国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_最新动态

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1959

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2023-10-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.19亿元

2022-07-29 每10份派现金 0.7 元

国泰惠瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.27	0.35	0.98	1.56	1.60
债券型名次	4930	429	1049	1957	1389

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	4.73	9.97	-	20.74
债券型名次	4031	2994	1705	3470	2591

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	广发集利一年定期开放债券A	-0.27	-1.26	0.46	0.83	1.20
4929	国寿安保尊利增强回报债券A	-0.27	-0.56	0.40	3.33	2.66
4930	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.27	0.35	0.98	1.56	1.60
4931	国泰民安增利债券A	-0.27	-0.69	-4.24	-1.73	-2.28
4932	国泰民安增利债券C	-0.27	-0.72	-4.34	-1.91	-2.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	广发汇元纯债定期开放债券	-0.23	0.35	0.90	1.74	1.52
428	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
429	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.27	0.35	0.98	1.56	1.60
430	国投瑞银顺泓债券	-0.23	0.35	1.14	2.12	1.98
431	宏利恒利债券C	-0.31	0.35	1.45	1.96	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1049 位，高于同类基金平均水平
1047	广发中债1-5年国开债指数A	-0.18	0.19	0.98	1.64	1.57
1048	国联安增盛一年定开债发起式	-0.18	0.24	0.98	1.84	1.74
1049	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.27	0.35	0.98	1.56	1.60
1050	国泰聚瑞纯债债券	-0.12	0.25	0.98	1.83	1.67
1051	恒生前海恒祥纯债债券C	-0.13	0.15	0.98	1.58	1.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1957 位，高于同类基金平均水平
1955	国寿安保泰安纯债债券	-0.14	0.24	0.77	1.56	1.44
1956	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.08	0.19	0.87	1.56	1.45
1957	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.27	0.35	0.98	1.56	1.60
1958	国泰君安安弘六个月定开债券	-0.18	0.19	0.86	1.56	1.45
1959	华安安浦债券A	-0.21	0.18	0.87	1.56	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1389 位，高于同类基金平均水平
1387	长城稳健增利债券C	-0.14	0.18	0.81	1.69	1.60
1388	工银四季收益债券A	-0.09	-0.09	0.58	1.86	1.60
1389	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.27	0.35	0.98	1.56	1.60
1390	国泰聚禾纯债债券	-0.15	0.22	0.92	1.70	1.60
1391	恒生前海恒扬纯债债券A	-0.11	0.24	0.91	1.73	1.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	中银证券安源债券A	1.40	5.97	8.32	13.43	20.13
4030	财通资管鸿商中短债C	1.39	3.56	7.58	-	11.23
4031	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.39	4.73	9.97	-	20.74
4032	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4033	华安安悦债券C	1.39	4.63	7.89	14.88	32.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	广发汇明一年定期开放债券	1.93	4.73	7.72	-	17.08
2993	广发添财90天滚动持有债券A	1.89	4.73	8.09	-	14.95
2994	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.39	4.73	9.97	-	20.74
2995	建信恒瑞债券	1.65	4.73	8.86	15.36	35.11
2996	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.65	4.73	8.56	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	东兴兴利债券A	3.18	6.56	9.97	20.02	36.01
1704	蜂巢丰颐债券C	4.42	7.02	9.97	-	13.47
1705	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.39	4.73	9.97	-	20.74
1706	华安稳固收益债券A	2.10	5.64	9.97	17.46	52.41
1707	信诚优质纯债债券B	6.36	7.27	9.97	16.82	87.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3470 位，低于同类基金平均水平
3468	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.20	4.38	7.27	-	17.74
3469	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.89	3.76	6.31	-	15.74
3470	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.39	4.73	9.97	-	20.74
3471	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.99	6.35	12.25	-	30.43
3472	中融聚锦一年定开债券	2.27	4.38	9.10	-	26.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2591 位，高于同类基金平均水平
2589	泓德裕丰中短债债券A	1.00	2.93	5.53	11.04	20.76
2590	中融聚汇定期开放债券	1.56	4.38	8.05	15.10	20.75
2591	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.39	4.73	9.97	-	20.74
2592	博时中债1-3年国开行C	1.26	4.08	7.29	13.99	20.72
2593	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.66	5.68	8.68	-	20.72

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	300.00	30704.84	30.14%
26国开05	300.00	29975.03	29.42%
21国开05	250.00	27417.71	26.91%
23国开08	200.00	20845.44	20.46%
23农发15	50.00	5192.41	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114135.42	112.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

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标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-05	2026-05-29	2026-05-22	2026-05-15	2026-05-08
单位净值(元)	1.0969	1.0971	1.0926	1.0915	1.0901
累计净值(元)	1.1989	1.1991	1.1946	1.1935	1.1921

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