国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_规模评级

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-09-30	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31
基金规模(亿元)	7.11	7.11	7.11	12.27	12.27	12.27	12.27
季度净申购	0.00	0.00	-50000.00	0.00	0.00	0.00	28985.41
总份额	68870.24	68870.24	68870.24	118870.24	118870.24	118870.24	118870.24
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28985.41
季度总赎回份额	0.00	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	942.20	82539.06	11560.60	27441.20	15880.60
2	博时可转债ETF	587.24	464678.67	32590.00	95550.00	62960.00
3	海富通上证城投债ETF	556.48	532128.14	4350.00	4360.00	10.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	485.77	40478.65	4651.00	6149.00	1498.00
5	平安中高等级公司债利差因子ETF	443.25	40745.07	2590.00	2810.00	220.00
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2331 位，高于同类基金平均水平

2324	中银汇享债券	7.17	60431.08	3708.48	5587.94	1879.46
2325	蜂巢添盈纯债A	7.16	39188.48	19711.52	28260.52	8548.99
2326	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.15	63693.73	620.78	981.00	360.22
2327	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.15	66404.18	-26531.23	242497.91	269029.13
2328	博时慧选3个月定开债发起式	7.14	70000.30	-28077.31	0.00	28077.31
2329	招商招通纯债C	7.13	67487.40	19297.02	19342.40	45.38
2330	平安元泓30天滚动持有短债C	7.12	62372.54	28640.32	47749.63	19109.30
2331	国泰添瑞一年定期开放债券	7.11	68870.24	-	-	-
2332	中欧稳鑫180天持有债券A	7.11	62964.39	-2684.28	6399.71	9083.99
2333	银华安颐中短债双月持有期债券A	7.10	61608.98	6593.75	14242.99	7649.25
2334	工银7天理财债券A	7.09	63315.03	-6585.58	9318.57	15904.15
2335	诺德安盈	7.09	68322.46	9713.55	9778.73	65.18
2336	长信富安纯债半年定开债券A	7.07	62715.03	1640.81	6459.62	4818.81
2337	交银裕祥纯债债券A	7.06	64000.48	21370.60	21606.38	235.78
2338	天弘同利债券(LOF)E	7.03	61064.53	-7263.27	9862.86	17126.14

截止日期：2026-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.07	2817028.68	167234.37	593164.58	425930.20
4	鹏华丰享债券	351.23	2644175.89	481133.02	610869.42	129736.41
5	东方添益债券	357.08	2435941.05	587139.33	668877.87	81738.54
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2257 位，高于同类基金平均水平

2250	金鹰持久增利E	10.26	69518.89	-10280.80	7933.73	18214.53
2251	博时富祥纯债债券A	7.47	69483.96	-16977.89	1550.70	18528.59
2252	中银同享一年定期开放债券	8.05	69299.93	-700.09	34649.96	35350.05
2253	太平恒信6个月定开债	7.33	69125.76	-	-	-
2254	浦银安盛6个月持有期债券A	8.25	69014.07	32254.97	34322.79	2067.82
2255	南方纯元A	7.32	68905.49	23509.15	29072.63	5563.48
2256	上银慧永利中短期债券C	7.43	68900.55	-56418.86	6733.71	63152.57
2257	国泰添瑞一年定期开放债券	7.11	68870.24	-	-	-
2258	广发集嘉债券C	8.24	68849.77	-1129.08	35970.84	37099.92
2259	中银证券安弘债券C	9.36	68848.83	-6485.66	17441.90	23927.57
2260	华夏鼎融债券C	7.81	68794.52	55912.18	56792.39	880.22
2261	汇添富双盈回报一年持有债券C	9.84	68490.24	13952.38	14000.07	47.69
2262	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	7.65	68459.62	1224.56	9915.31	8690.75
2263	诺德安盈	7.09	68322.46	9713.55	9778.73	65.18
2264	招商鑫悦中短债A	8.12	68316.01	-13103.22	8330.28	21433.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	长盛稳益6个月A	80.07	799998.90	799998.90	799998.90	0.00
3	中信保诚稳达C	115.29	979118.45	791372.46	868848.09	77475.64
4	长城嘉裕六个月定开债券A	79.05	790058.41	790058.41	790058.41	0.00
5	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平

