国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_规模评级

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	9.12	9.12	9.12	9.12	7.21	7.21	7.21
季度净申购	0.00	0.00	0.00	18856.93	0.00	0.00	0.00
总份额	89884.83	89884.83	89884.83	89884.83	71027.90	71027.90	71027.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	19856.94	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平

2306	中金安益30天滚动持有短债发起C	9.18	83996.04	142.81	11569.61	11426.80
2307	泰康裕泰债券A	9.17	79579.39	41805.87	42239.95	434.08
2308	招商安本增利债券A	9.17	55858.42	-8526.67	6763.56	15290.23
2309	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	9.16	85454.87	4982.61	24958.63	19976.02
2310	南方金利定开债券A	9.14	90483.17	-	261.21	-
2311	富国稳健添盈债券A	9.13	90641.92	-15103.92	17.67	15121.60
2312	国泰聚享纯债债券	9.12	89956.09	-5.99	0.15	6.14
2313	国泰添瑞一年定期开放债券	9.12	89884.83	-	0.00	-
2314	鹏扬利沣短债C	9.12	79028.43	-14614.38	16611.03	31225.41
2315	国泰利享安益短债债券A	9.11	85488.97	15481.82	70434.75	54952.92
2316	长城久稳债券C	9.08	81410.26	26031.85	277168.83	251136.98
2317	大成景安短融债券B	9.07	67774.90	38933.02	48266.80	9333.78
2318	创金合信恒利超短债债券E	9.03	87741.63	-134262.86	126939.69	261202.55
2319	兴银稳安60天滚动持有债券C	9.00	80142.29	2602.79	47081.77	44478.98
2320	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	8.99	84528.60	-24593.29	6282.48	30875.77

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平

2226	兴业福益债券	10.30	90471.85	-14928.19	5087.06	20015.25
2227	华泰保兴尊享定开	10.18	90375.86	-	-	-
2228	博时稳健回报债券(LOF)C	15.72	90313.51	-24119.24	1666.86	25786.10
2229	平安惠诚纯债	9.33	90216.63	74.12	75.67	1.55
2230	德邦景颐债券C	9.66	90107.70	-75292.22	285368.68	360660.89
2231	兴华安盈一年定开债券发起式	9.32	90000.12	-91000.47	0.12	91000.59
2232	国泰聚享纯债债券	9.12	89956.09	-5.99	0.15	6.14
2233	国泰添瑞一年定期开放债券	9.12	89884.83	-	0.00	-
2234	招商信用增强债券C	9.35	89831.14	-1648.74	1106.10	2754.84
2235	南方启元A	10.72	89811.80	-9144.24	181.29	9325.53
2236	浦银安盛盛智一年定开债券	10.30	89775.02	-	-	0.00
2237	华泰紫金智盈债券A	10.16	89766.47	-2210.70	10063.52	12274.23
2238	嘉实稳瑞纯债债券	9.30	89732.79	-50000.57	1.61	50002.18
2239	银河君怡债券	9.61	89691.13	4.95	9.85	4.91
2240	华富恒稳纯债债券A	9.84	89413.03	-160.94	9901.61	10062.54

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4786 位，低于同类基金平均水平

4779	国泰聚盈三年定期开放债券	22.66	223911.45	-	0.00	-
4780	西部利得尊逸三年定开债券	81.01	796262.16	-	0.04	-
4781	交银裕泰两年定期开放债券	80.35	788065.22	-	-	-
4782	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.72	593624.75	-	-	-
4783	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.49	-	-	-
4784	海富通裕通30个月定开债券	83.62	798088.43	-	-	-
4785	西部利得沣泰债券A	31.74	282213.08	-	-	0.01
4786	国泰添瑞一年定期开放债券	9.12	89884.83	-	0.00	-
4787	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.79	50000.16	-	-	-
4788	长城嘉鑫两年定开债券A	80.41	798146.97	-	-	-
4789	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
4790	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.41	191782.25	-	-	-
4791	广发汇利一年定期开放债券	34.70	336015.27	-	1824.02	-
4792	蜂巢添跃66个月定开债券	80.74	799003.46	-	0.00	-
4793	东方卓行18个月定开债券A	86.80	799442.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平

4258	国泰聚盈三年定期开放债券	22.66	223911.45	-	0.00	-
4259	国泰聚鑫纯债债券	10.79	99957.47	-0.00	0.00	0.00
4260	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	0.41	4001.02	-0.07	0.00	0.07
4261	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1001.01	-0.62	0.00	0.63
4262	国泰瑞安三个月定期开放债券	17.01	159487.86	-	0.00	-
4263	国泰瑞丰纯债债券	30.15	299624.25	-0.00	0.00	0.00
4264	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.54	600000.01	-	0.00	-
4265	国泰添瑞一年定期开放债券	9.12	89884.83	-	0.00	-
4266	国泰信利三个月定期开放债券	46.07	449761.44	-	0.00	-
4267	海富通裕昇三年定开债券	80.52	794233.71	-	0.00	-
4268	宏利交利债券A	10.65	102772.24	-0.00	0.00	0.00
4269	宏利金利债券	29.10	285494.37	-	0.00	-
4270	宏利乐盈66个月定期开放债券A	78.87	780003.15	-	0.00	-
4271	宏利乐盈66个月定期开放债券C	0.00	15.64	-	0.00	-
4272	宏利添盈两年定开债券A	80.51	799989.42	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平

4982	华安鑫福定开债C	0.00	1.01	-	-	-
4983	国泰聚盈三年定期开放债券	22.66	223911.45	-	0.00	-
4984	西部利得尊逸三年定开债券	81.01	796262.16	-	0.04	-
4985	交银裕泰两年定期开放债券	80.35	788065.22	-	-	-
4986	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	62.72	593624.75	-	-	-
4987	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.49	-	-	-
4988	海富通裕通30个月定开债券	83.62	798088.43	-	-	-
4989	国泰添瑞一年定期开放债券	9.12	89884.83	-	0.00	-
4990	国泰惠鑫一年定期开放债券	5.79	50000.16	-	-	-
4991	长城嘉鑫两年定开债券A	80.41	798146.97	-	-	-
4992	长城嘉鑫两年定开债券C	0.00	1.51	-	-	-
4993	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	19.41	191782.25	-	-	-
4994	广发汇利一年定期开放债券	34.70	336015.27	-	1824.02	-
4995	蜂巢添跃66个月定开债券	80.74	799003.46	-	0.00	-
4996	东方卓行18个月定开债券A	86.80	799442.81	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

210

4280230.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

4280229.9900

100.00%

0.00%

2023-06-30

204

3481759.7500

100.00%

0.00%

2022-12-31

204

3481759.7300

100.00%

0.00%

2022-06-30

304999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	210	4280230.0200	89884.83	100.00
2023-12-31	210	4280229.9900	89884.83	100.00
2023-06-30	204	3481759.7500	71027.90	100.00
2022-12-31	204	3481759.7300	71027.90	100.00
2022-06-30	2	304999500.0000	60999.90	100.00

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