国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_规模评级

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	31.45	30.10	30.10	30.10	30.10	30.10	30.10
季度净申购	13047.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	302937.40	289889.76	289889.76	289889.76	289889.76	289889.76	289889.76
季度总申购份额	13047.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国泰惠享三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平

902	长城信利一年定开债券发起式	31.67	297496.98	-	-	-
903	华夏安康债券A	31.61	207826.47	-40.14	28.50	68.64
904	南方招利一年债券	31.53	279560.71	-	-	-
905	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	31.50	300000.06	-	0.00	-
906	创金合信尊泓债券A	31.48	309973.18	11.93	41.80	29.87
907	华富中证5年恒定久期国开债指数A	31.48	286336.00	12668.08	18956.91	6288.83
908	华商可转债债券A	31.47	125353.19	35560.46	73438.39	37877.93
909	国泰惠享三个月定期开放债券	31.45	302937.40	-	13047.64	-
910	平安添润债券A	31.44	270912.96	-74504.66	40031.60	114536.26
911	中信建投3-5年政金债A	31.37	290353.43	111823.94	149390.10	37566.16
912	永赢伟益债券	31.36	254672.32	55431.75	100715.61	45283.86
913	银华永丰债券	31.35	302114.04	-57940.46	56.13	57996.59
914	易方达裕鑫债C	31.33	177037.60	22580.57	77670.13	55089.56
915	国投瑞银顺臻纯债债券A	31.30	282119.97	90678.16	90679.21	1.05
916	富国目标齐利一年期纯债债券	31.26	278603.07	-	-	-

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国泰惠享三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平

831	国泰嘉睿纯债债券A	33.28	304299.03	65223.32	126459.62	61236.30
832	永赢淳利债券	34.15	304235.73	-	10175.64	-
833	华安顺穗债券	33.61	303754.86	157499.27	160052.20	2552.93
834	汇添富中短债A	33.03	303210.14	84185.42	101511.52	17326.10
835	南方崇元纯债债券A	37.43	303082.62	25132.13	39512.98	14380.85
836	招商安盈债券A	35.43	302966.80	-7773.45	63047.17	70820.62
837	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	40.94	302940.72	41355.34	50610.62	9255.28
838	国泰惠享三个月定期开放债券	31.45	302937.40	-	13047.64	-
839	浦银安盛普庆纯债债券A	32.52	302416.96	-	-	0.29
840	银华永丰债券	31.35	302114.04	-57940.46	56.13	57996.59
841	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
842	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.17	301014.68	-	-	0.00
843	中航瑞夏一年定开债发起A	30.97	301000.25	-	-	-
844	永赢元利债券A	30.57	300963.30	-	-	-
845	中泰安益利率债A	32.46	300520.42	-38542.88	20401.29	58944.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国泰惠享三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平

4784	东兴兴瑞一年定开A	5.88	41761.14	-	-	-
4785	华泰紫金丰益中短债发起A	3.14	27742.17	-	-	62901.67
4786	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	262.02	-	-	0.18
4787	建信荣瑞一年定期开放债券	80.80	799807.73	-	-	-
4788	泰康润和两年定开债券	80.72	780688.19	-	-	-
4789	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.32	785005.36	-	-	-
4790	鹏华尊信3个月定开发起式债券	40.96	366636.25	-	218030.46	-
4791	国泰惠享三个月定期开放债券	31.45	302937.40	-	13047.64	-
4792	嘉实致安3个月定期债券	58.92	498969.75	-	-	8374.06
4793	银河聚星两年定开债券	80.48	766492.06	-	-	-
4794	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4795	财通资管丰和两年定开债券A	80.79	795143.70	-	-	-
4796	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
4797	中加享润两年债券	81.41	799738.12	-	-	-
4798	淳厚稳鑫债券A	0.00	10.36	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国泰惠享三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1510 位，高于同类基金平均水平

1503	长信30天滚动持有短债债券A	13.52	117701.65	-3103.71	13250.91	16354.63
1504	招商稳恒中短债60天持有期债券A	5.48	48692.14	-3228.68	13239.38	16468.06
1505	泰康稳健增利债券A	11.23	75674.78	-23219.69	13238.95	36458.64
1506	国泰君安君得利短债C	2.07	19899.25	6052.39	13193.60	7141.21
1507	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	2.76	25214.31	11939.58	13126.87	1187.29
1508	建信纯债C	13.19	80979.82	68.85	13090.53	13021.68
1509	长盛安鑫中短债D	14.41	121953.10	-2132.82	13066.75	15199.58
1510	国泰惠享三个月定期开放债券	31.45	302937.40	-	13047.64	-
1511	山西证券裕景30天持有期债券发起式A	2.06	18444.69	10542.03	13019.01	2476.98
1512	诺安聚利债券A	5.66	39933.70	-80508.45	13014.14	93522.59
1513	汇添富实业债债券A	41.56	258915.12	-54293.77	12973.85	67267.62
1514	东兴兴利债券C	10.72	93855.06	-36164.74	12956.30	49121.03
1515	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	7.44	68106.41	-5636.07	12937.77	18573.84
1516	景顺长城景泰汇利定期开放债券A	82.71	707078.70	12864.55	12908.91	44.36
1517	国投瑞银中高等级债券A	13.42	115171.09	-5132.88	12905.37	18038.25

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国泰惠享三个月定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平

4974	平安乐享一年定开债C	0.00	2.63	-	-	-
4975	鑫元安睿三年定期开放债券	81.34	796960.72	-	-	-
4976	东兴兴瑞一年定开A	5.88	41761.14	-	-	-
4977	建信荣瑞一年定期开放债券	80.80	799807.73	-	-	-
4978	泰康润和两年定开债券	80.72	780688.19	-	-	-
4979	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.32	785005.36	-	-	-
4980	鹏华尊信3个月定开发起式债券	40.96	366636.25	-	218030.46	-
4981	国泰惠享三个月定期开放债券	31.45	302937.40	-	13047.64	-
4982	银河聚星两年定开债券	80.48	766492.06	-	-	-
4983	招商添韵3个月定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4984	财通资管丰和两年定开债券A	80.79	795143.70	-	-	-
4985	财通资管丰和两年定开债券C	0.00	1.68	-	-	-
4986	中加享润两年债券	81.41	799738.12	-	-	-
4987	汇添富盛安39个月定开债	80.38	782667.86	-	-	-
4988	华宝宝惠债券	80.41	798413.84	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

210

13804274.2400

100.00%

0.00%

2025-12-31

210

13804274.2200

100.00%

0.00%

2025-06-30

211

13738851.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

215

13483244.6000

100.00%

0.00%

2024-06-30

217

13358975.0400

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	210	13804274.2400	289889.76	100.00
2025-12-31	210	13804274.2200	289889.76	100.00
2025-06-30	211	13738851.1100	289889.76	100.00
2024-12-31	215	13483244.6000	289889.76	100.00
2024-06-30	217	13358975.0400	289889.76	100.00

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