国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_规模评级

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	11.75	11.75	11.75	8.88	8.88	8.88	8.88
季度净申购	0.00	0.00	28985.41	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	118870.24	118870.24	118870.24	89884.83	89884.83	89884.83	89884.83
季度总申购份额	0.00	0.00	28985.41	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平

1840	易方达丰华债券A	11.91	85324.97	-4003.93	10280.17	14284.10
1841	国泰瑞和纯债债券	11.86	116277.99	4.42	4.44	0.02
1842	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	11.86	117188.18	-	7.41	-
1843	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	11.86	105872.27	-15486.74	12073.51	27560.24
1844	建信纯债C	11.84	74429.13	-4561.52	20960.48	25522.00
1845	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	11.81	113215.68	-117085.09	316.97	117402.05
1846	鑫元兴利定期开放债券	11.80	117128.22	-	-	0.00
1847	国泰添瑞一年定期开放债券	11.75	118870.24	-	-	-
1848	鹏华丰达债券	11.61	108859.13	-857.79	89.15	946.95
1849	中银恒利半年定期开放债券	11.61	103579.41	-	-	-
1850	博时双月享60天滚动持有债券A	11.55	101170.45	-19142.09	7259.36	26401.45
1851	易方达安源中短债债券C	11.55	113226.21	-13807.12	40130.89	53938.01
1852	浦银安盛普天纯债债券A	11.52	100236.27	-0.71	0.18	0.89
1853	兴银中短债C	11.51	93227.07	-33887.63	55796.56	89684.19
1854	国联安增鑫纯债A	11.50	103806.10	-2.86	0.01	2.87

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平

1704	嘉实丰益策略定期债券	12.15	119730.37	-	35.58	-
1705	招商添韵3个月定开债A	12.36	119476.82	-	-	0.00
1706	南华瑞扬纯债A	13.59	119439.55	-119158.73	21.60	119180.32
1707	农银金穗定开债券	20.97	119310.44	-	-	-
1708	中加瑞鑫纯债债券	12.36	119071.53	-	-	0.00
1709	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	14.07	119021.78	-12658.90	10132.83	22791.73
1710	银河沃丰债券	13.13	118923.98	-21522.89	930.48	22453.36
1711	国泰添瑞一年定期开放债券	11.75	118870.24	-	-	-
1712	嘉实稳瑞纯债债券	12.58	118840.46	-62981.15	8640.25	71621.40
1713	鑫元皓利一年定开债发起式	12.07	118760.02	-	-	-
1714	鹏华丰饶定期开放债券	13.13	118653.94	-18254.32	0.59	18254.91
1715	国泰惠泰一年定期开放债券	12.66	118525.45	-	-	-
1716	嘉实60天滚动持有短债A	13.25	118395.99	-7887.98	4779.61	12667.59
1717	博时稳健回报债券(LOF)A	25.66	118117.14	8789.33	40880.65	32091.32
1718	诺安聚利债券A	16.28	118086.59	-204.37	392.76	597.13

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4815 位，低于同类基金平均水平

4808	西部利得尊逸三年定开债券	79.94	796262.25	-	0.04	-
4809	交银裕泰两年定期开放债券	80.96	788065.22	-	-	-
4810	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	60.86	595115.78	-	-	-
4811	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.60	-	-	-
4812	鑫元安硕两年定期开放债券	62.07	618699.69	-	-	-
4813	海富通裕通30个月定开债券	81.17	795746.39	-	-	-
4814	西部利得沣泰债券A	32.08	280213.07	-	-	0.01
4815	国泰添瑞一年定期开放债券	11.75	118870.24	-	-	-
4816	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
4817	长城嘉鑫两年定开债券A	80.05	798146.97	-	-	-
4818	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
4819	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.90	172422.25	-	-	-
4820	广发汇利一年定期开放债券	44.61	437345.39	-	2211.27	-
4821	蜂巢添跃66个月定开债券	81.21	799003.47	-	0.00	-
4822	东方卓行18个月定开债券A	97.49	961034.17	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平

4935	国泰聚盈三年定期开放债券	22.60	223911.46	-	-	-
4936	交银裕泰两年定期开放债券	80.96	788065.22	-	-	-
4937	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	60.86	595115.78	-	-	-
4938	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.60	-	-	-
4939	鑫元安硕两年定期开放债券	62.07	618699.69	-	-	-
4940	海富通裕通30个月定开债券	81.17	795746.39	-	-	-
4941	西部利得沣泰债券A	32.08	280213.07	-	-	0.01
4942	国泰添瑞一年定期开放债券	11.75	118870.24	-	-	-
4943	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
4944	长城嘉鑫两年定开债券A	80.05	798146.97	-	-	-
4945	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
4946	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.90	172422.25	-	-	-
4947	东方卓行18个月定开债券A	97.49	961034.17	-	-	-
4948	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
4949	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平

5015	国泰聚盈三年定期开放债券	22.60	223911.46	-	-	-
5016	西部利得尊逸三年定开债券	79.94	796262.25	-	0.04	-
5017	交银裕泰两年定期开放债券	80.96	788065.22	-	-	-
5018	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	60.86	595115.78	-	-	-
5019	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.60	-	-	-
5020	鑫元安硕两年定期开放债券	62.07	618699.69	-	-	-
5021	海富通裕通30个月定开债券	81.17	795746.39	-	-	-
5022	国泰添瑞一年定期开放债券	11.75	118870.24	-	-	-
5023	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.97	50000.16	-	-	-
5024	长城嘉鑫两年定开债券A	80.05	798146.97	-	-	-
5025	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
5026	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.90	172422.25	-	-	-
5027	广发汇利一年定期开放债券	44.61	437345.39	-	2211.27	-
5028	蜂巢添跃66个月定开债券	81.21	799003.47	-	0.00	-
5029	东方卓行18个月定开债券A	97.49	961034.17	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

204

5826972.5900

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

4280230.0300

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

4280230.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

4280229.9900

100.00%

0.00%

2023-06-30

204

3481759.7500

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	204	5826972.5900	118870.24	100.00
2024-12-31	210	4280230.0300	89884.83	100.00
2024-06-30	210	4280230.0200	89884.83	100.00
2023-12-31	210	4280229.9900	89884.83	100.00
2023-06-30	204	3481759.7500	71027.90	100.00

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