国泰惠融纯债债券(007331)_规模评级

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	10.28	14.59	28.11	35.14	38.18	29.84	35.52
季度净申购	-39743.88	-124586.95	-64857.76	-27963.39	76902.79	-52369.52	920.60
总份额	94754.05	134497.93	259084.87	323942.64	351906.02	275003.23	327372.74
季度总申购份额	0.93	14.84	9222.96	9255.23	76981.29	82.37	981.06
季度总赎回份额	39744.81	124601.79	74080.73	37218.62	78.49	52451.88	60.46

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1987 位，高于同类基金平均水平

1980	汇添富双鑫添利债券C	10.31	85741.64	53808.88	86289.71	32480.83
1981	诺安联创顺鑫债券A	10.31	84050.97	-182.62	10.07	192.70
1982	财通汇利债券	10.29	98405.15	-14.06	0.96	15.02
1983	广发汇阳三个月定期开放债券	10.29	100551.45	-	-	-
1984	南方赢元	10.29	93235.18	-52.64	2.09	54.73
1985	永赢诚益债券A	10.29	101908.21	-0.00	0.00	0.00
1986	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.28	100999.80	-	-	-
1987	国泰惠融纯债债券	10.28	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
1988	华安安敦债券A	10.27	94691.50	-	-	4000.03
1989	万家鑫融纯债债券A	10.27	95758.92	-	-	1.11
1990	新华利率债E	10.27	73739.38	-149503.94	268015.08	417519.02
1991	恒生前海恒悦纯债A	10.26	97319.29	0.36	1.60	1.24
1992	南方稳利1年持有债券A	10.26	87381.14	17436.94	25727.70	8290.76
1993	平安合意定开债	10.26	96984.41	-	-	-
1994	博时汇享纯债债券A	10.24	94541.05	-79.81	155.16	234.97

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平

1975	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	10.68	95434.21	94773.03	95003.86	230.83
1976	鑫元全利一年定期开放债券发起式A	9.87	95348.69	-	-	-
1977	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	9.53	95348.69	-	-	-
1978	浙商丰裕纯债A	10.09	95130.39	-0.00	0.00	0.00
1979	兴银中短债C	11.76	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
1980	农银汇理金聚高等级债券	11.00	94949.39	-40.60	267.26	307.87
1981	平安惠鸿纯债	9.79	94876.64	3.63	11.10	7.47
1982	国泰惠融纯债债券	10.28	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
1983	民生加银恒祥债券	10.04	94744.87	0.00	0.00	0.00
1984	国投瑞银中高等级债券A	11.04	94731.98	-4682.26	13919.39	18601.65
1985	华安安敦债券A	10.27	94691.50	-	-	4000.03
1986	汇添富安心中国债券A	10.69	94684.58	-13066.96	379.17	13446.12
1987	银河睿丰定开债券	10.18	94616.42	-	-	1000.00
1988	华泰保兴尊颐定开	10.31	94601.30	-	-	0.00
1989	博时汇享纯债债券A	10.24	94541.05	-79.81	155.16	234.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平

3863	鹏华稳华90天滚动持有债券A	22.05	194310.26	-39037.44	9387.90	48425.35
3864	财通资管鸿运中短债债券C	5.35	48618.84	-39104.54	3520.92	42625.47
3865	恒生前海恒利纯债A	1.98	20244.60	-39106.70	52.58	39159.28
3866	华夏鼎康债券A	19.90	191462.61	-39142.08	29926.72	69068.80
3867	工银稳健丰瑞90天持有短债C	8.95	83382.59	-39236.49	20922.10	60158.59
3868	汇安永福90天持有期中短债债券C	3.97	36328.17	-39520.55	5369.65	44890.20
3869	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
3870	国泰惠融纯债债券	10.28	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
3871	汇添富鑫悦纯债A	40.39	393196.81	-39793.77	4.82	39798.59
3872	华夏纯债债券A	59.58	502891.63	-39864.41	134036.66	173901.07
3873	永赢昌益债券A	9.87	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
3874	创金合信尊享纯债债券A	25.23	246862.91	-40001.06	0.11	40001.16
3875	泰康稳健增利债券C	18.13	114018.34	-40069.76	24299.74	64369.50
3876	中融恒利纯债A	9.67	89065.06	-40121.01	9302.46	49423.46
3877	汇添富利率债	18.67	176605.31	-40230.05	86945.04	127175.09

