国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_最新动态

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.1758

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠享三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：索峰

2026-09-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：31.36亿元

2026-06-02 每10份派现金 0.1 元

国泰惠享三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.30	0.70	1.25	2.35
债券型名次	3202	2484	2326	2452	2320

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.62	7.81	-	18.50
债券型名次	2302	3290	3552	3700	3061

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3202 位，低于同类基金平均水平
3200	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
3201	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
3202	国泰惠享三个月定期开放债券	0.17	0.30	0.70	1.25	2.35
3203	国泰金龙债券A	0.17	0.18	0.66	1.49	3.35
3204	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.17	0.38	0.74	1.24	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	国富恒丰一年持有期债券A	0.36	0.30	0.45	0.82	2.14
2483	国融稳益债券C	0.16	0.30	0.55	0.97	1.75
2484	国泰惠享三个月定期开放债券	0.17	0.30	0.70	1.25	2.35
2485	国泰君安君添利中短债发起C	0.18	0.30	0.59	0.93	1.71
2486	国泰润鑫定开发起式债券	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	广发景源纯债C	0.08	0.20	0.70	1.30	2.11
2325	国金惠丰39个月定开	0.04	0.25	0.70	1.39	2.30
2326	国泰惠享三个月定期开放债券	0.17	0.30	0.70	1.25	2.35
2327	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.17	0.37	0.70	1.16	1.90
2328	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.15	0.35	0.70	1.35	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2452 位，高于同类基金平均水平
2450	广发汇吉3个月定期开放债券	0.23	0.37	0.63	1.25	2.23
2451	国联安增利债券A	0.28	0.42	0.83	1.25	2.71
2452	国泰惠享三个月定期开放债券	0.17	0.30	0.70	1.25	2.35
2453	华夏中短债债券C	0.27	0.37	0.74	1.25	1.95
2454	汇添富双利增强债券C	0.92	-1.94	-2.28	1.25	5.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2320 位，高于同类基金平均水平
2318	大成月添利债券E	0.06	0.13	0.33	0.98	2.35
2319	国富恒利债券(LOF)A	0.34	0.52	0.75	0.73	2.35
2320	国泰惠享三个月定期开放债券	0.17	0.30	0.70	1.25	2.35
2321	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35
2322	惠升和睿兴利债券A	-0.37	-1.68	-0.51	0.70	2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-5.13	3.23
2301	国联安双佳信用债券(LOF)	2.48	5.11	9.93	11.83	43.74
2302	国泰惠享三个月定期开放债券	2.48	4.62	7.81	-	18.50
2303	国泰瑞丰纯债债券	2.48	4.73	8.01	-	12.96
2304	嘉实商业银行精选债券	2.48	4.30	9.62	14.87	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3290 位，低于同类基金平均水平
3288	中银恒悦180天持有期债券A	0.05	4.63	9.29	-	14.04
3289	中银证券安进债券C	2.56	4.63	8.53	14.47	37.48
3290	国泰惠享三个月定期开放债券	2.48	4.62	7.81	-	18.50
3291	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.77	4.62	8.99	16.11	25.32
3292	海通安裕中短债C	2.11	4.62	7.17	10.12	10.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	中银中债1-3年期国开行债券指数	2.14	4.07	7.82	10.56	20.36
3551	鑫元招利	2.35	4.39	7.82	13.98	37.24
3552	国泰惠享三个月定期开放债券	2.48	4.62	7.81	-	18.50
3553	嘉实安元39个月定期纯债债券A	1.92	4.89	7.81	14.12	20.79
3554	兴银稳安60天滚动持有债券C	2.12	4.67	7.81	15.34	17.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	泰康润和两年定开债券	1.36	3.76	6.13	-	17.87
3699	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.67	4.68	7.91	-	20.05
3700	国泰惠享三个月定期开放债券	2.48	4.62	7.81	-	18.50
3701	嘉实致安3个月定期债券	-0.88	2.72	8.65	-	26.62
3702	浦银安盛盛诺定开债券发起式	3.67	5.70	9.17	-	28.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3061 位，低于同类基金平均水平
3059	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-2.65	3.54	10.77	15.17	18.51
3060	兴华安裕利率债C	3.78	7.76	17.01	-	18.51
3061	国泰惠享三个月定期开放债券	2.48	4.62	7.81	-	18.50
3062	华安领荣一年定开债券发起式	3.35	5.80	11.72	-	18.50
3063	浦银安盛盛华一年定开债券	2.61	5.33	9.36	16.28	18.50

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蛇口04	260.00	26340.28	8.40%
24平安银行二级资本债01A	210.00	21509.66	6.86%
21吉林银行二级	180.00	18743.33	5.98%
25国开02	170.00	17114.70	5.46%
24恒丰银行二级资本债01	140.00	14706.29	4.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157817.17	50.33%
企业债	49299.56	15.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-10-30	2026-10-23	2026-10-16	2026-10-14	2026-10-13
单位净值(元)	1.0365	1.0374	1.0365	1.0364	1.0360
累计净值(元)	1.1740	1.1749	1.1740	1.1739	1.1735

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