国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_最新动态

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0823 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2043

更新时间：2026-10-09 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡智磊

2026-06-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.11亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.3 元

国泰惠瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
债券型名次	3350	2248	2171	1265	1715

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.56	4.81	10.02	17.04	21.68
债券型名次	2376	2917	1797	1157	2539

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3350 位，低于同类基金平均水平
3348	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.92	1.90
3349	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.04	0.20	0.62	1.01	2.74
3350	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
3351	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.36	2.10
3352	国泰君安君得利短债A	0.04	0.18	0.45	0.84	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	工银瑞福纯债债券C	0.12	0.28	0.50	1.10	2.11
2247	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.28	0.64	1.10	2.23
2248	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
2249	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.09	0.28	0.63	1.08	1.82
2250	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.09	0.28	0.58	0.99	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.26	0.65	1.35	2.23
2170	国泰丰鑫纯债债券	0.08	0.26	0.65	1.29	2.23
2171	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
2172	国泰君安中债1-3年政金债A	0.14	0.32	0.65	1.37	2.24
2173	国泰中债1-5年政金债A	0.11	0.31	0.65	1.21	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1265 位，高于同类基金平均水平
1263	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.55
1264	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1265	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
1266	华安安悦债券A	0.24	0.55	0.97	1.56	2.37
1267	华安鼎盈一年定开债发起式	0.18	0.39	0.79	1.56	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1715 位，高于同类基金平均水平
1713	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	0.33	0.79	1.37	2.39
1714	国金中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.42	0.84	1.54	2.39
1715	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
1716	华夏鼎泓债券A	-0.60	-0.69	-0.64	0.43	2.39
1717	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.67	1.30	2.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2376 位，高于同类基金平均水平
2374	广发景源纯债C	2.56	4.20	8.31	14.28	39.15
2375	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
2376	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.56	4.81	10.02	17.04	21.68
2377	国泰君安中债1-3年政金债A	2.56	3.94	7.27	12.56	13.61
2378	国泰鑫裕纯债债券	2.56	4.50	9.42	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2917 位，低于同类基金平均水平
2915	广发资管乾利一年持有期债券A	2.80	4.81	4.80	-4.14	5.17
2916	国泰丰祺纯债债券A	2.77	4.81	9.70	16.55	27.24
2917	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.56	4.81	10.02	17.04	21.68
2918	宏利闽利一年定开债券发起式	2.49	4.81	8.44	-	12.57
2919	华安鑫福定开债A	2.26	4.81	7.39	13.99	20.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1797 位，高于同类基金平均水平
1795	广发景富纯债	3.18	5.23	10.02	16.64	23.43
1796	国寿安保尊耀纯债债券A	1.17	6.71	10.02	16.35	27.11
1797	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.56	4.81	10.02	17.04	21.68
1798	嘉实致益纯债债券	2.99	5.10	10.02	16.61	21.54
1799	嘉实中债3-5年国开债指数A	3.22	5.23	10.02	16.88	24.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	兴银汇福定开债	3.12	5.69	9.54	17.05	28.97
1156	中信建投稳祥C	2.80	4.55	9.78	17.05	42.10
1157	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.56	4.81	10.02	17.04	21.68
1158	华泰紫金智惠定开债券A	2.83	4.78	9.50	17.04	27.08
1159	招商添悦纯债A	2.78	4.95	9.40	17.04	31.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	蜂巢添元纯债A	3.36	5.90	9.32	17.28	21.69
2538	嘉实汇达中短债债券C	2.30	4.16	7.87	13.68	21.69
2539	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.56	4.81	10.02	17.04	21.68
2540	永赢泽利一年	3.38	5.85	9.85	16.79	21.68
2541	富安达富利纯债C	3.69	8.54	13.02	20.64	21.67

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开20	230.00	27916.71	27.61%
21国开05	250.00	27670.84	27.37%
23国开08	100.00	10236.55	10.12%
26超长特别国债03	80.00	8284.53	8.19%
23农发15	50.00	5227.95	5.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81416.94	80.52%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-09-30	2026-09-24	2026-09-18	2026-09-11	2026-09-04
单位净值(元)	1.0819	1.0826	1.0801	1.0786	1.0793
累计净值(元)	1.2039	1.2046	1.2021	1.2006	1.2013

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