国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_最新动态

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：0.9920 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1697

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

国泰添瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张嫄

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.74亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

国泰添瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.10	1.26	1.98	1.12
债券型名次	927	2587	523	964	3605

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-3.39	-0.45	4.70	12.55	18.20
债券型名次	5497	5468	5050	2810	3023

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 927 位，高于同类基金平均水平
925	国泰惠盈纯债债券C	0.08	0.18	0.91	1.83	1.77
926	国泰上证5年期国债ETF	0.08	0.13	0.85	1.65	1.54
927	国泰添瑞一年定期开放债券	0.08	0.10	1.26	1.98	1.12
928	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.16	0.86	1.70	1.57
929	国投瑞银顺臻纯债债券A	0.08	0.18	0.80	1.68	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.03	0.10	0.45	1.13	1.16
2586	国泰利安中短债债券A	0.02	0.10	0.32	0.76	0.78
2587	国泰添瑞一年定期开放债券	0.08	0.10	1.26	1.98	1.12
2588	国投瑞银和泰6个月债券	0.05	0.10	0.61	1.52	1.49
2589	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.10	0.10	1.29	2.24	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	博时裕鹏纯债债券	0.07	0.08	1.26	1.78	1.73
522	工银月月薪定期支付债券A	-0.48	0.43	1.26	0.98	1.43
523	国泰添瑞一年定期开放债券	0.08	0.10	1.26	1.98	1.12
524	嘉实新兴市场C2	-0.18	0.36	1.26	0.80	1.08
525	南方集利18个月持有债券C	-0.03	-0.21	1.26	1.10	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	东方臻慧纯债债券A	0.05	0.10	0.74	1.98	2.00
963	广发政策性金融债	0.09	0.19	0.94	1.98	1.90
964	国泰添瑞一年定期开放债券	0.08	0.10	1.26	1.98	1.12
965	交银施罗德稳固收益债券C	-0.69	0.29	0.50	1.98	2.36
966	南方恒庆一年定开债券	0.02	0.05	0.05	1.98	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3605 位，低于同类基金平均水平
3603	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
3604	国融稳泰纯债债券A	0.06	0.10	0.63	1.12	1.12
3605	国泰添瑞一年定期开放债券	0.08	0.10	1.26	1.98	1.12
3606	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.05	0.02	0.52	1.18	1.12
3607	华安鼎益债券C	0.03	0.03	0.49	1.12	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5497 位，低于同类基金平均水平
5495	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-3.05	-1.24	1.68	-7.89	2.98
5496	建信利率债债券	-3.09	1.36	4.53	11.83	14.48
5497	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.39	-0.45	4.70	12.55	18.20
5498	国泰双利债券A	-3.51	7.30	10.43	17.96	139.34
5499	天治稳健双盈债券	-3.71	8.01	4.30	9.57	130.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5468 位，低于同类基金平均水平
5466	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5467	天治可转债增强债券C	-7.03	-0.43	-2.78	-6.12	39.32
5468	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.39	-0.45	4.70	12.55	18.20
5469	信澳鑫安债券(LOF)	-1.40	-0.46	2.28	3.58	42.81
5470	创金合信怡久回报债券C	-0.53	-0.54	-0.34	-	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	长城恒利纯债A	-0.52	1.58	4.71	-	9.38
5049	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	2.57	4.71	-	6.30
5050	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.39	-0.45	4.70	12.55	18.20
5051	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.62	4.69	-	6.68
5052	招商招财通理财债券A	1.19	2.77	4.69	-	5.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2810 位，低于同类基金平均水平
2808	招商中债1-5年进出口行A	1.95	5.30	9.07	12.56	21.88
2809	财通资管鸿达纯债债券A	1.41	3.46	6.51	12.55	29.87
2810	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.39	-0.45	4.70	12.55	18.20
2811	天弘增利短债A	1.78	3.73	6.62	12.55	17.12
2812	国泰惠信三年定期开放债券	1.76	4.27	6.77	12.54	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3023 位，低于同类基金平均水平
3021	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.82	4.63	7.60	14.22	18.23
3022	南方贺元利率债C	-0.22	2.79	5.35	11.17	18.22
3023	国泰添瑞一年定期开放债券	-3.39	-0.45	4.70	12.55	18.20
3024	南方初元中短债C	1.01	2.89	5.09	10.60	18.20
3025	平安惠盈纯债C	1.87	4.07	8.45	17.54	18.19

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开20	200.00	20059.13	29.76%
26国开05	100.00	9991.68	14.82%
25国开18	90.00	9116.06	13.52%
24海宁G1	50.00	5171.99	7.67%
23宁安01	50.00	5034.14	7.47%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42193.94	62.60%
企业债	23361.27	34.66%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	0.9918	0.9917	0.9912	0.9912	0.9910
累计净值(元)	1.1695	1.1694	1.1689	1.1689	1.1687

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