国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_最新动态

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

南方基金刘文良：守正致远，以产业周期把握转债机遇[2026-04-16]

最新动态

最新净值：0.9814 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1591

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰添瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张嫄

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.66亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

国泰添瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.46	0.84	-0.54	0.04
债券型名次	907	1193	2057	5380	5258

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.55	-0.58	4.97	12.70	16.93
债券型名次	5504	5477	4878	2816	3122

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 907 位，高于同类基金平均水平
905	国泰嘉睿纯债债券A	0.15	0.56	1.04	1.34	1.09
906	国泰嘉睿纯债债券C	0.15	0.55	1.01	1.28	1.06
907	国泰添瑞一年定期开放债券	0.15	0.46	0.84	-0.54	0.04
908	国泰信利三个月定期开放债券	0.15	0.45	0.83	1.43	0.91
909	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.15	0.49	0.94	1.00	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.29	0.46	0.34	1.33	0.52
1192	国寿安保安康纯债债券	0.06	0.46	0.97	1.51	1.02
1193	国泰添瑞一年定期开放债券	0.15	0.46	0.84	-0.54	0.04
1194	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.13	0.46	0.92	1.44	0.95
1195	海富通瑞福债券C	0.07	0.46	0.96	1.63	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	广发中债1-3年农发债指数A	0.06	0.33	0.84	1.34	0.90
2056	国泰君安中债1-3年政金债A	0.13	0.39	0.84	1.17	0.86
2057	国泰添瑞一年定期开放债券	0.15	0.46	0.84	-0.54	0.04
2058	华安安嘉定开	0.10	0.37	0.84	1.18	0.90
2059	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.07	0.44	0.84	1.27	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5380 位，低于同类基金平均水平
5378	招商安嘉债券	0.07	-0.25	-0.83	-0.52	-0.29
5379	东海祥瑞C	0.22	0.86	1.28	-0.54	1.11
5380	国泰添瑞一年定期开放债券	0.15	0.46	0.84	-0.54	0.04
5381	东方红收益增强债券A	0.02	-0.75	-3.06	-0.57	-0.69
5382	工银全球美元债A美元现汇	0.52	0.32	-0.26	-0.58	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5258 位，低于同类基金平均水平
5256	泰信汇利三个月定开债券A	0.02	-0.15	0.03	0.41	0.05
5257	永赢昭利债券C	0.00	0.00	-0.10	0.50	0.05
5258	国泰添瑞一年定期开放债券	0.15	0.46	0.84	-0.54	0.04
5259	华安沣信债券C	0.13	-0.46	-0.62	0.13	0.04
5260	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	格林泓皓纯债	-3.21	3.63	8.71	-	11.02
5503	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.42	1.26	5.39	12.06	12.72
5504	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.55	-0.58	4.97	12.70	16.93
5505	先锋博盈纯债A	-3.55	-10.22	-16.42	-39.05	-33.23
5506	德邦锐裕利率债债券A	-3.58	8.55	12.69	19.99	20.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5477 位，低于同类基金平均水平
5475	中加瑞享纯债债券C	0.40	-0.41	0.68	3.90	4.16
5476	长城嘉裕六个月定开债券C	1.61	-0.54	1.39	3.27	6.58
5477	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.55	-0.58	4.97	12.70	16.93
5478	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	2.51	7.17
5479	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	2.99	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4878 位，低于同类基金平均水平
4876	汇安裕泰纯债债券A	2.05	2.52	4.99	-	5.38
4877	新沃通利纯债C	0.17	3.66	4.99	7.32	19.76
4878	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.55	-0.58	4.97	12.70	16.93
4879	上银慧恒收益增强债券C	9.70	16.90	4.97	-	-7.53
4880	国联安恒鑫3个月定开债券	0.86	2.53	4.96	-	8.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2816 位，低于同类基金平均水平
2814	天治稳健双盈债券	-0.98	7.80	6.69	12.71	134.66
2815	新华丰利债券C	6.69	6.82	12.25	12.71	37.21
2816	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.55	-0.58	4.97	12.70	16.93
2817	建信利率债策略纯债债券C	0.03	3.13	6.78	12.70	13.63
2818	建信安心回报定期开放债券C	1.71	3.54	7.12	12.69	54.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3122 位，低于同类基金平均水平
3120	诺德安鸿	0.51	2.05	6.91	16.47	16.97
3121	诺德安瑞39个月定开	2.18	4.35	7.33	14.66	16.96
3122	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.55	-0.58	4.97	12.70	16.93
3123	银河睿嘉债券C	3.06	4.83	7.44	12.85	16.93
3124	泰康润和两年定开债券	1.89	4.23	6.60	12.60	16.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	500.00	46090.60	39.53%
25超长特别国债06	350.00	34381.78	29.48%
23附息国债23	100.00	11445.29	9.82%
21国开03	110.00	11336.43	9.72%
25农发01	100.00	10115.39	8.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27504.59	23.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-16 公募聚焦AI底层资产加仓电力与矿产
04-16 公募南下布局提速年内新发港股基金达47只
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07-19国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-14国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	0.9812	0.9803	0.9799	0.9798	0.9797
累计净值(元)	1.1589	1.1580	1.1576	1.1575	1.1574

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