资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101574.34 99.96%
银行存款和结算备付金 45.69 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:101620.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开05 250.00 27816.47 27.39%
22国开05 180.00 19715.82 19.41%
21国开20 130.00 16027.27 15.78%
23国开05 50.00 5516.96 5.43%
24进出11 50.00 5186.67 5.11%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83836.77 82.54%
国家债券 17737.57 17.46%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%