国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_最新动态

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科技和中概股在涨，新能源在跌，消费在磨底，创新药在企稳！[2026-07-09]

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最新净值：1.0753 -0.0017(-0.16%)

累计净值：1.1973

更新时间：2026-07-03 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡智磊

2026-06-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.19亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.3 元

国泰惠瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.17	0.90	1.72	1.72
债券型名次	4736	5102	1060	1596	1702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.37	4.34	9.89	17.10	20.89
债券型名次	3932	3543	1763	1290	2602

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	工银增强收益债券A	-0.17	-0.32	0.24	0.81	0.83
4735	国富恒久信用债券C	-0.17	-0.13	-0.49	0.30	1.13
4736	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.17	0.90	1.72	1.72
4737	华安全球美元票息(美元)A	-0.17	0.06	0.17	-0.17	-0.12
4738	华安全球美元票息(人民币)A	-0.17	-0.08	-1.01	-3.20	-3.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	广发恒悦债券A	-0.12	-0.17	-1.78	-2.34	-1.50
5101	广发恒悦债券E	-0.12	-0.17	-1.80	-2.39	-1.56
5102	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.17	0.90	1.72	1.72
5103	中海增强收益债券C	-0.17	-0.17	-1.00	-0.92	-0.25
5104	贝莱德欣悦丰利债券C	-0.17	-0.18	0.38	0.83	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1060 位，高于同类基金平均水平
1058	工银瑞宏6个月定开债券A	0.08	0.14	0.90	2.11	2.01
1059	国泰丰祺纯债债券A	0.09	0.13	0.90	1.70	1.60
1060	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.17	0.90	1.72	1.72
1061	国泰聚瑞纯债债券	0.07	0.24	0.90	2.00	2.01
1062	国泰信用互利债券A	0.09	0.21	0.90	1.66	1.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1596 位，高于同类基金平均水平
1594	国寿安保泰安纯债债券	0.07	0.08	0.70	1.72	1.64
1595	国寿安保泰然纯债债券	0.07	0.20	0.78	1.72	1.75
1596	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.17	0.90	1.72	1.72
1597	国投瑞银顺祺纯债债券	0.08	0.19	0.89	1.72	1.60
1598	海富通瑞福债券C	0.07	0.12	0.73	1.72	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	广发聚源债券C	0.08	0.03	0.86	1.79	1.72
1701	国联安增富一年定开债券发起式	0.00	0.09	0.79	1.72	1.72
1702	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.17	0.90	1.72	1.72
1703	宏利纯利债券C	0.08	0.16	0.73	1.78	1.72
1704	红塔红土盛商一年定期开放债券C	0.68	1.74	3.52	1.72	1.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	东方红短债债券E	1.37	3.28	6.11	-	10.09
3931	工银7天理财债券B	1.37	2.99	4.48	8.34	11.59
3932	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.37	4.34	9.89	17.10	20.89
3933	国泰君安君添利中短债发起A	1.37	3.79	7.58	-	11.65
3934	国泰君安中债1-3年政金债C	1.37	3.77	6.57	11.77	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3543 位，低于同类基金平均水平
3541	大成景泰纯债债券C	1.34	4.34	8.96	15.13	19.35
3542	大成景旭纯债债券C	0.87	4.34	7.95	14.31	67.41
3543	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.37	4.34	9.89	17.10	20.89
3544	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.77	4.34	7.98	14.76	17.67
3545	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	2.37	4.34	8.54	20.03	26.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	2.18	5.20	9.90	-	14.24
1762	泰康年年红纯债一年债券	1.93	3.94	9.90	18.88	49.49
1763	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.37	4.34	9.89	17.10	20.89
1764	南方卓元债券A	3.89	6.02	9.89	14.50	45.68
1765	万家鑫璟纯债C	1.14	7.62	9.89	17.48	48.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	中信保诚景华A	0.89	5.37	11.31	17.12	20.71
1289	招商安心收益债券A	1.34	3.86	8.13	17.11	26.85
1290	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.37	4.34	9.89	17.10	20.89
1291	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.65	5.17	9.25	17.10	19.30
1292	天弘悦享定开债发起式	1.24	4.81	8.31	17.10	32.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	平安惠文纯债	1.25	3.06	7.05	15.53	20.91
2601	富安达富利纯债C	2.89	8.41	12.57	20.45	20.89
2602	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.37	4.34	9.89	17.10	20.89
2603	招商安泰债券D	5.33	8.84	13.06	-	20.88
2604	中欧同益债券	2.55	7.91	13.32	19.46	20.88

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	300.00	30704.84	30.14%
26国开05	300.00	29975.03	29.42%
21国开05	250.00	27417.71	26.91%
23国开08	200.00	20845.44	20.46%
23农发15	50.00	5192.41	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114135.42	112.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-06-30	2026-06-26	2026-06-18	2026-06-12	2026-06-05
单位净值(元)	1.0770	1.0771	1.0969	1.0939	1.0969
累计净值(元)	1.1990	1.1991	1.1989	1.1959	1.1989

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