国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_规模评级

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
基金规模(亿元)	10.16	10.16	10.16	3.25	3.25	3.25	3.25
季度净申购	0.00	0.00	63882.66	0.00	0.00	0.00	-0.00
总份额	93882.68	93882.68	93882.68	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02
季度总申购份额	0.00	0.00	93882.66	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2026-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	809.52	70978.46	8743.20	51393.60	42650.40
2	博时可转债ETF	553.38	432088.67	52660.00	203830.00	151170.00
3	海富通上证城投债ETF	551.49	527778.14	248710.00	248810.00	100.00
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	426.58	35827.65	7661.00	9875.00	2214.00
5	景顺长城景颐双利债券A类	420.02	2243672.72	567901.55	1474070.04	906168.49
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平

2024	海富通鼎丰定开债券	10.18	90804.85	13645.38	62612.09	48966.72
2025	华泰柏瑞锦汇债券	10.18	99200.00	1.26	2.75	1.48
2026	建信睿安一年定期开放债券发起	10.18	100215.65	-	-	-
2027	上银聚顺益一年定开债券发起式	10.18	97608.51	-	0.00	-
2028	中银丰荣定期开放债券	10.17	86237.18	-564763.11	85236.79	649999.90
2029	博时安盈债券C	10.16	82649.13	-2936.37	23286.72	26223.08
2030	博时富灿一年定开债发起式	10.16	99000.16	-	0.00	-
2031	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.16	93882.68	-	0.00	-
2032	建信睿阳一年定期开放债券	10.16	90494.72	-	-	-
2033	博时聚润纯债债券	10.15	98775.22	154.63	161.90	7.26
2034	鹏华稳福中短债债券E	10.15	91065.18	-9926.35	24198.13	34124.47
2035	中欧尊悦一年定开债券发起	10.15	99440.52	-	-	-
2036	鑫元双债增强债券A	10.15	100145.47	-0.08	0.23	0.31
2037	大成景盈债券A	10.14	98656.75	-4.66	0.18	4.84
2038	万家鑫享纯债A	10.14	97935.12	0.70	7.56	6.86

截止日期：2026-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券汇嘉定期开放债券	373.50	3171195.33	-	-	-
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
4	易方达增强回报债券A	330.73	2359342.28	111461.24	1187637.62	1076176.38
5	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1990 位，高于同类基金平均水平

1983	嘉实债券	12.02	94319.30	35308.09	54694.44	19386.35
1984	恒生前海恒祥纯债债券A	10.38	94223.30	-0.36	1.97	2.32
1985	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	10.62	94122.86	-	-	-
1986	华富吉丰60天滚动持有中短债A	11.23	94120.82	65710.43	75214.61	9504.18
1987	鹏华可转债债券C	12.25	93979.92	-17741.24	43775.66	61516.90
1988	鑫元晟利一年定开债发起式	10.13	93931.83	-	0.00	-
1989	国寿安保尊益信用纯债债券	13.00	93930.65	-3681.02	4801.70	8482.72
1990	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.16	93882.68	-	0.00	-
1991	华安沣信债券A	10.61	93833.78	1325.38	35261.38	33936.00
1992	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.19	93523.93	-	225.83	-
1993	永赢安悦60天持有期中短债债券C	10.34	93499.18	5944.00	41090.91	35146.91
1994	长安泓源纯债债券C	9.92	93353.68	50623.74	123580.35	72956.61
1995	前海开源鼎瑞债券A	10.11	93338.69	9.61	19.14	9.54
1996	东海祥苏短债A	11.10	93338.38	-24440.83	7453.93	31894.76
1997	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.90	93249.84	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
2	易方达丰和债券A	219.44	1347912.68	1151629.90	1260531.94	108902.05
3	易方达裕富债券A	180.40	1505226.52	1144274.85	1310344.49	166069.64
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
5	嘉实多利收益债券A	149.41	1515123.46	1077589.72	1645120.93	567531.21
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4908 位，低于同类基金平均水平

