资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 152651.79 99.97%
银行存款和结算备付金 44.10 0.03%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:152695.89万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 200.00 21934.17 17.24%
24国开08 150.00 15315.33 12.04%
24建行债01B 110.00 11298.08 8.88%
24浦发银行债02 110.00 11094.70 8.72%
22国开15 100.00 10914.42 8.58%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 144073.78 113.23%
国家债券 8578.02 6.74%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%