国泰惠泰一年定期开放债券(008414)_最新动态

国泰惠泰一年定期开放债券008414CATHAY PACIFIC ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0881 0.0012(0.11%)

累计净值：1.1831

更新时间：2026-09-18 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠泰一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2023-10-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.83亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.5 元

国泰惠泰一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.19	0.55	1.55	2.01
债券型名次	938	2487	2215	1794	2392

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	3.67	8.75	-	19.32
债券型名次	2773	4167	2738	3666	2899

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 938 位，高于同类基金平均水平
936	广发双债添利债券E	0.11	0.39	0.74	1.70	2.57
937	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.11	0.15	1.11	1.63	2.41
938	国泰惠泰一年定期开放债券	0.11	0.19	0.55	1.55	2.01
939	国泰君安1年定开债券发起式	0.11	0.28	0.95	1.72	2.32
940	国投瑞银优化增强债券A/B	0.11	0.10	0.42	1.64	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	国联安增顺纯债债券A	0.02	0.19	0.43	0.97	1.44
2486	国寿安保泰荣纯债债券	0.06	0.19	0.58	1.25	1.75
2487	国泰惠泰一年定期开放债券	0.11	0.19	0.55	1.55	2.01
2488	国泰君安君得盈债券A	0.47	0.19	-3.87	3.20	5.28
2489	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.07	0.19	0.46	1.00	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2215 位，高于同类基金平均水平
2213	广发集利一年定期开放债券C	0.18	0.37	0.55	1.29	1.95
2214	广发景益债券	0.07	0.25	0.55	1.57	2.39
2215	国泰惠泰一年定期开放债券	0.11	0.19	0.55	1.55	2.01
2216	国投瑞银顺景一年定开债	0.06	0.17	0.55	1.52	2.05
2217	国信睿丰债券C	0.03	0.23	0.55	2.11	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1794 位，高于同类基金平均水平
1792	国寿安保安和纯债	0.08	0.26	0.63	1.55	2.32
1793	国寿安保泰和纯债债券	0.08	0.28	0.71	1.55	2.24
1794	国泰惠泰一年定期开放债券	0.11	0.19	0.55	1.55	2.01
1795	华安锦源0-7年金融债定开债	0.12	0.31	1.02	1.55	2.17
1796	华泰紫金智盈债券A	0.07	0.28	0.70	1.55	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	东方红益丰纯债债券A	0.08	0.27	0.64	1.42	2.01
2391	广发民玉纯债	0.20	0.34	0.78	1.43	2.01
2392	国泰惠泰一年定期开放债券	0.11	0.19	0.55	1.55	2.01
2393	华夏稳鑫增利80天债券C	0.03	0.21	0.55	1.57	2.01
2394	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.06	0.20	0.71	1.53	2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2773 位，低于同类基金平均水平
2771	东方兴润债券C	2.36	5.67	11.93	10.60	10.82
2772	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.36	3.86	9.84	-	21.43
2773	国泰惠泰一年定期开放债券	2.36	3.67	8.75	-	19.32
2774	海富通利率债债券A	2.36	4.28	9.49	16.38	17.03
2775	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	广发汇富一年定期债券C	2.21	3.67	10.26	-	40.70
4166	广发景和中短债A	1.78	3.67	6.87	12.90	22.96
4167	国泰惠泰一年定期开放债券	2.36	3.67	8.75	-	19.32
4168	华安众鑫90天滚动短债A	1.69	3.67	7.26	13.96	15.10
4169	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.34	3.67	8.05	14.12	18.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	前海联合添和纯债C	1.47	4.58	8.76	12.89	33.29
2737	万家鑫安纯债E	1.38	4.81	8.76	-	11.61
2738	国泰惠泰一年定期开放债券	2.36	3.67	8.75	-	19.32
2739	鹏华丰泰定期开放债券A	2.02	5.06	8.75	14.62	76.17
2740	招商添盈纯债E	3.04	4.47	8.75	16.07	27.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	蜂巢丰鑫一年定开	3.75	5.84	11.64	-	26.99
3665	兴银汇裕定开债	3.53	5.71	10.32	-	22.83
3666	国泰惠泰一年定期开放债券	2.36	3.67	8.75	-	19.32
3667	东方红鑫裕两年定开信用债	2.63	4.50	7.03	-	23.82
3668	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.33	6.70	-	20.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	上银聚远盈42个月定开债券	2.60	5.07	7.69	-	19.33
2898	东兴兴利债券D	2.42	4.73	7.00	16.17	19.32
2899	国泰惠泰一年定期开放债券	2.36	3.67	8.75	-	19.32
2900	嘉实彭博国开债1-5年指数A	2.39	4.03	9.02	15.35	19.31
2901	华安添鑫中短债C	1.52	2.99	5.56	10.94	19.30

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	200.00	22136.67	17.25%
24建行债01B	110.00	11381.53	8.87%
22国开15	100.00	11050.21	8.61%
21国开15	100.00	11017.75	8.59%
25国开15	110.00	10895.36	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98403.92	76.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0869	1.0874	1.0862	1.0870	1.0860
累计净值(元)	1.1819	1.1824	1.1812	1.1820	1.1810

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