国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_最新动态

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0801 0.0015(0.14%)

累计净值：1.2021

更新时间：2026-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰惠瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡智磊

2026-06-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.11亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.3 元

国泰惠瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
债券型名次	648	4176	3878	1902	1897

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.36	3.86	9.84	-	21.43
债券型名次	2772	3916	1946	3681	2587

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 648 位，高于同类基金平均水平
646	国寿安保安恒金融债债券	0.14	0.40	1.09	2.42	2.80
647	国泰惠富纯债债券A	0.14	0.21	0.81	1.69	2.15
648	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
649	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	0.29	0.71	1.71	2.25
650	海富通美元债QDII(人民币)份额	0.14	-1.19	-1.99	-2.62	-4.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4175	国寿安保尊诚纯债债券A	0.04	0.08	0.24	1.67	2.15
4176	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
4177	国泰利享中短债债券E	0.02	0.08	0.22	0.51	0.82
4178	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.26	0.52	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	国金惠鑫短债E	0.03	0.12	0.30	0.71	1.03
3877	国寿安保尊享债券A	0.04	0.10	0.30	1.70	3.11
3878	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
3879	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.11	0.30	0.65	1.02
3880	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1902 位，高于同类基金平均水平
1900	国联安双佳信用债券(LOF)	0.06	0.22	0.61	1.52	2.08
1901	国寿安保尊诚纯债债券C	0.03	0.06	0.16	1.52	1.92
1902	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
1903	国投瑞银顺景一年定开债	0.06	0.17	0.55	1.52	2.05
1904	宏利纯利债券C	0.05	0.26	0.64	1.52	2.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	广发汇阳三个月定期开放债券	0.07	0.22	0.69	1.59	2.18
1896	广发央企80债券指数A	0.09	0.29	0.70	1.61	2.18
1897	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
1898	华夏鼎优债券A	0.07	0.18	0.63	1.62	2.18
1899	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2772 位，低于同类基金平均水平
2770	长信利丰债券C	2.36	8.19	8.36	2.39	165.09
2771	东方兴润债券C	2.36	5.67	11.93	10.60	10.82
2772	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.36	3.86	9.84	-	21.43
2773	国泰惠泰一年定期开放债券	2.36	3.67	8.75	-	19.32
2774	海富通利率债债券A	2.36	4.28	9.49	16.38	17.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	工银泰颐三年定开债券C	1.34	3.86	6.26	11.12	15.65
3915	光大尊盈半年A	2.10	3.86	6.90	13.35	33.06
3916	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.36	3.86	9.84	-	21.43
3917	嘉实稳联纯债债券	1.97	3.86	8.40	14.19	21.86
3918	融通债券C	2.50	3.86	8.29	18.65	91.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	富国稳健增强债券A/B	2.64	12.19	9.84	14.91	100.25
1945	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
1946	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.36	3.86	9.84	-	21.43
1947	信诚稳泰A	2.66	5.12	9.84	18.03	29.48
1948	招商添润3个月定开债发起式C	2.55	5.18	9.84	17.44	21.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3681 位，低于同类基金平均水平
3679	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.38	6.87	-	18.41
3680	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.87	3.75	5.91	-	16.31
3681	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.36	3.86	9.84	-	21.43
3682	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.74	6.32	12.27	-	31.51
3683	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	-	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	宝盈聚丰两年定开债券A	1.37	3.82	6.19	-	21.43
2586	创金合信中债1-3年国开债A	2.12	4.32	8.36	14.13	21.43
2587	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.36	3.86	9.84	-	21.43
2588	嘉实汇达中短债债券C	2.03	3.79	7.68	13.51	21.43
2589	工银瑞福纯债债券C	2.68	4.65	6.96	11.16	21.42

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开20	230.00	27916.71	27.61%
21国开05	250.00	27670.84	27.37%
23国开08	100.00	10236.55	10.12%
26超长特别国债03	80.00	8284.53	8.19%
23农发15	50.00	5227.95	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81416.94	80.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

查看全文[09-23]
标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

查看全文[09-23]
标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

查看全文[09-23]
09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-11	2026-09-04	2026-08-28	2026-08-21	2026-08-14
单位净值(元)	1.0786	1.0793	1.0777	1.0792	1.0792
累计净值(元)	1.2006	1.2013	1.1997	1.2012	1.2012

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。