国泰惠信三年定期开放债券(008017)_最新动态

国泰惠信三年定期开放债券008017CATHAY PACIFIC HUIXIN OPENS ITS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE YEARS

最新动态

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累计净值：1.1751

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠信三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：张嫄

2026-10-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：110.63亿元

2026-07-27 每10份派现金 0.0 元

国泰惠信三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.53	0.91	1.37
债券型名次	4926	3903	2962	3152	3911

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	3.97	6.48	12.14	18.96
债券型名次	3988	4009	4380	2333	2990

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4926 位，低于同类基金平均水平
4924	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
4925	国联安6个月定开债A	0.02	0.07	0.12	0.18	1.41
4926	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.13	0.53	0.91	1.37
4927	国泰利安中短债债券C	0.02	0.10	0.26	0.51	1.01
4928	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.09	0.22	0.87	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	广发招财短债E	0.04	0.13	0.31	0.57	1.09
3902	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.13	0.33	0.63	1.41
3903	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.13	0.53	0.91	1.37
3904	国泰利安中短债债券A	0.03	0.13	0.31	0.62	1.18
3905	国泰利享安益短债债券A	0.04	0.13	0.35	0.68	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2962 位，低于同类基金平均水平
2960	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.22	0.53	0.92	1.66
2961	国寿安保超短债债券C	0.07	0.24	0.53	1.28	1.94
2962	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.13	0.53	0.91	1.37
2963	宏利中债1-5年国开债指数基金A	0.24	0.32	0.53	0.76	1.16
2964	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.35	0.53	0.78	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3152 位，低于同类基金平均水平
3150	广发汇富一年定期债券C	0.08	0.27	0.28	0.91	1.98
3151	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3152	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.13	0.53	0.91	1.37
3153	国投瑞银恒泽中短债债券A	-0.02	0.09	0.43	0.91	1.80
3154	宏利添盈两年定开债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3911 位，低于同类基金平均水平
3909	工银泰享三年理财债券	0.02	0.15	0.41	0.81	1.37
3910	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
3911	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.13	0.53	0.91	1.37
3912	国泰润利纯债债券	0.08	0.18	0.41	0.68	1.37
3913	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.08	0.18	0.34	0.68	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3988 位，低于同类基金平均水平
3986	广发增强债券C	1.55	5.22	8.73	13.28	125.64
3987	国联安添益增长债券A	1.55	6.18	8.22	-	8.62
3988	国泰惠信三年定期开放债券	1.55	3.97	6.48	12.14	18.96
3989	国泰利享安益短债债券A	1.55	3.70	6.66	-	10.36
3990	华安添和一年债券A	1.55	3.91	9.21	7.32	7.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4009 位，低于同类基金平均水平
4007	东兴兴源债券A	0.39	3.97	5.85	-	4.03
4008	工银瑞宁3个月定开债券C	2.65	3.97	6.37	-	6.64
4009	国泰惠信三年定期开放债券	1.55	3.97	6.48	12.14	18.96
4010	合煦智远稳进纯债债券A	2.73	3.97	7.04	-	8.85
4011	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	2.07	3.97	7.19	13.55	34.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4380 位，低于同类基金平均水平
4378	财通多利债券C	1.83	4.02	6.48	-	14.54
4379	东方红短债债券A	1.70	3.73	6.48	-	11.92
4380	国泰惠信三年定期开放债券	1.55	3.97	6.48	12.14	18.96
4381	交银裕泰两年定期开放债券	1.61	4.11	6.48	-	18.09
4382	兴业优债增利债券C	1.45	3.25	6.48	11.24	15.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2333 位，高于同类基金平均水平
2331	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	3.15	4.96	9.56	12.16	13.04
2332	广发招财短债A	1.34	2.95	6.05	12.15	20.35
2333	国泰惠信三年定期开放债券	1.55	3.97	6.48	12.14	18.96
2334	摩根纯债丰利债券C	3.41	5.56	9.64	12.14	35.30
2335	招商资管睿丰三个月持有期债券D	1.35	5.98	8.69	12.14	14.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2990 位，低于同类基金平均水平
2988	前海联合泰瑞纯债C	2.04	5.57	10.09	15.67	18.97
2989	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-4.64	-0.68	2.65	6.70	18.97
2990	国泰惠信三年定期开放债券	1.55	3.97	6.48	12.14	18.96
2991	浙商汇金安享66个月定期C	1.74	4.98	8.29	-	18.96
2992	长信富瑞两年定开债券C	1.64	3.67	5.83	-	18.95

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2020.00	202238.37	18.28%
23农发15	1130.00	115044.53	10.40%
25建行小微债01BC	1000.00	100113.75	9.05%
25上海银行债02	760.00	76117.65	6.88%
25杭州银行03	670.00	67115.68	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1360085.91	122.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

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标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	1.0028
累计净值(元)	1.1751	1.1751	1.1750	1.1750	1.1749

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