国泰惠融纯债债券(007331)_规模评级

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	8.23	6.41	5.40	10.56	14.99	28.88	36.10
季度净申购	16293.75	9102.51	-46326.60	-39743.88	-124586.95	-64857.76	-27963.39
总份额	73823.72	57529.96	48427.45	94754.05	134497.93	259084.87	323942.64
季度总申购份额	16296.39	9125.33	10.91	0.93	14.84	9222.96	9255.23
季度总赎回份额	2.64	22.82	46337.51	39744.81	124601.79	74080.73	37218.62

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2207 位，高于同类基金平均水平

2200	财通资管双安债券A	8.25	76942.21	-484.42	6.01	490.44
2201	国联安增盛一年定开债发起式	8.25	79113.17	-	0.00	-
2202	华安可转债债券A	8.25	39730.43	-2771.74	445.19	3216.93
2203	浦银安盛6个月持有期债券A	8.25	69014.07	32254.97	34322.79	2067.82
2204	广发集嘉债券C	8.24	68849.77	-1129.08	35970.84	37099.92
2205	宝盈聚享定期开放债券	8.23	78998.58	-	-	0.00
2206	博时中债5-10农发行C	8.23	70904.40	18962.37	30511.86	11549.50
2207	国泰惠融纯债债券	8.23	73823.72	16293.75	16296.39	2.64
2208	建信鑫和30天持有期债券A	8.23	71104.49	30974.21	34118.13	3143.92
2209	易方达永旭定期开放债券	8.23	79022.58	-	-	-
2210	金鹰添盛定期开放债券	8.22	79813.98	-	0.00	-
2211	圆信永丰兴瑞	8.22	71323.48	8707.68	8707.68	0.00
2212	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	8.21	78256.39	-	-	0.00
2213	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.19	72904.10	-2262.42	3641.92	5904.34
2214	东方红稳添利纯债A	8.18	72415.85	44697.48	45043.83	346.36

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 2191 位，高于同类基金平均水平

2184	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.04	74553.98	-101233.10	416.90	101650.00
2185	国富美元债定期债券(QDII)人民币	6.92	74553.98	-101233.10	416.90	101650.00
2186	长城稳健增利债券A	9.23	74450.30	5281.35	12388.28	7106.93
2187	中加纯债两年债券A	8.32	74312.29	-	-	-
2188	招商添华纯债C	7.87	74097.13	62269.18	96325.66	34056.48
2189	圆信永丰兴利A	7.99	74042.42	0.15	0.31	0.16
2190	中银证券安泽债券A	8.67	73855.42	-115938.10	4063.67	120001.77
2191	国泰惠融纯债债券	8.23	73823.72	16293.75	16296.39	2.64
2192	长信利鑫债券(LOF)C	4.94	72977.54	-10360.52	5094.27	15454.79
2193	创金合信恒宁30天滚动持有短债C	8.19	72904.10	-2262.42	3641.92	5904.34
2194	大成景轩中高等级债券A	8.51	72780.83	49845.30	54801.79	4956.49
2195	新华双利债券A	9.57	72715.78	12746.09	13273.95	527.86
2196	中信保诚稳达A	8.58	72636.81	49322.44	50537.36	1214.92
2197	东方红稳添利纯债A	8.18	72415.85	44697.48	45043.83	346.36
2198	鹏华丰茂债券	8.26	72315.44	-26502.67	17599.39	44102.07

