国泰惠享三个月定期开放债券(007871)_分红排行

国泰惠享三个月定期开放债券007871CATHAY PACIFIC WILL OPEN ITS BOND-TYPE INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-06	2025-11-06	2025-11-07	0.05元	2025-11-05	0.48%
2025-08-05	2025-08-05	2025-08-06	0.05元	2025-08-04	0.48%
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-13	0.04元	2025-05-09	0.38%
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	0.10元	2024-12-18	0.96%
2024-10-14	2024-10-14	2024-10-15	0.10元	2024-10-11	0.96%
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	0.05元	2024-07-08	0.48%
2024-05-09	2024-05-09	2024-05-10	0.10元	2024-05-08	0.96%
2024-02-01	2024-02-01	2024-02-02	0.06元	2024-01-31	0.58%
2023-11-13	2023-11-13	2023-11-14	0.05元	2023-11-09	0.48%
2023-08-10	2023-08-10	2023-08-11	0.08元	2023-08-08	0.77%
2023-05-11	2023-05-11	2023-05-12	0.10元	2023-05-10	0.99%
2023-03-09	2023-03-09	2023-03-10	0.10元	2023-03-07	0.96%
2022-11-08	2022-11-08	2022-11-09	0.10元	2022-11-04	0.94%
2022-07-13	2022-07-13	2022-07-14	0.10元	2022-07-11	0.95%
2022-04-27	2022-04-27	2022-04-28	0.10元	2022-04-25	0.95%

国泰惠享三个月定期开放债券自成立以来，累计分红15次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中航瑞明纯债A	10	5年10个月	6.69元	6.40%
中航瑞明纯债C	10	5年10个月	5.32元	5.13%
中航瑞旭3个月定开债A	2	3年1个月	0.30元	1.42%
中航瑞旭3个月定开债C	2	3年1个月	0.30元	1.40%
中航瑞华ESG一年定开债发起A	8	3年11个月	1.15元	1.38%
中航瑞景3个月定开A	16	7年6个月	2.10元	1.26%
中航瑞夏一年定开债发起C	2	4年2个月	0.25元	1.22%
中航瑞华ESG一年定开债发起C	8	3年11个月	1.00元	1.21%
中航瑞景3个月定开C	11	7年6个月	1.45元	1.18%
中航瑞发3个月定开债A	8	3年5个月	0.91元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债C	16	5年3个月	1.85元	1.12%
中航瑞晨87个月定开债A	16	5年3个月	1.85元	1.11%
中航瑞发3个月定开债C	8	3年5个月	0.87元	1.08%
中航瑞夏一年定开债发起A	13	4年2个月	0.92元	0.69%
中航瑞智纯债A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
中航瑞智纯债C	0	3年6个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
2	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
3	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
4	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平

716	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	0.25	0.53	-0.09	0.15
717	广发景益债券	0.08	0.35	0.57	0.73	0.36
718	广发双债添利债券A	0.08	0.34	0.69	0.80	0.35
719	国富强化收益债券A	0.08	2.68	2.70	5.44	2.61
720	国联安增盛一年定开债发起式	0.08	0.41	0.62	0.75	0.40
721	国联安增祺纯债C	0.08	0.37	0.59	0.93	0.36
722	国泰丰祺纯债债券A	0.08	0.28	0.21	0.28	0.27
723	国泰惠享三个月定期开放债券	0.08	0.29	0.56	0.13	0.24
724	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.44	0.59	0.64	0.43
725	国信安泰中短债债券C	0.08	0.21	0.33	0.79	1.27
726	海富通稳固收益债券A	0.08	2.01	1.77	4.66	1.97
727	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
728	华安稳固收益债券A	0.08	0.31	0.62	1.01	0.31
729	华安鑫浦定开债C	0.08	0.40	1.13	2.19	0.26
730	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.44	1.26	2.45	0.29

截止日期：2026-01-23基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
4	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
5	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平

2400	创金合信季安鑫3个月A	0.03	0.29	0.61	0.99	0.27
2401	创金合信怡久回报债券C	-0.39	0.29	0.09	1.23	0.27
2402	大成惠平一年定开债发起式	0.02	0.29	0.23	0.47	0.32
2403	大成景泰纯债债券A	0.01	0.29	0.48	0.65	0.25
2404	德邦德瑞一年定开债	0.03	0.29	0.46	0.75	0.29
2405	工银瑞景定开发起式债券	0.01	0.29	0.45	0.72	0.27
2406	国泰惠丰纯债债券	0.06	0.29	-0.35	-2.65	0.29
2407	国泰惠享三个月定期开放债券	0.08	0.29	0.56	0.13	0.24
2408	国投瑞银和泰6个月债券	0.03	0.29	0.42	0.38	0.29
2409	海通安悦C	0.06	0.29	0.59	2.19	2.93
2410	宏利纯利债券C	0.03	0.29	0.45	0.56	0.27
2411	宏利金利债券	0.03	0.29	0.35	0.65	0.26
2412	红塔红土长益定期开放债券C	0.17	0.29	0.85	0.97	0.23
2413	华安添和一年债券C	0.09	0.29	0.32	0.66	0.27
2414	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.02	0.29	0.38	0.56	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
2	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
3	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
4	东方可转债债券A	-2.53	15.34	17.44	28.44	13.95
5	东方可转债债券C	-2.54	15.30	17.32	28.17	13.91
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平

