国泰添瑞一年定期开放债券(008268)_财务情况

国泰添瑞一年定期开放债券008268CATHAY PACIFIC TIANRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	-1715.32	-3157.59	1924.95	678.46	3823.11
本期利润(万元)	-4860.16	-4438.71	212.67	-1044.73	5536.12
加权平均份额本期利润(元)	-0.04	-0.04	0.00	-0.01	0.06
加权平均净值利润率(%)	-4.08	0.00	0.18	0.00	6.04
期末可供分配利润(万元)	-2261.36	0.00	1397.32	0.00	621.82
期末可供分配份额利润(元)	-0.02	0.00	0.01	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	116608.88	117243.01	121681.72	120424.32	92895.59
期末基金份额净值(元)	0.98	0.99	1.02	1.01	1.03
本期净值增长率(%)	-3.95	0.00	0.23	0.00	6.21
累计净值增长率(%)	16.88	0.00	21.97	0.00	21.69

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	36.88	11.04	93.11	79.54	1053.50
交易性金融资产(万元)	126438.06	159880.37	120960.75	125965.74	115694.76
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	126438.06	159880.37	120960.75	125965.74	115694.76
应付管理人报酬(万元)	29.87	29.96	23.47	22.58	18.72
应付托管费(万元)	9.96	9.99	7.82	7.53	6.24
资产总计(万元)	126475.64	160442.30	121054.65	126045.68	116748.60
负债合计(万元)	9866.75	38760.58	28159.05	34158.26	26063.38
所有者权益合计(万元)	116608.88	121681.72	92895.59	91887.42	90685.22
未分配利润(万元)	-2261.36	2811.48	3010.76	2002.59	800.39

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	43.24	3.32	5.95	4.21	14.88
投资收益(万元)	-821.82	2439.73	4731.10	3216.70	3162.35
公允价值变动收益(万元)	-3144.84	-1712.28	1713.01	968.93	816.41
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-3923.42	730.77	6450.06	4189.84	3993.64
管理人报酬(万元)	357.15	177.40	275.01	136.70	215.78
托管费(万元)	119.05	59.13	91.67	45.57	71.93
其它费用(万元)	18.42	9.15	18.42	11.31	21.72
费用合计(万元)	936.75	518.10	913.94	497.82	597.57
利润总额(万元)	-4860.16	212.67	5536.12	3692.02	3396.08
净利润(万元)	-4860.16	212.67	5536.12	3692.02	3396.08

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