国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_最新动态

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

首只突破300亿元！A500ETF加速迈入主流宽基序列[2025-12-14]

最新动态

最新净值：0.9838 -0.0049(-0.50%)

累计净值：1.1615

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰添瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张嫄

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：11.72亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

国泰添瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.23	-1.84	-0.63	-3.73	-3.68
债券型名次	5387	5444	5330	5486	5478

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.13	2.92	7.76	-	17.22
债券型名次	5504	5230	3853	3180	2899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5387 位，低于同类基金平均水平
5385	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	-0.23	-0.28	0.65	4.82	6.64
5386	工银全球美元债A人民币	-0.23	-0.52	-1.25	1.07	3.13
5387	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.23	-1.84	-0.63	-3.73	-3.68
5388	华泰柏瑞稳本增利债券B	-0.23	-2.66	-1.66	2.46	1.31
5389	嘉实多盈债券A	-0.23	0.03	1.13	2.69	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	财通资管积极收益债券C	-0.02	-1.83	-0.70	1.26	2.14
5443	惠升和悦债券C	-0.01	-1.83	-1.69	1.33	3.15
5444	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.23	-1.84	-0.63	-3.73	-3.68
5445	华富可转债债券	0.09	-1.85	-0.21	12.94	22.27
5446	国联安添利增长债A	-0.55	-1.86	-1.01	6.30	9.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	广发集嘉债券A	-0.01	-0.86	-0.62	4.06	5.07
5329	财通资管积极收益债券E	-0.02	-1.81	-0.63	1.42	2.43
5330	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.23	-1.84	-0.63	-3.73	-3.68
5331	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	0.24	-1.19	-0.63	-0.60	0.11
5332	创金合信稳健添利债券A	-0.08	-0.48	-0.64	3.33	4.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5486 位，低于同类基金平均水平
5484	山证裕利定开债发起式	0.13	-0.50	-0.05	-3.58	-3.50
5485	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
5486	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.23	-1.84	-0.63	-3.73	-3.68
5487	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5488	德邦锐裕利率债债券A	0.26	-1.52	-0.76	-4.07	-2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5478 位，低于同类基金平均水平
5476	长盛恒盛利率债C	0.22	-2.24	-1.40	-2.86	-3.48
5477	山证裕利定开债发起式	0.13	-0.50	-0.05	-3.58	-3.50
5478	国泰添瑞一年定期开放债券	-0.23	-1.84	-0.63	-3.73	-3.68
5479	建信利率债债券	0.12	-2.19	-1.56	-4.53	-3.92
5480	国泰惠丰纯债债券	0.31	-0.72	0.24	-4.33	-3.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5504 位，低于同类基金平均水平
5502	鹏扬中债-30年期国债ETF	-2.91	18.15	0.00	-	22.31
5503	西部利得鑫泓增强债券C	-3.08	11.18	12.24	0.47	1.42
5504	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.13	2.92	7.76	-	17.22
5505	汇安稳裕债券	-3.49	2.88	1.03	0.85	14.95
5506	方正富邦鸿远债券A	-4.24	6.75	8.41	-	8.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	前海联合润盈短债A	0.80	2.94	5.27	11.23	14.29
5229	东海祥瑞C	-0.34	2.92	8.48	1.17	15.54
5230	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.13	2.92	7.76	-	17.22
5231	诺安增利债券B	4.44	2.92	-0.13	-3.66	76.20
5232	前海联合润盈短债C	0.79	2.92	5.23	10.09	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	平安惠锦债券	0.53	4.96	7.77	14.44	24.94
3852	平安季季享3个月持有债券C	0.65	3.82	7.77	-	12.27
3853	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.13	2.92	7.76	-	17.22
3854	融通通福债券C	1.41	7.47	7.76	19.94	42.48
3855	融通通玺债券	1.16	5.00	7.76	13.82	31.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3180 位，低于同类基金平均水平
3178	鑫元安硕两年定期开放债券	1.88	3.90	6.07	-	13.02
3179	海富通裕通30个月定开债券	1.77	4.22	6.64	-	15.60
3180	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.13	2.92	7.76	-	17.22
3181	国泰惠鑫一年定期开放债券	2.44	7.23	12.09	-	20.64
3182	长城嘉鑫两年定开债券A	2.35	5.02	7.69	-	17.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	民生加银恒裕债券	0.68	3.07	6.07	13.43	17.25
2898	中欧聚瑞债券A	0.56	5.87	9.42	16.99	17.25
2899	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.13	2.92	7.76	-	17.22
2900	南方梦元短债A	1.68	4.49	7.31	13.77	17.22
2901	中银同享一年定期开放债券	1.35	6.82	10.52	-	17.22

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开06	390.00	39307.28	33.53%
25超长特别国债06	170.00	16683.15	14.23%
20新疆债21	98.00	11594.29	9.89%
18瓯专债	70.00	7534.22	6.43%
25贴现国债51	60.00	5991.08	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53455.27	45.59%
企业债	22385.59	19.09%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	0.9887	0.9866	0.9861	0.9860	0.9861
累计净值(元)	1.1664	1.1643	1.1638	1.1637	1.1638

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