资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 125454.30 99.18%
银行存款和结算备付金 1041.75 0.82%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:126496.04万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 150.00 15191.40 12.02%
24建行债01B 110.00 11474.84 9.08%
24浦发银行债02 110.00 11293.19 8.93%
25国开清发04 100.00 9975.71 7.89%
19国开10 90.00 9765.90 7.72%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 113533.06 89.80%
国家债券 11921.24 9.43%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%