国泰惠泰一年定期开放债券(008414)_分红排行

国泰惠泰一年定期开放债券008414CATHAY PACIFIC ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	0.45元	2023-10-20	4.31%
2022-06-27	2022-06-27	2022-06-28	0.50元	2022-06-23	4.70%

国泰惠泰一年定期开放债券自成立以来，累计分红2次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：4.55%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
蜂巢丰瑞债券A	10	4年8个月	6.51元	6.16%
蜂巢丰瑞债券C	10	4年8个月	5.78元	5.59%
蜂巢恒利债券C	1	5年4个月	0.53元	5.20%
蜂巢恒利债券A	1	5年4个月	0.53元	5.14%
蜂巢丰吉纯债A	1	4年1个月	0.50元	5.01%
蜂巢添元纯债C	2	5年4个月	0.99元	4.87%
蜂巢丰颐债券C	1	3年11个月	0.51元	4.82%
蜂巢丰鑫一年定开	2	5年10个月	1.05元	4.69%
蜂巢丰和债券A	2	3年10个月	0.93元	4.57%
蜂巢丰远债券C	1	4年5个月	0.48元	4.44%
蜂巢丰吉纯债C	1	4年1个月	0.40元	3.98%
蜂巢添元纯债A	3	5年4个月	1.19元	3.88%
蜂巢丰远债券A	3	4年5个月	0.83元	2.63%
蜂巢丰颐债券A	3	3年11个月	0.81元	2.62%
蜂巢添幂中短债A	6	6年4个月	1.60元	2.58%
蜂巢丰裕债券C	1	3年1个月	0.25元	2.50%
蜂巢添幂中短债C	4	6年4个月	1.00元	2.44%
蜂巢丰裕债券A	4	3年1个月	0.91元	2.28%
蜂巢添益纯债A	7	5年5个月	1.61元	2.22%
蜂巢添益纯债C	7	5年5个月	1.56元	2.14%
蜂巢添汇纯债A	9	6年5个月	1.90元	2.03%
蜂巢添益纯债E	4	3年2个月	0.84元	1.98%
蜂巢添盈纯债C	12	5年12个月	3.54元	1.92%
蜂巢添汇纯债C	7	6年5个月	1.17元	1.53%
蜂巢丰华债券A	6	4年5个月	0.92元	1.46%
蜂巢添鑫纯债A	13	6年9个月	1.89元	1.41%
蜂巢添鑫纯债C	11	6年9个月	1.59元	1.37%
蜂巢丰华债券C	5	4年5个月	0.62元	1.20%
蜂巢丰泰三个月定开债券A	3	3年2个月	0.35元	1.08%
蜂巢丰业一年定开	13	6年1个月	1.34元	1.01%
蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1	3年1个月	0.10元	0.99%
蜂巢添跃66个月定开债券	19	5年1个月	1.85元	0.97%
蜂巢丰泰三个月定开债券C	2	3年2个月	0.20元	0.95%
蜂巢添禧87个月定开	21	5年5个月	2.05元	0.95%
蜂巢中债1-5年政策性金融债A	3	3年1个月	0.30元	0.93%
蜂巢添盈纯债A	9	5年12个月	1.37元	0.90%
蜂巢丰和债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	金鹰元丰债券A	5.18	5.73	1.77	23.64	32.87
4	金鹰元丰债券C	5.17	5.69	1.67	23.40	32.36
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平

4100	国寿安保尊诚纯债债券A	0.03	0.02	0.43	0.46	1.50
4101	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	-0.01	0.36	0.30	1.17
4102	国寿安保尊恒利率债债券C	0.03	0.17	0.57	0.21	0.81
4103	国寿安保尊弘短债债券A	0.03	0.10	0.51	0.76	1.51
4104	国寿安保尊弘短债债券C	0.03	0.07	0.44	0.61	1.22
4105	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.09	0.49	0.71	1.42
4106	国泰丰盈纯债债券A	0.03	-0.03	0.57	-1.98	-0.70
4107	国泰惠泰一年定期开放债券	0.03	0.01	0.58	-0.15	-0.05
4108	国泰惠盈纯债债券A	0.03	-0.05	0.59	-1.40	-1.02
4109	国泰惠盈纯债债券C	0.03	-0.06	0.56	-1.45	-1.09
4110	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.12	0.94	0.99	2.07
4111	国泰君安1年定开债券发起式	0.03	-0.01	0.16	-0.41	-0.08
4112	国泰利安中短债债券C	0.03	0.09	0.36	0.67	1.40
4113	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.10	0.42	0.75	1.62
4114	国泰利享中短债债券C	0.03	0.10	0.40	0.64	1.36

截止日期：2025-12-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商可转债债券A	4.34	7.22	4.92	24.58	30.61
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平

