国泰惠融纯债债券(007331)_最新动态

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

标普、纳指等品种火热多只跨境ETF溢价超5%[2024-11-26]

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最新净值：1.064 0.001(0.09%)

累计净值：1.176

更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠融纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡智磊

2024-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.02亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

国泰惠融纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.61	0.61	1.74	4.07
债券型名次	729	687	2415	1359	1086

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.06	7.49	10.74	17.52	18.39
债券型名次	836	1360	1075	1025	2220

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	国泰丰祺纯债债券C	0.09	0.61	0.47	1.62	3.98
728	国泰惠富纯债债券C	0.09	0.56	0.53	1.66	3.95
729	国泰惠融纯债债券	0.09	0.61	0.61	1.74	4.07
730	国泰金龙债券C	0.09	1.13	7.18	5.19	7.07
731	国泰君安安弘六个月定开债券	0.09	0.68	0.72	1.61	3.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 687 位，高于同类基金平均水平
685	国联安6个月定开债C	0.31	0.61	1.25	1.42	1.42
686	国泰丰祺纯债债券C	0.09	0.61	0.47	1.62	3.98
687	国泰惠融纯债债券	0.09	0.61	0.61	1.74	4.07
688	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.61	0.50	1.57	4.09
689	海富通纯债债券A	0.12	0.61	2.20	1.54	3.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2415 位，高于同类基金平均水平
2413	广发景泰债券C	0.05	0.39	0.61	1.78	3.61
2414	国寿安保泰和纯债债券	0.07	0.66	0.61	1.74	3.58
2415	国泰惠融纯债债券	0.09	0.61	0.61	1.74	4.07
2416	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.10	0.63	0.61	1.35	3.87
2417	华安锦灏金融债定开债	0.05	0.49	0.61	1.68	3.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1359 位，高于同类基金平均水平
1357	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.08	0.58	0.44	1.74	4.65
1358	国寿安保泰和纯债债券	0.07	0.66	0.61	1.74	3.58
1359	国泰惠融纯债债券	0.09	0.61	0.61	1.74	4.07
1360	华宝宝隆债券C	0.10	0.76	0.73	1.74	3.29
1361	华夏鼎富债券A	0.08	0.58	0.65	1.74	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1086 位，高于同类基金平均水平
1084	方正富邦丰利债券A	0.09	0.58	1.36	1.60	4.07
1085	广发双债添利债券C	0.07	0.58	-0.22	1.21	4.07
1086	国泰惠融纯债债券	0.09	0.61	0.61	1.74	4.07
1087	民生加银恒祥债券	0.05	0.40	0.70	1.52	4.07
1088	民生加银鑫通债券	0.06	0.59	0.54	1.78	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 836 位，高于同类基金平均水平
834	国联安增瑞政策性金融债纯债C	5.06	7.61	10.87	18.42	20.93
835	国泰惠富纯债债券A	5.06	7.54	9.52	13.68	16.03
836	国泰惠融纯债债券	5.06	7.49	10.74	17.52	18.39
837	宏利恒利债券A	5.06	7.59	11.04	18.70	36.04
838	信澳鑫安债券(LOF)	5.06	4.75	3.19	28.78	45.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1360 位，高于同类基金平均水平
1358	富国添享一年持有期债券A	4.88	7.49	10.12	-	18.04
1359	广发景荣纯债	3.98	7.49	11.15	-	17.14
1360	国泰惠融纯债债券	5.06	7.49	10.74	17.52	18.39
1361	国投瑞银顺泓债券	5.14	7.49	10.69	-	27.60
1362	华安证券合赢三个月持有债券	3.03	7.49	11.46	-	11.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1075 位，高于同类基金平均水平
1073	中欧盈和债券	3.17	7.00	10.75	-	21.99
1074	德邦锐裕利率债债券A	4.39	7.33	10.74	-	13.77
1075	国泰惠融纯债债券	5.06	7.49	10.74	17.52	18.39
1076	华泰保兴尊利债券A	10.39	11.27	10.74	29.91	40.38
1077	景顺长城鑫月薪定期支付债券	4.30	7.52	10.74	20.03	58.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	中银添利债券发起E	4.40	6.53	7.79	17.54	21.61
1024	融通通润债券	4.51	7.35	10.25	17.53	32.88
1025	国泰惠融纯债债券	5.06	7.49	10.74	17.52	18.39
1026	华富恒稳纯债债券A	4.25	7.60	10.32	17.52	44.09
1027	光大保德信安泽债券C	2.66	5.19	2.36	17.51	25.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2220 位，高于同类基金平均水平
2218	华润元大润鑫债券C	3.17	5.37	7.66	12.98	18.40
2219	博时富瑞纯债债券C	3.22	6.03	8.73	17.61	18.39
2220	国泰惠融纯债债券	5.06	7.49	10.74	17.52	18.39
2221	摩根瑞盛87个月定期开放债券	4.11	8.27	12.87	-	18.39
2222	鹏华锦润86个月定开债券	4.15	8.32	12.77	-	18.39

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开14	440.00	44416.63	15.30%
21国开15	350.00	37202.85	12.82%
24国开08	270.00	26989.13	9.30%
24附息国债13	250.00	25227.30	8.69%
23国开03	240.00	25115.80	8.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	231273.74	79.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.063	1.063	1.062	1.062	1.062
累计净值(元)	1.175	1.175	1.174	1.174	1.173

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