国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_最新动态

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

合百集团：将积极发挥股权投资和参投基金的培育孵化作用，加快形成新质生产力[2024-11-22]

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最新净值：1.058 0.001(0.08%)

累计净值：1.160

更新时间：2024-11-15 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2023-10-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：3.16亿元

2022-07-29 每10份派现金 0.7 元

国泰惠瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.18	0.28	1.73	4.50
债券型名次	1658	3972	4240	1378	749

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.46	7.94	11.93	-	16.82
债券型名次	539	1035	581	2842	2456

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	国寿安保泰然纯债债券	0.08	0.36	0.35	1.74	3.85
1657	国泰丰盈纯债债券A	0.08	0.36	0.85	1.84	5.06
1658	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.08	0.18	0.28	1.73	4.50
1659	国泰惠盈纯债债券A	0.08	0.39	0.94	2.01	4.57
1660	国泰惠盈纯债债券C	0.08	0.38	0.93	1.97	4.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3972 位，低于同类基金平均水平
3970	国融稳益债券A	0.02	0.18	0.47	1.11	2.17
3971	国寿安保超短债债券A	0.05	0.18	0.38	0.88	2.33
3972	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.08	0.18	0.28	1.73	4.50
3973	国泰利安中短债债券C	0.04	0.18	0.41	0.84	2.02
3974	国泰利享中短债债券A	0.03	0.18	0.44	0.95	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4240 位，低于同类基金平均水平
4238	工银瑞益债券C	0.01	0.13	0.28	0.67	1.58
4239	国寿安保尊弘短债债券E	0.04	0.14	0.28	0.94	2.45
4240	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.08	0.18	0.28	1.73	4.50
4241	国泰君安1年定开债券发起式	0.06	0.32	0.28	1.19	3.70
4242	国泰君安君添利中短债发起A	0.02	0.21	0.28	1.03	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1378 位，高于同类基金平均水平
1376	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.07	0.33	0.60	1.73	3.95
1377	广发汇吉3个月定期开放债券	0.00	0.24	0.37	1.73	4.19
1378	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.08	0.18	0.28	1.73	4.50
1379	华泰保兴尊利债券C	0.36	0.23	4.29	1.73	10.53
1380	惠升和泰纯债A	0.03	0.26	0.65	1.73	3.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平
747	中银增利债券	0.26	0.37	2.80	2.24	4.51
748	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.04	0.22	0.28	1.68	4.50
749	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.08	0.18	0.28	1.73	4.50
750	华安沣悦债券A	0.18	0.81	3.74	2.31	4.50
751	上银慧祥利债券A	0.04	0.25	0.52	1.92	4.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	9.93	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.47	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.23	30.25
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 539 位，高于同类基金平均水平
537	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	5.47	8.53	11.92	-	17.53
538	富国天丰强化债券(LOF)	5.46	6.75	5.43	29.96	154.47
539	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.46	7.94	11.93	-	16.82
540	汇添富双利债券A	5.46	6.41	1.67	22.11	110.16
541	上银聚德益一年定开债券	5.46	8.79	12.11	-	16.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.75	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.83	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.27	55.55
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1035 位，高于同类基金平均水平
1033	富国投资级信用债A	4.27	7.94	11.27	20.39	20.94
1034	国寿安保尊享债券C	5.58	7.94	10.72	18.02	69.02
1035	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.46	7.94	11.93	-	16.82
1036	华泰保兴久盈	3.93	7.94	12.17	-	17.16
1037	嘉实商业银行精选债券	5.16	7.94	10.18	15.24	15.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.14	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.92	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.82	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 581 位，高于同类基金平均水平
579	工银纯债债券A	3.93	7.80	11.94	21.84	63.72
580	浦银安盛盛元定开债券A	4.03	7.88	11.94	23.71	46.40
581	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.46	7.94	11.93	-	16.82
582	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.56	9.20	11.93	-	12.77
583	国联安增富一年定开债券发起式	4.42	7.89	11.92	21.76	27.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.68	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.62	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.25	45.80
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	鹏华尊泰一年定开发起式债券	3.29	8.00	11.43	-	20.02
2841	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.81	7.90	8.83	-	13.26
2842	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.46	7.94	11.93	-	16.82
2843	鹏扬浦利中短债A	3.21	6.38	9.50	-	16.49
2844	鹏扬浦利中短债C	3.13	6.19	9.21	-	15.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.64	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.88	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.81	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.24	259.05
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2456 位，高于同类基金平均水平
2454	兴业稳泰66个月定开债券	3.81	7.62	11.67	-	16.84
2455	中信建投稳丰63个月债	3.77	7.55	11.68	-	16.83
2456	国泰惠瑞一年定期开放债券	5.46	7.94	11.93	-	16.82
2457	交银稳利中短债债券C	3.05	6.43	9.10	-	16.82
2458	中银证券安源债券A	4.60	6.77	9.03	13.61	16.82

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24交通银行CD292	50.00	4934.24	15.62%
22附息国债03	30.00	3138.49	9.94%
22国开08	30.00	3090.26	9.78%
24建行债01B	30.00	3079.28	9.75%
24交行债01	30.00	3028.27	9.59%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21498.54	68.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2024-11-08	2024-11-01	2024-10-25	2024-10-18	2024-10-17
单位净值(元)	1.058	1.056	1.054	1.057	1.057
累计净值(元)	1.160	1.158	1.156	1.159	1.159

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