| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-17 | 2025-03-17 | 2025-03-18 | 0.12元 | 2025-03-14 | 1.18% |
| 2024-09-23 | 2024-09-23 | 2024-09-24 | 0.09元 | 2024-09-20 | 0.90% |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 2024-06-18 | 0.09元 | 2024-06-14 | 0.85% |
| 2024-03-25 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.19元 | 2024-03-22 | 1.84% |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 2023-12-20 | 0.07元 | 2023-12-15 | 0.71% |
| 2023-09-13 | 2023-09-13 | 2023-09-14 | 0.09元 | 2023-09-12 | 0.92% |
| 2023-06-15 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 0.12元 | 2023-06-14 | 1.13% |
| 2023-03-21 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 0.13元 | 2023-03-18 | 1.28% |
| 2022-09-14 | 2022-09-14 | 2022-09-15 | 0.08元 | 2022-09-13 | 0.80% |
| 2022-06-08 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 0.14元 | 2022-06-07 | 1.35% |
| 2022-01-25 | 2022-01-25 | 2022-01-26 | 0.08元 | 2022-01-21 | 0.78% |
| 2021-12-13 | 2021-12-13 | 2021-12-14 | 0.05元 | 2021-12-09 | 0.48% |
| 2021-09-14 | 2021-09-14 | 2021-09-15 | 0.10元 | 2021-09-09 | 0.98% |
| 2021-06-17 | 2021-06-17 | 2021-06-18 | 0.12元 | 2021-06-15 | 1.18% |
| 2021-03-15 | 2021-03-15 | 2021-03-16 | 0.14元 | 2021-03-11 | 1.33% |
| 2020-12-15 | 2020-12-15 | 2020-12-16 | 0.04元 | 2020-12-10 | 0.35% |
| 2020-06-16 | 2020-06-16 | 2020-06-17 | 0.07元 | 2020-06-12 | 0.66% |
| 2020-04-22 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 0.07元 | 2020-04-20 | 0.70% |
国泰添瑞一年定期开放债券自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.97%