国泰惠融纯债债券(007331)_规模评级

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	14.58	28.08	35.11	38.14	29.80	35.48	35.38
季度净申购	-124586.95	-64857.76	-27963.39	76902.79	-52369.52	920.60	-102314.91
总份额	134497.93	259084.87	323942.64	351906.02	275003.23	327372.74	326452.14
季度总申购份额	14.84	9222.96	9255.23	76981.29	82.37	981.06	64.38
季度总赎回份额	124601.79	74080.73	37218.62	78.49	52451.88	60.46	102379.29

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1653 位，高于同类基金平均水平

1646	广发景富纯债	14.67	139824.60	-3961.20	0.84	3962.04
1647	安信目标收益债券C	14.65	104342.15	-91985.25	91198.96	183184.21
1648	中银纯债债券C	14.64	122602.41	-49456.22	40498.53	89954.75
1649	工银尊享短债债券A	14.62	127506.06	-51775.46	13386.38	65161.84
1650	银华永盛债券	14.61	133908.73	-88.02	66.01	154.03
1651	中银中高等级债券A	14.60	129929.09	-55358.35	5876.29	61234.64
1652	财通收益增强债券C	14.59	86370.76	73196.72	99715.66	26518.94
1653	国泰惠融纯债债券	14.58	134497.93	-124586.95	14.84	124601.79
1654	华夏稳健增利4个月债券C	14.56	130154.98	-26424.11	3175.57	29599.68
1655	广发双债添利债券E	14.55	120133.24	-142872.70	109527.77	252400.47
1656	农银金祺定开债券	14.54	121386.25	-	-	-
1657	富国景利纯债债券	14.53	129750.34	-79566.12	8995.95	88562.08
1658	华安沣信债券A	14.53	128648.41	87022.49	137371.57	50349.08
1659	农银金鸿短债债券C	14.53	133679.77	-75698.56	191296.39	266994.95
1660	易方达裕兴3个月定开债券	14.53	144871.73	2499.60	2501.63	2.03

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1604 位，高于同类基金平均水平

1597	海富通利率债债券A	14.43	136073.60	-263.18	27634.48	27897.66
1598	永赢稳益债券	15.17	135915.36	-144430.81	1548.10	145978.91
1599	兴业短债债券A	14.11	135449.70	-19708.93	12183.45	31892.38
1600	博时亚洲票息收益债券(QDII)	20.54	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
1601	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.92	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
1602	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.92	135174.59	4121.68	11192.30	7070.63
1603	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.71	135035.75	0.01	0.01	0.00
1604	国泰惠融纯债债券	14.58	134497.93	-124586.95	14.84	124601.79
1605	兴证全球招益债券A	15.02	134478.67	101441.26	118907.22	17465.96
1606	鑫元泽利	15.45	134451.50	10020.69	60319.32	50298.63
1607	鹏扬淳优债券	13.93	134348.93	-	3.08	-
1608	浦银安盛上清所优选短融A	14.30	134287.75	54006.73	82026.45	28019.72
1609	银华信用季季红债券A	14.17	134256.34	-14656.54	16584.87	31241.41
1610	永赢昌益债券A	14.03	134231.53	-0.01	0.00	0.01
1611	中加瑞利纯债债券A	13.92	134051.58	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平

4051	永赢瑞益债券	4.74	42657.61	-122248.92	18797.79	141046.71
4052	易方达信用债债券A	75.53	672550.82	-122260.47	169426.81	291687.28
4053	汇添富中债1-3年农发债A	54.33	525102.16	-122575.73	100596.52	223172.25
4054	兴证全球恒惠30天持有超短债C	71.99	639393.20	-122598.48	138891.80	261490.29
4055	博时富鑫纯债债券A	25.92	227582.24	-123915.21	77858.48	201773.70
4056	长盛盛裕纯债D	58.50	572274.98	-123969.04	38650.21	162619.26
4057	广发中债7-10年国开债指数A	70.98	531383.52	-124212.16	64844.67	189056.83
4058	国泰惠融纯债债券	14.58	134497.93	-124586.95	14.84	124601.79
4059	农银金盈债券	73.50	697277.50	-125640.76	50674.04	176314.80
4060	嘉实稳泽纯债债券A	38.61	362894.27	-126361.68	81240.82	207602.50
4061	中银中短债债券A	9.78	89641.23	-126796.12	42972.32	169768.43
4062	平安惠泽	23.45	216214.95	-127024.91	79890.51	206915.42
4063	交银丰润收益债券A	9.68	96424.00	-127258.66	20014.84	147273.50
4064	博时安悦短债C	25.95	241794.04	-127694.22	58603.08	186297.30
4065	嘉实致华纯债债券	11.44	109723.45	-127718.69	58386.13	186104.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3592 位，低于同类基金平均水平

