国泰惠泰一年定期开放债券(008414)_规模评级

国泰惠泰一年定期开放债券008414CATHAY PACIFIC ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90	12.90
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	808.75	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	579.74	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	550.42	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	425.06	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	424.28	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平

1732	西部利得添盈短债债券A	13.02	113950.25	71062.95	176936.02	105873.07
1733	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	12.99	115094.19	43.19	8594.88	8551.69
1734	国寿安保尊益信用纯债债券	12.97	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
1735	西部利得汇盈债券A	12.96	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
1736	兴业裕华债券	12.95	120164.73	27116.95	147691.74	120574.79
1737	广发聚鑫债券C	12.94	82660.00	-45015.82	11627.85	56643.68
1738	国泰嘉睿纯债债券C	12.94	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
1739	国泰惠泰一年定期开放债券	12.90	118525.45	-	-	-
1740	富荣中短债债券A	12.89	130208.48	104128.60	127491.89	23363.30
1741	工银瑞盈18个月定开债券	12.89	92411.29	32726.70	33128.90	402.20
1742	华夏可转债增强债券A	12.88	65684.84	13964.25	44679.76	30715.51
1743	兴华安裕利率债A	12.87	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05
1744	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.86	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1745	圆信永丰兴融A	12.86	123784.77	-46.39	22.20	68.59
1746	国投瑞银顺祺纯债债券	12.85	120198.90	-	-	29149.75

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.41	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	329.60	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1681 位，高于同类基金平均水平

1674	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.62	118782.54	36946.23	59481.17	22534.94
1675	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.42	118707.24	-	-	77466.83
1676	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.08	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1677	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.53	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1678	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.53	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1679	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.51	118639.62	-	-	77234.99
1680	国泰惠富纯债债券C	12.81	118594.33	-	118382.44	-
1681	国泰惠泰一年定期开放债券	12.90	118525.45	-	-	-
1682	天弘合利债券发起A	12.68	118502.64	18525.46	28142.17	9616.71
1683	人保安睿定开	12.28	118103.42	-	-	-
1684	民生加银鑫元纯债债券A	12.24	117938.08	88732.38	127837.42	39105.04
1685	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
1686	西部利得聚利6个月定开债券A	13.71	117617.65	-1519.59	144.89	1664.48
1687	长信利鑫A	8.05	117522.32	-50635.91	19781.25	70417.15
1688	富国新天锋债券(LOF)	14.34	117506.36	41892.31	93681.73	51789.43

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	226.22	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	182.10	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	155.68	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平

4885	建信睿阳一年定期开放债券	10.13	90494.72	-	-	-
4886	华夏恒泰64个月定开债券	80.23	798002.93	-	-	-
4887	农银金祺定开债券	12.61	103754.29	-	-	-
4888	南方招利一年债券	31.42	279560.71	-	-	-
4889	广发民丰一年定期开放债券	4.16	40980.74	-	0.00	-
4890	广发汇明一年定期开放债券	6.56	64962.87	-	0.00	-
4891	兴银汇裕定开债	10.44	96955.88	-	-	-
4892	国泰惠泰一年定期开放债券	12.90	118525.45	-	-	-
4893	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.77	897552.83	-	-	-
4894	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4895	人保安睿定开	12.28	118103.42	-	-	-
4896	融通通华五年定开债券A	51.68	500004.89	-	-	-
4897	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4898	招商招和39个月定开债	87.33	870001.80	-	0.00	-
4899	招商添瑞1年定开债A	92.76	874809.73	-	115074.22	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.16	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	218.66	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	208.05	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	311.66	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5023 位，低于同类基金平均水平

5016	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.53	794846.81	-	-	-
5017	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	0.01
5018	建信睿阳一年定期开放债券	10.13	90494.72	-	-	-
5019	华夏恒泰64个月定开债券	80.23	798002.93	-	-	-
5020	农银金祺定开债券	12.61	103754.29	-	-	-
5021	南方招利一年债券	31.42	279560.71	-	-	-
5022	兴银汇裕定开债	10.44	96955.88	-	-	-
5023	国泰惠泰一年定期开放债券	12.90	118525.45	-	-	-
5024	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.77	897552.83	-	-	-
5025	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
5026	人保安睿定开	12.28	118103.42	-	-	-
5027	融通通华五年定开债券A	51.68	500004.89	-	-	-
5028	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5029	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5030	天弘鑫意39个月定开债	87.78	798724.54	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.52	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	338.91	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.33	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	61.39	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.10	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平

5056	建信睿阳一年定期开放债券	10.13	90494.72	-	-	-
5057	华夏恒泰64个月定开债券	80.23	798002.93	-	-	-
5058	农银金祺定开债券	12.61	103754.29	-	-	-
5059	南方招利一年债券	31.42	279560.71	-	-	-
5060	广发民丰一年定期开放债券	4.16	40980.74	-	0.00	-
5061	广发汇明一年定期开放债券	6.56	64962.87	-	0.00	-
5062	兴银汇裕定开债	10.44	96955.88	-	-	-
5063	国泰惠泰一年定期开放债券	12.90	118525.45	-	-	-
5064	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.77	897552.83	-	-	-
5065	人保安睿定开	12.28	118103.42	-	-	-
5066	融通通华五年定开债券A	51.68	500004.89	-	-	-
5067	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5068	招商招和39个月定开债	87.33	870001.80	-	0.00	-
5069	招商添瑞1年定开债A	92.76	874809.73	-	115074.22	-
5070	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

219

5412121.2100

100.00%

0.00%

2025-12-31

219

5412121.2100

100.00%

0.00%

2025-06-30

219

5412121.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

5412121.2100

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

5838692.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	219	5412121.2100	118525.45	100.00
2025-12-31	219	5412121.2100	118525.45	100.00
2025-06-30	219	5412121.2100	118525.45	100.00
2024-12-31	219	5412121.2100	118525.45	100.00
2024-06-30	203	5838692.2600	118525.45	100.00

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