国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_最新动态

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

中韩半导体ETF华泰柏瑞将于5月29日下午开市起至当日收市停牌[2026-05-29]

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最新净值：1.0411 0.0010(0.10%)

累计净值：1.1652

更新时间：2026-05-22 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠享三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：索峰

2026-02-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.03亿元

2025-11-05 每10份派现金 0.1 元

国泰惠享三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.32	0.90	1.36	1.31
债券型名次	2920	2672	2441	2990	2869

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.60	7.97	13.23	17.29
债券型名次	3954	3552	3543	2694	3158

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2920 位，低于同类基金平均水平
2918	国融稳益债券C	0.10	0.27	0.71	1.08	1.00
2919	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.31	1.00	1.34	1.48
2920	国泰惠享三个月定期开放债券	0.10	0.32	0.90	1.36	1.31
2921	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.10	0.30	0.91	1.28	1.16
2922	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.10	0.24	0.60	1.12	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	华夏鼎沛债券A	3.38	12.77	9.86	12.24	12.30
4	华夏鼎沛债券C	3.37	12.73	9.75	12.02	12.12
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	0.94	1.25	1.53
2671	国寿安保超短债债券C	0.11	0.32	0.69	1.05	0.94
2672	国泰惠享三个月定期开放债券	0.10	0.32	0.90	1.36	1.31
2673	海富通瑞合纯债	0.16	0.32	0.84	2.57	2.33
2674	红塔红土瑞祥纯债债券A	0.12	0.32	0.85	1.35	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.84	8.53	13.08	19.13	18.10
2	广发集嘉债券C	0.83	8.50	12.97	18.90	17.90
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	长盛积极配置债券	3.22	8.48	11.05	22.60	19.02
5	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	创金合信尊智纯债A	0.14	0.37	0.90	1.62	1.46
2440	东方臻裕债券A	0.13	0.37	0.90	1.46	1.30
2441	国泰惠享三个月定期开放债券	0.10	0.32	0.90	1.36	1.31
2442	国泰聚鑫纯债债券	0.18	0.44	0.90	1.37	1.23
2443	国新国证鑫颐中短债C	0.11	0.16	0.90	1.36	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
5	华商可转债债券C	2.09	11.59	6.15	27.61	20.02
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	国联安增盈纯债A	0.06	0.22	0.86	1.36	1.24
2989	国联安增盈纯债C	0.06	0.22	0.86	1.36	1.24
2990	国泰惠享三个月定期开放债券	0.10	0.32	0.90	1.36	1.31
2991	国投瑞银和泰6个月债券	0.14	0.39	0.91	1.36	1.36
2992	国新国证鑫颐中短债C	0.11	0.16	0.90	1.36	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	4.66	14.07	10.53	30.27	24.23
2	华夏可转债增强债券C	4.65	14.03	10.42	30.02	24.03
3	国泰可转债债券	2.91	10.71	11.82	28.25	21.39
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.36	6.82	5.25	26.14	20.39
5	华商可转债债券A	2.09	11.63	6.25	27.86	20.21
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2869 位，低于同类基金平均水平
2867	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	0.17	0.38	0.99	1.46	1.31
2868	工银1-3年国开债指数C	0.16	0.38	0.96	1.43	1.31
2869	国泰惠享三个月定期开放债券	0.10	0.32	0.90	1.36	1.31
2870	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.10	0.29	1.17	1.41	1.31
2871	恒越安裕纯债债券	0.19	0.29	1.16	1.39	1.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3954 位，低于同类基金平均水平
3952	光大尊盈半年C	1.63	3.29	6.35	10.60	26.65
3953	广发理财年年红债券	1.63	4.41	7.58	9.54	39.37
3954	国泰惠享三个月定期开放债券	1.63	4.60	7.97	13.23	17.29
3955	海富通利率债债券A	1.63	5.66	9.70	-	16.30
3956	华安安敦债券C	1.63	3.50	5.90	9.35	10.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
2	华夏可转债增强债券C	66.28	81.52	54.85	-	33.11
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	南方昌元转债C	65.08	69.08	54.02	50.71	126.80
5	景顺长城景颐丰利债券A	37.36	62.17	51.64	52.05	76.21
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.14	4.60	9.18	-	10.97
3551	大成稳益90天滚动持有债券C	1.94	4.60	9.46	-	12.71
3552	国泰惠享三个月定期开放债券	1.63	4.60	7.97	13.23	17.29
3553	嘉实稳元纯债债券C	2.07	4.60	8.07	13.20	13.30
3554	南方1-3年国开债E	1.58	4.60	8.28	-	12.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.53	43.43	57.33	59.01	139.58
2	华夏可转债增强债券A	66.95	82.97	56.76	33.55	120.09
3	南方昌元转债A	65.91	70.78	56.37	54.53	135.36
4	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
5	华商可转债债券C	51.91	42.29	55.45	55.86	132.68
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	中银证券安源债券C	1.45	5.67	7.98	12.98	19.67
3542	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3543	国泰惠享三个月定期开放债券	1.63	4.60	7.97	13.23	17.29
3544	国泰瑞丰纯债债券	1.75	4.69	7.97	-	11.84
3545	华夏鼎源债券C	0.48	3.16	7.97	-19.48	-16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	28.58	59.47	50.72	120.68	198.58
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.13	58.24	48.91	116.29	187.24
3	华商信用增强债券A	28.26	47.90	41.53	75.54	103.80
4	华商信用增强债券C	27.75	46.77	39.83	72.13	95.20
5	财通收益增强债券A	46.39	56.24	56.11	70.31	174.63
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2694 位，高于同类基金平均水平
2692	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.76	6.39	13.25	15.62
2693	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.43	3.37	6.56	13.24	14.79
2694	国泰惠享三个月定期开放债券	1.63	4.60	7.97	13.23	17.29
2695	江信汇福	-0.17	0.89	4.47	13.23	24.50
2696	易方达稳鑫30天滚动短债C	1.62	3.58	7.48	13.23	13.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.77	9.90	16.31	32.37	438.30
2	富国天利增长债券A	3.64	6.99	10.90	19.66	382.80
3	易方达安心回报债券A	14.51	20.41	24.98	22.32	347.65
4	易方达安心回报债券B	14.05	19.43	23.47	19.86	324.25
5	长信可转债债券A	34.89	40.01	31.58	28.35	323.34
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.59	5.04	7.18	14.32	17.30
3157	银华信用季季红债券C	2.16	5.18	8.23	15.04	17.30
3158	国泰惠享三个月定期开放债券	1.63	4.60	7.97	13.23	17.29
3159	浦银安盛中债1-3年国开债指数C	1.74	4.50	7.84	13.95	17.29
3160	新华利率债A	1.95	6.77	9.88	16.81	17.29

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蛇口04	260.00	25906.09	8.63%
24平安银行二级资本债01A	210.00	21678.81	7.22%
21吉林银行二级	180.00	18546.24	6.18%
24恒丰银行二级资本债01	140.00	14486.03	4.82%
25山证C2	130.00	13290.68	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170259.14	56.70%
企业债	51595.74	17.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-15	2026-05-08	2026-04-30	2026-04-24	2026-04-17
单位净值(元)	1.0401	1.0389	1.0388	1.0385	1.0378
累计净值(元)	1.1642	1.1630	1.1629	1.1626	1.1619

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