我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
261.67 |
1026.60 |
777.54 |
726.85 |
293.18 |
| 本期利润(万元) |
94.45 |
1105.35 |
740.48 |
1045.63 |
169.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.56 |
0.00 |
3.33 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1178.44 |
0.00 |
151.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
31583.98 |
31489.54 |
31124.67 |
30384.19 |
31083.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
1.01 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.86 |
0.00 |
11.79 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
67.98 |
54.13 |
244.46 |
177.83 |
65.07 |
| 交易性金融资产(万元) |
37143.70 |
38864.22 |
43727.33 |
39023.21 |
39838.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
37143.70 |
38864.22 |
43727.33 |
39023.21 |
39838.58 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.72 |
7.70 |
7.86 |
7.97 |
8.17 |
| 应付托管费(万元) |
2.57 |
2.57 |
2.62 |
2.66 |
2.72 |
| 资产总计(万元) |
37211.68 |
38918.35 |
43971.80 |
39201.04 |
39903.65 |
| 负债合计(万元) |
5722.14 |
8534.16 |
12023.05 |
7807.29 |
6731.77 |
| 所有者权益合计(万元) |
31489.54 |
30384.19 |
31948.75 |
31393.75 |
33171.89 |
| 未分配利润(万元) |
1489.51 |
384.17 |
948.73 |
393.74 |
2171.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.42 |
1.08 |
0.48 |
6.89 |
5.92 |
| 投资收益(万元) |
1159.31 |
1056.83 |
475.30 |
1374.79 |
723.67 |
| 公允价值变动收益(万元) |
78.75 |
318.78 |
264.34 |
-232.57 |
-51.80 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1238.48 |
1376.68 |
740.12 |
1149.11 |
677.78 |
| 管理人报酬(万元) |
46.24 |
94.12 |
46.99 |
96.98 |
48.99 |
| 托管费(万元) |
15.41 |
31.37 |
15.66 |
32.33 |
16.33 |
| 其它费用(万元) |
10.06 |
20.22 |
10.79 |
21.72 |
10.79 |
| 费用合计(万元) |
133.13 |
331.06 |
185.12 |
278.19 |
136.71 |
| 利润总额(万元) |
1105.35 |
1045.63 |
555.00 |
870.93 |
541.07 |
| 净利润(万元) |
1105.35 |
1045.63 |
555.00 |
870.93 |
541.07 |
