国泰惠泰一年定期开放债券(008414)_规模评级

国泰惠泰一年定期开放债券008414CATHAY PACIFIC ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67	12.67
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.24	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	548.32	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	409.77	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平

1740	招商添悦纯债D	12.79	120549.09	-29654.91	66158.79	95813.69
1741	西部利得祥逸债券A	12.78	122071.71	963.36	4703.58	3740.22
1742	兴业福益债券	12.78	107198.96	-21258.31	16288.33	37546.64
1743	中金浙金	12.76	126981.85	-	-	-
1744	华商可转债债券A	12.75	58986.54	-3857.09	15484.57	19341.65
1745	汇添富丰利短债C	12.71	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
1746	融通中国概念债券(QDII)	12.70	106678.56	11440.89	15168.01	3727.13
1747	国泰惠泰一年定期开放债券	12.67	118525.45	-	-	-
1748	华夏稳健增利4个月债券C	12.66	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
1749	嘉实60天滚动持有短债A	12.63	112659.04	-5736.95	4740.77	10477.72
1750	广发集远债券A	12.62	112561.54	1345.10	35067.86	33722.76
1751	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.61	114122.86	-	-	30000.00
1752	博时富信纯债债券	12.58	114296.03	2890.23	22663.14	19772.91
1753	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.58	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
1754	中银添利债券发起C	12.57	86618.13	15815.85	36240.02	20424.17

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.99	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1693 位，高于同类基金平均水平

1686	中加瑞鑫纯债债券	12.39	119071.52	-	-	0.01
1687	中融恒阳纯债A	12.54	119005.73	-74551.32	0.09	74551.41
1688	国泰添瑞一年定期开放债券	11.59	118870.24	-	-	-
1689	国金惠安利率债A	13.97	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1690	鑫元皓利一年定开债发起式	12.10	118760.02	-	-	-
1691	广发景兴中短债C	12.01	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56
1692	鹏华丰饶定期开放债券	13.14	118525.89	-128.05	1.81	129.86
1693	国泰惠泰一年定期开放债券	12.67	118525.45	-	-	-
1694	鹏华稳福中短债债券E	12.99	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99
1695	农银金穗定开债券	20.84	118310.44	-	-	1000.00
1696	平安短债E	14.44	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
1697	中邮纯债优选一年定开债A	13.22	117655.22	-	-	-
1698	汇添富双颐债券A	12.97	117597.58	77020.18	86225.69	9205.51
1699	平安惠兴债券	12.52	117397.30	-0.21	0.01	0.22
1700	泰康安惠纯债债券C	14.18	117389.06	56332.43	116905.32	60572.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.01	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.06	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.31	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平

4819	华夏恒泰64个月定开债券	80.80	798002.93	-	-	-
4820	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.91	241490.75	-	-	-
4821	农银金祺定开债券	14.57	121386.25	-	-	-
4822	南方招利一年债券	31.08	279560.71	-	-	-
4823	广发汇成一年定期开放债券	60.08	595554.87	-	-	-
4824	蜂巢丰鑫一年定开	14.56	129116.04	-	-	-
4825	兴银汇裕定开债	10.19	96955.88	-	-	-
4826	国泰惠泰一年定期开放债券	12.67	118525.45	-	-	-
4827	华安安敦债券A	10.27	94691.50	-	-	4000.03
4828	华安安敦债券C	0.02	139.54	-	-	0.00
4829	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4830	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.82	897552.83	-	-	-
4831	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
4832	人保安睿定开	42.90	418931.21	-	-	-
4833	融通通华五年定开债券A	50.66	500004.89	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	355.30	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.88	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	318.07	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.06	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.74	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平

4935	华夏恒泰64个月定开债券	80.80	798002.93	-	-	-
4936	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.91	241490.75	-	-	-
4937	农银金祺定开债券	14.57	121386.25	-	-	-
4938	南方招利一年债券	31.08	279560.71	-	-	-
4939	广发汇成一年定期开放债券	60.08	595554.87	-	-	-
4940	蜂巢丰鑫一年定开	14.56	129116.04	-	-	-
4941	兴银汇裕定开债	10.19	96955.88	-	-	-
4942	国泰惠泰一年定期开放债券	12.67	118525.45	-	-	-
4943	华安安敦债券A	10.27	94691.50	-	-	4000.03
4944	华安安敦债券C	0.02	139.54	-	-	0.00
4945	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4946	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.82	897552.83	-	-	-
4947	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
4948	人保安睿定开	42.90	418931.21	-	-	-
4949	融通通华五年定开债券A	50.66	500004.89	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.59	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.96	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.46	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.53	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5039 位，低于同类基金平均水平

5032	华夏恒泰64个月定开债券	80.80	798002.93	-	-	-
5033	交银裕坤纯债一年定期开放债券	24.91	241490.75	-	-	-
5034	农银金祺定开债券	14.57	121386.25	-	-	-
5035	南方招利一年债券	31.08	279560.71	-	-	-
5036	广发汇成一年定期开放债券	60.08	595554.87	-	-	-
5037	蜂巢丰鑫一年定开	14.56	129116.04	-	-	-
5038	兴银汇裕定开债	10.19	96955.88	-	-	-
5039	国泰惠泰一年定期开放债券	12.67	118525.45	-	-	-
5040	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
5041	中信保诚嘉裕五年定开纯债	91.82	897552.83	-	-	-
5042	人保安睿定开	42.90	418931.21	-	-	-
5043	融通通华五年定开债券A	50.66	500004.89	-	-	-
5044	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5045	招商招和39个月定开债	87.47	870001.80	-	0.00	-
5046	招商添瑞1年定开债A	90.96	759735.51	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

219

5412121.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

5412121.2100

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

5838692.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

5838692.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

202

5917101.5800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	219	5412121.2100	118525.45	100.00
2024-12-31	219	5412121.2100	118525.45	100.00
2024-06-30	203	5838692.2600	118525.45	100.00
2023-12-31	203	5838692.2600	118525.45	100.00
2023-06-30	202	5917101.5800	119525.45	100.00

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