国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_最新动态

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.1721

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠享三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：索峰

2026-09-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.97亿元

2026-06-02 每10份派现金 0.1 元

国泰惠享三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	0.47	1.30	1.99
债券型名次	3020	2377	2953	2799	2433

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.29	7.65	13.74	18.08
债券型名次	2704	3270	3644	2328	3117

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	国寿安保尊荣中短债债券C	0.04	0.14	0.41	0.90	1.42
3019	国寿安保尊耀纯债债券C	0.04	0.22	0.20	1.49	0.35
3020	国泰惠享三个月定期开放债券	0.04	0.20	0.47	1.30	1.99
3021	国泰金龙债券C	0.04	0.34	0.73	2.44	2.95
3022	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.04	0.18	0.44	0.96	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	国寿安保安瑞纯债债券	0.08	0.20	0.43	0.91	1.34
2376	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.20	0.56	1.30	1.94
2377	国泰惠享三个月定期开放债券	0.04	0.20	0.47	1.30	1.99
2378	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.08	0.20	0.48	1.01	1.49
2379	国泰中债1-5年政金债A	0.06	0.20	0.54	1.17	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
2952	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.17	0.47	1.04	1.63
2953	国泰惠享三个月定期开放债券	0.04	0.20	0.47	1.30	1.99
2954	国泰君安君添利中短债发起A	0.05	0.19	0.47	0.95	1.52
2955	宏利添盈两年定开债券A	0.01	0.19	0.47	0.88	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	国寿安保安泰三个月定开债券	0.05	0.20	0.56	1.30	1.94
2798	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.04	0.16	0.46	1.30	2.06
2799	国泰惠享三个月定期开放债券	0.04	0.20	0.47	1.30	1.99
2800	国泰盛合三个月定期开放债券	0.08	0.22	0.62	1.30	1.71
2801	国投瑞银双债债券A	-0.06	-0.16	-0.86	1.30	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	工银可转债优选债券C	-1.03	-4.96	-3.68	-1.68	1.99
2432	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.50	1.35	1.99
2433	国泰惠享三个月定期开放债券	0.04	0.20	0.47	1.30	1.99
2434	国泰君安中债1-3年政金债C	0.06	0.19	0.56	1.48	1.99
2435	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2704 位，高于同类基金平均水平
2702	国寿安保安泰三个月定开债券	2.44	4.29	8.41	-	8.72
2703	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.44	4.45	8.27	-	14.87
2704	国泰惠享三个月定期开放债券	2.44	4.29	7.65	13.74	18.08
2705	国新国证荣赢63个月定开债券	2.44	6.50	10.50	18.96	21.98
2706	海富通利率债债券A	2.44	4.26	9.50	16.40	17.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	11.11	15.65
3269	国寿安保安泰三个月定开债券	2.44	4.29	8.41	-	8.72
3270	国泰惠享三个月定期开放债券	2.44	4.29	7.65	13.74	18.08
3271	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.21	4.29	7.51	14.38	25.65
3272	华安鼎盈一年定开债发起式	2.71	4.29	8.32	-	10.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	中信建投景和中短债A	2.03	4.14	7.66	14.58	54.43
3643	方正富邦富利纯债C	2.12	2.87	7.65	14.75	23.75
3644	国泰惠享三个月定期开放债券	2.44	4.29	7.65	13.74	18.08
3645	国泰润利纯债债券	1.74	3.70	7.65	15.01	40.34
3646	汇添富稳安三个月持有债券E	1.54	3.18	7.65	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	银河丰泰3个月定开债券	2.02	3.25	7.11	13.76	25.07
2327	长城久悦债券A	14.02	47.56	26.34	13.74	34.80
2328	国泰惠享三个月定期开放债券	2.44	4.29	7.65	13.74	18.08
2329	中加纯债两年债券A	3.02	8.33	12.56	13.74	40.50
2330	博时富永3个月定开债发起式	2.95	3.98	7.14	13.73	25.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	广发汇择一年定期开放债券A	2.54	5.79	9.73	14.88	18.08
3116	国联安短债债券C	1.58	3.05	5.85	12.51	18.08
3117	国泰惠享三个月定期开放债券	2.44	4.29	7.65	13.74	18.08
3118	大成惠瑞一年定开债券发起式	4.31	6.53	12.70	-	18.07
3119	华泰紫金丰益中短债发起A	1.73	3.31	5.69	11.82	18.07

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蛇口04	260.00	26211.08	8.74%
24平安银行二级资本债01A	210.00	21859.98	7.29%
21吉林银行二级	180.00	18651.99	6.22%
24恒丰银行二级资本债01	140.00	14617.40	4.88%
25山证C2	130.00	13396.58	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143115.24	47.75%
企业债	52151.42	17.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21
单位净值(元)	1.0342	1.0336	1.0332	1.0366	1.0364
累计净值(元)	1.1717	1.1711	1.1707	1.1702	1.1700

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