国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_最新动态

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

穿越三轮牛熊，这17只基金始终跑赢同类！[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.0899 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1919

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰惠瑞一年定期开放债券增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：胡智磊

2023-10-20 每10份派现金 0.3 元

基金规模：10.19亿元

2022-07-29 每10份派现金 0.7 元

国泰惠瑞一年定期开放债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.50	1.01	1.27	1.23
债券型名次	908	1440	991	2317	1931

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	4.85	10.39	-	20.30
债券型名次	4584	3274	1719	2383	2616

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 908 位，高于同类基金平均水平
906	光大阳光北斗星9个月持有债券C	0.10	-0.58	0.01	2.72	2.71
907	国富恒久信用债券A	0.10	1.01	0.52	2.60	2.07
908	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.50	1.01	1.27	1.23
909	海富通瑞弘6个月债券	0.10	0.37	0.64	0.81	0.80
910	恒生前海恒利纯债A	0.10	0.33	0.57	-0.70	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	国联安双佳信用债券(LOF)	0.11	0.50	0.97	1.47	1.31
1439	国寿安保尊益信用纯债债券	0.01	0.50	0.98	1.59	1.35
1440	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.50	1.01	1.27	1.23
1441	国泰嘉睿纯债债券A	0.02	0.50	0.98	1.17	1.24
1442	宏利淘利债券C	-0.01	0.50	0.84	1.20	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	广发双债添利债券A	0.03	0.37	1.01	1.66	1.36
990	广发中债1-5年国开债指数C	0.05	0.35	1.01	1.28	1.21
991	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.50	1.01	1.27	1.23
992	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.06	0.76	1.01	1.25	1.06
993	国投瑞银顺达纯债债券	0.09	0.43	1.01	0.96	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	工银1-3年农发债指数C	0.07	0.30	0.84	1.27	1.03
2316	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.33	0.89	1.27	1.15
2317	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.50	1.01	1.27	1.23
2318	国泰瑞泰纯债债券	0.08	0.36	0.74	1.27	1.01
2319	国投瑞银顺立纯债债券	0.11	0.46	1.02	1.27	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1931 位，高于同类基金平均水平
1929	广发汇宜一年定期开放债券	0.03	0.46	1.00	1.63	1.23
1930	国联安6个月定开债A	0.58	0.96	1.23	1.39	1.23
1931	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.10	0.50	1.01	1.27	1.23
1932	华宝宝隆债券C	0.05	0.29	0.93	1.42	1.23
1933	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.05	0.33	0.95	1.61	1.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 4584 位，低于同类基金平均水平
4582	博时裕发纯债债券	1.16	2.94	6.33	-	29.67
4583	工银瑞和3个月定期开放债券A	1.16	6.08	10.56	-	13.77
4584	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.16	4.85	10.39	-	20.30
4585	华夏鼎琪三个月定开债券	1.16	4.10	7.92	-	25.18
4586	交银丰润收益债券C	1.16	5.10	8.59	-	43.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.26	4.86	8.99	-	14.98
3273	中邮鑫溢中短债债券C	1.76	4.86	7.75	-	9.61
3274	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.16	4.85	10.39	-	20.30
3275	宏利中短债债券A	1.82	4.85	7.87	-	11.54
3276	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.45	4.85	8.67	-	17.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	长江丰瑞3个月持有债券型C	3.18	5.99	10.39	-	12.64
1718	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	1.90	6.39	10.39	-	12.22
1719	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.16	4.85	10.39	-	20.30
1720	民生加银和鑫定开债券发起式	0.61	5.11	10.39	-	51.13
1721	太平恒信6个月定开债	2.03	5.94	10.39	-	11.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.51	5.39	9.84	-	24.64
2382	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	2.65	6.38	11.24	-	18.33
2383	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.16	4.85	10.39	-	20.30
2384	鹏扬浦利中短债A	1.98	4.36	7.93	-	20.04
2385	鹏扬浦利中短债C	1.88	4.17	7.62	-	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国泰惠瑞一年定期开放债券一年收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	-	20.32
2615	易方达安悦超短债债券F	1.55	3.37	6.21	-	20.32
2616	国泰惠瑞一年定期开放债券	1.16	4.85	10.39	-	20.30
2617	鹏华尊诚定期开放发起式债券	1.41	4.65	9.26	-	20.30
2618	永赢中债3-5年政金债指数A	1.83	6.71	12.23	-	20.30

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	300.00	30704.84	30.14%
26国开05	300.00	29975.03	29.42%
21国开05	250.00	27417.71	26.91%
23国开08	200.00	20845.44	20.46%
23农发15	50.00	5192.41	5.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	114135.42	112.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-24	2026-04-17	2026-04-10	2026-04-03	2026-03-31
单位净值(元)	1.0888	1.0892	1.0853	1.0855	1.0852
累计净值(元)	1.1908	1.1912	1.1873	1.1875	1.1872

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