财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
4231.86 |
172.14 |
3726.14 |
1150.98 |
16529.20 |
| 本期利润(万元) |
-664.40 |
-1545.25 |
652.56 |
-2295.36 |
19610.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.26 |
0.00 |
0.19 |
0.00 |
5.95 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6531.49 |
0.00 |
17005.30 |
0.00 |
18637.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102512.88 |
145347.03 |
282060.93 |
349425.98 |
381810.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.29 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
6.12 |
| 累计净值增长率(%) |
20.38 |
0.00 |
21.13 |
0.00 |
20.72 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
101.22 |
172.78 |
25048.40 |
503.99 |
958.34 |
| 交易性金融资产(万元) |
133083.05 |
382007.15 |
356886.89 |
378421.72 |
498895.26 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
133083.05 |
382007.15 |
356886.89 |
378421.72 |
498895.26 |
| 应付管理人报酬(万元) |
34.66 |
71.96 |
83.67 |
85.70 |
112.56 |
| 应付托管费(万元) |
11.55 |
23.99 |
27.89 |
28.57 |
37.52 |
| 资产总计(万元) |
133184.27 |
382179.93 |
381935.39 |
378925.82 |
499853.59 |
| 负债合计(万元) |
30671.39 |
100119.01 |
124.75 |
29140.70 |
55213.21 |
| 所有者权益合计(万元) |
102512.88 |
282060.93 |
381810.64 |
349785.12 |
444640.38 |
| 未分配利润(万元) |
7758.83 |
22976.05 |
29904.62 |
22412.37 |
15873.33 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
107.44 |
83.65 |
108.01 |
41.64 |
25.08 |
| 投资收益(万元) |
5645.62 |
4624.73 |
18335.18 |
10511.64 |
6808.34 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4896.26 |
-3073.57 |
3081.25 |
868.01 |
1921.32 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
1.28 |
1.25 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
856.81 |
1634.81 |
21525.73 |
11422.55 |
8754.74 |
| 管理人报酬(万元) |
768.94 |
505.26 |
989.25 |
523.17 |
827.07 |
| 托管费(万元) |
256.31 |
168.42 |
329.75 |
174.39 |
275.69 |
| 其它费用(万元) |
22.02 |
10.93 |
22.02 |
13.30 |
25.72 |
| 费用合计(万元) |
1521.21 |
982.25 |
1915.28 |
1104.43 |
2236.65 |
| 利润总额(万元) |
-664.40 |
652.56 |
19610.45 |
10318.11 |
6518.09 |
| 净利润(万元) |
-664.40 |
652.56 |
19610.45 |
10318.11 |
6518.09 |
