国泰惠泰一年定期开放债券(008414)_规模评级

国泰惠泰一年定期开放债券008414CATHAY PACIFIC ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	12.74	12.74	12.74	12.74	12.74	12.74	12.74
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.30	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	529.71	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	413.97	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1739 位，高于同类基金平均水平

1732	兴业福益债券	12.84	107198.96	9244.64	258202.77	248958.14
1733	招商添悦纯债D	12.82	120549.09	102800.83	302966.98	200166.15
1734	富国天丰强化债券(LOF)	12.80	108432.77	37454.13	135997.74	98543.61
1735	天弘增强回报E	12.80	95773.59	86252.63	149467.77	63215.13
1736	中金浙金	12.76	126981.85	30024.02	30024.04	0.02
1737	华夏稳健增利4个月债券C	12.75	112883.13	-17271.85	3082.49	20354.34
1738	汇添富丰利短债C	12.75	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
1739	国泰惠泰一年定期开放债券	12.74	118525.45	-	-	-
1740	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.71	114122.86	-	-	30000.00
1741	易方达裕丰回报债券C	12.71	65094.45	17120.01	201635.92	184515.91
1742	嘉实60天滚动持有短债A	12.69	112659.04	-5736.95	4740.77	10477.72
1743	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	12.66	123493.02	-40708.72	44480.92	85189.65
1744	南方臻元	12.65	106178.07	-1766.70	2608.80	4375.50
1745	博时富信纯债债券	12.64	114296.03	2890.23	22663.14	19772.91
1746	蜂巢丰业一年定开	12.63	114623.45	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.52	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平

1679	中加瑞鑫纯债债券	12.45	119071.52	-	-	0.01
1680	中融恒阳纯债A	12.61	119005.73	-19159.58	55590.04	74749.61
1681	国泰添瑞一年定期开放债券	11.65	118870.24	28985.41	28985.41	0.00
1682	国金惠安利率债A	14.07	118836.10	-95630.30	17885.29	113515.58
1683	鑫元皓利一年定开债发起式	12.09	118760.02	-	-	-
1684	广发景兴中短债C	12.00	118700.87	-6960.41	8815.15	15775.56
1685	鹏华丰饶定期开放债券	12.93	118525.89	8866.23	27413.77	18547.54
1686	国泰惠泰一年定期开放债券	12.74	118525.45	-	-	-
1687	鹏华稳福中短债债券E	13.04	118458.63	-30082.81	38897.18	68979.99
1688	农银金穗定开债券	20.92	118310.44	-	-	1000.00
1689	平安短债E	14.50	118097.55	-4881.25	5313.72	10194.97
1690	中邮纯债优选一年定开债A	13.28	117655.22	56452.37	62635.32	6182.96
1691	汇添富双颐债券A	13.07	117597.58	110125.48	139066.52	28941.04
1692	平安惠兴债券	12.59	117397.30	18983.45	85461.21	66477.76
1693	泰康安惠纯债债券C	14.25	117389.06	92891.42	222108.30	129216.88

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.95	2032935.71	2031132.92	2569729.99	538597.07
5	永赢稳健增强债券C	185.12	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4933 位，低于同类基金平均水平

4926	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.37	1650075.12	-	-	-
4927	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
4928	建信睿阳一年定期开放债券	10.42	92190.93	-	0.00	-
4929	交银裕坤纯债一年定期开放债券	25.12	241490.75	-	-	-
4930	农银金祺定开债券	14.63	121386.25	-	-	-
4931	蜂巢丰鑫一年定开	14.64	129116.04	-	-	-
4932	兴银汇裕定开债	10.27	96955.88	-	0.00	-
4933	国泰惠泰一年定期开放债券	12.74	118525.45	-	-	-
4934	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
4935	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.19	897552.83	-	-	-
4936	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
4937	人保安睿定开	43.11	418931.21	-	280522.68	-
4938	融通通华五年定开债券A	50.95	500004.89	-	0.01	-
4939	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4940	招商招和39个月定开债	87.57	870001.80	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.03	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	320.46	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.42	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5077 位，低于同类基金平均水平

5070	东方卓行18个月定开债券C	0.00	7.38	-	-	-
5071	景顺长城弘利39个月定期开放债券	82.93	794846.81	-	-	-
5072	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.37	1650075.12	-	-	-
5073	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
5074	交银裕坤纯债一年定期开放债券	25.12	241490.75	-	-	-
5075	农银金祺定开债券	14.63	121386.25	-	-	-
5076	蜂巢丰鑫一年定开	14.64	129116.04	-	-	-
5077	国泰惠泰一年定期开放债券	12.74	118525.45	-	-	-
5078	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
5079	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.19	897552.83	-	-	-
5080	人保利丰纯债C	0.00	0.13	-	-	0.99
5081	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5082	招商添瑞1年定开债A	91.64	759735.51	-	-	-
5083	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5084	格林泓裕一年定开债A	74.36	722542.08	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.10	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.10	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.80	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.92	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平

5103	嘉实安元39个月定期纯债债券A	168.37	1650075.12	-	-	-
5104	嘉实安元39个月定期纯债债券C	0.00	2.01	-	-	-
5105	建信睿阳一年定期开放债券	10.42	92190.93	-	0.00	-
5106	交银裕坤纯债一年定期开放债券	25.12	241490.75	-	-	-
5107	农银金祺定开债券	14.63	121386.25	-	-	-
5108	蜂巢丰鑫一年定开	14.64	129116.04	-	-	-
5109	兴银汇裕定开债	10.27	96955.88	-	0.00	-
5110	国泰惠泰一年定期开放债券	12.74	118525.45	-	-	-
5111	东方红鑫裕两年定开信用债	0.24	2172.47	-	-	-
5112	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.19	897552.83	-	-	-
5113	人保安睿定开	43.11	418931.21	-	280522.68	-
5114	融通通华五年定开债券A	50.95	500004.89	-	0.01	-
5115	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5116	招商招和39个月定开债	87.57	870001.80	-	0.00	-
5117	招商添瑞1年定开债A	91.64	759735.51	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

219

5412121.2100

100.00%

0.00%

2025-06-30

219

5412121.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

5412121.2100

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

5838692.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

5838692.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	219	5412121.2100	118525.45	100.00
2025-06-30	219	5412121.2100	118525.45	100.00
2024-12-31	219	5412121.2100	118525.45	100.00
2024-06-30	203	5838692.2600	118525.45	100.00
2023-12-31	203	5838692.2600	118525.45	100.00

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