2024	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	0.02	0.33	0.56	1.00	0.30
2025	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.02	0.32	0.56	0.96	0.30
2026	大摩优质信价纯债C	0.03	0.33	0.56	0.96	0.31
2027	东方红鑫泰66个月定开债券	0.00	0.11	0.56	1.42	0.10
2028	富荣富祥纯债	0.02	0.49	0.56	0.81	0.46
2029	格林泓盛一年定开债券发起式	0.00	0.20	0.56	0.74	0.22
2030	广发集利一年定期开放债券C	0.19	0.56	0.56	-1.98	0.46
2031	国泰惠享三个月定期开放债券	0.08	0.29	0.56	0.13	0.24
2032	华安众享180天持有期中短债A	0.02	0.40	0.56	0.77	0.38
2033	华安鑫福定开债A	0.04	0.19	0.56	1.19	0.13
2034	华宝宝隆债券C	0.01	0.35	0.56	0.86	0.31
2035	华夏中债3-5年政金债指数A	0.04	0.25	0.56	0.86	0.26
2036	汇添富丰润中短债A	0.02	0.25	0.56	1.13	0.23
2037	嘉实稳泽纯债债券A	0.03	0.39	0.56	0.43	0.35
2038	建信荣瑞一年定期开放债券	0.02	0.09	0.56	0.84	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.03	15.00	20.20	39.87	15.46
2	南方昌元转债C	-2.04	14.96	20.05	39.52	15.41
3	华夏可转债增强债券A	-2.73	13.14	13.98	35.89	12.99
4	华夏可转债增强债券C	-2.74	13.11	13.87	35.62	12.96
5	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平

4954	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.36	0.13	0.13	0.33
4955	长信纯债一年定开债券C	0.07	0.05	0.12	0.13	0.05
4956	大成中债1-3年国开债指数A	0.03	0.14	0.27	0.13	0.15
4957	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4958	方正富邦恒利C	0.05	0.34	0.51	0.13	0.34
4959	光大永利纯债C	0.00	0.19	0.19	0.13	0.18
4960	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.01	0.20	0.23	0.13	0.20
4961	国泰惠享三个月定期开放债券	0.08	0.29	0.56	0.13	0.24
4962	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30
4963	南方稳利1年持有债券C	0.04	0.16	0.22	0.13	0.13
4964	融通通祺债券C	0.05	0.25	0.38	0.13	0.24
4965	博时裕丰3个月定开债发起式	-0.01	0.12	-0.08	0.12	0.12
4966	财通弘利纯债债券	0.03	0.20	0.32	0.12	0.18
4967	财通资管睿兴债券A	0.02	0.22	0.15	0.12	0.23
4968	华夏鼎源债券A	0.01	0.15	0.09	0.12	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	5.80	21.18	16.03	34.10	21.28
2	工银可转债优选债券C	5.80	21.15	15.92	33.83	21.25
3	工银添慧债券A	6.90	17.24	15.71	28.36	16.78
4	工银添慧债券C	6.90	17.20	15.59	28.09	16.75
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.68	18.31	22.27	26.18	15.72
国泰惠享三个月定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2915 位，低于同类基金平均水平

2908	国联安聚利39个月封闭式债券	0.05	0.25	0.60	1.15	0.24
2909	国联安增富一年定开债券发起式	0.12	0.30	0.68	0.65	0.24
2910	国寿安保安恒金融债债券	-0.01	0.25	0.09	-0.43	0.24
2911	国寿安保安康纯债债券	0.00	0.26	0.44	0.69	0.24
2912	国寿安保泰和纯债债券	0.03	0.25	0.39	0.37	0.24
2913	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.04	0.24	0.52	0.81	0.24
2914	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.03	0.23	0.48	0.76	0.24
2915	国泰惠享三个月定期开放债券	0.08	0.29	0.56	0.13	0.24
2916	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.26	0.47	0.72	0.24
2917	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.25	0.43	0.62	0.24
2918	国泰兴富三个月定期开放债券	0.03	0.25	0.52	0.84	0.24
2919	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.03	0.23	0.10	-0.07	0.24
2920	海富通利率债债券A	0.02	0.24	0.30	0.34	0.24
2921	红塔红土长益定期开放债券A	0.18	0.32	0.93	1.12	0.24
2922	华安鼎盈一年定开债发起式	0.01	0.26	0.30	0.50	0.24

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