国泰惠融纯债债券(007331)_规模评级

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	5.30	10.37	14.72	28.35	35.45	38.51	30.09
季度净申购	-46326.60	-39743.88	-124586.95	-64857.76	-27963.39	76902.79	-52369.52
总份额	48427.45	94754.05	134497.93	259084.87	323942.64	351906.02	275003.23
季度总申购份额	10.91	0.93	14.84	9222.96	9255.23	76981.29	82.37
季度总赎回份额	46337.51	39744.81	124601.79	74080.73	37218.62	78.49	52451.88

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2586 位，高于同类基金平均水平

2579	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.34	48414.43	0.96	1.37	0.41
2580	长安泓润纯债债券A	5.33	46495.19	-672.49	117.15	789.65
2581	民生加银高等级信用债债券C	5.33	47513.22	3499.82	7331.76	3831.94
2582	天弘同利债券(LOF)C	5.33	42451.03	-13974.74	3115.66	17090.41
2583	华宝宝瑞一年定开债券	5.32	46135.18	-	-	-
2584	交银裕如纯债债券A	5.32	50371.06	-50026.78	19.74	50046.52
2585	南方鼎利一年定开债券发起	5.31	49856.13	-0.84	0.14	0.99
2586	国泰惠融纯债债券	5.30	48427.45	-46326.60	10.91	46337.51
2587	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	5.30	52003.03	-747003.65	0.59	747004.25
2588	民生加银嘉益债券	5.30	47390.26	-0.09	0.05	0.15
2589	兴华安惠纯债A	5.30	50002.38	-	-	-
2590	中金纯债A类	5.30	42830.97	-10037.98	122.74	10160.72
2591	博时岁岁增利一年持有期债券A	5.29	41591.96	-18093.45	511.59	18605.04
2592	东方强化收益债券	5.29	38648.38	-8428.09	13424.70	21852.79
2593	国信安泰中短债债券A	5.29	46571.37	-91329.24	12880.04	104209.28

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平

2552	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.00	48622.27	-	-	48621.96
2553	汇安裕泰纯债债券A	5.03	48601.02	48585.31	97192.97	48607.66
2554	光大保德信超短债债券A	5.50	48593.27	-31428.37	7128.74	38557.11
2555	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	5.11	48497.85	-	-	-
2556	建信短债债券F	5.66	48494.37	12200.32	40434.18	28233.86
2557	华宝可转债债券A	10.11	48485.26	-3.50	10577.59	10581.09
2558	鹏华永诚一年定开债券	5.08	48479.11	-	-	-
2559	国泰惠融纯债债券	5.30	48427.45	-46326.60	10.91	46337.51
2560	鑫元稳利债券	5.15	48423.38	594.79	613.60	18.81
2561	泓德裕泰债券A	7.01	48422.06	578.41	10293.41	9715.00
2562	红塔红土瑞鑫纯债债券A	5.34	48414.43	0.96	1.37	0.41
2563	博时富盛一年定开债发起式	4.98	48328.07	-	-	-
2564	创金合信信用红利债券E	5.75	48303.47	-2741.71	12901.30	15643.01
2565	鹏华丰融定期开放债券	6.23	48202.10	-	-	-
2566	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	5.04	48178.62	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平

3808	天弘添利债券(LOF)E	12.25	84633.51	-44757.07	65623.88	110380.95
3809	兴全恒鑫债券A	10.74	93189.35	-44869.77	1209.29	46079.07
3810	融通增鑫债券A	1.04	9294.88	-44923.06	9226.35	54149.41
3811	交银强化回报A/B	17.88	132211.62	-45850.55	2284.22	48134.77
3812	财通资管鸿福短债债券C	46.70	390872.57	-46003.10	45419.93	91423.04
3813	嘉合磐昇纯债A	15.14	133485.20	-46168.39	17850.16	64018.55
3814	大成中债1-3年国开债指数A	5.98	52336.75	-46227.97	14.09	46242.06
3815	国泰惠融纯债债券	5.30	48427.45	-46326.60	10.91	46337.51
3816	汇添富中短债A	20.32	188126.62	-46715.64	26666.84	73382.48
3817	永赢惠益债券A	36.04	331834.69	-47052.34	116353.16	163405.50
3818	博时聚源纯债债券C	0.03	277.01	-47382.81	106.84	47489.65
3819	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.49	751551.69	-47469.58	302545.34	350014.92
3820	光大保德信荣利纯债债券A	0.21	1997.59	-47476.65	6.01	47482.67
3821	中融恒泽纯债A	0.01	70.55	-47674.82	0.62	47675.44
3822	红土创新丰泽中短债A	2.38	22116.05	-47817.92	85.08	47902.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平

