国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_最新动态

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

主动管理能力凸显广发基金多只产品业绩居前[2026-04-15]

最新动态

最新净值：1.0853 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.1873

更新时间：2026-04-10 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰惠瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2023-10-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.11亿元

2022-07-29 每10份派现金 0.7 元

国泰惠瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.18	0.86	0.96	0.80
债券型名次	5353	3992	1984	4085	3154

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	4.68	10.28	-	19.79
债券型名次	4781	3360	1779	3366	2663

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5353 位，低于同类基金平均水平
5351	国联金如意双利一年持有债券A	-0.02	-8.12	-7.62	-6.98	-7.27
5352	国联金如意双利一年持有债券B	-0.02	0.03	0.61	1.28	1.37
5353	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.02	0.18	0.86	0.96	0.80
5354	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99
5355	红塔红土长益定期开放债券C	-0.02	-0.08	-0.06	0.82	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	国联安恒利63个月定开债券A	0.02	0.18	0.54	1.15	0.63
3991	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.02	0.18	0.60	1.02	0.63
3992	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.02	0.18	0.86	0.96	0.80
3993	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.18	0.49	0.93	0.55
3994	海通安润90天滚动持有中短债A	0.01	0.18	0.33	1.20	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1984 位，高于同类基金平均水平
1982	富国颐利纯债债券	0.08	0.35	0.86	1.23	0.87
1983	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.32	0.86	1.25	0.95
1984	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.02	0.18	0.86	0.96	0.80
1985	国泰信用互利债券A	0.05	0.51	0.86	1.30	1.06
1986	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.12	0.39	0.86	1.08	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4085 位，低于同类基金平均水平
4083	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.21	0.53	0.96	0.64
4084	国寿安保安和纯债	0.10	0.33	0.96	0.96	1.03
4085	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.02	0.18	0.86	0.96	0.80
4086	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.01	0.20	0.54	0.96	0.60
4087	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.13	0.47	0.92	0.96	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3154 位，低于同类基金平均水平
3152	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.06	0.30	0.76	1.25	0.80
3153	国寿安保尊荣中短债债券A	0.03	0.28	0.72	1.30	0.80
3154	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.02	0.18	0.86	0.96	0.80
3155	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.07	0.38	0.81	1.61	0.80
3156	国泰君安安平一年定开债券发起	0.07	0.38	0.76	1.15	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4781 位，低于同类基金平均水平
4779	英大安悦纯债债券A	0.99	5.26	9.55	-	11.37
4780	中信建投3-5年政金债C	0.99	5.74	12.58	-	17.83
4781	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.98	4.68	10.28	-	19.79
4782	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.98	3.68	7.86	18.16	69.68
4783	嘉实致宁3个月定开纯债债券	0.98	3.56	7.03	12.73	15.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	广发添财90天滚动持有债券C	1.85	4.68	7.95	-	13.59
3359	国联安恒利63个月定开债券C	1.59	4.68	8.58	-	23.50
3360	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.98	4.68	10.28	-	19.79
3361	华商收益增强债券B	3.62	4.68	11.88	25.07	113.89
3362	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.03	4.68	8.79	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平
1777	西部利得祥盈债券C	5.17	12.94	10.29	15.77	50.93
1778	兴业丰利债券	1.77	5.25	10.29	19.59	34.37
1779	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.98	4.68	10.28	-	19.79
1780	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.11	5.35	10.28	-	15.49
1781	平安惠韵纯债C	2.46	6.48	10.28	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3366 位，低于同类基金平均水平
3364	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.21	4.40	7.53	-	17.31
3365	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	3.76	6.56	-	15.37
3366	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.98	4.68	10.28	-	19.79
3367	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.20	6.96	13.20	-	29.74
3368	中融聚锦一年定开债券	2.29	4.62	9.83	-	26.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2663 位，高于同类基金平均水平
2661	万家惠享39个月定期开放债券	2.90	5.80	8.72	-	19.80
2662	博时季季享三个月持有期债券A	1.21	3.41	6.45	12.72	19.79
2663	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.98	4.68	10.28	-	19.79
2664	长城中债5-10年国开行债券C	0.46	7.92	14.92	-	19.78
2665	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.93	5.67	10.90	17.97	19.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	200.00	22393.68	22.15%
24国开03	200.00	20762.47	20.54%
23国开08	200.00	20715.16	20.49%
25国开08	180.00	17996.81	17.80%
25国开15	140.00	13767.68	13.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	101017.30	99.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-03	2026-03-27	2026-03-20	2026-03-13	2026-03-06
单位净值(元)	1.0855	1.0845	1.0841	1.0837	1.0833
累计净值(元)	1.1875	1.1865	1.1861	1.1857	1.1853

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