国泰惠泰一年定期开放债券(008414)_最新动态

国泰惠泰一年定期开放债券008414CATHAY PACIFIC ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0815 -0.0009(-0.08%)

累计净值：1.1765

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠泰一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2023-10-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.72亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.5 元

国泰惠泰一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.11	0.72	1.39	1.39
债券型名次	4575	5019	1948	2731	2842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	3.77	8.58	15.27	18.59
债券型名次	4361	4251	2718	1937	2954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.18	0.55	1.48	1.48
4574	广发集利一年定期开放债券C	-0.09	-0.27	0.46	1.21	1.21
4575	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.11	0.72	1.39	1.39
4576	宏利聚利债券(LOF)	-0.09	0.28	1.11	1.67	2.34
4577	红塔红土瑞景纯债A	-0.09	-0.08	0.17	0.86	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	东兴兴利债券C	0.16	-0.11	2.04	2.93	2.82
5018	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.12	-0.11	0.94	1.43	1.43
5019	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.11	0.72	1.39	1.39
5020	汇添富增强收益债券A	-0.08	-0.11	-0.28	0.48	0.89
5021	南方弘利定开债券发起	-0.12	-0.11	0.80	1.75	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1948 位，高于同类基金平均水平
1946	广发汇明一年定期开放债券	0.06	0.07	0.72	1.65	1.64
1947	国寿安保尊恒利率债债券C	0.07	0.12	0.72	1.53	1.46
1948	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.11	0.72	1.39	1.39
1949	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43
1950	华安中债1-3年政策金融债A	0.05	0.12	0.72	1.35	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	广发汇承定期开放债券	0.05	0.13	0.60	1.39	1.38
2730	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
2731	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.11	0.72	1.39	1.39
2732	华夏鼎成一年定开债券	0.02	0.04	0.57	1.39	1.42
2733	汇添富多策略纯债A	0.14	0.13	0.74	1.39	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	工银瑞诚一年定开债券C	0.10	0.15	0.69	1.51	1.39
2841	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.11	0.64	1.42	1.39
2842	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.09	-0.11	0.72	1.39	1.39
2843	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.10	0.15	0.75	1.47	1.39
2844	汇添富中高等级信用债E	0.05	0.16	0.64	1.31	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.87	5.07	-	6.68
4360	方正富邦睿利纯债A	1.20	6.96	11.46	19.95	43.86
4361	国泰惠泰一年定期开放债券	1.20	3.77	8.58	15.27	18.59
4362	华夏恒融债券	1.20	4.87	9.17	17.43	41.34
4363	嘉实稳泽纯债债券A	1.20	5.02	9.76	15.86	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4251 位，低于同类基金平均水平
4249	东兴兴源债券C	0.34	3.77	5.09	-	3.89
4250	国寿安保尊弘短债债券A	1.64	3.77	7.52	14.50	14.55
4251	国泰惠泰一年定期开放债券	1.20	3.77	8.58	15.27	18.59
4252	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	1.64	3.77	7.33	-	10.22
4253	国泰君安中债1-3年政金债C	1.37	3.77	6.57	11.77	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2718 位，高于同类基金平均水平
2716	工银彭博国开债1-3年指数C	1.51	5.10	8.58	15.18	19.02
2717	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.53	5.57	8.58	14.99	20.80
2718	国泰惠泰一年定期开放债券	1.20	3.77	8.58	15.27	18.59
2719	华安添锦债券	1.88	5.60	8.58	-	11.16
2720	上银慧永利中短期债券A	1.73	4.39	8.58	15.58	18.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1937 位，高于同类基金平均水平
1935	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.95	4.28	7.82	15.27	17.35
1936	国金惠丰39个月定开	2.74	5.36	7.84	15.27	18.70
1937	国泰惠泰一年定期开放债券	1.20	3.77	8.58	15.27	18.59
1938	国泰瑞和纯债债券	0.99	4.26	8.78	15.27	30.58
1939	宝盈聚福39个月定开债C	2.56	5.09	7.89	15.26	18.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	中银恒优12个月持有期债券C	2.33	6.99	10.93	20.81	18.60
2953	大成景乐纯债债券A	1.72	5.18	9.26	14.02	18.59
2954	国泰惠泰一年定期开放债券	1.20	3.77	8.58	15.27	18.59
2955	嘉实商业银行精选债券	0.17	4.69	8.86	14.28	18.59
2956	长城嘉鑫两年定开债券A	1.87	4.46	7.11	13.13	18.58

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	200.00	21934.17	17.24%
24国开08	150.00	15315.33	12.04%
24建行债01B	110.00	11298.08	8.88%
24浦发银行债02	110.00	11094.70	8.72%
22国开15	100.00	10914.42	8.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144073.78	113.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0824	1.0825	1.0821	1.0799	1.0822
累计净值(元)	1.1774	1.1775	1.1771	1.1749	1.1772

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