国泰惠信三年定期开放债券(008017)_最新动态

国泰惠信三年定期开放债券008017CATHAY PACIFIC HUIXIN OPENS ITS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE YEARS

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.147

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠信三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：刘嵩扬

2025-03-11 每10份派现金 0.1 元

基金规模：137.35亿元

2024-12-10 每10份派现金 0.1 元

国泰惠信三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.56	1.16	0.71
债券型名次	4588	4069	1057	4508	1146

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	4.91	7.47	-	15.61
债券型名次	3942	4123	3341	2218	2954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	国联安鸿利短债债券C	0.03	0.20	0.36	1.00	0.33
4587	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.19	0.38	0.72	0.38
4588	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.56	1.16	0.71
4589	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.22	0.61	1.53	0.78
4590	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.24	0.52	1.15	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	广发招财短债A	0.04	0.21	0.44	0.93	0.46
4068	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.21	0.40	1.08	0.39
4069	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.56	1.16	0.71
4070	国泰君安君得盈债券A	0.17	0.21	-0.40	1.09	-1.25
4071	国泰利安中短债债券A	0.05	0.21	0.50	1.04	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1057 位，高于同类基金平均水平
1055	富国安利90天滚动持有债券A	0.05	0.33	0.56	1.30	0.57
1056	富荣中短债债券A	0.04	0.26	0.56	1.55	0.65
1057	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.56	1.16	0.71
1058	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.03	0.22	0.56	1.19	0.60
1059	华安鑫福定开债A	0.07	0.24	0.56	1.09	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.01	0.27	0.31	1.16	0.31
4507	工银中高等级信用债债券B	0.10	0.29	-0.14	1.16	-0.28
4508	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.56	1.16	0.71
4509	弘毅远方中短债C	0.09	0.36	0.27	1.16	0.20
4510	汇安嘉盈一年持有期债券C	-0.01	-0.47	1.53	1.16	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	长江安享纯债18个月定开A	0.03	0.20	0.55	1.08	0.71
1145	国寿安保尊诚纯债债券A	0.19	0.69	0.52	2.88	0.71
1146	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.56	1.16	0.71
1147	华安鑫福定开债A	0.07	0.24	0.56	1.09	0.71
1148	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.39	0.67	1.13	0.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3942 位，低于同类基金平均水平
3940	长安泓润纯债债券E	2.44	7.38	0.00	-	9.88
3941	长城稳健增利债券C	2.44	8.35	11.10	-	20.57
3942	国泰惠信三年定期开放债券	2.44	4.91	7.47	-	15.61
3943	国投瑞银恒泽中短债债券A	2.44	6.26	9.42	-	22.17
3944	华安证券聚赢一年持有B	2.44	8.34	13.03	-	20.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4123 位，低于同类基金平均水平
4121	银华增强收益债券	7.48	4.92	8.34	-	126.46
4122	大摩双利增强债券C	3.45	4.91	6.65	-	75.13
4123	国泰惠信三年定期开放债券	2.44	4.91	7.47	-	15.61
4124	华富强化回报债券	4.91	4.91	7.18	-	150.53
4125	浦银安盛优化收益债券A	3.18	4.91	6.68	-	84.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3341 位，低于同类基金平均水平
3339	招商招怡纯债C	3.09	7.24	7.48	-	23.54
3340	富国宝利增强债券	6.00	5.80	7.47	-	35.50
3341	国泰惠信三年定期开放债券	2.44	4.91	7.47	-	15.61
3342	汇添富安心中国债券C	3.45	6.20	7.47	-	44.65
3343	信诚稳瑞C	2.44	5.27	7.47	-	29.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2218 位，高于同类基金平均水平
2216	嘉实中债3-5年国开债指数A	4.39	8.13	10.86	-	20.65
2217	嘉实中债3-5年国开债指数C	4.19	7.81	10.48	-	20.06
2218	国泰惠信三年定期开放债券	2.44	4.91	7.47	-	15.61
2219	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.71	8.75	-	17.17
2220	华富安兴39个月定期开放债券C	2.34	4.66	8.24	-	19.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	南方0-5年江苏城投债指数A	3.08	6.68	9.32	-	15.63
2953	大成惠享一年定开债券	3.57	7.95	10.92	-	15.61
2954	国泰惠信三年定期开放债券	2.44	4.91	7.47	-	15.61
2955	华安证券合赢三个月定开	1.64	6.17	10.96	-	15.61
2956	中银证券安汇三年定期开放债券	2.59	5.32	9.26	-	15.61

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	3939.00	402099.60	29.28%
15进出14	1700.00	174722.04	12.72%
18国开14	1620.00	166483.07	12.12%
15国开18	1520.00	156051.82	11.36%
22光大银行	1340.00	135164.40	9.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1883166.26	137.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.005	1.004	1.004	1.004	1.004
累计净值(元)	1.147	1.146	1.146	1.146	1.146

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