国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_最新动态

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

上交所：景顺长城全球半导体芯片产业股票型证券投资基金（QDII-LOF）临时停牌[2026-05-07]

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最新净值：0.9835 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1612

更新时间：2026-05-06 15:00

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投资类型：债券型

国泰添瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张嫄

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.74亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

国泰添瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.46	0.85	-1.57	0.25
债券型名次	3740	1420	1483	5432	5222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.64	-0.45	4.64	12.56	17.18
债券型名次	5502	5479	4987	2867	3126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3740 位，低于同类基金平均水平
3738	国泰君安中债1-3年政金债A	-0.02	0.38	0.82	1.14	1.08
3739	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.02	0.37	0.79	1.10	1.04
3740	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.02	0.46	0.85	-1.57	0.25
3741	国泰中债1-3年国开债A	-0.02	0.17	0.54	0.97	0.72
3742	国泰中债1-3年国开债C	-0.02	0.16	0.51	0.92	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
2	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
3	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
4	金鹰元丰债券A	3.66	18.18	3.82	12.19	11.05
5	金鹰元丰债券C	3.65	18.13	3.72	11.97	10.89
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平
1418	广发汇宜一年定期开放债券	0.03	0.46	1.00	1.63	1.23
1419	广发集源债券E	-0.10	0.46	0.81	0.95	1.26
1420	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.02	0.46	0.85	-1.57	0.25
1421	华宝宝康债券C	0.05	0.46	0.53	1.57	1.49
1422	嘉实多元债券B	-0.08	0.46	0.15	0.53	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	3.17	14.78	11.27	13.67	13.81
2	广发集嘉债券C	3.17	14.74	11.16	13.45	13.65
3	易方达丰和债券A	0.52	6.51	9.26	10.29	11.07
4	易方达丰和债券C	0.51	6.47	9.14	10.06	10.92
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.13	10.68	8.63	11.51	12.07
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1483 位，高于同类基金平均水平
1481	国泰合融纯债债券A	-0.01	0.25	0.85	1.36	1.24
1482	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.34	0.85	1.48	0.96
1483	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.02	0.46	0.85	-1.57	0.25
1484	恒生前海恒扬纯债债券A	-0.01	0.27	0.85	1.17	1.27
1485	华安领荣一年定开债券发起式	-0.02	0.29	0.85	1.28	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	1.54	10.34	4.17	17.03	13.40
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5432 位，低于同类基金平均水平
5430	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.05	-0.05	-1.12	-1.54	-0.97
5431	金信民达纯债C	-0.60	-1.84	-1.49	-1.55	-1.78
5432	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.02	0.46	0.85	-1.57	0.25
5433	长城悦享增利债券C	0.23	0.34	-1.85	-1.64	-1.46
5434	工银双盈债券A	0.59	2.70	-0.13	-1.64	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.78	18.69	4.37	22.71	16.69
2	南方昌元转债C	2.77	18.64	4.24	22.41	16.48
3	国泰可转债债券	2.74	22.79	8.10	19.61	15.46
4	工银添慧债券A	0.92	3.44	2.16	15.32	15.00
5	工银添慧债券C	0.91	3.40	2.06	15.09	14.84
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5222 位，低于同类基金平均水平
5220	前海联合泓元定开债券	0.01	0.05	0.19	0.42	0.26
5221	宝盈安盛中短债债券C	0.01	0.09	0.19	0.35	0.25
5222	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.02	0.46	0.85	-1.57	0.25
5223	汇安稳裕债券	-0.52	1.01	-0.45	-3.09	0.25
5224	万家安弘C	0.01	0.07	0.18	0.51	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	民生加银增强收益债券A	44.76	56.48	48.01	43.74	265.87
