国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_分红排行

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	0.20元	2026-06-22	1.82%
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	0.34元	2023-10-20	3.29%
2022-08-01	2022-08-01	2022-08-02	0.68元	2022-07-29	6.32%

国泰惠瑞一年定期开放债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
朱雀安鑫回报A	0	6年5个月	0.00元	0.00%
朱雀安鑫回报C	0	6年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平

4672	工银添福债券A	-0.05	0.57	-0.14	1.24	2.51
4673	工银添利债券B	-0.05	-0.04	0.43	1.28	2.24
4674	光大保德信安和债券A	-0.05	-0.49	-0.68	-0.13	0.26
4675	光大保德信安和债券C	-0.05	-0.52	-0.76	-0.28	0.07
4676	广发汇富一年定期债券A	-0.05	0.07	0.73	1.71	1.94
4677	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.05	0.08	0.59	1.37	2.01
4678	国寿安保尊享债券C	-0.05	0.12	0.50	1.10	2.73
4679	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.05	-0.02	0.63	1.65	1.87
4680	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68
4681	汇添富实业债债券A	-0.05	-0.40	0.23	-0.18	1.47
4682	汇添富实业债债券C	-0.05	-0.44	0.13	-0.38	1.22
4683	汇添富双享增利债券A	-0.05	-0.79	0.57	1.77	2.78
4684	南方通元6个月持有债券C	-0.05	-0.90	0.37	1.04	2.56
4685	农银瑞泽添利债券A	-0.05	-1.18	-0.66	0.33	1.11
4686	农银瑞泽添利债券C	-0.05	-1.21	-0.76	0.13	0.87

截止日期：2026-07-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平

4504	中银证券汇远定期开放债券	-0.00	-0.01	0.22	0.74	0.86
4505	博时富元纯债债券	-0.01	-0.02	0.41	0.96	0.86
4506	淳厚稳悦C	0.05	-0.02	0.29	4.25	0.00
4507	东方兴润债券C	-0.06	-0.02	0.15	0.66	1.16
4508	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.23	-0.02	-1.22	-2.44	-1.16
4509	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
4510	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4511	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.05	-0.02	0.63	1.65	1.87
4512	国投瑞银中高等级债券A	-0.06	-0.02	0.23	0.77	2.02
4513	红土创新丰源中短债B	0.00	-0.02	0.21	0.68	0.74
4514	华安证券睿赢一年持有A	-0.01	-0.02	1.15	1.99	1.83
4515	华润元大稳健债券A	0.01	-0.02	0.14	-0.05	0.03
4516	华润元大稳健债券C	0.01	-0.02	0.11	-0.08	-0.03
4517	江信汇福	0.00	-0.02	-0.04	-0.48	-0.60
4518	诺德安元纯债	0.00	-0.02	0.10	0.38	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1771 位，高于同类基金平均水平

1764	广发汇富一年定期债券C	-0.06	0.04	0.63	1.52	1.70
1765	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.01	0.10	0.63	1.60	1.81
1766	广发景泰债券A	0.01	0.15	0.63	1.47	1.76
1767	广发中债1-3年国开债指数A	0.01	0.11	0.63	1.54	1.71
1768	国联安增祺纯债C	0.01	0.21	0.63	1.55	1.96
1769	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.00	0.10	0.63	1.49	1.77
1770	国泰丰鑫纯债债券	0.01	0.20	0.63	1.42	1.65
1771	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.05	-0.02	0.63	1.65	1.87
1772	国泰上证5年期国债ETF	-0.03	0.20	0.63	1.33	1.65
1773	国投瑞银顺祥债券	0.02	0.18	0.63	1.59	1.98
1774	国投瑞银顺意一年定开债发起式	0.01	0.17	0.63	1.66	2.11
1775	合煦智远稳进纯债债券C	0.02	0.24	0.63	1.18	1.27
1776	华安稳固收益债券A	0.00	0.32	0.63	1.48	1.79
1777	汇安中债-广西信用债C	0.01	0.22	0.63	1.49	1.83
1778	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	-0.01	0.24	0.63	1.26	1.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1190 位，高于同类基金平均水平

1183	兴华安聚纯债A	0.00	0.31	0.81	1.66	2.16
1184	兴业年年利定开债券	0.14	0.29	0.50	1.66	2.10
1185	兴证全球恒远债券C	0.01	0.25	0.69	1.66	2.14
1186	中融恒安纯债A	-0.01	0.26	0.75	1.66	1.87
1187	长信稳益纯债债券	0.00	0.47	1.00	1.65	1.74
1188	广发聚源债券C	0.01	0.28	0.76	1.65	1.92
1189	广发双债添利债券E	0.01	0.17	0.67	1.65	2.01
1190	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.05	-0.02	0.63	1.65	1.87
1191	国泰君安安弘六个月定开债券	0.01	0.33	0.75	1.65	1.96
1192	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.01	0.17	0.65	1.65	1.91
1193	华泰柏瑞季季红债券A	0.01	0.31	0.67	1.65	1.96
1194	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.02	0.23	0.72	1.65	1.99
1195	景顺长城景泰纯利债券A	0.07	0.62	0.52	1.65	2.36
1196	景顺长城四季金利债券A	0.08	0.23	-0.15	1.65	2.38
1197	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	0.00	0.13	0.72	1.65	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1648 位，高于同类基金平均水平

1641	中银臻享债券	0.01	0.30	0.67	1.65	1.88
1642	鑫元恒利三个月定期开放债券	0.02	0.20	0.70	1.57	1.88
1643	博时安仁一年定开债发起式C	0.01	0.06	1.96	2.47	1.87
1644	财通资管睿兴债券A	0.00	0.11	0.62	1.61	1.87
1645	长信利鑫债券(LOF)C	0.00	0.33	0.52	1.24	1.87
1646	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.37	0.77	1.68	1.87
1647	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.29	0.77	1.66	1.87
1648	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.05	-0.02	0.63	1.65	1.87
1649	国泰嘉睿纯债债券C	0.02	0.34	0.65	1.62	1.87
1650	华宝政金债债券	0.00	0.24	0.73	1.61	1.87
1651	华夏彭博政金债1-5年C	0.00	0.31	0.79	1.63	1.87
1652	汇安裕华纯债定期开放	0.01	0.30	0.76	1.64	1.87
1653	景顺长城景泰裕利纯债C	0.01	0.30	0.69	1.53	1.87
1654	南方3-5年农发债C	0.01	0.19	0.77	1.68	1.87
1655	农银双利回报债券C	-0.11	-0.44	-0.25	0.71	1.87

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