国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_分红排行

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	0.20元	2026-06-22	1.82%
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	0.34元	2023-10-20	3.29%
2022-08-01	2022-08-01	2022-08-02	0.68元	2022-07-29	6.32%

国泰惠瑞一年定期开放债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华安双债添利债券C	3	13年5个月	3.83元	9.89%
华安双债添利债券A	3	13年5个月	3.85元	9.64%
华安稳固收益债券A	11	10年8个月	7.45元	5.16%
华安稳定收益债券A	15	18年7个月	9.10元	5.16%
华安安心收益债A类	13	14年3个月	7.36元	4.93%
华安安心收益债B类	13	14年3个月	7.31元	4.92%
华安顺穗债券	1	4年11个月	0.55元	4.82%
华安稳定收益债券B	15	18年7个月	8.31元	4.76%
华安中债7-10年国开债C	11	6年12个月	6.91元	4.64%
华安鼎丰债券发起式A	4	9年12个月	2.12元	4.57%
华安安敦债券A	1	6年7个月	0.48元	4.39%
华安安敦债券C	1	6年7个月	0.48元	4.32%
华安稳固收益债券C	14	15年11个月	5.96元	3.41%
华安鼎津一年定开债发起式	2	3年11个月	0.66元	3.07%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	2	6年2个月	0.62元	2.76%
华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	2	6年2个月	0.62元	2.75%
华安安平定开	5	7年6个月	1.40元	2.52%
华安鼎信3个月定开债	7	7年6个月	1.83元	2.47%
华安安悦债券C	10	8年9个月	2.58元	2.40%
华安安悦债券A	10	8年9个月	2.57元	2.38%
华安安业债券A	13	7年4个月	3.12元	2.30%
华安添鑫中短债A	14	13年11个月	3.84元	2.29%
华安安业债券C	13	7年4个月	3.02元	2.23%
华安鼎盈一年定开债发起式	4	3年10个月	0.82元	2.03%
华安鼎益债券C	7	8年1个月	1.44元	1.78%
华安安嘉定开	9	7年1个月	1.69元	1.78%
华安鼎益债券A	7	8年1个月	1.44元	1.77%
华安强化收益债券A	41	17年7个月	9.51元	1.58%
华安鼎丰债券发起式C	2	4年1个月	0.35元	1.52%
华安年年盈定期开放债券A	22	11年10个月	3.39元	1.52%
华安强化收益债券B	41	17年7个月	8.64元	1.45%
华安添魁债券	3	4年1个月	0.45元	1.43%
华安年年盈定期开放债券C	22	11年10个月	3.14元	1.41%
华安年年红债券A	44	12年12个月	6.30元	1.35%
华安锦溶0-5年金融债定开债	5	5年9个月	0.71元	1.32%
华安安和债券C	14	6年12个月	1.91元	1.32%
华安安和债券A	15	6年12个月	2.00元	1.30%
华安安腾一年定开债	8	6年7个月	1.06元	1.29%
华安鑫福定开债A	13	6年12个月	1.75元	1.29%
华安鑫浦定开债A	16	6年10个月	2.19元	1.29%
华安鑫浦定开债C	16	6年10个月	2.07元	1.23%
华安鼎瑞定开债	19	8年11个月	2.42元	1.21%
华安鑫福定开债C	13	6年12个月	1.60元	1.19%
华安锦源0-7年金融债定开债	11	5年11个月	1.37元	1.17%
华安安逸半年定开债	20	8年8个月	2.41元	1.14%
华安信用四季红债券A	55	14年12个月	6.43元	1.11%
华安年年红债券C	35	10年11个月	3.99元	1.08%
华安纯债债券A	41	13年10个月	4.82元	1.08%
华安纯债债券C	38	13年10个月	4.37元	1.04%
华安中债1-3年政策金融债A	15	7年6个月	1.64元	1.03%
华安中债1-3年政策金融债C	15	7年6个月	1.57元	0.99%
华安添勤债券	1	56年11个月	0.10元	0.97%
华安锦灏金融债定开债	9	5年5个月	0.89元	0.94%
华安安盛定开	19	7年10个月	1.92元	0.94%
华安领荣一年定开债券发起式	9	4年7个月	0.88元	0.90%
华安安浦债券A	9	8年3个月	0.95元	0.90%
华安添锦债券	3	4年5个月	0.28元	0.88%
华安信用四季红债券C	27	8年6个月	2.46元	0.87%
华安添鑫中短债C	2	7年9个月	0.15元	0.64%
华安添荣中短债A	4	5年2个月	0.25元	0.62%
华安中债7-10年国开债A	11	6年12个月	0.81元	0.61%
华安安浦债券C	1	8年3个月	0.05元	0.49%
华安全球美元收益债券A人民币	0	10年8个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券A美元现汇	0	10年8个月	0.00元	0.00%
华安全球美元收益债券C	0	10年8个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(美元)A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
华安全球美元票息(人民币)C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券A	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华安添利6个月债券C	0	5年10个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债A	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华安众鑫90天滚动短债C	0	5年7个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安添和一年债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债A	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华安众悦60天滚动持有短债C	0	5年2个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债A	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安众享180天持有期中短债C	0	4年12个月	0.00元	0.00%
华安添信债券	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华安添顺债券	0	4年4个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华安沣悦债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华安众盈中短债发起式C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
华安乾煜债券发起式C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安沣裕债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
华安添荣中短债C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券A	0	15年5个月	0.00元	0.00%
华安可转债债券B	0	15年5个月	0.00元	0.00%
华安中债1-5年国开行债券ETF	0	4年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平

