国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_最新动态

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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最新净值：1.020 0.001(0.08%)

累计净值：1.198

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰添瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：魏伟

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：12.04亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

国泰添瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.53	0.75	-0.35	2.33	-0.08
债券型名次	86	901	5136	1727	4805

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.36	8.78	12.26	-	21.59
债券型名次	2386	858	685	2302	2045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 86 位，高于同类基金平均水平
84	天弘睿选利率债发起式C	0.54	1.97	0.08	4.31	0.40
85	永赢裕益债券C	0.54	2.55	2.26	4.62	2.43
86	国泰添瑞一年定期开放债券	0.53	0.75	-0.35	2.33	-0.08
87	民生加银增强收益债券A	0.53	-3.00	-0.78	6.89	1.88
88	摩根瑞享纯债债券C	0.53	2.16	2.12	4.65	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 901 位，高于同类基金平均水平
899	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.36	0.75	-0.55	3.04	-0.34
900	工银瑞宁3个月定开债券C	0.21	0.75	0.18	1.52	0.16
901	国泰添瑞一年定期开放债券	0.53	0.75	-0.35	2.33	-0.08
902	华安安嘉定开	0.24	0.75	0.14	2.30	0.17
903	南方启元C	0.28	0.75	-0.00	2.47	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	广发双债添利债券C	0.10	0.44	-0.35	2.17	-0.17
5135	国富强化收益债券A	0.22	0.17	-0.35	2.40	-0.05
5136	国泰添瑞一年定期开放债券	0.53	0.75	-0.35	2.33	-0.08
5137	国新国证雄安建设发展三年定开	0.25	0.74	-0.35	2.41	-0.45
5138	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	0.16	0.54	-0.35	1.63	-0.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	蜂巢丰瑞债券A	0.18	0.70	0.28	2.33	0.29
1726	蜂巢丰业一年定开	0.17	0.48	0.06	2.33	0.06
1727	国泰添瑞一年定期开放债券	0.53	0.75	-0.35	2.33	-0.08
1728	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.13	0.49	0.30	2.33	0.27
1729	景顺长城景泰恒利一年定开债券	0.12	0.56	0.34	2.33	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	国富恒瑞债券C	-0.15	-0.15	0.23	1.65	-0.08
4804	国寿安保安丰纯债债券	0.23	0.62	-0.10	2.17	-0.08
4805	国泰添瑞一年定期开放债券	0.53	0.75	-0.35	2.33	-0.08
4806	华安双债添利债券C	0.13	0.26	-0.30	1.85	-0.08
4807	华润元大润泽债券A	0.12	0.50	0.04	1.24	-0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	工银纯债债券A	3.36	7.53	11.52	-	66.43
2385	广发景富纯债	3.36	7.61	10.41	-	19.00
2386	国泰添瑞一年定期开放债券	3.36	8.78	12.26	-	21.59
2387	华安信用四季红债券A	3.36	7.41	10.19	-	86.21
2388	汇添富6月红定期开放债券C	3.36	5.04	5.96	-	37.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 858 位，高于同类基金平均水平
856	天风六个月滚动债C	4.42	8.79	0.00	-	12.92
857	中邮稳定收益债券型A	3.72	8.79	12.06	-	88.91
858	国泰添瑞一年定期开放债券	3.36	8.78	12.26	-	21.59
859	申万菱信恒利三个月定期开放债券	5.08	8.78	11.66	-	13.64
860	永赢泰益债券A	4.41	8.78	12.16	-	29.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 685 位，高于同类基金平均水平
683	中银澳享一年定期开放债券	3.66	9.84	12.28	-	17.00
684	嘉实致远3个月定期纯债债券	5.45	9.90	12.27	-	13.04
685	国泰添瑞一年定期开放债券	3.36	8.78	12.26	-	21.59
686	宏利乐盈66个月定期开放债券A	4.04	8.03	12.26	-	19.46
687	招商招华纯债C	4.54	8.80	12.26	-	24.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2302 位，高于同类基金平均水平
2300	华夏鼎明债券A	1.93	4.68	6.88	-	12.38
2301	华夏鼎明债券C	1.52	3.84	5.59	-	10.17
2302	国泰添瑞一年定期开放债券	3.36	8.78	12.26	-	21.59
2303	国泰惠鑫一年定期开放债券	3.13	8.07	11.76	-	18.84
2304	长城嘉鑫两年定开债券A	2.53	5.18	8.01	-	15.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	永赢盈益债券A	3.17	7.78	10.99	-	21.62
2044	申万菱信安泰丰利债券C	3.09	5.72	9.25	-	21.61
2045	国泰添瑞一年定期开放债券	3.36	8.78	12.26	-	21.59
2046	永赢中债-1-3年政金债指数	3.51	7.45	10.07	-	21.58
2047	方正富邦添利纯债C	3.52	9.15	13.15	-	21.57

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	100.00	10195.22	8.47%
24中铁建MTN001	80.00	8111.55	6.74%
18瓯专债	60.00	6388.39	5.30%
19国新控股MTN002	50.00	5674.87	4.71%
23厦门市政MTN001	50.00	5217.06	4.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34193.12	28.39%
金融债券	10195.22	8.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-03-31评级说明

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国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告2024年6月30日基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公...

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
06-14国泰添瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.020	1.017	1.015	1.015	1.016
累计净值(元)	1.197	1.194	1.193	1.193	1.193

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