资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 272345.82 99.72%
银行存款和结算备付金 762.16 0.28%
其他资产 4.15 0.00%
资产总值:273112.13万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25蛇口04 260.00 26211.08 8.74%
24平安银行二级资本债01A 210.00 21859.98 7.29%
21吉林银行二级 180.00 18651.99 6.22%
24恒丰银行二级资本债01 140.00 14617.40 4.88%
25山证C2 130.00 13396.58 4.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 143115.24 47.75%
企业债 52151.42 17.40%
国家债券 20374.07 6.80%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%