国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_最新动态

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠享三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：索峰

2024-12-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-10-11 每10份派现金 0.1 元

国泰惠享三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.69	0.60	1.98	0.66
债券型名次	972	1101	943	2492	1256

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.05	6.43	9.46	-	15.31
债券型名次	2912	2856	2214	2147	3001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 972 位，高于同类基金平均水平
970	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.21	0.42	-0.41	2.74	-0.25
971	国联安增泰一年定开债发起式	0.21	0.83	0.07	2.62	0.09
972	国泰惠享三个月定期开放债券	0.21	0.69	0.60	1.98	0.66
973	国泰瑞丰纯债债券	0.21	0.68	0.58	1.98	0.61
974	国投瑞银和泰6个月债券	0.21	0.85	0.15	2.27	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.20	0.69	0.02	2.12	-0.03
1100	国寿安保尊诚纯债债券A	0.19	0.69	0.52	2.88	0.71
1101	国泰惠享三个月定期开放债券	0.21	0.69	0.60	1.98	0.66
1102	国泰君安安弘六个月定开债券	0.18	0.69	0.17	2.46	0.24
1103	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.14	0.69	0.12	1.74	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	广发安泽短债A	0.05	0.44	0.60	1.79	0.67
942	广发集悦债券C	-0.02	-0.57	0.60	2.64	1.19
943	国泰惠享三个月定期开放债券	0.21	0.69	0.60	1.98	0.66
944	汇添富双鑫添利债券A	0.07	-0.75	0.60	3.67	0.76
945	嘉合磐泰短债A	0.04	0.26	0.60	1.25	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2492 位，高于同类基金平均水平
2490	东方臻享纯债债券C	0.09	0.51	0.51	1.98	0.60
2491	国富恒博63个月定期开放债券	0.05	0.36	0.98	1.98	1.23
2492	国泰惠享三个月定期开放债券	0.21	0.69	0.60	1.98	0.66
2493	国泰瑞丰纯债债券	0.21	0.68	0.58	1.98	0.61
2494	国泰信利三个月定期开放债券	0.09	0.14	0.38	1.98	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1256 位，高于同类基金平均水平
1254	国联汇富债券C	0.05	0.37	0.62	1.66	0.66
1255	国寿安保尊荣中短债债券A	0.06	0.29	0.69	1.82	0.66
1256	国泰惠享三个月定期开放债券	0.21	0.69	0.60	1.98	0.66
1257	国泰聚禾纯债债券	0.16	0.53	0.50	2.37	0.66
1258	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.04	0.24	0.61	1.29	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2912 位，低于同类基金平均水平
2910	富国纯债C	3.05	7.31	9.82	-	60.11
2911	工银瑞祥定开发起式债券	3.05	7.07	10.05	-	30.33
2912	国泰惠享三个月定期开放债券	3.05	6.43	9.46	-	15.31
2913	国泰中债1-3年国开债A	3.05	6.97	9.63	-	16.22
2914	恒生前海恒祥纯债债券A	3.05	6.98	10.56	-	13.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	广发景宏债券	2.87	6.43	0.00	-	9.13
2855	广发添财180天滚动持有债券A	2.89	6.43	9.16	-	12.91
2856	国泰惠享三个月定期开放债券	3.05	6.43	9.46	-	15.31
2857	国泰中债1-3年国开债C	2.96	6.43	8.94	-	17.74
2858	景顺长城90天持有期短债债券A	2.32	6.43	0.00	-	8.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2214 位，高于同类基金平均水平
2212	长信利众债券(LOF)C	2.49	5.88	9.46	-	42.33
2213	工银3-5年国开债指数E	5.75	7.50	9.46	-	13.79
2214	国泰惠享三个月定期开放债券	3.05	6.43	9.46	-	15.31
2215	国泰盛合三个月定期开放债券	2.94	6.88	9.46	-	18.98
2216	江信汇福	1.71	5.48	9.46	-	25.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-0.85	1.48	3.67	-	11.69
2146	鹏华尊信3个月定开发起式债券	2.93	7.03	9.10	-	21.33
2147	国泰惠享三个月定期开放债券	3.05	6.43	9.46	-	15.31
2148	惠升和风纯债A	3.19	8.75	9.90	-	19.05
2149	惠升和风纯债C	3.20	8.63	9.60	-	22.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	广发招财短债C	1.40	4.78	7.32	-	15.32
3000	同泰恒利纯债A	3.70	6.23	8.36	-	15.32
3001	国泰惠享三个月定期开放债券	3.05	6.43	9.46	-	15.31
3002	民生加银聚鑫三年定开债券	2.48	4.83	6.98	-	15.31
3003	创金合信恒利超短债债券E	2.18	5.18	7.62	-	15.29

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	210.00	21462.51	7.14%
22杭州银行债01	150.00	15235.23	5.07%
20工商银行二级01	130.00	13419.88	4.47%
24吉林银行CD155	120.00	11949.31	3.98%
20农业银行二级01	110.00	11320.34	3.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	210999.38	70.23%
企业债	27561.31	9.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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　　新华社电美国财政部4月30日宣布，美国与乌克兰当天签署协议建立美国-乌克兰重建投资基金。　　据美国财政部网站发布的新闻稿，美国财政部长贝森特称两国签署了“历史性的经济伙伴关系协议”。美财政部说，这种经济伙伴关系使美乌两国能够协同工作、共

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.041	1.042	1.041	1.040	1.036
累计净值(元)	1.145	1.146	1.146	1.144	1.140

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