国泰惠融纯债债券(007331)_分红排行

国泰惠融纯债债券007331GUOTAI HUIRONG BONDED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-07-08	2024-07-08	2024-07-09	0.15元	2024-07-04	1.41%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.13元	2023-12-15	1.24%
2023-11-27	2023-11-27	2023-11-28	0.10元	2023-11-23	0.95%
2023-07-27	2023-07-27	2023-07-28	0.30元	2023-07-26	2.78%
2022-07-18	2022-07-18	2022-07-19	0.25元	2022-07-14	2.34%
2020-04-24	2020-04-24	2020-04-27	0.09元	2020-04-22	0.87%
2020-01-22	2020-01-22	2020-01-23	0.10元	2020-01-17	0.98%

国泰惠融纯债债券自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.50%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年5个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年8个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年1个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年1个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年8个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年8个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	8年7个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年9个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年9个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年5个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年5个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	4年11个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年5个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年5个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年5个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年2个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年1个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年1个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年6个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年11个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年9个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年6个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年9个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年9个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年10个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年8个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年11个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年8个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年5个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年11个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年8个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	23年11个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年1个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年1个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年6个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	3年11个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年3个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年9个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年1个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年5个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年3个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	6年12个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年2个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	4年11个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年6个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年1个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年11个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年2个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年1个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年1个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	9年3个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年2个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年1个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年5个月	0.81元	1.91%
南方华元A	7	7年6个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年8个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	9年3个月	2.52元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年8个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年3个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年9个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年1个月	3.93元	1.81%
南方广利回报债券C	7	15年10个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年4个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年9个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年5个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年5个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.68%
南方中证政策性金融债指数C	5	3年8个月	0.88元	1.66%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年6个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年6个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年1个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	7年11个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年8个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年12个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年3个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年6个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年8个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年5个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年3个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	6年12个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年2个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数A	6	3年8个月	0.95元	1.50%
南方昌元转债A	1	7年8个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年6个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年6个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年6个月	0.34元	1.39%
南方中债1-5年国开行债券指数C	9	6年4个月	1.29元	1.33%
南方中债1-5年国开行债券指数E	3	4年8个月	0.45元	1.32%
南方贺元利率债C	5	6年12个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年12个月	1.07元	1.31%
南方双元A	2	11年6个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年6个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年4个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年11个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	4年11个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年7个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年6个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年2个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数A	11	6年4个月	1.35元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年3个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年7个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年4个月	4.52元	1.13%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年6个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年7个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年2个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	19	7年9个月	2.17元	1.04%
南方3-5年农发债C	19	7年9个月	2.05元	0.99%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年6个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年5个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年5个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年7个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年8个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年9个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年9个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年8个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年11个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年10个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年5个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	5年12个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年10个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年5个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	25	7年9个月	2.09元	0.81%
南方1-3年国开债C	25	7年9个月	1.93元	0.75%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	5年12个月	1.23元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年10个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年10个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年8个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年5个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年8个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年10个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年8个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4284 位，低于同类基金平均水平

4277	国富恒利债券(LOF)A	-0.01	0.16	0.03	0.82	1.52
4278	国富恒利债券(LOF)C	-0.01	0.13	-0.07	0.63	1.29
4279	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.01	0.17	0.66	1.57	1.69
4280	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.01	0.21	0.75	1.64	1.84
4281	国寿安保安和纯债	-0.01	0.18	0.59	1.57	1.91
4282	国泰丰祺纯债债券C	-0.01	0.16	0.57	1.37	1.64
4283	国泰惠丰纯债债券	-0.01	1.35	1.24	2.03	2.31
4284	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.35	0.58	1.46	1.61
4285	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.55	1.34	1.64
4286	国泰聚鑫纯债债券	-0.01	0.10	0.69	1.32	1.51
4287	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.01	0.14	0.56	1.44	1.62
4288	国新国证雄安建设发展三年定开	-0.01	0.02	0.35	0.98	1.14
4289	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
4290	恒生前海恒润纯债A	-0.01	-0.47	-0.43	-0.09	0.09
4291	恒生前海恒润纯债C	-0.01	-0.47	0.65	2.56	2.75

