国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_分红排行

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	0.20元	2026-06-22	1.82%
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	0.34元	2023-10-20	3.29%
2022-08-01	2022-08-01	2022-08-02	0.68元	2022-07-29	6.32%

国泰惠瑞一年定期开放债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
融通通福债券(LOF)A	3	9年11个月	3.78元	10.84%
融通增益债券C	1	7年6个月	1.42元	9.74%
融通增益债券A/B	2	10年6个月	2.22元	7.81%
融通可转债C	1	13年7个月	1.10元	6.86%
融通可转债A	1	13年7个月	1.10元	6.82%
融通通福债券C	3	9年11个月	2.39元	6.48%
融通增强收益债券C	4	11年8个月	2.13元	4.99%
融通中国概念债券(QDII)	1	8年11个月	0.60元	4.93%
融通增强收益债券A	4	13年5个月	2.16元	4.77%
融通通祺债券	7	9年12个月	3.29元	4.51%
融通增辉定开债券发起式	6	8年3个月	2.56元	3.81%
融通通和债券	5	9年12个月	2.06元	3.80%
融通收益增强债券A	5	9年2个月	2.22元	3.62%
融通收益增强债券C	5	9年2个月	2.07元	3.45%
融通通源短融债券B	4	10年11个月	1.37元	3.29%
融通债券A/B	33	23年1个月	11.29元	3.13%
融通通源短融债券A	4	11年12个月	1.27元	3.06%
融通通玺债券	9	9年10个月	2.65元	2.77%
融通债券C	21	14年8个月	6.29元	2.75%
融通通宸债券	10	9年10个月	3.10元	2.74%
融通通裕定开债券发起式	11	9年12个月	3.46元	2.72%
融通通润债券	10	9年8个月	2.84元	2.63%
融通增悦债券	9	8年2个月	2.02元	2.05%
融通中证中诚信央企信用债指数A	3	3年7个月	0.57元	1.82%
融通增鑫债券C	1	3年12个月	0.20元	1.79%
融通增享纯债债券C	4	3年10个月	0.80元	1.74%
融通增享纯债债券A	4	6年12个月	0.80元	1.73%
融通通安债券	22	10年3个月	3.39元	1.49%
融通增润三个月定开债券发起式	4	6年12个月	0.57元	1.42%
融通通恒63个月定开债券A	17	6年3个月	2.09元	1.22%
融通四季添利债券C	11	6年6个月	1.47元	1.19%
融通四季添利债券(LOF)A	46	14年8个月	6.11元	1.17%
融通增鑫债券A	15	10年6个月	1.91元	1.15%
融通通华五年定开债券C	8	56年10个月	0.92元	1.12%
融通通跃一年定开债券发起式	9	5年1个月	0.99元	1.07%
融通岁岁添利定期开放债券A	46	13年12个月	5.91元	1.04%
融通通昊三个月定期开放债券发起式	22	7年1个月	2.20元	0.97%
融通岁岁添利定期开放债券B	46	13年12个月	5.38元	0.95%
融通通华五年定开债券A	10	56年10个月	0.96元	0.93%
融通通恒63个月定开债券C	0	6年3个月	0.00元	0.00%
融通通灿债券	0	3年8个月	0.00元	0.00%
融通中证中诚信央企信用债指数C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平

2974	国联安恒瑞3个月定开债券	0.04	0.66	0.41	0.84	0.62
2975	国联安增泰一年定开债发起式	0.04	0.21	0.58	1.35	2.43
2976	国寿安保安诚纯债一年定开债券	0.04	0.16	0.56	0.92	1.90
2977	国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	0.04	0.20	0.62	1.01	2.74
2978	国寿安保尊弘短债债券C	0.04	0.20	0.40	0.73	1.26
2979	国寿安保尊利增强回报债券A	0.04	0.15	-0.24	0.67	2.55
2980	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.21	0.52	0.96	1.75
2981	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
2982	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.36	2.10
2983	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.04	0.17	0.41	0.78	1.38
2984	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.04	0.20	0.42	0.84	1.50
2985	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.46	0.92	1.66
2986	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	0.04	0.31	0.86	1.71	2.29
2987	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	0.04	0.18	0.47	0.90	1.57
2988	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.04	0.17	0.42	0.80	1.42

截止日期：2026-10-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2136 位，高于同类基金平均水平

