国泰惠泰一年定期开放债券(008414)_规模评级

国泰惠泰一年定期开放债券008414CATHAY PACIFIC ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	12.66	12.66	12.66	12.66	12.66	12.66	12.66
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.75	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	614.81	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	440.29	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1773 位，高于同类基金平均水平

1766	中金浙金	12.72	126981.85	30024.03	30024.03	0.00
1767	广发景兴中短债C	12.69	125661.28	-10445.37	15497.55	25942.92
1768	中银恒优12个月持有期债券A	12.69	109643.32	14222.95	16023.11	1800.17
1769	工银双盈债券C	12.68	120651.06	120053.61	120208.58	154.97
1770	鹏华丰华债券	12.68	115175.29	-2438.27	1446.47	3884.74
1771	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	12.68	112187.81	-17383.27	2633.30	20016.57
1772	南方臻元	12.67	107944.77	-25757.63	5249.48	31007.11
1773	国泰惠泰一年定期开放债券	12.66	118525.45	-	-	-
1774	西部利得祥逸债券A	12.63	121108.35	-13136.57	92423.52	105560.09
1775	华商可转债债券A	12.61	62843.63	9826.96	47338.97	37512.01
1776	嘉实稳瑞纯债债券	12.58	118840.46	-62981.15	8640.25	71621.40
1777	华宝可转债债券A	12.56	64959.51	8007.22	30036.36	22029.14
1778	中银恒悦180天持有期债券A	12.56	110022.58	3451.72	24333.52	20881.80
1779	博时裕乾纯债C	12.53	104202.86	-117225.46	48596.35	165821.82
1780	长信利鑫A	12.53	187399.14	14484.34	40614.61	26130.26

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.20	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.04	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	341.19	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.19	2372218.66	-	-	0.20
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平

1708	中加瑞鑫纯债债券	12.36	119071.53	-	-	0.00
1709	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	14.07	119021.78	-12658.90	10132.83	22791.73
1710	银河沃丰债券	13.13	118923.98	-21522.89	930.48	22453.36
1711	国泰添瑞一年定期开放债券	11.75	118870.24	-	-	-
1712	嘉实稳瑞纯债债券	12.58	118840.46	-62981.15	8640.25	71621.40
1713	鑫元皓利一年定开债发起式	12.07	118760.02	-	-	-
1714	鹏华丰饶定期开放债券	13.13	118653.94	-18254.32	0.59	18254.91
1715	国泰惠泰一年定期开放债券	12.66	118525.45	-	-	-
1716	嘉实60天滚动持有短债A	13.25	118395.99	-7887.98	4779.61	12667.59
1717	博时稳健回报债券(LOF)A	25.66	118117.14	8789.33	40880.65	32091.32
1718	诺安聚利债券A	16.28	118086.59	-204.37	392.76	597.13
1719	民生加银岁岁增利债券A	13.17	117997.08	-	31.74	-
1720	申万菱信合利纯债A	12.20	117818.92	35831.14	143204.58	107373.44
1721	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	11.98	117732.57	-	150.76	-
1722	中邮纯债优选一年定开债A	13.12	117655.22	56452.37	62635.32	6182.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4839 位，低于同类基金平均水平

4832	农银金祺定开债券	14.54	121386.25	-	-	-
4833	南方招利一年债券	30.99	279560.71	-	0.00	-
4834	广发汇成一年定期开放债券	59.97	595554.87	-	0.00	-
4835	广发民丰一年定期开放债券	7.33	73225.95	-	0.00	-
4836	广发汇明一年定期开放债券	6.49	64962.87	-	0.00	-
4837	蜂巢丰鑫一年定开	14.52	129116.04	-	0.00	-
4838	兴银汇裕定开债	10.14	96955.88	-	-	-
4839	国泰惠泰一年定期开放债券	12.66	118525.45	-	-	-
4840	华安安敦债券A	10.69	98691.52	-	-	0.03
4841	华安安敦债券C	0.02	139.54	-	-	-
4842	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4843	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.65	897552.83	-	3920.36	-
4844	人保安睿定开	42.81	418931.21	-	-	-
4845	融通通华五年定开债券A	50.48	500004.89	-	0.00	-
4846	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	274.56	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	228.00	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.71	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	129.08	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	137.70	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4957 位，低于同类基金平均水平

4950	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.26	794846.81	-	-	-
4951	嘉实安元39个月定期纯债债券A	167.02	1650075.12	-	-	-
4952	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4953	建信睿阳一年定期开放债券	10.32	92190.93	-	-	-
4954	华夏恒泰64个月定开债券	80.62	798002.93	-	-	-
4955	农银金祺定开债券	14.54	121386.25	-	-	-
4956	兴银汇裕定开债	10.14	96955.88	-	-	-
4957	国泰惠泰一年定期开放债券	12.66	118525.45	-	-	-
4958	华安安敦债券A	10.69	98691.52	-	-	0.03
4959	华安安敦债券C	0.02	139.54	-	-	-
4960	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4961	人保安睿定开	42.81	418931.21	-	-	-
4962	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4963	招商添瑞1年定开债A	90.26	759735.51	-	-	0.00
4964	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.20	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.27	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.48	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.23	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.95	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平

5039	农银金祺定开债券	14.54	121386.25	-	-	-
5040	南方招利一年债券	30.99	279560.71	-	0.00	-
5041	广发汇成一年定期开放债券	59.97	595554.87	-	0.00	-
5042	广发民丰一年定期开放债券	7.33	73225.95	-	0.00	-
5043	广发汇明一年定期开放债券	6.49	64962.87	-	0.00	-
5044	蜂巢丰鑫一年定开	14.52	129116.04	-	0.00	-
5045	兴银汇裕定开债	10.14	96955.88	-	-	-
5046	国泰惠泰一年定期开放债券	12.66	118525.45	-	-	-
5047	华安安敦债券C	0.02	139.54	-	-	-
5048	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
5049	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.65	897552.83	-	3920.36	-
5050	人保安睿定开	42.81	418931.21	-	-	-
5051	融通通华五年定开债券A	50.48	500004.89	-	0.00	-
5052	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5053	招商招和39个月定开债	87.24	870001.80	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

219

5412121.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

5412121.2100

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

5838692.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

5838692.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

5917101.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	219	5412121.2100	118525.45	100.00
2024-12-31	219	5412121.2100	118525.45	100.00
2024-06-30	203	5838692.2600	118525.45	100.00
2023-12-31	203	5838692.2600	118525.45	100.00
2023-06-30	202	5917101.5800	119525.45	100.00

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