财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1988.88 |
561.29 |
6294.82 |
1187.17 |
4022.39 |
| 本期利润(万元) |
4605.40 |
2398.60 |
3203.44 |
-1624.69 |
3096.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.53 |
0.00 |
1.07 |
0.00 |
1.03 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9858.91 |
0.00 |
9688.83 |
0.00 |
12481.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
299748.67 |
300295.82 |
299578.58 |
299296.86 |
302371.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.55 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
1.03 |
| 累计净值增长率(%) |
17.55 |
0.00 |
15.76 |
0.00 |
15.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
488.24 |
122.55 |
72.84 |
17.13 |
149.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
280299.97 |
294899.46 |
315335.19 |
356816.48 |
336476.47 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
272345.82 |
294899.46 |
315335.19 |
356816.48 |
336476.47 |
| 应付管理人报酬(万元) |
73.92 |
76.25 |
74.49 |
76.52 |
74.24 |
| 应付托管费(万元) |
24.64 |
25.42 |
24.83 |
25.51 |
24.75 |
| 资产总计(万元) |
300066.92 |
299703.58 |
325817.78 |
357063.94 |
336748.14 |
| 负债合计(万元) |
318.25 |
124.99 |
23446.78 |
56630.34 |
34477.98 |
| 所有者权益合计(万元) |
299748.67 |
299578.58 |
302371.00 |
300433.60 |
302270.17 |
| 未分配利润(万元) |
9858.91 |
9688.83 |
12481.24 |
10543.84 |
12380.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
77.17 |
37.70 |
14.14 |
4.40 |
2.16 |
| 投资收益(万元) |
2536.03 |
7897.48 |
4945.09 |
11585.59 |
5193.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2616.52 |
-3091.38 |
-925.43 |
1302.37 |
1027.93 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5229.71 |
4843.81 |
4033.80 |
12892.36 |
6223.71 |
| 管理人报酬(万元) |
446.94 |
902.03 |
447.97 |
905.41 |
450.85 |
| 托管费(万元) |
148.98 |
300.68 |
149.32 |
301.80 |
150.28 |
| 其它费用(万元) |
12.17 |
24.39 |
12.16 |
25.53 |
14.02 |
| 费用合计(万元) |
624.31 |
1640.36 |
936.84 |
2211.45 |
953.47 |
| 利润总额(万元) |
4605.40 |
3203.44 |
3096.96 |
10680.91 |
5270.23 |
| 净利润(万元) |
4605.40 |
3203.44 |
3096.96 |
10680.91 |
5270.23 |
