国泰惠信三年定期开放债券(008017)_最新动态

国泰惠信三年定期开放债券008017CATHAY PACIFIC HUIXIN OPENS ITS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE YEARS

上证指数重返4100点、站稳5日线，多家机构建议“持股过节”[2026-02-09]

最新动态

最新净值：1.0013 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1627

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠信三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：张嫄

2026-01-16 每10份派现金 0.0 元

基金规模：110.38亿元

2025-10-21 每10份派现金 0.0 元

国泰惠信三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.30	0.97	0.13
债券型名次	3688	4825	3980	1699	4986

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	4.63	7.13	13.29	17.49
债券型名次	1700	3924	4193	2219	2940

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.21	0.33	0.62	0.24
3687	国泰惠享三个月定期开放债券	0.03	0.33	0.46	0.46	0.33
3688	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.11	0.30	0.97	0.13
3689	国泰利安中短债债券C	0.03	0.12	0.33	0.66	0.14
3690	国泰利享中短债债券A	0.03	0.16	0.39	0.74	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	国金惠鑫短债C	0.02	0.11	0.27	0.49	0.13
4824	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.11	0.34	0.66	0.13
4825	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.11	0.30	0.97	0.13
4826	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.11	0.35	0.63	0.09
4827	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.25	0.51	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.10	0.30	0.58	0.11
3979	国泰丰祺纯债债券C	0.18	0.56	0.30	0.10	0.41
3980	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.11	0.30	0.97	0.13
3981	国泰嘉睿纯债债券A	0.16	0.53	0.30	0.13	0.42
3982	国投瑞银顺源债券	0.04	0.21	0.30	0.45	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1699 位，高于同类基金平均水平
1697	东方红鑫裕两年定开信用债	0.02	0.28	0.75	0.97	0.28
1698	东兴兴福一年定开C	0.20	0.89	0.83	0.97	0.89
1699	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.11	0.30	0.97	0.13
1700	宏利昇利一年定开债券发起式	0.05	0.48	0.63	0.97	0.49
1701	华富恒稳纯债债券A	0.11	0.60	0.51	0.97	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4986 位，低于同类基金平均水平
4984	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.38	1.24	0.13
4985	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.13	0.26	0.60	0.13
4986	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.11	0.30	0.97	0.13
4987	国泰利享中短债债券E	0.02	0.13	0.31	0.59	0.13
4988	国泰利优30天滚动持有短债债券C	0.03	0.12	0.32	0.65	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	29.15	154.45
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	国联安双佳信用债券(LOF)	2.14	6.44	10.61	12.55	40.78
1699	国寿安保安诚纯债一年定开债券	2.14	9.05	13.03	-	14.59
1700	国泰惠信三年定期开放债券	2.14	4.63	7.13	13.29	17.49
1701	华宝宝瑞一年定开债券	2.14	9.17	12.36	-	17.73
1702	民生加银聚鑫三年定开债券	2.14	4.61	6.98	-	17.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	12.30	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3924 位，低于同类基金平均水平
3922	中信建投景润3个月定开债券D	0.96	4.64	0.00	-	6.17
3923	广发民丰一年定期开放债券	1.15	4.63	8.03	-	14.97
3924	国泰惠信三年定期开放债券	2.14	4.63	7.13	13.29	17.49
3925	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.71	4.63	6.60	-	10.41
3926	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.06	4.63	8.11	-	9.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.69	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.48	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.48	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	50.17	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	46.46	117.76
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.56	3.85	7.14	-	12.80
4192	鑫元安睿三年定期开放债券	2.14	4.67	7.14	-	18.43
4193	国泰惠信三年定期开放债券	2.14	4.63	7.13	13.29	17.49
4194	国泰君安中债1-3年政金债A	0.62	4.23	7.13	-	11.41
4195	南方贺元利率债A	-0.64	3.94	7.13	14.68	20.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	77.41	93.20
2	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	73.83	85.30
3	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	63.41	56.11
4	万家可转债债券C	23.95	38.77	27.52	60.20	52.54
5	天弘添利债券(LOF)E	10.54	39.17	15.53	59.79	52.00
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	国投瑞银顺达纯债债券	0.11	3.99	7.53	13.30	24.34
2218	鑫元臻利债券C	0.68	3.40	8.86	13.30	20.26
2219	国泰惠信三年定期开放债券	2.14	4.63	7.13	13.29	17.49
2220	光大永利纯债A	-0.03	4.69	7.17	13.28	33.49
2221	银华安鑫短债债券A	1.45	3.84	6.74	13.28	19.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	29.95	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	21.91	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	16.27	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	13.51	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	24.44	314.15
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2940 位，低于同类基金平均水平
2938	上银聚远盈42个月定开债券	2.55	4.94	8.18	-	17.50
2939	西部利得祥逸债券D	2.05	6.36	12.19	-	17.50
2940	国泰惠信三年定期开放债券	2.14	4.63	7.13	13.29	17.49
2941	国泰信用互利债券C	2.82	9.44	9.71	17.59	17.49
2942	平安合润定开债	-0.66	2.64	10.07	17.74	17.47

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2020.00	202962.20	18.39%
23农发15	1130.00	116491.06	10.55%
25建行小微债01BC	1000.00	100537.09	9.11%
25上海银行债02	760.00	76448.07	6.93%
25湖南银行债01	660.00	66359.53	6.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1363413.51	123.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0012	1.0012	1.0012	1.0011	1.0010
累计净值(元)	1.1626	1.1626	1.1626	1.1625	1.1624

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