国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_规模评级

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	10.19	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26	3.26
季度净申购	63882.66	0.00	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00
总份额	93882.68	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02	30000.02
季度总申购份额	93882.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	30000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	705.35	62235.26	35830.40	96604.80	60774.40
2	博时可转债ETF	534.74	379428.67	47340.00	305470.00	258130.00
3	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	414.30	35466.65	3103.00	30593.00	27490.00
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 2013 位，高于同类基金平均水平

2006	银河睿丰定开债券	10.23	94616.42	-1000.00	0.01	1000.00
2007	永赢嘉益债券	10.23	99739.90	-	-	-
2008	博时富进一年期定开债发起式	10.21	89726.46	-	-	-
2009	博时中债5-10农发行A	10.21	90005.31	-101661.71	5550.45	107212.16
2010	鑫元双债增强债券A	10.21	100145.68	0.11	0.12	0.01
2011	兴银汇逸定开债	10.20	99999.95	-	0.00	-
2012	富国强回报定期开放债券A	10.19	54074.27	-403.39	131.27	534.66
2013	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
2014	民生加银睿通3个月定开发起式	10.19	99775.34	-	-	-
2015	诺安瑞鑫定开发起式债券	10.19	88347.86	43748.26	43748.28	0.02
2016	招商招鸿6个月定开债发起式	10.19	96133.14	76132.37	76132.38	0.00
2017	浙商丰裕纯债A	10.19	95130.39	-0.00	0.00	0.00
2018	中融恒信纯债A	10.19	98150.32	-50009.46	31.37	50040.83
2019	惠升和怡一年定开债券	10.18	99999.95	-100000.00	0.00	100000.00
2020	平安惠利纯债	10.18	92630.61	1050.40	52263.86	51213.46

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	488.29	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	443.11	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.59	3194375.78	1.41	13.61	12.20
4	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
5	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1996 位，高于同类基金平均水平

1989	永赢昌益债券A	9.94	94231.52	-40000.01	0.00	40000.01
1990	恒生前海恒祥纯债债券A	10.24	94225.34	94181.52	94233.40	51.88
1991	鹏扬淳开债券A	9.99	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
1992	西部利得双盈一年定开债券	10.77	94103.15	-	0.00	-
1993	中加穗盈纯债债券	10.45	94062.32	-	-	0.11
1994	富安达富利纯债A	10.90	94028.13	79068.41	95202.37	16133.96
1995	鑫元晟利一年定开债发起式	10.17	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
1996	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
1997	鹏华丰华债券	10.42	93689.52	-21131.68	18643.44	39775.12
1998	建信睿信三个月定期开放债券	10.27	93521.94	14556.64	185288.57	170731.94
1999	国泰君安中债1-3年政金债A	9.43	93439.72	24026.97	39016.24	14989.27
2000	前海开源鼎瑞债券A	9.99	93337.02	92769.05	92845.85	76.79
2001	浦银安盛盛泰纯债债券A	10.87	93336.64	0.41	1.91	1.49
2002	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.03	93298.10	-4489.32	37376.82	41866.13
2003	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	9.90	93249.83	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
2	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
3	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
4	永赢稳健增强债券C	185.79	1554998.62	1516231.15	2399754.30	883523.15
5	华安乾煜债券发起式A	157.20	1320484.67	1118120.67	1849100.18	730979.51
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平

545	西部利得祥盈债券C	8.79	71392.74	65172.52	125486.04	60313.52
546	鑫元晟利一年定开债发起式	10.17	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
547	天弘增强回报A	29.72	195815.65	64775.14	154940.88	90165.75
548	中信保诚安鑫回报债券C	8.20	72312.20	64481.10	274404.21	209923.11
549	鹏扬丰利一年定开债券C	8.09	68055.39	64306.34	65286.91	980.56
550	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.19	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
551	嘉实超短债债券C	63.59	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01
552	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
553	西部利得沣享债券C	6.68	63963.37	63583.72	63937.41	353.69
554	诺德安盈	12.51	122057.56	63341.10	63346.86	5.76
555	国金惠远纯债A	6.63	64108.69	63106.62	64326.62	1220.00
556	平安惠禧纯债A	21.98	204456.72	62750.84	65620.65	2869.81
557	东方红信用债债券A	9.42	75827.05	62675.55	74496.50	11820.95
558	国投瑞银双债债券A	17.33	124993.48	62085.14	98839.60	36754.46
559	银河季季盈90天滚动持有短债A	8.61	77694.53	62008.12	184264.62	122256.50