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4000 位，低于同类基金平均水平

3993	财通汇利债券	10.29	98405.15	-14.06	0.96	15.02
3994	方正富邦稳泓3个月定开债券	13.54	130004.87	-97584.58	0.96	97585.54
3995	华夏鼎明债券A	10.77	101594.18	-1999.06	0.96	2000.02
3996	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券C	0.00	5.38	-96.41	0.95	97.35
3997	中信建投稳裕A	14.85	141093.65	-3.75	0.95	4.71
3998	红塔红土瑞祥纯债债券A	5.40	47370.61	-13.94	0.94	14.88
3999	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.00	3.41	-0.22	0.93	1.16
4000	国泰惠融纯债债券	10.28	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
4001	中加聚盈定开债券A	4.61	43775.72	-	0.93	-
4002	中银聚享债券A	0.15	1472.42	-54.02	0.91	54.93
4003	西部利得聚享一年定开债券A	10.59	86590.41	-89.28	0.90	90.18
4004	长城稳利纯债C	0.01	84.75	-1.11	0.89	2.00
4005	华夏鼎智债券A	47.21	409248.03	-9999.52	0.88	10000.41
4006	平安惠涌纯债	3.02	26794.69	0.46	0.87	0.41
4007	汇添富鑫和纯债C	0.00	1.96	0.81	0.83	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1014 位，高于同类基金平均水平

1007	国金惠盈纯债债券A	17.61	139988.86	-30712.28	9202.11	39914.40
1008	华夏鼎辉债券A	48.26	473209.06	19120.39	59004.85	39884.46
1009	大成景安短融债券E	5.96	44177.31	2864.38	42711.77	39847.40
1010	财通资管鸿益中短债债券A	24.87	219725.25	124156.37	163969.39	39813.02
1011	汇添富鑫悦纯债A	40.39	393196.81	-39793.77	4.82	39798.59
1012	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	6.67	65977.70	-12007.88	27770.37	39778.25
1013	天弘招利短债C	8.38	78041.66	-24376.27	15388.06	39764.33
1014	国泰惠融纯债债券	10.28	94754.05	-39743.88	0.93	39744.81
1015	申万菱信安泰景利纯债	0.00	16.90	-39658.53	28.92	39687.45
1016	国寿安保中债3-5年政金债指数A	40.80	385148.79	79266.72	118949.47	39682.75
1017	广发聚财信用债券B	1.73	13593.45	-36717.82	2862.41	39580.23
1018	景顺长城四季金利债券C	4.38	35105.41	-14110.64	25460.31	39570.96
1019	交银纯债债券A/B	18.15	168923.23	-22292.83	17195.99	39488.82
1020	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	2.27	21614.48	671.99	40097.97	39425.98
1021	中欧鼎利债券E	13.70	93773.70	36882.75	76257.36	39374.61

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

261

9926623.4100

99.98%

0.02%

2024-12-31

302

11652517.3200

99.97%

0.03%

2024-06-30

237

13813195.9400

99.99%

0.01%

2023-12-31

215

19942653.5800

100.00%

0.00%

2023-06-30

207

2923419.6300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	261	9926623.4100	259032.15	99.98	52.72	0.02
2024-12-31	302	11652517.3200	351786.02	99.97	120.01	0.03
2024-06-30	237	13813195.9400	327354.98	99.99	17.76	0.01
2023-12-31	215	19942653.5800	428765.24	100.00	1.81	0.00
2023-06-30	207	2923419.6300	60513.01	100.00	1.77	0.00

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