国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_最新动态

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.014 0.000(0.04%)

累计净值：1.180

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

国泰添瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 17 次

基金经理：魏伟

2024-09-20 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.06亿元

2024-06-14 每10份派现金 0.1 元

国泰添瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.20	-0.13	1.24	4.26
债券型名次	3503	3572	5133	2945	921

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.83	9.10	12.22	-	19.46
债券型名次	934	437	480	2762	2074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3503 位，低于同类基金平均水平
3501	国泰润鑫定开发起式债券	0.04	0.29	0.23	1.34	3.90
3502	国泰盛合三个月定期开放债券	0.04	0.29	0.36	1.30	3.30
3503	国泰添瑞一年定期开放债券	0.04	0.20	-0.13	1.24	4.26
3504	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.04	0.33	0.58	1.83	3.24
3505	国投瑞银和泰6个月债券	0.04	0.34	0.75	1.77	3.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3572 位，低于同类基金平均水平
3570	国泰瑞丰纯债债券	0.04	0.20	0.38	1.21	2.74
3571	国泰润利纯债债券	0.03	0.20	0.22	1.29	2.84
3572	国泰添瑞一年定期开放债券	0.04	0.20	-0.13	1.24	4.26
3573	国投瑞银顺银债券	0.03	0.20	0.47	0.98	2.11
3574	国信安泰中短债债券A	0.04	0.20	0.41	1.05	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	蜂巢丰吉纯债C	0.07	0.18	-0.13	0.89	3.20
5132	格林中短债C	0.07	0.07	-0.13	0.42	1.76
5133	国泰添瑞一年定期开放债券	0.04	0.20	-0.13	1.24	4.26
5134	华富恒盛纯债债券C	0.10	0.31	-0.13	0.76	2.23
5135	交银丰盈收益债券A	0.09	0.17	-0.13	0.92	2.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2945 位，低于同类基金平均水平
2943	富国产业债C	0.10	0.50	1.20	1.24	3.14
2944	国泰农惠定期开放债券	0.14	0.59	0.33	1.24	3.27
2945	国泰添瑞一年定期开放债券	0.04	0.20	-0.13	1.24	4.26
2946	汇安嘉诚债券A	0.20	0.87	1.97	1.24	3.75
2947	汇安裕同纯债债券C	0.06	0.17	0.43	1.24	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国泰添瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 921 位，高于同类基金平均水平
919	东吴添利三个月定开债券A	-0.01	0.31	0.51	1.45	4.26
920	蜂巢添鑫纯债C	-0.03	0.19	0.48	1.93	4.26
921	国泰添瑞一年定期开放债券	0.04	0.20	-0.13	1.24	4.26
922	民生加银聚益纯债	0.08	0.17	0.04	1.76	4.26
923	易方达恒安定开债券发起式	0.06	0.29	0.31	1.86	4.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 934 位，高于同类基金平均水平
932	工银瑞和3个月定期开放债券A	4.83	7.52	0.00	-	9.36
933	国泰惠融纯债债券	4.83	7.52	10.69	17.40	18.26
934	国泰添瑞一年定期开放债券	4.83	9.10	12.22	-	19.46
935	鹏华0-5年利率发起式债券	4.83	8.29	12.55	-	18.90
936	兴业启元一年定开债券A	4.83	7.41	11.76	23.46	36.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	平安合聚定开债	5.45	9.11	13.02	-	15.83
436	博时双季乐六个月持有期债券A	5.04	9.10	0.00	-	11.33
437	国泰添瑞一年定期开放债券	4.83	9.10	12.22	-	19.46
438	方正富邦添利纯债C	4.49	9.09	12.72	19.39	19.49
439	方正富邦睿利纯债A	5.60	9.09	12.74	20.24	37.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	招商招华纯债A	4.64	8.40	12.23	21.92	38.40
479	鑫元合丰纯债A	5.42	8.31	12.23	18.93	31.68
480	国泰添瑞一年定期开放债券	4.83	9.10	12.22	-	19.46
481	上银慧祥利债券A	5.37	8.87	12.22	19.60	22.09
482	博时富鑫纯债债券A	4.52	8.45	12.21	20.63	31.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2762 位，高于同类基金平均水平
2760	华夏鼎明债券A	2.44	4.98	7.44	-	11.47
2761	华夏鼎明债券C	2.03	4.14	6.14	-	9.47
2762	国泰添瑞一年定期开放债券	4.83	9.10	12.22	-	19.46
2763	国泰惠鑫一年定期开放债券	4.28	8.55	12.55	-	17.13
2764	长城嘉鑫两年定开债券A	2.60	5.23	8.32	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国泰添瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2074 位，高于同类基金平均水平
2072	中信证券增利一年A	8.81	12.84	18.75	-	19.47
2073	东吴鼎泰纯债A	4.23	5.94	8.49	15.11	19.46
2074	国泰添瑞一年定期开放债券	4.83	9.10	12.22	-	19.46
2075	申万菱信安泰丰利债券C	3.15	5.63	6.86	19.14	19.46
2076	鹏华中债1-3年国开行债券指数A类	3.85	6.75	9.55	16.69	19.45

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债02	100.00	10315.29	11.38%
23国开清发20	80.00	8852.22	9.77%
18瓯专债	60.00	6764.60	7.46%
19国新控股MTN002	50.00	5532.42	6.10%
23厦门市政MTN001	50.00	5147.34	5.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	29499.02	32.54%
金融债券	8852.22	9.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.014	1.014	1.014	1.014	1.014
累计净值(元)	1.180	1.180	1.179	1.180	1.180

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