国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_分红排行

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-09-03	2026-09-03	2026-09-04	0.04元	2026-09-02	0.38%
2026-06-03	2026-06-03	2026-06-04	0.10元	2026-06-02	0.91%
2026-03-02	2026-03-02	2026-03-03	0.06元	2026-02-27	0.56%
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	0.05元	2025-11-05	0.48%
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-06	0.05元	2025-08-04	0.48%
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-13	0.04元	2025-05-09	0.38%
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	0.10元	2024-12-18	0.96%
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	0.10元	2024-10-11	0.96%
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	0.05元	2024-07-08	0.48%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	0.10元	2024-05-08	0.96%
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	0.06元	2024-01-31	0.58%
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	0.05元	2023-11-09	0.48%
2023-08-10	2023-08-10	2023-08-11	0.08元	2023-08-08	0.77%
2023-05-11	2023-05-11	2023-05-12	0.10元	2023-05-10	0.99%
2023-03-09	2023-03-09	2023-03-10	0.10元	2023-03-07	0.96%
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-09	0.10元	2022-11-04	0.94%
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-14	0.10元	2022-07-11	0.95%
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	0.10元	2022-04-25	0.95%

国泰惠享三个月定期开放债券自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.74%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3397 位，低于同类基金平均水平

3390	国联安增顺纯债债券A	0.06	0.17	0.43	0.96	1.42
3391	国联安增鑫纯债A	0.06	0.14	0.35	0.87	1.29
3392	国融稳益债券A	0.06	0.10	0.44	1.01	1.53
3393	国融稳益债券C	0.06	0.07	0.38	0.88	1.36
3394	国寿安保安瑞纯债债券	0.06	0.11	0.34	0.86	1.27
3395	国寿安保尊恒利率债债券C	0.06	0.05	0.43	1.21	1.82
3396	国寿安保尊利增强回报债券C	0.06	-0.60	-2.15	0.73	2.24
3397	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.45	1.37	1.95
3398	国泰聚鑫纯债债券	0.06	0.13	0.48	1.33	1.86
3399	国泰君安60天滚动持有中短债A	0.06	0.13	0.41	0.97	1.49
3400	国泰君安君添利中短债发起A	0.06	0.14	0.43	0.93	1.47
3401	国泰君安君添利中短债发起C	0.06	0.12	0.37	0.82	1.32
3402	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.06	0.10	0.41	0.95	1.42
3403	国泰瑞泰纯债债券	0.06	0.16	0.62	1.51	1.99
3404	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.16	0.67	1.74	2.45

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平

925	广发景富纯债	0.11	0.18	0.59	1.53	2.15
926	国联安增裕一年定开债券发起式	0.12	0.18	0.64	1.46	2.00
927	国联安增祺纯债A	0.08	0.18	0.60	1.51	2.31
928	国联安增祺纯债C	0.08	0.18	0.60	1.50	2.31
929	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.09	0.18	0.56	1.45	2.09
930	国寿安保泰和纯债债券	0.08	0.18	0.62	1.49	2.15
931	国泰丰鑫纯债债券	0.07	0.18	0.62	1.45	2.02
932	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.45	1.37	1.95
933	国泰聚瑞纯债债券	0.10	0.18	0.77	1.90	2.62
934	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.05	0.18	0.44	1.13	1.62
935	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80
936	恒生前海恒润纯债A	-0.08	0.18	-0.27	-0.73	0.06
937	华安安敦债券C	0.13	0.18	0.41	0.94	1.30
938	华安鼎津一年定开债发起式	0.11	0.18	0.79	1.90	2.75
939	华安信用四季红债券A	0.13	0.18	0.58	1.45	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平

2659	富国泽利纯债债券	0.06	0.15	0.45	1.63	2.44
2660	富荣中短债债券C	0.05	0.16	0.45	1.20	1.78
2661	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.45	1.35	1.93
2662	工银中债1-5年进出口行A	0.08	0.12	0.45	1.35	2.11
2663	广发汇利一年定期开放债券	0.11	0.21	0.45	1.07	2.07
2664	广发中债1-3年国开债指数A	0.06	0.11	0.45	1.39	1.98
2665	广发中债1-3年农发债指数A	0.06	0.12	0.45	1.26	1.90
2666	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.45	1.37	1.95
2667	国泰君安安平一年定开债券发起	0.09	0.03	0.45	1.30	1.79
2668	国泰君安中债1-3年政金债A	0.08	0.09	0.45	1.43	1.97
2669	国泰中债1-3年国开债A	0.07	0.15	0.45	1.04	1.46
2670	海富通利率债债券C	0.09	0.03	0.45	1.25	1.75
2671	恒生前海短债债券发起式C	0.07	0.17	0.45	1.03	1.32
2672	宏利溢利债券A	0.08	0.11	0.45	1.17	1.85
2673	华安安敦债券A	0.13	0.20	0.45	1.01	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平

2192	长盛盛远债券C	0.09	0.17	0.07	1.37	1.89
2193	大成月添利债券A	0.03	0.09	0.26	1.37	2.03
2194	东方中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.38	0.75	1.37	1.51
2195	东方卓行18个月定开债券A	0.01	0.46	1.06	1.37	1.57
2196	工银瑞福纯债债券A	0.10	0.18	0.50	1.37	2.18
2197	工银泰和39个月定开债券A	0.02	0.13	0.60	1.37	1.93
2198	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
2199	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.45	1.37	1.95
2200	国新国证鑫颐中短债A	0.04	0.09	0.40	1.37	1.82
2201	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.09	0.03	0.57	1.37	1.85
2202	华夏安康债券A	0.07	0.18	0.55	1.37	2.12
2203	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	0.13	0.13	0.58	1.37	1.89
2204	交银纯债债券A/B	0.07	0.19	0.55	1.37	1.98
2205	交银丰晟收益债券C	0.09	0.15	0.48	1.37	2.03
2206	鹏华尊悦定开债发起式	0.06	0.09	0.44	1.37	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平

2375	中信保诚安鑫回报债券A	0.18	0.12	0.74	0.10	1.96
2376	鑫元合丰纯债A	0.09	0.09	0.44	1.21	1.96
2377	博时富灿一年定开债发起式	0.13	0.06	0.62	1.45	1.95
2378	博时华盈纯债债券	0.09	0.09	0.49	1.29	1.95
2379	东方稳健回报债券C	0.12	0.25	0.80	1.70	1.95
2380	广发汇兴3个月定期开放债券	0.10	0.09	0.53	1.40	1.95
2381	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.37	0.55	1.29	1.95
2382	国泰惠享三个月定期开放债券	0.06	0.18	0.45	1.37	1.95
2383	华创证券创享一年持有期A	-0.01	0.27	0.79	1.89	1.95
2384	华夏鼎润债券C	0.03	-0.52	-0.78	1.16	1.95
2385	惠升和润39个月封闭债券	0.15	0.30	0.76	1.69	1.95
2386	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.10	0.02	0.64	1.50	1.95
2387	民生加银恒益纯债A	0.14	0.04	0.50	1.35	1.95
2388	摩根瑞益纯债债券C	0.08	0.21	0.56	1.46	1.95
2389	南方中债0-2年国开行债券指数E	0.05	0.12	0.49	1.30	1.95

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