国泰惠融纯债债券(007331)_最新动态

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

ASCO年会临近创新药受关注，医药ETF易方达涨1.47%[2026-05-27]

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠融纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡智磊

2024-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.27亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

国泰惠融纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.16	0.88	1.07	1.16
债券型名次	695	3832	2315	3795	3186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.82	4.66	9.00	15.59	21.78
债券型名次	5061	3438	2648	1615	2455

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 695 位，高于同类基金平均水平
693	国寿安保尊裕优化回报债券A	0.16	-1.21	-1.53	0.16	0.00
694	国泰丰祺纯债债券C	0.16	0.27	0.88	1.24	1.30
695	国泰惠融纯债债券	0.16	0.16	0.88	1.07	1.16
696	国泰嘉睿纯债债券A	0.16	0.20	0.90	1.35	1.42
697	国泰嘉睿纯债债券C	0.16	0.19	0.87	1.30	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.16	0.50	0.83	0.77
3831	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.16	0.62	1.03	0.97
3832	国泰惠融纯债债券	0.16	0.16	0.88	1.07	1.16
3833	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.03	0.16	0.51	0.95	0.82
3834	国泰君安君得利短债A	0.02	0.16	0.50	0.95	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	国寿安保尊利增强回报债券A	0.44	1.30	0.88	4.61	3.68
2314	国泰丰祺纯债债券C	0.16	0.27	0.88	1.24	1.30
2315	国泰惠融纯债债券	0.16	0.16	0.88	1.07	1.16
2316	国泰鑫裕纯债债券	0.12	0.31	0.88	1.15	1.08
2317	华安信用四季红债券A	0.07	0.32	0.88	1.46	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3795 位，低于同类基金平均水平
3793	德邦锐恒39个月定开债C	0.12	0.27	0.62	1.07	0.85
3794	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.17	0.58	1.07	0.89
3795	国泰惠融纯债债券	0.16	0.16	0.88	1.07	1.16
3796	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.04	0.20	0.58	1.07	0.83
3797	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.06	0.26	0.84	1.07	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3186 位，低于同类基金平均水平
3184	广发增强债券A	-0.01	0.13	0.51	1.39	1.16
3185	国泰丰盈纯债债券C	0.06	0.07	0.80	1.06	1.16
3186	国泰惠融纯债债券	0.16	0.16	0.88	1.07	1.16
3187	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.10	0.30	0.91	1.28	1.16
3188	国泰聚鑫纯债债券	0.11	0.37	0.87	1.32	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5061 位，低于同类基金平均水平
5059	中融恒安纯债A	0.83	8.45	10.78	16.06	17.76
5060	财通资管睿安债券C	0.82	5.91	0.00	-	8.46
5061	国泰惠融纯债债券	0.82	4.66	9.00	15.59	21.78
5062	华夏亚债中国指数C	0.82	6.29	11.40	20.01	68.39
5063	建信周盈安心理财债券A	0.82	1.77	2.79	5.53	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3438 位，低于同类基金平均水平
3436	工银增强收益债券A	2.74	4.66	7.24	14.25	183.08
3437	国联汇富债券C	2.28	4.66	9.01	-	10.45
3438	国泰惠融纯债债券	0.82	4.66	9.00	15.59	21.78
3439	国泰瑞丰纯债债券	1.66	4.66	7.90	-	11.78
3440	华安中债1-5年国开行债券ETF	1.88	4.66	8.34	-	9.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	银河庭芳3个月定开债券	1.59	5.55	9.01	16.06	31.07
2647	广发中债1-3年农发债指数A	1.81	5.04	9.00	16.08	30.11
2648	国泰惠融纯债债券	0.82	4.66	9.00	15.59	21.78
2649	国泰惠泰一年定期开放债券	1.18	4.40	9.00	-	18.38
2650	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	2.07	4.22	9.00	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	华夏鼎兴债券A	1.86	4.40	8.32	15.60	29.97
1614	民生加银鑫通债券	-0.06	4.20	9.04	15.60	17.74
1615	国泰惠融纯债债券	0.82	4.66	9.00	15.59	21.78
1616	鹏华丰登债券	1.62	5.50	9.16	15.59	21.59
1617	招商招怡纯债A	2.15	5.30	9.80	15.59	30.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2455 位，高于同类基金平均水平
2453	国金惠享一年定开	2.61	5.63	10.52	-	21.79
2454	嘉实中债1-3政金债指数A	1.83	4.81	8.05	14.34	21.79
2455	国泰惠融纯债债券	0.82	4.66	9.00	15.59	21.78
2456	博时富添纯债债券A	2.20	5.57	10.56	18.68	21.77
2457	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.31	5.34	10.43	18.57	21.77

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	120.00	12252.26	23.25%
25国开03	100.00	9902.58	18.79%
21国开10	80.00	8905.12	16.90%
21国开08	60.00	6132.24	11.64%
25国开08	60.00	6049.92	11.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43242.12	82.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
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06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0934	1.0928	1.0931	1.0934	1.0936
累计净值(元)	1.2054	1.2048	1.2051	1.2054	1.2056

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