国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_分红排行

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-18	0.12元	2025-03-14	1.18%
2024-09-23	2024-09-23	2024-09-24	0.09元	2024-09-20	0.90%
2024-06-17	2024-06-17	2024-06-18	0.09元	2024-06-14	0.85%
2024-03-25	2024-03-25	2024-03-26	0.19元	2024-03-22	1.84%
2023-12-19	2023-12-19	2023-12-20	0.07元	2023-12-15	0.71%
2023-09-13	2023-09-13	2023-09-14	0.09元	2023-09-12	0.92%
2023-06-15	2023-06-15	2023-06-16	0.12元	2023-06-14	1.13%
2023-03-21	2023-03-21	2023-03-22	0.13元	2023-03-18	1.28%
2022-09-14	2022-09-14	2022-09-15	0.08元	2022-09-13	0.80%
2022-06-08	2022-06-08	2022-06-09	0.14元	2022-06-07	1.35%
2022-01-25	2022-01-25	2022-01-26	0.08元	2022-01-21	0.78%
2021-12-13	2021-12-13	2021-12-14	0.05元	2021-12-09	0.48%
2021-09-14	2021-09-14	2021-09-15	0.10元	2021-09-09	0.98%
2021-06-17	2021-06-17	2021-06-18	0.12元	2021-06-15	1.18%
2021-03-15	2021-03-15	2021-03-16	0.14元	2021-03-11	1.33%
2020-12-15	2020-12-15	2020-12-16	0.04元	2020-12-10	0.35%
2020-06-16	2020-06-16	2020-06-17	0.07元	2020-06-12	0.66%
2020-04-22	2020-04-22	2020-04-23	0.07元	2020-04-20	0.70%

国泰添瑞一年定期开放债券自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.97%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华富安享债券	2	10年10个月	4.10元	16.29%
华富安福债券	2	10年8个月	2.37元	11.02%
华富强化回报债券	4	16年3个月	6.57元	9.41%
华富收益增强债券A	15	18年6个月	11.49元	5.24%
华富收益增强债券B	15	18年6个月	10.61元	4.88%
华富富瑞3个月定期开放债券	4	8年8个月	1.83元	4.30%
华富恒稳纯债债券A	7	11年11个月	3.05元	4.02%
华富富惠一年定期开放债券型发起式	3	4年12个月	1.25元	3.91%
华富恒利债券A	1	11年3个月	0.44元	3.76%
华富恒稳纯债债券C	7	11年11个月	2.62元	3.48%
华富恒盛纯债债券A	4	7年12个月	1.45元	3.24%
华富恒盛纯债债券C	4	7年12个月	1.05元	2.39%
华富安鑫债券	9	13年7个月	2.11元	2.09%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	7	6年4个月	1.45元	1.93%
华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	7	6年4个月	1.45元	1.91%
华富恒欣纯债债券C	4	7年7个月	0.82元	1.89%
华富中证5年恒定久期国开债指数A	10	7年10个月	2.03元	1.89%
华富恒利债券C	1	11年3个月	0.21元	1.87%
华富安兴39个月定期开放债券C	10	7年1个月	1.90元	1.87%
华富中证5年恒定久期国开债指数C	10	7年10个月	1.99元	1.86%
华富恒欣纯债债券A	4	7年7个月	0.82元	1.83%
华富63个月定期开放债券	11	6年4个月	1.99元	1.78%
华富安兴39个月定期开放债券A	10	7年1个月	1.62元	1.57%
华富中债1-3年国开行债券指数A	3	5年2个月	0.45元	1.44%
华富中债1-3年国开行债券指数C	3	5年2个月	0.45元	1.44%
华富富鑫一年定期开放债券型发起式	8	4年8个月	1.10元	1.27%
华富可转债债券	0	8年6个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券A	0	56年11个月	0.00元	0.00%
华富恒裕纯债债券C	0	56年11个月	0.00元	0.00%
华富安华债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华富安华债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券A	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华富安盈一年持有期债券C	0	5年3个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华富吉丰60天滚动持有中短债C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华富安业一年持有期债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
华富吉富30天滚动持有中短债C	0	3年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 299 位，高于同类基金平均水平

292	光大保德信安祺债券C	1.16	-1.51	-1.76	-1.10	0.52
293	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	1.16	-0.76	-3.11	-2.93	-2.52
294	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	1.16	-0.76	-3.11	-2.93	-2.52
295	建信润利增强债券C	1.16	0.39	-1.22	-1.12	0.47
296	方正富邦鸿远债券C	1.15	2.29	3.25	6.61	5.88
297	海富通稳固收益债券A	1.15	0.15	-0.35	-0.95	1.17
298	格林泓皓纯债	1.14	1.48	2.27	5.20	6.28
299	国泰添瑞一年定期开放债券	1.14	1.58	2.99	4.96	5.23
300	富荣富兴纯债	1.13	2.35	3.52	5.76	7.10
301	海富通稳固收益债券C	1.13	0.11	-0.45	-1.15	0.82
302	国泰惠丰纯债债券	1.12	1.49	2.52	4.08	4.92
303	易方达丰华债券A	1.12	-1.13	-2.34	-2.78	2.68
304	国泰君安君得盛债券A	1.11	-4.21	-4.34	-7.36	-4.20
305	建信泓利一年持有期债券	1.11	-0.92	-2.00	-3.93	-1.90
306	民生加银转债优选C	1.11	-1.72	-5.60	-8.12	-9.38

