国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_规模评级

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.10	10.10	3.23	3.23	3.23	3.23	3.23
季度净申购	0.00	63882.66	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	93882.68	93882.68	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02
季度总申购份额	0.00	93882.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	912.32	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	610.81	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
4	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
5	海富通上证城投债ETF	404.23	389438.14	-	110370.00	-
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平

1988	建信睿安一年定期开放债券发起	10.12	100215.65	-	-	-
1989	招商招鸿6个月定开债发起式	10.12	96133.14	-	-	-
1990	博时民泽纯债债券	10.11	89702.86	33.89	47.92	14.04
1991	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	10.11	99154.64	-	-	-
1992	人保鑫泽纯债A	10.11	89874.88	83872.29	83872.47	0.18
1993	博时富融纯债债券	10.10	98441.64	-198.95	16.80	215.74
1994	大成景盈债券A	10.10	98661.41	-	-	4.58
1995	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.10	93882.68	-	-	-
1996	嘉实稳熙纯债债券	10.10	99541.37	-99523.19	0.36	99523.55
1997	华宝可转债债券C	10.09	49345.38	-16542.46	46412.93	62955.40
1998	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.09	97608.51	-	-	-
1999	中加丰裕纯债债券C	10.09	98522.17	-	98522.17	-
2000	博时聚润纯债债券	10.08	98696.67	76.09	76.67	0.59
2001	华宝可转债债券A	10.08	48485.26	-3.50	10577.59	10581.09
2002	鹏华丰润债券(LOF)	10.08	90578.79	71893.83	72020.55	126.72

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	466.13	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.83	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	325.01	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.46	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平

1934	恒生前海恒祥纯债债券A	10.31	94223.66	-1.68	3.69	5.36
1935	建信恒瑞债券	9.77	94145.62	-139.88	36.76	176.64
1936	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.54	94122.86	-	-	20000.00
1937	西部利得双盈一年定开债券	10.54	94103.15	-	-	-
1938	鑫元晟利一年定开债发起式	10.04	93931.83	-	-	-
1939	长信利众债券(LOF)C	9.67	93929.21	-13541.20	49223.17	62764.37
1940	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	9.69	93892.92	-	-	39154.19
1941	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.10	93882.68	-	-	-
1942	汇添富纯债(LOF)	8.15	93836.59	-577.58	11788.98	12366.56
1943	招商民安增益债券A	12.61	93749.27	21554.77	29804.47	8249.70
1944	财通收益增强债券A	20.38	93581.22	27892.87	56674.70	28781.84
1945	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.13	93523.93	-	225.83	-
1946	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.68	93481.30	-4834.37	4216.66	9051.02
1947	交银丰晟收益债券A	11.88	93433.30	-27173.05	600.98	27774.03
1948	富国天丰强化债券(LOF)	11.34	93355.52	-15077.25	111985.69	127062.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.38	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.96	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	468.79	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平

4851	格林泓裕一年定开债A	74.57	722542.08	-	-	-
4852	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4853	德邦德瑞一年定开债	10.03	97811.23	-	0.00	-
4854	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.47	798105.50	-	-	-
4855	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4856	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.56	353774.45	-	0.00	-
4857	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.94	45972.24	-	-	-
4858	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.10	93882.68	-	-	-
4859	中融聚锦一年定开债券	15.37	149627.62	-	-	-
4860	南方得利一年定开债券发起	11.21	95660.80	-	-	0.00
4861	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
4862	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.26	189127.63	-	-	-
4863	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.61	817584.72	-	-	-
4864	安信丰泽39个月定开债券	83.34	799584.32	-	-	-
4865	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.09	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	229.71	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.84	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	396.92	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	240.12	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平

4922	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4923	天弘鑫意39个月定开债	87.20	798724.54	-	-	-
4924	格林泓裕一年定开债A	74.57	722542.08	-	-	-
4925	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4926	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.47	798105.50	-	-	-
4927	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4928	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.94	45972.24	-	-	-
4929	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.10	93882.68	-	-	-
4930	中融聚锦一年定开债券	15.37	149627.62	-	-	-
4931	南方得利一年定开债券发起	11.21	95660.80	-	-	0.00
4932	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
4933	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.26	189127.63	-	-	-
4934	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.61	817584.72	-	-	-
4935	安信丰泽39个月定开债券	83.34	799584.32	-	-	-
4936	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.09	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	127.12	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.50	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.99	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	303.00	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.57	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平

5065	格林泓裕一年定开债A	74.57	722542.08	-	-	-
5066	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
5067	德邦德瑞一年定开债	10.03	97811.23	-	0.00	-
5068	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.47	798105.50	-	-	-
5069	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5070	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.56	353774.45	-	0.00	-
5071	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.94	45972.24	-	-	-
5072	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.10	93882.68	-	-	-
5073	中融聚锦一年定开债券	15.37	149627.62	-	-	-
5074	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
5075	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.26	189127.63	-	-	-
5076	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.61	817584.72	-	-	-
5077	安信丰泽39个月定开债券	83.34	799584.32	-	-	-
5078	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.48	796477.49	-	-	-
5079	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

226

4154100.9200

100.00%

0.00%

2025-06-30

229

1310044.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

1310044.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

1276596.7200

100.00%

0.00%

2023-12-31

235

1276596.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	226	4154100.9200	93882.68	100.00
2025-06-30	229	1310044.6500	30000.02	100.00
2024-12-31	229	1310044.6500	30000.02	100.00
2024-06-30	235	1276596.7200	30000.02	100.00
2023-12-31	235	1276596.7200	30000.02	100.00

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