国泰惠信三年定期开放债券(008017)_分红排行

国泰惠信三年定期开放债券008017CATHAY PACIFIC HUIXIN OPENS ITS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE YEARS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-07-28	2026-07-28	2026-07-29	0.03元	2026-07-27	0.33%
2026-04-08	2026-04-08	2026-04-09	0.03元	2026-04-07	0.27%
2026-01-19	2026-01-19	2026-01-20	0.04元	2026-01-16	0.41%
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	0.03元	2025-10-21	0.34%
2025-09-08	2025-09-08	2025-09-09	0.07元	2025-09-05	0.69%
2025-06-17	2025-06-17	2025-06-18	0.05元	2025-06-16	0.50%
2025-03-12	2025-03-12	2025-03-13	0.06元	2025-03-11	0.60%
2024-12-11	2024-12-11	2024-12-12	0.07元	2024-12-10	0.69%
2024-09-12	2024-09-12	2024-09-13	0.06元	2024-09-10	0.60%
2024-06-06	2024-06-06	2024-06-07	0.05元	2024-06-05	0.50%
2024-03-06	2024-03-06	2024-03-07	0.05元	2024-03-05	0.50%
2023-12-11	2023-12-11	2023-12-12	0.09元	2023-12-08	0.89%
2023-09-13	2023-09-13	2023-09-14	0.05元	2023-09-12	0.50%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.05元	2023-05-13	0.53%
2023-03-21	2023-03-21	2023-03-22	0.06元	2023-03-18	0.60%
2022-10-31	2022-10-31	2022-11-01	0.31元	2022-10-27	2.99%
2022-08-10	2022-08-10	2022-08-11	0.08元	2022-08-08	0.77%
2022-03-21	2022-03-21	2022-03-22	0.05元	2022-03-17	0.49%
2021-08-27	2021-08-27	2021-08-30	0.09元	2021-08-25	0.84%
2021-04-21	2021-04-21	2021-04-22	0.04元	2021-04-19	0.40%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	0.11元	2020-12-11	1.07%
2020-09-15	2020-09-15	2020-09-16	0.03元	2020-09-10	0.34%
2020-06-22	2020-06-22	2020-06-23	0.09元	2020-06-18	0.90%
2020-02-25	2020-02-25	2020-02-26	0.08元	2020-02-20	0.79%

国泰惠信三年定期开放债券自成立以来，累计分红24次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.69%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2426 位，高于同类基金平均水平

2419	国联安增泰一年定开债发起式	0.09	0.16	0.49	1.50	2.29
2420	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.09	0.18	0.56	1.45	2.09
2421	国寿安保安泰三个月定开债券	0.09	0.10	0.49	1.27	1.90
2422	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.09	0.22	0.61	1.52	2.25
2423	国寿安保泰恒纯债债券	0.09	0.16	0.67	1.89	2.70
2424	国寿安保泰弘纯债债券	0.09	0.11	0.57	1.66	2.50
2425	国寿安保尊益信用纯债债券	0.09	0.19	0.75	1.96	2.64
2426	国泰惠信三年定期开放债券	0.09	0.22	0.51	0.88	1.15
2427	国泰君安安平一年定开债券发起	0.09	0.03	0.45	1.30	1.79
2428	国泰民安增益纯债债券A	0.09	0.00	0.82	2.03	2.08
2429	国泰中国企业境外高收益债券(QDII)	0.09	-0.02	0.12	0.70	1.33
2430	国投瑞银双债债券A	0.09	-0.44	-0.99	0.65	1.94
2431	国投瑞银双债债券C	0.09	-0.48	-1.09	0.44	1.65
2432	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	0.16	0.51	1.41	2.16
2433	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.05	0.60	1.77	2.35

