资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 294899.46 99.95%
银行存款和结算备付金 153.00 0.05%
其他资产 0.65 0.00%
资产总值:295053.11万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24平安银行二级资本债01A 210.00 21395.80 7.14%
21吉林银行二级 180.00 18453.06 6.16%
21渤海银行二级 170.00 17733.79 5.92%
24恒丰银行二级资本债01 120.00 12627.58 4.22%
25中行TLAC非资本债02(BC) 120.00 12090.13 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 208571.95 69.62%
企业债 12315.10 4.11%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%