资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1360367.86 99.99%
银行存款和结算备付金 90.17 0.01%
其他资产 0.92 0.00%
资产总值:1360458.95万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 2020.00 203795.60 18.48%
23农发15 1130.00 116972.57 10.61%
25建行小微债01BC 1000.00 100884.55 9.15%
25上海银行债02 760.00 76717.30 6.96%
25杭州银行03 670.00 67635.46 6.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1360367.86 123.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%