国泰惠信三年定期开放债券(008017)_规模评级

国泰惠信三年定期开放债券008017CATHAY PACIFIC HUIXIN OPENS ITS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE YEARS

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	138.07	138.07	138.07	138.07	138.07	138.07	138.07
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1369789.82	1369789.82	1369789.82	1369789.82	1369789.82	1369789.82	1369789.82
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 51 位，高于同类基金平均水平

44	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	146.01	1320434.92	-407440.83	498114.50	905555.33
45	富国信用债债券A/B	145.72	1120724.04	-179431.78	66422.66	245854.44
46	长城泰利债券A	144.23	1399843.15	-	-	0.00
47	招商添安1年定开债	144.06	1421092.45	-	-	-
48	工银瑞景定开发起式债券	140.71	1398806.21	-0.01	0.00	0.01
49	嘉实中短债债券A	138.89	1237760.22	-498361.63	390541.35	888902.98
50	兴业添利债券	138.13	1334503.16	-164039.57	422712.06	586751.64
51	国泰惠信三年定期开放债券	138.07	1369789.82	-	0.00	-
52	广发中债1-3年农发债指数A	133.68	1235821.35	-386.86	279852.69	280239.55
53	国寿安保安康纯债债券	132.56	1251054.24	12.35	134.32	121.97
54	景顺长城景颐双利债券A类	132.08	771961.66	-205782.86	47111.80	252894.65
55	上银慧嘉利债券	131.35	1278809.17	4.88	8.07	3.19
56	建信短债债券C	129.43	1143875.49	-143976.76	822109.28	966086.05
57	汇添富中短债A	129.37	1193803.15	267535.47	720331.20	452795.73
58	天弘优选债券	128.27	1196316.92	256879.85	751824.18	494944.33

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 37 位，高于同类基金平均水平

30	招商添安1年定开债	144.06	1421092.45	-	-	-
31	广发纯债债券A	177.48	1420602.34	113953.89	367445.16	253491.28
32	永赢中债3-5年政金债指数A	154.45	1415707.81	45770.39	739433.22	693662.84
33	中融睿享86个月定开债券A	147.62	1410199.34	-	0.01	-
34	长城泰利债券A	144.23	1399843.15	-	-	0.00
35	工银瑞景定开发起式债券	140.71	1398806.21	-0.01	0.00	0.01
36	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	148.12	1371950.18	-	0.07	-
37	国泰惠信三年定期开放债券	138.07	1369789.82	-	0.00	-
38	兴业添利债券	138.13	1334503.16	-164039.57	422712.06	586751.64
39	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	146.01	1320434.92	-407440.83	498114.50	905555.33
40	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
41	天弘永利债券B	160.80	1305545.41	-158149.60	48568.37	206717.97
42	招商安华债券A	154.11	1285859.57	-204364.29	100433.57	304797.85
43	上银慧嘉利债券	131.35	1278809.17	4.88	8.07	3.19
44	华夏中短债债券A	146.34	1268103.20	-744640.77	439273.77	1183914.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平

4747	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	26.16	-	-	-
4748	银华稳晟39个月定期开放债券	104.63	1034525.98	-	-	-
4749	大成通嘉三年定开债券A	83.08	798675.20	-	-	-
4750	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.57	-	-	-
4751	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.68	799000.66	-	0.00	-
4752	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4753	天弘鑫利三年定开	121.07	1174096.40	-	0.05	-
4754	国泰惠信三年定期开放债券	138.07	1369789.82	-	0.00	-
4755	华富安兴39个月定期开放债券A	82.70	799847.47	-	-	-
4756	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.87	-	-	-
4757	工银泰和39个月定开债券A	82.33	795298.22	-	-	-
4758	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	84.73	799021.26	-	-	-
4759	海富通裕昇三年定开债券	80.52	794233.71	-	0.00	-
4760	南方创利3个月定开债券发起	22.97	212022.41	-	-	-
4761	中融睿嘉39个月定开债券A	81.60	790509.79	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平

4250	国联安增盈纯债C	0.00	0.29	-	0.00	-
4251	国寿安保安泰三个月定开债券	18.22	177003.52	-9889.14	0.00	9889.14
4252	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	49.68	486559.77	-	0.00	-
4253	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	87.14	865002.18	-	0.00	-
4254	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	230.06	-10.94	0.00	10.94
4255	国泰惠泰一年定期开放债券	12.43	118525.45	-	0.00	-
4256	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-
4257	国泰惠信三年定期开放债券	138.07	1369789.82	-	0.00	-
4258	国泰聚盈三年定期开放债券	22.66	223911.45	-	0.00	-
4259	国泰聚鑫纯债债券	10.79	99957.47	-0.00	0.00	0.00
4260	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.41	4001.02	-0.07	0.00	0.07
4261	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1001.01	-0.62	0.00	0.63
4262	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.01	159487.86	-	0.00	-
4263	国泰瑞丰纯债债券	30.15	299624.25	-0.00	0.00	0.00
4264	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.54	600000.01	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4959 位，低于同类基金平均水平

4952	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	26.16	-	-	-
4953	银华稳晟39个月定期开放债券	104.63	1034525.98	-	-	-
4954	大成通嘉三年定开债券A	83.08	798675.20	-	-	-
4955	大成通嘉三年定开债券C	0.00	1.57	-	-	-
4956	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.68	799000.66	-	0.00	-
4957	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4958	天弘鑫利三年定开	121.07	1174096.40	-	0.05	-
4959	国泰惠信三年定期开放债券	138.07	1369789.82	-	0.00	-
4960	华富安兴39个月定期开放债券A	82.70	799847.47	-	-	-
4961	华富安兴39个月定期开放债券C	0.00	32.87	-	-	-
4962	工银泰和39个月定开债券A	82.33	795298.22	-	-	-
4963	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	84.73	799021.26	-	-	-
4964	海富通裕昇三年定开债券	80.52	794233.71	-	0.00	-
4965	南方创利3个月定开债券发起	22.97	212022.41	-	-	-
4966	中融睿嘉39个月定开债券A	81.60	790509.79	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

238

57554194.0300

100.00%

0.00%

2023-12-31

238

57554194.0200

100.00%

0.00%

2023-06-30

238

57554194.0100

100.00%

0.00%

2022-12-31

238

57554194.0000

100.00%

0.00%

2022-06-30

205

69268275.9500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2024-06-30	238	57554194.0300	1369789.33	100.00	0.49
2023-12-31	238	57554194.0200	1369789.33	100.00	0.49
2023-06-30	238	57554194.0100	1369789.33	100.00	0.49
2022-12-31	238	57554194.0000	1369789.33	100.00	0.49
2022-06-30	205	69268275.9500	1419999.20	100.00	0.46

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