3585	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.37	3391.12	-601.45	15.11	616.56
3586	交银裕盈纯债债券A	7.96	75307.94	-7759.06	15.10	7774.17
3587	红土创新丰泽中短债C	0.01	82.86	-67.79	15.00	82.79
3588	平安惠禧纯债C	0.00	1.03	-8.04	14.98	23.02
3589	嘉合中债-1-3年政金债指数A	0.01	81.23	-9.49	14.93	24.42
3590	同泰中短债A	1.17	10868.92	-13305.80	14.93	13320.72
3591	华安沣裕债券A	0.02	144.10	-30.03	14.90	44.93
3592	国泰惠融纯债债券	14.58	134497.93	-124586.95	14.84	124601.79
3593	华润元大润享三个月定开债C	0.10	999.95	14.54	14.54	0.00
3594	华夏卓享债券A	0.13	1232.71	-306.97	14.51	321.47
3595	交银施罗德中高等级信用债债券	30.25	300392.60	-109.37	14.50	123.87
3596	达诚致益债券发起式C	0.00	25.69	-4.49	14.49	18.98
3597	平安季享裕定开债E	0.43	3892.73	-340.64	14.29	354.93
3598	华润元大稳健债券C	0.01	54.21	-12.28	14.15	26.43
3599	浦银安盛优化收益债券A	0.30	1821.36	-33.84	14.10	47.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 534 位，高于同类基金平均水平

527	博时安盈债券A	24.02	191161.08	-112728.29	14164.86	126893.15
528	招商招悦纯债C	20.28	176342.01	-45910.44	80828.40	126738.84
529	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	8.08	75626.97	-7328.52	118136.83	125465.35
530	华安安浦债券A	66.38	564341.29	-10385.68	114717.57	125103.25
531	博时裕丰3个月定开债发起式	6.99	67018.69	-	-	124855.10
532	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	8.48	78875.95	-24415.13	100388.20	124803.33
533	汇添富安心中国债券A	12.16	107751.53	-102056.67	22675.88	124732.55
534	国泰惠融纯债债券	14.58	134497.93	-124586.95	14.84	124601.79
535	博时双季乐六个月持有期债券A	24.66	217540.14	-108539.92	15589.94	124129.86
536	国泰合融纯债债券C	0.62	5634.77	-91644.06	32167.24	123811.30
537	兴业福益债券	15.22	128457.27	-95398.87	28377.41	123776.28
538	天弘睿选利率债发起式A	28.58	273581.60	-46041.57	77600.35	123641.92
539	嘉实60天滚动持有短债C	44.86	404338.07	185322.47	308952.01	123629.54
540	兴业120天滚动持有债券C	31.92	289907.78	24493.45	148122.70	123629.25
541	嘉实汇达中短债债券A	27.59	255472.94	-117785.72	5527.12	123312.84

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

261

9926623.4100

99.98%

0.02%

2024-12-31

302

11652517.3200

99.97%

0.03%

2024-06-30

237

13813195.9400

99.99%

0.01%

2023-12-31

215

19942653.5800

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

2923419.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	261	9926623.4100	259032.15	99.98	52.72	0.02
2024-12-31	302	11652517.3200	351786.02	99.97	120.01	0.03
2024-06-30	237	13813195.9400	327354.98	99.99	17.76	0.01
2023-12-31	215	19942653.5800	428765.24	100.00	1.81	0.00
2023-06-30	207	2923419.6300	60513.01	100.00	1.77	0.00

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