资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 59583.07 92.77%
银行存款和结算备付金 4644.67 7.23%
其他资产 1.41 0.00%
资产总值:64229.15万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26进出01 220.00 22188.56 31.70%
26超长特别国债06 70.00 7080.73 10.12%
24海宁G1 50.00 5138.53 7.34%
21兵团债06 30.00 3773.47 5.39%
26海国03 30.00 3050.88 4.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 22188.56 31.70%
企业债 11238.83 16.06%
国家债券 9139.47 13.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%