资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1367079.55 99.99%
银行存款和结算备付金 81.41 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:1367160.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 2020.00 204638.39 18.54%
23农发15 1130.00 117458.44 10.64%
25建行小微债01BC 1000.00 101237.14 9.17%
25上海银行债02 760.00 76990.48 6.97%
25杭州银行03 670.00 67875.36 6.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1367079.55 123.85%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%