国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_规模评级

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.26	10.26	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28
季度净申购	0.00	63882.66	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	93882.68	93882.68	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02
季度总申购份额	0.00	93882.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	910.97	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	622.88	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
5	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1958 位，高于同类基金平均水平

1951	国联安增顺纯债债券A	10.27	91128.09	-1.31	1.89	3.20
1952	华夏鼎隆债券A	10.27	101665.30	-165.84	53.57	219.40
1953	建信睿阳一年定期开放债券	10.27	90494.72	-1696.20	71257.54	72953.74
1954	平安合聚定开债	10.27	99035.43	-	-	-
1955	平安合庆定开债	10.27	99271.21	-	-	-
1956	鑫元鸿利A	10.27	88845.74	-10347.70	827.44	11175.14
1957	蜂巢丰启一年定开债券发起式	10.26	100999.80	-	-	-
1958	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.26	93882.68	-	-	-
1959	融通通安债券	10.26	99657.59	16.84	28.60	11.76
1960	银河睿丰定开债券	10.26	94616.42	-	-	-
1961	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	10.25	96974.66	-229380.13	42.43	229422.56
1962	永赢嘉益债券	10.25	99739.90	-	-	-
1963	鑫元双债增强债券A	10.25	100145.55	-0.14	0.02	0.16
1964	博时富进一年期定开债发起式	10.24	89726.46	-	-	-
1965	招商招鸿6个月定开债发起式	10.24	96133.14	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.34	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	371.89	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.11	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平

1934	恒生前海恒祥纯债债券A	10.28	94223.66	-1.68	3.69	5.36
1935	建信恒瑞债券	9.75	94145.62	-139.88	36.76	176.64
1936	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.51	94122.86	-	-	20000.00
1937	西部利得双盈一年定开债券	10.81	94103.15	-	-	-
1938	鑫元晟利一年定开债发起式	10.20	93931.83	-	-	-
1939	长信利众债券(LOF)C	9.66	93929.21	-13541.20	49223.17	62764.37
1940	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	9.65	93892.92	-	-	39154.19
1941	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.26	93882.68	-	-	-
1942	汇添富纯债(LOF)	8.11	93836.59	-577.58	11788.98	12366.56
1943	招商民安增益债券A	12.85	93749.27	21554.77	29804.47	8249.70
1944	财通收益增强债券A	18.83	93581.22	27892.87	56674.70	28781.84
1945	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.10	93523.93	-	225.83	-
1946	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.66	93481.30	-4834.37	4216.66	9051.02
1947	交银丰晟收益债券A	11.84	93433.30	-27173.05	600.98	27774.03
1948	富国天丰强化债券(LOF)	11.37	93355.52	-15077.25	111985.69	127062.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.27	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.53	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.55	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平

4851	格林泓裕一年定开债A	74.47	722542.08	-	-	-
4852	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4853	德邦德瑞一年定开债	10.00	97811.23	-	0.00	-
4854	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.26	798105.50	-	-	-
4855	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4856	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.55	353774.45	-	0.00	-
4857	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.93	45972.24	-	-	-
4858	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.26	93882.68	-	-	-
4859	中融聚锦一年定开债券	15.84	149627.62	-	-	-
4860	南方得利一年定开债券发起	11.18	95660.80	-	-	0.00
4861	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
4862	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.22	189127.63	-	-	-
4863	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.41	817584.72	-	-	-
4864	安信丰泽39个月定开债券	83.03	799584.32	-	-	-
4865	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.09	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	233.03	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.47	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	403.95	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.52	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平

4922	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4923	天弘鑫意39个月定开债	86.89	798724.54	-	-	-
4924	格林泓裕一年定开债A	74.47	722542.08	-	-	-
4925	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4926	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.26	798105.50	-	-	-
4927	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4928	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.93	45972.24	-	-	-
4929	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.26	93882.68	-	-	-
4930	中融聚锦一年定开债券	15.84	149627.62	-	-	-
4931	南方得利一年定开债券发起	11.18	95660.80	-	-	0.00
4932	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
4933	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.22	189127.63	-	-	-
4934	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.41	817584.72	-	-	-
4935	安信丰泽39个月定开债券	83.03	799584.32	-	-	-
4936	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.09	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.80	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.44	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.92	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	302.07	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.54	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平

5065	格林泓裕一年定开债A	74.47	722542.08	-	-	-
5066	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
5067	德邦德瑞一年定开债	10.00	97811.23	-	0.00	-
5068	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.26	798105.50	-	-	-
5069	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5070	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.55	353774.45	-	0.00	-
5071	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.93	45972.24	-	-	-
5072	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.26	93882.68	-	-	-
5073	中融聚锦一年定开债券	15.84	149627.62	-	-	-
5074	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
5075	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.22	189127.63	-	-	-
5076	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.41	817584.72	-	-	-
5077	安信丰泽39个月定开债券	83.03	799584.32	-	-	-
5078	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.20	796477.49	-	-	-
5079	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

226

4154100.9200

100.00%

0.00%

2025-06-30

229

1310044.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

1310044.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

1276596.7200

100.00%

0.00%

2023-12-31

235

1276596.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	226	4154100.9200	93882.68	100.00
2025-06-30	229	1310044.6500	30000.02	100.00
2024-12-31	229	1310044.6500	30000.02	100.00
2024-06-30	235	1276596.7200	30000.02	100.00
2023-12-31	235	1276596.7200	30000.02	100.00

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