国泰惠融纯债债券(007331)_规模评级

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	29.26	34.83	34.73	45.62	60.81	6.44	5.45
季度净申购	-52369.52	920.60	-102314.91	-142730.21	510982.48	9295.79	-0.00
总份额	275003.23	327372.74	326452.14	428767.05	571497.26	60514.79	51219.00
季度总申购份额	82.37	981.06	64.38	9670.18	524920.78	9295.80	0.00
季度总赎回份额	52451.88	60.46	102379.29	152400.39	13938.31	0.02	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.47	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1039 位，高于同类基金平均水平

1032	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	29.60	257720.26	-23286.42	39391.98	62678.40
1033	广发聚利(LOF)C	29.51	216347.66	91804.64	486638.35	394833.71
1034	创金合信中债1-3年政金债A	29.40	282077.71	45089.00	106067.60	60978.60
1035	大成惠业一年定开债发起式	29.39	291275.86	-	-	-
1036	创金合信恒兴中短债债券A	29.32	254298.75	-100851.68	106375.80	207227.47
1037	农银金鸿短债债券C	29.31	275322.58	-15845.11	723454.78	739299.89
1038	中银荣享债券	29.29	273509.73	11.54	27.76	16.22
1039	国泰惠融纯债债券	29.26	275003.23	-52369.52	82.37	52451.88
1040	中融聚汇定期开放债券	29.26	254890.47	17583.96	17583.96	0.00
1041	招商添荣3个月定开债发起式C	29.22	292245.20	-	-	-
1042	国寿安保安诚纯债一年定开债券	29.14	273197.73	-	-	-
1043	宏利金利债券	29.13	285494.37	-	0.00	-
1044	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	29.11	261306.49	-14842.38	17114.76	31957.14
1045	国投瑞银顺昌纯债债券	29.09	255176.72	-15559.95	109684.90	125244.85
1046	嘉实致兴定期纯债债券	29.06	280704.11	-	-	200000.00

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.61	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.33	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.70	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	256.06	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	297.26	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1001 位，高于同类基金平均水平

994	平安元和90天滚动持有短债A	29.99	277008.12	-31566.88	19333.51	50900.39
995	天弘多元收益A	31.76	276958.88	-66997.07	2034.51	69031.58
996	招商招旺纯债A	28.38	276055.68	-199999.95	0.07	200000.02
997	交银信用添利债券(LOF)	31.62	275851.39	7635.65	29441.43	21805.78
998	南方光元债券	29.05	275419.60	4970.05	12081.25	7111.20
999	农银金鸿短债债券C	29.31	275322.58	-15845.11	723454.78	739299.89
1000	汇添富可转换债券A	49.23	275247.92	-6237.00	79524.71	85761.71
1001	国泰惠融纯债债券	29.26	275003.23	-52369.52	82.37	52451.88
1002	华安中债7-10年国开债C	36.31	274818.38	-265831.51	55348.48	321179.99
1003	平安合悦定开债	28.72	274426.10	-0.00	0.00	0.00
1004	南方亨元A	28.52	274117.27	-4593.52	9658.86	14252.39
1005	汇添富双鑫添利债券A	30.58	273665.15	-71823.73	30009.19	101832.92
1006	中银荣享债券	29.29	273509.73	11.54	27.76	16.22
1007	国寿安保安诚纯债一年定开债券	29.14	273197.73	-	-	-
1008	嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	29.82	272812.55	-61805.43	4650.73	66456.16

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.17	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.55	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.43	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.19	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平

3805	平安季开鑫定开债A	25.51	201515.99	-51162.18	6393.63	57555.80
3806	兴证全球恒惠30天持有超短债A	47.23	425152.50	-51478.11	99680.79	151158.89
3807	财通安裕30天持有期中短债债券A	12.60	115596.68	-51654.80	17145.75	68800.55
3808	宏利溢利债券A	6.55	62823.03	-51797.12	8373.77	60170.89
3809	银华中债1-3年国开行债券指数D	7.02	66023.97	-51961.02	10541.69	62502.71
3810	永赢迅利中高等级短债E	5.85	55410.40	-52041.28	25599.04	77640.32
3811	富国裕利债券E	16.07	147807.52	-52092.55	34171.14	86263.69
3812	国泰惠融纯债债券	29.26	275003.23	-52369.52	82.37	52451.88
3813	光大保德信信用添益债券C	8.14	82837.65	-52497.84	13187.17	65685.01
3814	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	11.34	106530.52	-52760.35	25967.87	78728.22
3815	南方吉元短债C	5.98	57221.19	-52761.11	28920.90	81682.02
3816	建信安心回报6个月定期开放债券A	9.90	97611.54	-52909.36	96467.36	149376.72
3817	建信鑫享短债债券C	18.06	166837.70	-53230.05	224605.66	277835.71
3818	泰信债券增强收益A	0.73	6417.11	-53241.26	89.91	53331.16
3819	长城稳健增利债券A	17.37	150178.79	-53509.35	61419.10	114928.45

