资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 278771.57 99.92%
银行存款和结算备付金 225.13 0.08%
其他资产 4.33 0.00%
资产总值:279001.03万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25蛇口04 260.00 25906.09 8.63%
24平安银行二级资本债01A 210.00 21678.81 7.22%
21吉林银行二级 180.00 18546.24 6.18%
24恒丰银行二级资本债01 140.00 14486.03 4.82%
25山证C2 130.00 13290.68 4.43%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 170259.14 56.70%
企业债 51595.74 17.18%
国家债券 2548.32 0.85%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%