国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_最新动态

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

科德数控：7月30日接受机构调研，诺安基金参与[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.0768 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.1988

更新时间：2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰惠瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡智磊

2026-06-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.11亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.3 元

国泰惠瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.02	0.63	1.65	1.87
债券型名次	4679	4511	1771	1190	1648

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	4.12	9.81	-	21.06
债券型名次	3001	3261	1694	3552	2572

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.05	0.08	0.59	1.37	2.01
4678	国寿安保尊享债券C	-0.05	0.12	0.50	1.10	2.73
4679	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.05	-0.02	0.63	1.65	1.87
4680	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4681	汇添富实业债债券A	-0.05	-0.40	0.23	-0.18	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
4510	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4511	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.05	-0.02	0.63	1.65	1.87
4512	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	-0.02	0.23	0.77	2.02
4513	红土创新丰源中短债B	0.00	-0.02	0.21	0.68	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平
1769	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.00	0.10	0.63	1.49	1.77
1770	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.20	0.63	1.42	1.65
1771	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.05	-0.02	0.63	1.65	1.87
1772	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.20	0.63	1.33	1.65
1773	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.18	0.63	1.59	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平
1188	广发聚源债券C	0.01	0.28	0.76	1.65	1.92
1189	广发双债添利债券E	0.01	0.17	0.67	1.65	2.01
1190	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.05	-0.02	0.63	1.65	1.87
1191	国泰君安安弘六个月定开债券	0.01	0.33	0.75	1.65	1.96
1192	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.01	0.17	0.65	1.65	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平
1646	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.37	0.77	1.68	1.87
1647	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.29	0.77	1.66	1.87
1648	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.05	-0.02	0.63	1.65	1.87
1649	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.34	0.65	1.62	1.87
1650	华宝政金债债券	0.00	0.24	0.73	1.61	1.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3001 位，低于同类基金平均水平
2999	大成稳益90天滚动持有债券C	1.85	4.14	8.87	-	12.97
3000	广发添财90天滚动持有债券A	1.85	4.25	7.88	-	15.20
3001	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.85	4.12	9.81	-	21.06
3002	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.85	4.04	8.02	-	13.23
3003	华安信用四季红债券A	1.85	4.28	9.06	15.84	90.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3261 位，低于同类基金平均水平
3259	博时双季享持有期债券C	1.15	4.12	8.92	15.72	18.27
3260	长信纯债一年定开债券A	1.79	4.12	10.12	-	101.43
3261	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.85	4.12	9.81	-	21.06
3262	华安全球美元票息(美元)A	1.72	4.12	6.05	0.23	13.09
3263	汇安信利债券A	0.48	4.12	1.72	-3.36	4.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1694 位，高于同类基金平均水平
1692	太平安元债券C	6.88	10.25	9.82	-	11.46
1693	工银添利债券A	3.70	8.55	9.81	20.88	164.00
1694	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.85	4.12	9.81	-	21.06
1695	海富通稳健添利债券C	1.73	4.87	9.81	14.79	77.19
1696	民生加银和鑫定开债券发起式	0.82	3.19	9.81	16.79	52.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3552 位，低于同类基金平均水平
3550	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.38	7.06	-	18.07
3551	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	6.11	-	16.02
3552	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.85	4.12	9.81	-	21.06
3553	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.09	6.03	12.07	-	30.99
3554	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.29	6.76	10.77	-	21.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2572 位，高于同类基金平均水平
2570	华泰保兴尊享定开	0.99	3.02	7.34	13.35	21.07
2571	工银瑞福纯债债券C	2.22	4.38	6.53	11.06	21.06
2572	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.85	4.12	9.81	-	21.06
2573	嘉实汇达中短债债券C	1.39	3.72	7.44	13.23	21.05
2574	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.70	4.33	7.76	15.24	21.03

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开20	230.00	27916.71	27.61%
21国开05	250.00	27670.84	27.37%
23国开08	100.00	10236.55	10.12%
26超长特别国债03	80.00	8284.53	8.19%
23农发15	50.00	5227.95	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81416.94	80.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 8月首个交易日A股超4000只个股上涨市场或迎来蓄势上攻

　　● 本报记者吴玉华　　8月3日，A股市场缩量震荡，深证成指跌近1%，创业板指跌逾1%。核聚变、光伏玻璃、超导等多个板块活跃，整个A股市场超4000只股票上涨，逾80只股票涨停。整个A股市场成交额为2.01万亿元，较前一个交易日缩量。　

查看全文[08-04]
标题： 7月浮盈超过400% 公募积极“打新”增厚收益

　　公募机构近期掀起了一轮“打新”热潮。7月，在长鑫科技等优质个股的吸引下，百余家公募机构参与新股网下配售，合计投入近140亿元，整体浮盈比例超过400%。随着硬科技赛道新股的持续增加，“打新”升级为公募的常规选项，多家机构表示将继续捕捉下

查看全文[08-04]
标题：公募基金：从规模角逐迈向生态共赢

　　在公募基金行业高质量发展过程中，一场深刻的变革正在稳步推进。　　基金二季报和已披露的基金公司半年度业绩显示：头部基金公司“强者恒强”，聚焦投研体系建设，向海内外市场加速扩张；更多基金公司则以“差异化竞争”为抓手，从主动权益、资产配置等方

查看全文[08-04]
08-04 年内135家上市公司参投的140只产业并购基金完成设立
08-04 产品版图持续扩容外资公募加码中国不停步
08-04 多家银行密集上调代销基金风险评级
08-04 股票私募连续4周加仓仓位指数创近52个月新高

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-07-24	2026-07-17	2026-07-10	2026-07-03	2026-06-30
单位净值(元)	1.0773	1.0756	1.0758	1.0753	1.0770
累计净值(元)	1.1993	1.1976	1.1978	1.1973	1.1990

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。