国泰惠泰一年定期开放债券(008414)_规模评级

国泰惠泰一年定期开放债券008414CATHAY PACIFIC ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	12.77	12.77	12.77	12.77	12.77	12.77	12.77
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45	118525.45
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.59	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	641.35	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	470.03	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	464.97	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	408.10	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平

1697	嘉实稳元纯债债券A	12.92	106831.85	-44.56	78.48	123.04
1698	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	12.89	115051.00	-4343.37	7465.00	11808.37
1699	华富收益增强债券A	12.88	88258.65	16461.01	46097.26	29636.26
1700	中融中证同业存单AAA指数7天持有	12.85	120345.30	-8858.13	242504.00	251362.13
1701	宏利恒利债券A	12.81	120636.91	-15439.96	7236.80	22676.76
1702	广发添财180天滚动持有债券A	12.79	111021.03	13453.82	26621.83	13168.01
1703	中金浙金	12.78	126981.85	-0.00	0.00	0.00
1704	国泰惠泰一年定期开放债券	12.77	118525.45	-	-	-
1705	华泰保兴尊利债券C	12.77	97282.41	-13969.95	71006.22	84976.17
1706	中银淳享一年定开债券发起式	12.71	120019.04	-80980.96	19.04	81000.00
1707	中银纯债债券C	12.71	104750.18	-4481.61	31034.41	35516.01
1708	中银招利债券A	12.69	107640.93	41483.67	74628.95	33145.28
1709	中融益泓90天滚动持有债券A	12.68	110796.35	-123498.86	23934.92	147433.78
1710	中融恒阳纯债A	12.65	119005.07	-0.66	0.41	1.07
1711	平安惠兴债券	12.62	117398.60	1.30	1.49	0.20

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	464.97	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	408.10	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.28	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	323.72	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	362.76	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1636 位，高于同类基金平均水平

1629	交银信用添利债券(LOF)	14.20	119155.80	-4806.41	7979.83	12786.24
1630	西部利得聚利6个月定开债券A	13.77	119139.49	-	2.24	-
1631	中加瑞鑫纯债债券	12.48	119071.52	-	-	0.00
1632	工银瑞恒3个月定开债券A	13.45	119023.12	14063.22	22279.79	8216.57
1633	中融恒阳纯债A	12.65	119005.07	-0.66	0.41	1.07
1634	工银双玺6个月持有期债券C	13.40	118915.65	-1402.57	28084.24	29486.81
1635	鑫元皓利一年定开债发起式	12.12	118760.02	-	0.00	-
1636	国泰惠泰一年定期开放债券	12.77	118525.45	-	-	-
1637	西部利得汇盈债券A	13.16	118492.58	-37001.34	3517.01	40518.35
1638	广发招财短债A	12.01	118393.04	13851.46	19736.36	5884.90
1639	鹏华丰饶定期开放债券	12.93	118379.75	-146.14	3.54	149.68
1640	农银金穗定开债券	20.59	118310.44	-	-	0.00
1641	人保安睿定开	12.18	118103.42	-300827.80	19559.92	320387.72
1642	南方惠利6个月定开债券A	14.99	118066.06	-15640.51	879.99	16520.50
1643	永赢宏泰短债A	11.94	117844.80	14093.96	55601.11	41507.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	235.19	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.39	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.23	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.35	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	470.03	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平

4834	农银金祺定开债券	12.53	103754.29	-	-	17631.96
4835	南方招利一年债券	31.23	279560.71	-	-	-
4836	广发汇成一年定期开放债券	60.55	595554.87	-	-	-
4837	广发民丰一年定期开放债券	4.13	40980.74	-	-	-
4838	广发汇明一年定期开放债券	6.52	64962.87	-	-	-
4839	蜂巢丰鑫一年定开	14.45	129116.04	-	-	-
4840	兴银汇裕定开债	10.29	96955.88	-	-	-
4841	国泰惠泰一年定期开放债券	12.77	118525.45	-	-	-
4842	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.30	897552.83	-	-	-
4843	人保利丰纯债A	30.12	282617.52	-	-	0.46
4844	人保利丰纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
4845	融通通华五年定开债券A	51.08	500004.89	-	-	-
4846	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4847	招商招和39个月定开债	87.78	870001.80	-	0.00	-
4848	招商添瑞1年定开债A	91.82	759735.51	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	235.19	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.90	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.39	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	408.10	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.16	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4915 位，低于同类基金平均水平

4908	农银金祺定开债券	12.53	103754.29	-	-	17631.96
4909	南方招利一年债券	31.23	279560.71	-	-	-
4910	广发汇成一年定期开放债券	60.55	595554.87	-	-	-
4911	广发民丰一年定期开放债券	4.13	40980.74	-	-	-
4912	广发汇明一年定期开放债券	6.52	64962.87	-	-	-
4913	蜂巢丰鑫一年定开	14.45	129116.04	-	-	-
4914	兴银汇裕定开债	10.29	96955.88	-	-	-
4915	国泰惠泰一年定期开放债券	12.77	118525.45	-	-	-
4916	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.30	897552.83	-	-	-
4917	人保利丰纯债A	30.12	282617.52	-	-	0.46
4918	人保利丰纯债C	0.00	0.12	-	-	0.00
4919	融通通华五年定开债券A	51.08	500004.89	-	-	-
4920	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
4921	招商添瑞1年定开债A	91.82	759735.51	-	-	-
4922	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.34	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.43	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.90	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.32	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.53	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国泰惠泰一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平

5050	华夏恒泰64个月定开债券	81.20	798002.93	-	-	-
5051	南方招利一年债券	31.23	279560.71	-	-	-
5052	广发汇成一年定期开放债券	60.55	595554.87	-	-	-
5053	广发民丰一年定期开放债券	4.13	40980.74	-	-	-
5054	广发汇明一年定期开放债券	6.52	64962.87	-	-	-
5055	蜂巢丰鑫一年定开	14.45	129116.04	-	-	-
5056	兴银汇裕定开债	10.29	96955.88	-	-	-
5057	国泰惠泰一年定期开放债券	12.77	118525.45	-	-	-
5058	中信保诚嘉裕五年定开纯债	92.30	897552.83	-	-	-
5059	融通通华五年定开债券A	51.08	500004.89	-	-	-
5060	融通通华五年定开债券C	0.00	0.03	-	-	-
5061	招商招和39个月定开债	87.78	870001.80	-	0.00	-
5062	招商添瑞1年定开债A	91.82	759735.51	-	-	-
5063	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
5064	天弘鑫意39个月定开债	86.78	798724.54	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

219

5412121.2100

100.00%

0.00%

2025-06-30

219

5412121.2100

100.00%

0.00%

2024-12-31

219

5412121.2100

100.00%

0.00%

2024-06-30

203

5838692.2600

100.00%

0.00%

2023-12-31

203

5838692.2600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	219	5412121.2100	118525.45	100.00
2025-06-30	219	5412121.2100	118525.45	100.00
2024-12-31	219	5412121.2100	118525.45	100.00
2024-06-30	203	5838692.2600	118525.45	100.00
2023-12-31	203	5838692.2600	118525.45	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。