国泰惠泰一年定期开放债券(008414)_最新动态

国泰惠泰一年定期开放债券008414CATHAY PACIFIC ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

博时基金旗下3只基金增聘朱品[2026-05-06]

最新动态

最新净值：1.0775 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1725

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠泰一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2023-10-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：12.72亿元

2022-06-23 每10份派现金 0.5 元

国泰惠泰一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.45	0.89	1.21	1.01
债券型名次	4991	1645	1676	2559	2960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	4.47	9.12	-	18.16
债券型名次	4921	3766	2648	3369	2954

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4991 位，低于同类基金平均水平
4989	广发资管多添利六个月持有期债券C	-0.01	-0.15	0.54	1.08	2.05
4990	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.27	0.78	1.29	1.01
4991	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.01	0.45	0.89	1.21	1.01
4992	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.01	0.43	0.63	1.08	0.87
4993	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.45	0.94	1.01	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	广发纯债债券A	0.02	0.45	1.06	1.49	1.38
1644	广发景荣纯债	0.04	0.45	1.13	1.38	1.47
1645	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.01	0.45	0.89	1.21	1.01
1646	国泰惠盈纯债债券C	0.04	0.45	0.86	1.04	1.13
1647	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.45	0.94	1.01	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1676 位，高于同类基金平均水平
1674	国寿安保尊诚纯债债券A	0.17	0.85	0.89	1.19	1.41
1675	国泰惠融纯债债券	0.03	0.44	0.89	0.82	1.03
1676	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.01	0.45	0.89	1.21	1.01
1677	国泰君安中债1-3年政金债C	0.09	0.41	0.89	1.15	1.06
1678	国投瑞银顺景一年定开债	0.08	0.38	0.89	0.99	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2559 位，高于同类基金平均水平
2557	广发聚源债券C	0.00	0.41	0.89	1.21	1.15
2558	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.07	0.32	0.90	1.21	1.03
2559	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.01	0.45	0.89	1.21	1.01
2560	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	0.54	0.95	1.21	1.22
2561	恒生前海恒祥纯债债券C	0.09	0.41	1.13	1.21	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2960 位，低于同类基金平均水平
2958	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	0.35	0.86	1.15	1.01
2959	国泰丰鑫纯债债券	-0.01	0.27	0.78	1.29	1.01
2960	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.01	0.45	0.89	1.21	1.01
2961	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.36	0.74	1.27	1.01
2962	华安添勤债券	0.05	0.39	0.84	0.99	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	39.30	255.25
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4921 位，低于同类基金平均水平
4919	工银瑞嘉一年定开债券A	0.85	4.62	8.29	-	9.46
4920	广发汇成一年定期开放债券	0.85	4.94	8.98	-	17.15
4921	国泰惠泰一年定期开放债券	0.85	4.47	9.12	-	18.16
4922	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.85	4.74	8.58	16.48	34.56
4923	汇添富年年利定期开放债券C	0.85	3.68	7.75	9.01	49.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	53.27	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	21.88	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3766 位，低于同类基金平均水平
3764	大成景乐纯债债券C	1.42	4.47	8.51	11.78	15.16
3765	蜂巢丰远债券C	0.54	4.47	7.99	-	12.73
3766	国泰惠泰一年定期开放债券	0.85	4.47	9.12	-	18.16
3767	汇添富中短债A	1.68	4.47	8.45	14.52	17.40
3768	民生加银睿通3个月定开发起式	2.56	4.47	7.09	-	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	13.93	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	11.71	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	11.70	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	57.15	129.13
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	中银丰实定期开放债券	1.95	4.70	9.13	-	40.44
2647	中证兴业中高等级信用债指数	2.04	5.30	9.13	23.04	51.10
2648	国泰惠泰一年定期开放债券	0.85	4.47	9.12	-	18.16
2649	汇添富长添利定期开放债券C	3.20	6.23	9.12	13.68	29.52
2650	金信民达纯债A	0.35	7.74	9.12	23.59	27.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.83	43.77	38.51	78.56	100.70
2	华商信用增强债券C	25.28	42.66	36.87	75.14	92.30
3	财通收益增强债券A	35.08	44.33	43.92	64.79	154.89
4	财通收益增强债券C	34.55	43.19	42.21	61.56	97.88
5	大成可转债增强债券	35.06	42.88	32.07	61.13	111.44
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3369 位，低于同类基金平均水平
3367	蜂巢丰鑫一年定开	2.12	4.98	11.73	-	24.15
3368	兴银汇裕定开债	2.07	6.04	9.36	-	20.91
3369	国泰惠泰一年定期开放债券	0.85	4.47	9.12	-	18.16
3370	东方红鑫裕两年定开信用债	2.24	4.72	6.87	-	22.93
3371	中信保诚嘉裕五年定开纯债	1.67	3.97	7.61	-	19.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	34.35	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	20.37	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	21.23	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	22.21	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	18.79	313.11
国泰惠泰一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	易方达富华纯债债券A	1.94	4.94	9.72	17.76	18.17
2953	东海祥苏短债A	1.60	4.10	8.02	16.24	18.16
2954	国泰惠泰一年定期开放债券	0.85	4.47	9.12	-	18.16
2955	嘉实商业银行精选债券	0.33	5.07	9.60	14.35	18.16
2956	格林中短债A	2.24	4.33	8.13	16.22	18.14

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	200.00	21934.17	17.24%
24国开08	150.00	15315.33	12.04%
24建行债01B	110.00	11298.08	8.88%
24浦发银行债02	110.00	11094.70	8.72%
22国开15	100.00	10914.42	8.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	144073.78	113.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题： “五一”节后百基齐发公募基金积极布局权益市场

　　“五一”小长假后，公募基金产品迎来新发小高峰，逾百只新品扎堆开售。其中，权益类基金占比超过七成，成为发行主力。　　一边是公募新发如火如荼，一边是次新基金“新子弹”快速打入市场，多家公募机构表示，关注A股节后的结构性机会。　　数据显示，5

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0776	1.0771	1.0745	1.0738	1.0735
累计净值(元)	1.1726	1.1721	1.1695	1.1688	1.1685

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