2129	东吴鼎泰纯债A	0.06	0.28	0.61	1.08	2.03
2130	富国投资级信用债C	0.06	0.28	0.66	1.22	2.37
2131	工银开元利率债债券A	0.10	0.28	0.93	1.83	2.80
2132	广发中债1-5年国开债指数A	0.07	0.28	0.62	1.52	2.49
2133	广发中债1-5年国开债指数C	0.08	0.28	0.60	1.48	2.41
2134	国联安中短债债券C	0.05	0.28	0.61	1.23	1.99
2135	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.09	0.28	0.66	1.28	2.05
2136	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
2137	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.28	0.57	1.37	2.13
2138	国泰润鑫定开发起式债券	0.08	0.28	0.79	1.54	2.68
2139	国泰中债1-3年国开债C	0.06	0.28	0.58	1.06	1.61
2140	国投瑞银顺成3个月定开债	0.09	0.28	0.79	1.64	3.24
2141	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.09	0.28	0.57	1.24	2.07
2142	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.02	0.28	0.87	1.39	1.86
2143	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.02	0.28	0.84	1.33	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	百嘉百兴纯债债券	9.87	10.11	10.38	11.31	11.84
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 2132 位，高于同类基金平均水平

2125	财通安益中短债债券A	0.05	0.28	0.65	1.19	2.07
2126	长安泓源纯债债券A	0.07	0.31	0.65	1.19	2.32
2127	创金合信益久9个月持有期债券E	0.11	0.27	0.65	-0.23	-0.20
2128	蜂巢丰裕债券C	0.10	0.32	0.65	1.24	2.14
2129	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.10	0.32	0.65	1.55	2.51
2130	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.26	0.65	1.35	2.23
2131	工银中高等级信用债债券B	0.10	0.35	0.65	1.24	2.13
2132	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
2133	海富通利率债债券C	0.10	0.35	0.65	1.28	2.00
2134	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
2135	华安沣信债券C	0.09	0.32	0.65	-0.33	-0.37
2136	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
2137	惠升和泰纯债A	0.10	0.30	0.65	1.40	2.26
2138	汇丰晋信丰盈债券C	0.10	0.38	0.65	1.19	1.94
2139	嘉实稳瑞纯债债券	0.06	0.28	0.65	1.30	2.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
2	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
3	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
4	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1245 位，高于同类基金平均水平

1238	方正富邦惠利纯债A	0.14	0.41	0.92	1.56	2.41
1239	蜂巢添盈纯债C	0.09	0.39	0.83	1.56	2.77
1240	工银信用纯债三个月定开债券A	0.06	0.29	0.75	1.56	2.55
1241	广发景华纯债C	0.10	0.42	0.84	1.56	2.77
1242	国联安聚利39个月封闭式债券	0.16	0.35	0.92	1.56	1.38
1243	国寿安保泰然纯债债券	0.08	0.35	0.81	1.56	2.58
1244	国泰合融纯债债券C	0.07	0.35	0.85	1.56	2.66
1245	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
1246	华安安业债券A	0.12	0.39	0.81	1.56	2.60
1247	嘉实稳固收益债券A	0.00	-0.42	0.11	1.56	1.52
1248	平安合兴1年定开债	0.10	0.37	0.82	1.56	2.47
1249	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	0.10	0.29	0.65	1.56	2.49
1250	浦银安盛盛泽定开债券	0.12	0.40	0.82	1.56	2.65
1251	浦银普益A	0.14	0.40	0.86	1.56	2.46
1252	上银慧添利债券	0.10	0.35	0.79	1.56	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-0.33	-1.84	-3.96	23.05	25.34
3	华商可转债债券C	-0.34	-1.88	-4.06	22.80	24.94
4	华商稳定增利债券A	0.28	0.53	0.45	16.09	19.16
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.48	0.30	15.86	18.76
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平

1672	财通资管睿盈债券C	0.10	0.33	0.66	1.41	2.39
1673	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.09	0.41	0.86	1.39	2.39
1674	东方臻裕债券C	0.10	0.36	0.87	1.56	2.39
1675	工银瑞福纯债债券A	0.08	0.31	0.57	1.28	2.39
1676	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.08	0.33	0.79	1.37	2.39
1677	广发汇阳三个月定期开放债券	0.12	0.37	0.79	1.63	2.39
1678	广发景辉纯债	0.06	0.32	0.94	1.52	2.39
1679	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.04	0.28	0.65	1.56	2.39
1680	华夏鼎航债券C	0.05	0.22	0.56	1.25	2.39
1681	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.12	0.39	0.89	1.65	2.39
1682	汇添富鑫远债	0.13	0.47	0.87	1.53	2.39
1683	嘉实致信一年定期纯债债券	0.06	0.30	0.67	1.30	2.39
1684	嘉实致兴定期纯债债券	0.09	0.35	0.73	1.48	2.39
1685	南方景元中高等级信用债债券	0.12	0.32	0.77	1.40	2.39
1686	诺安聚利债券C	0.11	0.44	0.72	1.44	2.39

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