国泰惠泰一年定期开放债券(008414)_最新动态

国泰惠泰一年定期开放债券008414CATHAY PACIFIC ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0900 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1850

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠泰一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2023-10-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.83亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.5 元

国泰惠泰一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.79	1.51	2.18
债券型名次	3577	2596	1526	1413	2188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.59	4.56	8.90	15.41	19.53
债券型名次	2313	3264	2603	1733	2852

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3577 位，低于同类基金平均水平
3575	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.03	0.19	0.60	1.11	1.73
3576	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.03	0.05	0.60	1.82	2.84
3577	国泰惠泰一年定期开放债券	0.03	0.24	0.79	1.51	2.18
3578	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.21	0.54	0.92	1.30
3579	国泰金龙债券A	0.03	0.21	0.67	1.58	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2596 位，高于同类基金平均水平
2594	国联安增鑫纯债C	0.10	0.24	0.46	0.86	1.47
2595	国融稳益债券A	0.08	0.24	0.53	1.01	1.73
2596	国泰惠泰一年定期开放债券	0.03	0.24	0.79	1.51	2.18
2597	国泰君安君添利中短债发起A	0.08	0.24	0.55	0.91	1.67
2598	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1526 位，高于同类基金平均水平
1524	广发汇安18个月定期债券A	0.04	0.26	0.79	1.79	2.86
1525	广发景宁纯债C	0.13	0.38	0.79	1.40	2.65
1526	国泰惠泰一年定期开放债券	0.03	0.24	0.79	1.51	2.18
1527	合煦智远稳进纯债债券A	0.14	0.37	0.79	1.44	2.04
1528	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.79	1.56	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1413 位，高于同类基金平均水平
1411	广发纯债债券C	0.18	0.43	0.94	1.51	2.67
1412	广发双债添利债券C	0.21	0.51	0.87	1.51	2.66
1413	国泰惠泰一年定期开放债券	0.03	0.24	0.79	1.51	2.18
1414	华安安悦债券C	0.24	0.54	0.93	1.51	2.28
1415	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.09	0.30	0.79	1.51	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2188 位，高于同类基金平均水平
2186	大成安汇金融债A	0.26	0.49	0.73	1.39	2.18
2187	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.27	0.57	1.31	2.18
2188	国泰惠泰一年定期开放债券	0.03	0.24	0.79	1.51	2.18
2189	国投瑞银顺源债券	0.15	0.35	0.68	1.40	2.18
2190	华夏安益短债债券A	0.11	0.32	0.86	1.44	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2313 位，高于同类基金平均水平
2311	格林中短债A	2.59	4.74	7.64	16.11	19.39
2312	光大纯债债券A	2.59	4.28	8.12	-	14.89
2313	国泰惠泰一年定期开放债券	2.59	4.56	8.90	15.41	19.53
2314	华安添信债券	2.59	4.27	6.84	-	9.00
2315	华润元大润禧39个月定开债C	2.59	5.11	7.58	15.00	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3264 位，低于同类基金平均水平
3262	财通纯债债券A	2.32	4.56	10.68	17.42	34.56
3263	大成景优中短债C	2.37	4.56	8.90	14.72	35.97
3264	国泰惠泰一年定期开放债券	2.59	4.56	8.90	15.41	19.53
3265	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.23	4.56	8.11	14.59	32.44
3266	尚正臻元债券	2.30	4.56	9.21	-	9.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2603 位，高于同类基金平均水平
2601	东方红稳添利纯债A	2.83	5.35	8.90	15.58	41.57
2602	广发景荣纯债	3.46	4.79	8.90	16.99	22.35
2603	国泰惠泰一年定期开放债券	2.59	4.56	8.90	15.41	19.53
2604	华富63个月定期开放债券	1.78	5.09	8.90	16.97	21.81
2605	鹏华丰源债券	3.00	5.66	8.90	14.91	37.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1733 位，高于同类基金平均水平
1731	大成惠福纯债债券	2.45	4.78	8.95	15.41	21.82
1732	工银丰淳半年定开债券	2.75	4.49	8.43	15.41	35.95
1733	国泰惠泰一年定期开放债券	2.59	4.56	8.90	15.41	19.53
1734	广发添财90天滚动持有债券A	1.94	4.31	7.83	15.40	15.61
1735	华安安悦债券A	2.71	5.19	8.87	15.40	33.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2852 位，低于同类基金平均水平
2850	南方升元中短期利率债A	1.90	3.81	7.38	13.76	19.54
2851	富国稳健添利债券A	3.88	15.41	18.79	-	19.53
2852	国泰惠泰一年定期开放债券	2.59	4.56	8.90	15.41	19.53
2853	华安证券睿赢一年持有A	4.13	9.59	15.07	-	19.53
2854	永赢昌利债券C	2.96	4.73	8.49	14.94	19.53

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	200.00	22136.67	17.25%
24建行债01B	110.00	11381.53	8.87%
22国开15	100.00	11050.21	8.61%
21国开15	100.00	11017.75	8.59%
25国开15	110.00	10895.36	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98403.92	76.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0897	1.0901	1.0881	1.0869	1.0874
累计净值(元)	1.1847	1.1851	1.1831	1.1819	1.1824

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