国泰惠融纯债债券(007331)_最新动态

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

新品+AI+业绩三核驱动，游戏板块开启估值修复窗口？[2026-04-16]

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最新净值：1.0907 0.0006(0.06%)

累计净值：1.2027

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠融纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡智磊

2024-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.25亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

国泰惠融纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.40	0.83	0.93	0.81
债券型名次	981	1759	2099	4202	3204

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.65	4.59	9.46	15.79	21.36
债券型名次	5049	3461	2360	1946	2437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 981 位，高于同类基金平均水平
979	国寿安保尊利增强回报债券A	0.14	-0.23	0.02	3.22	1.80
980	国泰惠丰纯债债券	0.14	0.97	1.06	1.31	1.04
981	国泰惠融纯债债券	0.14	0.40	0.83	0.93	0.81
982	国泰民安增益纯债债券A	0.14	0.75	1.01	1.13	0.75
983	国泰上证5年期国债ETF	0.14	0.30	0.78	1.20	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1759 位，高于同类基金平均水平
1757	国联安增盈纯债A	0.02	0.40	0.81	1.41	0.90
1758	国联安增盈纯债C	0.03	0.40	0.82	1.42	0.91
1759	国泰惠融纯债债券	0.14	0.40	0.83	0.93	0.81
1760	国泰君安安平一年定开债券发起	0.09	0.40	0.77	1.17	0.82
1761	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	国联安增利债券B	0.24	0.61	0.83	1.63	1.19
2098	国寿安保安泰三个月定开债券	0.09	0.32	0.83	1.32	0.88
2099	国泰惠融纯债债券	0.14	0.40	0.83	0.93	0.81
2100	国泰惠泰一年定期开放债券	0.07	0.26	0.83	1.15	0.73
2101	国泰信利三个月定期开放债券	0.15	0.45	0.83	1.43	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	安信中短利率债(LOF)C	0.04	0.18	0.52	0.93	0.54
4201	创金合信恒利超短债债券A	0.02	0.18	0.47	0.93	0.54
4202	国泰惠融纯债债券	0.14	0.40	0.83	0.93	0.81
4203	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.18	0.48	0.93	0.53
4204	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.18	0.48	0.93	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3204 位，低于同类基金平均水平
3202	广发汇阳三个月定期开放债券	0.08	0.30	0.83	1.27	0.81
3203	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.29	0.72	1.30	0.81
3204	国泰惠融纯债债券	0.14	0.40	0.83	0.93	0.81
3205	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.04	0.26	0.75	1.19	0.81
3206	华安安心收益债A类	0.00	-0.10	0.61	0.92	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5049 位，低于同类基金平均水平
5047	淳厚稳惠债券A	0.65	5.19	9.78	16.62	21.48
5048	工银双盈债券C	0.65	2.75	1.88	2.98	3.87
5049	国泰惠融纯债债券	0.65	4.59	9.46	15.79	21.36
5050	招商理财7天债券A	0.65	1.31	2.45	4.91	6.65
5051	中信建投景益债券C	0.65	5.32	0.00	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3461 位，低于同类基金平均水平
3459	创金合信尊丰纯债	2.20	4.59	8.88	16.74	39.35
3460	国寿安保安和纯债	0.55	4.59	8.73	-	9.42
3461	国泰惠融纯债债券	0.65	4.59	9.46	15.79	21.36
3462	国泰惠泰一年定期开放债券	0.84	4.59	9.24	15.64	17.83
3463	华安鼎益债券C	1.36	4.59	8.40	15.51	30.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2360 位，高于同类基金平均水平
2358	淳厚瑞和债券C	0.67	4.83	9.46	-	10.29
2359	广发汇达3个月定期开放债券	1.29	5.27	9.46	16.05	18.74
2360	国泰惠融纯债债券	0.65	4.59	9.46	15.79	21.36
2361	恒生前海恒悦纯债A	1.52	6.13	9.46	-	10.60
2362	金信民兴债券C	4.40	7.97	9.46	11.44	28.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.73	3.67	9.60	15.80	17.96
1945	博时富乾3个月定开债发起式	1.70	4.35	8.24	15.79	31.81
1946	国泰惠融纯债债券	0.65	4.59	9.46	15.79	21.36
1947	金鹰添祥中短债A	2.31	4.98	8.55	15.79	27.56
1948	平安惠文纯债	1.49	3.64	8.47	15.79	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	永赢迅利中高等级短债A	1.69	3.92	7.16	13.12	21.37
2436	中加颐瑾定开债券A	1.32	4.87	8.55	15.22	21.37
2437	国泰惠融纯债债券	0.65	4.59	9.46	15.79	21.36
2438	光大保德信安瑞一年持有期债券A	5.49	14.57	13.45	22.29	21.35
2439	国金惠享一年定开	2.34	5.99	10.94	19.50	21.35

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	390.00	38993.09	38.04%
23国开08	200.00	20715.16	20.21%
23农发15	190.00	19593.66	19.11%
24国开08	120.00	12153.12	11.86%
23国开13	100.00	10048.99	9.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	129067.31	125.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.0901	1.0897	1.0892	1.0887	1.0885
累计净值(元)	1.2021	1.2017	1.2012	1.2007	1.2005

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