国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_最新动态

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0371 0.0006(0.06%)

累计净值：1.1612

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠享三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：索峰

2026-02-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.96亿元

2025-11-05 每10份派现金 0.1 元

国泰惠享三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.39	0.87	1.42	0.92
债券型名次	2081	1716	1936	2257	2518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.65	8.30	-	16.84
债券型名次	3361	3397	3288	3288	3137

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2081 位，高于同类基金平均水平
2079	国寿安保尊恒利率债债券A	0.06	0.32	0.89	1.38	0.93
2080	国泰惠富纯债债券A	0.06	0.19	0.61	0.70	0.62
2081	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.39	0.87	1.42	0.92
2082	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.50	1.09	1.79	1.20
2083	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.49	1.08	1.54	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	国联安增盈纯债A	0.01	0.39	0.81	1.41	0.89
1715	国联安增盈纯债C	0.02	0.39	0.82	1.42	0.90
1716	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.39	0.87	1.42	0.92
1717	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.12	0.39	0.86	1.08	0.85
1718	国投瑞银顺达纯债债券	0.11	0.39	0.97	1.14	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1936 位，高于同类基金平均水平
1934	广发集源债券C	0.09	-0.20	0.87	1.21	0.98
1935	国寿安保泰和纯债债券	0.04	0.33	0.87	1.44	0.94
1936	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.39	0.87	1.42	0.92
1937	华安鼎丰债券发起式C	0.13	0.57	0.87	1.05	0.85
1938	交银裕如纯债债券A	0.03	0.32	0.87	1.11	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平
2255	工银中债1-5年进出口行C	0.02	0.30	0.91	1.42	0.92
2256	国联安增盈纯债C	0.02	0.39	0.82	1.42	0.90
2257	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.39	0.87	1.42	0.92
2258	国新国证鑫颐中短债A	0.03	0.54	0.86	1.42	0.91
2259	华夏中债3-5年政金债指数A	0.02	0.20	0.83	1.42	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	工银双玺6个月持有期债券C	0.05	0.01	0.40	1.46	0.92
2517	工银中债1-5年进出口行C	0.02	0.30	0.91	1.42	0.92
2518	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.39	0.87	1.42	0.92
2519	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.37	0.81	1.36	0.92
2520	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.37	0.85	1.38	0.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3361 位，低于同类基金平均水平
3359	工银中债1-5年进出口行A	1.64	5.72	10.08	16.57	20.76
3360	国寿安保尊弘短债债券E	1.64	3.88	7.71	-	10.69
3361	国泰惠享三个月定期开放债券	1.64	4.65	8.30	-	16.84
3362	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3363	红土创新丰睿中短债A	1.64	5.25	9.32	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平
3395	大成惠昭一年定开债券发起式	1.75	4.65	9.06	-	9.55
3396	国泰丰盈纯债债券C	-0.85	4.65	11.82	-	12.55
3397	国泰惠享三个月定期开放债券	1.64	4.65	8.30	-	16.84
3398	海富通中短债债券A	2.22	4.65	8.19	15.67	19.21
3399	红土创新添利债券C	2.05	4.65	8.54	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	东兴鑫远三年定开	3.02	5.86	8.30	-	15.46
3287	国寿安保泰荣纯债债券	1.03	4.67	8.30	14.34	20.65
3288	国泰惠享三个月定期开放债券	1.64	4.65	8.30	-	16.84
3289	华宝宝润债券	1.00	4.91	8.30	14.87	18.59
3290	嘉合磐昇纯债A	1.62	4.08	8.30	16.31	22.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	泰康润和两年定开债券	1.89	4.23	6.60	-	16.92
3287	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.22	4.21	7.36	-	17.97
3288	国泰惠享三个月定期开放债券	1.64	4.65	8.30	-	16.84
3289	嘉实致安3个月定期债券	3.44	7.88	12.90	-	29.04
3290	财通资管丰和两年定开债券A	2.08	4.62	7.15	-	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	博时利发纯债债券C	1.44	6.21	16.26	-	16.85
3136	南方0-5年江苏城投债指数A	1.05	4.26	8.02	14.76	16.85
3137	国泰惠享三个月定期开放债券	1.64	4.65	8.30	-	16.84
3138	同泰恒利纯债A	1.37	5.04	7.73	14.48	16.84
3139	银河嘉裕债券	0.60	4.29	8.07	14.22	16.84

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24平安银行二级资本债01A	210.00	21395.80	7.14%
21吉林银行二级	180.00	18453.06	6.16%
21渤海银行二级	170.00	17733.79	5.92%
24恒丰银行二级资本债01	120.00	12627.58	4.22%
25中行TLAC非资本债02(BC)	120.00	12090.13	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	208571.95	69.62%
企业债	12315.10	4.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-31	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13
单位净值(元)	1.0365	1.0359	1.0353	1.0346	1.0335
累计净值(元)	1.1606	1.1600	1.1594	1.1587	1.1576

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