国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_最新动态

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

“治理首秀”收官！逾七成公募出手，业内期待“主动”提案[2026-05-08]

最新动态

最新净值：1.0388 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1629

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠享三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：索峰

2026-02-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.03亿元

2025-11-05 每10份派现金 0.1 元

国泰惠享三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
债券型名次	1496	1730	1971	1745	2578

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	4.59	8.03	13.09	17.03
债券型名次	3874	3475	3463	2758	3162

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
2	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
3	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
4	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
5	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.03	0.27	0.80	1.40	1.19
1495	国寿安保尊益信用纯债债券	0.03	0.40	0.95	1.52	1.38
1496	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
1497	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.34	0.85	1.48	0.96
1498	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.22	0.48	1.33	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
2	金鹰元丰债券A	5.69	20.07	5.85	15.20	13.22
3	金鹰元丰债券C	5.68	20.02	5.75	14.97	13.06
4	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
5	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	工银目标收益一年定开债券C	0.00	0.34	0.82	1.30	1.23
1729	广发增强债券C	0.08	0.34	0.59	1.17	1.07
1730	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
1731	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.34	0.85	1.48	0.96
1732	国泰嘉睿纯债债券C	-0.10	0.34	0.69	1.00	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
2	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	易方达丰和债券A	1.12	6.78	9.90	11.16	11.73
5	易方达丰和债券C	1.11	6.74	9.79	10.94	11.58
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	广发聚源债券C	-0.02	0.30	0.79	1.18	1.13
1970	国联安增利债券A	-0.04	0.46	0.79	1.50	1.39
1971	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
1972	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	0.01	0.18	0.79	1.29	1.14
1973	恒生前海恒源天利债A	0.70	3.97	0.79	3.12	3.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
3	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
4	长城久悦债券A	2.59	10.98	5.24	18.41	14.56
5	华夏可转债增强债券A	4.59	18.12	6.74	18.38	15.69
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1745 位，高于同类基金平均水平
1743	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
1744	国联安增祺纯债C	-0.01	0.21	0.84	1.39	1.31
1745	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
1746	国投瑞银顺昌纯债债券	0.01	0.18	0.85	1.39	1.24
1747	国投瑞银顺荣债券A	0.05	0.23	0.69	1.39	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.86	19.61	5.46	24.73	17.91
2	国泰可转债债券	4.90	25.72	10.37	22.69	17.89
3	南方昌元转债C	3.85	19.56	5.34	24.42	17.70
4	广发集嘉债券A	5.23	16.42	13.49	16.02	16.07
5	广发集嘉债券C	5.22	16.39	13.37	15.79	15.91
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	广发景富纯债	0.00	0.17	0.80	1.22	1.09
2577	国寿安保安恒金融债债券	-0.05	0.52	0.66	0.76	1.09
2578	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.34	0.79	1.39	1.09
2579	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.26	0.67	0.88	1.09
2580	国泰兴富三个月定期开放债券	-0.01	0.23	0.81	1.25	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	民生加银增强收益债券A	45.98	57.49	48.96	44.67	268.22
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	国联安恒悦90天持有债券C	1.50	3.50	7.26	-	11.29
3873	国联安鸿利短债债券A	1.50	3.79	0.00	-	6.86
3874	国泰惠享三个月定期开放债券	1.50	4.59	8.03	13.09	17.03
3875	国泰瑞丰纯债债券	1.50	4.52	7.87	-	11.47
3876	华夏鼎优债券A	1.50	4.88	8.91	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	华夏可转债增强债券A	51.99	68.95	45.06	27.79	104.97
3	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
4	华夏可转债增强债券C	51.38	67.62	43.32	-	23.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3475 位，低于同类基金平均水平
3473	财通资管鸿慧中短债发起式A	1.89	4.59	8.69	-	12.62
3474	广发景辉纯债	1.73	4.59	8.39	15.94	20.20
3475	国泰惠享三个月定期开放债券	1.50	4.59	8.03	13.09	17.03
3476	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.21	4.59	8.04	-	9.23
3477	恒生前海恒润纯债A	1.04	4.59	0.00	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.93	70.30	56.41	64.93	137.97
2	南方昌元转债C	63.11	68.60	54.07	60.84	129.38
3	民生加银鑫享债券A	33.94	47.22	53.73	17.74	40.50
4	民生加银鑫享债券C	33.40	46.05	51.90	15.43	36.15
5	民生加银鑫享债券D	33.41	46.06	51.90	15.43	18.05
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	创金合信利泽纯债债券C	0.75	4.58	8.03	-	9.17
3462	工银1-3年国开债指数E	1.54	4.31	8.03	-	13.52
3463	国泰惠享三个月定期开放债券	1.50	4.59	8.03	13.09	17.03
3464	红土创新添利债券C	2.02	4.70	8.03	-	9.84
3465	招商招盛纯债A	1.43	4.40	8.03	15.27	42.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.78	43.24	40.65	80.39	102.40
4	华商信用增强债券C	24.29	42.16	39.00	76.75	93.90
5	财通收益增强债券A	35.61	45.84	47.08	70.40	159.59
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	海富通瑞弘6个月债券	0.29	2.33	4.64	13.10	16.08
2757	博时富元纯债债券	1.88	4.30	7.82	13.09	36.03
2758	国泰惠享三个月定期开放债券	1.50	4.59	8.03	13.09	17.03
2759	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.48	3.62	7.31	13.09	13.40
2760	华商瑞丰短债债券A	1.20	3.52	7.00	13.09	21.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.73	10.14	16.58	35.25	437.29
2	富国天利增长债券A	3.72	7.16	10.90	20.34	382.27
3	易方达安心回报债券A	13.42	18.57	22.28	23.58	341.41
4	博时信用债券A/B	23.02	26.98	25.55	23.64	327.61
5	长信可转债债券A	34.88	40.23	31.16	33.77	327.02
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.57	4.56	8.04	14.32	17.04
3161	富国稳健双盈债券发起式C	14.22	20.59	16.53	-	17.03
3162	国泰惠享三个月定期开放债券	1.50	4.59	8.03	13.09	17.03
3163	永赢同利债券A	1.77	3.76	6.48	11.92	17.03
3164	方正富邦禾利39个月定开C	2.55	4.88	7.66	14.80	17.02

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蛇口04	260.00	25906.09	8.63%
24平安银行二级资本债01A	210.00	21678.81	7.22%
21吉林银行二级	180.00	18546.24	6.18%
24恒丰银行二级资本债01	140.00	14486.03	4.82%
25山证C2	130.00	13290.68	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170259.14	56.70%
企业债	51595.74	17.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-08国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0385	1.0378	1.0371	1.0365	1.0359
累计净值(元)	1.1626	1.1619	1.1612	1.1606	1.1600

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