国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_最新动态

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1670

更新时间：2026-06-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰添瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张嫄

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.74亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

国泰添瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.51	1.27	1.12	0.85
债券型名次	1173	368	636	3753	4197

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.21	-0.66	4.61	12.89	17.87
债券型名次	5500	5471	5010	2357	3053

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	惠升和悦债券A	5.25	5.24	8.18	8.43	8.28
4	惠升和悦债券C	5.25	5.21	8.08	8.22	8.09
5	东方可转债债券C	5.21	8.81	14.62	23.52	16.48
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	格林聚鑫增强债券A	0.09	-0.20	0.49	0.82	0.05
1172	工银添颐债券B	0.09	-0.39	-0.39	1.00	0.69
1173	国泰添瑞一年定期开放债券	0.09	0.51	1.27	1.12	0.85
1174	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1175	国元元赢六个月定开债	0.09	0.23	0.55	0.30	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	财通收益增强债券A	3.03	10.32	14.63	23.72	20.96
4	财通收益增强债券C	3.03	10.29	14.51	23.48	20.75
5	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 368 位，高于同类基金平均水平
366	富国收益增强债券C	0.81	0.51	2.47	6.12	4.98
367	广发集祥债券A	1.41	0.51	-1.97	-4.34	-5.29
368	国泰添瑞一年定期开放债券	0.09	0.51	1.27	1.12	0.85
369	交银强化回报A/B	0.69	0.51	1.50	4.06	3.48
370	南方弘利定开债券发起	0.02	0.51	1.18	1.98	1.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
2	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
3	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
4	华夏鼎沛债券A	3.63	8.45	17.24	13.09	13.11
5	华夏鼎沛债券C	3.63	8.41	17.12	12.87	12.91
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 636 位，高于同类基金平均水平
634	长盛盛远债券A	0.05	0.39	1.27	2.05	1.77
635	长信浦瑞87个月定开债券	0.10	0.46	1.27	2.36	2.11
636	国泰添瑞一年定期开放债券	0.09	0.51	1.27	1.12	0.85
637	华宝宝利债券	0.09	0.46	1.27	2.36	2.10
638	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.45	1.27	2.34	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3753 位，低于同类基金平均水平
3751	广发安泽短债A	0.01	0.14	0.61	1.12	1.01
3752	国泰民安增益纯债债券A	0.06	0.31	1.05	1.12	1.05
3753	国泰添瑞一年定期开放债券	0.09	0.51	1.27	1.12	0.85
3754	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.03	0.42	0.73	1.12	1.04
3755	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.14	0.19	-1.05	1.12	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	5.66	12.78	24.96	32.68	28.67
2	华夏可转债增强债券C	5.66	12.75	24.83	32.42	28.43
3	国泰可转债债券	3.49	9.99	28.55	29.12	25.45
4	华商可转债债券A	4.10	6.90	15.96	27.01	21.52
5	华商可转债债券C	4.09	6.86	15.84	26.75	21.29
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	国寿安保尊弘短债债券E	0.02	0.10	0.49	0.94	0.85
4196	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.11	0.45	0.94	0.85
4197	国泰添瑞一年定期开放债券	0.09	0.51	1.27	1.12	0.85
4198	国元元赢30天持有期债券A	0.01	0.09	0.36	0.76	0.85
4199	宏利永利债券	0.02	0.05	0.41	0.91	0.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5500 位，低于同类基金平均水平
5498	国泰双利债券A	-2.97	8.39	11.11	20.36	142.83
5499	长城悦享回报债券C	-3.09	-1.81	-0.62	-	-15.04
5500	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.21	-0.66	4.61	12.89	17.87
5501	国泰双利债券C	-3.36	7.52	9.83	18.00	126.25
5502	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-3.44	-0.98	1.87	-	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
3	南方昌元转债A	63.53	71.69	53.75	58.90	136.77
4	南方昌元转债C	62.71	69.97	51.45	54.97	128.08
5	国泰可转债债券	48.86	63.83	53.54	52.62	114.39
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5471 位，低于同类基金平均水平
5469	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5470	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5471	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.21	-0.66	4.61	12.89	17.87
5472	博远鑫享三个月债券C	0.17	-0.70	2.04	2.28	7.17
5473	博远鑫享三个月债券E	-0.22	-0.70	2.43	2.68	7.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	70.85	88.91	59.97	41.85	127.96
2	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
3	华商可转债债券A	51.52	50.08	58.97	65.12	142.18
4	华夏可转债增强债券C	70.17	87.40	57.98	-	37.84
5	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平
5008	广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	-0.35	4.05	4.63	-7.64	27.48
5009	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	-0.36	4.02	4.63	-	-6.85
5010	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.21	-0.66	4.61	12.89	17.87
5011	华泰紫金丰睿债券发起A	2.31	5.23	4.61	-	9.12
5012	华富安盈一年持有期债券C	1.67	3.79	4.59	-	-2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	47.74	60.66	59.50	79.88	183.27
2	财通收益增强债券C	47.16	59.40	57.61	76.33	119.79
3	华商信用增强债券A	24.77	46.36	40.10	73.80	103.00
4	宝盈融源可转债债券A	37.25	46.97	46.56	71.16	73.13
5	华商信用增强债券C	24.30	45.18	38.36	70.38	94.40
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2357 位，高于同类基金平均水平
2355	南方皓元短债A	1.60	3.69	6.56	12.90	18.47
2356	富国国有企业债债券D	1.74	3.95	7.13	12.89	21.41
2357	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.21	-0.66	4.61	12.89	17.87
2358	东吴优益债券C	3.20	9.27	10.71	12.88	23.05
2359	大成月添利债券E	3.45	6.03	8.95	12.87	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.07	9.34	15.39	33.17	436.46
2	富国天利增长债券A	3.23	7.01	10.55	19.74	382.62
3	易方达安心回报债券A	13.84	21.09	24.11	22.56	346.79
4	易方达安心回报债券B	13.38	20.11	22.62	20.13	323.35
5	长信可转债债券A	31.38	39.82	29.17	30.82	319.10
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3053 位，低于同类基金平均水平
3051	大成景悦中短债债券A	1.59	5.34	8.56	12.94	17.89
3052	南方3-5年农发债E	1.65	5.86	10.98	-	17.89
3053	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.21	-0.66	4.61	12.89	17.87
3054	国投瑞银顺成3个月定开债	3.09	5.97	9.63	17.97	17.86
3055	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	200.00	20059.13	29.76%
26国开05	100.00	9991.68	14.82%
25国开18	90.00	9116.06	13.52%
24海宁G1	50.00	5171.99	7.67%
23宁安01	50.00	5034.14	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42193.94	62.60%
企业债	23361.27	34.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-12	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08
单位净值(元)	0.9884	0.9864	0.9877	0.9896	0.9910
累计净值(元)	1.1661	1.1641	1.1654	1.1673	1.1687

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