国泰惠信三年定期开放债券(008017)_最新动态

国泰惠信三年定期开放债券008017CATHAY PACIFIC HUIXIN OPENS ITS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE YEARS

最新动态

最新净值：1.0023 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1744

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰惠信三年定期开放债券增长自成立以来，共分红 25 次

基金经理：张嫄

2026-10-13 每10份派现金 0.0 元

基金规模：110.39亿元

2026-07-27 每10份派现金 0.0 元

国泰惠信三年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.54	0.92	1.30
债券型名次	3578	2871	2758	3125	3832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.72	4.23	6.74	12.30	18.87
债券型名次	3859	3669	4222	2767	2968

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3578 位，低于同类基金平均水平
3576	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.60	1.82	2.84
3577	国泰惠泰一年定期开放债券	0.03	0.24	0.79	1.51	2.18
3578	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.54	0.92	1.30
3579	国泰金龙债券A	0.03	0.21	0.67	1.58	3.21
3580	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.31	0.63	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	国寿安保尊弘短债债券C	0.07	0.21	0.42	0.76	1.29
2870	国寿安保尊荣中短债债券A	0.07	0.21	0.53	0.97	1.78
2871	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.54	0.92	1.30
2872	国泰金龙债券A	0.03	0.21	0.67	1.58	3.21
2873	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.06	0.21	0.52	1.04	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
2757	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
2758	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.54	0.92	1.30
2759	海富通中短债债券A	0.07	0.20	0.54	1.04	1.89
2760	恒生前海短债债券发起式A	0.07	0.21	0.54	1.00	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3125 位，低于同类基金平均水平
3123	国联安短债债券A	0.07	0.26	0.56	0.92	1.53
3124	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.92	1.90
3125	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.54	0.92	1.30
3126	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.06	0.19	0.50	0.92	1.60
3127	国投瑞银顺银债券	0.06	0.21	0.47	0.92	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3832 位，低于同类基金平均水平
3830	工银稳健丰瑞90天持有短债C	0.04	0.11	0.36	0.71	1.30
3831	工银增强收益债券A	0.05	0.04	0.58	0.58	1.30
3832	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.54	0.92	1.30
3833	嘉实60天滚动持有短债C	0.04	0.13	0.34	0.67	1.30
3834	南方吉元短债A	0.06	0.17	0.39	0.76	1.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3859 位，低于同类基金平均水平
3857	广发安泽短债C	1.72	3.86	6.66	11.38	31.40
3858	广发添财90天滚动持有债券C	1.72	3.90	7.17	14.26	14.42
3859	国泰惠信三年定期开放债券	1.72	4.23	6.74	12.30	18.87
3860	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.72	11.15	13.89	11.66	11.33
3861	宏利淘利债券C	1.72	3.44	5.64	10.40	66.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3669 位，低于同类基金平均水平
3667	东方恒瑞短债债券B	1.71	4.23	6.80	13.10	15.20
3668	东海祥瑞C	2.42	4.23	7.76	13.70	20.21
3669	国泰惠信三年定期开放债券	1.72	4.23	6.74	12.30	18.87
3670	建信鑫享短债债券F	1.82	4.23	10.57	-	12.62
3671	鹏华稳福中短债债券A	2.31	4.23	8.59	-	12.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4222 位，低于同类基金平均水平
4220	光大保德信超短债债券A	1.51	3.41	6.74	11.71	22.81
4221	广发集悦债券A	-0.83	7.05	6.74	-	4.79
4222	国泰惠信三年定期开放债券	1.72	4.23	6.74	12.30	18.87
4223	建信稳定得利债券A	-0.60	4.13	6.74	8.51	61.79
4224	景顺长城90天持有期短债债券C	1.85	3.76	6.74	-	10.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	大成景安短融债券E	1.90	3.98	7.37	12.30	36.26
2766	广发招财短债A	1.38	2.99	6.14	12.30	20.26
2767	国泰惠信三年定期开放债券	1.72	4.23	6.74	12.30	18.87
2768	建信短债债券A	1.84	3.73	6.41	12.30	18.64
2769	光大保德信晟利债券C	-3.45	14.20	10.69	12.29	26.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰惠信三年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2968 位，低于同类基金平均水平
2966	宝盈聚福39个月定开债C	2.49	5.05	7.55	14.90	18.87
2967	光大阳光添利债券A	4.78	4.96	8.18	5.04	18.87
2968	国泰惠信三年定期开放债券	1.72	4.23	6.74	12.30	18.87
2969	民生加银鑫通债券	2.48	3.71	9.17	15.25	18.87
2970	天弘弘择短债A	1.27	2.85	5.08	10.10	18.86

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	2020.00	204638.39	18.54%
23农发15	1130.00	117458.44	10.64%
25建行小微债01BC	1000.00	101237.14	9.17%
25上海银行债02	760.00	76990.48	6.97%
25杭州银行03	670.00	67875.36	6.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1367079.55	123.85%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0022	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067
累计净值(元)	1.1743	1.1743	1.1743	1.1741	1.1741

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。