财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1546.79 |
-42.63 |
1106.63 |
784.36 |
5371.44 |
| 本期利润(万元) |
-194.57 |
-740.24 |
42.78 |
-693.34 |
6799.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.15 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
5.53 |
| 期末可供分配利润(万元) |
7432.04 |
0.00 |
6991.87 |
0.00 |
5885.25 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.05 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126433.38 |
125930.49 |
126670.73 |
125934.61 |
126627.95 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
1.06 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
-0.16 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
5.68 |
| 累计净值增长率(%) |
16.97 |
0.00 |
17.19 |
0.00 |
17.16 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
1041.75 |
57.35 |
139.54 |
1.97 |
37.49 |
| 交易性金融资产(万元) |
125454.30 |
157669.62 |
134542.30 |
151589.31 |
149380.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
125454.30 |
157669.62 |
134542.30 |
151589.31 |
149380.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
32.23 |
31.21 |
32.00 |
30.26 |
30.36 |
| 应付托管费(万元) |
10.74 |
10.40 |
10.67 |
10.09 |
10.12 |
| 资产总计(万元) |
126496.04 |
157726.97 |
134681.84 |
151591.29 |
149417.89 |
| 负债合计(万元) |
62.66 |
31056.24 |
8053.89 |
28061.06 |
29589.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
126433.38 |
126670.73 |
126627.95 |
123530.22 |
119828.16 |
| 未分配利润(万元) |
7907.93 |
8145.27 |
8102.50 |
5004.77 |
1302.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.46 |
0.78 |
3.63 |
1.06 |
3.86 |
| 投资收益(万元) |
2392.37 |
1549.04 |
6348.61 |
3944.71 |
4078.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1741.36 |
-1063.85 |
1428.35 |
206.81 |
952.90 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
652.47 |
485.97 |
7780.59 |
4152.57 |
5035.42 |
| 管理人报酬(万元) |
379.05 |
187.98 |
368.94 |
181.58 |
367.55 |
| 托管费(万元) |
126.35 |
62.66 |
122.98 |
60.53 |
122.52 |
| 其它费用(万元) |
20.22 |
10.04 |
20.22 |
12.80 |
24.72 |
| 费用合计(万元) |
847.04 |
443.19 |
980.80 |
450.51 |
1111.49 |
| 利润总额(万元) |
-194.57 |
42.78 |
6799.79 |
3702.06 |
3923.94 |
| 净利润(万元) |
-194.57 |
42.78 |
6799.79 |
3702.06 |
3923.94 |
