国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_最新动态

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

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累计净值：1.1739

更新时间：2026-10-14 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠享三个月定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：索峰

2026-09-02 每10份派现金 0.0 元

基金规模：29.97亿元

2026-06-02 每10份派现金 0.1 元

国泰惠享三个月定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.58	1.23	2.17
债券型名次	2326	2342	2551	2343	2215

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.65	7.76	13.92	18.28
债券型名次	2169	3146	3536	2281	3056

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2326 位，高于同类基金平均水平
2324	国联安中短债债券A	0.09	0.30	0.68	1.27	2.11
2325	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.20	0.71	1.35	2.36
2326	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.58	1.23	2.17
2327	国泰聚鑫纯债债券	0.09	0.37	0.77	1.53	2.20
2328	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.09	0.23	0.51	0.96	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	国富恒利债券(LOF)A	0.11	0.27	0.51	0.81	1.98
2341	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.10	0.27	0.56	1.34	2.32
2342	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.58	1.23	2.17
2343	国投瑞银和泰6个月债券	0.11	0.27	0.50	1.10	2.00
2344	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2551 位，高于同类基金平均水平
2549	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.21	0.58	1.35	2.43
2550	国寿安保尊恒利率债债券C	0.13	0.26	0.58	1.19	2.04
2551	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.58	1.23	2.17
2552	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.09	0.28	0.58	0.99	1.66
2553	华安安敦债券A	0.11	0.29	0.58	1.02	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2343 位，高于同类基金平均水平
2341	国联安增利债券A	0.14	0.42	0.81	1.23	2.49
2342	国寿安保超短债债券C	0.06	0.21	0.59	1.23	1.81
2343	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.58	1.23	2.17
2344	国泰上证5年期国债ETF	0.12	0.22	0.50	1.23	2.06
2345	惠升中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.33	0.62	1.23	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2214	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.00	0.05	0.73	1.68	2.17
2215	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.58	1.23	2.17
2216	国泰信利三个月定期开放债券	0.00	0.13	0.56	1.40	2.17
2217	华商鸿丰纯债债券	0.13	0.34	0.73	1.38	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2169 位，高于同类基金平均水平
2167	博时聚瑞6个月定开债发起式	2.67	3.40	6.23	12.04	35.28
2168	国泰丰祺纯债债券C	2.67	5.00	9.79	-	11.76
2169	国泰惠享三个月定期开放债券	2.67	4.65	7.76	13.92	18.28
2170	国投瑞银稳定增利债券C	2.67	6.69	8.67	16.22	166.34
2171	海富通中债1-3年农发A	2.67	4.90	9.52	15.80	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3146 位，低于同类基金平均水平
3144	工银中高等级信用债债券A	2.94	4.65	8.77	16.21	39.58
3145	国泰惠丰纯债债券	4.35	4.65	14.78	19.81	27.58
3146	国泰惠享三个月定期开放债券	2.67	4.65	7.76	13.92	18.28
3147	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	13.84	15.66
3148	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	2.57	4.65	8.45	15.89	36.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3536 位，低于同类基金平均水平
3534	中金金信债券	2.25	4.71	7.77	-	11.41
3535	东海祥瑞C	2.42	4.23	7.76	13.70	20.21
3536	国泰惠享三个月定期开放债券	2.67	4.65	7.76	13.92	18.28
3537	国投瑞银顺祺纯债债券	2.72	3.96	7.76	14.27	23.69
3538	华夏恒泰64个月定开债券	1.83	4.02	7.76	15.65	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2281 位，高于同类基金平均水平
2279	浙商惠盈纯债C	3.01	7.39	9.81	13.94	17.73
2280	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券A	1.89	3.99	6.89	13.93	15.88
2281	国泰惠享三个月定期开放债券	2.67	4.65	7.76	13.92	18.28
2282	嘉实中债1-3政金债指数A	2.44	4.11	8.04	13.92	22.73
2283	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	13.92	15.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰惠享三个月定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	招商鑫福中短债C	1.56	3.45	6.32	12.21	18.29
3055	博时季季乐持有期债券A	1.78	3.93	6.74	12.59	18.28
3056	国泰惠享三个月定期开放债券	2.67	4.65	7.76	13.92	18.28
3057	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	17.60	18.28
3058	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.55	3.84	8.24	14.43	18.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25蛇口04	260.00	26211.08	8.74%
24平安银行二级资本债01A	210.00	21859.98	7.29%
21吉林银行二级	180.00	18651.99	6.22%
24恒丰银行二级资本债01	140.00	14617.40	4.88%
25山证C2	130.00	13396.58	4.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	143115.24	47.75%
企业债	52151.42	17.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08	2026-09-30
单位净值(元)	1.0360	1.0359	1.0355	1.0353	1.0352
累计净值(元)	1.1735	1.1734	1.1730	1.1728	1.1727

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