国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_最新动态

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

中基协：投资比例计算口径不认可，过往基金一并修改！！[2026-08-04]

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累计净值：1.1686

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠享三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：索峰

2026-06-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.97亿元

2026-02-27 每10份派现金 0.1 元

国泰惠享三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.10	0.55	1.34	1.64
债券型名次	4285	3542	2301	2284	2412

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.90	4.13	7.57	-	17.68
债券型名次	2840	3248	3511	3476	3108

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4285 位，低于同类基金平均水平
4283	国泰惠丰纯债债券	-0.01	1.35	1.24	2.03	2.31
4284	国泰惠融纯债债券	-0.01	0.35	0.58	1.46	1.61
4285	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.55	1.34	1.64
4286	国泰聚鑫纯债债券	-0.01	0.10	0.69	1.32	1.51
4287	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.01	0.14	0.56	1.44	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3542 位，低于同类基金平均水平
3540	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.00	0.10	0.66	1.54	1.83
3541	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.00	0.10	0.63	1.49	1.77
3542	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.55	1.34	1.64
3543	国泰聚鑫纯债债券	-0.01	0.10	0.69	1.32	1.51
3544	国泰利享中短债债券A	0.01	0.10	0.29	0.72	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2301 位，高于同类基金平均水平
2299	广发汇吉3个月定期开放债券	0.01	0.19	0.55	1.44	1.58
2300	国联安中短债债券C	0.01	0.12	0.55	1.27	1.44
2301	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.55	1.34	1.64
2302	国泰君安中债1-3年政金债A	0.00	0.11	0.55	1.46	1.65
2303	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	广发汇成一年定期开放债券	0.01	0.15	0.52	1.34	1.50
2283	广发中债1-3年农发债指数C	0.00	0.13	0.53	1.34	1.56
2284	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.55	1.34	1.64
2285	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.12	0.52	1.34	1.67
2286	宏利溢利债券A	-0.01	0.16	0.50	1.34	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	广发中债1-3年国开债指数C	0.00	0.10	0.61	1.49	1.64
2411	国泰丰祺纯债债券C	-0.01	0.16	0.57	1.37	1.64
2412	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.55	1.34	1.64
2413	国泰民安增益纯债债券A	0.01	0.50	0.89	1.63	1.64
2414	国泰瑞丰纯债债券	0.01	0.16	0.59	1.39	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2840 位，低于同类基金平均水平
2838	工银1-3年国开债指数A	1.90	3.92	7.70	13.98	21.71
2839	工银瑞和3个月定期开放债券C	1.90	5.01	9.34	-	13.45
2840	国泰惠享三个月定期开放债券	1.90	4.13	7.57	-	17.68
2841	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.90	4.84	9.08	16.03	18.80
2842	华安众享180天持有期中短债A	1.90	4.26	8.30	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3248 位，低于同类基金平均水平
3246	博时民泽纯债债券	1.84	4.13	8.50	16.02	34.42
3247	工银瑞泽定开债券	2.30	4.13	8.89	-	29.10
3248	国泰惠享三个月定期开放债券	1.90	4.13	7.57	-	17.68
3249	华夏恒利3个月定开债券	1.73	4.13	7.95	14.34	37.00
3250	嘉实汇达中短债债券A	1.58	4.13	8.07	14.15	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	光大保德信尊泰三年债券	1.75	4.72	7.57	-	19.20
3510	广发集远债券A	1.84	9.56	7.57	-	10.35
3511	国泰惠享三个月定期开放债券	1.90	4.13	7.57	-	17.68
3512	国泰君安1年定开债券发起式	1.34	2.43	7.57	-	14.68
3513	宏利泽利债券	1.86	3.42	7.57	17.02	28.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3476 位，低于同类基金平均水平
3474	泰康润和两年定开债券	1.47	3.85	6.24	-	17.30
3475	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.72	4.10	7.27	-	19.07
3476	国泰惠享三个月定期开放债券	1.90	4.13	7.57	-	17.68
3477	嘉实致安3个月定期债券	0.82	5.00	9.32	-	27.71
3478	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.03	4.22	7.61	-	26.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.76	4.43	8.53	-	17.70
3107	国联安短债债券C	1.34	2.86	5.90	12.54	17.70
3108	国泰惠享三个月定期开放债券	1.90	4.13	7.57	-	17.68
3109	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-0.79	2.44	7.22	-	17.67
3110	中航瑞明纯债A	2.41	4.52	9.09	14.00	17.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蛇口04	260.00	26211.08	8.74%
24平安银行二级资本债01A	210.00	21859.98	7.29%
21吉林银行二级	180.00	18651.99	6.22%
24恒丰银行二级资本债01	140.00	14617.40	4.88%
25山证C2	130.00	13396.58	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143115.24	47.75%
企业债	52151.42	17.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

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　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0351	1.0346	1.0343	1.0335	1.0340
累计净值(元)	1.1687	1.1682	1.1679	1.1671	1.1676

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