国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_最新动态

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0019 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1796

更新时间：2026-08-03 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰添瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：张嫄

2025-03-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.83亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

国泰添瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	1.08	1.85	2.80	2.13
债券型名次	438	153	123	181	1023

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.33	-0.46	5.47	12.85	19.38
债券型名次	5409	5453	4804	2147	2832

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 438 位，高于同类基金平均水平
436	工银泰和39个月定开债券C	0.04	0.24	0.68	1.24	1.45
437	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
438	国泰添瑞一年定期开放债券	0.04	1.08	1.85	2.80	2.13
439	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85
440	海富通恒丰定开债券	0.04	0.64	1.36	2.63	4.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 153 位，高于同类基金平均水平
151	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
152	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.02	1.09	-1.57	-2.29	-1.47
153	国泰添瑞一年定期开放债券	0.04	1.08	1.85	2.80	2.13
154	建信润利增强债券C	-0.08	1.08	0.31	0.83	1.73
155	鹏扬汇利债券C	-0.03	1.08	0.10	0.42	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 123 位，高于同类基金平均水平
121	湘财鑫享债券C	-0.06	-0.05	1.87	1.94	4.16
122	宏利集利债券C	-0.09	-1.69	1.86	7.27	7.62
123	国泰添瑞一年定期开放债券	0.04	1.08	1.85	2.80	2.13
124	交银裕景纯债一年定期开放债券	0.02	0.66	1.84	1.35	0.04
125	申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	-0.02	-0.08	1.80	2.79	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 181 位，高于同类基金平均水平
179	嘉实多利收益债券A	-0.78	-5.70	-0.42	2.81	5.35
180	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
181	国泰添瑞一年定期开放债券	0.04	1.08	1.85	2.80	2.13
182	南方宣利定期开放债券C	0.02	0.26	1.07	2.80	3.35
183	永赢邦利债券A	0.00	0.82	1.68	2.80	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1023 位，高于同类基金平均水平
1021	大摩18个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.63	1.72	2.13
1022	国寿安保安恒金融债债券	0.00	0.55	0.97	1.88	2.13
1023	国泰添瑞一年定期开放债券	0.04	1.08	1.85	2.80	2.13
1024	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.01	0.19	0.79	1.78	2.13
1025	华安领荣一年定开债券发起式	0.01	0.36	0.86	1.81	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5409 位，低于同类基金平均水平
5407	中信建投景晟债券C	-1.29	2.43	5.62	-	7.66
5408	路博迈护航一年持有债券C	-1.32	-0.29	0.07	-	0.41
5409	国泰添瑞一年定期开放债券	-1.33	-0.46	5.47	12.85	19.38
5410	汇泉安盈回报债券C	-1.35	0.44	4.78	-	2.33
5411	申万菱信汇元宝债券C	-1.40	3.82	1.51	-	-8.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 5453 位，低于同类基金平均水平
5451	华泰紫金智惠定开债券C	1.88	-0.31	6.61	-	6.84
5452	西部利得聚盈一年定开债券C	4.57	-0.34	0.00	-	4.08
5453	国泰添瑞一年定期开放债券	-1.33	-0.46	5.47	12.85	19.38
5454	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-2.84	-0.57	2.46	3.34	19.77
5455	华夏鼎源债券A	-2.93	-0.67	4.43	-24.01	-17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	民生加银恒裕债券	1.79	2.96	5.48	12.05	19.45
4803	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	3.03	5.48	-	8.35
4804	国泰添瑞一年定期开放债券	-1.33	-0.46	5.47	12.85	19.38
4805	汇安中短债债券C	1.32	2.70	5.47	11.41	20.87
4806	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.30	3.07	5.47	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	中银证券中高等级债券A	1.13	3.13	7.01	12.87	23.11
2146	嘉实稳元纯债债券C	2.07	3.91	7.79	12.86	13.57
2147	国泰添瑞一年定期开放债券	-1.33	-0.46	5.47	12.85	19.38
2148	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.38	4.85	7.52	12.85	27.10
2149	博时汇享纯债债券C	1.47	3.63	7.15	12.84	26.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	浙商惠隆39个月定开债	2.74	5.33	7.95	-	19.39
2831	蜂巢添幂中短债C	1.39	3.50	6.68	12.35	19.38
2832	国泰添瑞一年定期开放债券	-1.33	-0.46	5.47	12.85	19.38
2833	华润元大润禧39个月定开债A	2.68	5.28	7.93	-	19.38
2834	鑫元安睿三年定期开放债券	1.69	4.30	6.81	-	19.37

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	370.00	37686.52	55.17%
26超长特别国债02	170.00	16981.76	24.86%
23附息国债23	140.00	16298.96	23.86%
24海宁G1	50.00	5113.02	7.48%
21兵团债06	30.00	3683.54	5.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	37686.52	55.17%
企业债	11176.95	16.36%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.0015	0.9997	0.9997	1.0012	1.0014
累计净值(元)	1.1792	1.1774	1.1774	1.1789	1.1791

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。