国泰惠瑞一年定期开放债券(008496)_分红排行

国泰惠瑞一年定期开放债券008496CATHAY PACIFIC HUIRUI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-06-23	2026-06-23	2026-06-24	0.20元	2026-06-22	1.82%
2023-10-23	2023-10-23	2023-10-24	0.34元	2023-10-20	3.29%
2022-08-01	2022-08-01	2022-08-02	0.68元	2022-07-29	6.32%

国泰惠瑞一年定期开放债券自成立以来，累计分红3次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方鑫利3个月定开债券发起	1	7年7个月	1.10元	8.66%
南方畅利定开债券发起	2	7年10个月	2.10元	8.36%
南方润元纯债债券A/B	6	14年3个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	14年3个月	3.45元	4.78%
南方宣利定期开放债券A	4	9年10个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年10个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	6	8年9个月	2.80元	4.30%
南方卓元债券A	6	9年11个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年11个月	2.52元	3.90%
南方得利一年定开债券发起	2	6年6个月	0.81元	3.81%
南方7-10年国开债C	2	7年7个月	1.00元	3.64%
南方7-10年国开债E	2	5年1个月	1.00元	3.63%
南方7-10年国开债A	2	7年7个月	1.00元	3.62%
南方惠利6个月定开债券C	1	7年6个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	7年6个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	6年4个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	9年2个月	1.68元	3.05%
南方祥元A	5	9年2个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	6年7个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	4年1个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年10个月	6.27元	2.90%
南方鼎利一年定开债券发起	6	6年7个月	1.79元	2.80%
南方皓元短债C	1	6年10个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年10个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年11个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年10个月	1.40元	2.69%
南方颐元定开债券发起	7	9年12个月	2.40元	2.61%
南方远利3个月定开债券发起	5	6年10个月	1.41元	2.60%
南方乐元中短利率债A	5	6年7个月	1.37元	2.56%
南方多利增强债券A	24	16年12个月	7.78元	2.56%
南方创利3个月定开债券发起	3	6年9个月	0.81元	2.44%
南方宝元债券A	22	24年1个月	15.02元	2.39%
南方泰元C	4	7年3个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月A	8	7年2个月	1.95元	2.34%
南方亨元A	8	7年7个月	1.98元	2.34%
南方光元债券	2	4年1个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	9年5个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年10个月	0.50元	2.32%
南方恒新39个月C	8	7年2个月	1.83元	2.20%
南方乾利定开债券发起	10	8年7个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	9年5个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	9	7年1个月	1.97元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	6年4个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	5	5年1个月	1.19元	2.09%
南方臻元	3	7年7个月	0.65元	2.08%
南方启元C	7	12年3个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	8年1个月	1.82元	2.00%
南方昭元债券A	4	6年4个月	0.89元	1.98%
南方泰元A	7	7年3个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	12年3个月	2.15元	1.96%
南方昭元债券C	1	6年4个月	0.22元	1.92%
南方晨利一年定开债券发起	3	4年3个月	0.61元	1.91%
南方信元债券	4	4年7个月	0.81元	1.91%
南方纯元A	14	9年5个月	2.79元	1.88%
南方华元A	7	7年7个月	1.49元	1.87%
南方宏元定期开放债券发起	5	7年9个月	1.17元	1.86%
南方中债0-2年国开行债券指数E	4	4年10个月	0.80元	1.84%
南方恒庆一年定开债券	5	7年5个月	0.96元	1.83%
南方丰元信用增强债券A	10	12年11个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	13年3个月	3.93元	1.81%
南方纯元C	14	9年5个月	2.59元	1.79%
南方广利回报债券C	7	15年11个月	2.17元	1.77%
南方涪利定开债券发起	4	8年6个月	0.92元	1.76%
南方丰元信用增强债券C	10	12年11个月	2.20元	1.76%
南方乐元中短利率债C	4	6年7个月	0.77元	1.74%
南方多利增强债券C	38	20年6个月	8.35元	1.74%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	10年7个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	10年7个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	10年7个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	10年7个月	0.20元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	12年3个月	3.00元	1.65%
南方泽元	10	8年1个月	1.78元	1.63%
南方交元债券	5	7年10个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	5年1个月	0.35元	1.60%
南方金利定开债券A	48	14年5个月	7.91元	1.60%
南方骏元中短期利率债债券	9	6年7个月	1.51元	1.59%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	5年10个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	16	8年7个月	2.60元	1.56%
南方金利C	48	14年5个月	7.47元	1.51%
南方聪元C	4	7年1个月	0.68元	1.50%
南方旭元C	4	7年4个月	0.69元	1.50%
南方中证政策性金融债指数C	6	3年10个月	0.93元	1.47%
南方昌元转债A	1	7年9个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	6年7个月	0.30元	1.46%
南方华元C	3	7年7个月	0.51元	1.41%
南方亨元C	2	7年7个月	0.34元	1.39%
南方中证政策性金融债指数A	7	3年10个月	1.00元	1.37%
南方贺元利率债C	5	7年1个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	7年1个月	1.07元	1.31%
南方中债1-5年国开行债券指数C	10	6年6个月	1.36元	1.27%
南方双元A	2	11年8个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	11年8个月	0.26元	1.24%
南方通利A	37	12年5个月	4.94元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	9年1个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	6	5年1个月	0.78元	1.21%
南方国利	15	7年9个月	1.89元	1.17%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	3年7个月	0.35元	1.16%
南方旭元A	11	7年4个月	1.46元	1.16%
南方中债1-5年国开行债券指数E	4	4年10个月	0.52元	1.15%
南方招利一年债券	7	6年4个月	0.89元	1.14%
南方通元6个月持有债券A	4	4年8个月	0.46元	1.13%
南方通利C	37	12年5个月	4.52元	1.13%
南方中债1-5年国开行债券指数A	12	6年6个月	1.41元	1.10%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	3年7个月	0.32元	1.07%
南方宁利一年债券	14	6年9个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	10	5年4个月	1.11元	1.04%
南方3-5年农发债A	20	7年10个月	2.22元	1.03%
南方3-5年农发债C	20	7年10个月	2.10元	0.97%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	6年7个月	0.10元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	5年6个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	5年6个月	0.45元	0.94%
南方通元6个月持有债券C	3	4年8个月	0.29元	0.93%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年10个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年11个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年11个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	6年10个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	5年1个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年11个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	6年6个月	0.10元	0.86%
南方中债0-2年国开行债券指数C	15	6年2个月	1.35元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年11个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	6年6个月	0.10元	0.84%
南方1-3年国开债A	26	7年11个月	2.14元	0.81%
南方中债0-2年国开行债券指数A	16	6年2个月	1.23元	0.73%
南方1-3年国开债C	26	7年11个月	1.96元	0.73%
南方梦元短债C	2	6年11个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年11个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	6	7年10个月	1.02元	0.62%
南方希元可转债债券	0	8年7个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	7年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	7年4个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	5年4个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	56年9个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	10年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	金鹰元丰债券A	4.95	-6.34	-13.19	0.39	0.79
4	金鹰元丰债券C	4.94	-6.37	-13.28	0.19	0.50
5	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平

