国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_最新动态

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

腾讯首次成为公募第一大重仓股[2025-05-02]

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累计净值：1.179

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2023-10-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：

2022-07-29 每10份派现金 0.7 元

国泰惠瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.48	-0.02	2.18	0.03
债券型名次	2566	2099	4539	2027	4484

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.65	9.12	11.73	-	18.92
债券型名次	1940	673	900	2382	2429

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2566 位，高于同类基金平均水平
2564	国寿安保泰然纯债债券	0.11	0.41	0.32	2.73	0.38
2565	国泰合融纯债债券A	0.11	0.40	0.47	2.00	0.56
2566	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.11	0.48	-0.02	2.18	0.03
2567	国投瑞银中高等级债券A	0.11	0.26	0.37	2.83	0.76
2568	海富通恒丰定开债券	0.11	0.52	0.11	1.56	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	广发景利纯债	0.14	0.48	0.52	2.49	0.42
2098	广发景源纯债C	0.18	0.48	0.17	1.62	0.22
2099	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.11	0.48	-0.02	2.18	0.03
2100	华安年年红债券A	0.10	0.48	0.57	1.73	0.57
2101	华泰保兴尊享定开	0.12	0.48	0.33	1.49	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4539 位，低于同类基金平均水平
4537	国富恒丰一年持有期债券C	0.08	0.36	-0.02	2.39	0.22
4538	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.26	0.60	-0.02	1.42	0.00
4539	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.11	0.48	-0.02	2.18	0.03
4540	华夏鼎辉债券C	0.15	0.63	-0.02	2.38	0.04
4541	嘉实稳鑫纯债债券	0.27	0.72	-0.02	2.76	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	国融稳泰纯债债券A	0.07	0.58	0.42	2.18	0.56
2026	国寿安保泰和纯债债券	0.12	0.44	0.14	2.18	0.20
2027	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.11	0.48	-0.02	2.18	0.03
2028	海通鑫诚六个月持有A	-0.03	-1.25	-0.31	2.18	0.16
2029	华安锦源0-7年金融债定开债	0.35	1.27	0.25	2.18	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4484 位，低于同类基金平均水平
4482	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.25	0.78	0.03	2.34	0.03
4483	光大尊盈半年A	0.08	0.37	0.19	0.98	0.03
4484	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.11	0.48	-0.02	2.18	0.03
4485	华安双债添利债券A	0.13	0.29	-0.21	2.02	0.03
4486	华安添魁债券	0.23	0.82	-0.07	2.31	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1940 位，高于同类基金平均水平
1938	大成彭博农发行债券1-3年指数C	3.65	7.32	10.08	-	16.82
1939	富国碳中和一年定期开放债券发起式	3.65	7.53	0.00	-	9.76
1940	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.65	9.12	11.73	-	18.92
1941	恒生前海恒源丰利债券C	3.65	6.24	0.00	-	7.44
1942	华安安浦债券C	3.65	8.14	4.06	-	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 673 位，高于同类基金平均水平
671	广发汇立定期开放债券	4.54	9.13	11.70	-	26.56
672	泰康丰泰一年定开债券发起	3.96	9.13	0.00	-	9.57
673	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.65	9.12	11.73	-	18.92
674	天治鑫利纯债债券A	3.50	9.12	9.05	-	20.57
675	广发集利一年定期开放债券C	3.47	9.11	13.41	-	87.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 900 位，高于同类基金平均水平
898	易方达中债3-5年国开行债券指数C	3.80	8.39	11.74	-	25.27
899	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	2.93	7.10	11.73	-	14.76
900	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.65	9.12	11.73	-	18.92
901	海富通集利债券	5.44	8.23	11.73	-	-6.45
902	永赢泰宁63个月定开债	3.78	7.62	11.73	-	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2382 位，高于同类基金平均水平
2380	鹏华尊泰一年定开发起式债券	3.82	8.20	11.84	-	22.78
2381	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.64	8.37	9.19	-	15.28
2382	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.65	9.12	11.73	-	18.92
2383	鹏扬浦利中短债A	2.34	5.84	8.73	-	17.71
2384	鹏扬浦利中短债C	2.25	5.64	8.44	-	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2429 位，高于同类基金平均水平
2427	平安增鑫六个月定开债A	4.55	11.06	12.83	-	18.94
2428	易方达安瑞短债债券A	1.89	5.08	7.50	-	18.94
2429	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.65	9.12	11.73	-	18.92
2430	平安惠文纯债	2.11	6.47	10.08	-	18.90
2431	宏利乐盈66个月定期开放债券C	3.94	7.81	11.92	-	18.89

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交通银行CD292	50.00	4981.66	15.49%
22附息国债03	30.00	3204.50	9.96%
22国开08	30.00	3127.80	9.72%
24交行债01	30.00	3075.00	9.56%
24建行债01B	30.00	3070.80	9.55%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21630.87	67.24%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-03-31评级说明

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交易日	2025-04-25	2025-04-18	2025-04-11	2025-04-03	2025-03-28
单位净值(元)	1.076	1.077	1.077	1.075	1.072
累计净值(元)	1.178	1.179	1.179	1.177	1.174

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