4712	工银信用纯债债券B	0.04	0.01	0.75	0.58	1.66
4713	光大保德信睿阳纯债债券A	0.07	0.01	0.50	0.10	1.05
4714	光大尊盈半年C	0.07	0.01	0.41	0.28	0.67
4715	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
4716	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4717	国联安增富一年定开债券发起式	0.07	0.01	0.77	0.65	1.47
4718	国联安增顺纯债债券C	0.05	0.01	0.26	-0.31	-0.17
4719	国泰惠泰一年定期开放债券	0.03	0.01	0.58	-0.15	-0.05
4720	海富通瑞祥一年定开债券	0.07	0.01	0.85	0.43	1.78
4721	华安安悦债券A	0.01	0.01	0.44	0.21	1.32
4722	华商鸿丰纯债债券	0.07	0.01	0.47	-0.36	0.03
4723	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.06	0.01	0.41	0.16	0.76
4724	汇添富多策略纯债C	0.09	0.01	0.16	-0.57	0.26
4725	汇添富鑫汇债券C	0.05	0.01	0.50	-0.73	-0.42
4726	嘉实3个月理财债券E	0.02	0.01	0.43	0.83	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平

2970	富国泓利纯债债券型发起式C	0.05	0.13	0.58	0.40	1.23
2971	工银1-3年国开债指数E	0.03	0.18	0.58	0.29	0.52
2972	工银全球美元债A美元现汇	0.19	-0.96	0.58	1.97	5.16
2973	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.17	0.63	0.58	1.73	1.86
2974	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.03	0.15	0.58	-0.55	-0.68
2975	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.04	0.18	0.58	0.49	0.73
2976	国寿安保尊耀纯债债券A	0.28	0.59	0.58	1.34	3.00
2977	国泰惠泰一年定期开放债券	0.03	0.01	0.58	-0.15	-0.05
2978	国泰民安增益纯债债券C	0.12	-0.05	0.58	-1.55	-1.41
2979	国泰盛合三个月定期开放债券	0.04	0.26	0.58	0.87	1.38
2980	国投瑞银顺恒纯债债券	0.03	0.10	0.58	-0.11	0.61
2981	宏利汇利债券C	0.17	0.03	0.58	-1.01	-0.66
2982	华安鼎信3个月定开债	0.04	-0.07	0.58	0.17	1.15
2983	华安年年红债券A	0.00	0.00	0.58	0.77	1.83
2984	华安添和一年债券A	0.00	0.19	0.58	0.74	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	华夏可转债增强债券A	2.81	5.35	4.29	30.57	34.50
4	华夏可转债增强债券C	2.80	5.32	4.19	30.32	33.97
5	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平

4788	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	0.06	0.14	0.77	-0.14	0.94
4789	中融聚商定期开放债券	0.05	0.06	0.71	-0.14	0.63
4790	中融泓安3个月定开债券A	0.08	0.07	0.62	-0.14	0.21
4791	创金合信利泽纯债债券A	0.04	0.11	0.57	-0.15	0.16
4792	创金合信利泽纯债债券C	0.03	0.10	0.56	-0.15	0.08
4793	东方永悦18个月定开债券A	0.04	-0.01	0.27	-0.15	0.79
4794	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.06	0.52	-0.15	0.26
4795	国泰惠泰一年定期开放债券	0.03	0.01	0.58	-0.15	-0.05
4796	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.19	0.66	-0.15	-0.04
4797	宏利恒利债券A	0.17	0.12	0.91	-0.15	0.70
4798	华安锦灏金融债定开债	0.03	0.10	0.52	-0.15	0.13
4799	华宝宝润债券	0.02	0.11	0.35	-0.15	0.62
4800	嘉实稳泽纯债债券A	0.07	0.11	0.59	-0.15	0.80
4801	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.04	0.05	0.58	-0.15	0.34
4802	英大通惠多利债券C	0.01	0.12	0.39	-0.15	3.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	5.20	9.69	8.53	37.36	50.49
2	南方昌元转债C	5.19	9.64	8.40	37.02	49.75
3	民生加银增强收益债券A	3.82	5.18	7.94	29.32	36.74
4	民生加银增强收益债券C	3.81	5.15	7.83	29.05	36.15
5	博时转债增强债券A	3.18	6.43	5.29	21.35	34.86
国泰惠泰一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平

5064	国投瑞银顺立纯债债券	0.00	0.19	0.66	-0.15	-0.04
5065	华夏安康债券C	0.05	-0.21	0.21	-0.53	-0.04
5066	中信建投景信债券A	-0.01	-0.10	0.44	-0.56	-0.04
5067	中信建投景益债券A	0.06	-0.11	0.83	-1.17	-0.04
5068	长江乐盈定开债	0.06	0.05	0.68	-0.38	-0.05
5069	淳厚瑞明债券C	0.00	-0.09	-1.35	-36.95	-0.05
5070	东兴兴盈三个月定开债A	0.05	0.12	0.60	-0.94	-0.05
5071	国泰惠泰一年定期开放债券	0.03	0.01	0.58	-0.15	-0.05
5072	建信睿富纯债债券	0.03	0.17	0.58	-0.07	-0.05
5073	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.09	-0.05	0.48	-0.47	-0.05
5074	平安双盈添益债券C	0.27	0.19	0.26	-0.95	-0.05
5075	新华利率债C	0.07	0.12	0.32	-0.14	-0.05
5076	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.50	0.82	1.97	0.51	-0.06
5077	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
5078	南方浙利定开债券发起	0.04	-0.05	0.58	-0.42	-0.06

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