国泰惠融纯债债券(007331)_分红排行

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-09	0.15元	2024-07-04	1.41%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.13元	2023-12-15	1.24%
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	0.10元	2023-11-23	0.95%
2023-07-27	2023-07-27	2023-07-28	0.30元	2023-07-26	2.78%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.25元	2022-07-14	2.34%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.09元	2020-04-22	0.87%
2020-01-22	2020-01-22	2020-01-23	0.10元	2020-01-17	0.98%

国泰惠融纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1077 位，高于同类基金平均水平

1070	富国稳健增强债券A/B	0.15	-0.44	1.27	0.15	1.87
1071	富国稳健增强债券C	0.15	-0.46	1.16	-0.08	1.56
1072	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.15	0.06	0.72	1.84	2.36
1073	广发中债7-10年国开债指数C	0.15	-0.01	0.67	2.39	3.56
1074	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.15	0.06	0.62	1.61	2.26
1075	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.15	0.02	0.40	0.98	1.83
1076	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85
1077	国泰惠融纯债债券	0.15	0.05	0.58	1.56	2.01
1078	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.15	0.08	0.67	1.61	2.13
1079	海富通美元债QDII(美元)	0.15	-0.65	-0.94	-1.30	-0.72
1080	海富通稳健添利债券A	0.15	0.01	0.41	1.43	2.20
1081	海通鑫诚六个月持有A	0.15	0.45	3.44	6.03	6.23
1082	恒生前海恒裕债券A	0.15	0.19	0.84	2.00	2.20
1083	恒生前海恒裕债券C	0.15	0.17	0.82	1.94	2.12
1084	宏利交利债券A	0.15	0.20	0.79	1.82	2.45

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3650 位，低于同类基金平均水平

3643	光大保德信荣利纯债债券A	0.02	0.05	-0.15	0.03	0.22
3644	光大保德信荣利纯债债券C	0.02	0.05	-0.17	-0.04	0.18
3645	国金惠安利率债A	0.26	0.05	1.83	4.69	5.30
3646	国金惠安利率债C	0.26	0.05	1.81	4.65	5.25
3647	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.14	0.05	0.59	1.56	2.20
3648	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
3649	国寿安保尊恒利率债债券C	0.06	0.05	0.43	1.21	1.82
3650	国泰惠融纯债债券	0.15	0.05	0.58	1.56	2.01
3651	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.10	0.05	0.58	1.75	2.30
3652	国投瑞银顺景一年定开债	0.10	0.05	0.49	1.47	1.99
3653	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.05	0.60	1.77	2.35
3654	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.05	0.05	1.06	2.75	3.72
3655	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	0.05	0.12	0.02	0.02
3656	红塔红土瑞恒纯债债券C	0.01	0.05	0.21	0.63	1.00
3657	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.02	0.05	0.31	0.73	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平

1692	工银信用纯债三个月定开债券C	0.10	0.17	0.58	1.50	2.06
1693	光大纯债债券A	0.10	0.06	0.58	1.36	1.96
1694	广发汇荣三个月定开债券	0.09	0.09	0.58	1.68	2.40
1695	广发双债添利债券C	0.13	0.19	0.58	1.51	2.25
1696	广发中债农发债总指数A	0.09	0.09	0.58	1.78	2.85
1697	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
1698	国寿安保超短债债券A	0.04	0.12	0.58	1.33	1.72
1699	国泰惠融纯债债券	0.15	0.05	0.58	1.56	2.01
1700	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.10	0.05	0.58	1.75	2.30
1701	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.09	0.24	0.58	1.61	2.49
1702	华安安业债券C	0.10	0.15	0.58	1.63	2.25
1703	华安鼎益债券C	0.10	0.19	0.58	1.29	1.67
1704	华安鼎盈一年定开债发起式	0.10	0.17	0.58	1.75	2.23
1705	华安稳固收益债券C	0.16	0.08	0.58	1.23	1.88
1706	华安信用四季红债券A	0.13	0.18	0.58	1.45	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平

1502	中信建投3-5年政金债C	0.08	0.07	0.40	1.57	2.27
1503	长盛盛和纯债A	0.12	0.21	0.63	1.56	2.31
1504	蜂巢丰华债券A	0.10	0.06	0.58	1.56	2.19
1505	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.24	0.55	1.56	2.18
1506	广发中债1-5年国开债指数A	0.08	0.10	0.50	1.56	2.29
1507	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1508	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.14	0.05	0.59	1.56	2.20
1509	国泰惠融纯债债券	0.15	0.05	0.58	1.56	2.01
1510	华泰紫金智惠定开债券A	0.12	0.14	0.61	1.56	2.23
1511	华泰紫金智惠定开债券C	0.12	0.14	0.61	1.56	2.23
1512	华夏稳鑫增利80天债券C	0.06	0.20	0.53	1.56	1.98
1513	汇添富稳添利定期开放债券A	0.18	0.39	0.76	1.56	2.04
1514	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.03	0.52	1.56	2.31
1515	嘉实致嘉纯债债券	0.11	0.28	0.69	1.56	2.29
1516	南方3-5年农发债C	0.11	0.08	0.52	1.56	2.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2222 位，高于同类基金平均水平

2215	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.70	1.46	2.01
2216	东兴兴利债券C	1.25	-0.83	-1.05	1.51	2.01
2217	富国泓利纯债债券型发起式A	0.10	0.15	0.74	1.45	2.01
2218	广发集源债券A	-0.13	-0.34	1.87	0.93	2.01
2219	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.09	0.59	1.46	2.01
2220	国寿安保安丰纯债债券	0.22	-0.15	0.29	1.58	2.01
2221	国泰惠富纯债债券A	0.12	0.01	0.66	1.55	2.01
2222	国泰惠融纯债债券	0.15	0.05	0.58	1.56	2.01
2223	国泰惠泰一年定期开放债券	0.11	0.19	0.55	1.55	2.01
2224	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.23	0.70	1.42	2.01
2225	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.08	0.12	0.55	1.34	2.01
2226	民生加银丰鑫债券	0.11	0.06	0.47	1.36	2.01
2227	南方卓利3个月定开债发起式	0.09	0.17	0.54	1.41	2.01
2228	农银瑞泽添利债券C	0.37	-0.65	0.28	1.15	2.01
2229	鹏华丰登债券	0.09	0.13	0.63	1.40	2.01

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