资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 96755.76 99.18%
银行存款和结算备付金 796.79 0.82%
其他资产 1.67 0.00%
资产总值:97554.21万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 370.00 37686.52 55.17%
26超长特别国债02 170.00 16981.76 24.86%
23附息国债23 140.00 16298.96 23.86%
24海宁G1 50.00 5113.02 7.48%
21兵团债06 30.00 3683.54 5.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 37686.52 55.17%
国家债券 33280.73 48.72%
企业债 11176.95 16.36%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%