国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_财务情况

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	6294.82	1187.17	4022.39	2324.07	9378.54
本期利润(万元)	3203.44	-1624.69	3096.96	-4.39	10680.91
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.01	0.01	0.00	0.04
加权平均净值利润率(%)	1.07	0.00	1.03	0.00	3.54
期末可供分配利润(万元)	9688.83	0.00	12481.24	0.00	10543.84
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.04	0.00	0.04
期末基金资产净值(万元)	299578.58	299296.86	302371.00	300429.21	300433.60
期末基金份额净值(元)	1.03	1.03	1.04	1.04	1.04
本期净值增长率(%)	1.06	0.00	1.03	0.00	3.61
累计净值增长率(%)	15.76	0.00	15.73	0.00	14.55

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	122.55	72.84	17.13	149.86	26.55
交易性金融资产(万元)	294899.46	315335.19	356816.48	336476.47	372098.87
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	294899.46	315335.19	356816.48	336476.47	372098.87
应付管理人报酬(万元)	76.25	74.49	76.52	74.24	76.60
应付托管费(万元)	25.42	24.83	25.51	24.75	25.53
资产总计(万元)	299703.58	325817.78	357063.94	336748.14	372373.52
负债合计(万元)	124.99	23446.78	56630.34	34477.98	70735.35
所有者权益合计(万元)	299578.58	302371.00	300433.60	302270.17	301638.17
未分配利润(万元)	9688.83	12481.24	10543.84	12380.41	11748.41

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	37.70	14.14	4.40	2.16	111.19
投资收益(万元)	7897.48	4945.09	11585.59	5193.61	8308.96
公允价值变动收益(万元)	-3091.38	-925.43	1302.37	1027.93	1992.83
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	4843.81	4033.80	12892.36	6223.71	10412.98
管理人报酬(万元)	902.03	447.97	905.41	450.85	662.65
托管费(万元)	300.68	149.32	301.80	150.28	220.88
其它费用(万元)	24.39	12.16	25.53	14.02	26.35
费用合计(万元)	1640.36	936.84	2211.45	953.47	1631.34
利润总额(万元)	3203.44	3096.96	10680.91	5270.23	8781.64
净利润(万元)	3203.44	3096.96	10680.91	5270.23	8781.64

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