国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_规模评级

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	3.18	3.18	3.18	3.18	3.18	3.28	3.28
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	-999.99	0.00	0.00
总份额	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02	31000.01	31000.01
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	281.01	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3104 位，低于同类基金平均水平

3097	招商添盈纯债C	3.26	26549.78	-2839.87	5060.86	7900.73
3098	方正富邦丰利债券A	3.25	30680.43	4521.02	4805.43	284.40
3099	格林泓鑫纯债A	3.25	29908.83	12099.79	15815.65	3715.86
3100	西部利得汇逸债券C	3.24	30196.14	-938.95	837.44	1776.40
3101	德邦资管月月鑫30天滚动债A	3.23	28415.78	-5054.63	6672.00	11726.62
3102	民生加银高等级信用债债券A	3.23	29230.29	-10378.99	5230.63	15609.62
3103	中融恒利纯债C	3.21	30672.68	-179779.16	92787.97	272567.13
3104	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.18	30000.02	-	-	-
3105	南方皓元短债C	3.18	28746.88	-10489.47	4834.91	15324.39
3106	华安证券睿赢一年持有B	3.16	27517.69	-1911.32	1988.16	3899.48
3107	浙商汇金聚盈中短债A	3.16	30978.88	25887.96	31049.45	5161.49
3108	中银证券汇享定期开放债券	3.16	28438.94	-	-	-
3109	博时裕荣纯债债券	3.15	26534.84	-205978.80	26236.14	232214.94
3110	华夏稳健增利4个月债券A	3.15	28414.60	658.68	2489.28	1830.59
3111	南方ESG纯债债券发起	3.15	30024.01	-7658.45	8030.62	15689.08

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	495.34	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	433.07	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	341.51	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	255.89	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	298.80	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 3090 位，低于同类基金平均水平

3083	兴银合丰债券C	3.35	30061.29	1581.16	30779.12	29197.96
3084	招商招财通理财债券A	3.07	30060.15	-5078.98	2564.40	7643.38
3085	招商招财通理财债券C	0.00	30060.15	-	-	-
3086	华泰柏瑞益安三个月定开债券	3.08	30035.37	-170.73	3.65	174.38
3087	南方ESG纯债债券发起	3.15	30024.01	-7658.45	8030.62	15689.08
3088	鹏华永安定期开放债券	3.64	30017.31	-	-	-
3089	兴华安聚纯债A	3.33	30016.56	-	-	5.00
3090	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.18	30000.02	-	-	-
3091	格林泓鑫纯债A	3.25	29908.83	12099.79	15815.65	3715.86
3092	南华价值启航纯债债券A	3.96	29880.24	-17325.97	9020.96	26346.92
3093	大成惠福纯债债券	3.41	29795.88	0.00	0.00	0.00
3094	华富安福债券	3.12	29693.65	8088.11	10505.48	2417.38
3095	华夏鼎润债券A	2.53	29598.95	883.11	5443.41	4560.30
3096	融通增强收益债券C	3.13	29591.74	-2688.34	6854.74	9543.09
3097	交银丰润收益债券A	3.13	29518.66	-32368.40	1.99	32370.39

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.16	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	127.43	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.40	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	116.00	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	55.10	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4829 位，低于同类基金平均水平

4822	天弘鑫意39个月定开债	83.40	798724.52	-	-	-
4823	德邦德瑞一年定开债	10.19	97811.22	-	-	-
4824	中信建投稳悦债券	27.50	266524.98	-	0.00	-
4825	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.02	798105.42	-	-	-
4826	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4827	鹏华尊泰一年定开发起式债券	35.61	352505.75	-	2295.97	-
4828	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.84	95972.24	-	-	-
4829	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.18	30000.02	-	-	-
4830	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	63.09	623379.40	-	13966.57	-
4831	中融聚锦一年定开债券	15.90	149627.61	-	0.00	-
4832	南方得利一年定开债券发起	10.72	95643.26	-	-	-
4833	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
4834	浦银安盛盛熙一年定开债券	14.79	144770.23	-	-	200000.00
4835	富国汇优纯债63个月定期开放债券	84.43	799931.52	-	-	-
4836	安信丰泽39个月定开债券	81.29	799584.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.43	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平

4929	招商添瑞1年定开债A	88.15	759735.51	-	-	1000.00
4930	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
4931	天弘鑫意39个月定开债	83.40	798724.52	-	-	-
4932	德邦德瑞一年定开债	10.19	97811.22	-	-	-
4933	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.02	798105.42	-	-	-
4934	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4935	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.84	95972.24	-	-	-
4936	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.18	30000.02	-	-	-
4937	南方得利一年定开债券发起	10.72	95643.26	-	-	-
4938	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
4939	浦银安盛盛熙一年定开债券	14.79	144770.23	-	-	200000.00
4940	富国汇优纯债63个月定期开放债券	84.43	799931.52	-	-	-
4941	安信丰泽39个月定开债券	81.29	799584.32	-	-	-
4942	兴银合盛定开债A	81.10	798617.07	-	-	-
4943	兴银合盛定开债C	0.00	1.23	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	88.14	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	215.22	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	192.71	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	152.53	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	107.93	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平

5023	天弘鑫意39个月定开债	83.40	798724.52	-	-	-
5024	德邦德瑞一年定开债	10.19	97811.22	-	-	-
5025	中信建投稳悦债券	27.50	266524.98	-	0.00	-
5026	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.02	798105.42	-	-	-
5027	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5028	鹏华尊泰一年定开发起式债券	35.61	352505.75	-	2295.97	-
5029	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	9.84	95972.24	-	-	-
5030	国泰惠瑞一年定期开放债券	3.18	30000.02	-	-	-
5031	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	63.09	623379.40	-	13966.57	-
5032	中融聚锦一年定开债券	15.90	149627.61	-	0.00	-
5033	南方得利一年定开债券发起	10.72	95643.26	-	-	-
5034	南方鼎利一年定开债券发起	5.29	49856.97	-	-	-
5035	富国汇优纯债63个月定期开放债券	84.43	799931.52	-	-	-
5036	安信丰泽39个月定开债券	81.29	799584.32	-	-	-
5037	兴银合盛定开债A	81.10	798617.07	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

235

1276596.7200

100.00%

0.00%

2023-12-31

235

1276596.7200

100.00%

0.00%

2023-06-30

129

2403101.7500

100.00%

0.00%

2022-12-31

129

2403101.7500

100.00%

0.00%

2022-06-30

155000000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	235	1276596.7200	30000.02	100.00
2023-12-31	235	1276596.7200	30000.02	100.00
2023-06-30	129	2403101.7500	31000.01	100.00
2022-12-31	129	2403101.7500	31000.01	100.00
2022-06-30	2	155000000.0000	31000.00	100.00

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