国泰惠信三年定期开放债券(008017)_规模评级

国泰惠信三年定期开放债券008017CATHAY PACIFIC HUIXIN OPENS ITS BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND REGULARLY FOR THREE YEARS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	110.05	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13	137.13
季度净申购	-270524.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	1099264.98	1369789.82	1369789.82	1369789.82	1369789.82	1369789.82	1369789.82
季度总申购份额	229475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	500000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 79 位，高于同类基金平均水平

72	景顺长城景泰裕利纯债A	117.50	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81
73	广发政策性金融债	115.54	1096414.51	945701.71	1058828.72	113127.01
74	兴业收益增强债券A	114.45	709987.61	401775.89	698342.28	296566.39
75	华夏稳享增利6个月债券C	113.25	967754.69	861557.33	1017440.47	155883.14
76	鹏华0-5年利率发起式债券	111.94	1046340.98	79957.39	888841.92	808884.53
77	广发景宁纯债A	111.59	925532.53	216231.04	1098741.33	882510.29
78	融通通恒63个月定开债券A	110.49	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
79	国泰惠信三年定期开放债券	110.05	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
80	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.81	1087193.58	284109.04	1674602.81	1390493.77
81	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
82	万家惠享39个月定期开放债券	109.55	1060002.17	-	-	-
83	易方达岁丰添利债券A	109.36	628544.26	-58633.91	1075258.01	1133891.92
84	兴全稳泰债券A	109.11	890473.41	210600.47	1369553.08	1158952.61
85	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	107.64	975797.44	307019.58	930467.47	623447.89
86	景顺长城稳健增益债券A	107.15	914400.35	897263.88	1221771.53	324507.65

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 54 位，高于同类基金平均水平

47	天弘鑫利三年定开	121.42	1173523.50	-572.95	318461.67	319034.62
48	天弘永利债券B	143.00	1150558.90	2562.75	676411.95	673849.20
49	华夏彭博政金债1-5年A	121.79	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
50	广发纯债债券A	141.61	1135460.88	-110391.05	75694.95	186086.00
51	广发聚鑫债券A	180.88	1133279.69	711904.79	1214545.92	502641.13
52	汇添富双享回报债券A	130.64	1115413.65	921295.63	1668124.91	746829.28
53	中银证券汇宇定期开放债券	122.78	1100002.42	-	-	-
54	国泰惠信三年定期开放债券	110.05	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
55	广发政策性金融债	115.54	1096414.51	945701.71	1058828.72	113127.01
56	融通通恒63个月定开债券A	110.49	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
57	融通通恒63个月定开债券C	109.62	1094370.17	494369.39	924368.99	429999.60
58	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.81	1087193.58	284109.04	1674602.81	1390493.77
59	招商信用增强债券A	123.48	1070614.51	1025745.82	1474496.51	448750.70
60	万家惠享39个月定期开放债券	109.55	1060002.17	-	-	-
61	景顺长城景泰裕利纯债A	117.50	1050303.46	-87821.74	369909.07	457730.81

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平

4461	华夏鼎禄三个月定开债券A	25.60	245425.23	-245413.76	0.52	245414.27
4462	泰康年年红纯债一年债券	9.56	91953.20	-249165.65	3614.87	252780.52
4463	大成惠兴一年定开债券	4.15	38378.28	-250000.00	0.00	250000.00
4464	南方定利一年定开债券	8.23	78330.24	-250320.28	2947.88	253268.17
4465	汇添富中债1-3年农发债A	28.56	274057.28	-251044.88	138838.13	389883.02
4466	国泰丰祺纯债债券A	22.43	218800.84	-254000.21	14.25	254014.47
4467	博时富源纯债债券	33.13	323732.66	-256660.92	980.90	257641.82
4468	国泰惠信三年定期开放债券	110.05	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
4469	富国金融债债券型	63.34	580386.56	-271605.71	30842.52	302448.24
4470	嘉实致享纯债债券	89.82	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41
4471	永赢盛益债券A	22.49	198538.98	-274334.10	932.32	275266.42
4472	永赢中债3-5年政金债指数A	69.46	629767.02	-280723.02	79822.02	360545.04
4473	天弘优选债券	175.20	1610412.54	-281104.44	145126.65	426231.08
4474	交银稳利中短债债券A	95.02	803376.68	-281467.25	297163.96	578631.21
4475	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.53	5022.24	-290027.66	0.00	290027.67