1718	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.33	0.46	1.00	1.64	2.78
1719	光大阳光添利债券C	0.33	-0.39	0.39	2.64	3.29
1720	广发恒祥债券C	0.33	-0.57	-1.96	-2.55	0.29
1721	广发汇阳三个月定期开放债券	0.33	0.66	1.09	1.85	2.92
1722	国金中债1-5年政策性金融债A	0.33	0.60	1.15	1.91	2.93
1723	国金中债1-5年政策性金融债C	0.33	0.59	1.14	1.87	2.88
1724	国寿安保尊享债券C	0.33	0.23	-0.13	0.44	2.81
1725	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.33	0.70	1.18	1.82	3.07
1726	国泰惠盈纯债债券A	0.33	0.57	1.12	2.11	3.25
1727	国泰惠盈纯债债券C	0.33	0.56	1.09	2.06	3.16
1728	海富通利率债债券A	0.33	0.67	1.04	1.78	2.83
1729	海富通利率债债券C	0.33	0.64	0.96	1.63	2.51
1730	海富通融丰定开债券	0.33	0.56	0.92	1.55	2.53
1731	华安中债1-3年政策金融债A	0.33	0.60	1.00	1.69	2.53
1732	华宝政金债债券	0.33	0.73	1.15	2.04	3.10

截止日期：2026-11-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 629 位，高于同类基金平均水平

622	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	0.40	0.70	1.12	1.85	3.08
623	博时智臻纯债债券	0.30	0.70	1.23	2.31	3.56
624	博时中债3-5政金债指数A	0.33	0.70	1.13	1.93	3.22
625	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.38	0.70	1.11	1.81	2.94
626	广发汇荣三个月定开债券	0.36	0.70	1.15	2.06	3.25
627	广发景阳纯债	0.34	0.70	1.10	1.85	3.14
628	广发中债农发债总指数A	0.30	0.70	1.10	2.05	3.70
629	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.33	0.70	1.18	1.82	3.07
630	惠升和裕纯债C	0.37	0.70	1.16	2.06	3.30
631	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.21	0.70	-1.70	-2.77	-4.80
632	汇添富稳安三个月持有债券A	1.09	0.70	-0.29	-0.31	1.09
633	汇添富稳安三个月持有债券B	1.09	0.70	-0.29	-0.31	1.09
634	汇添富稳安三个月持有债券E	1.09	0.70	-0.29	-0.32	1.08
635	建信信用增强债券A	0.75	0.70	0.92	1.38	3.76
636	摩根强化回报债券A	1.95	0.70	1.51	0.13	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平

