国泰惠融纯债债券(007331)_规模评级

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.33	14.67	28.26	35.33	38.38	29.99	35.71
季度净申购	-39743.88	-124586.95	-64857.76	-27963.39	76902.79	-52369.52	920.60
总份额	94754.05	134497.93	259084.87	323942.64	351906.02	275003.23	327372.74
季度总申购份额	0.93	14.84	9222.96	9255.23	76981.29	82.37	981.06
季度总赎回份额	39744.81	124601.79	74080.73	37218.62	78.49	52451.88	60.46

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平

1968	长信利鑫债券(LOF)C	10.37	155670.35	44142.90	192540.28	148397.38
1969	华泰保兴尊颐定开	10.37	94601.30	5.35	5.35	0.00
1970	诺安联创顺鑫债券A	10.37	84050.97	-182.62	10.07	192.70
1971	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.36	100999.80	-	-	-
1972	财通汇利债券	10.35	98405.15	-14.06	0.96	15.02
1973	华夏鼎富债券A	10.34	90438.15	-	-	88960.16
1974	永赢诚益债券A	10.34	101908.21	-0.00	0.00	0.00
1975	国泰惠融纯债债券	10.33	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
1976	南方赢元	10.33	93235.18	-52.64	2.09	54.73
1977	万家鑫融纯债债券A	10.33	95758.92	-	-	1.11
1978	华安安敦债券A	10.32	94691.50	-3999.65	0.69	4000.34
1979	汇添富双鑫添利债券C	10.32	85741.64	79482.15	240641.66	161159.51
1980	南方稳利1年持有债券A	10.32	87381.14	17436.94	25727.70	8290.76
1981	方正富邦稳恒3个月定开债券	10.31	101422.84	2973.39	2975.82	2.43
1982	恒生前海恒悦纯债A	10.31	97319.29	47915.93	47919.48	3.55

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平

1968	交银丰润收益债券C	10.05	95545.14	25561.86	76608.36	51046.50
1969	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.75	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
1970	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.92	95348.69	0.02	0.03	0.01
1971	浙商丰裕纯债A	10.19	95130.39	-0.00	0.00	0.00
1972	兴银中短债C	11.83	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
1973	农银汇理金聚高等级债券	11.05	94949.39	87135.94	178488.62	91352.68
1974	平安惠鸿纯债	9.83	94876.64	3.63	11.10	7.47
1975	国泰惠融纯债债券	10.33	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
1976	民生加银恒祥债券	10.10	94744.87	0.00	0.00	0.00
1977	国投瑞银中高等级债券A	11.02	94731.98	26818.55	121806.33	94987.78
1978	华安安敦债券A	10.32	94691.50	-3999.65	0.69	4000.34
1979	汇添富安心中国债券A	10.74	94684.58	-13066.96	379.17	13446.12
1980	银河睿丰定开债券	10.23	94616.42	-1000.00	0.01	1000.00
1981	华泰保兴尊颐定开	10.37	94601.30	5.35	5.35	0.00
1982	博时汇享纯债债券A	10.30	94541.05	-79.81	155.16	234.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4187 位，低于同类基金平均水平

4180	长城聚利债券A	18.50	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
4181	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.14	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
4182	财通资管鸿运中短债债券C	5.36	48618.84	-39104.54	3520.92	42625.47
4183	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
4184	华夏鼎康债券A	20.03	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
4185	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.98	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
4186	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
4187	国泰惠融纯债债券	10.33	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
4188	永赢昌益债券A	9.94	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
4189	泰康稳健增利债券C	18.21	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
4190	中融恒利纯债A	9.75	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
4191	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.67	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
4192	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.93	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
4193	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.37	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
4194	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.53	4970.08	-41238.07	0.00	41238.08

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4236 位，低于同类基金平均水平

4229	国联金如意双利一年持有债券A	0.00	1.00	-	0.98	-
4230	江信祺福C	0.01	48.13	-10.38	0.98	11.35
4231	财通汇利债券	10.35	98405.15	-14.06	0.96	15.02
4232	工银瑞嘉一年定开债券C	0.00	1.46	0.81	0.95	0.13
4233	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	5.38	-96.41	0.95	97.35
4234	中信建投稳裕A	15.00	141093.65	-3.75	0.95	4.71
4235	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16
4236	国泰惠融纯债债券	10.33	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
4237	中加聚盈定开债券A	4.61	43775.72	-	0.93	-
4238	中银聚享债券A	0.15	1472.42	-54.02	0.91	54.93
4239	西部利得聚享一年定开债券A	10.67	86590.41	-89.28	0.90	90.18
4240	长城稳利纯债C	0.01	84.75	-1.11	0.89	2.00
4241	华夏鼎智债券A	47.41	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
4242	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.96	0.81	0.83	0.01
4243	南方恒庆一年定开债券	0.33	3345.13	-447826.69	0.80	447827.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平

1322	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	80.54	800312.71	349.37	40304.21	39954.84
1323	国金惠盈纯债债券A	17.77	139988.86	-30712.28	9202.11	39914.40
1324	大成景安短融债券E	5.99	44177.31	2864.38	42711.77	39847.40
1325	财通资管鸿益中短债债券A	24.98	219725.25	124156.37	163969.39	39813.02
1326	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	6.68	65977.70	-12007.88	27770.37	39778.25
1327	鹏华丰华债券	10.42	93689.52	-21131.68	18643.44	39775.12
1328	天弘招利短债C	8.42	78041.66	-24376.27	15388.06	39764.33
1329	国泰惠融纯债债券	10.33	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
1330	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
1331	国寿安保中债3-5年政金债指数A	40.80	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75
1332	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.05	10183.13	7114.51	46709.63	39595.11
1333	交银纯债债券A/B	18.16	168923.23	-22292.83	17195.99	39488.82
1334	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.28	21614.48	671.99	40097.97	39425.98
1335	景顺长城稳定收益债券A	25.97	203697.53	182793.66	222193.08	39399.42
1336	中融恒安纯债A	7.32	69664.12	68020.42	107352.56	39332.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

228

4155879.3500

99.97%

0.03%

2025-06-30

261

9926623.4100

99.98%

0.02%

2024-12-31

302

11652517.3200

99.97%

0.03%

2024-06-30

237

13813195.9400

99.99%

0.01%

2023-12-31

215

19942653.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	228	4155879.3500	94723.95	99.97	30.10	0.03
2025-06-30	261	9926623.4100	259032.15	99.98	52.72	0.02
2024-12-31	302	11652517.3200	351786.02	99.97	120.01	0.03
2024-06-30	237	13813195.9400	327354.98	99.99	17.76	0.01
2023-12-31	215	19942653.5800	428765.24	100.00	1.81	0.00

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