资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 66605.40 98.76%
银行存款和结算备付金 832.47 1.23%
其他资产 0.86 0.00%
资产总值:67438.74万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 200.00 20059.13 29.76%
26国开05 100.00 9991.68 14.82%
25国开18 90.00 9116.06 13.52%
24海宁G1 50.00 5171.99 7.67%
23宁安01 50.00 5034.14 7.47%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 42193.94 62.60%
企业债 23361.27 34.66%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%