3615	中银恒泰9个月持有期债券A	0.14	1330.46	-182.44	11.15	193.60
3616	国联安6个月定开债A	0.02	183.39	-785292.69	11.12	785303.81
3617	国投瑞银顺臻纯债债券A	20.95	191431.10	-3.58	11.11	14.68
3618	博时安祺6个月定开债A	0.04	342.27	3.06	11.10	8.04
3619	长江惠盈9个月持有债券发起A	5.64	50260.05	7.78	11.07	3.28
3620	格林泓利增强债券C	0.00	1.26	-0.04	11.05	11.09
3621	鹏华创兴增利债券A	0.01	93.02	-9.46	11.02	20.48
3622	国泰惠融纯债债券	5.30	48427.45	-46326.60	10.91	46337.51
3623	恒生前海恒源嘉利债券A	1.42	13270.99	9.10	10.91	1.81
3624	中信保诚稳鸿C	0.01	90.30	-59.44	10.89	70.33
3625	大成安汇金融债E	0.31	2939.96	-53.18	10.88	64.06
3626	格林泓旭利率债	1.00	9951.92	5.29	10.84	5.55
3627	大成安汇金融债A	0.02	195.45	7.11	10.79	3.67
3628	摩根纯债丰利债券C	0.01	73.90	-11.12	10.78	21.90
3629	新华纯债添利债券B	0.12	1056.05	-62.94	10.75	73.69

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1010 位，高于同类基金平均水平

1003	招商添荣3个月定开债发起式A	0.58	5245.17	-	-	47000.02
1004	华泰柏瑞鸿利中短债A	7.40	64190.38	-12397.85	34442.69	46840.54
1005	长盛安鑫中短债D	6.47	55292.70	-19059.65	27739.02	46798.67
1006	长信利保债券C	11.42	92417.23	-14639.51	32074.60	46714.11
1007	鹏华稳健添利债券A	14.38	130608.67	-10529.13	36110.24	46639.37
1008	长盛安逸纯债债券E	45.97	354895.16	57656.01	104240.51	46584.50
1009	中信证券中短债E	1.60	14789.90	-28816.84	17527.89	46344.73
1010	国泰惠融纯债债券	5.30	48427.45	-46326.60	10.91	46337.51
1011	中欧纯债(LOF)C	15.90	141943.30	25624.57	71868.62	46244.05
1012	大成中债1-3年国开债指数A	5.98	52336.75	-46227.97	14.09	46242.06
1013	兴全恒鑫债券A	10.74	93189.35	-44869.77	1209.29	46079.07
1014	永赢昌利债券A	30.29	274630.33	46737.88	92743.73	46005.85
1015	广发汇吉3个月定期开放债券	34.95	318616.21	-	-	46000.00
1016	宏利中短债债券C	0.53	5023.37	-39485.65	6480.41	45966.06
1017	工银稳健丰瑞90天持有短债A	13.34	122602.87	9039.17	54766.04	45726.87

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

228

4155879.3500

99.97%

0.03%

2025-06-30

261

9926623.4100

99.98%

0.02%

2024-12-31

302

11652517.3200

99.97%

0.03%

2024-06-30

237

13813195.9400

99.99%

0.01%

2023-12-31

215

19942653.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	228	4155879.3500	94723.95	99.97	30.10	0.03
2025-06-30	261	9926623.4100	259032.15	99.98	52.72	0.02
2024-12-31	302	11652517.3200	351786.02	99.97	120.01	0.03
2024-06-30	237	13813195.9400	327354.98	99.99	17.76	0.01
2023-12-31	215	19942653.5800	428765.24	100.00	1.81	0.00

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