国泰惠融纯债债券(007331)_最新动态

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

全球基金大幅加仓泰国股票创两个月新高[2025-05-01]

最新动态

最新净值：1.086 0.001(0.07%)

累计净值：1.198

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠融纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡智磊

2024-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.93亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

国泰惠融纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	0.70	0.08	2.67	0.07
债券型名次	569	1069	4109	1189	4336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.06	8.65	11.67	-	20.81
债券型名次	1410	927	938	1915	2146

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 569 位，高于同类基金平均水平
567	广发景秀纯债	0.26	0.31	-0.86	0.87	-0.94
568	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.26	0.60	-0.02	1.42	0.00
569	国泰惠融纯债债券	0.26	0.70	0.08	2.67	0.07
570	国泰嘉睿纯债债券A	0.26	0.65	0.01	2.88	0.10
571	国泰嘉睿纯债债券C	0.26	0.65	-0.01	2.84	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1069 位，高于同类基金平均水平
1067	国富恒利债券(LOF)C	0.21	0.70	0.05	2.24	0.20
1068	国金中债1-5年政策性金融债C	0.21	0.70	-0.22	1.96	-0.28
1069	国泰惠融纯债债券	0.26	0.70	0.08	2.67	0.07
1070	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.20	0.70	0.23	3.08	0.39
1071	华夏鼎通债券C	0.17	0.70	-0.27	2.69	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	国寿安保尊耀纯债债券C	0.31	0.46	0.08	3.25	0.51
4108	国泰惠富纯债债券C	0.29	0.66	0.08	2.58	0.02
4109	国泰惠融纯债债券	0.26	0.70	0.08	2.67	0.07
4110	海富通弘丰定开债券	0.24	0.68	0.08	3.09	0.35
4111	海富通聚合纯债	0.20	0.88	0.08	2.92	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1189 位，高于同类基金平均水平
1187	方正富邦丰利债券C	0.13	0.37	-0.01	2.67	0.19
1188	富国产业债A	0.05	0.21	0.13	2.67	0.39
1189	国泰惠融纯债债券	0.26	0.70	0.08	2.67	0.07
1190	国泰鑫裕纯债债券	0.31	0.77	0.33	2.67	0.28
1191	国投瑞银中高等级债券C	0.10	0.24	0.28	2.67	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	国金及第中短债B	0.10	0.43	0.05	1.52	0.07
4335	国泰丰祺纯债债券A	0.31	0.66	0.06	2.66	0.07
4336	国泰惠融纯债债券	0.26	0.70	0.08	2.67	0.07
4337	华安中债1-3年政策金融债A	0.18	0.73	0.26	1.49	0.07
4338	华夏鼎辉债券A	0.16	0.64	0.00	2.44	0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	方正富邦惠利纯债C	4.06	8.13	10.70	-	33.31
1409	国泰惠富纯债债券A	4.06	8.75	10.76	-	18.38
1410	国泰惠融纯债债券	4.06	8.65	11.67	-	20.81
1411	诺安泰鑫一年定期开放债券C	4.06	8.65	10.20	-	38.26
1412	新华利率债C	4.06	6.73	8.52	-	12.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	方正富邦恒利A	4.22	8.65	10.89	-	16.10
926	富国祥利一年期定期开放债券型A	3.42	8.65	12.62	-	47.20
927	国泰惠融纯债债券	4.06	8.65	11.67	-	20.81
928	华安乾煜债券发起式A	6.84	8.65	12.37	-	12.52
929	金鹰添润定期开放债券	3.74	8.65	11.54	-	38.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	东吴瑞盈63个月定开债券	3.75	7.62	11.67	-	16.49
937	国联安增瑞政策性金融债纯债C	5.12	8.75	11.67	-	23.46
938	国泰惠融纯债债券	4.06	8.65	11.67	-	20.81
939	中信建投稳祥C	3.68	8.93	11.67	-	38.88
940	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	4.17	8.57	11.66	-	19.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1915 位，高于同类基金平均水平
1913	摩根瑞益纯债债券A	2.46	5.41	8.06	-	15.97
1914	摩根瑞益纯债债券C	2.36	5.25	7.78	-	15.13
1915	国泰惠融纯债债券	4.06	8.65	11.67	-	20.81
1916	嘉合磐昇纯债A	2.47	6.66	9.45	-	20.98
1917	嘉合磐昇纯债C	2.23	6.21	8.76	-	19.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	朱雀安鑫回报A	2.60	3.80	6.06	-	20.84
2145	南方亨元C	2.55	5.62	8.25	-	20.83
2146	国泰惠融纯债债券	4.06	8.65	11.67	-	20.81
2147	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	3.90	8.89	12.35	-	20.79
2148	鹏扬淳安66个月债券A	4.32	8.56	13.18	-	20.78

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	800.00	81561.75	23.34%
24国开03	730.00	74788.10	21.40%
21国开15	290.00	31696.88	9.07%
23国开03	240.00	24803.61	7.10%
23农发清发04	200.00	20143.34	5.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	334185.10	95.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.085	1.084	1.083	1.083	1.083
累计净值(元)	1.197	1.196	1.195	1.195	1.195

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