资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 89701.47 88.68%
银行存款和结算备付金 11453.66 11.32%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:101155.14万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开20 230.00 27916.71 27.61%
21国开05 250.00 27670.84 27.37%
23国开08 100.00 10236.55 10.12%
26超长特别国债03 80.00 8284.53 8.19%
23农发15 50.00 5227.95 5.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 81416.94 80.52%
国家债券 8284.53 8.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%