4901	天弘鑫意39个月定开债	87.92	798724.54	-	-	-
4902	德邦德瑞一年定开债	10.01	97811.23	-	0.00	-
4903	中信建投稳悦债券	23.24	216513.87	-	-	-
4904	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.33	798105.50	-	-	-
4905	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
4906	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.92	353774.45	-	0.00	-
4907	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.98	45972.24	-	-	-
4908	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.16	93882.68	-	0.00	-
4909	中融聚锦一年定开债券	15.45	149627.62	-	0.00	-
4910	南方得利一年定开债券发起	11.29	95660.82	-	0.02	-
4911	南方鼎利一年定开债券发起	5.28	49856.13	-	0.00	-
4912	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
4913	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.36	189127.63	-	-	-
4914	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.94	817584.72	-	-	-
4915	安信丰泽39个月定开债券	82.22	799584.32	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	284.67	2454694.19	1086615.93	2397020.27	1310404.34
3	交银稳利中短债债券A	219.02	1832680.60	1029303.92	2347518.75	1318214.83
4	招商信用增强债券A	207.13	1813269.46	742654.95	2094981.13	1352326.18
5	华夏鼎茂债券A	313.29	2171273.10	1653114.97	2068771.23	415656.26
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 4427 位，低于同类基金平均水平

4420	国金惠享一年定开	6.15	59528.25	-	0.00	-
4421	国联安增祺纯债A	51.64	494706.62	-	0.00	-
4422	国联安增祺纯债C	0.00	0.24	-0.00	0.00	0.00
4423	国融稳泰纯债债券A	2.08	19680.45	-0.01	0.00	0.01
4424	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	29.01	269801.10	0.00	0.00	0.00
4425	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.56	172422.25	0.00	0.00	0.00
4426	国泰惠富纯债债券A	19.97	183382.82	-0.03	0.00	0.03
4427	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.16	93882.68	-	0.00	-
4428	国泰惠享三个月定期开放债券	30.03	289889.76	-	0.00	-
4429	国泰聚鑫纯债债券	0.53	4823.23	-1.09	0.00	1.09
4430	国泰瑞丰纯债债券	30.30	299624.07	-0.00	0.00	0.00
4431	国泰瑞泰纯债债券	8.22	80001.51	-0.03	0.00	0.03
4432	国泰兴富三个月定期开放债券	30.61	298031.35	-	0.00	-
4433	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.04	301014.68	-	0.00	-
4434	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.48	191662.32	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	191.77	1722728.44	746930.99	3102143.46	2355212.47
2	景顺长城景盛双息收益债券A	337.32	2649794.31	-156675.59	1783556.69	1940232.28
3	中银丰和定期开放债券	267.84	2340057.58	-	-	1800000.00
4	中银睿享定期开放债券	62.69	572218.15	-	-	1800000.00
5	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	44.14	414924.37	210783.19	1923365.03	1712581.84
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 5078 位，低于同类基金平均水平

5071	天弘鑫意39个月定开债	87.92	798724.54	-	-	-
5072	德邦德瑞一年定开债	10.01	97811.23	-	0.00	-
5073	中信建投稳悦债券	23.24	216513.87	-	-	-
5074	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	81.33	798105.50	-	-	-
5075	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.00	13.18	-	-	-
5076	鹏华尊泰一年定开发起式债券	36.92	353774.45	-	0.00	-
5077	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	4.98	45972.24	-	-	-
5078	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.16	93882.68	-	0.00	-
5079	中融聚锦一年定开债券	15.45	149627.62	-	0.00	-
5080	南方得利一年定开债券发起	11.29	95660.82	-	0.02	-
5081	南方鼎利一年定开债券发起	5.28	49856.13	-	0.00	-
5082	浦银安盛盛熙一年定开债券	0.60	5770.23	-	-	-
5083	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.36	189127.63	-	-	-
5084	富国汇优纯债63个月定期开放债券	83.94	817584.72	-	-	-
5085	安信丰泽39个月定开债券	82.22	799584.32	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2026-06-30

226

4154100.9300

100.00%

0.00%

2025-12-31

226

4154100.9200

100.00%

0.00%

2025-06-30

229

1310044.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

1310044.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

1276596.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2026-06-30	226	4154100.9300	93882.68	100.00
2025-12-31	226	4154100.9200	93882.68	100.00
2025-06-30	229	1310044.6500	30000.02	100.00
2024-12-31	229	1310044.6500	30000.02	100.00
2024-06-30	235	1276596.7200	30000.02	100.00

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