国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_最新动态

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

公平接入、穿透监管，券商交易外接新规首次明确私募接入标准[2026-08-30]

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最新净值：1.0366 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1702

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠享三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：索峰

2026-06-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：29.97亿元

2026-02-27 每10份派现金 0.1 元

国泰惠享三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.48	1.36	1.80
债券型名次	1482	3567	1448	2062	2375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	4.30	7.32	-	17.86
债券型名次	2698	3454	3687	3546	3124

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1482 位，高于同类基金平均水平
1480	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.15	0.26	0.54	1.00
1481	国泰丰鑫纯债债券	0.02	0.22	0.53	1.43	1.85
1482	国泰惠享三个月定期开放债券	0.02	0.14	0.48	1.36	1.80
1483	国泰聚享纯债债券	0.02	0.74	1.52	3.05	3.58
1484	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.13	0.33	0.92	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	国寿安保尊荣中短债债券A	0.01	0.14	0.35	1.08	1.47
3566	国泰丰祺纯债债券C	-0.08	0.14	0.32	1.29	1.76
3567	国泰惠享三个月定期开放债券	0.02	0.14	0.48	1.36	1.80
3568	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.01	0.14	0.34	0.97	1.38
3569	国泰信用互利债券C	-0.04	0.14	0.49	1.65	2.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.16	0.48	1.62	1.94
1447	国寿安保泰弘纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.65	2.32
1448	国泰惠享三个月定期开放债券	0.02	0.14	0.48	1.36	1.80
1449	国投瑞银顺祥债券	0.01	0.25	0.48	1.56	2.18
1450	海富通瑞福债券A	-0.03	0.26	0.48	1.57	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.72	1.36	1.80
2061	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
2062	国泰惠享三个月定期开放债券	0.02	0.14	0.48	1.36	1.80
2063	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.16	0.41	1.36	1.78
2064	华夏安益短债债券C	-0.01	0.24	0.55	1.36	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2375 位，高于同类基金平均水平
2373	广发景源纯债A	-0.01	0.23	0.44	1.38	1.80
2374	国金惠丰39个月定开	0.05	0.26	0.72	1.36	1.80
2375	国泰惠享三个月定期开放债券	0.02	0.14	0.48	1.36	1.80
2376	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
2377	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.17	0.32	1.29	1.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2698 位，高于同类基金平均水平
2696	国富恒博63个月定期开放债券	2.17	6.26	10.35	-	22.50
2697	国富恒利债券(LOF)C	2.17	4.36	8.27	12.96	34.85
2698	国泰惠享三个月定期开放债券	2.17	4.30	7.32	-	17.86
2699	国泰中债1-5年政金债A	2.17	4.91	9.18	-	15.23
2700	国投瑞银顺臻纯债债券A	2.17	4.14	8.10	15.54	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3454 位，低于同类基金平均水平
3452	格林中短债A	2.29	4.30	7.24	15.60	18.91
3453	国金惠盈纯债债券A	2.96	4.30	11.18	22.22	35.46
3454	国泰惠享三个月定期开放债券	2.17	4.30	7.32	-	17.86
3455	交银裕泰两年定期开放债券	1.82	4.30	6.63	-	17.69
3456	民生加银恒益纯债C	1.51	4.30	9.55	14.99	29.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3687 位，低于同类基金平均水平
3685	鑫元汇利	1.82	3.79	7.33	14.08	39.93
3686	创金合信聚利债券C	2.51	4.48	7.32	-1.65	15.89
3687	国泰惠享三个月定期开放债券	2.17	4.30	7.32	-	17.86
3688	汇泉安盈回报债券C	-0.23	2.56	7.32	-	4.29
3689	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	1.09	5.74	7.32	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	泰康润和两年定开债券	1.45	3.81	6.14	-	17.43
3545	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.38	4.36	7.24	-	19.21
3546	国泰惠享三个月定期开放债券	2.17	4.30	7.32	-	17.86
3547	嘉实致安3个月定期债券	1.10	6.05	10.02	-	28.32
3548	浦银安盛盛诺定开债券发起式	2.37	4.69	7.58	-	26.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	长盛盛康纯债D	3.14	5.69	8.77	-	17.88
3123	大成通嘉三年定开债券C	1.74	4.48	7.15	12.49	17.86
3124	国泰惠享三个月定期开放债券	2.17	4.30	7.32	-	17.86
3125	永赢汇利六个月定开债	1.01	2.54	5.68	10.75	17.86
3126	广发汇成一年定期开放债券	1.53	4.16	7.95	-	17.85

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蛇口04	260.00	26211.08	8.74%
24平安银行二级资本债01A	210.00	21859.98	7.29%
21吉林银行二级	180.00	18651.99	6.22%
24恒丰银行二级资本债01	140.00	14617.40	4.88%
25山证C2	130.00	13396.58	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143115.24	47.75%
企业债	52151.42	17.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0364	1.0362	1.0356	1.0350	1.0351
累计净值(元)	1.1700	1.1698	1.1692	1.1686	1.1687

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