国泰惠融纯债债券(007331)_最新动态

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠融纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡智磊

2024-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.31亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

国泰惠融纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.27	0.81	1.69	2.14
债券型名次	557	1379	995	1468	2031

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.26	3.80	9.14	15.46	22.96
债券型名次	3086	3984	2447	1665	2375

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 557 位，高于同类基金平均水平
555	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33
556	国泰丰祺纯债债券A	0.14	0.24	0.57	1.65	2.14
557	国泰惠融纯债债券	0.14	0.27	0.81	1.69	2.14
558	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
559	国泰聚享纯债债券	0.14	0.37	1.59	3.34	3.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1379 位，高于同类基金平均水平
1377	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.07	0.27	0.65	1.48	2.16
1378	国寿安保尊耀纯债债券A	0.05	0.27	0.31	1.70	0.65
1379	国泰惠融纯债债券	0.14	0.27	0.81	1.69	2.14
1380	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
1381	恒生前海恒扬纯债债券A	0.05	0.27	0.60	1.53	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 995 位，高于同类基金平均水平
993	广发双债添利债券A	0.13	0.42	0.81	1.77	2.67
994	国泰合融纯债债券C	0.09	0.33	0.81	1.78	2.49
995	国泰惠融纯债债券	0.14	0.27	0.81	1.69	2.14
996	华润元大润鑫债券C	0.13	0.37	0.81	1.62	2.10
997	华夏鼎融债券A	0.11	0.74	0.81	4.83	5.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1468 位，高于同类基金平均水平
1466	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.08	0.27	0.80	1.69	2.24
1467	国泰惠富纯债债券C	0.16	0.22	0.90	1.69	2.12
1468	国泰惠融纯债债券	0.14	0.27	0.81	1.69	2.14
1469	海富通瑞福债券A	0.08	0.26	0.77	1.69	2.42
1470	宏利纯利债券A	0.07	0.29	0.76	1.69	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	国金中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.22	0.68	1.55	2.14
2030	国泰丰祺纯债债券A	0.14	0.24	0.57	1.65	2.14
2031	国泰惠融纯债债券	0.14	0.27	0.81	1.69	2.14
2032	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	0.20	0.60	1.49	2.14
2033	华夏中债3-5年政金债指数A	0.03	0.18	0.51	1.37	2.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	工银尊益中短债债券A	2.26	4.45	7.59	15.31	21.46
3085	国金及第中短债A	2.26	4.10	8.17	14.52	17.58
3086	国泰惠融纯债债券	2.26	3.80	9.14	15.46	22.96
3087	国投瑞银顺和一年定开债发起式	2.26	3.50	7.72	-	11.19
3088	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	14.10	20.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.66	3.81	7.32	14.72	32.18
3983	博时民丰纯债债券C	2.08	3.80	7.68	12.53	32.70
3984	国泰惠融纯债债券	2.26	3.80	9.14	15.46	22.96
3985	国泰利享安益短债债券A	1.65	3.80	6.87	-	10.18
3986	鹏扬浦利中短债C	1.88	3.80	7.38	13.65	20.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	博远利兴纯债一年定开债券发起式	2.62	4.63	9.14	-	11.99
2446	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60
2447	国泰惠融纯债债券	2.26	3.80	9.14	15.46	22.96
2448	华安鼎丰债券发起式C	3.00	4.37	9.14	-	10.98
2449	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	14.08	15.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1665 位，高于同类基金平均水平
1663	兴银汇智定开债	2.41	4.35	8.59	15.47	20.05
1664	长信稳惠债券A	2.14	4.45	8.18	15.46	15.50
1665	国泰惠融纯债债券	2.26	3.80	9.14	15.46	22.96
1666	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.34	4.19	8.17	15.46	35.91
1667	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.65	2.72	27.99	15.46	46.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	蜂巢添益纯债A	2.52	4.42	8.26	17.07	22.96
2374	国金惠享一年定开	3.53	5.37	10.49	18.98	22.96
2375	国泰惠融纯债债券	2.26	3.80	9.14	15.46	22.96
2376	平安增鑫六个月定开债A	3.08	5.67	13.60	19.49	22.96
2377	交银裕坤纯债一年定期开放债券	3.45	5.67	9.83	17.21	22.93

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开10	80.00	8719.54	13.82%
25超长特别国债02	90.00	8415.37	13.34%
24国开08	80.00	8237.87	13.05%
21国开08	60.00	6154.77	9.75%
25国开08	60.00	6014.76	9.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42716.31	67.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1050	1.1044	1.1036	1.1031	1.1030
累计净值(元)	1.2170	1.2164	1.2156	1.2151	1.2150

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