国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_规模评级

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	7.04	7.04	12.14	12.14	12.14	12.14	9.18
季度净申购	0.00	-50000.00	0.00	0.00	0.00	28985.41	0.00
总份额	68870.24	68870.24	118870.24	118870.24	118870.24	118870.24	89884.83
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28985.41	0.00
季度总赎回份额	0.00	50000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2362 位，高于同类基金平均水平

2355	嘉实致益纯债债券	7.08	67845.46	20.94	25.69	4.75
2356	平安惠利纯债	7.08	63465.88	6248.66	17405.55	11156.89
2357	东方永泰纯债1年定期开放债券A	7.07	63072.96	-358.20	14.69	372.89
2358	英大通盈纯债债券E	7.07	65373.16	-	65373.16	-
2359	丰鑫债券	7.06	65752.55	1553.57	9448.35	7894.78
2360	易方达安瑞短债债券C	7.06	70206.45	12958.62	74392.40	61433.79
2361	富国优化增强债券C	7.05	35152.45	2352.15	55482.78	53130.63
2362	国泰添瑞一年定期开放债券	7.04	68870.24	-	-	-
2363	易方达安瑞短债债券A	7.03	69880.59	5022.18	39044.04	34021.87
2364	万家鑫璟纯债A	7.02	54212.98	8226.40	11106.28	2879.88
2365	华泰紫金智盈债券A	7.00	61426.86	4255.94	5994.62	1738.69
2366	国联安添利增长债A	6.99	47687.74	28598.63	51359.07	22760.45
2367	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	6.98	61897.04	-4733.31	912.54	5645.85
2368	汇安鼎利纯债A	6.97	62795.26	-1.97	0.05	2.02
2369	交银丰润收益债券A	6.97	67878.46	-61.56	1.51	63.07

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2272 位，高于同类基金平均水平

2265	招商安泰债券A	9.56	69222.53	37998.90	42627.52	4628.62
2266	长信稳航30天持有中短债债券C	7.56	69169.61	-8132.43	18367.57	26500.00
2267	长城稳健增利债券A	8.56	69168.95	15892.16	21752.95	5860.78
2268	诺德短债债券C	8.15	69132.95	510.99	109553.83	109042.84
2269	太平恒信6个月定开债	7.31	69125.76	19122.18	19122.19	0.02
2270	汇添富稳航30天持有债券C	7.46	69011.91	-6020.00	3992.42	10012.42
2271	平安惠盈纯债A	8.77	68983.73	581.79	782.00	200.21
2272	国泰添瑞一年定期开放债券	7.04	68870.24	-	-	-
2273	华富收益增强债券A	9.86	68682.68	-3114.96	60185.21	63300.18
2274	建信宁安30天持有期中短债债券A	7.60	68656.29	26074.19	36810.75	10736.56
2275	交银稳利中短债债券C	8.14	68653.62	-7081.98	27217.95	34299.93
2276	富国安慧短债债券A	7.62	68531.55	16346.67	44612.74	28266.07
2277	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	8.32	68380.72	-7039.50	4870.72	11910.22
2278	天弘同利债券(LOF)E	7.85	68327.81	13073.36	75717.88	62644.53
2279	兴业嘉荣一年定开债券发起式	7.35	68061.39	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4876 位，低于同类基金平均水平

4869	交银裕泰两年定期开放债券	80.62	777445.82	-	-	-
4870	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.26	596491.09	-	-	-
4871	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
4872	南方远利3个月定开债券发起	11.00	102051.19	-	1909.16	-
4873	鑫元安硕两年定期开放债券	62.17	618699.69	-	-	-
4874	海富通裕通30个月定开债券	82.39	795746.39	-	-	-
4875	西部利得沣泰债券A	31.40	270213.06	-	-	0.01
4876	国泰添瑞一年定期开放债券	7.04	68870.24	-	-	-
4877	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.09	50000.16	-	-	-
4878	广发汇利一年定期开放债券	45.77	438826.80	-	-	-
4879	东方卓行18个月定开债券A	99.05	961034.17	-	-	-
4880	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
4881	宏利添盈两年定开债券A	80.53	799222.76	-	201.90	-
4882	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
4883	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.39	794846.81	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5010 位，低于同类基金平均水平

5003	西部利得尊逸三年定开债券	79.84	796300.57	-	-	-
5004	交银裕泰两年定期开放债券	80.62	777445.82	-	-	-
5005	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.26	596491.09	-	-	-
5006	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
5007	鑫元安硕两年定期开放债券	62.17	618699.69	-	-	-
5008	海富通裕通30个月定开债券	82.39	795746.39	-	-	-
5009	西部利得沣泰债券A	31.40	270213.06	-	-	0.01
5010	国泰添瑞一年定期开放债券	7.04	68870.24	-	-	-
5011	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.09	50000.16	-	-	-
5012	广发汇利一年定期开放债券	45.77	438826.80	-	-	-
5013	东方卓行18个月定开债券A	99.05	961034.17	-	-	-
5014	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5015	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5016	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.39	794846.81	-	-	-
5017	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰添瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平

5041	西部利得尊逸三年定开债券	79.84	796300.57	-	-	-
5042	交银裕泰两年定期开放债券	80.62	777445.82	-	-	-
5043	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	63.26	596491.09	-	-	-
5044	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.00	2.70	-	-	-
5045	南方远利3个月定开债券发起	11.00	102051.19	-	1909.16	-
5046	鑫元安硕两年定期开放债券	62.17	618699.69	-	-	-
5047	海富通裕通30个月定开债券	82.39	795746.39	-	-	-
5048	国泰添瑞一年定期开放债券	7.04	68870.24	-	-	-
5049	国泰惠鑫一年定期开放债券	6.09	50000.16	-	-	-
5050	广发汇利一年定期开放债券	45.77	438826.80	-	-	-
5051	东方卓行18个月定开债券A	99.05	961034.17	-	-	-
5052	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5053	宏利添盈两年定开债券A	80.53	799222.76	-	201.90	-
5054	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-	-	-
5055	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.39	794846.81	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

204

3375992.2000

100.00%

0.00%

2025-12-31

204

5826972.5900

100.00%

0.00%

2025-06-30

204

5826972.5900

100.00%

0.00%

2024-12-31

210

4280230.0300

100.00%

0.00%

2024-06-30

210

4280230.0200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	204	3375992.2000	68870.24	100.00
2025-12-31	204	5826972.5900	118870.24	100.00
2025-06-30	204	5826972.5900	118870.24	100.00
2024-12-31	210	4280230.0300	89884.83	100.00
2024-06-30	210	4280230.0200	89884.83	100.00

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