国泰惠信三年定期开放债券(008017)_最新动态

国泰惠信三年定期开放债券008017CATHAY PACIFIC HUIXIN OPENS ITS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE YEARS

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0023 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1697

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰惠信三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 24 次

基金经理：张嫄

2026-07-27 每10份派现金 0.0 元

基金规模：110.39亿元

2026-04-07 每10份派现金 0.0 元

国泰惠信三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.14	0.39	0.71	0.83
债券型名次	1951	2780	3291	4143	4512

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	4.24	6.71	12.43	18.32
债券型名次	3362	3089	4148	2268	2998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1951 位，高于同类基金平均水平
1949	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.42	0.68	1.41	1.63
1950	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.44	0.67	1.38	1.59
1951	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.71	0.83
1952	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.16	0.39	0.72	0.80
1953	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.01	0.12	0.40	0.96	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.01	0.14	0.43	0.81	0.92
2779	国寿安保尊弘短债债券E	0.01	0.14	0.37	0.93	1.05
2780	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.71	0.83
2781	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.01	0.14	0.56	1.44	1.62
2782	国投瑞银顺成3个月定开债	0.03	0.14	0.68	2.04	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3291 位，低于同类基金平均水平
3289	广发集优9个月持有期债券A	-0.26	-1.32	0.39	-0.94	0.72
3290	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.98	1.11
3291	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.71	0.83
3292	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.16	0.39	0.72	0.80
3293	国投瑞银恒泽中短债债券C	0.01	0.09	0.39	0.98	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4143 位，低于同类基金平均水平
4141	广发集汇债券C	-0.31	-4.74	-0.83	0.71	2.53
4142	国联安增顺纯债债券C	0.01	0.08	0.25	0.71	0.90
4143	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.71	0.83
4144	国泰利安中短债债券A	0.01	0.09	0.30	0.71	0.85
4145	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.10	0.30	0.71	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4512 位，低于同类基金平均水平
4510	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
4511	广发集益一年持有期债券C	0.01	0.59	0.01	0.07	0.83
4512	国泰惠信三年定期开放债券	0.01	0.14	0.39	0.71	0.83
4513	华富安兴39个月定期开放债券A	0.02	0.10	0.27	0.66	0.83
4514	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.01	0.10	0.32	0.72	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3362 位，低于同类基金平均水平
3360	广发添财180天滚动持有债券E	1.73	4.04	7.87	14.56	15.53
3361	广发中债农发债总指数A	1.73	4.98	11.89	20.94	27.03
3362	国泰惠信三年定期开放债券	1.73	4.24	6.71	12.43	18.32
3363	国泰中债1-3年国开债A	1.73	4.05	7.91	14.36	18.67
3364	海富通瑞利债券	1.73	3.47	6.27	12.01	31.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	长城泰利债券C	2.19	4.24	7.46	14.00	17.25
3088	创金合信恒兴中短债债券A	1.97	4.24	7.83	15.19	29.71
3089	国泰惠信三年定期开放债券	1.73	4.24	6.71	12.43	18.32
3090	汇添富鑫悦纯债A	2.18	4.24	8.17	-	10.84
3091	申万菱信汇元宝债券A	-1.21	4.24	2.12	-	-7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	兴业中债1-3年政策性金融债C	1.29	3.30	6.72	12.79	20.22
4147	中银稳汇短债债券E	1.74	3.42	6.72	11.88	13.34
4148	国泰惠信三年定期开放债券	1.73	4.24	6.71	12.43	18.32
4149	国泰君安君添利中短债发起C	1.34	3.11	6.71	-	10.84
4150	嘉实90天滚动持有短债A	1.60	3.35	6.71	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2268 位，高于同类基金平均水平
2266	鹏华可转债债券A	17.87	48.15	28.47	12.45	92.06
2267	汇添富多策略纯债E	1.09	3.06	8.32	12.44	15.38
2268	国泰惠信三年定期开放债券	1.73	4.24	6.71	12.43	18.32
2269	建信睿富纯债债券	1.45	2.99	6.43	12.42	32.24
2270	申万菱信合利纯债A	1.86	3.97	7.03	12.42	16.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	中泰蓝月短债A	1.47	3.26	5.35	10.43	18.35
2997	大成景轩中高等级债券C	1.92	3.91	9.26	15.76	18.32
2998	国泰惠信三年定期开放债券	1.73	4.24	6.71	12.43	18.32
2999	中加瑞享纯债债券A	2.27	4.41	10.03	17.53	18.31
3000	中信建投景明一年定开债券发起式	3.18	6.38	13.52	-	18.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2020.00	204638.39	18.54%
23农发15	1130.00	117458.44	10.64%
25建行小微债01BC	1000.00	101237.14	9.17%
25上海银行债02	760.00	76990.48	6.97%
25杭州银行03	670.00	67875.36	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1367079.55	123.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	1.0054
累计净值(元)	1.1696	1.1696	1.1695	1.1695	1.1695

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。