国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_最新动态

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

最新动态

最新净值：1.0895 0.0005(0.05%)

累计净值：1.2115

更新时间：2026-11-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国泰惠瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：胡智磊

2026-06-22 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.16亿元

2023-10-20 每10份派现金 0.3 元

国泰惠瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.33	0.70	1.18	1.82	3.07
债券型名次	1725	629	638	1051	929

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.90	5.09	10.62	-	22.49
债券型名次	1376	2705	1496	3775	2444

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	国金中债1-5年政策性金融债C	0.33	0.59	1.14	1.87	2.88
1724	国寿安保尊享债券C	0.33	0.23	-0.13	0.44	2.81
1725	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.33	0.70	1.18	1.82	3.07
1726	国泰惠盈纯债债券A	0.33	0.57	1.12	2.11	3.25
1727	国泰惠盈纯债债券C	0.33	0.56	1.09	2.06	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平
627	广发景阳纯债	0.34	0.70	1.10	1.85	3.14
628	广发中债农发债总指数A	0.30	0.70	1.10	2.05	3.70
629	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.33	0.70	1.18	1.82	3.07
630	惠升和裕纯债C	0.37	0.70	1.16	2.06	3.30
631	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.21	0.70	-1.70	-2.77	-4.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	东方永兴18个月定期开放债券A	0.31	0.52	1.18	2.15	3.44
637	富荣富祥纯债	0.12	0.49	1.18	2.00	3.67
638	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.33	0.70	1.18	1.82	3.07
639	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
640	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.44	1.18	2.31	3.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平
1049	富国目标收益一年期纯债债券	0.16	0.33	0.94	1.82	3.36
1050	广发景佳纯债	0.20	0.68	1.10	1.82	3.17
1051	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.33	0.70	1.18	1.82	3.07
1052	华安安浦债券A	0.27	0.44	0.98	1.82	2.99
1053	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.28	0.44	0.97	1.82	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平
927	广发汇康定期开放债券	0.27	0.49	0.97	1.78	3.07
928	广发双债添利债券E	0.21	0.44	1.01	1.73	3.07
929	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.33	0.70	1.18	1.82	3.07
930	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.20	0.41	1.02	1.83	3.07
931	华夏鼎佳债券A	0.52	0.68	1.20	1.97	3.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1376 位，高于同类基金平均水平
1374	广发纯债债券C	2.90	5.50	10.45	18.12	82.82
1375	国泰丰祺纯债债券A	2.90	5.23	10.06	16.67	27.81
1376	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.90	5.09	10.62	-	22.49
1377	海富通瑞福债券A	2.90	6.39	10.49	16.94	33.24
1378	华安安浦债券C	2.90	6.11	10.03	9.27	4.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2705 位，高于同类基金平均水平
2703	大成惠福纯债债券	2.52	5.09	9.20	15.28	22.20
2704	蜂巢添益纯债C	2.58	5.09	8.23	16.64	23.19
2705	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.90	5.09	10.62	-	22.49
2706	华润元大润禧39个月定开债C	2.57	5.09	7.50	-	19.53
2707	嘉实同舟债券A	-1.22	5.09	5.72	-	6.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1496 位，高于同类基金平均水平
1494	中银睿享定期开放债券	3.98	6.17	10.63	-	41.03
1495	鑫元鸿利D	2.54	5.42	10.63	16.19	16.28
1496	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.90	5.09	10.62	-	22.49
1497	兴业丰利债券	3.37	6.01	10.62	18.67	37.61
1498	中信建投稳骏债券	2.44	4.92	10.62	-	19.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.19	4.38	6.71	-	18.75
3774	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	1.88	3.75	5.76	-	16.59
3775	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.90	5.09	10.62	-	22.49
3776	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	3.28	7.31	12.06	-	31.87
3777	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.44	6.55	10.74	-	21.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2444 位，高于同类基金平均水平
2442	太平恒利纯债	1.94	3.73	5.68	10.37	22.52
2443	永赢迅利中高等级短债A	1.76	3.93	6.58	12.10	22.50
2444	国泰惠瑞一年定期开放债券	2.90	5.09	10.62	-	22.49
2445	财通久利三月定开债券发起	2.18	5.64	9.27	-	22.48
2446	淳厚稳惠债券A	1.23	4.02	8.92	14.96	22.48

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21国开05	250.00	27816.47	27.39%
22国开05	180.00	19715.82	19.41%
21国开20	130.00	16027.27	15.78%
23国开05	50.00	5516.96	5.43%
24进出11	50.00	5186.67	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83836.77	82.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

查看全文[11-09]
11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0890	1.0889	1.0883	1.0869	1.0859
累计净值(元)	1.2110	1.2109	1.2103	1.2089	1.2079

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。