国泰惠泰一年定期开放债券(008414)_规模评级

国泰惠泰一年定期开放债券008414CATHAY PACIFIC ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	12.85	12.85	12.85	12.85	12.85	12.85	12.85
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	807.45	70978.46	-9285.80	17360.20	26646.00
2	博时可转债ETF	597.76	432088.67	-8390.00	90350.00	98740.00
3	海富通上证城投债ETF	548.54	527778.14	138340.00	138440.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	423.45	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	421.81	2243672.72	-224952.75	412464.32	637417.08
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1743 位，高于同类基金平均水平

1736	西部利得添盈短债债券A	12.99	113950.25	20595.62	103407.42	82811.79
1737	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	12.95	115094.19	43.19	8594.88	8551.69
1738	国寿安保尊益信用纯债债券	12.91	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
1739	西部利得汇盈债券A	12.91	115484.75	-3007.83	15226.64	18234.47
1740	国泰嘉睿纯债债券C	12.89	119615.75	91681.87	130210.52	38528.65
1741	兴业裕华债券	12.89	120164.73	-56765.54	63808.59	120574.13
1742	富国稳健添利债券E	12.86	106389.36	81820.95	92753.25	10932.29
1743	国泰惠泰一年定期开放债券	12.85	118525.45	-	-	-
1744	富荣富开1-3年国开债纯债A	12.84	123109.28	57744.21	57766.66	22.45
1745	富荣中短债债券A	12.84	130208.48	66295.32	80976.09	14680.77
1746	富国元利债券A	12.81	117178.48	15419.95	26047.47	10627.52
1747	国投瑞银顺祺纯债债券	12.81	120198.90	-	-	29149.75
1748	华夏中短债债券C	12.81	109791.22	53423.49	72892.06	19468.57
1749	圆信永丰兴融A	12.81	123784.77	-46.39	22.20	68.59
1750	兴华安裕利率债A	12.80	116024.11	-29078.92	659.13	29738.05

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.12	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
4	易方达增强回报债券A	332.20	2359342.28	-237353.83	432895.32	670249.15
5	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1684 位，高于同类基金平均水平

1677	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	13.58	118782.54	31992.16	40684.39	8692.23
1678	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	12.37	118707.24	-	-	77466.83
1679	博时亚洲票息收益债券(QDII)	17.34	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1680	博时亚洲票息收益债券(美元钞)	2.55	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1681	博时亚洲票息收益债券(美元汇)	2.55	118685.63	-8439.74	716.02	9155.77
1682	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	12.45	118639.62	-	-	77234.99
1683	国泰惠富纯债债券C	12.77	118594.33	-	118382.44	-
1684	国泰惠泰一年定期开放债券	12.85	118525.45	-	-	-
1685	天弘合利债券发起A	12.64	118502.64	18513.22	28105.70	9592.48
1686	人保安睿定开	12.25	118103.42	-	-	-
1687	民生加银鑫元纯债债券A	12.19	117938.08	6488.63	19162.42	12673.79
1688	中邮纯债优选一年定开债A	13.37	117655.22	-	-	-
1689	西部利得聚利6个月定开债券A	13.67	117617.65	-1521.83	142.65	1664.48
1690	长信利鑫A	8.02	117522.32	-57079.08	6335.78	63414.86
1691	富国新天锋债券(LOF)	14.32	117506.36	-15438.03	10820.28	26258.30

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
2	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
3	易方达丰和债券C	146.49	916342.28	881847.68	1007582.25	125734.57
4	东方臻选纯债债券A	118.80	1106755.30	766829.97	877780.64	110950.66
5	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	80.14	785005.36	733002.34	765003.34	32001.00
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平

