我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
779.10 |
2723.09 |
1706.35 |
2579.67 |
451.70 |
| 本期利润(万元) |
-402.49 |
3692.02 |
1994.86 |
3396.08 |
510.80 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.03 |
0.00 |
4.72 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
357.73 |
0.00 |
124.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
90649.01 |
91887.42 |
90972.26 |
90685.22 |
71493.91 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.12 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
19.29 |
0.00 |
14.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
79.54 |
1053.50 |
22.41 |
83.68 |
160.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
125965.74 |
115694.76 |
75623.38 |
85783.67 |
73279.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
125965.74 |
115694.76 |
75623.38 |
85783.67 |
73279.21 |
| 应付管理人报酬(万元) |
22.58 |
18.72 |
17.74 |
16.44 |
15.19 |
| 应付托管费(万元) |
7.53 |
6.24 |
5.91 |
5.48 |
5.06 |
| 资产总计(万元) |
126045.68 |
116748.60 |
77193.82 |
85867.35 |
73439.41 |
| 负债合计(万元) |
34158.26 |
26063.38 |
5550.16 |
14658.77 |
12017.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
91887.42 |
90685.22 |
71643.67 |
71208.58 |
61421.79 |
| 未分配利润(万元) |
2002.59 |
800.39 |
615.77 |
180.68 |
421.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.21 |
14.88 |
6.92 |
3.14 |
1.08 |
| 投资收益(万元) |
3216.70 |
3162.35 |
1923.20 |
2296.52 |
1177.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
968.93 |
816.41 |
582.82 |
-490.09 |
45.05 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4189.84 |
3993.64 |
2512.94 |
1809.57 |
1223.38 |
| 管理人报酬(万元) |
136.70 |
215.78 |
106.78 |
186.03 |
91.89 |
| 托管费(万元) |
45.57 |
71.93 |
35.59 |
62.01 |
30.63 |
| 其它费用(万元) |
11.31 |
21.72 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
497.82 |
597.57 |
337.68 |
522.73 |
223.62 |
| 利润总额(万元) |
3692.02 |
3396.08 |
2175.27 |
1286.84 |
999.76 |
| 净利润(万元) |
3692.02 |
3396.08 |
2175.27 |
1286.84 |
999.76 |
