国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_规模评级

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	11.67	11.67	11.67	11.67	8.82	8.82	8.82
季度净申购	0.00	0.00	0.00	28985.41	0.00	0.00	0.00
总份额	118870.24	118870.24	118870.24	118870.24	89884.83	89884.83	89884.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	28985.41	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1817 位，高于同类基金平均水平

1810	兴银中短债C	11.83	95127.11	1900.03	34285.03	32385.00
1811	银河沃丰债券	11.81	106034.28	-6101.97	73369.68	79471.65
1812	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	11.79	116052.13	-49617.84	0.00	49617.84
1813	鹏华畅享债券C	11.77	102878.42	51374.10	243404.83	192030.73
1814	中银互利半年定期开放债券	11.72	90518.81	922.46	969.60	47.15
1815	博时转债增强债券A	11.70	47412.02	3946.19	85477.21	81531.02
1816	鹏扬利沣短债D	11.69	108228.73	86559.45	396140.30	309580.85
1817	国泰添瑞一年定期开放债券	11.67	118870.24	28985.41	28985.41	0.00
1818	浦银安盛普天纯债债券A	11.64	100244.91	-	8.64	-
1819	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	11.63	97269.46	-21752.32	3981.83	25734.15
1820	嘉实稳祥纯债债券A	11.62	99951.21	37844.34	100435.50	62591.16
1821	农银彭博利率债指数	11.62	115920.61	28541.59	39458.99	10917.40
1822	景顺长城景泰永利纯债债券A	11.61	107880.49	-25218.60	64856.04	90074.65
1823	汇添富鑫福债	11.60	95790.92	-635.93	9886.26	10522.19
1824	长城中债3-5年国开债指数C	11.59	95904.05	82730.49	92386.65	9656.15

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1683 位，高于同类基金平均水平

1676	嘉实丰益策略定期债券	12.09	119774.58	-	44.21	-
1677	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	13.36	119394.37	-8850.04	4876.80	13726.85
1678	南华瑞扬纯债A	13.69	119375.19	43871.72	163268.27	119396.55
1679	兴业短债债券A	12.51	119342.49	-16107.21	9407.47	25514.68
1680	西部利得聚利6个月定开债券A	13.76	119137.25	-4147.05	562.35	4709.40
1681	中加瑞鑫纯债债券	12.45	119071.52	-	-	0.01
1682	中融恒阳纯债A	12.62	119005.73	-19159.58	55590.04	74749.61
1683	国泰添瑞一年定期开放债券	11.67	118870.24	28985.41	28985.41	0.00
1684	国金惠安利率债A	14.09	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1685	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
1686	广发景兴中短债C	12.00	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56
1687	鹏华丰饶定期开放债券	12.94	118525.89	8866.23	27413.77	18547.54
1688	国泰惠泰一年定期开放债券	12.74	118525.45	-	-	-
1689	鹏华稳福中短债债券E	13.04	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99
1690	农银金穗定开债券	20.93	118310.44	-	-	1000.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 841 位，高于同类基金平均水平

834	天弘庆享A	23.33	230016.52	29852.54	137952.39	108099.85
835	摩根丰瑞债券A	5.14	49814.71	29829.67	39729.76	9900.09
836	华宝宝润债券	3.03	29762.24	29723.35	29743.95	20.61
837	银华永盛债券	14.75	133966.95	29456.06	37209.88	7753.82
838	景顺长城景颐辰利债券C	3.40	31521.72	29337.01	38166.19	8829.18
839	平安添润债券C	4.52	38211.53	29318.83	78173.52	48854.69
840	鹏华双债保利债券	37.28	277513.56	29140.03	104317.87	75177.84
841	国泰添瑞一年定期开放债券	11.67	118870.24	28985.41	28985.41	0.00
842	工银全球美元债A美元现汇	1.58	101929.50	28968.30	71412.51	42444.21
843	工银全球美元债A人民币	10.83	101929.50	28968.30	71412.51	42444.21
844	国寿安保尊耀纯债债券A	5.70	48853.05	28789.76	59754.43	30964.67
845	富荣富开1-3年国开债纯债C	4.98	47251.73	28759.41	28781.09	21.68
846	宏利中短债债券C	4.67	44509.02	28729.57	214028.62	185299.05
847	富国优化增强债券C	6.93	34310.70	28628.04	117172.42	88544.38
848	农银彭博利率债指数	11.62	115920.61	28541.59	39458.99	10917.40

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1523 位，高于同类基金平均水平

1516	国联安恒悦90天持有债券A	20.60	183724.15	-8591.77	29191.95	37783.72
1517	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68
1518	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.10	1003.08	-0.06	29126.98	29127.04
1519	博时中债3-5年国开行C	4.00	38498.10	23920.52	29101.83	5181.31
1520	嘉实致远3个月定期纯债债券	6.37	57439.37	-40911.52	29091.53	70003.05
1521	汇安嘉汇纯债债券A	14.49	138880.53	19423.81	29070.76	9646.96
1522	工银纯债债券B	8.92	75575.87	11460.84	28995.71	17534.88
1523	国泰添瑞一年定期开放债券	11.67	118870.24	28985.41	28985.41	0.00
1524	华富吉丰60天滚动持有中短债C	29.01	249121.14	-8110.76	28953.75	37064.51
1525	长安泓沣中短债债券E	8.10	70293.78	2801.78	28876.52	26074.74
1526	景顺长城优信增利债券C	2.23	21220.41	20581.78	28838.76	8256.98
1527	汇添富可转换债券A	29.12	121501.14	-15604.85	28831.34	44436.19
1528	大成稳安60天滚动持有债券E	1.33	11724.34	10748.01	28807.07	18059.06
1529	招商产业债券A	156.63	844094.63	-65712.79	28796.13	94508.91
1530	泰康安和纯债6个月定开债券	27.64	263652.75	-6389.82	28795.96	35185.78

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4654 位，低于同类基金平均水平

4647	国融稳泰纯债债券C	0.00	0.31	-0.00	0.00	0.00
4648	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.09	116238.60	115238.54	115238.54	0.00
4649	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	50.76	490197.31	100751.08	100751.08	0.00
4650	国寿安保安泰三个月定开债券	18.37	177004.47	-0.00	0.00	0.00
4651	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	36.09	346952.37	0.00	0.00	0.00
4652	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	0.10	1007.60	6.29	6.29	0.00
4653	国泰润鑫定开发起式债券	10.15	98031.75	-0.00	0.00	0.00
4654	国泰添瑞一年定期开放债券	11.67	118870.24	28985.41	28985.41	0.00
4655	国泰中债1-3年国开债C	0.00	41.58	0.24	0.24	0.00
4656	国投瑞银顺成3个月定开债	15.53	142656.07	-	-	0.00
4657	国投瑞银顺和一年定开债发起式	30.78	301014.68	0.28	0.28	0.00
4658	国投瑞银顺恒纯债债券	20.63	187266.58	-	-	0.00
4659	国投瑞银顺景一年定开债	74.56	723194.72	0.00	0.00	0.00
4660	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.04	9767.95	-	-	0.00
4661	海富通鼎丰定开债券	8.68	77159.47	27036.70	27036.71	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

204

5826972.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

204

5826972.5900

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

4280230.0300

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

4280230.0200

100.00%

0.00%

2023-12-31

210

4280229.9900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	204	5826972.5900	118870.24	100.00
2025-06-30	204	5826972.5900	118870.24	100.00
2024-12-31	210	4280230.0300	89884.83	100.00
2024-06-30	210	4280230.0200	89884.83	100.00
2023-12-31	210	4280229.9900	89884.83	100.00

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