4843	华夏恒泰64个月定开债券	80.07	798002.93	-	-	-
4844	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.02	305225.80	-	-	-
4845	农银金祺定开债券	12.58	103754.29	-	-	-
4846	南方招利一年债券	31.34	279560.71	-	-	-
4847	广发民丰一年定期开放债券	4.13	40980.74	-	0.00	-
4848	广发汇明一年定期开放债券	6.54	64962.87	-	0.00	-
4849	兴银汇裕定开债	10.38	96955.88	-	-	-
4850	国泰惠泰一年定期开放债券	12.85	118525.45	-	-	-
4851	东方红鑫裕两年定开信用债	0.51	4565.43	-	-	-
4852	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.60	897552.83	-	-	-
4853	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4854	人保安睿定开	12.25	118103.42	-	-	-
4855	融通通华五年定开债券A	51.46	500004.89	-	-	-
4856	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4857	招商招和39个月定开债	87.45	870001.80	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
2	华夏鼎茂债券A	310.12	2171273.10	1493931.35	1681909.05	187977.70
3	交银稳利中短债债券A	218.09	1832680.60	234246.87	1328324.33	1094077.46
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	283.30	2454694.19	371948.72	1269789.66	897840.94
5	易方达丰和债券A	218.85	1347912.68	1095460.10	1178570.05	83109.95
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4958 位，低于同类基金平均水平

4951	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.00	-	-	0.01
4952	建信睿阳一年定期开放债券	10.31	90494.72	-	-	-
4953	华夏恒泰64个月定开债券	80.07	798002.93	-	-	-
4954	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.02	305225.80	-	-	-
4955	农银金祺定开债券	12.58	103754.29	-	-	-
4956	南方招利一年债券	31.34	279560.71	-	-	-
4957	兴银汇裕定开债	10.38	96955.88	-	-	-
4958	国泰惠泰一年定期开放债券	12.85	118525.45	-	-	-
4959	东方红鑫裕两年定开信用债	0.51	4565.43	-	-	-
4960	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.60	897552.83	-	-	-
4961	人保利丰纯债C	0.00	0.11	-	-	0.01
4962	人保安睿定开	12.25	118103.42	-	-	-
4963	融通通华五年定开债券A	51.46	500004.89	-	-	-
4964	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4965	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	263.61	2340057.58	-	-	1800000.00
2	中银睿享定期开放债券	61.27	572218.15	-	-	1800000.00
3	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.07	1722728.44	423520.94	2162345.58	1738824.65
4	中银证券安进债券A	142.31	1314398.11	-1689989.65	27.47	1690017.11
5	景顺长城景盛双息收益债券A	337.58	2649794.31	-543481.00	645746.01	1189227.01
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5035 位，低于同类基金平均水平

5028	华夏恒泰64个月定开债券	80.07	798002.93	-	-	-
5029	交银裕坤纯债一年定期开放债券	32.02	305225.80	-	-	-
5030	农银金祺定开债券	12.58	103754.29	-	-	-
5031	南方招利一年债券	31.34	279560.71	-	-	-
5032	广发民丰一年定期开放债券	4.13	40980.74	-	0.00	-
5033	广发汇明一年定期开放债券	6.54	64962.87	-	0.00	-
5034	兴银汇裕定开债	10.38	96955.88	-	-	-
5035	国泰惠泰一年定期开放债券	12.85	118525.45	-	-	-
5036	东方红鑫裕两年定开信用债	0.51	4565.43	-	-	-
5037	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.60	897552.83	-	-	-
5038	人保安睿定开	12.25	118103.42	-	-	-
5039	融通通华五年定开债券A	51.46	500004.89	-	-	-
5040	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5041	招商招和39个月定开债	87.45	870001.80	-	0.00	-
5042	招商添瑞1年定开债A	92.36	874809.73	-	115074.22	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

219

5412121.2100

100.00%

0.00%

2025-06-30

219

5412121.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

5412121.2100

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

5838692.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

5838692.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	219	5412121.2100	118525.45	100.00
2025-06-30	219	5412121.2100	118525.45	100.00
2024-12-31	219	5412121.2100	118525.45	100.00
2024-06-30	203	5838692.2600	118525.45	100.00
2023-12-31	203	5838692.2600	118525.45	100.00

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