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平

557	富国目标齐利一年期纯债债券	0.11	0.22	0.73	2.00	2.84
558	富国强回报定期开放债券A	0.10	0.22	0.81	2.27	3.34
559	格林聚鑫增强债券A	0.07	0.22	1.05	1.29	0.90
560	广发双债添利债券A	0.14	0.22	0.67	1.72	2.53
561	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.09	0.22	0.61	1.52	2.25
562	国泰合融纯债债券A	0.10	0.22	0.75	1.79	2.47
563	国泰合融纯债债券C	0.10	0.22	0.72	1.73	2.40
564	国泰惠信三年定期开放债券	0.09	0.22	0.51	0.88	1.15
565	国投瑞银顺成3个月定开债	0.05	0.22	0.71	1.96	3.01
566	国投瑞银顺荣债券C	0.05	0.22	0.66	1.35	1.90
567	国投瑞银顺泓债券	0.08	0.22	0.75	1.89	2.85
568	恒生前海恒扬纯债债券A	0.08	0.22	0.53	1.51	2.28
569	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.07	0.22	0.54	1.46	2.16
570	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.22	0.54	1.46	2.11
571	汇安裕盈纯债债券C	0.20	0.22	0.53	1.41	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2178 位，高于同类基金平均水平

2171	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.08	0.05	0.51	1.63	2.26
2172	富荣中短债债券A	0.06	0.19	0.51	1.31	1.94
2173	光大纯债债券C	0.09	0.03	0.51	1.20	1.71
2174	广发汇元纯债定期开放债券	0.11	0.14	0.51	1.57	2.17
2175	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
2176	国寿安保泰荣纯债债券	0.07	0.08	0.51	1.20	1.68
2177	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.12	0.14	0.51	1.64	2.27
2178	国泰惠信三年定期开放债券	0.09	0.22	0.51	0.88	1.15
2179	国投瑞银顺昌纯债债券	0.09	0.16	0.51	1.41	2.16
2180	华安中债1-3年政策金融债C	0.10	0.09	0.51	1.26	1.70
2181	华宝政金债债券	0.12	0.05	0.51	1.50	2.18
2182	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.07	-0.14	0.51	-0.15	1.18
2183	华泰柏瑞锦乾债券	0.12	0.04	0.51	1.34	1.93
2184	华泰保兴尊颐定开	0.07	0.16	0.51	1.35	1.93
2185	华夏鼎融债券C	1.02	-0.10	0.51	3.09	5.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3677 位，低于同类基金平均水平

3670	工银尊享短债债券C	0.04	0.09	0.35	0.88	1.20
3671	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.17	0.47	0.88	1.49
3672	广发景和中短债A	0.05	0.11	0.41	0.88	1.29
3673	广发景明中短债A	0.05	0.13	0.38	0.88	1.35
3674	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.17	0.42	0.88	1.35
3675	国融稳益债券C	0.06	0.07	0.38	0.88	1.36
3676	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.09	0.36	0.88	1.38
3677	国泰惠信三年定期开放债券	0.09	0.22	0.51	0.88	1.15
3678	国投瑞银优化增强债券A/B	0.09	-0.25	0.68	0.88	2.52
3679	宏利添盈两年定开债券A	0.04	0.19	0.47	0.88	1.16
3680	汇安中短债债券C	0.10	0.13	0.42	0.88	1.19
3681	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.12	0.37	0.88	1.35
3682	嘉合慧康63个月定开债券A	0.03	0.16	0.46	0.88	1.20
3683	建信短债债券A	0.03	0.12	0.38	0.88	1.34
3684	南方永元一年持有债券C	0.13	-0.90	-1.50	0.88	1.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
国泰惠信三年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4189 位，低于同类基金平均水平

4182	达诚腾益债券C	0.18	-0.28	-1.26	0.82	1.15
4183	东方恒瑞短债债券C	0.04	0.11	0.34	0.75	1.15
4184	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.12	0.34	0.81	1.15
4185	富国天盈债券(LOF)A	0.04	-0.05	0.31	0.80	1.15
4186	富国元利债券A	-0.27	-1.64	-3.24	-2.54	1.15
4187	工银3-5年国开债指数E	0.09	0.08	0.43	1.15	1.15
4188	工银瑞嘉一年定开债券A	0.03	0.10	0.43	0.75	1.15
4189	国泰惠信三年定期开放债券	0.09	0.22	0.51	0.88	1.15
4190	国泰君安君得利短债C	0.04	0.12	0.34	0.76	1.15
4191	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.12	0.36	0.75	1.15
4192	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.02	0.06	0.27	0.72	1.15
4193	华宝宝康债券C	0.08	-0.38	-0.17	0.12	1.15
4194	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.11	0.32	0.76	1.15
4195	华润元大双鑫债券C	0.93	-0.39	-0.28	1.77	1.15
4196	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.08	0.04	0.63	0.91	1.15

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