国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_最新动态

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

中国联通出资10亿元认购诚通科创（江苏）基金份额[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0322 0.0012(0.12%)

累计净值：1.1505

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠享三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 15 次

基金经理：索峰

2025-11-05 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.93亿元

2025-08-04 每10份派现金 0.1 元

国泰惠享三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.02	0.34	0.12	0.95
债券型名次	105	1509	2841	4127	3405

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.57	5.09	9.05	-	15.64
债券型名次	2536	3812	2892	3137	3156

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平
103	国金惠远纯债C	0.12	1.54	1.88	1.21	1.04
104	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.07	0.69	0.78	1.82
105	国泰惠享三个月定期开放债券	0.12	0.02	0.34	0.12	0.95
106	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.12	-0.06	0.30	-0.03	0.70
107	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.12	-1.32	-0.82	9.31	9.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1509 位，高于同类基金平均水平
1507	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.02	0.38	0.36	0.61
1508	国寿安保尊弘短债债券C	-0.01	0.02	0.33	0.59	1.16
1509	国泰惠享三个月定期开放债券	0.12	0.02	0.34	0.12	0.95
1510	国泰君安60天滚动持有中短债C	-0.02	0.02	0.35	0.62	1.44
1511	国泰睿元一年定期开放债券发起式	-0.01	0.02	0.34	1.74	5.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2841 位，低于同类基金平均水平
2839	国寿安保安瑞纯债债券	-0.01	0.05	0.34	0.56	0.99
2840	国寿安保超短债债券A	0.02	0.07	0.34	0.59	1.34
2841	国泰惠享三个月定期开放债券	0.12	0.02	0.34	0.12	0.95
2842	国泰君安君得利短债C	0.00	0.05	0.34	0.58	1.26
2843	国泰利安中短债债券C	0.01	0.08	0.34	0.66	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平
4125	广发汇康定期开放债券	-0.05	-0.11	0.45	0.12	0.56
4126	广发景泰债券A	-0.05	-0.08	0.41	0.12	0.54
4127	国泰惠享三个月定期开放债券	0.12	0.02	0.34	0.12	0.95
4128	华安安业债券C	-0.05	-0.30	0.18	0.12	0.90
4129	华宝宝隆债券C	-0.06	-0.11	0.50	0.12	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3405 位，低于同类基金平均水平
3403	广发招财短债C	0.00	0.04	0.22	0.44	0.95
3404	广发鑫惠纯债定期开放债券	-0.03	-0.16	0.29	0.09	0.95
3405	国泰惠享三个月定期开放债券	0.12	0.02	0.34	0.12	0.95
3406	国泰信瑞纯债债券	-0.02	-0.03	0.35	0.29	0.95
3407	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.02	0.04	0.61	0.53	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2536 位，高于同类基金平均水平
2534	国联安中短债债券A	1.57	4.87	9.78	-	9.43
2535	国泰合融纯债债券C	1.57	6.15	11.93	-	10.34
2536	国泰惠享三个月定期开放债券	1.57	5.09	9.05	-	15.64
2537	宏利中短债债券A	1.57	4.94	8.93	-	10.22
2538	华夏鼎成一年定开债券	1.57	7.84	14.92	-	15.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3812 位，低于同类基金平均水平
3810	长城永利债券C	-0.22	5.09	7.84	-	7.84
3811	国金惠鑫短债E	1.75	5.09	7.96	11.80	10.72
3812	国泰惠享三个月定期开放债券	1.57	5.09	9.05	-	15.64
3813	海富通中短债债券A	1.84	5.09	11.67	15.33	18.04
3814	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.61	5.09	9.98	-	11.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	长信利鑫A	3.15	10.15	9.05	9.19	30.35
2891	富国稳健增强债券A/B	2.47	8.67	9.05	18.68	95.40
2892	国泰惠享三个月定期开放债券	1.57	5.09	9.05	-	15.64
2893	海富通策略收益债券A	3.70	8.14	9.05	-	8.43
2894	华安安悦债券C	1.27	5.63	9.05	15.51	30.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	泰康润和两年定开债券	2.37	4.73	7.09	-	16.56
3136	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.17	4.44	7.26	-	16.44
3137	国泰惠享三个月定期开放债券	1.57	5.09	9.05	-	15.64
3138	浦银安盛盛诺定开债券发起式	0.93	5.06	8.78	-	24.06
3139	招商添韵3个月定开债C	-0.34	2.61	3.67	-	3.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3156 位，低于同类基金平均水平
3154	中银欣享利率债	0.37	5.58	8.52	15.19	15.65
3155	创金合信稳健添利债券A	3.80	13.31	13.56	-	15.64
3156	国泰惠享三个月定期开放债券	1.57	5.09	9.05	-	15.64
3157	招商安福1年定开债发起式	3.28	11.97	14.42	-	15.64
3158	博时中债7-10政金债指数C	0.42	11.81	0.00	-	15.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	210.00	21140.06	7.06%
21吉林银行二级	180.00	19141.13	6.40%
21渤海银行二级	170.00	17652.66	5.90%
24恒丰银行二级资本债01	120.00	12449.39	4.16%
25中行TLAC非资本债02(BC)	120.00	11959.43	4.00%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	201723.94	67.40%
企业债	12283.60	4.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：公募基金销售新规拟限制规模宣传

　　“新规要求不能宣传规模，这个也适用在ETF上就挺意外的”，一位从业多年的公募人士向北京商报记者感叹道。近日，中基协制定了《公开募集证券投资基金销售行为规范（征求意见稿）》（以下简称《规范》），具体涉及一般宣传推介行为、通过直播形式开展宣

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标题：年内ETF总规模增长超2万亿元

　　今年以来，ETF（交易型开放式指数基金）总规模增长显著。统计显示，截至12月15日，ETF总份额达到3.3万亿份；总规模达到5.78万亿元，较年初增长超2万亿元。　　机构投资者需求增加　　按照挂钩指数、单只产品和管理人角度来看，部分ET

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标题：领军者广撒网新势力拼特色 ETF行业迈入精耕细作新阶段

　　蓬勃发展的ETF市场，正吸引基金公司加速进场。从行业发展现状看，ETF规模已经逼近5.8万亿元且还在继续增长，百亿级产品批量涌现，但同时也有100多只产品规模不足5000万元。从基金公司打法看，头部公司凭借资源优势广撒网，完善全产品线布

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12-16 年内138家公募机构积极自购传递信心
12-16 年内专项债券投向政府投资基金合计规模近850亿元
12-15 广发基金：资本市场韧性有望进一步增强

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关于国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的提示性公告根据国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称...

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标题：国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转...

国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告公告送出日期：2024年7月25日 1 公告基本信息基金名称国泰惠...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

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07-24国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-19国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
07-08国泰惠享三个月定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-05	2025-12-04	2025-12-03	2025-12-02	2025-12-01
单位净值(元)	1.0310	1.0309	1.0317	1.0320	1.0321
累计净值(元)	1.1493	1.1492	1.1500	1.1503	1.1504

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