财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7496.28 |
3617.92 |
29646.97 |
8212.50 |
15189.79 |
| 本期利润(万元) |
7496.28 |
3617.92 |
29646.97 |
8212.50 |
15189.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.68 |
0.00 |
2.22 |
0.00 |
1.10 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4545.21 |
0.00 |
4523.93 |
0.00 |
4934.78 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1103810.19 |
1102899.85 |
1103788.91 |
1373348.57 |
1374724.60 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.68 |
0.00 |
2.21 |
0.00 |
1.11 |
| 累计净值增长率(%) |
18.14 |
0.00 |
17.34 |
0.00 |
16.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
81.41 |
129.54 |
52.83 |
25.54 |
8.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
136.01 |
140.54 |
169.79 |
174.90 |
168.95 |
| 应付托管费(万元) |
45.34 |
46.85 |
56.60 |
58.30 |
56.32 |
| 资产总计(万元) |
1367160.96 |
1365374.12 |
1800417.10 |
1874838.69 |
1905655.34 |
| 负债合计(万元) |
263350.77 |
261585.21 |
425692.50 |
500236.19 |
531585.38 |
| 所有者权益合计(万元) |
1103810.19 |
1103788.91 |
1374724.60 |
1374602.49 |
1374069.96 |
| 未分配利润(万元) |
4545.21 |
4523.93 |
4934.78 |
4812.67 |
4280.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10504.71 |
38753.57 |
21074.42 |
45902.21 |
21571.51 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
10504.71 |
38753.57 |
21074.42 |
45902.21 |
21571.51 |
| 管理人报酬(万元) |
819.71 |
2002.96 |
1023.79 |
2063.80 |
1025.49 |
| 托管费(万元) |
273.24 |
667.65 |
341.26 |
687.93 |
341.83 |
| 其它费用(万元) |
11.83 |
27.32 |
11.83 |
23.82 |
13.79 |
| 费用合计(万元) |
3008.44 |
9106.60 |
5884.62 |
12591.15 |
6600.25 |
| 利润总额(万元) |
7496.28 |
29646.97 |
15189.79 |
33311.06 |
14971.26 |
| 净利润(万元) |
7496.28 |
29646.97 |
15189.79 |
33311.06 |
14971.26 |
