我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2408.77 |
9450.10 |
5942.97 |
4596.76 |
2928.16 |
| 本期利润(万元) |
772.40 |
10318.11 |
6035.41 |
6518.09 |
1581.61 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
2.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
14465.79 |
0.00 |
6877.68 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
290233.88 |
349785.12 |
344527.68 |
444640.38 |
600456.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
17.21 |
0.00 |
13.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
503.99 |
958.34 |
281.33 |
47.96 |
44.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
378421.72 |
498895.26 |
76916.06 |
58406.22 |
53097.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
378421.72 |
498895.26 |
76916.06 |
58406.22 |
53097.44 |
| 应付管理人报酬(万元) |
85.70 |
112.56 |
13.57 |
13.79 |
13.51 |
| 应付托管费(万元) |
28.57 |
37.52 |
4.52 |
4.60 |
4.50 |
| 资产总计(万元) |
378925.82 |
499853.59 |
77197.39 |
58454.20 |
56141.31 |
| 负债合计(万元) |
29140.70 |
55213.21 |
12031.46 |
4337.18 |
1326.37 |
| 所有者权益合计(万元) |
349785.12 |
444640.38 |
65165.93 |
54117.02 |
54814.94 |
| 未分配利润(万元) |
22412.37 |
15873.33 |
4651.14 |
2898.02 |
3448.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
41.64 |
25.08 |
1.27 |
29.55 |
27.71 |
| 投资收益(万元) |
10511.64 |
6808.34 |
991.98 |
1651.08 |
599.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
868.01 |
1921.32 |
321.75 |
-124.25 |
7.24 |
| 其它收入(万元) |
1.25 |
0.00 |
0.00 |
12.25 |
12.25 |
| 收入合计(万元) |
11422.55 |
8754.74 |
1314.99 |
1568.63 |
646.61 |
| 管理人报酬(万元) |
523.17 |
827.07 |
81.01 |
141.94 |
59.82 |
| 托管费(万元) |
174.39 |
275.69 |
27.00 |
47.31 |
19.94 |
| 其它费用(万元) |
13.30 |
25.72 |
10.79 |
16.72 |
8.31 |
| 费用合计(万元) |
1104.43 |
2236.65 |
266.49 |
305.02 |
125.05 |
| 利润总额(万元) |
10318.11 |
6518.09 |
1048.50 |
1263.61 |
521.56 |
| 净利润(万元) |
10318.11 |
6518.09 |
1048.50 |
1263.61 |
521.56 |
