资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 264159.13 99.58%
银行存款和结算备付金 1118.80 0.42%
其他资产 0.69 0.00%
资产总值:265278.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25蛇口04 260.00 26340.28 8.40%
24平安银行二级资本债01A 210.00 21509.66 6.86%
21吉林银行二级 180.00 18743.33 5.98%
25国开02 170.00 17114.70 5.46%
24恒丰银行二级资本债01 140.00 14706.29 4.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157817.17 50.33%
企业债 49299.56 15.72%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%