国泰惠泰一年定期开放债券(008414)_最新动态

国泰惠泰一年定期开放债券008414CATHAY PACIFIC ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

公募基金“中考”放榜！这家机构登顶，行业分化与黑马突围并行[2026-08-30]

最新动态

最新净值：1.0862 -0.0008(-0.07%)

累计净值：1.1812

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠泰一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2023-10-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.83亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.5 元

国泰惠泰一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.18	0.62	1.51	1.83
债券型名次	4793	2676	812	1481	2286

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.21	3.99	8.29	-	19.11
债券型名次	2604	3874	2828	3604	2907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4793 位，低于同类基金平均水平
4791	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.07	0.26	0.30	1.64	2.01
4792	国寿安保尊耀纯债债券A	-0.07	0.13	-0.69	-0.83	0.31
4793	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.07	0.18	0.62	1.51	1.83
4794	国泰嘉睿纯债债券C	-0.07	0.23	0.52	1.51	2.05
4795	国泰瑞和纯债债券	-0.07	0.25	0.50	1.59	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2676 位，高于同类基金平均水平
2674	广发中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.18	0.34	1.49	1.83
2675	广发中债1-3年农发债指数A	-0.01	0.18	0.34	1.34	1.75
2676	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.07	0.18	0.62	1.51	1.83
2677	国泰聚鑫纯债债券	-0.04	0.18	0.43	1.33	1.66
2678	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.04	0.18	0.31	1.44	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 812 位，高于同类基金平均水平
810	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36
811	国联安恒盛3个月定开债券	0.00	0.04	0.62	1.36	1.17
812	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.07	0.18	0.62	1.51	1.83
813	国泰金龙债券A	0.01	0.23	0.62	2.19	2.80
814	国泰润鑫定开发起式债券	0.02	0.27	0.62	1.69	2.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1481 位，高于同类基金平均水平
1479	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
1480	广发央企80债券指数C	0.03	0.25	0.48	1.51	1.85
1481	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.07	0.18	0.62	1.51	1.83
1482	国泰嘉睿纯债债券C	-0.07	0.23	0.52	1.51	2.05
1483	国泰君安1年定开债券发起式	-0.08	0.26	0.57	1.51	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2286 位，高于同类基金平均水平
2284	广发汇达3个月定期开放债券	-0.02	0.16	0.46	1.44	1.83
2285	广发中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.18	0.34	1.49	1.83
2286	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.07	0.18	0.62	1.51	1.83
2287	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	0.14	0.30	1.35	1.83
2288	海富通纯债债券C	0.12	0.20	-0.16	0.12	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	34.86	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.99	45.81
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2604 位，高于同类基金平均水平
2602	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.21	4.21	7.08	-	22.71
2603	工银信用纯债三个月定开债券C	2.21	4.47	8.01	-	61.05
2604	国泰惠泰一年定期开放债券	2.21	3.99	8.29	-	19.11
2605	国泰瑞丰纯债债券	2.21	4.37	7.58	-	12.30
2606	华泰紫金丰睿债券发起A	2.21	6.36	6.67	7.63	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.72	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.34	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.26	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3874 位，低于同类基金平均水平
3872	富国安慧短债债券A	1.76	3.99	7.05	-	10.82
3873	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.83	3.99	7.22	13.68	14.88
3874	国泰惠泰一年定期开放债券	2.21	3.99	8.29	-	19.11
3875	国投瑞银顺达纯债债券	2.14	3.99	6.78	12.72	26.13
3876	交银裕如纯债债券A	1.87	3.99	9.05	14.45	29.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	39.33	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.58	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.98	100.81
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2828 位，低于同类基金平均水平
2826	东方红6个月定开纯债	2.56	4.81	8.29	-	48.58
2827	广发汇优66个月定期开放债券	1.75	4.50	8.29	-	23.63
2828	国泰惠泰一年定期开放债券	2.21	3.99	8.29	-	19.11
2829	海富通中债1-3年农发C	2.00	4.41	8.29	14.53	16.13
2830	红土创新纯债C	1.66	4.79	8.29	15.01	20.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	47.56	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	44.64	149.07
3	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.06	86.99
4	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.03	149.66
5	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.14	70.70
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	蜂巢丰鑫一年定开	3.36	5.57	11.33	-	26.47
3603	兴银汇裕定开债	2.99	5.52	9.79	-	22.34
3604	国泰惠泰一年定期开放债券	2.21	3.99	8.29	-	19.11
3605	东方红鑫裕两年定开信用债	2.47	4.58	6.90	-	23.71
3606	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.69	3.39	6.89	-	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.02	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.97	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.50	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.19	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.16	313.89
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	中加享润两年债券	1.85	4.66	7.32	-	19.14
2906	国金惠鑫短债A	1.37	4.10	6.79	11.23	19.12
2907	国泰惠泰一年定期开放债券	2.21	3.99	8.29	-	19.11
2908	中银证券汇福定期开放债券	2.80	5.56	9.28	16.02	19.11
2909	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	3.21	5.45	10.62	-	19.10

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	200.00	22136.67	17.25%
24建行债01B	110.00	11381.53	8.87%
22国开15	100.00	11050.21	8.61%
21国开15	100.00	11017.75	8.59%
25国开15	110.00	10895.36	8.49%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	98403.92	76.70%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题： 2220亿险资私募，持仓图谱曝光

　　随着上市公司2026年半年报披露，7家险资系私募的多只基金持仓图谱浮现。　　从持仓图谱来看，险资系私募的投资风格呈现出鲜明特征：持仓股多为大市值行业龙头，兼顾高股息与成长性，并且调仓频率低、持仓周期长。　　险资系私募持股动向曝光　　20

查看全文[08-29]
标题：基金代销“三巨头”半年度成绩单出炉！蚂蚁净利飙升178%

　　2026年上半年，头部基金代销机构的业绩普遍增长。　　最新公开数据显示，蚂蚁基金的营收接近130亿元，净利润突破12亿元，同比大增178%；招商银行的代理基金收入超过39亿元，同比增长61%，主要受权益类基金保有规模及销量同比提升的影响

查看全文[08-29]
标题：中期分红2661亿！社保基金、险资大举加仓银行股，中国人寿增持中国银行3.6亿股

　　8月29日，除了渝农商行，其余41家A股上市银行均已披露了半年报。数据显示，这41家银行上半年累计实现营业收入3.12万亿元，同比增长7.41%；实现归母净利润1.12万亿元，同比增长2.94%，整体上看，经营业绩保持稳健。　　与此同时

查看全文[08-29]
08-29 账上现金169亿元，兆易创新出资1亿美元成云锋基金LP，创投圈掀美元基金潮
08-29 招商银行基金代销收入同比增长61.4%
08-29 东莞市私募基金业协会圆满完成换届东莞科创集团荣膺第四届会长单位
08-29 闪电获批！首批创业板算力、金融科技ETF获批，16家公募角逐新赛道

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交易日	2026-08-21	2026-08-14	2026-08-07	2026-07-31	2026-07-24
单位净值(元)	1.0870	1.0860	1.0854	1.0845	1.0843
累计净值(元)	1.1820	1.1810	1.1804	1.1795	1.1793

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