国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_最新动态

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

国泰添瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张嫄

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.74亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

国泰添瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.57	1.43	-0.54	0.91
债券型名次	296	546	458	5386	3971

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.81	-0.11	5.06	-	17.95
债券型名次	5507	5468	4956	3392	3037

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 296 位，高于同类基金平均水平
294	广发聚鑫债券C	0.32	1.29	0.34	0.50	0.54
295	国金惠盈纯债债券A	0.32	0.68	1.96	1.78	2.92
296	国泰添瑞一年定期开放债券	0.32	0.57	1.43	-0.54	0.91
297	国投瑞银优化增强债券A/B	0.32	0.34	-0.03	3.00	1.94
298	汇添富6月红定期开放债券C	0.32	0.35	1.59	3.93	2.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 546 位，高于同类基金平均水平
544	大成惠明纯债债券	0.11	0.57	1.15	1.49	1.56
545	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
546	国泰添瑞一年定期开放债券	0.32	0.57	1.43	-0.54	0.91
547	华夏鼎源债券C	-0.22	0.57	0.37	0.77	0.82
548	华夏聚利债券C	0.20	0.57	1.41	7.94	4.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 458 位，高于同类基金平均水平
456	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	0.10	0.44	1.43	2.06	1.95
457	广发中债农发债总指数C	0.12	0.48	1.43	1.85	2.08
458	国泰添瑞一年定期开放债券	0.32	0.57	1.43	-0.54	0.91
459	华夏鼎茂债券C	0.16	0.48	1.43	2.07	2.03
460	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5386 位，低于同类基金平均水平
5384	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.00	-0.91	-1.12	-0.54	0.05
5385	富国双债增强债券A	0.13	-1.53	-2.46	-0.54	-0.60
5386	国泰添瑞一年定期开放债券	0.32	0.57	1.43	-0.54	0.91
5387	汇添富丰和纯债C	0.48	0.43	1.32	-0.56	1.68
5388	海富通美元债QDII(美元)	0.07	-0.72	-1.22	-0.58	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3971 位，低于同类基金平均水平
3969	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.03	0.17	0.54	1.05	0.91
3970	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.16	0.53	1.02	0.91
3971	国泰添瑞一年定期开放债券	0.32	0.57	1.43	-0.54	0.91
3972	华安添荣中短债A	0.04	0.17	0.62	1.02	0.91
3973	华富强化回报债券	-0.25	-0.34	-1.04	1.16	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-2.70	0.21	3.00	-	2.75
5506	国泰惠丰纯债债券	-2.78	3.65	13.08	17.90	24.26
5507	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.81	-0.11	5.06	-	17.95
5508	前海联合添利债券A	-2.94	0.74	1.67	3.51	20.89
5509	前海联合添利债券C	-2.95	0.73	1.64	2.94	23.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	2.58	8.58
5467	海富通添鑫收益债券A	-0.40	-0.09	-1.09	1.20	8.46
5468	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.81	-0.11	5.06	-	17.95
5469	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5470	博时信用债券R	1.00	-0.20	0.00	-	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平
4954	百嘉百顺纯债债券C	1.16	3.10	5.07	-	8.09
4955	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
4956	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.81	-0.11	5.06	-	17.95
4957	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	4.14	6.30	5.06	-8.70	4.93
4958	平安元盛超短债E	1.00	2.91	5.06	9.47	13.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	鑫元安硕两年定期开放债券	1.91	3.63	5.83	-	13.72
3391	海富通裕通30个月定开债券	1.76	4.04	6.44	-	16.57
3392	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.81	-0.11	5.06	-	17.95
3393	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.58	5.61	10.70	-	22.16
3394	长城嘉鑫两年定开债券A	1.97	4.57	7.20	-	18.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	达诚腾益债券A	6.00	9.52	17.56	-	17.97
3036	博时双季享持有期债券B	0.81	4.59	9.29	16.17	17.96
3037	国泰添瑞一年定期开放债券	-2.81	-0.11	5.06	-	17.95
3038	建信短债债券A	1.71	3.80	6.73	13.61	17.95
3039	天弘齐享债券发起A	1.41	6.23	11.05	-	17.95

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	200.00	20059.13	29.76%
26国开05	100.00	9991.68	14.82%
25国开18	90.00	9116.06	13.52%
24海宁G1	50.00	5171.99	7.67%
23宁安01	50.00	5034.14	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42193.94	62.60%
企业债	23361.27	34.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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查看全文[07-24]
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国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公...

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	0.9881	0.9867	0.9872	0.9867	0.9866
累计净值(元)	1.1658	1.1644	1.1649	1.1644	1.1643

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