国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_最新动态

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

【匠心筑梦方大风采】方大达钢“孝善基金”揭幕[2026-01-31]

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最新净值：0.9749 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1526

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰添瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张嫄

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.66亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

国泰添瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	-0.57	-2.33	-3.77	-0.62
债券型名次	662	5455	5487	5488	5461

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.81	0.60	5.89	13.04	16.16
债券型名次	5506	5381	4652	2752	3155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 662 位，高于同类基金平均水平
660	国泰聚禾纯债债券	0.06	0.39	0.57	0.81	0.38
661	国泰润鑫定开发起式债券	0.06	0.32	0.29	0.20	0.31
662	国泰添瑞一年定期开放债券	0.06	-0.57	-2.33	-3.77	-0.62
663	国投瑞银顺荣债券A	0.06	0.23	0.70	1.40	0.22
664	国投瑞银顺祥债券	0.06	0.38	0.54	0.89	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5455 位，低于同类基金平均水平
5453	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.13	-0.55	-0.93	0.74	-0.51
5454	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.12	-0.55	-0.92	0.74	-0.49
5455	国泰添瑞一年定期开放债券	0.06	-0.57	-2.33	-3.77	-0.62
5456	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
5457	融通中国概念债券(QDII)	-0.09	-0.58	-1.28	-0.19	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5487 位，低于同类基金平均水平
5485	工银全球美元债A人民币	-0.22	-1.28	-2.21	-0.93	-0.82
5486	工银全球美元债C	-0.23	-1.31	-2.30	-1.13	-0.85
5487	国泰添瑞一年定期开放债券	0.06	-0.57	-2.33	-3.77	-0.62
5488	华泰保兴安悦	-0.33	0.63	-2.49	-4.65	0.55
5489	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.17	0.44	-2.56	-5.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5488 位，低于同类基金平均水平
5486	天治稳健双盈债券	0.77	-1.64	-2.73	-3.59	-1.71
5487	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5488	国泰添瑞一年定期开放债券	0.06	-0.57	-2.33	-3.77	-0.62
5489	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5490	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-0.06	0.97	-0.60	-4.06	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5461 位，低于同类基金平均水平
5459	安信资管瑞鑫一年持有C	-0.06	-0.80	0.92	2.37	-0.60
5460	长信全球债券(QDII)人民币	-0.22	-0.87	-1.43	-0.16	-0.60
5461	国泰添瑞一年定期开放债券	0.06	-0.57	-2.33	-3.77	-0.62
5462	浦银安盛幸福回报定开债券B	0.00	-0.10	0.10	0.21	-0.63
5463	安信资管瑞丰6个月持有债券A	-0.01	-0.05	0.36	4.26	-0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5506 位，低于同类基金平均水平
5504	建信利率债债券	-4.07	1.57	5.40	12.71	12.67
5505	华泰保兴安悦	-4.33	12.23	18.22	24.45	29.79
5506	国泰添瑞一年定期开放债券	-4.81	0.60	5.89	13.04	16.16
5507	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-4.81	1.44	4.60	11.30	11.06
5508	天弘庆享C	-4.89	-0.47	2.87	5.70	5.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5381 位，低于同类基金平均水平
5379	宏利添盈两年定开债券C	0.34	0.68	0.00	-	0.97
5380	平安安赢添利半年债券A	0.95	0.66	0.00	-	4.41
5381	国泰添瑞一年定期开放债券	-4.81	0.60	5.89	13.04	16.16
5382	光大阳光北斗星9个月持有债券A	4.60	0.54	6.02	-	6.75
5383	西部利得聚盈一年定开债券A	5.03	0.50	0.00	-	5.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4652 位，低于同类基金平均水平
4650	中银证券安灏债券C	1.04	3.81	5.90	-	8.80
4651	工银尊利中短债债券C	0.86	3.08	5.89	12.18	16.85
4652	国泰添瑞一年定期开放债券	-4.81	0.60	5.89	13.04	16.16
4653	华创证券创享一年持有期B	5.82	6.58	5.89	-	7.38
4654	景顺长城景泰聚利纯债债券	1.52	3.62	5.89	11.49	19.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2752 位，高于同类基金平均水平
2750	浦银安盛盛通定开债券	1.46	4.01	6.74	13.05	26.98
2751	博时季季乐持有期债券C	1.35	3.70	7.14	13.04	14.94
2752	国泰添瑞一年定期开放债券	-4.81	0.60	5.89	13.04	16.16
2753	前海开源鼎安债券A	6.24	13.31	6.32	13.04	39.60
2754	安信鑫日享中短债C	1.53	3.78	7.54	13.02	18.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3155 位，低于同类基金平均水平
3153	万家家享中短债C	1.54	4.34	7.83	14.00	16.18
3154	前海开源乾盛定期开放债券C	1.69	6.97	10.86	16.17	16.17
3155	国泰添瑞一年定期开放债券	-4.81	0.60	5.89	13.04	16.16
3156	山西证券裕享增强发起式A	5.76	17.70	14.50	-	16.16
3157	南方升元中短期利率债C	0.08	4.26	7.18	14.16	16.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债02	500.00	46090.60	39.53%
25超长特别国债06	350.00	34381.78	29.48%
23附息国债23	100.00	11445.29	9.82%
21国开03	110.00	11336.43	9.72%
25农发01	100.00	10115.39	8.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	27504.59	23.59%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	0.9747	0.9744	0.9742	0.9745	0.9743
累计净值(元)	1.1524	1.1521	1.1519	1.1522	1.1520

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