国泰惠信三年定期开放债券(008017)_规模评级

国泰惠信三年定期开放债券008017CATHAY PACIFIC HUIXIN OPENS ITS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE YEARS

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	110.53	110.53	110.53	137.73	137.73	137.73	137.73
季度净申购	0.00	0.01	-270524.84	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1099264.98	1099264.98	1099264.98	1369789.82	1369789.82	1369789.82	1369789.82
季度总申购份额	0.00	0.01	229475.17	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	500000.01	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 119 位，高于同类基金平均水平

112	中欧中短债债券发起A	113.25	1038010.95	678389.12	1291941.25	613552.13
113	鹏华双债加利债券A	112.53	507627.07	201978.83	332748.21	130769.38
114	浦银安盛盛达纯债债券A	112.46	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
115	华夏鼎清债券A	112.24	858899.49	734396.71	954341.93	219945.22
116	工银目标收益一年定开债券A	111.65	720787.91	364394.15	385786.48	21392.33
117	融通通恒63个月定开债券A	111.33	1094370.17	-	-	-
118	易方达增强回报债券B	110.70	796947.74	-59547.52	563667.07	623214.59
119	国泰惠信三年定期开放债券	110.53	1099264.98	-	0.01	-
120	天弘优选债券	110.33	1020065.79	-269018.05	241048.51	510066.56
121	中融恒通纯债A	109.39	1028172.68	-444531.45	729471.72	1174003.18
122	兴证全球恒信债券A	109.35	984844.79	669117.91	967333.99	298216.08
123	鑫元中短债A	109.23	908071.63	129713.25	882488.12	752774.87
124	中银丰润定期开放债券	108.24	971033.34	-	-	500000.01
125	招商添安1年定开债	108.20	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35
126	中银悦享定期开放债券	108.16	951018.30	-	-	650000.23

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 69 位，高于同类基金平均水平

62	富国国有企业债债券C	114.82	1141832.46	-99718.72	414180.45	513899.17
63	广发纯债债券A	142.23	1140050.80	165062.21	262750.52	97688.31
64	平安添裕债券A	129.88	1137009.65	529403.28	1164779.29	635376.01
65	景顺长城政策性金融债A	123.45	1122363.54	559336.83	655428.09	96091.26
66	国寿安保安康纯债债券	117.11	1116005.02	-134974.95	103.21	135078.16
67	兴业收益增强债券A	180.83	1111455.21	401467.60	658674.21	257206.61
68	东方臻选纯债债券A	119.43	1106755.30	795401.67	1021471.65	226069.98
69	国泰惠信三年定期开放债券	110.53	1099264.98	-	0.01	-
70	华夏彭博政金债1-5年A	118.32	1095842.49	131752.47	163155.46	31402.99
71	融通通恒63个月定开债券A	111.33	1094370.17	-	-	-
72	浦银安盛盛达纯债债券A	112.46	1089091.86	146084.93	146084.94	0.01
73	景顺长城景泰裕利纯债A	122.87	1084283.69	134747.20	410734.31	275987.12
74	广发添财90天滚动持有债券C	123.44	1080248.65	517660.16	1007643.01	489982.85
75	农银金盈债券	115.27	1075949.63	459025.52	723495.15	264469.63
76	招商添安1年定开债	108.20	1067039.34	40441.12	118906.47	78465.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4855 位，低于同类基金平均水平

4848	国联安恒利63个月定开债券A	82.27	784911.80	-	-	-
4849	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
4850	大成通嘉三年定开债券A	80.85	796129.24	-	-	-
4851	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
4852	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.10	799000.66	-	0.00	-
4853	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
4854	天弘鑫利三年定开	121.30	1173523.59	-	0.09	-
4855	国泰惠信三年定期开放债券	110.53	1099264.98	-	0.01	-
4856	工银泰和39个月定开债券A	86.18	795298.22	-	-	-
4857	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.85	751551.69	-	-	-
4858	南方创利3个月定开债券发起	33.45	296717.75	-	-	-
4859	中融睿享86个月定开债券A	155.53	1410199.38	-	-	-
4860	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
4861	中金鑫福87个月	82.80	799999.51	-	-	-
4862	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4356 位，低于同类基金平均水平

4349	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.04	-0.20	0.01	0.21
4350	博远鑫享三个月债券C	0.11	1130.99	-15.85	0.01	15.86
4351	长城信利一年定开债券发起式	31.54	297496.98	-	0.01	-
4352	大成惠裕定开纯债债券	5.06	47781.78	-	0.01	-
4353	德邦锐泓债券A	31.57	310583.23	-0.01	0.01	0.02
4354	蜂巢添禧87个月定开	82.47	799002.51	-	0.01	-
4355	工银瑞祥定开发起式债券	101.21	970464.89	-	0.01	-
4356	国泰惠信三年定期开放债券	110.53	1099264.98	-	0.01	-
4357	国泰瑞和纯债债券	3.11	30015.32	0.00	0.01	0.01
4358	国投瑞银顺景一年定开债	74.74	723194.73	-	0.01	-
4359	华夏鼎佳债券C	17.78	113541.73	0.01	0.01	0.00
4360	建信睿兴纯债债券	26.61	253589.45	-30000.06	0.01	30000.07
4361	南方畅利定开债券发起	41.03	366066.35	-365065.53	0.01	365065.54
4362	天弘荣享	70.83	683463.00	-294408.12	0.01	294408.13
4363	天治鑫祥利率债债券C	0.00	2.60	-0.02	0.01	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平

5021	国联安恒利63个月定开债券A	82.27	784911.80	-	-	-
5022	国联安恒利63个月定开债券C	0.00	11.17	-	-	-
5023	大成通嘉三年定开债券A	80.85	796129.24	-	-	-
5024	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	-
5025	前海联合淳丰87个月定开债券A	80.10	799000.66	-	0.00	-
5026	前海联合淳丰87个月定开债券C	0.00	0.21	-	0.00	-
5027	天弘鑫利三年定开	121.30	1173523.59	-	0.09	-
5028	国泰惠信三年定期开放债券	110.53	1099264.98	-	0.01	-
5029	工银泰和39个月定开债券A	86.18	795298.22	-	-	-
5030	申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	80.85	751551.69	-	-	-
5031	南方创利3个月定开债券发起	33.45	296717.75	-	-	-
5032	中融睿享86个月定开债券A	155.53	1410199.38	-	-	-
5033	中融睿享86个月定开债券C	0.00	1.62	-	-	-
5034	中金鑫福87个月	82.80	799999.51	-	-	-
5035	银华信用精选18个月定期开放债券	8.07	77303.24	-	3.86	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

233

47178754.7200

100.00%

0.00%

2025-12-31

233

47178754.3000

100.00%

0.00%

2025-06-30

238

57554194.0500

100.00%

0.00%

2024-12-31

238

57554194.0400

100.00%

0.00%

2024-06-30

238

57554194.0300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2026-06-30	233	47178754.7200	1099261.34	100.00	3.64
2025-12-31	233	47178754.3000	1099261.34	100.00	3.63
2025-06-30	238	57554194.0500	1369789.33	100.00	0.49
2024-12-31	238	57554194.0400	1369789.33	100.00	0.49
2024-06-30	238	57554194.0300	1369789.33	100.00	0.49

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