我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101212.54 99.91%
银行存款和结算备付金 91.61 0.09%
其他资产 0.76 0.00%
资产总值:101304.92万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24特别国债02 100.00 10315.29 11.38%
23国开清发20 80.00 8852.22 9.77%
18瓯专债 60.00 6764.60 7.46%
19国新控股MTN002 50.00 5532.42 6.10%
23厦门市政MTN001 50.00 5147.34 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 29499.02 32.54%
国家债券 10315.29 11.38%
金融债券 8852.22 9.77%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%