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平

490	工银产业债债券A	53.99	338738.26	87306.46	235316.86	148010.40
491	鹏华稳健添利债券A	15.63	141137.80	123451.39	234797.98	111346.59
492	工银瑞诚一年定开债券A	26.40	245212.28	231893.91	233349.19	1455.29
493	鹏华尊和一年定开发起式债券	96.16	883510.87	132510.93	232510.93	100000.00
494	工银1-3年农发债指数E	24.71	237239.18	28505.56	232426.76	203921.21
495	华夏中债1-3年政金债指数A	37.32	367143.10	172272.82	230935.49	58662.68
496	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	3.88	34332.49	23949.68	229776.75	205827.06
497	国泰惠信三年定期开放债券	110.05	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
498	工银四季收益债券C	8.51	76844.81	71963.42	229463.75	157500.33
499	博时中债3-5年国开行A	49.68	478163.53	145788.94	228651.61	82862.67
500	天弘多元收益A	29.83	214498.45	78149.59	228519.71	150370.12
501	农银恒久增利债券C	0.49	4202.14	3682.92	227537.00	223854.08
502	浦银安盛普诚纯债债券A	47.03	461051.58	-1340.93	227523.00	228863.93
503	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.63	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
504	中加颐睿纯债债券A	33.27	316458.14	9348.46	226754.80	217406.34

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国泰惠信三年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 152 位，高于同类基金平均水平

145	方正富邦惠利纯债A	30.12	295230.90	-217654.50	302446.77	520101.27
146	中欧可转债债券C	11.86	75546.39	-26880.61	492135.50	519016.11
147	嘉实致享纯债债券	89.82	870908.84	-273515.49	244304.92	517820.41
148	富国天利增长债券C	40.89	295188.19	107463.50	618412.02	510948.52
149	广发聚鑫债券A	180.88	1133279.69	711904.79	1214545.92	502641.13
150	汇添富双享回报债券C	25.49	221414.62	203189.21	705303.01	502113.80
151	农银丰盈定开债券	80.42	800183.99	1678.75	502833.66	501154.91
152	国泰惠信三年定期开放债券	110.05	1099264.98	-270524.84	229475.17	500000.01
153	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	73.82	651522.41	320218.01	812828.13	492610.12
154	中融益泓90天滚动持有债券A	26.71	234295.22	168730.62	661019.74	492289.12
155	工银可转债债券	42.74	231630.65	-59919.28	431849.86	491769.14
156	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
157	金信民安两年债券	0.00	0.00	-490006.02	0.00	490006.02
158	融通中证中诚信央企信用债指数A	84.04	805254.81	540555.88	1029900.43	489344.55
159	永赢惠益债券A	40.90	378887.02	-413161.19	75356.47	488517.65

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

233

47178754.3000

100.00%

0.00%

2025-06-30

238

57554194.0500

100.00%

0.00%

2024-12-31

238

57554194.0400

100.00%

0.00%

2024-06-30

238

57554194.0300

100.00%

0.00%

2023-12-31

238

57554194.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-12-31	233	47178754.3000	1099261.34	100.00	3.63
2025-06-30	238	57554194.0500	1369789.33	100.00	0.49
2024-12-31	238	57554194.0400	1369789.33	100.00	0.49
2024-06-30	238	57554194.0300	1369789.33	100.00	0.49
2023-12-31	238	57554194.0200	1369789.33	100.00	0.49

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