国泰惠泰一年定期开放债券(008414)_最新动态

国泰惠泰一年定期开放债券008414CATHAY PACIFIC ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.163

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠泰一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2023-10-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：

2022-06-23 每10份派现金 0.5 元

国泰惠泰一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.24	0.57	0.07	2.36	0.00
债券型名次	697	1597	4161	1663	4596

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.59	8.20	10.69	-	17.16
债券型名次	2022	1221	1415	2344	2692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	广发景华纯债C	0.24	0.85	0.23	2.17	0.51
696	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.24	0.32	1.35	2.34	1.53
697	国泰惠泰一年定期开放债券	0.24	0.57	0.07	2.36	0.00
698	国泰君安1年定开债券发起式	0.24	0.76	-0.05	1.37	0.21
699	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.24	0.90	0.32	2.50	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	国融稳泰纯债债券C	0.07	0.57	0.40	2.11	0.52
1596	国寿安保安康纯债债券	0.13	0.57	0.16	1.89	0.15
1597	国泰惠泰一年定期开放债券	0.24	0.57	0.07	2.36	0.00
1598	国泰君安中债1-3年政金债A	0.19	0.57	0.22	1.40	0.18
1599	海富通中债1-3年农发C	0.16	0.57	0.10	2.03	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4161 位，低于同类基金平均水平
4159	国联安增泰一年定开债发起式	0.21	0.83	0.07	2.62	0.09
4160	国融稳益债券C	0.09	0.33	0.07	0.76	-0.04
4161	国泰惠泰一年定期开放债券	0.24	0.57	0.07	2.36	0.00
4162	国泰睿鸿一年定期开放债券发起式	0.39	1.64	0.07	3.14	0.27
4163	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.14	0.68	0.07	1.64	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	大成中债3-5年国开债指数A	0.35	1.19	0.15	2.36	-0.03
1662	方正富邦富利纯债C	0.25	1.09	-0.15	2.36	-0.16
1663	国泰惠泰一年定期开放债券	0.24	0.57	0.07	2.36	0.00
1664	国投瑞银顺泓债券	0.21	1.03	-0.32	2.36	0.06
1665	华安安心收益债B类	0.00	0.00	0.63	2.36	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4596 位，低于同类基金平均水平
4594	国联安恒盛3个月定开债券	0.12	0.45	-0.08	2.43	0.00
4595	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.26	0.60	-0.02	1.42	0.00
4596	国泰惠泰一年定期开放债券	0.24	0.57	0.07	2.36	0.00
4597	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.20	0.56	0.01	1.86	0.00
4598	海富通恒益一年定开债券发起式	0.24	0.82	-0.19	2.78	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2022 位，高于同类基金平均水平
2020	财通弘利纯债债券	3.59	7.15	0.00	-	8.31
2021	富国天盈债券(LOF)A	3.59	5.73	8.86	-	26.08
2022	国泰惠泰一年定期开放债券	3.59	8.20	10.69	-	17.16
2023	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99
2024	华夏鼎隆债券C	3.59	9.56	13.69	-	25.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平
1219	博时富乐纯债债券	3.38	8.20	11.88	-	23.42
1220	广发汇兴3个月定期开放债券	4.52	8.20	10.62	-	26.17
1221	国泰惠泰一年定期开放债券	3.59	8.20	10.69	-	17.16
1222	鹏华尊泰一年定开发起式债券	3.82	8.20	11.84	-	22.78
1223	西部利得中债1-3年政金债指数A	3.58	8.20	10.51	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	招商安泰债券B	3.19	7.16	10.70	-	166.42
1414	博时富淳3个月定开债发起式	3.38	7.70	10.69	-	23.48
1415	国泰惠泰一年定期开放债券	3.59	8.20	10.69	-	17.16
1416	海富通瑞兴3个月定开债券C	3.71	7.88	10.69	-	12.88
1417	惠升和顺恒利3个月定开债券C	4.42	8.23	10.69	-	10.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2344 位，高于同类基金平均水平
2342	景顺长城景泰裕利纯债A	3.68	8.16	11.34	-	18.98
2343	博时富信纯债债券	3.41	7.68	10.04	-	18.73
2344	国泰惠泰一年定期开放债券	3.59	8.20	10.69	-	17.16
2345	华安安敦债券A	1.97	4.53	6.81	-	7.26
2346	华安安敦债券C	1.87	4.33	6.68	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2692 位，高于同类基金平均水平
2690	华富安兴39个月定期开放债券A	2.85	5.71	8.75	-	17.17
2691	鑫元永利债券	2.64	5.98	8.82	-	17.17
2692	国泰惠泰一年定期开放债券	3.59	8.20	10.69	-	17.16
2693	永赢汇利六个月定开债	3.16	6.45	8.13	-	17.16
2694	鹏扬浦利中短债C	2.25	5.64	8.44	-	17.14

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发04	250.00	24530.41	19.48%
23国开08	120.00	12550.46	9.97%
24建行债01B	110.00	11259.58	8.94%
23国开03	100.00	10334.84	8.21%
24交通银行CD292	100.00	9963.31	7.91%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	120635.46	95.79%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.066	1.067	1.067	1.066	1.062
累计净值(元)	1.161	1.162	1.162	1.161	1.157

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