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.51	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3049 位，低于同类基金平均水平

3042	兴全兴泰债券	101.91	999502.02	84.60	85.28	0.69
3043	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.08	634.06	-81.38	84.37	165.76
3044	财通弘利纯债债券	10.14	98795.73	38.05	84.36	46.32
3045	英大安盈30天滚动持有债券发起A	0.04	339.83	-37.63	84.33	121.96
3046	工银开元利率债债券C	0.02	217.44	-93.47	83.70	177.17
3047	国泰金龙债券A	0.70	6097.50	8.33	83.62	75.29
3048	南方稳鑫6个月持有债券C	0.22	2019.59	-248.41	82.64	331.05
3049	国泰惠融纯债债券	29.26	275003.23	-52369.52	82.37	52451.88
3050	招商添盈纯债E	0.06	517.70	49.07	82.25	33.18
3051	农银恒久增利债券A	0.62	5093.83	-125.99	81.74	207.73
3052	国融稳益债券C	0.00	44.99	14.56	81.28	66.72
3053	兴证全球兴益债券C	2.66	25900.62	-9572.72	81.21	9653.93
3054	海富通上证5年期地方政府债ETF	8.21	769.63	80.00	81.00	1.00
3055	景顺长城优信增利债券C	1.03	9818.74	-3273.59	80.59	3354.19
3056	平安季添盈定开债A	13.43	116500.40	-41.32	80.50	121.82

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.25	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.50	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	193.04	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.82	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.98	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平

932	泰信添利30天持有期债券发起式C	8.51	78199.81	-45780.22	7571.78	53352.01
933	泰信债券增强收益A	0.73	6417.11	-53241.26	89.91	53331.16
934	广发集嘉债券A	3.66	30382.98	-46036.89	7029.46	53066.35
935	中融益海30天滚动持有短债C	9.93	91961.27	33142.39	86163.89	53021.50
936	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	42.04	373590.12	-25418.74	27414.60	52833.35
937	易方达双债增强债券C	30.54	176734.05	23731.58	76302.48	52570.90
938	中欧稳利60天滚动持有短债C	35.87	326778.91	142208.04	194691.94	52483.90
939	国泰惠融纯债债券	29.26	275003.23	-52369.52	82.37	52451.88
940	天弘安利短债A	20.78	185222.87	3245.54	55684.68	52439.13
941	国泰聚禾纯债债券	25.57	237677.26	71366.71	123714.10	52347.40
942	博时四月享120天持有期债券A	16.36	150577.84	-23315.23	28991.45	52306.68
943	财通资管鸿运中短债债券E	11.93	112510.45	-27950.52	24273.64	52224.15
944	兴证全球恒悦180天持有债券C	38.45	343940.29	6956.15	58941.74	51985.58
945	兴业中证银行50金融债指数A	47.96	444299.07	44417.34	96391.00	51973.65
946	长城中债5-10年国开行债券A	19.56	168758.23	12667.82	64532.79	51864.96

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

237

13813195.9400

99.99%

0.01%

2023-12-31

215

19942653.5800

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

2923419.6300

100.00%

0.00%

2022-12-31

212

2415990.6500

100.00%

0.00%

2022-06-30

214

2400296.6200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	237	13813195.9400	327354.98	99.99	17.76	0.01
2023-12-31	215	19942653.5800	428765.24	100.00	1.81	0.00
2023-06-30	207	2923419.6300	60513.01	100.00	1.77	0.00
2022-12-31	212	2415990.6500	51217.70	100.00	1.30	0.00
2022-06-30	214	2400296.6200	51364.14	100.00	2.21	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。