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-3.20	1.95	4.27	-5.84	3.51
5501	格林泓皓纯债	-3.49	3.44	7.41	-	10.65
5502	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.64	-0.45	4.64	12.56	17.18
5503	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-3.84	1.04	4.84	11.52	12.48
5504	华泰保兴安悦	-3.94	11.49	19.27	25.17	31.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
3	华夏可转债增强债券A	49.19	66.20	42.39	25.44	101.20
4	华夏可转债增强债券C	48.59	64.88	40.68	-	21.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5479 位，低于同类基金平均水平
5477	格林聚鑫增强债券A	1.43	-0.36	-1.98	-	-1.80
5478	中加瑞享纯债债券C	0.45	-0.36	0.49	3.75	4.21
5479	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.64	-0.45	4.64	12.56	17.18
5480	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	2.39	7.17
5481	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	2.83	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.40	68.22	54.79	63.22	135.51
2	民生加银鑫享债券A	33.64	47.24	53.35	17.44	40.15
3	南方昌元转债C	61.58	66.54	52.47	59.18	127.00
4	民生加银鑫享债券D	33.13	46.10	51.53	15.15	17.76
5	民生加银鑫享债券C	33.11	46.08	51.52	15.14	35.80
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4987 位，低于同类基金平均水平
4985	银河强化债券	4.37	6.47	4.66	4.44	101.83
4986	摩根安享回报一年持有期债券C	3.78	2.16	4.65	-	2.25
4987	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.64	-0.45	4.64	12.56	17.18
4988	海富通瑞弘6个月债券	0.29	2.33	4.64	13.10	16.08
4989	融通中国概念债券(QDII)	-0.46	2.67	4.64	2.68	23.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	129.86	196.98
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.42	57.32	47.57	125.36	185.75
3	华商信用增强债券A	24.72	43.88	40.58	80.30	102.30
4	华商信用增强债券C	24.23	42.71	38.92	76.66	93.80
5	财通收益增强债券A	34.71	44.97	45.93	69.07	157.57
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2867 位，低于同类基金平均水平
2865	博时裕泉纯债债券	1.82	3.77	6.37	12.56	30.20
2866	大成惠恒一年定开债券发起式	0.74	3.55	6.01	12.56	12.65
2867	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.64	-0.45	4.64	12.56	17.18
2868	浦银安盛盛通定开债券	1.80	3.89	6.36	12.55	27.76
2869	通利债C	14.56	18.81	13.94	12.55	95.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.28	16.52	35.18	437.02
2	富国天利增长债券A	3.75	7.39	10.94	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	13.13	18.28	21.73	23.02	339.42
4	博时信用债券A/B	23.06	26.68	25.08	23.18	326.02
5	长信可转债债券A	32.12	38.12	28.76	31.32	319.20
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	鑫元恒鑫收益增强C	8.04	10.13	11.56	16.30	17.21
3125	工银尊利中短债债券C	1.10	2.77	5.09	10.78	17.18
3126	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.64	-0.45	4.64	12.56	17.18
3127	上银慧丰利债券	1.98	6.13	10.40	15.00	17.18
3128	博时双季享持有期债券C	0.34	4.32	9.15	15.81	17.17

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	200.00	20059.13	29.76%
26国开05	100.00	9991.68	14.82%
25国开18	90.00	9116.06	13.52%
24海宁G1	50.00	5171.99	7.67%
23宁安01	50.00	5034.14	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42193.94	62.60%
企业债	23361.27	34.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：汇添富基金：践行“以投资者为本”理念，书写高质量发展答卷

　　2025年5月7日，中国证监会印发《推动公募基金高质量发展行动方案》（以下简称“行动方案”），距今正好一年。一年来，行动方案引导公募基金坚持以投资者为本的发展理念，强化核心投研能力建设，明确提出要“大力提升公募基金权益投资规模与占比，促

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05-07 基金降费“三步走”成效显著以实际行动提高投资者获得感
05-07 产业趋势和自主可控共振机构强力掘金半导体板块
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06-14国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24
单位净值(元)	0.9837	0.9838	0.9836	0.9836	0.9843
累计净值(元)	1.1614	1.1615	1.1613	1.1613	1.1620

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