国泰惠融纯债债券(007331)_最新动态

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

美伊和谈缓解地缘风险，军工ETF易方达涨1.13%[2026-05-07]

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累计净值：1.2041

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠融纯债债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡智磊

2024-07-04 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.27亿元

2023-12-15 每10份派现金 0.1 元

国泰惠融纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.35	0.66	0.81	0.94
债券型名次	5162	1828	2817	4189	3205

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.60	4.59	9.07	15.76	21.51
债券型名次	5050	3546	2585	1947	2452

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 5162 位，低于同类基金平均水平
5160	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.08	0.19	0.69	0.97	1.04
5161	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.08	0.18	0.67	0.92	1.01
5162	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.35	0.66	0.81	0.94
5163	国泰君安1年定开债券发起式	-0.08	0.34	0.66	0.74	1.04
5164	国泰瑞和纯债债券	-0.08	0.40	0.72	0.84	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1828 位，高于同类基金平均水平
1826	广发聚源债券(LOF)A	-0.04	0.35	0.86	1.31	1.24
1827	国泰丰盈纯债债券A	-0.02	0.35	0.69	0.91	1.15
1828	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.35	0.66	0.81	0.94
1829	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.03	0.35	0.56	0.55	0.76
1830	海富通鼎丰定开债券	-0.04	0.35	0.93	1.44	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2817 位，低于同类基金平均水平
2815	工银尊享短债债券F	-0.01	0.24	0.66	0.88	0.77
2816	工银尊益中短债债券F	0.01	0.24	0.66	1.13	0.97
2817	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.35	0.66	0.81	0.94
2818	国泰惠盈纯债债券C	-0.06	0.32	0.66	0.85	1.08
2819	国泰君安1年定开债券发起式	-0.08	0.34	0.66	0.74	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平
4187	广发央企80债券指数C	-0.02	0.20	0.69	0.81	0.92
4188	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
4189	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.35	0.66	0.81	0.94
4190	国泰利享中短债债券A	0.02	0.14	0.43	0.81	0.60
4191	海富通瑞弘6个月债券	0.10	0.37	0.64	0.81	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3205 位，低于同类基金平均水平
3203	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.03	0.24	0.66	1.07	0.94
3204	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.01	0.61	0.59	0.95	0.94
3205	国泰惠融纯债债券	-0.08	0.35	0.66	0.81	0.94
3206	国投瑞银顺源债券	-0.01	0.26	0.75	1.05	0.94
3207	华安添勤债券	-0.07	0.29	0.66	0.89	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	中信建投景益债券C	0.61	5.40	10.94	-	11.04
5049	国寿安保安和纯债	0.60	4.78	8.46	-	9.60
5050	国泰惠融纯债债券	0.60	4.59	9.07	15.76	21.51
5051	华商鸿丰纯债债券	0.60	3.35	6.66	-	7.58
5052	前海联合添和纯债C	0.60	4.65	8.40	13.65	32.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	招商添浩纯债C	0.83	4.60	7.31	15.86	14.01
3545	招商招瑞纯债债券发起式A	1.85	4.60	8.34	16.12	44.48
3546	国泰惠融纯债债券	0.60	4.59	9.07	15.76	21.51
3547	国泰惠享三个月定期开放债券	1.50	4.59	8.03	13.09	17.03
3548	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	1.75	4.59	8.77	-	9.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	东方红稳添利纯债A	2.32	5.42	9.07	15.71	39.95
2584	蜂巢丰裕债券A	2.11	5.53	9.07	-	11.01
2585	国泰惠融纯债债券	0.60	4.59	9.07	15.76	21.51
2586	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.88	4.43	9.07	-	11.33
2587	惠升和泰纯债A	1.42	4.76	9.07	13.88	14.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1947 位，高于同类基金平均水平
1945	长城积极增利债券C	24.50	31.23	30.72	15.76	103.13
1946	光大保德信恒利纯债债券	1.44	5.07	8.81	15.76	35.03
1947	国泰惠融纯债债券	0.60	4.59	9.07	15.76	21.51
1948	红土创新纯债C	1.52	5.62	9.03	15.76	19.91
1949	中融恒安纯债A	0.23	8.21	10.58	15.76	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国泰惠融纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	兴银鑫日享短债A	1.81	4.17	8.09	15.49	21.58
2451	鹏华3个月中短债C	0.97	3.55	6.58	12.30	21.55
2452	国泰惠融纯债债券	0.60	4.59	9.07	15.76	21.51
2453	华夏中短债债券C	1.25	4.00	7.72	14.17	21.50
2454	招商招祥纯债C	2.01	5.80	10.96	21.06	21.50

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	120.00	12252.26	23.25%
25国开03	100.00	9902.58	18.79%
21国开10	80.00	8905.12	16.90%
21国开08	60.00	6132.24	11.64%
25国开08	60.00	6049.92	11.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	43242.12	82.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	1.0930	1.0935	1.0930	1.0924	1.0927
累计净值(元)	1.2050	1.2055	1.2050	1.2044	1.2047

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