财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1443.46 |
490.20 |
878.92 |
95.72 |
331.74 |
| 本期利润(万元) |
1900.74 |
797.77 |
91.66 |
-168.97 |
103.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.86 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
6922.05 |
0.00 |
7204.38 |
0.00 |
2009.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101110.14 |
101884.83 |
101087.06 |
32246.03 |
32415.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
1.89 |
0.00 |
-0.04 |
0.00 |
0.32 |
| 累计净值增长率(%) |
21.08 |
0.00 |
18.84 |
0.00 |
19.26 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11453.66 |
121.90 |
55.06 |
81.08 |
67.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
89701.47 |
101017.30 |
32377.90 |
32256.17 |
37143.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
89701.47 |
101017.30 |
32377.90 |
32256.17 |
37143.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.27 |
25.77 |
7.99 |
8.17 |
7.72 |
| 应付托管费(万元) |
8.42 |
8.59 |
2.66 |
2.72 |
2.57 |
| 资产总计(万元) |
101155.14 |
101139.20 |
32432.96 |
32337.26 |
37211.68 |
| 负债合计(万元) |
44.99 |
52.14 |
17.96 |
25.66 |
5722.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
101110.14 |
101087.06 |
32415.00 |
32311.60 |
31489.54 |
| 未分配利润(万元) |
7227.46 |
7204.38 |
2414.98 |
2311.58 |
1489.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.62 |
8.40 |
0.65 |
2.78 |
0.42 |
| 投资收益(万元) |
1782.06 |
1127.73 |
405.25 |
1738.53 |
1159.31 |
| 公允价值变动收益(万元) |
457.27 |
-787.26 |
-228.34 |
401.28 |
78.75 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2245.95 |
348.88 |
177.57 |
2142.59 |
1238.48 |
| 管理人报酬(万元) |
151.62 |
132.12 |
48.04 |
94.11 |
46.24 |
| 托管费(万元) |
50.54 |
44.04 |
16.01 |
31.37 |
15.41 |
| 其它费用(万元) |
8.68 |
17.47 |
8.93 |
17.97 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
345.22 |
257.22 |
74.17 |
215.18 |
133.13 |
| 利润总额(万元) |
1900.74 |
91.66 |
103.40 |
1927.41 |
1105.35 |
| 净利润(万元) |
1900.74 |
91.66 |
103.40 |
1927.41 |
1105.35 |
