国泰惠信三年定期开放债券(008017)_最新动态

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累计净值：1.1658

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠信三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张嫄

2026-04-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：110.29亿元

2026-01-16 每10份派现金 0.0 元

国泰惠信三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.34	0.68	0.44
债券型名次	3800	5035	4586	4768	5011

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.94	4.43	6.95	-	17.86
债券型名次	2611	3820	4267	2219	3001

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3800 位，低于同类基金平均水平
3798	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.24	0.62	0.96	0.82
3799	国泰丰盈纯债债券C	0.02	0.39	0.83	0.93	1.12
3800	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	0.68	0.44
3801	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.50	0.98	1.17	1.24
3802	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.49	0.95	1.11	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平
5033	工银尊利中短债债券F	0.01	0.11	0.30	0.60	0.44
5034	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
5035	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	0.68	0.44
5036	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.11	0.35	1.03	0.42
5037	国泰双利债券C	-0.47	0.11	-2.39	-1.93	-1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	广发招财短债C	0.01	0.12	0.34	0.59	0.42
4585	国金惠鑫短债C	0.06	0.15	0.34	0.62	0.45
4586	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	0.68	0.44
4587	国投瑞银优化增强债券C	0.34	0.87	0.34	2.61	1.80
4588	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.02	0.17	0.49	0.68	0.59
4767	长城中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.14	0.38	0.68	0.48
4768	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	0.68	0.44
4769	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.22	-0.17	-2.12	0.68	0.56
4770	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.05	0.61	1.30	0.68	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5011 位，低于同类基金平均水平
5009	工银尊利中短债债券F	0.01	0.11	0.30	0.60	0.44
5010	国联安鸿利短债债券C	0.02	0.12	0.35	0.66	0.44
5011	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.11	0.34	0.68	0.44
5012	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.35	0.62	0.44
5013	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	0.02	0.12	0.34	0.63	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2611 位，高于同类基金平均水平
2609	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.94	4.44	8.02	-	14.35
2610	国联安增盛一年定开债发起式	1.94	6.15	11.65	-	20.08
2611	国泰惠信三年定期开放债券	1.94	4.43	6.95	-	17.86
2612	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.94	4.04	6.32	-	10.74
2613	汇安嘉裕纯债债券C	1.94	4.82	7.47	-	7.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3820 位，低于同类基金平均水平
3818	创金合信双季享6个月持有期A	2.07	4.43	10.16	-	19.28
3819	国金惠鑫短债A	1.31	4.43	7.58	-	18.66
3820	国泰惠信三年定期开放债券	1.94	4.43	6.95	-	17.86
3821	华安众享180天持有期中短债C	2.10	4.43	8.39	-	13.21
3822	华泰柏瑞季季红债券C	1.30	4.43	8.67	-	12.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	大成安汇金融债E	0.84	3.23	6.95	-	17.16
4266	国联安短债债券A	1.53	3.49	6.95	-	18.77
4267	国泰惠信三年定期开放债券	1.94	4.43	6.95	-	17.86
4268	平安季开鑫定开债E	1.80	3.57	6.95	-	28.69
4269	太平绿色纯债一年定开债券发起式	1.17	3.64	6.95	-	8.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.52	5.98	9.77	-	22.49
2218	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.42	5.66	9.34	-	21.76
2219	国泰惠信三年定期开放债券	1.94	4.43	6.95	-	17.86
2220	华富安兴39个月定期开放债券A	2.58	5.51	8.44	-	20.20
2221	华富安兴39个月定期开放债券C	2.07	4.46	6.83	-	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	同泰恒利纯债C	1.68	5.23	9.33	-	17.89
3000	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.43	5.70	9.71	-	17.87
3001	国泰惠信三年定期开放债券	1.94	4.43	6.95	-	17.86
3002	兴业稳健双利一年持有期债券A	11.05	18.05	17.59	-	17.86
3003	华泰紫金季季享定开债券发起C	2.33	4.63	5.15	-	17.85

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2020.00	203795.60	18.48%
23农发15	1130.00	116972.57	10.61%
25建行小微债01BC	1000.00	100884.55	9.15%
25上海银行债02	760.00	76717.30	6.96%
25杭州银行03	670.00	67635.46	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1360367.86	123.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0016	1.0016	1.0016	1.0015	1.0014
累计净值(元)	1.1657	1.1657	1.1657	1.1656	1.1655

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