截止日期：2026-08-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平

798	长安泓润纯债债券E	0.02	0.35	0.99	2.29	2.80
799	大成景轩中高等级债券C	0.01	0.35	0.83	1.94	2.32
800	方正富邦惠利纯债C	0.00	0.35	0.65	1.47	1.64
801	富国鼎利纯债三个月定开债	0.02	0.35	0.83	1.68	1.85
802	工银开元利率债债券C	0.00	0.35	0.86	1.74	1.94
803	工银瑞诚一年定开债券A	0.00	0.35	0.74	1.60	1.77
804	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
805	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.35	0.58	1.46	1.61
806	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.35	0.69	1.68	1.94
807	国泰信用互利债券A	0.01	0.35	0.78	1.79	2.10
808	华润元大润鑫债券A	0.01	0.35	0.79	1.46	1.68
809	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
810	惠升和赢纯债3个月定开C	0.00	0.35	0.85	1.95	2.26
811	汇丰晋信2016周期混合	-0.02	0.35	-1.60	-1.03	0.77
812	汇添富长添利定期开放债券C	0.02	0.35	2.21	2.92	3.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平

2100	富国信用债债券D	0.01	0.18	0.58	1.67	2.08
2101	富荣富乾债券A	-0.03	-0.69	0.58	1.87	3.06
2102	工银1-3年农发债指数A	0.00	0.10	0.58	1.45	1.66
2103	工银中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.52	1.76
2104	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.01	0.24	0.58	1.25	1.39
2105	广发景宁纯债C	0.02	0.14	0.58	1.56	1.92
2106	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
2107	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.35	0.58	1.46	1.61
2108	国泰信利三个月定期开放债券	0.02	0.18	0.58	1.51	1.79
2109	国泰兴富三个月定期开放债券	0.02	0.16	0.58	1.44	1.69
2110	海富通利率债债券C	0.00	0.18	0.58	1.29	1.48
2111	华宝宝隆债券C	0.01	0.10	0.58	1.52	1.82
2112	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.20	0.58	1.15	1.33
2113	华泰柏瑞锦汇债券	0.00	0.08	0.58	1.43	1.69
2114	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.00	0.09	0.58	1.39	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1846 位，高于同类基金平均水平

1839	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.59	1.46	1.89
1840	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1841	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.19	0.62	1.46	1.68
1842	工银泰和39个月定开债券A	0.05	0.29	0.79	1.46	1.71
1843	工银信用纯债三个月定开债券C	0.01	0.20	0.59	1.46	1.70
1844	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.01	0.21	0.59	1.46	1.71
1845	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
1846	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.35	0.58	1.46	1.61
1847	国泰君安中债1-3年政金债A	0.00	0.11	0.55	1.46	1.65
1848	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.14	0.60	1.46	1.73
1849	华安锦源0-7年金融债定开债	0.02	0.42	0.69	1.46	1.64
1850	华安证券聚赢一年持有B	-0.01	-0.01	-0.03	1.46	1.84
1851	华润元大润鑫债券A	0.01	0.35	0.79	1.46	1.68
1852	华夏安康债券A	0.01	0.18	0.57	1.46	1.79
1853	华夏鼎佳债券C	0.01	0.21	0.65	1.46	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰惠融纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2520 位，高于同类基金平均水平

2513	鑫元鸿利A	0.01	0.20	0.64	1.41	1.62
2514	鑫元鸿利D	0.02	0.21	0.65	1.41	1.62
2515	博时安康18个月定开债(LOF)	-0.05	-0.04	0.50	1.44	1.61
2516	方正富邦富利纯债C	0.00	0.22	0.52	1.28	1.61
2517	蜂巢添元纯债A	-0.01	0.39	0.60	1.36	1.61
2518	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.61
2519	富荣中短债债券A	0.02	0.14	0.55	1.33	1.61
2520	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.35	0.58	1.46	1.61
2521	恒生前海恒裕债券C	0.02	0.36	0.80	1.52	1.61
2522	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.02	0.21	0.56	1.36	1.61
2523	华商鸿丰纯债债券	0.00	0.27	0.68	1.43	1.61
2524	华夏安康债券C	0.01	0.15	0.49	1.31	1.61
2525	华夏纯债债券C	0.02	0.20	0.57	1.34	1.61
2526	华夏鼎英债券C	0.02	0.16	0.54	1.35	1.61
2527	汇添富中高等级信用债C	0.00	0.30	0.65	1.35	1.61

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