631	浙商惠盈纯债A	0.41	0.67	1.19	2.10	3.21
632	中航瑞智纯债A	0.58	0.77	1.19	1.77	2.62
633	中银聚享债券A	0.49	0.76	1.19	2.07	2.58
634	中邮尊佑一年定开债券	0.33	0.76	1.19	1.91	2.88
635	德邦锐泽86个月定期开放债券	0.09	0.44	1.18	2.27	3.71
636	东方永兴18个月定期开放债券A	0.31	0.52	1.18	2.15	3.44
637	富荣富祥纯债	0.12	0.49	1.18	2.00	3.67
638	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.33	0.70	1.18	1.82	3.07
639	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.06	1.01	1.18	2.75	3.26
640	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.44	1.18	2.31	3.80
641	景顺长城景泰鑫利纯债A	0.30	0.61	1.18	3.35	4.21
642	南方泽元	0.28	0.66	1.18	1.86	3.12
643	前海开源润和债券C	0.36	0.70	1.18	2.41	3.94
644	泰信债券周期回报	0.36	0.76	1.18	2.02	3.22
645	天弘丰益债券发起C	0.49	0.74	1.18	1.79	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1051 位，高于同类基金平均水平

1044	天弘丰益债券发起A	0.49	0.74	1.20	1.83	3.05
1045	易方达高等级信用债债券C	0.30	0.54	1.12	1.83	2.56
1046	招商招瑞纯债债券发起式C	0.34	0.51	1.02	1.83	2.87
1047	中银宁享债券	0.33	0.54	0.96	1.83	2.48
1048	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.37	0.66	1.08	1.83	3.16
1049	富国目标收益一年期纯债债券	0.16	0.33	0.94	1.82	3.36
1050	广发景佳纯债	0.20	0.68	1.10	1.82	3.17
1051	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.33	0.70	1.18	1.82	3.07
1052	华安安浦债券A	0.27	0.44	0.98	1.82	2.99
1053	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.28	0.44	0.97	1.82	2.82
1054	华夏鼎沛债券A	-0.02	-1.34	-8.42	1.82	5.29
1055	汇添富多策略纯债C	0.39	0.59	0.86	1.82	2.33
1056	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	0.35	0.52	1.00	1.82	3.01
1057	南方宁利一年债券	0.51	0.79	1.29	1.82	2.52
1058	兴华安聚纯债C	0.13	0.38	0.98	1.82	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平

922	融通债券A/B	0.27	0.59	1.13	1.98	3.08
923	泰康长江经济带债券A	0.26	0.57	1.10	1.81	3.08
924	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.26	0.63	0.94	1.75	3.08
925	中融聚优一年定开债券	0.26	0.52	1.07	1.94	3.08
926	蜂巢丰华债券C	0.39	0.68	1.04	1.86	3.07
927	广发汇康定期开放债券	0.27	0.49	0.97	1.78	3.07
928	广发双债添利债券E	0.21	0.44	1.01	1.73	3.07
929	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.33	0.70	1.18	1.82	3.07
930	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.20	0.41	1.02	1.83	3.07
931	华夏鼎佳债券A	0.52	0.68	1.20	1.97	3.07
932	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.37	0.77	1.23	2.16	3.07
933	鹏华丰尊债券	0.48	0.86	1.36	2.15	3.07
934	浦银安盛普诚纯债债券A	0.37	0.72	1.10	1.94	3.07
935	浦银安盛普裕一年定开债券	0.35	0.68	1.07	1.89	3.07
936	万家鑫璟纯债C	0.27	0.54	1.12	1.98	3.07

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