国债02	90.00	8415.37	13.34%
24国开08	80.00	8237.87	13.05%
21国开08	60.00	6154.77	9.75%
25国开08	60.00	6014.76	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42716.31	67.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0994	1.0990	1.0986	1.0988	1.0988
累计净值(元)	1.2114	1.2110	1.2106	1.2108	1.2108

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