我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 32629.87 94.28%
银行存款和结算备付金 1979.13 5.72%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:34609.00万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24交通银行CD292 50.00 4934.24 15.62%
22附息国债03 30.00 3138.49 9.94%
22国开08 30.00 3090.26 9.78%
24建行债01B 30.00 3079.28 9.75%
24交行债01 30.00 3028.27 9.59%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 21498.54 68.07%
国家债券 6197.09 19.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%