国泰惠泰一年定期开放债券(008414)_最新动态

国泰惠泰一年定期开放债券008414CATHAY PACIFIC ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

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最新净值：1.0845 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1795

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠泰一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2023-10-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.83亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.5 元

国泰惠泰一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.19	0.65	1.54	1.67
债券型名次	885	2046	1642	1544	2300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.84	8.70	-	18.92
债券型名次	3253	3721	2518	3537	2898

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	国泰合融纯债债券A	0.02	0.23	0.73	1.66	1.99
884	国泰合融纯债债券C	0.02	0.22	0.71	1.61	1.93
885	国泰惠泰一年定期开放债券	0.02	0.19	0.65	1.54	1.67
886	国泰惠盈纯债债券A	0.02	0.33	0.90	1.79	2.07
887	国泰惠盈纯债债券C	0.02	0.32	0.87	1.74	2.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	0.07	0.19	0.59	1.20	1.36
2045	国寿安保尊荣中短债债券A	0.01	0.19	0.44	1.13	1.36
2046	国泰惠泰一年定期开放债券	0.02	0.19	0.65	1.54	1.67
2047	国泰金龙债券A	0.02	0.19	0.80	2.24	2.62
2048	国泰中债1-5年政金债A	0.00	0.19	0.53	1.21	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1642 位，高于同类基金平均水平
1640	国寿安保泰荣纯债债券	0.00	0.37	0.65	1.24	1.44
1641	国寿安保尊恒利率债债券A	0.00	0.23	0.65	1.57	1.83
1642	国泰惠泰一年定期开放债券	0.02	0.19	0.65	1.54	1.67
1643	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.34	0.65	1.62	1.87
1644	国投瑞银顺达纯债债券	0.00	0.11	0.65	1.64	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	广发中债1-3年国开债指数A	0.01	0.11	0.63	1.54	1.71
1543	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.00	0.10	0.66	1.54	1.83
1544	国泰惠泰一年定期开放债券	0.02	0.19	0.65	1.54	1.67
1545	国投瑞银顺景一年定开债	0.00	0.22	0.67	1.54	1.72
1546	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.02	0.14	0.57	1.54	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.01	0.16	0.50	1.14	1.67
2299	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67
2300	国泰惠泰一年定期开放债券	0.02	0.19	0.65	1.54	1.67
2301	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.12	0.52	1.34	1.67
2302	恒生前海恒裕债券A	0.03	0.36	0.83	1.58	1.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	工银中高等级信用债债券B	1.76	3.18	6.92	13.17	32.75
3252	广发中债1-3年农发债指数C	1.76	3.86	8.07	14.81	29.64
3253	国泰惠泰一年定期开放债券	1.76	3.84	8.70	-	18.92
3254	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.76	4.32	6.43	-0.63	12.41
3255	华夏鼎顺三个月定开债券A	1.76	3.94	9.12	16.04	27.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3721 位，低于同类基金平均水平
3719	富国国有企业债债券A/B	1.75	3.84	7.04	13.06	64.05
3720	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	1.44	3.84	6.51	-	3.16
3721	国泰惠泰一年定期开放债券	1.76	3.84	8.70	-	18.92
3722	华泰柏瑞锦合债券	2.28	3.84	7.33	-	7.33
3723	华泰柏瑞稳健收益债券C	2.58	3.84	7.25	12.37	65.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	大成惠利纯债债券	1.85	4.02	8.70	15.26	38.22
2517	德邦锐泓债券C	2.58	4.81	8.70	16.88	25.18
2518	国泰惠泰一年定期开放债券	1.76	3.84	8.70	-	18.92
2519	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.58	5.04	8.70	-	17.34
2520	中加民丰纯债A	1.86	4.59	8.70	15.17	23.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	蜂巢丰鑫一年定开	3.20	5.38	11.90	-	26.36
3536	兴银汇裕定开债	2.38	5.02	9.70	-	22.01
3537	国泰惠泰一年定期开放债券	1.76	3.84	8.70	-	18.92
3538	东方红鑫裕两年定开信用债	2.44	4.36	7.39	-	23.36
3539	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.45	7.08	-	19.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	上银聚远盈42个月定开债券	2.60	5.05	7.77	-	18.93
2897	博时信用优选债券C	1.00	2.90	6.10	14.27	18.92
2898	国泰惠泰一年定期开放债券	1.76	3.84	8.70	-	18.92
2899	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.93	4.16	8.63	15.21	18.92
2900	恒越嘉鑫债券C	2.50	16.01	17.67	15.65	18.91

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	200.00	22136.67	17.25%
24建行债01B	110.00	11381.53	8.87%
22国开15	100.00	11050.21	8.61%
21国开15	100.00	11017.75	8.59%
25国开15	110.00	10895.36	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98403.92	76.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

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交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-16	2026-07-10	2026-07-03
单位净值(元)	1.0843	1.0824	1.0822	1.0824	1.0815
累计净值(元)	1.1793	1.1774	1.1772	1.1774	1.1765

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