国泰惠信三年定期开放债券(008017)_最新动态

国泰惠信三年定期开放债券008017CATHAY PACIFIC HUIXIN OPENS ITS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE YEARS

浙江省科创母基金三期（人工智能）签约仪式成功举行[2024-11-22]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.008 0.000(0.00%)

累计净值：1.137

更新时间：2024-11-21 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰惠信三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：刘嵩扬

2024-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：137.40亿元

2024-06-05 每10份派现金 0.1 元

国泰惠信三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.26	0.76	1.34	2.19
债券型名次	3484	2373	1691	2550	4371

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.87	7.86	14.36	14.52
债券型名次	4514	3888	2679	1932	2828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	国寿安保尊弘短债债券A	0.04	0.14	0.30	0.99	2.54
3483	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.14	0.28	0.94	2.45
3484	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.26	0.76	1.34	2.19
3485	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.27	0.71	1.34	2.28
3486	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.14	0.27	0.85	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2373 位，高于同类基金平均水平
2371	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.26	0.96	1.92	3.20
2372	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.26	0.83	2.20	4.16
2373	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.26	0.76	1.34	2.19
2374	国泰信瑞纯债债券	0.05	0.26	0.48	1.40	3.49
2375	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.26	0.61	1.33	3.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1691 位，高于同类基金平均水平
1689	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.05	0.37	0.76	1.38	3.68
1690	工银中债1-5年进出口行C	0.06	0.27	0.76	1.91	3.67
1691	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.26	0.76	1.34	2.19
1692	海富通恒益一年定开债券发起式	0.05	0.28	0.76	2.14	4.22
1693	华商鸿源三个月定开纯债债券	0.01	0.16	0.76	1.45	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	工银瑞泽定开债券	0.02	0.21	0.47	1.34	3.41
2549	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.17	0.62	0.14	1.34	3.37
2550	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.26	0.76	1.34	2.19
2551	国泰聚盈三年定期开放债券	0.04	0.27	0.71	1.34	2.28
2552	国泰润鑫定开发起式债券	0.04	0.29	0.23	1.34	3.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	东方红短债债券C	0.04	0.19	0.35	0.91	2.19
4370	国金惠诚A	0.25	-0.24	1.54	-0.48	2.19
4371	国泰惠信三年定期开放债券	0.04	0.26	0.76	1.34	2.19
4372	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.04	0.22	0.36	0.89	2.19
4373	海富通瑞利债券	0.02	0.19	0.41	0.98	2.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	北信瑞丰鼎盛中短债C	2.42	4.42	7.00	-	11.31
4513	广发集丰债券C	2.42	4.50	4.08	28.22	38.85
4514	国泰惠信三年定期开放债券	2.42	4.87	7.86	14.36	14.52
4515	华泰柏瑞稳本增利债券B	2.42	3.99	11.66	21.34	85.41
4516	天弘增利短债C	2.42	5.42	7.28	-	12.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3888 位，低于同类基金平均水平
3886	富国丰利增强债券	5.39	4.87	3.23	21.81	31.79
3887	光大永利纯债C	3.05	4.87	7.11	13.61	27.31
3888	国泰惠信三年定期开放债券	2.42	4.87	7.86	14.36	14.52
3889	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	2.49	4.87	8.00	-	11.70
3890	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	2.46	4.87	9.97	14.14	17.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2679 位，高于同类基金平均水平
2677	鑫元臻利债券C	1.97	5.62	7.87	14.61	17.67
2678	广发景兴中短债C	2.44	5.36	7.86	13.74	16.28
2679	国泰惠信三年定期开放债券	2.42	4.87	7.86	14.36	14.52
2680	汇添富90天短债C	2.75	5.50	7.86	15.27	17.22
2681	博时月月享30天持有期短债C	2.68	5.38	7.85	-	9.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1932 位，高于同类基金平均水平
1930	博时季季享三个月持有期债券B	2.26	4.66	6.94	14.36	15.37
1931	广发安泽短债A	3.26	6.27	8.55	14.36	29.59
1932	国泰惠信三年定期开放债券	2.42	4.87	7.86	14.36	14.52
1933	华宝宝润债券	3.09	5.51	8.44	14.36	14.60
1934	浦银安盛盛通定开债券	2.39	4.67	7.61	14.36	24.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	景顺长城中短债债券C类	2.80	5.38	7.81	14.06	14.53
2827	广发资管昭利中短债B	2.18	4.90	7.60	-	14.52
2828	国泰惠信三年定期开放债券	2.42	4.87	7.86	14.36	14.52
2829	国泰中债1-3年国开债A	3.83	6.54	9.57	-	14.52
2830	广发汇阳三个月定期开放债券	3.85	7.05	10.46	14.56	14.51

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	3939.00	410869.60	29.90%
15进出14	1700.00	172671.99	12.57%
18国开14	1620.00	171228.28	12.46%
15国开18	1520.00	154205.93	11.22%
22光大银行	1340.00	136477.64	9.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1894016.62	137.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：神州泰岳大跌5.07%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，神州泰岳股票收盘大跌5.07%，天眼查资料显示，北京神州泰岳软件股份有限公司成立于2001年，位于北京市，是一家以从事软件和信息技术服务业为主的企业。企业注册资本196256.4954万人民币，法定代表人为冒大卫。　　数据

查看全文[11-22]
标题：新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有

　　11月22日，新易盛股票收盘大跌2.23%，天眼查资料显示，成都新易盛通信技术股份有限公司成立于2008年，位于成都市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本70881.0852万人民币，法定代表人为高光荣

查看全文[11-22]
标题：证券类私募新备案规模连续两个月超80亿元

　　中国证券投资基金业协会发布的数据显示，10月私募证券投资基金新备案规模达81.36亿元，连续两个月超过80亿元。与此同时，有渠道人士透露，近期许多量化私募积极进行旗下多头策略产品的持续营销，具备配资价值的CTA策略也受到资金“抢购”。　

查看全文[11-22]
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场
11-22 增量资金来了量化私募竞相布局中证A500
11-22 公募REITs提质扩容加速产品供给日益丰富
11-22 中航基金宋鑫：推动更多公募REITs新品登陆资本市场

更多>> 基金公告

标题：国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告

国泰基金管理有限公司高级管理人员变更公告公告送出日期：2024年7月25日 1．公告基本信息基金管理人名称国泰基金管理有限公司公告依据 ...

查看全文[07-25]
标题：国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知尊敬的投资者：接兴业银行通知，兴业银行将于2024年7月27日（周六）02:00 -7:...

查看全文[07-24]
标题：国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：华夏银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-24国泰基金管理有限公司关于暂停泰米商城系统对外服务的通知
06-20国泰惠信三年定期开放债券型证券投资基金产品资料概要更新
06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.008	1.008	1.008	1.008	1.008
累计净值(元)	1.137	1.137	1.137	1.137	1.137

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。