国泰惠泰一年定期开放债券(008414)_最新动态

国泰惠泰一年定期开放债券008414CATHAY PACIFIC ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0745 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1695

更新时间：2026-04-10 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠泰一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2023-10-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.64亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.5 元

国泰惠泰一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.83	1.15	0.73
债券型名次	1765	3059	2141	3245	3496

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	4.59	9.24	-	17.83
债券型名次	4909	3485	2522	3350	2970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	国寿安保安泰三个月定开债券	0.07	0.30	0.83	1.29	0.86
1764	国泰惠富纯债债券C	0.07	0.19	0.59	0.65	0.59
1765	国泰惠泰一年定期开放债券	0.07	0.26	0.83	1.15	0.73
1766	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.38	0.81	1.61	0.80
1767	国泰金龙债券C	0.07	0.84	1.38	2.09	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.26	0.59	1.44	0.64
3058	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.26	0.65	1.15	0.72
3059	国泰惠泰一年定期开放债券	0.07	0.26	0.83	1.15	0.73
3060	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.67	1.25	0.73
3061	国投瑞银稳定增利债券C	0.09	0.26	0.73	2.59	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2141 位，高于同类基金平均水平
2139	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.03	0.24	0.83	1.36	0.88
2140	国泰丰鑫纯债债券	0.04	0.41	0.83	1.48	0.93
2141	国泰惠泰一年定期开放债券	0.07	0.26	0.83	1.15	0.73
2142	国泰信利三个月定期开放债券	0.15	0.45	0.83	1.43	0.91
2143	国投瑞银和泰6个月债券	0.01	0.28	0.83	1.31	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3245 位，低于同类基金平均水平
3243	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.18	0.54	1.15	0.63
3244	国寿安保尊荣中短债债券C	0.03	0.26	0.65	1.15	0.72
3245	国泰惠泰一年定期开放债券	0.07	0.26	0.83	1.15	0.73
3246	国泰君安60天滚动持有中短债B	0.02	0.23	0.66	1.15	0.72
3247	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.02	0.22	0.66	1.15	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	大成惠享一年定开债券	0.02	0.24	0.71	1.19	0.73
3495	国寿安保尊诚纯债债券C	0.09	0.22	0.52	0.85	0.73
3496	国泰惠泰一年定期开放债券	0.07	0.26	0.83	1.15	0.73
3497	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.26	0.67	1.25	0.73
3498	海富通利率债债券C	0.06	0.31	0.76	0.96	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4909 位，低于同类基金平均水平
4907	英大通佑一年定开债券	0.85	5.13	9.18	-	10.01
4908	方正富邦惠利纯债A	0.84	4.94	9.58	17.42	33.48
4909	国泰惠泰一年定期开放债券	0.84	4.59	9.24	-	17.83
4910	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.84	4.19	0.00	-	6.75
4911	华宝宝丰高等级债券A	0.84	2.94	5.85	11.90	22.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	蜂巢丰业一年定开	1.76	4.59	8.59	16.59	21.56
3484	蜂巢添益纯债C	1.70	4.59	9.14	18.36	21.18
3485	国泰惠泰一年定期开放债券	0.84	4.59	9.24	-	17.83
3486	华安鑫福定开债C	2.30	4.59	6.53	-	17.55
3487	嘉实中债1-3政金债指数A	1.47	4.59	8.17	14.35	21.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2522 位，高于同类基金平均水平
2520	蜂巢丰裕债券A	2.05	5.58	9.24	-	10.88
2521	国寿安保泰和纯债债券	1.52	5.09	9.24	16.44	25.12
2522	国泰惠泰一年定期开放债券	0.84	4.59	9.24	-	17.83
2523	交银纯债债券A/B	1.85	4.80	9.24	17.18	64.94
2524	鹏华丰登债券	1.40	5.92	9.24	15.79	21.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	蜂巢丰鑫一年定开	2.12	5.13	12.10	-	24.07
3349	兴银汇裕定开债	2.07	5.99	9.40	-	20.76
3350	国泰惠泰一年定期开放债券	0.84	4.59	9.24	-	17.83
3351	东方红鑫裕两年定开信用债	2.25	4.76	6.86	-	22.64
3352	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.66	4.09	7.68	-	19.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.04	7.99	-	17.85
2969	南方集利18个月持有债券C	2.47	4.00	5.70	-	17.84
2970	国泰惠泰一年定期开放债券	0.84	4.59	9.24	-	17.83
2971	南方梦元短债A	1.62	3.69	6.64	12.89	17.83
2972	中信建投3-5年政金债C	0.99	5.74	12.58	-	17.83

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	150.00	15191.40	12.02%
24建行债01B	110.00	11474.84	9.08%
24浦发银行债02	110.00	11293.19	8.93%
25国开清发04	100.00	9975.71	7.89%
19国开10	90.00	9765.90	7.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113533.06	89.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0738	1.0727	1.0724	1.0715	1.0717
累计净值(元)	1.1688	1.1677	1.1674	1.1665	1.1667

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