资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 138657.57 99.60%
银行存款和结算备付金 563.05 0.40%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:139220.62万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 200.00 22253.17 17.23%
22国开05 130.00 14239.20 11.02%
24建行债01B 110.00 11422.69 8.84%
22国开15 100.00 10828.82 8.38%
21国开15 100.00 10775.39 8.34%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 124519.63 96.41%
国家债券 14137.94 10.95%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%