资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 127338.29 99.21%
银行存款和结算备付金 1014.94 0.79%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:128353.23万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 200.00 22136.67 17.25%
24建行债01B 110.00 11381.53 8.87%
22国开15 100.00 11050.21 8.61%
21国开15 100.00 11017.75 8.59%
25国开15 110.00 10895.36 8.49%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 98403.92 76.70%
国家债券 28934.37 22.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%