资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 126438.06 99.97%
银行存款和结算备付金 36.88 0.03%
其他资产 0.69 0.00%
资产总值:126475.64万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债02 500.00 46090.60 39.53%
25超长特别国债06 350.00 34381.78 29.48%
23附息国债23 100.00 11445.29 9.82%
21国开03 110.00 11336.43 9.72%
25农发01 100.00 10115.39 8.67%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 91917.67 78.83%
金融债券 27504.59 23.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%