国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_最新动态

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0365 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1548

更新时间：2026-01-30 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰惠享三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：索峰

2025-11-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.96亿元

2025-08-04 每10份派现金 0.1 元

国泰惠享三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.29	0.60	0.55	0.30
债券型名次	659	2352	1658	3860	2323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	4.74	9.19	13.21	16.12
债券型名次	3447	3815	2723	2712	3167

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 659 位，高于同类基金平均水平
657	国金惠远纯债A	0.06	-0.08	2.26	1.88	-0.09
658	国金惠远纯债C	0.06	-0.04	2.35	1.89	-0.05
659	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.29	0.60	0.55	0.30
660	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.39	0.57	0.81	0.38
661	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.32	0.29	0.20	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.11	0.29	0.63	3.31	0.23
2351	国寿安保泰安纯债债券	0.03	0.29	0.44	0.45	0.28
2352	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.29	0.60	0.55	0.30
2353	国泰惠盈纯债债券A	0.03	0.29	0.20	-0.60	0.28
2354	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.29	0.34	0.24	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	国寿安保泰弘纯债债券	0.07	0.42	0.60	0.83	0.41
1657	国寿安保尊益信用纯债债券	-0.01	0.38	0.60	0.99	0.37
1658	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.29	0.60	0.55	0.30
1659	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.02	0.13	0.60	1.49	0.12
1660	弘毅远方中短债C	0.04	0.18	0.60	0.87	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3860 位，低于同类基金平均水平
3858	广发景源纯债A	0.01	0.26	0.44	0.55	0.23
3859	广发聚源债券(LOF)A	0.02	0.29	0.43	0.55	0.29
3860	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.29	0.60	0.55	0.30
3861	国投瑞银顺泓债券	0.09	0.45	0.55	0.55	0.44
3862	汇安短债债券A	0.02	0.07	0.23	0.55	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2323 位，高于同类基金平均水平
2321	国联安增泰一年定开债发起式	0.00	0.22	0.39	0.43	0.30
2322	国泰合融纯债债券C	0.04	0.30	0.50	0.70	0.30
2323	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.29	0.60	0.55	0.30
2324	国泰君安安弘六个月定开债券	0.00	0.32	0.23	0.36	0.30
2325	宏利纯利债券A	0.03	0.31	0.46	0.56	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3447 位，低于同类基金平均水平
3445	格林泓盛一年定开债券发起式	1.31	4.78	9.40	-	9.44
3446	工银7天理财债券B	1.31	2.82	4.78	-	10.98
3447	国泰惠享三个月定期开放债券	1.31	4.74	9.19	13.21	16.12
3448	恒生前海恒祥纯债债券C	1.31	4.29	9.40	-	13.85
3449	红土创新丰泽中短债C	1.31	4.90	7.26	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平
3813	创金合信怡久回报债券C	1.86	4.74	3.06	-	4.07
3814	富国安利90天滚动持有债券A	2.01	4.74	8.71	-	13.00
3815	国泰惠享三个月定期开放债券	1.31	4.74	9.19	13.21	16.12
3816	海富通中短债债券A	2.04	4.74	11.71	15.52	18.45
3817	华富安兴39个月定期开放债券C	2.34	4.74	7.09	15.67	21.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2723 位，高于同类基金平均水平
2721	大成景优中短债C	0.51	5.49	9.19	31.49	33.43
2722	国泰惠泰一年定期开放债券	0.04	5.23	9.19	16.00	17.11
2723	国泰惠享三个月定期开放债券	1.31	4.74	9.19	13.21	16.12
2724	华安年年红债券A	2.03	6.70	9.19	14.11	86.44
2725	汇安嘉裕纯债债券A	2.25	6.62	9.19	15.00	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2712 位，高于同类基金平均水平
2710	鑫元安睿三年定期开放债券	2.12	4.69	7.19	13.22	18.40
2711	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.90	4.67	8.16	13.21	15.99
2712	国泰惠享三个月定期开放债券	1.31	4.74	9.19	13.21	16.12
2713	宝盈安泰短债债券C	1.50	4.06	7.61	13.20	21.73
2714	宏利淘利债券C	0.56	4.19	6.70	13.20	64.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	大成惠泽一年定开债券发起式	1.79	6.44	10.91	-	16.12
3166	蜂巢丰吉纯债A	1.49	6.99	13.32	-	16.12
3167	国泰惠享三个月定期开放债券	1.31	4.74	9.19	13.21	16.12
3168	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	1.03	6.19	11.87	-	16.12
3169	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	0.99	4.90	8.00	14.64	16.12

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	210.00	21395.80	7.14%
21吉林银行二级	180.00	18453.06	6.16%
21渤海银行二级	170.00	17733.79	5.92%
24恒丰银行二级资本债01	120.00	12627.58	4.22%
25中行TLAC非资本债02(BC)	120.00	12090.13	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208571.95	69.62%
企业债	12315.10	4.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：公募密集调研紧盯上市公司业绩

　　公募密集调研紧盯上市公司业绩　　上市公司业绩正成为公募基金布局的核心考量因素。开年以来，数十家上市公司在发布业绩预增公告后，迎来公募基金的扎堆调研，知名基金经理亦现身其中。站在当前时点，多位基金经理表示，将紧密跟踪上市公司业绩，寻找具

查看全文[01-31]
标题：九江鼎成启航股权投资基金合伙企业成立，出资额5亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，九江鼎成启航股权投资基金合伙企业(有限合伙)成立，执行事务合伙人为国新国证投资管理有限公司，出资额5亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，由九江市工业产业投资引导基金合伙

查看全文[01-31]
标题：中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿

　　经济观察网天眼查App显示，近日，中电科(无锡)电子基础产业股权基金(有限合伙)成立，执行事务合伙人为中电科网信私募基金管理有限公司，出资额20亿人民币，经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动，股权投资，以自有资金从

查看全文[01-31]
01-31 公募基金信息披露规则迎修订引导行业长期投资
01-31 北京市商业航天和低空经济产业基金等入股凌空天行
01-31 年内千亿元资金借“基”入市
01-31 首批商业不动产REITs亮相

更多>> 基金公告

标题：关于国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回...

关于国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告根据国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称...

查看全文[07-26]
标题：国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转...

国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年7月25日 1 公告基本信息基金名称国泰惠...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
07-24国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-19国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-08国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-23	2026-01-16	2026-01-09	2025-12-31	2025-12-26
单位净值(元)	1.0359	1.0351	1.0339	1.0334	1.0335
累计净值(元)	1.1542	1.1534	1.1522	1.1517	1.1518

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。