1175	工银瑞宁3个月定开债券C	0.14	0.12	1.13	1.87	2.33
1176	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.14	0.26	0.67	1.63	2.33
1177	广发景佳纯债	0.14	-0.02	0.42	1.64	2.31
1178	广发双债添利债券A	0.14	0.22	0.67	1.72	2.53
1179	国联安增利债券A	0.14	0.13	0.61	1.58	2.17
1180	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.14	0.05	0.59	1.56	2.20
1181	国寿安保尊耀纯债债券A	0.14	0.13	0.02	0.52	0.60
1182	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
1183	国泰嘉睿纯债债券A	0.14	-0.06	0.66	1.78	2.35
1184	国泰君安安弘六个月定开债券	0.14	0.12	0.72	1.73	2.38
1185	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.14	0.09	0.77	1.87	2.37
1186	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.14	0.07	0.49	1.30	1.70
1187	海富通稳健添利债券C	0.14	-0.02	0.33	1.27	1.98
1188	海通鑫诚六个月持有C	0.14	0.42	3.33	5.81	5.87
1189	华安稳固收益债券A	0.14	-0.02	0.55	1.40	2.10

截止日期：2026-09-18基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	交银施罗德裕惠纯债债券	0.52	3.90	3.97	4.05	4.43
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3087 位，低于同类基金平均水平

3080	国金惠鑫短债E	0.04	0.08	0.28	0.69	1.00
3081	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.08	0.31	0.54	1.07
3082	国寿安保安恒金融债债券	0.21	0.08	0.90	2.23	2.65
3083	国寿安保泰荣纯债债券	0.07	0.08	0.51	1.20	1.68
3084	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.08	0.08	0.42	1.34	2.09
3085	国寿安保尊恒利率债债券A	0.08	0.08	0.53	1.41	2.11
3086	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.04	0.08	-0.19	0.20	0.17
3087	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
3088	国泰惠盈纯债债券A	0.13	0.08	0.76	2.10	2.55
3089	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	0.08	0.47	1.42	1.93
3090	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.25	0.56	0.88
3091	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.26	0.52	0.82
3092	国新国证鑫颐中短债C	0.05	0.08	0.36	1.27	1.68
3093	国新国证鑫裕央企债六个月定开	0.15	0.08	0.67	1.61	2.13
3094	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.30	2.04	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.19	3.86	9.13	-0.99	4.32
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 3837 位，低于同类基金平均水平