4844	国泰聚盈三年定期开放债券	80.51	792845.45	-	527.05	-
4845	西部利得尊逸三年定开债券	80.02	796737.18	-	436.61	-
4846	交银裕泰两年定期开放债券	80.74	777445.82	-	-	-
4847	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.48	596491.09	-	-	-
4848	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
4849	海富通裕通30个月定开债券	82.46	795746.39	-	-	-
4850	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	-	-	4.68
4851	国泰添瑞一年定期开放债券	7.11	68870.24	-	-	-
4852	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.10	50000.16	-	-	-
4853	长城嘉鑫两年定开债券A	80.88	795970.12	-	-	-
4854	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	-	-	-
4855	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.59	172422.25	-	-	-
4856	广发汇利一年定期开放债券	45.95	438826.80	-	-	-
4857	宏利添盈两年定开债券A	80.21	799419.17	-	196.41	-
4858	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	435.70	3000474.29	829201.18	1297399.21	468198.03
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	344.78	2968622.31	513928.12	1153724.74	639796.62
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	278.77	2415458.63	167525.13	1062073.96	894548.84
4	富国稳健双盈债券发起式C	123.93	1093574.24	783744.71	1041420.86	257676.15
5	景顺长城景泰臻利纯债债券A	185.60	1695444.39	630619.20	876913.33	246294.14
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4956 位，低于同类基金平均水平

4949	华安鑫福定开债A	122.15	1200003.84	-	-	-
4950	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
4951	交银裕泰两年定期开放债券	80.74	777445.82	-	-	-
4952	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.48	596491.09	-	-	-
4953	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
4954	海富通裕通30个月定开债券	82.46	795746.39	-	-	-
4955	华夏鼎明债券C	0.00	1.92	-	-	4.68
4956	国泰添瑞一年定期开放债券	7.11	68870.24	-	-	-
4957	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.10	50000.16	-	-	-
4958	长城嘉鑫两年定开债券A	80.88	795970.12	-	-	-
4959	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	-	-	-
4960	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.59	172422.25	-	-	-
4961	广发汇利一年定期开放债券	45.95	438826.80	-	-	-
4962	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4963	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.20	1666026.90	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	0.55	4678.26	-3166517.06	4677.68	3171194.74
2	中银丰和定期开放债券	0.12	1000.19	-	-	2339057.39
3	中银证券安进债券A	4.86	44412.18	-1269985.93	78687.50	1348673.42
4	工银瑞景定开发起式债券	10.24	100408.16	-1198398.11	69601.96	1268000.07
5	工银瑞弘3个月定开发起式债券	60.76	596180.57	-659338.09	440661.94	1100000.03
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平

5029	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
5030	国泰聚盈三年定期开放债券	80.51	792845.45	-	527.05	-
5031	西部利得尊逸三年定开债券	80.02	796737.18	-	436.61	-
5032	交银裕泰两年定期开放债券	80.74	777445.82	-	-	-
5033	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.48	596491.09	-	-	-
5034	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
5035	海富通裕通30个月定开债券	82.46	795746.39	-	-	-
5036	国泰添瑞一年定期开放债券	7.11	68870.24	-	-	-
5037	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.10	50000.16	-	-	-
5038	长城嘉鑫两年定开债券A	80.88	795970.12	-	-	-
5039	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	12.78	-	-	-
5040	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.59	172422.25	-	-	-
5041	广发汇利一年定期开放债券	45.95	438826.80	-	-	-
5042	宏利添盈两年定开债券A	80.21	799419.17	-	196.41	-
5043	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

204

3375992.2000

100.00%

0.00%

2025-12-31

204

5826972.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

204

5826972.5900

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

4280230.0300

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

4280230.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	204	3375992.2000	68870.24	100.00
2025-12-31	204	5826972.5900	118870.24	100.00
2025-06-30	204	5826972.5900	118870.24	100.00
2024-12-31	210	4280230.0300	89884.83	100.00
2024-06-30	210	4280230.0200	89884.83	100.00

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