资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1360085.91 100.00%
银行存款和结算备付金 63.27 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1360149.18万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 2020.00 202238.37 18.28%
23农发15 1130.00 115044.53 10.40%
25建行小微债01BC 1000.00 100113.75 9.05%
25上海银行债02 760.00 76117.65 6.88%
25杭州银行03 670.00 67115.68 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1360085.91 122.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%