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	319.72	2759555.92	2317304.15	3878578.57	1561274.42
2	永赢稳健增强债券A	321.65	2646425.46	2587059.81	3427825.08	840765.27
3	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
4	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
5	景顺长城景盛双息收益债券A	356.98	2806469.90	2115192.55	2606610.63	491418.09
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 932 位，高于同类基金平均水平

925	太平恒久纯债	22.33	215426.42	77536.49	94717.82	17181.33
926	国泰合融纯债债券A	83.64	756295.28	-51720.21	94521.21	146241.42
927	鹏华金利债券	38.64	353364.02	-4274.21	94439.31	98713.52
928	银河铭忆3个月定开债券	4.80	44420.14	24419.59	94419.72	70000.14
929	恒生前海恒祥纯债债券A	10.24	94225.34	94181.52	94233.40	51.88
930	德邦锐裕利率债债券A	4.47	40065.66	18638.78	93942.79	75304.01
931	鑫元晟利一年定开债发起式	10.17	93931.83	64975.44	93931.82	28956.39
932	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
933	交银双利债券C	5.78	41971.32	40646.20	93880.18	53233.98
934	中欧兴盈一年定开债券发起	29.90	287105.98	42844.43	93844.44	51000.01
935	汇添富鑫汇债券A	52.19	483114.59	73542.03	93423.44	19881.41
936	景顺长城稳定收益债券C	4.33	34445.54	33746.63	93221.35	59474.72
937	前海开源鼎瑞债券A	9.99	93337.02	92769.05	92845.85	76.79
938	中欧聚瑞债券A	2.14	19870.36	-242088.11	92774.70	334862.81
939	华夏鼎通债券A	45.00	412928.10	-157938.47	92757.18	250695.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达安和中短债债券A	91.11	862505.24	54777.86	2969794.70	2915016.84
2	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.25	724910.33	719664.05	3338162.02	2618497.96
3	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.11	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
4	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	156.84	1368078.26	518266.71	2436147.72	1917881.01
5	中欧中短债债券发起A	38.93	359621.84	-117492.79	1714838.55	1832331.34
国泰惠瑞一年定期开放债券基金规模在同类基金中排列第 1484 位，高于同类基金平均水平

1477	南方贺元利率债A	4.36	40148.13	-30036.37	102.62	30138.99
1478	中海中短债债券	0.87	9386.50	-5844.16	24292.28	30136.44
1479	博时四月享120天持有期债券C	27.04	244325.47	-23038.08	7068.08	30106.15
1480	华泰柏瑞锦元债券	0.10	944.35	-29058.14	944.11	30002.25
1481	广发民玉纯债	6.79	63865.49	-30000.00	0.01	30000.02
1482	宝盈聚享定期开放债券	8.18	78998.58	-30000.00	0.00	30000.00
1483	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	12.71	114122.86	-	-	30000.00
1484	国泰惠瑞一年定期开放债券	10.19	93882.68	63882.66	93882.66	30000.00
1485	浦银安盛盛煊定开债券	11.42	110554.66	-30000.00	0.00	30000.00
1486	中银丰实定期开放债券	17.63	166758.83	-	-	30000.00
1487	东证融汇添添益中短债C	7.40	67316.08	-11952.24	18045.26	29997.50
1488	民生加银鑫通债券	7.27	66811.84	-	-	29995.90
1489	鹏扬汇利债券A	9.72	82449.68	-21421.60	8232.29	29653.89
1490	华夏可转债增强债券A	9.58	51720.59	10393.74	40043.74	29650.00
1491	华商鸿源三个月定开纯债债券	47.62	465311.18	-10026.11	19613.52	29639.63

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-12-31

226

4154100.9200

100.00%

0.00%

2025-06-30

229

1310044.6500

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

1310044.6500

100.00%

0.00%

2024-06-30

235

1276596.7200

100.00%

0.00%

2023-12-31

235

1276596.7200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-12-31	226	4154100.9200	93882.68	100.00
2025-06-30	229	1310044.6500	30000.02	100.00
2024-12-31	229	1310044.6500	30000.02	100.00
2024-06-30	235	1276596.7200	30000.02	100.00
2023-12-31	235	1276596.7200	30000.02	100.00

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