我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8133.09 |
14971.26 |
7163.89 |
32460.82 |
7730.43 |
| 本期利润(万元) |
8133.09 |
14971.26 |
7163.89 |
32460.82 |
7730.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4280.14 |
0.00 |
3006.78 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1373984.31 |
1374069.96 |
1373111.53 |
1372796.60 |
1375347.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.28 |
0.00 |
12.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
8.48 |
5.93 |
73.69 |
123.26 |
102.92 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
168.95 |
175.30 |
169.28 |
175.02 |
180.18 |
| 应付托管费(万元) |
56.32 |
58.43 |
56.43 |
58.34 |
60.06 |
| 资产总计(万元) |
1905655.34 |
1886805.05 |
1917516.36 |
1647432.36 |
1936771.63 |
| 负债合计(万元) |
531585.38 |
514008.45 |
543050.20 |
272440.90 |
473423.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
1374069.96 |
1372796.60 |
1374466.16 |
1374991.45 |
1463347.84 |
| 未分配利润(万元) |
4280.14 |
3006.78 |
4676.35 |
5201.64 |
43348.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
21571.51 |
45218.78 |
20743.59 |
48474.02 |
29099.46 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
21571.51 |
45218.78 |
20743.59 |
48474.02 |
29099.46 |
| 管理人报酬(万元) |
1025.49 |
2065.09 |
1023.34 |
2163.12 |
1082.48 |
| 托管费(万元) |
341.83 |
688.36 |
341.11 |
721.04 |
360.83 |
| 其它费用(万元) |
13.79 |
27.72 |
14.75 |
31.02 |
15.40 |
| 费用合计(万元) |
6600.25 |
12757.96 |
5790.26 |
9482.98 |
7048.00 |
| 利润总额(万元) |
14971.26 |
32460.82 |
14953.33 |
38991.04 |
22051.47 |
| 净利润(万元) |
14971.26 |
32460.82 |
14953.33 |
38991.04 |
22051.47 |