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 651 位，高于同类基金平均水平

644	财通收益增强债券C	51.81	294065.92	17215.14	83999.08	66783.94
645	农银金鸿短债债券A	6.43	57922.74	17082.68	61332.58	44249.90
646	南方通元6个月持有债券A	2.82	27785.81	16930.96	17743.89	812.93
647	南方3-5年农发债A	54.87	506940.12	16834.10	20823.91	3989.80
648	南方润元纯债债券C类	8.07	62973.99	16792.13	31031.69	14239.55
649	华宝中短债债券C	3.87	32335.45	16733.80	17242.17	508.36
650	鹏华稳福中短债债券A	7.69	68297.98	16480.90	25725.54	9244.64
651	国泰惠融纯债债券	8.23	73823.72	16293.75	16296.39	2.64
652	平安惠合纯债	20.52	183388.84	16223.43	16223.43	0.00
653	华泰柏瑞季季红债券C	5.54	51517.74	16169.12	32020.77	15851.65
654	天弘多元收益C	15.01	107802.44	16077.57	106293.86	90216.28
655	蜂巢添益纯债A	16.63	160636.40	16029.27	18507.53	2478.26
656	招商招祥纯债A	31.24	257312.87	15975.77	22905.33	6929.56
657	国寿安保泰和纯债债券	33.10	309735.87	15847.04	79907.15	64060.11
658	安信鑫日享中短债C	5.10	44689.84	15802.64	26727.43	10924.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平

1406	永赢昌利债券C	5.94	51835.80	4117.22	16584.99	12467.76
1407	鹏华丰诚债券C	2.42	19751.50	5088.50	16533.32	11444.83
1408	南方祥元A	15.44	123648.68	11840.86	16438.57	4597.71
1409	方正富邦鸿远债券C	3.77	33764.74	-5821.41	16435.65	22257.05
1410	兴业福益债券	16.53	136585.41	-26084.82	16428.27	42513.09
1411	中金金合	3.00	28994.62	-21238.93	16362.13	37601.07
1412	摩根强化回报债券B	4.62	29378.10	12979.73	16318.33	3338.60
1413	国泰惠融纯债债券	8.23	73823.72	16293.75	16296.39	2.64
1414	南方初元中短债A	4.76	39717.60	-19759.96	16268.91	36028.87
1415	平安惠合纯债	20.52	183388.84	16223.43	16223.43	0.00
1416	中银安享债券	48.11	457073.57	967.18	16179.73	15212.55
1417	兴证全球招益债券A	18.78	167797.76	-78810.99	16178.39	94989.38
1418	华泰紫金智盈债券A	7.30	63955.57	2528.71	16128.75	13600.04
1419	平安短债I	5.41	43689.90	11298.54	16106.57	4808.02
1420	国寿安保尊利增强回报债券A	15.74	124060.38	-16.06	16038.57	16054.63

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国泰惠融纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平

4152	信诚稳瑞A	17.47	155101.03	4.48	7.49	3.01
4153	招商招裕纯债C	0.00	48.04	7.10	10.03	2.94
4154	招商添泽纯债C	0.00	4.62	-0.23	2.62	2.86
4155	海富通瑞丰债券	2.57	20226.29	8.02	10.85	2.83
4156	信诚景瑞A	0.32	2912.66	1.03	3.83	2.80
4157	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	0.01	90.29	-1.20	1.56	2.77
4158	鑫元裕利	8.02	75117.55	56522.38	56525.09	2.72
4159	国泰惠融纯债债券	8.23	73823.72	16293.75	16296.39	2.64
4160	浦银安盛普诚纯债债券A	54.76	534897.52	19707.84	19710.46	2.62
4161	惠升和泰纯债A	10.77	96540.98	1.17	3.78	2.61
4162	招商招享纯债A	0.01	56.18	-2.50	0.11	2.61
4163	汇添富鑫汇债券C	0.01	54.34	7.89	10.43	2.54
4164	新沃通利纯债C	0.00	22.58	-2.26	0.27	2.52
4165	格林泓利增强债券C	0.00	7.20	5.92	8.35	2.43
4166	恒生前海恒祥纯债债券A	10.41	94235.18	11.88	14.30	2.42

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

220

2614998.3000

99.97%

0.03%

2025-12-31

228

4155879.3500

99.97%

0.03%

2025-06-30

261

9926623.4100

99.98%

0.02%

2024-12-31

302

11652517.3200

99.97%

0.03%

2024-06-30

237

13813195.9400

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	220	2614998.3000	57510.29	99.97	19.67	0.03
2025-12-31	228	4155879.3500	94723.95	99.97	30.10	0.03
2025-06-30	261	9926623.4100	259032.15	99.98	52.72	0.02
2024-12-31	302	11652517.3200	351786.02	99.97	120.01	0.03
2024-06-30	237	13813195.9400	327354.98	99.99	17.76	0.01

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