财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 728.26 348.82 4231.86 172.14 3726.14
本期利润(万元) 911.93 488.52 -664.40 -1545.25 652.56
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.01 -0.00 -0.01 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.32 0.00 -0.26 0.00 0.19
期末可供分配利润(万元) 4568.41 0.00 6531.49 0.00 17005.30
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 63102.35 52690.73 102512.88 145347.03 282060.93
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.08 1.08 1.09
本期净值增长率(%) 1.39 0.00 -0.29 0.00 0.34
累计净值增长率(%) 22.05 0.00 20.38 0.00 21.13
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 672.21 101.22 172.78 25048.40 503.99
交易性金融资产(万元) 62461.78 133083.05 382007.15 356886.89 378421.72
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 62461.78 133083.05 382007.15 356886.89 378421.72
应付管理人报酬(万元) 13.17 34.66 71.96 83.67 85.70
应付托管费(万元) 4.39 11.55 23.99 27.89 28.57
资产总计(万元) 63133.99 133184.27 382179.93 381935.39 378925.82
负债合计(万元) 31.64 30671.39 100119.01 124.75 29140.70
所有者权益合计(万元) 63102.35 102512.88 282060.93 381810.64 349785.12
未分配利润(万元) 5572.39 7758.83 22976.05 29904.62 22412.37
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 9.62 107.44 83.65 108.01 41.64
投资收益(万元) 927.17 5645.62 4624.73 18335.18 10511.64
公允价值变动收益(万元) 183.67 -4896.26 -3073.57 3081.25 868.01
其它收入(万元) 0.00 0.01 0.01 1.28 1.25
收入合计(万元) 1120.47 856.81 1634.81 21525.73 11422.55
管理人报酬(万元) 104.53 768.94 505.26 989.25 523.17
托管费(万元) 34.84 256.31 168.42 329.75 174.39
其它费用(万元) 10.93 22.02 10.93 22.02 13.30
费用合计(万元) 208.54 1521.21 982.25 1915.28 1104.43
利润总额(万元) 911.93 -664.40 652.56 19610.45 10318.11
净利润(万元) 911.93 -664.40 652.56 19610.45 10318.11