国泰惠融纯债债券(007331)_最新动态

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

港股估值回落迎修复窗口公募双向布局科技与消费资产[2026-07-09]

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最新净值：1.0966 0.0007(0.06%)

累计净值：1.2086

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠融纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡智磊

2024-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.27亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

国泰惠融纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.09	0.74	1.48	1.36
债券型名次	566	2866	1814	2422	2943

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	4.39	8.54	15.37	22.01
债券型名次	4962	3483	2755	1899	2439

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	广发中债农发债总指数A	0.10	0.15	1.03	2.59	2.40
565	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.10	0.30	1.00	1.82	1.74
566	国泰惠融纯债债券	0.10	0.09	0.74	1.48	1.36
567	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.10	0.10	1.29	2.24	2.07
568	海富通恒丰定开债券	0.10	-0.01	1.32	3.52	3.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.09	0.41	1.00	1.00
2865	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.02	0.09	0.36	0.97	0.97
2866	国泰惠融纯债债券	0.10	0.09	0.74	1.48	1.36
2867	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.03	0.09	0.41	1.03	1.05
2868	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.09	0.31	0.74	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1814 位，高于同类基金平均水平
1812	工银泰和39个月定开债券A	0.04	0.21	0.74	1.40	1.46
1813	广发景阳纯债	0.07	0.16	0.74	1.91	1.82
1814	国泰惠融纯债债券	0.10	0.09	0.74	1.48	1.36
1815	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.01	0.29	0.74	1.19	1.19
1816	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.03	0.02	0.74	1.91	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	工银1-3年国开债指数C	0.03	0.14	0.67	1.48	1.43
2421	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.18	0.55	1.48	1.48
2422	国泰惠融纯债债券	0.10	0.09	0.74	1.48	1.36
2423	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
2424	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	-0.08	0.63	1.48	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	大成景优中短债C	0.08	0.06	0.59	1.38	1.36
2942	东方红益丰纯债债券C	0.05	0.08	0.56	1.35	1.36
2943	国泰惠融纯债债券	0.10	0.09	0.74	1.48	1.36
2944	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.03	0.10	0.58	1.37	1.36
2945	华安纯债债券A	0.04	0.05	0.68	1.37	1.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	东方稳健回报债券C	0.65	4.61	10.13	18.63	21.67
4961	光大永利纯债C	0.65	3.29	5.86	10.62	30.32
4962	国泰惠融纯债债券	0.65	4.39	8.54	15.37	22.01
4963	嘉实致远3个月定期纯债债券	0.65	5.90	9.83	-	14.31
4964	西部利得合享C	0.65	3.39	6.97	14.01	39.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
3482	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.66	4.39	7.27	13.57	35.80
3483	国泰惠融纯债债券	0.65	4.39	8.54	15.37	22.01
3484	华夏恒慧一年定开债券	0.72	4.39	8.41	16.17	20.24
3485	汇添富安心中国债券A	1.23	4.39	8.12	13.57	48.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2755 位，高于同类基金平均水平
2753	蜂巢丰和债券A	0.39	4.14	8.54	-	12.65
2754	广发民丰一年定期开放债券	2.99	5.11	8.54	14.84	17.42
2755	国泰惠融纯债债券	0.65	4.39	8.54	15.37	22.01
2756	国泰盛合三个月定期开放债券	1.90	4.46	8.54	15.29	21.90
2757	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.37	4.34	8.54	20.03	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1899 位，高于同类基金平均水平
1897	鑫元臻利债券A	1.95	4.73	8.41	15.38	25.65
1898	博时稳欣39个月定开债	2.70	5.80	8.87	15.37	21.19
1899	国泰惠融纯债债券	0.65	4.39	8.54	15.37	22.01
1900	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	15.37	15.66
1901	兴业稳健双利一年持有期债券C	11.19	22.13	19.34	15.37	18.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2439 位，高于同类基金平均水平
2437	安信中短利率债(LOF)A	1.52	4.25	7.41	14.77	22.04
2438	嘉合慧康63个月定开债券A	1.83	5.66	9.68	18.28	22.04
2439	国泰惠融纯债债券	0.65	4.39	8.54	15.37	22.01
2440	景顺长城景泰裕利纯债A	1.75	5.41	9.95	18.08	22.00
2441	南方旭元C	1.36	6.07	10.33	18.36	22.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	120.00	12252.26	23.25%
25国开03	100.00	9902.58	18.79%
21国开10	80.00	8905.12	16.90%
21国开08	60.00	6132.24	11.64%
25国开08	60.00	6049.92	11.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43242.12	82.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0959	1.0961	1.0955	1.0959	1.0963
累计净值(元)	1.2079	1.2081	1.2075	1.2079	1.2083

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