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 93 位，高于同类基金平均水平

86	淳厚益加债券A	1.39	1.64	2.88	-5.77	-4.37
87	长信稳惠债券C	0.80	1.63	1.70	2.25	2.54
88	财通资管积极收益债券C	1.43	1.61	2.26	2.64	4.19
89	大成全球美元债债券A美元	0.26	1.60	-0.07	-0.13	0.13
90	格林泓旭利率债	1.20	1.60	2.43	5.32	6.06
91	淳厚益加债券C	1.38	1.59	2.77	-5.97	-4.71
92	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.74	1.59	2.02	3.76	5.26
93	国泰添瑞一年定期开放债券	1.14	1.58	2.99	4.96	5.23
94	信诚稳悦A	1.21	1.58	2.95	6.66	10.87
95	信诚稳悦C	1.21	1.58	2.93	6.61	10.78
96	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.74	1.57	1.99	3.71	5.18
97	亚洲美元债A(人民币)	0.37	1.55	-1.85	-3.04	-5.20
98	长城瑞利债券A	0.74	1.54	2.77	5.72	5.72
99	国金惠盈纯债债券A	0.87	1.54	3.05	5.79	7.74
100	长城瑞利债券C	0.73	1.53	2.76	5.66	5.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 52 位，高于同类基金平均水平

45	国金惠盈纯债债券A	0.87	1.54	3.05	5.79	7.74
46	国金惠安利率债A	1.03	1.84	3.02	5.65	7.58
47	汇安嘉裕纯债债券C	1.44	2.06	3.02	3.11	3.32
48	国金惠盈纯债债券C	0.87	1.52	3.01	5.69	7.57
49	汇添富丰和纯债A	1.27	1.83	3.01	6.21	6.80
50	国金惠安利率债C	1.02	1.82	3.00	5.59	7.50
51	国金惠盈纯债债券E	0.87	1.52	2.99	5.67	7.52
52	国泰添瑞一年定期开放债券	1.14	1.58	2.99	4.96	5.23
53	华泰保兴安悦	1.17	1.79	2.97	6.93	9.25
54	信诚稳悦A	1.21	1.58	2.95	6.66	10.87
55	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.33	1.69	2.93	5.86	6.61
56	信诚稳悦C	1.21	1.58	2.93	6.61	10.78
57	汇添富丰和纯债C	1.26	1.80	2.92	6.04	6.52
58	淳厚益加债券A	1.39	1.64	2.88	-5.77	-4.37
59	南方兴锦利一年定开债券发起	-0.03	0.88	2.84	3.09	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平

61	格林泓旭利率债	1.20	1.60	2.43	5.32	6.06
62	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
63	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
64	格林泓皓纯债	1.14	1.48	2.27	5.20	6.28
65	国泰双利债券C	1.51	2.71	4.04	5.19	3.24
66	蜂巢丰和债券A	0.98	1.91	2.61	5.02	5.30
67	同泰恒兴纯债A	3.92	4.22	4.41	5.00	6.05
68	国泰添瑞一年定期开放债券	1.14	1.58	2.99	4.96	5.23
69	融通通玺债券	0.81	1.22	2.12	4.90	5.34
70	同泰恒兴纯债C	3.92	4.20	4.37	4.90	5.88
71	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.16	0.67	1.58	4.89	4.55
72	蜂巢丰和债券C	0.97	1.86	2.53	4.86	5.02
73	中融恒泽纯债A	0.64	1.30	2.27	4.72	5.80
74	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	-0.41	-1.09	4.01	4.70	4.00
75	西部利得聚盈一年定开债券A	0.71	0.98	2.62	4.63	4.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平

102	蜂巢丰和债券A	0.98	1.91	2.61	5.02	5.30
103	华夏鼎沛债券A	-0.02	-1.34	-8.42	1.82	5.29
104	博时中债7-10政金债指数A	0.76	1.33	1.84	3.36	5.27
105	广发中债7-10年国开债指数A	0.63	1.26	1.68	3.12	5.27
106	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.74	1.59	2.02	3.76	5.26
107	招商信用添利债券(LOF)C	0.99	-0.07	-0.47	0.73	5.24
108	中信保诚景华C	0.54	0.81	1.94	3.56	5.24
109	国泰添瑞一年定期开放债券	1.14	1.58	2.99	4.96	5.23
110	南方7-10年国开债C	0.73	1.40	2.01	3.37	5.23
111	博时中债7-10政金债指数C	0.75	1.32	1.81	3.31	5.19
112	东海祥瑞A	0.67	1.18	1.90	3.95	5.19
113	南方7-10年国开债E	0.74	1.40	2.00	3.35	5.19
114	格林泓泰三个月定开债A	0.39	0.75	1.49	3.84	5.18
115	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.74	1.57	1.99	3.71	5.18
116	广发中债7-10年国开债指数E	0.63	1.24	1.65	3.07	5.17

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