国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_最新动态

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.1671

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠享三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：索峰

2026-06-02 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.03亿元

2026-02-27 每10份派现金 0.1 元

国泰惠享三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.06	0.63	1.50	1.50
债券型名次	4402	3750	2543	2347	2445

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	4.44	7.66	13.19	17.51
债券型名次	3411	3411	3536	2641	3144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4402 位，低于同类基金平均水平
4400	东莞证券德益6个月持有期债券	-0.04	-0.04	0.77	1.89	1.97
4401	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4402	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.04	0.06	0.63	1.50	1.50
4403	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
4404	华夏海外收益债券C	-0.04	-0.48	-1.03	-3.64	-3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
3749	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.06	0.40	0.94	0.95
3750	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.04	0.06	0.63	1.50	1.50
3751	国泰君安君得利短债C	0.02	0.06	0.35	0.84	0.87
3752	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.06	0.30	0.74	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	国融稳泰纯债债券A	0.06	0.10	0.63	1.12	1.12
2542	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.17	0.63	1.46	1.49
2543	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.04	0.06	0.63	1.50	1.50
2544	国新国证鑫颐中短债A	0.01	0.21	0.63	1.49	1.51
2545	弘毅远方中短债A	0.04	0.18	0.63	1.27	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.14	0.27	0.64	1.50	1.52
2346	国联安增裕一年定开债券发起式	0.05	0.08	0.68	1.50	1.44
2347	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.04	0.06	0.63	1.50	1.50
2348	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.13	0.74	1.50	1.54
2349	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	0.15	0.14	0.75	1.50	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2445 位，高于同类基金平均水平
2443	广发汇宏6个月定开债	0.03	0.05	0.65	1.53	1.50
2444	广发景利纯债	0.05	0.07	0.62	1.54	1.50
2445	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.04	0.06	0.63	1.50	1.50
2446	海富通融丰定开债券	0.07	0.15	0.67	1.49	1.50
2447	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.18	0.71	1.55	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	国联安增鑫纯债C	1.53	3.40	5.76	11.11	19.32
3410	国寿安保中债1-3年国开债指数C	1.53	3.65	6.62	13.09	22.10
3411	国泰惠享三个月定期开放债券	1.53	4.44	7.66	13.19	17.51
3412	国泰润鑫定开发起式债券	1.53	4.36	10.33	18.08	41.91
3413	国投瑞银顺源债券	1.53	5.12	8.69	16.05	35.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3411 位，低于同类基金平均水平
3409	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	11.56	14.42
3410	国泰惠富纯债债券A	0.74	4.44	8.66	13.71	19.64
3411	国泰惠享三个月定期开放债券	1.53	4.44	7.66	13.19	17.51
3412	国泰中债1-3年国开债A	1.56	4.44	7.96	14.74	18.50
3413	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.25	4.44	7.55	14.12	17.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	民生加银家盈6个月持有期债券C	4.82	8.18	7.67	-15.40	-13.50
3535	博时裕创纯债	1.81	3.92	7.66	15.46	43.74
3536	国泰惠享三个月定期开放债券	1.53	4.44	7.66	13.19	17.51
3537	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
3538	易方达安益90天持有债券A	1.61	3.87	7.66	-	8.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	工银瑞景定开发起式债券	1.71	3.99	6.87	13.19	26.66
2640	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	13.19	16.88
2641	国泰惠享三个月定期开放债券	1.53	4.44	7.66	13.19	17.51
2642	新华鼎利债券C	-2.11	2.08	5.80	13.19	20.66
2643	创金合信恒利超短债债券A	1.49	3.77	6.74	13.18	26.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	创金合信恒利超短债债券E	1.49	3.72	6.60	12.80	17.52
3143	天弘睿选利率债发起式A	0.08	5.19	10.76	-	17.52
3144	国泰惠享三个月定期开放债券	1.53	4.44	7.66	13.19	17.51
3145	景顺长城景泰鑫利纯债C	-0.90	4.83	7.23	16.48	17.51
3146	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	-1.26	3.07	7.17	13.83	17.51

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蛇口04	260.00	25906.09	8.63%
24平安银行二级资本债01A	210.00	21678.81	7.22%
21吉林银行二级	180.00	18546.24	6.18%
24恒丰银行二级资本债01	140.00	14486.03	4.82%
25山证C2	130.00	13290.68	4.43%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	170259.14	56.70%
企业债	51595.74	17.18%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-22	2026-06-18	2026-06-17
单位净值(元)	1.0340	1.0339	1.0337	1.0335	1.0333
累计净值(元)	1.1676	1.1675	1.1673	1.1671	1.1669

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