国泰惠信三年定期开放债券(008017)_最新动态

国泰惠信三年定期开放债券008017CATHAY PACIFIC HUIXIN OPENS ITS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE YEARS

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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累计净值：1.1685

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠信三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：张嫄

2026-04-07 每10份派现金 0.0 元

基金规模：110.29亿元

2026-01-16 每10份派现金 0.0 元

国泰惠信三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.35	0.68	0.71
债券型名次	3404	2583	4164	4541	4636

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	4.27	6.77	12.54	18.18
债券型名次	2571	3623	4227	2812	3028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3404 位，低于同类基金平均水平
3402	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.12	0.57	1.23	1.20
3403	国寿安保尊耀纯债债券A	0.02	-0.43	-0.46	-0.44	0.03
3404	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.68	0.71
3405	国泰聚盈三年定期开放债券	0.02	0.11	0.33	0.63	0.66
3406	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.07	0.45	1.13	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2583 位，高于同类基金平均水平
2581	国融稳泰纯债债券A	0.06	0.10	0.63	1.12	1.12
2582	国寿安保安康纯债债券	0.05	0.10	0.70	1.70	1.65
2583	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.68	0.71
2584	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.10	0.46	1.14	1.18
2585	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.10	0.45	1.13	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.09	0.35	0.82	0.85
4163	国联安恒悦90天持有债券C	0.04	0.05	0.35	0.86	0.88
4164	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.68	0.71
4165	国泰君安君得利短债C	0.02	0.06	0.35	0.84	0.87
4166	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.02	0.08	0.35	0.83	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.13	0.35	0.68	0.71
4540	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.68	0.71
4541	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.68	0.71
4542	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.01	-0.14	0.11	0.68	0.87
4543	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.29	0.68	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4636 位，低于同类基金平均水平
4634	国联安6个月定开债C	0.15	0.48	0.71	0.81	0.71
4635	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.09	0.30	0.68	0.71
4636	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.10	0.35	0.68	0.71
4637	华安添利6个月债券C	-0.40	0.03	-0.13	0.24	0.71
4638	华夏稳享增利6个月债券C	0.08	0.12	0.37	0.57	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	国联安中短债债券C	1.76	3.81	7.44	-	10.19
2570	国寿安保尊诚纯债债券C	1.76	6.22	10.45	17.67	19.03
2571	国泰惠信三年定期开放债券	1.76	4.27	6.77	12.54	18.18
2572	宏利恒利债券A	1.76	6.39	10.55	17.62	42.55
2573	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.76	5.65	10.72	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	广发理财年年红债券	1.63	4.27	7.49	9.29	39.52
3622	国联安恒利63个月定开债券C	1.66	4.27	8.17	16.87	23.87
3623	国泰惠信三年定期开放债券	1.76	4.27	6.77	12.54	18.18
3624	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
3625	华安鼎益债券C	1.05	4.27	7.77	14.90	31.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4227 位，低于同类基金平均水平
4225	博时安祺6个月定开债C	1.12	2.56	6.77	13.47	23.07
4226	长江安盈中短债六个月定开	1.46	3.65	6.77	14.44	21.53
4227	国泰惠信三年定期开放债券	1.76	4.27	6.77	12.54	18.18
4228	汇添富鑫利定开债券A	1.63	3.78	6.77	13.22	32.11
4229	博时富永3个月定开债发起式	1.63	4.01	6.76	13.88	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2812 位，低于同类基金平均水平
2810	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.39	-0.45	4.70	12.55	18.20
2811	天弘增利短债A	1.78	3.73	6.62	12.55	17.12
2812	国泰惠信三年定期开放债券	1.76	4.27	6.77	12.54	18.18
2813	鑫元双债增强债券C	1.66	4.13	7.04	12.54	26.10
2814	蜂巢添幂中短债C	1.30	3.78	6.84	12.53	19.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	中加瑞享纯债债券A	2.14	4.80	10.35	18.20	18.19
3027	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.61	5.10	7.94	15.41	18.18
3028	国泰惠信三年定期开放债券	1.76	4.27	6.77	12.54	18.18
3029	南方梦元短债A	1.43	3.48	6.12	12.35	18.18
3030	博时双季享持有期债券B	0.48	4.30	8.87	16.03	18.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2020.00	203795.60	18.48%
23农发15	1130.00	116972.57	10.61%
25建行小微债01BC	1000.00	100884.55	9.15%
25上海银行债02	760.00	76717.30	6.96%
25杭州银行03	670.00	67635.46	6.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1360367.86	123.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0044	1.0043	1.0042	1.0042	1.0042
累计净值(元)	1.1685	1.1684	1.1683	1.1683	1.1683

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