资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 114135.42 99.92%
银行存款和结算备付金 93.78 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:114229.20万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 300.00 30704.84 30.14%
26国开05 300.00 29975.03 29.42%
21国开05 250.00 27417.71 26.91%
23国开08 200.00 20845.44 20.46%
23农发15 50.00 5192.41 5.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 114135.42 112.02%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%