国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_规模评级

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
基金规模(亿元)	10.27	10.27	3.28	3.28	3.28	3.28	3.28
季度净申购	0.00	63882.66	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00
总份额	93882.68	93882.68	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02
季度总申购份额	0.00	93882.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	911.42	80264.26	18029.00	34033.40	16004.40
2	博时可转债ETF	615.25	440478.67	61050.00	113480.00	52430.00
3	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
4	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
5	海富通上证城投债ETF	403.61	389438.14	-	110370.00	-
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1950 位，高于同类基金平均水平

1943	平安合韵	10.31	100056.68	-	-	98992.83
1944	恒生前海恒祥纯债债券A	10.29	94223.66	-1.68	3.69	5.36
1945	国联安增顺纯债债券A	10.28	91128.09	-1.31	1.89	3.20
1946	华夏鼎隆债券A	10.28	101665.30	-165.84	53.57	219.40
1947	平安合聚定开债	10.28	99035.43	-	-	-
1948	平安合庆定开债	10.28	99271.21	-	-	-
1949	鑫元鸿利A	10.28	88845.74	-10347.70	827.44	11175.14
1950	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.27	93882.68	-	-	-
1951	建信睿阳一年定期开放债券	10.27	90494.72	-1696.20	71257.54	72953.74
1952	摩根双债增利债券A	10.27	84012.42	28497.42	36308.19	7810.76
1953	诺安联创顺鑫债券A	10.27	83885.51	-	-	165.47
1954	融通通安债券	10.27	99657.59	16.84	28.60	11.76
1955	银河睿丰定开债券	10.27	94616.42	-	-	-
1956	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	10.26	96974.66	-229380.13	42.43	229422.56
1957	招商招鸿6个月定开债发起式	10.26	96133.14	-	-	-

截止日期：2026-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	465.55	4140057.58	-	-	215000.00
2	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
3	中银证券汇嘉定期开放债券	372.23	3171195.33	-	-	620000.00
4	中银证券安进债券A	324.32	3004387.75	-189988.03	13.84	190001.86
5	易方达增强回报债券A	361.72	2596696.11	348815.07	754742.30	405927.23
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1941 位，高于同类基金平均水平

1934	恒生前海恒祥纯债债券A	10.29	94223.66	-1.68	3.69	5.36
1935	建信恒瑞债券	9.74	94145.62	-139.88	36.76	176.64
1936	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.51	94122.86	-	-	20000.00
1937	西部利得双盈一年定开债券	10.51	94103.15	-	-	-
1938	鑫元晟利一年定开债发起式	10.22	93931.83	-	-	-
1939	长信利众债券(LOF)C	9.64	93929.21	-13541.20	49223.17	62764.37
1940	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	9.66	93892.92	-	-	39154.19
1941	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.27	93882.68	-	-	-
1942	汇添富纯债(LOF)	8.13	93836.59	-577.58	11788.98	12366.56
1943	招商民安增益债券A	12.64	93749.27	21554.77	29804.47	8249.70
1944	财通收益增强债券A	19.54	93581.22	27892.87	56674.70	28781.84
1945	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.11	93523.93	-	225.83	-
1946	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	10.66	93481.30	-4834.37	4216.66	9051.02
1947	交银丰晟收益债券A	11.85	93433.30	-27173.05	600.98	27774.03
1948	富国天丰强化债券(LOF)	11.23	93355.52	-15077.25	111985.69	127062.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
3	前海联合淳安3年定开债券	80.32	799863.88	799863.88	799948.88	85.00
4	交银稳利中短债债券A	189.61	1598433.72	795057.05	1019194.41	224137.37
5	景顺长城景颐双利债券A类	464.60	2468625.47	792854.30	1061605.72	268751.41
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平

4851	格林泓裕一年定开债A	74.52	722542.08	-	-	-
4852	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4853	德邦德瑞一年定开债	10.00	97811.23	-	0.00	-
4854	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.36	798105.50	-	-	-
4855	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4856	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.52	353774.45	-	0.00	-
4857	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.93	45972.24	-	-	-
4858	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.27	93882.68	-	-	-
4859	中融聚锦一年定开债券	15.34	149627.62	-	-	-
4860	南方得利一年定开债券发起	11.19	95660.80	-	-	0.00
4861	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
4862	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.23	189127.63	-	-	-
4863	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.51	817584.72	-	-	-
4864	安信丰泽39个月定开债券	83.17	799584.32	-	-	-
4865	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.09	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	招商信用增强债券A	231.02	2014796.26	944181.75	1532913.53	588731.78
2	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
3	格林泓安63个月定开债	157.63	1419418.11	849346.15	1249418.04	400071.89
4	景顺长城景盛双息收益债券A	402.03	3193275.31	386805.41	1137810.69	751005.27
5	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	239.66	2082745.47	714667.21	1127230.61	412563.40
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4929 位，低于同类基金平均水平

4922	招商添瑞1年定开债C	0.00	0.00	-	-	-
4923	天弘鑫意39个月定开债	87.05	798724.54	-	-	-
4924	格林泓裕一年定开债A	74.52	722542.08	-	-	-
4925	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
4926	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.36	798105.50	-	-	-
4927	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4928	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.93	45972.24	-	-	-
4929	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.27	93882.68	-	-	-
4930	中融聚锦一年定开债券	15.34	149627.62	-	-	-
4931	南方得利一年定开债券发起	11.19	95660.80	-	-	0.00
4932	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
4933	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.23	189127.63	-	-	-
4934	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.51	817584.72	-	-	-
4935	安信丰泽39个月定开债券	83.17	799584.32	-	-	-
4936	汇安中债-广西信用债C	0.00	1.09	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券C	126.69	1050022.10	-504976.52	603328.73	1108305.25
2	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	47.45	444297.15	-270158.01	765916.39	1036074.39
3	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	54.94	518353.61	314212.43	1334782.96	1020570.53
4	永赢稳健增强债券A	301.87	2458246.48	-188178.98	682221.95	870400.93
5	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	27.55	261026.22	239411.74	1065609.40	826197.67
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5072 位，低于同类基金平均水平

5065	格林泓裕一年定开债A	74.52	722542.08	-	-	-
5066	格林泓裕一年定开债C	0.01	52.34	-	-	-
5067	德邦德瑞一年定开债	10.00	97811.23	-	0.00	-
5068	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	82.36	798105.50	-	-	-
5069	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5070	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.52	353774.45	-	0.00	-
5071	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.93	45972.24	-	-	-
5072	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.27	93882.68	-	-	-
5073	中融聚锦一年定开债券	15.34	149627.62	-	-	-
5074	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
5075	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.23	189127.63	-	-	-
5076	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.51	817584.72	-	-	-
5077	安信丰泽39个月定开债券	83.17	799584.32	-	-	-
5078	中邮淳悦39个月定期开放债券A	80.34	796477.49	-	-	-
5079	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.00	5.16	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

226

4154100.9200

100.00%

0.00%

2025-06-30

229

1310044.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

1310044.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

1276596.7200

100.00%

0.00%

2023-12-31

235

1276596.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	226	4154100.9200	93882.68	100.00
2025-06-30	229	1310044.6500	30000.02	100.00
2024-12-31	229	1310044.6500	30000.02	100.00
2024-06-30	235	1276596.7200	30000.02	100.00
2023-12-31	235	1276596.7200	30000.02	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。