3830	富国中债-1-3年国开行债券指数C	0.03	0.11	0.30	0.94	1.45
3831	光大保德信信用添益债券A	1.23	-2.08	0.30	0.38	5.75
3832	广发安泽短债C	0.05	0.11	0.30	0.83	1.20
3833	广发集裕债券C	1.50	-1.39	0.30	2.20	2.20
3834	国富恒丰一年持有期债券C	0.13	0.01	0.30	1.08	1.71
3835	国联安鸿利短债债券C	0.04	0.11	0.30	0.59	0.87
3836	国寿安保尊享债券A	0.19	-0.13	0.30	1.52	3.08
3837	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
3838	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.10	0.30	0.64	1.00
3839	国泰利享中短债债券A	0.02	0.10	0.30	0.65	1.03
3840	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.02	0.10	0.30	0.70	1.09
3841	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
3842	海富通恒益一年定开债券发起式	0.02	0.08	0.30	2.04	2.64
3843	海富通上清所短融债券A	0.02	0.09	0.30	0.61	0.91
3844	华安安腾一年定开债	-0.02	-0.03	0.30	0.94	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
3	国泰可转债债券	4.92	-3.65	-8.93	19.03	16.31
4	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
5	华夏鼎沛债券A	0.90	-3.67	-5.45	15.54	11.41
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1646 位，高于同类基金平均水平

1639	长盛安鑫中短债A	0.08	0.21	0.58	1.52	2.22
1640	大成月添利债券B	0.03	0.12	0.34	1.52	2.25
1641	蜂巢丰裕债券A	0.11	0.16	0.59	1.52	2.12
1642	工银3-5年国开债指数A	0.10	0.10	0.48	1.52	2.38
1643	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.09	0.22	0.61	1.52	2.25
1644	国寿安保尊享债券A	0.19	-0.13	0.30	1.52	3.08
1645	国泰惠富纯债债券C	0.12	0.00	0.65	1.52	1.96
1646	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
1647	华宝宝怡债券	0.10	0.18	0.56	1.52	2.21
1648	华泰紫金智盈债券A	0.09	0.18	0.64	1.52	2.20
1649	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
1650	民生加银恒宁债券	0.13	0.06	0.54	1.52	2.26
1651	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.20	1.52	1.52	1.62
1652	南方景元中高等级信用债债券	0.07	0.12	0.56	1.52	2.13
1653	南方鑫利3个月定开债券发起	0.08	0.11	0.54	1.52	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.91	-2.16	0.57	22.84	26.53
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.92	-2.20	0.47	22.59	26.17
4	财通收益增强债券A	1.56	-0.81	-3.64	14.15	20.47
5	财通收益增强债券C	1.56	-0.84	-3.74	13.92	20.13
国泰惠瑞一年定期开放债券一周收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平

1709	长盛全债指数增强债券	0.03	-0.66	-0.34	1.02	2.18
1710	大成月添利债券E	0.03	0.11	0.32	1.47	2.18
1711	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.15	0.07	0.60	1.60	2.18
1712	富国长江经济带纯债债券	0.09	0.16	0.65	1.59	2.18
1713	工银瑞福纯债债券A	0.10	0.18	0.50	1.37	2.18
1714	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.11	0.24	0.55	1.56	2.18
1715	国寿安保泰安纯债债券	0.04	0.09	0.56	1.40	2.18
1716	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.14	0.08	0.30	1.52	2.18
1717	华宝政金债债券	0.12	0.05	0.51	1.50	2.18
1718	华夏稳健增利4个月债券C	0.05	0.18	0.55	1.64	2.18
1719	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	0.10	0.29	0.57	1.45	2.18
1720	建信睿享纯债债券A	0.07	0.21	0.59	1.41	2.18
1721	景顺长城四季金利债券C	0.40	-1.02	0.56	1.12	2.18
1722	南方3-5年农发债C	0.11	0.08	0.52	1.56	2.18
1723	鹏扬淳兴三个月债券A	0.06	0.36	1.17	2.23	2.18

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